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A
COMPROBANTE
N.
FECHA DE
EMISIN
01
02
03
8/2/2011
8/4/2011
8/15/2011
FECHA DE
VENCIMIENTO SERIE
**
**
**
001
002
002
N DEL
COMPROBANTE
1545
0201
412
MERCADERIAS
NOMBRES, DENOMINACIN SOCIAL
Librera Collazos S. R. L.
Melisa S.A.C
Destribuidora Ave Fnix S.A
TOTALES
BASE
IMPONIBLE
1,400.00
29,830.51
28,703.39
IGV
252.00
5,369.49
5,166.61
59,933.90 10,788.10
58,533.90
ISC
OTROS
TRIBUTOS
**
**
A
CONDICIONES
IMPORTE
TOTAL
CREDITO
CONTADO
FACTURA
1,652.00
35,200.00
33,870.00
991.20
17,600.00
16,935.00
660.80
17,600.00
16,935.00
70,722.00
35,526.20
35,195.80
BOLETA
N.
01
02
03
FECHA DE
EMISIN
FECHA DE
VENCIMIENTO
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E
MERCADERIAS
NOMBRES, DENOMINACIN SOCIAL
8/6/2011
001
00235
8/10/2011
002
00562
8/18/2011
002
00240
TOTALES
BASE
IMPONIBLE
37,249.15
15,068.47
37,853.39
90,171.01
MERCADERIAS
IGV
ISC
OTROS
TRIBUTOS
IMPORTE
TOTAL
CREDITO
CONTADO
FACTURA
6,704.85
2,712.33
6,813.61
43,954.00 35,163.20
17,780.80 14,224.64
44,667.00 35,733.60
8,790.80
3,556.16
8,933.40
16,230.79
106,401.80 85,121.44
21,280.36
BOLETA
Sub-Total TOTAL
397,250.00
12
35,163.20
12
14,224.64
77
INGRESOS FINANCIEROS
772 Rendimientos Ganados
7723 Prestamos Otorgados
Por el RC. Del adelanto del prestamo al
Sr. Altamirano Denny El.
12
35,733.60
12
8,790.80
8/6/2011
8/10/2011
8/13/2011
8/18/2011
8/20/2011
AO: 2011
800.00
94,712.24
TOTALES
CTA.
397,250.00
491,962.24
DEBE
12
93,912.24
77
800.00
TOTAL
94,712.24
8,000.00
42
991.20
42
17,600.00
8/2/2011
8/4/2011
8/10/2011
HABER
Sub-Total TOTAL
REMUNERACIONES Y PARTC. X. P.
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y Salarios por Pagar
Por el RC de la cancelacion de Plla de
Sueldos del presente me.
10
CAJA Y BANCOS
104 Cata. Cte. En instituciones Financieras
1041 Cta. Cte. N 004458-44 del BCP
Por el R.C. del deposito en Cta. Cte.
del BCP
16
8/12/2011
5,378.00
14,678.00
5,000.00
10,000.00
8/13/2011
42
42
660.80
42
17,600.00
8/15/2011
8/20/2011
8/20/2011
16,935.00
96,843.00
Saldo Final
CTA.
TOTAL
96,843.00
395,119.24
491,962.24
HABER
10
13,000.00
16
10,000.00
40
5,378.00
41
14,678.00
42
53,787.00
96,843.00
METODO PROMEDIO
REGISTRO DE KARDEX DE LA EMPRESA:...
Suministros Diversos
FECHA
8/2/2011
CONCEPTO
COMPRA
TOTALES
ENTRADAS
SALIDAS
UNIDADES Cto. Unit. IMPORTE UNIDADES Cto. Unit.
SALDOS
IMPORTE UNIDADES IMPORTE
1000
1.40
1,400.00
1000
1,400.00
1000
1.40
1,400.00
1000
1,400.00
CONCEPTO
8/2/2011
8/4/2011
SALDO INICIAL
COMPRAS
8/6/2011
VENTA
8/15/2011
COMPRAS
8/18/2011
VENTA
TOTALES
UNIDADES
ENTRADAS
Cto. Unit.
855.93
IMPORTE
UNIDADES
847.46
1,703.39
STOCK
965.31
STOCK
4,826.55
STOCK
926.03
STOCK
4,630.13
SALDOS
UNIDADES IMPORTE
10
10,200.00
5
4,279.66
15
14,479.66
4,237.29
5
10
IMPORTE
4,279.66
5
SALIDAS
Cto. Unit.
0.00
8,516.95
10
1,891.34
0.00
9,456.69
10
5
15
9,653.11
4,237.29
13,890.40
10
9,260.26
25
23,739.92
CONCEPTO
8/2/2011
8/4/2011
SALDO INICIAL
COMPRAS
8/6/2011
VENTA
UNIDADES
ENTRADAS
Cto. Unit.
4,500.00
IMPORTE
UNIDADES
SALIDAS
Cto. Unit.
IMPORTE
22,500.00
6
STOCK
4,500.00
27,000.00
SALDOS
UNIDADES IMPORTE
10
45,000.00
5
22,500.00
15
67,500.00
STOCK
8/15/2011
COMPRAS
8/18/2011
VENTA
TOTALES
4,300.00
21,500.00
6
10
8,800.00
44,000.00
12
STOCK
4,428.57
26,571.43
STOCK FIN DE MES
8,928.57
53,571.43
9
5
14
40,500.00
21,500.00
62,000.00
35,428.57
23
102,928.57
CONCEPTO
8/2/2011
8/4/2011
SALDO INICIAL
COMPRAS
8/6/2011
VENTA
8/10/2011
VENTA
8/15/2011
COMPRAS
UNIDADES
ENTRADAS
Cto. Unit.
10
305.09
IMPORTE
UNIDADES
STOCK
335.03
STOCK
12
335.03
STOCK
10
10
296.61
20
601.70
IMPORTE
3,050.85
SALDOS
UNIDADES IMPORTE
20
7,000.00
10
3,050.85
30
10,050.85
3,350.28
6,016.95
32
STOCK
313.68
3,136.85
STOCK FIN DE MES
983.74
20
6,700.57
8
10
18
2,680.23
2,966.10
5,646.33
2,509.48
28
9,210.05
4,020.34
2,966.10
10
TOTALES
SALIDAS
Cto. Unit.
10,507.47
CONCEPTO
UNIDADES
ENTRADAS
Cto. Unit.
0.00
IMPORTE
SALDO INICIAL
TOTALES
0.00
UNIDADES
SALIDAS
Cto. Unit.
IMPORTE
SALDOS
UNIDADES IMPORTE
10
6,000.00
10
6,000.00
CONCEPTO
8/2/2011
8/10/2011
SALDO INICIAL
VENTA
TOTALES
UNIDADES
ENTRADAS
Cto. Unit.
IMPORTE
UNIDADES
8
0.00
0.00
SALIDAS
Cto. Unit.
1,250.00
STOCK
1,250.00
IMPORTE
SALDOS
UNIDADES IMPORTE
15
18,750.00
10,000.00
0.00
10,000.00
8,750.00
22
27,500.00
CONCEPTO
UNIDADES
ENTRADAS
Cto. Unit.
0.00
IMPORTE
UNIDADES
SALIDAS
Cto. Unit.
IMPORTE
SALDO INICIAL
TOTALES
NOMBRE PRODUCTO
Suministros Diversos
Mercaderas Hornos
Mercaderas Motos
Mercaderas DVD
Mercaderas TV-LCD
Mercaderas Cocinas
Mercaderas Refrigeradoras
TOTALES
RESUMEN
ENTRADAS
UNIDA.
IMPORTE
1,400.00
8,516.95
44,000.00
6,016.95
59,933.90
CUENTAS
20
61
DESTINO DE LA CTA. 60
0.00
0.00
SALIDAS
UNIDA.
IMPORTE
9,456.69
53,571.43
10,507.47
10,000.00
0.00
83,535.59
CUENTAS
69
20
COSTO DE VENTAS
SALDOS
UNIDADES IMPORTE
10
18,000.00
10
18,000.00
SALDOS
Cto. Unit.
1.40
1.40
SALDOS
Cto. Unit.
1,020.00
855.93
965.31
965.31
847.46
926.03
926.03
6,506.06
SALDOS
Cto. Unit.
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,300.00
4,428.57
4,428.57
31,157.14
SALDOS
Cto. Unit.
350.00
305.09
335.03
335.03
335.03
296.61
313.68
313.68
2,584.15
SALDOS
Cto. Unit.
600.00
600.00
SALDOS
Cto. Unit.
1,250.00
1,250.00
2,500.00
SALDOS
Cto. Unit.
1,800.00
1,800.00
8/2/2011 S. Auxiliares
FECHA
1000
1.40
1,400.00
IGV
252.00
8/4/2011 HORNOS
8/4/2011 MOTOS
8/4/2011 DVDS
8/15/2011 HORNOS
8/15/2011 MOTOS
8/15/2011 DVDS
5
5
10
TOTALES
5
5
10
TOTALES
1,010.00
4,500.00
360.00
1,000.00
4,300.00
350.00
4,279.66
22,500.00
3,050.85
770.34
4,050.00
549.15
29,830.51
5,369.49
4,237.29
21,500.00
2,966.10
762.71
3,870.00
533.90
28,703.39
5,166.61
8/6/2011 HORNOS
8/6/2011 MOTOS
8/6/2011 DVDS
8/10/2011 COCINAS
8/10/2011 DVDS
8/18/2011 HORNOS
8/18/2011 MOTOS
8/18/2011 DVDS
5
6
10
TOTALES
8
12
TOTALES
5
6
10
TOTALES
1,300.00
5,300.00
380.00
1,550.00
380.00
1,350.00
5,350.00
390.00
V-VENTA
IGV
6,500.00
26,949.15
3,800.00
1,170.00
4,850.85
684.00
37,249.15
6,704.85
10,508.47
4,560.00
1,891.53
820.80
15,068.47
2,712.33
6,750.00
27,203.39
3,900.00
1,215.00
4,896.61
702.00
37,853.39
6,813.61
s Auxiliares
P-COMPRA
1,652.00
caderias
P-COMPRA
5,050.00
26,550.00
3,600.00
35,200.00
Poltica
P-Compra
V-Compra
V-Unitario
Poltica
P-Vta
V-Vta
V-Unitario
5,000.00
25,370.00
3,500.00
33,870.00
adeias
P-VENTA
7,670.00
31,800.00
4,484.00
43,954.00
12,400.00
5,380.80
17,780.80
7,965.00
32,100.00
4,602.00
44,667.00