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El documento explica cómo configurar y utilizar el sistema contable Mónica. Primero, se debe crear el catálogo de cuentas ingresando códigos y nombres de cuentas. Luego, se configuran parámetros como la moneda, fecha y usuario. Finalmente, se describen los pasos para generar asientos, facturas, pagos, compras y otros documentos contables.
El documento explica cómo configurar y utilizar el sistema contable Mónica. Primero, se debe crear el catálogo de cuentas ingresando códigos y nombres de cuentas. Luego, se configuran parámetros como la moneda, fecha y usuario. Finalmente, se describen los pasos para generar asientos, facturas, pagos, compras y otros documentos contables.
El documento explica cómo configurar y utilizar el sistema contable Mónica. Primero, se debe crear el catálogo de cuentas ingresando códigos y nombres de cuentas. Luego, se configuran parámetros como la moneda, fecha y usuario. Finalmente, se describen los pasos para generar asientos, facturas, pagos, compras y otros documentos contables.
El primer paso para iniciar toda contabilidad, debe ser ingresar el catlogo de cuentas o plan de cuentas que sirve para el registro, clasificacin y aplicacin de las operaciones a las actividades correspondientes. En la ventana que se abra, debemos elegir la opcin Adicionar Cuenta e iniciar a ingresar el Catlogo de Cuentas para la Empresa que vamos a trabajar, de la siguiente manera: El sistema contable, desde el primer momento que usted ingresa el cdigo de la cuenta, automticamente lo clasifica como cuenta de Activo, Pasivo o segn corresponda y en la categori!acin Esta Cuenta es" se debe tener muc#o cuidado en la seleccin. $as Cuentas de %ayor Contiene sub&cuentas $as Cuentas de 'etalle Cuenta de detalle Adicionar ( as) sucesivamente #asta concluir el catlogo contable. $as otras pesta*as poseen la funcin que indican, segn lo que deseemos #acer: Modificar Cuenta, Eliminar Cuenta o Lista de Cuentas, si lo que deseamos es ver cmo qued estructurado el catlogo que ingresamos. CMO USAR MNICA? & +ombre de la Empresa $lenar datos segn factura. & %oneda , -ec#a , .dioma 'igitar s)mbolo de moneda. /eleccionar: Pa)s, .dioma, -ormato de fec#a, -ormato de cantidad. Practica de profesionalizacion I 1 BASICO CONTABL Parmetros Parmetros Contab!"a" Contab!"a" P!an #Cat!o$o% "e A"&onar Cmo Utilizar el Sistema Contable Mnica? & .nicio de Contabilidad Poner fec#a de inicio de per)odo contable 012,13,145 Aceptar cambios Cta de cierre del ejercicio 6uscar en catlogo: 7221.12 & 'efinicin de Contabilidad Cta de capital 6uscar en catlogo: 7218.19 Aceptar cambios 'igitar fec#a de cierre: 98 0+mero permitido por el sistema5 & Cuentas por Cobrar Agregar 1.11: inter;s anual 'igitar fec#a de vencimiento de facturas a cr;dito 023 del mes sig.5 Aceptar cambios & Costeo del .nventario /eleccionar precio promedio ponderado Aceptar cambios <etornar & Elegir Crear un usuario & 'igitar +ombre, Clave & Elegir la opcin %aestro %aestro Aceptar /e deben establecer cuentas de enlace entre los diferentes mdulos del sistema, para que cada ve! que se realice una transaccin en cualquiera de los mdulos, se actualice en el mdulo C=+>A6.$.'A'. & 'efinicin de asientos para: 0?tili!ar #oja ane@a: Cuentas de enlace %nica5 En la ventana que se abra se debern digitar los cdigos dados en #oja ane@a. Aceptar & APor qu; no se incluye Pago a un /uplidorB Porque el sistema no da la opcin de reali!ar retenciones. & APor qu; no se incluye ';bitos y Cr;ditos para el ClienteB Porque el mdulo es para d;bitos por otros conceptos que no son venta de mercanc)as. PARA INGRESAR UN COMPROBANTE Practica de profesionalizacion I 2 ACCESORIO Parmetros Parmetros ACCES Contab!"a" Contab!"a" C'entas "e Contab!"a" Contab!"a" Cmo Utilizar el Sistema Contable Mnica? Crear o modificar asientos Crear asientos (e&)a Re*eren&a Com+robante ('ente 12,13,14 <egistro de 6alance de Apertura 112 .ngresos 'igitar cdigos de subcuentas y transacciones por subcuentas, sean estas de d;bito o cr;dito. Al 'iario -3 A'esea <egistrar el AsientoB /i /alir MONTA,E DE SALDOS INICIALES EN MDULOS AU-ILIARES Carios: %odificar cuenta 0$lenar formato de acuerdo a requerimientos5 Aceptar Crear productos 0$lenar formato de acuerdo a requerimientos5 %arcar += += en facturar aun sin e@istencia $lenar datos segn requerimientos Aceptar Obser.a&/n0 <eali!ar el mismo procedimiento #asta obtener los cinco productos de almac;n. Crear empresa $lenar datos segn requerimientos .ncluir cdigo de cliente C11DD Aceptar Obser.a&/n0 <eali!ar el mismo procedimiento por cada cliente activo en 6alance de Apertura. Crear empresa $lenar datos segn requerimientos Practica de profesionalizacion I 3 Asentos C'enta Corrente C'enta Corrente In.entaro In.entaro Contab!" C!entes 1 Pro.ee"ores C!entes 1 Pro.ee"ores C!ent Pro.ee"or Cmo Utilizar el Sistema Contable Mnica? .ncluir cdigo de proveedor P11DD Aceptar Obser.a&/n0 <eali!ar el mismo procedimiento por cada proveedor activo en 6alance de Apertura. C/mo a"&onar &ate$or2a +ara !os Pro.ee"ores? El procedimiento es similar que cuando agregamos un proveedor gen;rico, la diferencia est que al crear la empresa del proveedor, se nos solicita una categor)a: 6uscar Crear categor)a ( se llenan los datos correspondientes: Adicionar PARA CREAR UN C3E4UE +uevo Permite modificar el formato con los datos correspondientes Aceptar Obser.a&/n0 /i se quiere modificar el estado del c#eque como Cobrado irse a y en la columna Estado Estado poner /. /.. Cuando el c#eque se crea, automticamente se crea un d;bito para el Proveedor y un cr;dito al 6anco, por lo que se debe modificar la contabili!acin del c#eque as): Crear o %odificar Asientos ?bicarse en el comprobante a modificar %odificar Asiento Aceptar .ngresar cdigos de subcuentas segn el Com+robante "e Pa$o elaborado a mano Al 'iario -3 A'esea <egistrar el AsientoB /i /alir PARA CREAR UNA (ACTURA Practica de profesionalizacion I 4 C'enta Corrente C'enta Corrente C)e5'es Contab!"a" Contab!"a" Asentos (a&t'ra (a&t'ra Cmo Utilizar el Sistema Contable Mnica? Crear 0$lenar datos de acuerdo a requerimientos5 %odificar el impuesto por el 23: Obser.a&/n0 En la fec#a de vencimiento, dar un mes de pla!o. /lo guardado -3 A'esea grabar facturaB /i /alir El mdulo -actura, reali!a automticamente su contabili!acin afectando las cuentas: Clientes, .CA por Pagar e .ngresos Eravables y este debe revisarse en el mdulo Contabilidad despu;s de elaborar cada factura. Como el procedimiento contable del sistema es cargrselo al cliente, debemos proceder a#ora al mdulo Cuentas por Cobrar para recibir el pago del cliente. 0/lo si ;ste cancela su factura inmediatamente5 Pagos <ecibir pagos de clientes Elegir el cliente 0$lenar datos correspondientes5 Aceptar En este mdulo de Cuentas por Cobrar, se puede revisar el Estado de Cuenta de cada uno de los clientes. Elegir el cdigo del cliente Aceptar El mdulo Cuentas por Cobrar, automticamente crea un d;bito para el Efectivo y un cr;dito al Cliente, por lo que se debe modificar el asiento, segn el Re&bo O*&a! "e Ca6a elaborado a mano. 0En caso de que #ubiese retenciones5. ?na ve! modificado, se procede a salir. Al 'iario -3 A'esea <egistrar el AsientoB /i /alir PARA REGISTRAR MINUTAS DE DEPSITO Crear $lenar datos correspondientes. Aceptar A'esea Erabar >ransaccinB /i /alir F <evisar transaccin en el mdulo Contabilidad. Practica de profesionalizacion I 5 C'entas +or Cobrar C'entas +or Cobrar Esta"o "e C'enta Corrente C'enta Corrente De+/stos7Ret Cmo Utilizar el Sistema Contable Mnica? PARA REGISTRAR UNA COMPRA Crear $lenar datos correspondientes para crear la orden de compra. & /eleccionar el proveedor 6uscar /lo /alvar -3 A'esea Erabar >ransaccinB /i <etornar F $a orden de compra se*ala /in <ecibir irse a Aceptar 'igitar fec#a de recibido y fec#a de vencimiento. Aceptar En mdulo contabilidad revisar el asiento contable generado por la compra al proveedor. Practica de profesionalizacion I 6 In.entaro In.entaro Com+ras