PASSOS PARA O ENCERRAMENTO DA CONTABILIDADE ANUAL

1) Verificar os parmetros MVDATADE !MVDATAATE! MV"EC# E

MVE$ERC %o m&'()o Co%fi*(ra'or +Si*acf*),
No co%te-'o 'estes! 'e.e co%star os 'a'os 'o e/erc0cio 1(e se est2 e%cerra%'o,
3) Ro'ar o 4Reprocessame%to5 com 4At(a)i6a78o 'as co%tas Si%t9ticas5:
;) Emitir re)at&rios < Ba)a%cete! Ra68o! Di2rio,
Para a%2)ise! co%fer=%cia e co%ci)ia78o:
>) Corre78o mo%et2ria:
Isto se forem (sa'as moe'as 'ifere%tes 'a 415+Rea)):
?) Emitir o re)at&rio 'e Demo%strati.o 'e Res()ta'os:
@) Processar )(cros e per'as! oAser.a%'o as 'icas aAai/o <
Ao so)icitar os parmetros 'o L(crosBPer'as! ate%tar para os
parmetros<
Data Refer=%cia< Data 'o -)timo 'ia 'o per0o'o 1(e est2 se%'o processa'o
Co%ta I%icia)< primeria co%ta 'e receita
Co%ta "i%a)< -)tima co%ta 'e 'espesa
E/,< Co%ta i%icia)C ; D Co%ta fi%a) C >EEEEEEEEEEEEEE
C&',#ist,Pa'r8o< C&',Fist&rico 1(e i'e%tifi1(e a ap(ra78o,
No, Lote< Lote a ser *era'o em La%7ame%tos Co%t2Aeis
Co%ta Ap(r,Res()ta'o< Co%ta 1(e ser2 feita a ap(ra78o 'o res()ta'o
+Tra%sit&ria)
Co%ta Po%te< Se %8o i%forma'a o sistema 6era as co%tas 'e res()ta'o,
+Tra%sit&ria)
Co%ta Res()ta'o< Co%ta 'o Patrimo%io Li1(i'o
Me%sa)BA%(a)BTrimestra)< G(a) tipo 'e ap(ra78o,
Ap(ra %a Moe'a +1B3B;B>B?)< G(a) moe'a ser2 processa'a,
Tra%sporta Sa)'os< Esta per*(%ta 9 (ti)i6a'a 1(a%'o %8o se 1(er at(a)i6ar o
sa)'o 'as co%tas %o SI1! i%forma'o como 4N5! se%'o %ecess2rio ro'ar
posteriorme%te! roti%a 'e Tra%sporta Sa)'o LP! o%'e ser2 at(a)i6a'o o sa)'o
'as co%tas,
Se i%forma'o 4S5! o sistema *erar2 (m Lote em La%7ame%tos Co%t2Aeis!
at(a)i6a%'o %orma)me%te o sa)'o 'as co%tas,
Caso FaHa %ecessi'a'e 'e ro'ar %o.ame%te L(crosBPer'as! Aasta e/c)(ir o
)ote correspo%'e%te +i%forma'o em (m 'os parmetros acima) e .o)tar a
'ata 'o -)timo L(cros e Per'as 1(e est2 *ra.a'o %o Si*acf* +Co%fi*(ra'or)
me%( AmAie%te! op78o Parmetros! %os se*(i%tes parmetros< MVDTLP1
a ? +(m para ca'a moe'a)! Reprocessar e ap(rar L(crosBPer'as
%o.ame%te,
I) Ro'ar 4At(a)i6a78o 'e Co%tas Si%t9ticas5:
J) BacK(p 'os ar1(i.os :
Uti)i6ar o ARL %o prompt 'o DOS,
1
E) Emitir re)at&rios < Ba)a%cete! Ra68o! Di2rio! Ba)a%7o:
Estes re)at&rios 'e.er8o ser ar1(i.a'os 'e acor'o com a )e*is)a78o! pois (ma .e6
ro'a'a a roti%a aAai/o! %8o ser2 mais poss0.e) emitiM)os o( a)terar a)*(m 'a'o
refere%te ao e/erc0cio e%cerra'o ! a %8o ser 1(e a Aase 1(e se fe6 AacK(p seHa
Aai/a'a em o(tro amAie%te %o Si*aco%! 'ifere%te 'o oficia)):
1N)Ro'ar a Op78o 'e E%cerrame%to 'e Sa)'os,
Se ap&s e/ec(tar esta roti%a o pro*rama 'er a me%sa*em para rei%icia)i6ar o
sistema! Aasta 1(e .oc= saia 'o Si*aco% e e%tre %o.ame%te pois e)e ir2 at(a)i6ar
os parmetros 'o item N1+com e/ce78o 'o MV"EC#)! 'e forma a)*(ma .o)te a
ro'ar o E%cerrame%to! pois )Fe trar2 proA)emas,
Ap&s ro'ar esta roti%a o Si*aco% ir2 tra%sferir o sa)'o 'o fi%a) 'o e/erc0cio para
o i%0cio 'o pr&/imo,
LemArar 'e fa6er AacK(p 4SEMPRE5 a%tes 'e ro'ar E%cerrame%to 'e
Sa)'os,
11) BacK(p 'os ar1(i.os:
13)A%tes 'e i%iciar se(s traAa)Fos! .erifi1(e %o Si*acf*! me%( AmAie%te! op78o
Parmetros! se o pro*rama at(a)i6o( corretame%te os parmetros o item N1,
2