Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • Financier A

    Transféré par

    FloresYmas
    8 vues2 pages
    hoja de calculo

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    XLS, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Signaler ce document
    hoja de calculo

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme XLS, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    8 vues2 pages

    Financier A

    Transféré par

    FloresYmas
    hoja de calculo

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme XLS, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    sur 2

    1 paso

    Ventas estimadas
    pago de contado
    Pago de cuentas por Cobrar
    1 mes
    2 meses
    Total entradas de efectivo
    compras estimadas de materia prima (ventas*0.80)
    compras de contado
    sueldos y salarios
    pago de arrendamiento
    pagos de publicidad
    gastos de investigacion y desarrollo
    pagp de seguro
    otros gastos
    pago de impuestos
    Descuento de ventas por proto pago
    propiedad planta y equipo
    total desembolso

    0.12

    mayo
    300,000.00
    36,000.00

    junio
    400,000.00
    48,000.00

    0.75
    0.13

    0 225,000.00
    0
    0
    0
    0
    2 paso DETERMINAR DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
    0.80
    240,000.00
    1
    0
    0
    0.06
    18,000.00
    24,000.00
    0.02
    6,000.00
    8,000.00
    0.03
    9,000.00
    12,000.00
    0.12
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0.03
    0
    0
    0
    0

    3 paso PRESUPUESTO DE CAJA


    entradas de efectivo
    (-)desembolso de efectivo
    Flujo de efectivo
    (+)Saldo Efectivo Inicial
    Saldo Efectivo Final
    (-) saldo meta
    Total saldo excedente o requerio

    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0

    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0

    julio
    450,000.00
    54,000.00

    agosto
    400,000.00
    48,000.00

    septiembre
    425,000.00
    51,000.00

    octubre
    400,000.00
    48,000.00

    noviembre
    435,000.00
    52,200.00

    diciembre
    400,000.00
    48,000.00

    300,000.00 337,500.00
    39,000.00
    52,000.00
    393,000.00 437,500.00
    TERMINAR DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
    320,000.00 360,000.00
    240,000.00 320,000.00
    27,000.00
    24,000.00
    9,000.00
    8,000.00
    13,500.00
    12,000.00
    0
    48,000.00
    0
    0
    15,000.00
    20,000.00
    0
    11,880.00
    10,560.00
    316,380.00 442,560.00

    300,000.00
    58,500.00
    409,500.00

    318,750.00
    52,000.00
    418,750.00

    300,000.00
    55,250.00
    407,450.00

    326,250.00
    52,000.00
    426,250.00

    320,000.00
    360,000.00
    25,500.00
    8,500.00
    12,750.00
    51,000.00
    0
    25,000.00
    40,000.00
    11,220.00
    180,000.00
    713,970.00

    340,000.00
    320,000.00
    24,000.00
    8,000.00
    12,000.00
    48,000.00
    0
    30,000.00
    0
    10,560.00

    320,000.00
    340,000.00
    26,100.00
    8,700.00
    13,050.00
    0
    35,000.00
    11,484.00

    348,000.00
    320,000.00
    24,000.00
    8,000.00
    12,000.00
    0
    24,000.00
    40,000.00
    45,000.00
    10,560.00

    452,560.00

    434,334.00

    483,560.00

    409,500.00
    713,970.00
    -304,470.00
    86,560.00
    -217,910.00
    15,000.00
    -232,910.00

    418,750.00
    452,560.00
    -33,810.00
    -217,910.00
    -251,720.00
    15,000.00
    -266,720.00

    407,450.00
    434,334.00
    -26,884.00
    -251,720.00
    -278,604.00
    15,000.00
    -293,604.00

    426,250.00
    483,560.00
    -57,310.00
    -278,604.00
    -335,914.00
    15,000.00
    -350,914.00

    paso PRESUPUESTO DE CAJA


    393,000.00
    316,380.00
    76,620.00
    15,000.00
    91,620.00
    15,000.00
    76,620.00

    437,500.00
    442,560.00
    -5,060.00
    91,620.00
    86,560.00
    15,000.00
    71,560.00

    Vous aimerez peut-être aussi