Balanza de Comprobacion

OROAPA ACAPONETA
ESTADO DE NAYARIT
Indetec
SACG3120
Fecha de Impresin:
05-Sep-13
2- Balanza de Comprobacin del 1/Abr al 30/Jun/2013
SALDO ANTERIOR
Nat. Cuenta
D 1111-01
D 1111-02
D 1112-01
D 1112-02
D 1122-93
D 1123-01
D 1123-02
D 1123-03
D 1123-05
D 1123-10
D 1123-11
D 1123-12
D 1123-13
D 1123-14
D 1123-15
D 1124-01
D 1124-43
D 1124-45
D 1131-04
D 1190-01
D 1190-02
D 1191-01
D 1241-1-51107
D 1244-1-54101
D 1246-4-56401
D 1246-7-56704
A 2111-0-11301
A 2111-0-11302
A 2111-0-1132
A 2111-0-1211
A 2111-0-12201
A 2111-0-12202
A 2111-0-13201
A 2111-0-13203
A 2111-0-13301
A 2111-0-13401
A 2111-0-13402
A 2111-0-14102
A 2111-0-14202
A 2111-0-14301
A 2111-0-15101
A 2111-0-15401
A 2111-0-15404
A 2111-3-13203
A 2111-5-15101
A 2112-0-21102
A 2112-0-21106
A 2112-0-21601
A 2112-0-22105
A 2112-0-25301
A 2112-0-26101
A 2112-0-29101
A 2112-0-31101
Nombre de la cuenta
CAJA
FONDO FIJO
BANCOMER 0187791887
COMPRA DE FONDO DE INVERSION 2043525
Subsidios y Subvenciones
MARCO ANTONIO CRUZ MONTAO
VICTOR MANUEL BETANCOURT
INFONACOT
HECTOR MANUEL ESCOBEDO FONSECA
AUTOMOTORES SIERRA
MOISES REYES FONSECA
IRMA OLGA SANCHEZ CONTRERAS
ADRIAN CARRILLO GOMEZ
BLANCA DORINDA LERMA JIMENEZ
JUAN ANTONIO ROMERO RENDON
USUARIOS MOROSOS
Derechos por prestacin de servicios
Accesorios
C.M. PRISMA
IVA ACREDITABLE
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
C.F.E
MOBILIARIO Y EQUIPO
VEHCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
Sistemas de Aires Acondicinados y de Calefaccion
HERRAMIENTAS Y MQUINAS - HERRAMIENT
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
PERSONAL DE CONFIANZA
SUELDOS Y SALARIOS ADICIONALES Y ESPE
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
SUELDOS AL PERSONAL INTERINO
PRIMAS DE VACACIONES
GRATIFICACIN DE FIN DE AO
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI
COMPENSACIONES ORDINARIAS
COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS
APORTACIONES AL IMSS
APORTACIONES AL INFONAVIT
APORTACIONES AL SAR
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FON
PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSON
ARTCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN O
MATERIALES Y ARTCULOS DE LIMPIEZA
PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACI
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS D
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
ENERGA ELCTRICA
DEUDOR
371.10
5,999.48
18,246.73
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
Pgina:
MOVIMIENTOS
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DEUDOR
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ACREEDOR
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11,477.49
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90,964.95
154,953.85
0.00
0.00
270.26
1,700.00
43.20
509.00
149.13
606.51
661.90
6,583.69
SALDO ACTUAL
DEUDOR
371.87
5,999.48
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0.00
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ACREEDOR
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OROAPA ACAPONETA
ESTADO DE NAYARIT
Indetec
SACG3120
Fecha de Impresin:
05-Sep-13
SALDO ANTERIOR
Nat. Cuenta
A 2112-0-31201
A 2112-0-31401
A 2112-0-33101
A 2112-0-34101
A 2112-0-35201
A 2112-0-35501
A 2112-0-35701
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A 2112-0-37501
A 2112-0-39501
A 2112-0-AAR 800516RH3
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A 2112-0-CAPJ330827274
A 2112-0-CEAL641012IF2
A 2112-0-CFE370814Q10
A 2112-0-CMP9903194R5
A 2112-0-CUAL2508229E7
A 2112-0-DUGR740104UN1
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A 2112-0-EISR470427K77
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A 2112-0-HEJB710729CD6
A 2112-0-IAOA861117KT8
A 2112-0-JIGC671128D99
A 2112-0-MAE 890315499
A 2112-0-MIM 920803TM9
A 2112-0-OORJ670624LR5
A 2112-0-PAPF630402HJ7
A 2112-0-PEGK870628FT6
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A 2112-0-SPE 821014UX8
A 2112-0-SSH 8509035K0
A 2112-0-TME 840315KT6
A 2112-1-001
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A 2112-1-006
A 2112-1-008
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A 2112-1-011
A 2112-1-012
A 2112-1-013
A 2112-1-014
A 2112-1-015
A 2112-1-016
A 2112-1-017
A 2112-1-018
A 2112-2-CMP9903194R5
Nombre de la cuenta
GAS
TELEFONA TRADICIONAL
ASESORAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRAT
COMISIONES BANCARIAS
INSTALACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENT
REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE MAQ
DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y OTROS M
PASAJES TERRESTRES
VITICOS EN EL PAS
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC
ABARROTES AGUIAR RUIZ
NICOLAS ALDECOA POLANCO
AUTOMOTORES SIERRA S.A. DE C.V.
JOSEFINA CABUTO PACHECO
LILIA CERVANTES ALONSO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
C.M. PRISMA S.A. DE C.V.
ALFONSO ANTONIO FILIBERTO CHUMACERO
RUBEN DARIO DURAN GONZALEZ
ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ
MARIA RAMONA ESPINOSA SANCHEZ
TEODORO GALVAN LOPEZ
MARIO JAVIER GANGOITI RUIZ
CARLOS GONZALEZ PLASCENCIA
ANTONIO HERNANDEZ ARROYO
BLANCA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
ARTURO EDUARDO IBARRA ORTIZ
CUITLAHUAC JIMENEZ GOMEZ
MATERIALES AGUIAR ESPINOZA
MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.
JUAN JESUS OSORIO ROCHA
FRANCISCO PALOMARES PEREZ
KARLA JEANNINE PEREGRINA GUTIERREZ
MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO
SANCHEZ Y PEREZ S.A.
SERVICIO SIERRA HERAMANOS S.A. DE C.V.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS TORTOLERO
ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ
MARTHA PATRICIA HERRERA FIGUEROA
MATERIALES AGUIAR ESPINOSA
KARLA JEANNINE PEREGRINA
ALFONSO ANTONIO FILIBERTO CHUMACERO
COMUNICACIONES NEXTEL
MARIA RAMONA ESPINOSA
MERCEDES DIAZ ROMAN
FRANCISCO PALOMARES PEREZ
JUAN JESUS OSORIO ROCHA
TELEFONOS DE MEXICO S.AB. DE C.V.
MARIA LETICIA HERNANDEZ GARCIA
C.M. PRISMA S.A. DE C.V.
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina:
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
1,177.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
DEUDOR
3,012.75
1,177.64
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ACREEDOR
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2,756.16
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760.00
2,457.00
4,041.78
1,193.96
368,498.18
61,408.41
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1,050.00
5,431.03
607.76
2,050.00
551.72
1,680.00
8,035.95
1,760.00
5,780.00
948.28
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1,675.00
20,000.00
4,310.34
831.87
11,228.45
1,419.50
29,319.26
5,411.31
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0.00
0.00
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45,991.84
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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ACREEDOR
0.00
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0.00
0.00
0.00
202.59
1,675.00
0.00
4,310.34
0.00
0.00
0.00
8,620.69
0.00
102,726.00
40,787.47
8,115.00
0.80
19,860.00
11,909.23
2,686.00
6,202.31
30.00
11,197.34
2,485.01
34,949.69
1,296.00
4,510.01
0.00
OROAPA ACAPONETA
ESTADO DE NAYARIT
Indetec
SACG3120
Fecha de Impresin:
05-Sep-13
SALDO ANTERIOR
Nat. Cuenta
A 2115-44101
A 2115-44102
A 2115-LAMD8207044E6
A 2115-MD8207044E6
A 2117-01-01
A 2117-71-3980
A 2117-71-3981
A 2117-73
A 2117-74
A 2117-75
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A 2117-77
A 2117-78
A 2117-79
A 2117-80-01
A 2117-80-02
A 2117-81-01
A 2119-2-01
A 2119-2-02
A 2119-2-04
A 2119-2-06
A 2119-2-09
A 2119-2-11
A 2119-2-12
A 2119-2-13
A 2199-99101
A 2199-9911
A 3220
A 3220-2012
A 4143-4-01-01
A 4143-4-01-02
A 4143-4-01-03
A 4143-4-02-01
A 4143-4-02-02
A 4143-4-02-03
A 4143-4-02-04
A 4143-4-02-05
A 4143-4-02-06
A 4143-4-02-07
A 4143-4-02-08
A 4143-4-02-09
A 4143-4-02-10
A 4143-4-02-11
A 4143-4-02-12
A 4143-4-02-13
A 4143-4-02-14
A 4143-4-02-15
A 4143-4-02-16
A 4143-4-03-01
A 4143-4-10-01
A 4143-4-10-02
A 4143-4-10-03
A 4143-4-11-02
Nombre de la cuenta
AUXILIO A PERSONAS U HOGARES
AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR
DANIEL LAMAS MEDINA
DANIEL LAMAS MEDINA
ISR SUELDOS Y SALARIOS
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE
IMPUESTOS SOBRE NOMINA
DESCUENTO SINDICAL
PENSION ALIMENTICIA
DESCUENTOS INFONACOT
DESCUENTO INFONAVIT
SUELDOS POR PAGAR
SEGURO DE VIDA
IVA TRASLADADO
TRABAJADOR
PATRON
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR
JUAN MANUEL CATON QUIONEZ
ISAAC FLORES PEREZ
ROXANA ULLOA SANCHEZ
JAVIER COSIO MAYORQUIN
ERNESTO ROMERO ARELLANO
EDUWIGES RODRIGUEZ VERA
IMAGYNA S.A. DE C.V.
J. JESUS RAMOS LOPEZ
ADEFAS
ADEFAS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Resultado del Ejercicio Anterior 2012
AGUA DOMESTICA CUOTA FIJA "A"
AGUA DOMESTICA CUOTA FIJA "B"
AGUA DOMESTICA CUOTA FIJA "C"
AGUA COMERCIAL CUOTA FIJA "A"
AGUA COMERCIAL CUOTA FIJA "B"
AGUA COMERCIAL CUOTA FIJA "C"
AGUA INDUSTRIAL 1 TODAS LAS ZONAS
AGUA COMERCIAL ESPECIAL ZONA A
AGUA COMERCIAL ESPECIAL ZONA B
AGUA COMERCIAL ESPECIAL ZONA C
AGUA TERCERA EDAD ZONA A
AGUA TERCERA EDAD ZONA B
AGUA TERCERA EDAD ZONA C
AGUA HOSPITALES
AGUA CENTROS BOTANEROS
AGUA TIENDAS DE AUTOSERVICIO
AGUA HOTELES POR CUARTO
AGUA EN PREDIOS BALDIOS TODAS LAS ZON
CONEXION SERVICIO DE AGUA
RECONEXION
CONEXION SERVICIO DE DRENAJE
INGRESOS POR REPARACION DE DRENAJE
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina:
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
124,658.29
104.48
179,537.96
-2,923.88
6,502.46
-51.60
3,623.54
23,975.48
7,123.27
868,579.61
38,770.39
-43,370.86
11,230.25
-2.00
21.65
691.04
9,027.52
0.02
0.42
34.00
1,000.00
-285,529.21
285,952.21
6,131,178.13
-316,488.16
451,120.28
377,139.50
369,741.06
119,902.34
1,581.81
4,919.87
24,427.37
12,902.40
20,837.79
24,947.36
39,713.40
3,201.60
308,221.40
297,118.69
237,860.17
3,893.98
3,897.82
60,012.93
29,856.20
71,052.81
11,544.00
9,873.98
9,600.00
1,200.00
DEUDOR
174,672.73
4,902.76
1,206.90
0.00
27,226.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACREEDOR
174,672.73
4,902.76
0.00
1,206.90
44,573.94
0.00
0.00
4,117.91
14,635.93
0.00
4,045.02
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0.00
0.00
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0.00
0.00
1,928.98
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,908.30
146,320.60
213,981.35
32,146.79
1,150.02
8,495.46
18,289.28
0.00
0.00
16,470.71
4,332.57
0.00
66,485.18
67,323.92
65,460.71
4,100.25
0.00
53,641.90
20,012.15
24,987.44
41,491.27
7,289.73
37,702.11
1,150.00
SALDO ACTUAL
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACREEDOR
0.00
0.00
-1,206.90
1,206.90
142,006.23
104.48
179,537.96
-2,032.70
8,381.66
-51.60
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10,662.96
937,644.86
38,770.39
-43,370.86
19,494.96
-2.00
21.65
401.30
69,027.52
0.02
0.42
34.00
0.00
-285,529.21
285,952.21
6,131,178.13
-316,488.16
630,028.58
523,460.10
583,722.41
152,049.13
2,731.83
13,415.33
42,716.65
12,902.40
20,837.79
41,418.07
44,045.97
3,201.60
374,706.58
364,442.61
303,320.88
7,994.23
3,897.82
113,654.83
49,868.35
96,040.25
53,035.27
17,163.71
47,302.11
2,350.00
OROAPA ACAPONETA
ESTADO DE NAYARIT
Indetec
SACG3120
Fecha de Impresin:
05-Sep-13
SALDO ANTERIOR
Nat. Cuenta
A 4143-4-11-03
A 4143-4-11-04
A 4143-4-11-05
A 4143-4-14-01
A 4143-4-14-02
A 4143-4-14-03
A 4143-4-14-04
A 4143-4-14-05
A 4143-4-14-06
A 4143-4-14-07
A 4143-4-14-08
A 4143-4-14-09
A 4143-4-14-10
A 4143-4-14-11
A 4143-4-14-12
A 4143-4-14-13
A 4143-4-14-14
A 4143-4-14-15
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A 4143-4-14-20
A 4144-1
A 4223-1-03
A 4311-01
D 5111-11301
D 5111-11302
D 5111-11306
D 5112-12201
D 5112-12202
D 5113-13201
D 5113-13203
D 5113-13301
D 5113-13401
D 5113-13402
D 5114-14102
D 5114-14202
D 5114-14301
D 5115-15101
D 5115-15401
D 5115-15404
D 5116-17102
D 5121-21102
D 5121-21106
D 5121-21201
D 5121-21401
D 5121-21601
D 5121-21602
D 5122-22105
D 5124-24201
D 5124-24601
D 5124-24807
D 5125-25301
Nombre de la cuenta
OTROS (CAMBIO DE PROPIETARIO, CONSTANC
CLORACION
INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA
DRENAJE DOMESTICO "A"
DRENAJE DOMESTICO "B"
DRENAJE DOMESTICO "C"
DRENAJE COMERCIAL "A"
DRENAJE COMERCIAL "B"
DRENAJE COMERCIAL "C"
DRENAJE INDUSTRIAL 1 TODAS LAS ZONAS
DRENAJE COMERCIAL ESPECIAL ZONA A
DRENAJE COMERCIAL ESPECIAL ZONA B
DRENAJE COMERCIAL ESPECIAL ZONA C
DRENAJE TERCERA EDAD ZONA A
DRENAJE TERCERA EDAD ZONA B
DRENAJE TERCERA EDAD ZONA C
DRENAJE HOSPITALES
DRENAJE TIENDAS DE AUTOSERVICIO
DRENAJE HOTELES POR CUARTO
DRENAJE PREDIOS BALDIOS TODAS LAS ZON
Recargos
Subsidio municipal
INTERESES BANCARIOS GANADOS
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
AJUSTE DE CALENDARIO
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
SUELDOS AL PERSONAL INTERINO
PRIMAS DE VACACIONES
COMPENSACIONES ORDINARIAS
COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS
APORTACIONES AL IMSS
APORTACIONES AL INFONAVIT
APORTACIONES AL SAR
PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
ESTMULOS POR ANTIGEDAD
ARTCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
MATERIALES PARA IMPRESIN Y REPRODUCC
SUMINISTROS INFORMTICOS
MATERIALES Y ARTCULOS DE LIMPIEZA
PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
ACCESORIOS Y MATERIAL ELCTRICO
PRODUCTOS DE PLSTICO, PVC Y SIMILARES P
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
286,725.70
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22,014.60
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0.00
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12,000.00
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1,594.76
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0.00
2,376.72
479.17
319.78
7,998.82
1,060.15
12,712.23
10,992.35
1,231.76
Pgina:
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,890.00
2,241.40
49,505.00
97,658.93
85,630.02
66,895.32
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852.58
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2,541.84
4,148.10
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642.09
81,701.99
84,567.33
57,714.61
211.82
18,270.00
11,615.86
31,762.62
26,344.62
0.00
1,719.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEUDOR
0.00
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11,150.00
35,190.63
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11,477.49
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0.00
502.16
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1,675.00
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ACREEDOR
900.00
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0.00
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0.00
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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15,630.00
11,969.23
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23,150.00
69,144.37
30,054.05
33,646.09
57,892.40
173,869.47
230,287.82
25,680.00
2,096.92
2,400.00
1,675.00
2,634.48
1,560.91
500.80
12,653.41
1,870.53
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2,541.84
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D 8110-43-4-02-10
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D 8110-43-4-02-12
D 8110-43-4-02-13
D 8110-43-4-02-14
D 8110-43-4-02-15
D 8110-43-4-02-16
D 8110-43-4-03-01
D 8110-43-4-10-01
D 8110-43-4-10-02
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D 8110-43-4-11-01
D 8110-43-4-11-02
D 8110-43-4-11-03
Nombre de la cuenta
OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUMIC
ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
ACCESORIOS Y MATERIALES ELCTRICOS ME
ARTCULOS AUTOMOTRICES MENORES
ARTCULOS MENORES DE CARCTER DIVERS
ARTCULOS MENORES DE SERVICIO GENERA
ENERGA ELCTRICA
GAS
TELEFONA TRADICIONAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIN
COMISIONES BANCARIAS
FLETES Y MANIOBRAS
PASAJES TERRESTRES
VITICOS EN EL PAS
SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA S
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
AUXILIO A PERSONAS U HOGARES
TERCERA EDAD ZONA A
TERCERA EDAD ZONA B
TERCERA EDAD ZONA C
HOSPITALES
CENTROS BOTANEROS
TIENDAS DE AUTOSERVICIO
HOTELES POR CUARTO
RECONEXION
CONEXION SERVICIO DE AGUA NO DOMESTI
CONEXION DRENAJE NO DOMESTICO
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20,462.40
9,719.64
52,920.00
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8,190.00
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670,320.00
33,178.32
29,232.00
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OROAPA ACAPONETA
ESTADO DE NAYARIT
Indetec
SACG3120
Fecha de Impresin:
05-Sep-13
SALDO ANTERIOR
Nat. Cuenta
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A 8120-43-4-11-03
A 8120-43-4-11-04
Nombre de la cuenta
CLORACION
DRENAJE COEMRCIAL ESPECIAL ZONA B
DRANAJE TERCERA EDAD ZONA A
DRENAJE HOSPITALES
DRENAJE CENTROS BOTANEROS
Recargos
Subsidio municipal
TERCERA EDAD ZONA A
TERCERA EDAD ZONA B
TERCERA EDAD ZONA C
HOSPITALES
CENTROS BOTANEROS
HOTELES POR CUARTO
RECONEXION
CONEXION SERVICIO DE AGUA NO DOMESTI
CONEXION DRENAJE NO DOMESTICO
INGRESOS POR REPARACION DE AGUA
CLORACION
DEUDOR
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Pgina:
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
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DEUDOR
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4,129.32
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8,896.44
2,541.84
1,270.92
11,437.20
12,199.68
6,099.84
160,883.28
176,132.88
120,980.16
2,541.84
1,524.96
36,540.00
24,399.36
44,751.17
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A 8150-43-4-14-19
Nombre de la cuenta
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Recargos
Subsidio municipal
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374,706.58
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3,897.82
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47,302.11
2,350.00
4,790.00
2,241.40
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2,541.84
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642.09
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529.55
39,585.00
17,080.22
OROAPA ACAPONETA
ESTADO DE NAYARIT
Indetec
SACG3120
Fecha de Impresin:
05-Sep-13
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Nat. Cuenta
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A 8210-01-24601-1
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A 8210-01-26101-1
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A 8210-01-29601-1
A 8210-01-29602-1
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A 8210-01-31101-1
A 8210-01-31201-1
A 8210-01-31401-1
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A 8210-01-31601-1
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A 8210-01-34101-1
A 8210-01-34701-1
A 8210-01-35201-1
A 8210-01-35301-1
Nombre de la cuenta
Recargos
Subsidio municipal
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corriente)
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co
AJUSTE DE CALENDARIO(G.Corriente)
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corri
SUELDOS AL PERSONAL INTERINO(G.Corriente)
PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS PRESTADOS
PRIMAS DE VACACIONES(G.Corriente)
GRATIFICACIN DE FIN DE AO(G.Corriente)
COMPENSACIN DE FIN DE AO(G.Corriente)
COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)
COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS(G.C
APORTACIONES AL IMSS(G.Corriente)
APORTACIONES AL INFONAVIT(G.Corriente)
APORTACIONES AL SAR(G.Corriente)
PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE(G.Co
ESTMULOS ORDINARIOS(G.Corriente)
ESTMULOS POR ANTIGEDAD(G.Corriente)
ARTCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OF
SUMINISTROS INFORMTICOS(G.Corriente)
MATERIALES Y ARTCULOS DE LIMPIEZA(G.
PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA(G.Co
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien
ACCESORIOS Y MATERIAL ELCTRICO(G.Co
ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES(G.Cor
ARTCULOS AUTOMOTRICES MENORES(G.Cor
ENERGA ELCTRICA(G.Corriente)
GAS(G.Corriente)
TELEFONA TRADICIONAL(G.Corriente)
TELEFONA CELULAR(G.Corriente)
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIN(G.Corrie
COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)
FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)
DEUDOR
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0.00
0.00
0.00
Pgina:
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
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ACREEDOR
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ACREEDOR
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110,000.00
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4,654.00
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18,500.00
30,900.00
OROAPA ACAPONETA
ESTADO DE NAYARIT
Indetec
SACG3120
Fecha de Impresin:
05-Sep-13
SALDO ANTERIOR
Nat. Cuenta
A 8210-01-35501-1
A 8210-01-35701-1
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D 8220-01-13301-1
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D 8220-01-14202-1
D 8220-01-14301-1
D 8220-01-15101-1
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D 8220-01-26101-1
D 8220-01-29101-1
D 8220-01-29601-1
Nombre de la cuenta
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFAS(G
PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)
VITICOS EN EL PAS(G.Corriente)
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)
AUXILIO A PERSONAS U HOGARES(G.Corriente)
MOBILIARIO Y EQUIPO(G.Capital)
EQUIPO DE COMPUTACIN(G.Capital)
VEHCULOS Y EQUIPO TERRESTRE(G.Capital)
APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICAC
PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS PRESTADOS
COMPENSACIN DE FIN DE AO(G.Corriente)
ESTMULOS ORDINARIOS(G.Corriente)
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OF
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien
DEUDOR
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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1,000.00
Pgina:
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
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DEUDOR
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ACREEDOR
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SALDO ACTUAL
DEUDOR
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EQUIPO DE COMPUTACIN(G.Capital)
VEHCULOS Y EQUIPO TERRESTRE(G.Capital)
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502.16
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1,675.00
257.76
1,081.74
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7,499.50
11
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Indetec
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OROAPA ACAPONETA
ESTADO DE NAYARIT
Indetec
SACG3120
Fecha de Impresin:
05-Sep-13
SALDO ANTERIOR
Nat. Cuenta
D 8270-01-35201-1
D 8270-01-35501-1
D 8270-01-35701-1
D 8270-01-36101-1
D 8270-01-37201-1
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D 8270-01-56704-2
Nombre de la cuenta
Sumas =>
Pgina:
MOVIMIENTOS
15
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ACREEDOR
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DEUDOR
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1,419.50
390.00
11,268.16
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ACREEDOR
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