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  • Arqueo de Libro y Caja

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    arqueo de libro y caja

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    sur 7

    ARQUEO DE CAJA

    Procedimiento Administrativo Contable, Donde


    se confronta periodicamente el
    SALDO EN CAJA y CANTIDADES REGISTRADAS.
    Saldo Inicial

    3000
    Determinar saldo
    Inicial con el cual
    abrimos la caja.

    Entradas de Caja

    55000

    Efectivo en varias
    monedas, Cheques,
    Vouchers, tickets,

    Valores Existentes en
    Caja

    Salida de caja

    3500

    Todo valor retirado de la misma.


    Diferencia de Arqueo

    E CAJA
    Conteo
    visual de
    Valores en
    caja

    54470

    TOTAL

    54500

    -30

    Resulta de:
    restarle a los
    valores en
    caja el Total
    Contable

    PLANILLA DE CAJA
    Fecha
    Saldo Inicial
    Ingresos
    Detalle

    Total Ingresos

    Egresos
    Importe

    Detalle

    0 Total egresos
    Saldo Final
    TOTAL VALORES EN CAJA
    DIFERENCIA DE CAJA

    0
    0
    0

    Egresos
    Importe

    =SUMA(D6:D18)
    0

    =(Saldo Inicial + Ingresos) - Egresos


    =Total valores en caja - Saldo final

    DETALLE DE VALORES
    Detalle de Efectivo en Moneda Nacional
    Cantidad
    Billete/Moneda
    $U 2,000.00 $U
    $U 1,000.00
    0
    $U
    500.00
    0
    $U
    200.00
    0
    $U
    100.00
    0
    $U
    50.00
    0
    $U
    20.00
    0
    $U
    10.00
    0
    $U
    5.00
    0
    $U
    2.00
    0
    $U
    1.00
    0
    0
    Total
    $U
    -

    BANCO

    CHEQUES
    N cheque Vto.

    Efectivo Moneda Extranjera


    Dolares Americanos
    Cotizacion

    OTRAS

    TOTAL EN $U
    VOUCHERS FINANCIERAS Y TICKETS
    EMPRESA
    IMPORTE

    IMPORTE

    TOTAL

    TOTAL

    OTROS COMPROBANTES
    TIPO DE DOCUMENTO
    IMPORTE

    OBSERVACIONES

    Total

    Total

    $U

    Cotizacion

    ES

    Moneda Extranjera

    Dolares * Cotizacion
    Total
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Total
    0
    0
    0
    0
    0
    $U

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