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M-53
M-9
M-16
M-4
M-8
M-10
M-12
M-14
M-17
M-18
M-19
M-21
M-24
M-25
M-29
M-31
M-34
M-38
M-41
M-40
DEBE
232,398.19
3,810.00
197,353.70
25,000.00
68,750.00
75,150.00
9,200.00
1,200,000.00
34,750.00
2,625.00
3,140.12
75,775.00
561,352.25
14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00
1,420.70
GASTOS DE EMPAQUE
UNIFORMES
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRABAJO
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE COMPUTACION
LEY DE ALIMENTACION
HONORARIOS PROFESIONALES
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
MISCELANEOS
POLIZA CONTRA INCENDIO
TOTALES IGUALES
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO
DEPRECIACION MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO
DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO
TOTALES IGUALES
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO
TOTALES IGUALES
M-42
M-44
M-54
M-55
M-56
M-58
M-59
M-57
M-61
M-49
M-45
M-50
M-46
M-51
M-47
M-52
M-48
6,550.00
5,500.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00
2,764,571.40
4,175.00
1,533.34
2,191.66
20,000.00
CE DE COMPROBACION
HABER
AJUSTES
DEBE
BALANCE DE COMPROBACION
AJUSTADO
HABER
DEBE
232,398.19
3,810.00
197,353.70
25,000.00
68,750.00
75,150.00
9,200.00
1,200,000.00
34,750.00
-666,666.67
-125,000.00
-850.28
-4,676.54
-1,913.14
-425.14
-1,000,000.00
-965,039.63
HABER
-666,666.67
-125,000.00
-850.28
-4,676.54
-1,913.14
-425.14
-1,000,000.00
-965,039.63
2,625.00
3,140.12
75,775.00
561,352.25
14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00
1,420.70
6,550.00
5,500.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00
2,764,571.40
-2,764,571.40
-4,175.00
-4,175.00
4,175.00
-1,533.34
4,175.00
-1,533.34
1,533.34
-2,191.66
-1,533.34
1,533.34
-2,191.66
2,191.66
-20,000.00
-2,191.66
2,191.66
-20,000.00
20,000.00
27,900.00
-2,764,571.40
-4,175.00
-27,900.00
-20,000.00
20,000.00
2,792,471.40
-2,792,471.40
ESTADO DE RESULTADO
DEBE
HABER
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
DEBE
232,398.19
3,810.00
197,353.70
25,000.00
68,750.00
75,150.00
9,200.00
1,200,000.00
34,750.00
HABER
666,666.67
125,000.00
850.28
4,676.54
1,913.14
425.14
1,000,000.00
965,039.63
2,625.00
3,140.12
75,775.00
561,352.25
14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00
1,420.70
6,550.00
5,500.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00
4,175.00
4,175.00
1,533.34
1,533.34
2,191.66
2,191.66
20,000.00
946,059.51
18,980.12
965,039.63
20,000.00
965,039.63
965,039.63
1,846,411.89
18,980.12
1,846,411.89
01-11-14
01-11-14
01-11-14
02-11-14
02-11-14
02-11-14
02-11-14
03-11-14
04-11-14
05-11-14
07-11-14
08-11-14
11-11-14
11-11-14
14-11-14
15-11-14
15-11-14
15-11-14
16-11-14
17-11-14
18-11-14
18-11-14
20-11-14
20-11-14
20-11-14
21-11-14
23-11-14
25-11-14
26-11-14
27-11-14
28-11-14
28-11-14
29-11-14
30-11-14
30-11-14
30-11-14
30-11-14
01-12-14
03-12-14
04-12-14
04-12-14
05-12-14
07-12-14
08-12-14
09-12-14
10-12-14
11-12-14
12-12-14
12-12-14
13-12-14
13-12-14
13-12-14
13-12-14
14-12-14
14-12-14
15-12-14
Comprobante
Cuenta
Apertura
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
18
19
22
22
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Descripcin
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO
SALDO INICIAL
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
REGISTRO
PRINCIPAL
DE SOCIEDAD
APERTURA CAJA CHICA
COMPRA MOBILIARIO
PAGO DE ALQUILER
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PAGO DE FLETES
COMPRA ARTICULOS DE OFICINA
ADELANTOS A JUSTIFICAR
CAMPAA PUBLICITARIA
PAGO FACTURA 628976
COMPRA DE MOBILIARIO
COMPRA REEMBOLOS DE CAJA CHICA
PAGO FACTURA CURSOS
COMPRA DE VEHICULO
ADQUISICION DE PRESTAMO
PAGO NOMINA
INGRESO FACTURA 0001
ANTICIPO A SOCIETARIOS
FACTURA 4545
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
COMPRA DE MATERIALES ORDEN 1010
REEMBOLSO DE CAJA CHICA
COMPRA ARTICULOS DE OFICINA
FACTURA 0002
PAGO FACTURA 23331
SEGURO
FACTURA 0003
ADELANTOS A JUSTIFICAR
FACTURA 767807/789878
FACTURA 82783
ANTICIPO A SOCIETARIOS
PAGO FACTURA 65673
FACTURA 0004
FACTURA 9280
NOMINA POR PAGAR
BONO ALIMENTICIO
FACTURA 0004
ABONO ANTICIPO
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
FACTURA 8978
PAGO APORTES PATRONALES
FACTURA 0005
FACTURA 00989
ADELANTOS A JUSTIFICAR
ANTICIPO A SOCIETARIOS
ANTICIPO A SOCIETARIOS
FACTURA 87390
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
FACTURA 00787
FACTURA 76847
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
FACTURA 00125
FACTURA 2323
PAGO GIRO
PAGO APORTES PATRONALES
#REF!
Debe
#REF!
Haber
Saldo
Folio
1
1,000,000.00
14,500.00
2,540.00
37,575.00
11,000.00
109,510.00
2,850.00
6,300.00
1,700.00
2,600.00
37,575.00
9,200.00
2,540.00
5,000.00
420,000.00
150,000.00
20,087.86
109,545.00
11,000.00
5,500.00
7,500.00
284,752.00
2,540.00
1,520.00
83,355.00
5,500.00
75,000.00
134,013.00
25,000.00
8,200.00
3,250.00
7,000.00
18,800.00
44,858.85
5,500.00
20,087.86
3,175.00
101,530.53
4,000.00
2,540.00
620.00
1,275.42
80,000.00
8,990.00
3,500.00
18,000.00
5,000.00
4,500.00
2,300.00
6,700.00
6,150.00
1,220.00
1,100.00
3,550.00
133,333.33
6,589.68
1,000,000.00
985,500.00
982,960.00
945,385.00
934,385.00
824,875.00
822,025.00
815,725.00
814,025.00
811,425.00
773,850.00
764,650.00
762,110.00
757,110.00
337,110.00
487,110.00
467,022.14
576,567.14
565,567.14
560,067.14
552,567.14
267,815.14
265,275.14
263,755.14
347,110.14
341,610.14
266,610.14
400,623.14
375,623.14
367,423.14
364,173.14
371,173.14
352,373.14
397,231.99
391,731.99
371,644.13
368,469.13
469,999.66
473,999.66
471,459.66
470,839.66
469,564.24
549,564.24
540,574.24
537,074.24
519,074.24
514,074.24
509,574.24
507,274.24
500,574.24
494,424.24
493,204.24
492,104.24
488,554.24
355,220.91
348,631.23
15-12-14
15-12-14
15-12-14
16-12-14
16-12-14
16-12-14
16-12-14
20-12-14
22-12-14
22-12-14
24-12-14
25-12-14
26-12-14
30-12-14
30-12-14
68
69
72
77
73
74
75
80
81
82
84
85
86
89
90
PAGO PRESTAMO
COMPRA MATERIALES ORDEN 1111
PAGO NOMINA
FACTURA 005
FACTURA 23331
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
AUMENTO DE FONDO FIJO CAJA CHICA
FACTURA 82783
ABONO ANTICIPO
FACTURA 0007
FACTURA 09208
ABONO ANTICIPO
COMPRA S/FACT 87868
PAGO NOMINA
PAGO BONO ALIMENTICIO
34,000.00
167,090.25
20,087.86
72,748.20
13,200.00
2,540.00
1,270.00
3,300.00
18,000.00
135,870.23
6,500.00
5,000.00
TOTAL
1,945,920.81
75,775.00
20,087.86
4,000.50
1,713,522.62
314,631.23
147,540.98
127,453.12
200,201.32
187,001.32
184,461.32
183,191.32
179,891.32
197,891.32
333,761.55
327,261.55
332,261.55
256,486.55
236,398.69
232,398.19
232,398.19
01-11-14
APERTURA
01-11-14
GASTOS
REGISTRO
DEDE
CONSTITUCIN
SOCIEDAD
01-11-14
16-12-14
3
78
CAJA
APERTURA
CHICADE CAJA CHICA
INCREMENTO
02-11-14
MAQUINARIA
COMPRA
Y EQUIPO DE TRABAJO
02-11-14
07-11-14
18-11-14
29-11-14
12-12-14
13-12-14
4
12
27
42
61
63
CUENTAS
COMPRA DE
PORMOBILIARIO
PAGAR COMERCIALES
PAGO FACTURA 628976
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
PAGO FACTURA 65673
FACTURA 76874
FACTURA 76874
02-11-14
GASTOS
PAGO DEL
POR
ALQUILER
ALQUILER DE LOCAL
02-11-14
03-11-14
18-11-14
22-11-14
23-12-14
15-12-14
15-12-14
26-12-14
6
8
28
33
35
70
71
87
INVENTARIO
COMPRA DE MATERIALES
DE MATERIALES
Y SUMINISTROS
Y SUMINISTROS
ORDEN DEL PEDIDO 0504
COMPRA ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN 1111
ORDEN 1111
COMPRA FACTURA 87868
02-11-14
ALQUILER
PAGO DE FACTURA
DE MAQUINA
6562
03-11-14
11-11-14
14-11-14
22-11-14
23-11-14
24-11-14
15-12-14
16-12-14
8
14
17
33
35
36
71
79
INVENTARIO
ORDEN DEL PEDIDO
DE PRODUCTOS
0504
EN PROCESO
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1111
TRASPASO ORDEN 1111
03-11-14
20-11-14
9
32
ARTICULOS
COMPRA DE OFICINA
COMPRA
CERTIFICADOS
SALDO INICIAL DE APORTACION SUSCRITOS
1,000,000.00
-1,000,000.00
GASTOS DE CONSTITUCIN
14,500.00
14,500.00
2,540.00
1,270.00
2,540.00
3,810.00
75,150.00
75,150.00
CAJA CHICA
0.00
37,575.00
37,575.00
0.00
18,800.00
6,150.00
-37,575.00
0.00
-18,800.00
0.00
-6,150.00
0.00
11,000.00
11,000.00
109,510.00
75,775.00
109,510.00
0.00
284,752.00
142,376.00
0.00
167,090.25
0.00
75,775.00
2,850.00
2,850.00
109,510.00
109,510.00
54,755.00
0.00
142,376.00
284,752.00
0.00
167,090.25
0.00
18,800.00
6,150.00
109,510.00
284,752.00
142,376.00
142,376.00
167,090.25
167,090.25
ALQUILER DE MAQUINA
10
11
54,755.00
54,755.00
142,376.00
142,376.00
284,752.00
167,090.25
167,090.25
ARTICULOS DE OFICINA
12
6,300.00
1,520.00
6,300.00
7,820.00
08-12-14
55
COMPRA
04-11-14
16-11-14
26-11-14
09-12-14
17-12-14
10
24
56
80
ADELANTOS
ADELANTO ENTREGADO
A JUSTIFICARA SOCIO LISMAR MONTAEZ
CAPITAL
PAGO DE ADELANTOS
SOCIAL
ADELANTOS ENTREGADOS SOCIO ROSANA CASTILLO
ADELANTOS A JUSTIFICAR
PAGO DE ADELANTOS
05-11-14
11
GASTOS
CAMPAA
POR
PUBLICITARIA
PUBLICIDAD
08-11-14
13
MOBILIARIO
COMPRA
11-11-14
14-11-14
24-11-14
16-12-14
14
17
36
79
INVENTARIO
TRASPASO ORDEN
DE PRODUCTOS
0504
TERMINADOS
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1111
11-11-14
20-11-14
04-12-14
16-12-14
15
31
51
73
GASTOS
COMPRAARTICULOS
ARTICULOSDE
DETRABAJO
TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
11-11-14
04-12-14
13-12-14
15
51
63
GASTOS
COMPRAARTICULOS
ARTICULOSDE
DELIMPIEZA
LIMPIEZA
COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA
COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA
11-11-14
24-12-14
16
86
CURSOS
FACTURAY 88990
TALLERES
FACTURA 09208
14-11-14
18
EQUIPO
COMPRADE
DEREPARTO
VEHICULO
14-11-14
15-12-14
18
69
GASTOS
COMPRAPOR
DE VEHICULO
INTERES
COMPRA
PAGO DE VEHICULO
14-11-14
14-12-14
18
66
EFECTOS
COMPRA POR
DE VEHICULO
PAGAR COMERCIALES
PAGO CUOTA
8,990.00
16,810.00
1,700.00
1,700.00
0.00
25,000.00
28,500.00
25,000.00
ADELANTOS A JUSTIFICAR
13
1,700.00
25,000.00
3,500.00
3,500.00
14
2,600.00
2,600.00
9,200.00
9,200.00
54,755.00
54,755.00
284,752.00
167,090.25
54,755.00
109,510.00
394,262.00
561,352.25
1,348.00
1,715.00
1,920.00
1,944.30
1,348.00
3,063.00
4,983.00
6,927.30
1,192.00
620.00
670.00
1,192.00
1,812.00
2,482.00
5,000.00
6,500.00
5,000.00
11,500.00
1,200,000.00
1,200,000.00
20,000.00
9,000.00
20,000.00
29,000.00
MOBILIARIO
15
16
17
18
CURSOS Y TALLERES
19
EQUIPO DE REPARTO
20
21
22
800,000.00
-800,000.00
-666,666.67
150,000.00
25,000.00
-150,000.00
-125,000.00
12,754.20
12,754.20
12,754.20
12,754.20
12,754.20
25,508.40
38,262.60
51,016.80
133,333.33
15-11-14
15-12-14
19
68
PRESTAMO
ADQUISICION
BANCARIO
DE PRESTAMO
POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO
15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14
20
47
71
88
SUELDOS
PRIMERA YQUINCENA
SALARIOS DE
PERSONAL
NOVIEMBRE
OPERATIVO
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
23
24
25
15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14
20
47
71
88
SUELDOS
PRIMERA YQUINCENA
SALARIOS DE
PERSONAL
NOVIEMBRE
ADMINISTRATIVO
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-11-14
30-11-14
20
20
53
71
88
RETENCIONES
PRIMERA QUINCENA
SSO POR
DEPAGAR
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
8,502.80
8,502.80
8,502.80
8,502.80
8,502.80
17,005.60
25,508.40
34,011.20
26
956.57
956.57
1,913.14
956.57
956.57
-956.57
-1,913.14
0.00
-956.57
-1,913.14
CONDOMINIO
RETENCIONES FAOV POR PAGAR
15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-11-14
30-11-14
20
20
53
71
88
RETENCIONES
PRIMERA QUINCENA
FAOV POR
DE NOVIEMBRE
PAGAR
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
15-11-14
15-11-14
15-12-14
30-12-14
20
22
72
89
NOMINA
PRIMERA POR
QUINCENA
PAGAR NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14
21
71
88
APORTES
PRIMERA SSO
QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
15-11-14
30-11-14
15-12-14
15-12-14
30-12-14
21
47
67
71
88
APORTES
PRIMERA SSO
QUINCENA
POR PAGAR
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
15-11-14
30-11-14
15-11-14
30-11-14
21
47
71
88
APORTES
PRIMERA FAOV
QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA
PRIMERA QUINCENA
QUINCENADICIEMBRE
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-12-14
30-12-14
21
47
53
71
88
APORTES
PRIMERA FAOV
QUINCENA
POR PAGAR
NOVIEMBRE
SERVICIOS
SEGUNDA QUINCENA
DE CONTABILIDAD
NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SERVICIOS
SEGUNDA QUINCENA
DE CONTABILIDAD
DICIEMBRE
15-11-14
20-11-14
25-11-14
23
32
INGRESOS
FACTURA 0001
POR VENTAS
FACTURA 0002
FACTURA 0003
27
212.57
212.57
425.14
212.57
212.57
-212.57
-425.14
0.00
-212.57
-425.14
28
20,087.86
20,087.86
-20,087.86
0.00
-20,087.86
0.00
2,338.27
2,338.27
2,338.27
2,338.27
2,338.27
4,676.54
7,014.81
9,353.08
20,087.86
20,087.86
APORTES SSO
29
30
2,338.27
2,338.27
4,676.54
2,338.27
2,338.27
-2,338.27
-4,676.54
0.00
-2,338.27
-4,676.54
APORTES FAOV
31
425.14
425.14
425.14
425.14
425.14
850.28
1,275.42
1,700.56
32
425.14
425.14
425.14
425.14
-425.14
-850.28
0.00
-425.14
-850.28
109,545.00
83,480.00
134,013.00
-109,545.00
-193,025.00
-327,038.00
850.28
33
30-11-14
07-12-14
17-12-14
22-12-14
54
76
81
FACTURA 0004
FACTURA 0005
FACTURA 0006
FACTURA 0007
16-11-14
17-12-14
24
77
VIATICOS
ADELANTOS A JUSTIFICAR
ADELANTOS A JUSTIFICAR
16-11-14
18-12-14
26
78
16-11-14
20-11-14
26
33
ANTICIPO
REBAJA SOBRE
A CLIENTES
FACTURA 0001
FACTURA 0002
16-11-14
28-11-14
03-12-14
10-12-14
11-12-14
22-12-14
25-12-14
27
50
57
58
80
84
ANTICIPO A
SOCIO
SOCIETARIOS
CARLOS QUEVEDO
ABONO
ABONO
ANTICIPO SOCIO JHULIANNY
ANTICIPO
ABONO
ABONO
27-11-14
13-12-14
16-12-14
28
61
76
18-11-14
12-12-14
29
60
EQUIPO
COMPRADE
DECOMPUTACION
EQUIPO
COMPRA DE EQUIPO
20-11-14
16-12-14
31
74
GASTOS
PAGO DEPOR
SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS
PAGO
149,529.50
207,105.50
145,496.40
135,870.23
-476,567.50
-683,673.00
-829,169.40
-965,039.63
VIATICOS
34
1,700.00
3,500.00
1,700.00
5,200.00
125.00
2,500.00
125.00
2,625.00
35
ANTICIPO A CLIENTES
36
0.00
125.00
125.00
-125.00
0.00
ANTICIPO A SOCIETARIOS
37
11,000.00
7,000.00
4,000.00
18,000.00
5,000.00
18,000.00
5,000.00
11,000.00
4,000.00
0.00
18,000.00
23,000.00
5,000.00
0.00
38
8,200.00
6,700.00
13,200.00
8,200.00
14,900.00
28,100.00
26,300.00
8,450.00
26,300.00
34,750.00
825.00
595.70
825.00
1,420.70
5,500.00
5,500.00
3,250.00
3,300.00
3,250.00
6,550.00
104,670.65
104,670.65
EQUIPO DE COMPUTACION
39
40
21-11-14
34
R
EFACTURA 23331
28-11-14
20-12-14
36
79
GASTOS
FACTURADE
82783
EMPAQUE
FACTURA 82784
30-11-14
01-12-14
07-12-14
17-12-14
18-12-14
36
49
54
76
78
CUENTAS
FACTURA POR
0004COBRAR CLIENTES
FACTURA 0004
FACTURA 0005
FACTURA 0006
FACTURA 0006
30-11-14
36
UNIFORMES
FACTURA 9280
41
GASTOS DE EMPAQUE
42
43
104,670.65
0.00
2,500.00
127,105.50
199,853.70
197,353.70
127,105.50
72,748.20
UNIFORMES
44
5,500.00
5,500.00
30-11-14
31-12-14
48
91
TRABAJO
D
EDEPREC. MENSUAL
DEPREC. MENSUAL
30-11-14
31-12-14
48
91
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
MOBILIARIO
DEPREC. MENSUAL
30-11-14
31-12-14
48
91
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPREC. MENSUAL
30-11-14
31-12-14
48
91
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
EQUIPO DE REPARTO
DEPREC. MENSUAL
30-11-14
31-12-14
48
91
TRABAJO
D
EDEPREC. MENSUAL
DEPREC. MENSUAL
30-11-14
31-12-14
48
91
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. MOBILIARIO
DEPREC. MENSUAL
30-11-14
31-12-14
48
91
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
DEPREC. MENSUAL
30-11-14
31-12-14
48
91
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. EQUIPO DE REPARTO
DEPREC. MENSUAL
01-12-14
49
DESCUENTO
FACTURA 0004
SOBRE VENTAS
3,140.12
3,140.12
52
5,500.00
620.00
5,500.00
6,120.00
12-12-14
59
RCOMPUTACION
EFACTURA 87390
4,500.00
4,500.00
30-11-14
31-12-14
47
90
LEY
PAGO
DE ALIMENTACION
PAGO
3,175.00
4,000.50
3,175.00
7,175.50
13-12-14
63
MISCELANEOS
FACTURAS
550.00
550.00
13-12-14
64
HONORARIOS
FACTURA 00125
PROFESIONALES
1,100.00
1,100.00
14-12-14
65
EQUIPOS
FACTURADE
2323
PROTECCION PERSONAL
3,550.00
3,550.00
45
2,087.50
2,087.50
2,087.50
4,175.00
766.67
766.67
766.67
1,533.34
.
1,095.83
1,095.83
1,095.83
2,191.66
10,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
DEPRECIACION MOBILIARIO
46
47
48
2,087.50
-2,087.50
2,087.50
-4,175.00
766.67
-766.67
766.67
-1,533.34
1,095.83
1,095.83
-1,095.83
-2,191.66
10,000.00
10,000.00
-10,000.00
-20,000.00
50
51
52
17-11-14
04-12-14
26
53
54
LEY DE ALIMENTACION
56
MISCELANEOS
57
HONORARIOS PROFESIONALES
58
59
60
23-11-14
23-12-14
34
83
SEGUROS
CONTRATO
PAGADOS
SEGURO POR ANTICIPADO
AMORTIZACION
23-12-14
83
POLIZA
AMORTIZACION
CONTRA INCENDIO
75,000.00
6,250.00
75,000.00
68,750.00
61
6,250.00
6,250.00
01-11-14
01-11-14
01-11-14
02-11-14
02-11-14
02-11-14
02-11-14
03-11-14
04-11-14
05-11-14
07-11-14
08-11-14
11-11-14
11-11-14
14-11-14
15-11-14
15-11-14
15-11-14
16-11-14
17-11-14
18-11-14
18-11-14
20-11-14
20-11-14
20-11-14
21-11-14
23-11-14
25-11-14
26-11-14
27-11-14
28-11-14
28-11-14
29-11-14
30-11-14
30-11-14
30-11-14
30-11-14
01-12-14
03-12-14
04-12-14
04-12-14
05-12-14
07-12-14
08-12-14
09-12-14
10-12-14
11-12-14
12-12-14
12-12-14
13-12-14
13-12-14
13-12-14
13-12-14
14-12-14
14-12-14
15-12-14
Comprobante
Cuenta
Apertura
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
18
19
22
22
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Descripcin
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO
SALDO INICIAL
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
REGISTRO
PRINCIPAL
DE SOCIEDAD
APERTURA CAJA CHICA
COMPRA MOBILIARIO
PAGO DE ALQUILER
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PAGO DE FLETES
COMPRA ARTICULOS DE OFICINA
ADELANTOS A JUSTIFICAR
CAMPAA PUBLICITARIA
PAGO FACTURA 628976
COMPRA DE MOBILIARIO
COMPRA REEMBOLOS DE CAJA CHICA
PAGO FACTURA CURSOS
COMPRA DE VEHICULO
ADQUISICION DE PRESTAMO
PAGO NOMINA
INGRESO FACTURA 0001
ANTICIPO A SOCIETARIOS
FACTURA 4545
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
COMPRA DE MATERIALES ORDEN 1010
REEMBOLSO DE CAJA CHICA
COMPRA ARTICULOS DE OFICINA
FACTURA 0002
PAGO FACTURA 23331
SEGURO
FACTURA 0003
ADELANTOS A JUSTIFICAR
FACTURA 767807/789878
FACTURA 82783
ANTICIPO A SOCIETARIOS
PAGO FACTURA 65673
FACTURA 0004
FACTURA 9280
NOMINA POR PAGAR
BONO ALIMENTICIO
FACTURA 0004
ABONO ANTICIPO
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
FACTURA 8978
PAGO APORTES PATRONALES
FACTURA 0005
FACTURA 00989
ADELANTOS A JUSTIFICAR
ANTICIPO A SOCIETARIOS
ANTICIPO A SOCIETARIOS
FACTURA 87390
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
FACTURA 00787
FACTURA 76847
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
FACTURA 00125
FACTURA 2323
PAGO GIRO
PAGO APORTES PATRONALES
#REF!
Debe
#REF!
Haber
Saldo
Folio
1
1,000,000.00
14,500.00
2,540.00
37,575.00
11,000.00
109,510.00
2,850.00
6,300.00
1,700.00
2,600.00
37,575.00
9,200.00
2,540.00
5,000.00
420,000.00
150,000.00
20,087.86
109,545.00
11,000.00
5,500.00
7,500.00
284,752.00
2,540.00
1,520.00
83,355.00
5,500.00
75,000.00
134,013.00
25,000.00
8,200.00
3,250.00
7,000.00
18,800.00
44,858.85
5,500.00
20,087.86
3,175.00
101,530.53
4,000.00
2,540.00
620.00
1,275.42
80,000.00
8,990.00
3,500.00
18,000.00
5,000.00
4,500.00
2,300.00
6,700.00
6,150.00
1,220.00
1,100.00
3,550.00
133,333.33
6,589.68
1,000,000.00
985,500.00
982,960.00
945,385.00
934,385.00
824,875.00
822,025.00
815,725.00
814,025.00
811,425.00
773,850.00
764,650.00
762,110.00
757,110.00
337,110.00
487,110.00
467,022.14
576,567.14
565,567.14
560,067.14
552,567.14
267,815.14
265,275.14
263,755.14
347,110.14
341,610.14
266,610.14
400,623.14
375,623.14
367,423.14
364,173.14
371,173.14
352,373.14
397,231.99
391,731.99
371,644.13
368,469.13
469,999.66
473,999.66
471,459.66
470,839.66
469,564.24
549,564.24
540,574.24
537,074.24
519,074.24
514,074.24
509,574.24
507,274.24
500,574.24
494,424.24
493,204.24
492,104.24
488,554.24
355,220.91
348,631.23
15-12-14
15-12-14
15-12-14
16-12-14
16-12-14
16-12-14
16-12-14
20-12-14
22-12-14
22-12-14
24-12-14
25-12-14
26-12-14
30-12-14
30-12-14
68
69
72
77
73
74
75
80
81
82
84
85
86
89
90
PAGO PRESTAMO
COMPRA MATERIALES ORDEN 1111
PAGO NOMINA
FACTURA 005
FACTURA 23331
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
AUMENTO DE FONDO FIJO CAJA CHICA
FACTURA 82783
ABONO ANTICIPO
FACTURA 0007
FACTURA 09208
ABONO ANTICIPO
COMPRA S/FACT 87868
PAGO NOMINA
PAGO BONO ALIMENTICIO
TOTAL
34,000.00
167,090.25
20,087.86
72,748.20
13,200.00
2,540.00
1,270.00
3,300.00
18,000.00
135,870.23
6,500.00
5,000.00
1,945,920.81
75,775.00
20,087.86
4,000.50
1,713,522.62
314,631.23
147,540.98
127,453.12
200,201.32
187,001.32
184,461.32
183,191.32
179,891.32
197,891.32
333,761.55
327,261.55
332,261.55
256,486.55
236,398.69
232,398.19
232,398.19
01-11-14
APERTURA
CERTIFICADOS
SALDO INICIAL DE APORTACION SUSCRITOS
TOTAL
0.00
1,000,000.00
0.00
-1,000,000.00
-1,000,000.00
0.00
14,500.00
14,500.00
0.00
2,540.00
3,810.00
3,810.00
0.00
75,150.00
75,150.00
GASTOS DE CONSTITUCIN
01-11-14
GASTOS
REGISTRO
DEDE
CONSTITUCIN
SOCIEDAD
TOTAL
14,500.00
14,500.00
CAJA CHICA
01-11-14
16-12-14
3
78
CAJA
APERTURA
CHICADE CAJA CHICA
INCREMENTO
TOTAL
2,540.00
1,270.00
3,810.00
02-11-14
MAQUINARIA
COMPRA
Y EQUIPO DE TRABAJO
TOTAL
75,150.00
75,150.00
02-11-14
07-11-14
18-11-14
29-11-14
12-12-14
13-12-14
4
12
27
42
61
63
CUENTAS
COMPRA DE
PORMOBILIARIO
PAGAR COMERCIALES
PAGO FACTURA 628976
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
PAGO FACTURA 65673
FACTURA 76874
FACTURA 76874
TOTAL
0.00
37,575.00
37,575.00
0.00
18,800.00
62,525.00
-37,575.00
0.00
-18,800.00
0.00
-6,150.00
0.00
0.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
0.00
0.00
18,800.00
6,150.00
6,150.00
62,525.00
02-11-14
31-12-14
5
95
GASTOS
PAGO DEL
POR
ALQUILER
ALQUILER DE LOCAL
CIERRE DE CUENTAS
11,000.00
TOTAL
11,000.00
02-11-14
03-11-14
18-11-14
22-11-14
23-12-14
15-12-14
15-12-14
26-12-14
31-12-14
6
8
28
33
35
70
71
87
95
INVENTARIO
COMPRA DE MATERIALES
DE MATERIALES
Y SUMINISTROS
Y SUMINISTROS
ORDEN DEL PEDIDO 0504
COMPRA ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN 1111
ORDEN 1111
COMPRA FACTURA 87868
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
109,510.00
75,775.00
0.00
109,510.00
0.00
284,752.00
142,376.00
0.00
167,090.25
0.00
75,775.00
0.00
0.00
2,850.00
0.00
2,850.00
0.00
0.00
109,510.00
284,752.00
142,376.00
142,376.00
167,090.25
167,090.25
75,775.00
0.00
ALQUILER DE MAQUINA
02-11-14
31-12-14
03-11-14
11-11-14
14-11-14
22-11-14
23-11-14
24-11-14
15-12-14
16-12-14
03-11-14
20-11-14
7
95
8
14
17
33
35
36
71
79
9
32
10
ALQUILER
PAGO DE FACTURA
DE MAQUINA
6562
CIERRE DE CUENTAS
2,850.00
TOTAL
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
2,850.00
11
INVENTARIO
ORDEN DEL PEDIDO
DE PRODUCTOS
0504
EN PROCESO
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1111
TRASPASO ORDEN 1111
109,510.00
TOTAL
ARTICULOS DE OFICINA
561,352.25
ARTICULOS
COMPRA DE OFICINA
COMPRA
54,755.00
54,755.00
142,376.00
142,376.00
284,752.00
167,090.25
167,090.25
561,352.25
109,510.00
54,755.00
0.00
142,376.00
284,752.00
0.00
167,090.25
0.00
0.00
12
6,300.00
1,520.00
6,300.00
7,820.00
08-12-14
31-12-14
55
95
COMPRA
CIERRE DE CUENTAS
8,990.00
TOTAL
ADELANTOS A JUSTIFICAR
04-11-14
16-11-14
26-11-14
09-12-14
17-12-14
10
24
56
80
ADELANTOS
ADELANTO ENTREGADO
A JUSTIFICARA SOCIO LISMAR MONTAEZ
CAPITAL
PAGO DE ADELANTOS
SOCIAL
ADELANTOS ENTREGADOS SOCIO ROSANA CASTILLO
ADELANTOS A JUSTIFICAR
PAGO DE ADELANTOS
TOTAL
16,810.00
16,810.00
16,810.00
16,810.00
0.00
0.00
13
1,700.00
3,500.00
5,200.00
1,700.00
0.00
25,000.00
28,500.00
25,000.00
25,000.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
0.00
0.00
1,700.00
25,000.00
3,500.00
30,200.00
05-11-14
31-12-14
11
95
GASTOS
CAMPAA
POR
PUBLICITARIA
PUBLICIDAD
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
14
2,600.00
2,600.00
MOBILIARIO
15
08-11-14
13
MOBILIARIO
COMPRA
11-11-14
14-11-14
24-11-14
16-12-14
31-12-14
14
17
36
79
95
INVENTARIO
TRASPASO ORDEN
DE PRODUCTOS
0504
TERMINADOS
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1111
CIERRE DE CUENTAS
9,200.00
9,200.00
54,755.00
54,755.00
284,752.00
167,090.25
561,352.25
0.00
54,755.00
109,510.00
394,262.00
561,352.25
0.00
0.00
6,927.30
6,927.30
1,348.00
3,063.00
4,983.00
6,927.30
0.00
0.00
2,482.00
0.00
1,192.00
1,812.00
2,482.00
0.00
0.00
11,500.00
0.00
5,000.00
11,500.00
0.00
0.00
TOTAL
16
561,352.25
11-11-14
20-11-14
04-12-14
16-12-14
31-12-14
15
31
51
73
95
GASTOS
COMPRAARTICULOS
ARTICULOSDE
DETRABAJO
TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
17
1,348.00
1,715.00
1,920.00
1,944.30
6,927.30
11-11-14
04-12-14
13-12-14
31-12-14
15
51
63
95
GASTOS
COMPRAARTICULOS
ARTICULOSDE
DELIMPIEZA
LIMPIEZA
COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA
COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
18
1,192.00
620.00
670.00
2,482.00
CURSOS Y TALLERES
11-11-14
24-12-14
31-12-14
16
86
95
19
CURSOS
FACTURAY 88990
TALLERES
FACTURA 09208
CIERRE DE CUENTAS
5,000.00
6,500.00
TOTAL
11,500.00
TOTAL
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
20,000.00
9,000.00
20,000.00
29,000.00
0.00
0.00
EQUIPO DE REPARTO
14-11-14
18
20
EQUIPO
COMPRADE
DEREPARTO
VEHICULO
14-11-14
15-12-14
31-12-14
18
69
95
21
GASTOS
COMPRAPOR
DE VEHICULO
INTERES
COMPRA
PAGO DE VEHICULO
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
29,000.00
29,000.00
29,000.00
14-11-14
14-12-14
18
66
EFECTOS
COMPRA POR
DE VEHICULO
PAGAR COMERCIALES
PAGO CUOTA
22
800,000.00
133,333.33
-800,000.00
-666,666.67
TOTAL
133,333.33
800,000.00
-666,666.67
150,000.00
150,000.00
-150,000.00
-125,000.00
-125,000.00
51,016.80
51,016.80
12,754.20
25,508.40
38,262.60
51,016.80
0.00
0.00
34,011.20
34,011.20
8,502.80
17,005.60
25,508.40
34,011.20
0.00
0.00
15-11-14
15-12-14
19
68
PRESTAMO
ADQUISICION
BANCARIO
DE PRESTAMO
POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO
TOTAL
23
25,000.00
25,000.00
15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14
31-12-14
20
47
71
88
95
SUELDOS
PRIMERA YQUINCENA
SALARIOS DE
PERSONAL
NOVIEMBRE
OPERATIVO
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
24
12,754.20
12,754.20
12,754.20
12,754.20
51,016.80
15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14
31-12-14
20
47
71
88
95
SUELDOS
PRIMERA YQUINCENA
SALARIOS DE
PERSONAL
NOVIEMBRE
ADMINISTRATIVO
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
25
8,502.80
8,502.80
8,502.80
8,502.80
34,011.20
15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-11-14
30-11-14
20
20
53
71
88
RETENCIONES
PRIMERA QUINCENA
SSO POR
DEPAGAR
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
TOTAL
26
956.57
956.57
1,913.14
1,913.14
956.57
956.57
3,826.28
-956.57
-1,913.14
0.00
-956.57
-1,913.14
-3,826.28
15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-11-14
30-11-14
20
20
53
71
88
RETENCIONES
PRIMERA QUINCENA
FAOV POR
DE NOVIEMBRE
PAGAR
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
TOTAL
27
212.57
212.57
425.14
425.14
212.57
212.57
850.28
-212.57
-425.14
0.00
-212.57
-425.14
-425.14
15-11-14
15-11-14
15-12-14
30-12-14
20
22
72
89
28
NOMINA
PRIMERA POR
QUINCENA
PAGAR NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
TOTAL
20,087.86
40,175.72
-20,087.86
0.00
-20,087.86
0.00
0.00
9,353.08
9,353.08
2,338.27
4,676.54
7,014.81
9,353.08
0.00
0.00
2,338.27
-2,338.27
20,087.86
20,087.86
20,087.86
40,175.72
APORTES SSO
15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14
31-12-14
21
71
88
95
29
APORTES
PRIMERA SSO
QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
2,338.27
2,338.27
2,338.27
2,338.27
9,353.08
15-11-14
21
APORTES
PRIMERA SSO
QUINCENA
POR PAGAR
NOVIEMBRE
30
30-11-14
15-12-14
15-12-14
30-12-14
47
67
71
88
2,338.27
2,338.27
2,338.27
9,353.08
-4,676.54
0.00
-2,338.27
-4,676.54
-4,676.54
1,700.56
1,700.56
425.14
850.28
1,275.42
1,700.56
0.00
0.00
4,676.54
4,676.54
APORTES FAOV
15-11-14
30-11-14
15-11-14
30-11-14
31-12-14
21
47
71
88
95
31
APORTES
PRIMERA FAOV
QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA
PRIMERA QUINCENA
QUINCENADICIEMBRE
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
425.14
425.14
425.14
425.14
1,700.56
15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-12-14
30-12-14
21
47
53
71
88
APORTES
PRIMERA FAOV
QUINCENA
POR PAGAR
NOVIEMBRE
SERVICIOS
SEGUNDA QUINCENA
DE CONTABILIDAD
NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SERVICIOS
SEGUNDA QUINCENA
DE CONTABILIDAD
DICIEMBRE
TOTAL
32
425.14
425.14
850.28
850.28
425.14
425.14
1,700.56
-425.14
-850.28
0.00
-425.14
-850.28
-850.28
15-11-14
20-11-14
25-11-14
30-11-14
07-12-14
17-12-14
22-12-14
31-12-14
23
32
54
76
81
95
INGRESOS
FACTURA 0001
POR VENTAS
FACTURA 0002
FACTURA 0003
FACTURA 0004
FACTURA 0005
FACTURA 0006
FACTURA 0007
CIERRE DE CUENTAS
33
109,545.00
83,480.00
134,013.00
149,529.50
207,105.50
145,496.40
135,870.23
TOTAL
965,039.63
965,039.63
965,039.63
109,545.00
193,025.00
327,038.00
476,567.50
683,673.00
829,169.40
965,039.63
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
1,700.00
3,500.00
0.00
0.00
2,625.00
2,625.00
125.00
2,625.00
0.00
0.00
VIATICOS
16-11-14
17-12-14
31-12-14
24
77
95
34
VIATICOS
ADELANTOS A JUSTIFICAR
ADELANTOS A JUSTIFICAR
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
1,700.00
3,500.00
5,200.00
16-11-14
18-12-14
31-12-14
26
78
95
35
125.00
2,500.00
2,625.00
ANTICIPO A CLIENTES
16-11-14
20-11-14
26
33
36
ANTICIPO
REBAJA SOBRE
A CLIENTES
FACTURA 0001
FACTURA 0002
TOTAL
0.00
125.00
125.00
-125.00
0.00
125.00
125.00
0.00
ANTICIPO A SOCIETARIOS
16-11-14
28-11-14
03-12-14
10-12-14
11-12-14
22-12-14
25-12-14
27
50
57
58
80
84
ANTICIPO A
SOCIO
SOCIETARIOS
CARLOS QUEVEDO
ABONO
ABONO
ANTICIPO SOCIO JHULIANNY
ANTICIPO
ABONO
ABONO
TOTAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOCAL
37
11,000.00
7,000.00
4,000.00
18,000.00
5,000.00
34,000.00
18,000.00
5,000.00
34,000.00
11,000.00
4,000.00
0.00
18,000.00
23,000.00
5,000.00
0.00
0.00
38
27-11-14
13-12-14
16-12-14
31-12-14
28
61
76
95
R
EFACTURA 767807
FACTURA 00787
FACTURA 23331
CIERRE DE CUENTAS
8,200.00
6,700.00
13,200.00
TOTAL
28,100.00
28,100.00
28,100.00
8,200.00
14,900.00
28,100.00
0.00
0.00
0.00
26,300.00
34,750.00
34,750.00
1,420.70
825.00
1,420.70
0.00
0.00
0.00
EQUIPO DE COMPUTACION
18-11-14
12-12-14
29
60
EQUIPO
COMPRADE
DECOMPUTACION
EQUIPO
COMPRA DE EQUIPO
TOTAL
39
26,300.00
8,450.00
34,750.00
20-11-14
16-12-14
31-12-14
31
74
95
GASTOS
PAGO DEPOR
SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS
PAGO
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
40
825.00
595.70
1,420.70
21-11-14
31-12-14
34
95
R
EFACTURA 23331
CIERRE DE CUENTAS
41
5,500.00
TOTAL
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
0.00
0.00
6,550.00
6,550.00
3,250.00
6,550.00
0.00
0.00
GASTOS DE EMPAQUE
28-11-14
20-12-14
31-12-14
36
79
95
42
GASTOS
FACTURADE
82783
EMPAQUE
FACTURA 82784
CIERRE DE CUENTAS
3,250.00
3,300.00
TOTAL
6,550.00
30-11-14
01-12-14
07-12-14
17-12-14
18-12-14
36
49
54
76
78
43
CUENTAS
FACTURA POR
0004COBRAR CLIENTES
FACTURA 0004
FACTURA 0005
FACTURA 0006
FACTURA 0006
104,670.65
TOTAL
304,524.35
104,670.65
104,670.65
0.00
2,500.00
107,170.65
127,105.50
199,853.70
197,353.70
197,353.70
5,500.00
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
4,175.00
2,087.50
4,175.00
0.00
4,175.00
0.00
1,533.34
766.67
1,533.34
0.00
127,105.50
72,748.20
UNIFORMES
30-11-14
31-12-14
36
95
44
UNIFORMES
FACTURA 9280
CIERRE DE CUENTAS
5,500.00
TOTAL
5,500.00
30-11-14
31-12-14
31-12-14
48
91
95
TRABAJO
D
EDEPREC. MENSUAL
DEPREC. MENSUAL
CIERRE DE CUENTAS
45
2,087.50
2,087.50
TOTAL
4,175.00
DEPRECIACION MOBILIARIO
30-11-14
31-12-14
31-12-14
48
91
95
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
MOBILIARIO
DEPREC. MENSUAL
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
46
766.67
766.67
1,402.58
1,533.34
0.00
.
30-11-14
31-12-14
31-12-14
48
91
95
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPREC. MENSUAL
CIERRE DE CUENTAS
47
1,095.83
1,095.83
2191.66
1,095.83
2,191.66
0.00
TOTAL
2,191.66
0.00
0.00
30-11-14
31-12-14
31-12-14
30-11-14
31-12-14
48
91
95
48
91
48
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
EQUIPO DE REPARTO
DEPREC. MENSUAL
CIERRE DE CUENTAS
10,000.00
TOTAL
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO DE
TRABAJO
20,000.00
D
EDEPREC. MENSUAL
DEPREC. MENSUAL
10,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
49
2,087.50
TOTAL
2,087.50
4,175.00
2,087.50
0.00
4,175.00
4,175.00
30-11-14
31-12-14
48
91
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. MOBILIARIO
DEPREC. MENSUAL
TOTAL
50
766.67
766.67
1,533.34
766.67
0.00
1,533.34
1,533.34
0.00
1,095.83
2,191.66
2,191.66
30-11-14
31-12-14
48
91
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
DEPREC. MENSUAL
TOTAL
51
1,095.83
1,095.83
2,191.66
30-11-14
31-12-14
48
91
DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. EQUIPO DE REPARTO
DEPREC. MENSUAL
TOTAL
52
10,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
3,140.12
3,140.12
0.00
3,140.12
0.00
01-12-14
31-12-14
49
95
DESCUENTO
FACTURA 0004
SOBRE VENTAS
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
53
3,140.12
3,140.12
54
26
FACTURA 4545
52
95
FACTURA 8978
CIERRE DE CUENTAS
5,500.00
620.00
TOTAL
620.00
6,120.00
5,500.00
6,120.00
0.00
6,120.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
7,175.50
3,175.00
7,175.50
0.00
7,175.50
0.00
550.00
550.00
550.00
0.00
0.00
1,100.00
1,100.00
0.00
12-12-14
31-12-14
59
95
RCOMPUTACION
EFACTURA 87390
CIERRE DE CUENTAS
55
4,500.00
TOTAL
4,500.00
LEY DE ALIMENTACION
30-11-14
31-12-14
31-12-14
47
90
95
LEY
PAGO
DE ALIMENTACION
PAGO
CIERRE DE CUENTAS
56
3,175.00
4,000.50
TOTAL
7,175.50
MISCELANEOS
13-12-14
31-12-14
63
95
57
MISCELANEOS
FACTURAS
CIERRE DE CUENTAS
550.00
TOTAL
550.00
HONORARIOS PROFESIONALES
13-12-14
31-12-14
64
95
HONORARIOS
FACTURA 00125
PROFESIONALES
CIERRE DE CUENTAS
58
1,100.00
TOTAL
1,100.00
1,100.00
0.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
0.00
0.00
6,250.00
6,250.00
75,000.00
68,750.00
75,000.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
0.00
0.00
14-12-14
31-12-14
65
95
EQUIPOS
FACTURADE
2323
PROTECCION PERSONAL
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
59
3,550.00
3,550.00
23-11-14
23-12-14
34
83
SEGUROS
CONTRATO
PAGADOS
SEGURO POR ANTICIPADO
AMORTIZACION
TOTAL
60
75,000.00
75,000.00
23-12-14
31-12-14
83
95
POLIZA
AMORTIZACION
CONTRA INCENDIO
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL
61
6,250.00
6,250.00
GANANCIAS Y PERDIDAS
31-12-14
31-12-14
31-12-14
94
95
96
GANANCIAS
CIERRE DE INGRESOS
Y PERDIDAS
CIERRE DE CUENTAS NOMINALES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL
62
959,274.51
940,294.39
18,980.12
959,274.51
959,274.51
-959,274.51
-18,980.12
0.00
0.00
31-12-14
31-12-14
96
97
63
18,980.12
18,980.12
18,980.12
18,980.12
18,980.12
0.00
0.00
0.00
1,949.39
1,949.39
1,949.39
1,949.39
0.00
1,949.39
1,949.39
1,949.39
1,949.39
0.00
1,949.39
1,949.39
1,949.39
1,949.39
0.00
13,131.97
13,131.97
13,131.97
13,131.97
RESERVA DE EMERGENCIA
31-12-14
97
64
RESERVA
RESULTADO
DE DEL
EMERGENCIA
EJERCICIO
TOTAL
RESERVA DE PROTECCION SOCIAL
31-12-14
97
65
RESERVA
RESULTADO
DE DEL
PROTECCION
EJERCICIOSOCIAL
TOTAL
RESERVA DE EDUCACION
31-12-14
97
66
RESERVA
RESULTADO
DE DEL
EDUCACION
EJERCICIO
TOTAL
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO
31-12-14
97
67
EXCEDENTE
RESULTADO ODEL
DEFICIT
EJERCICIO
DEL EJERCICIO
TOTAL
REF
M-1
M-5
M-43
M-13
M-60
M-6
M-15
M-20
M-39
M-49
M-50
M-51
M-52
M-22
M-23
M-32
M-30
M-26
M-27
M-3
M-33
M-35
M-53
M-9
M-16
M-4
M-8
M-10
M-12
M-14
M-17
M-18
M1M-21
M-24
M-25
M-29
M-31
M-34
M-38
M-41
DEBE
232,398.19
3,810.00
197,353.70
25,000.00
68,750.00
75,150.00
9,200.00
1,200,000.00
34,750.00
HABER
-4,175.00
-1,533.34
-2,191.66
-20,000.00
-666,666.67
-125,000.00
-850.28
-4,676.54
-1,913.14
-425.14
-1,000,000.00
-965,039.63
2,625.00
3,140.12
75,775.00
561,352.25
14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00
M-40
M-42
M-44
M-45
M-46
M-47
M-48
M-54
M-55
M-56
M-58
M-59
M-57
M-61
1,420.70
6,550.00
5,500.00
4,175.00
1,533.34
2,191.66
20,000.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00
2,792,471.40
-2,792,471.40
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ADELANTOS A JUSTIFICAR
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
EFECTOS POR PAGAR
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CERTIFICADOS DE APORTACION SUSCRITOS
FONDOS Y RESERVA
FONDOS Y RESERVA
Reservas de Emergencia
Fondos de Proteccion Social
Fondos de Educacin
Total Fondos y Reservas
EXCEDENTE O DEFICIT
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NOTAS
1
236,208.19
197,353.70
25,000.00
68,750.00
527,311.89
2
1,291,200.00
1,818,511.89
666,666.67
125,000.00
7,865.10
799,531.77
799,531.77
1,000,000.00
1,949.39
1,949.39
1,949.39
5,848.16
13,131.97
1,018,980.12
1,818,511.89
ESF 2
232,398.19
3,810.00
236,208.19
75,150.00
-4,175.00
70,975.00
MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO
9,200.00
-1,533.34
7,666.66
EQUIPO DE REPARTO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
1,200,000.00
-20,000.00
34,750.00
-2,191.66
ESF3
1,180,000.00
32,558.34
1,291,200.00
Obligaciones Laborales
APORTE FAOV POR PAGAR
APORTE SSO POR PAGAR
RETENCIONES SSO POR PAGAR
RETENCIONES FAOV POR PAGAR
Total Obligaciones Laborales
ESF 4
850.28
4,676.54
1,913.14
425.14
7,865.10
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00
NOTAS
1
959,274.51
637,127.25
959,274.51
637,127.25
322,147.26
3
303,167.14
303,167.14
18,980.12
73.39
73.39
73.39
18,759.95
1,876.00
1,876.00
1,876.00
13,131.97
ER 2
965,039.63
3,140.12
2,625.00
959,274.51
COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER DE MAQUINA
ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS POR PUBLICIDAD
GASTOS ARTICULOS DE TRABAJO
GASTOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
CURSOS Y TALLERES
GASTOS POR INTERES
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
APORTES SSO
APORTES FAOV
VIATICOS
REPARACION Y MANT DE LOCAL
REPARACION Y MANT DE EQUIPO DE REPARTO
GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS DE EMPAQUE
UNIFORMES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION MOBILIARIO
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRABAJO
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE COMPUTACION
LEY DE ALIMENTACION
HONORARIOS PROFESIONALES
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
MISCELANEOS
POLIZA DE SEGURO
Total Gastos Operacionales
75,775.00
561,352.25
637,127.25
14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00
1,420.70
6,550.00
5,500.00
4,175.00
1,533.34
2,191.66
20,000.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00
303,167.14
(O)