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DRH- CDC TERTIAIRE

Office de la Formation Professionnelle Et de la promotion du travail

Manuel de Travaux Pratiques

Cas de la SARL « ILYAS POUR BÉBÉS »

Secteur : Administration, Gestion & Commerce. Filières : TSC

Module : Logiciels de gestion, Sage gestion commerciale

Juillet 2013

Remerciements

La DRH / Le CDC TERTIAIRE remercie toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration dudit manuel des travaux pratiques.

Document élaboré par :

Nom et prénom

EFP

DR

Monsieur ARDY Mohamed

ISGI Casablanca

GC

Document validé par :

Nom et prénom

EFP

Madame KAMILI LATIFA Madame AMIZ AZIZA

Monsieur AGLAGALE MOHAMED FORMATEUR ANIMATEUR

DIRECTRICE

FORMATRICE

DR

CDC

TERTIAIRE

N.B :

Les utilisateurs de ce document sont invités à communiquer à la DRH / CDC TERTIAIRE toutes les remarques et suggestions afin de les prendre en considération pour l'enrichissement et l'amélioration de ce programme de formation.

DRH

Préambule

« Une main sans la tête qui la dirige est un instrument aveugle ; la tête sans la main qui réalise reste impuissante » Claude Bernard

Les Travaux Pratiques sont une méthode de formation permettant de

mettre en application des connaissances théoriques, la plupart du temps

en réalisant des exercices, études de cas, simulations, jeux de rôles,

révélations interactivesL'objectif de ce manuel est une initiation à

l'acquisition des techniques de base permettant de mettre en évidence

les transferts et les techniques mises en œuvre au niveau de la séance

de cours et d'adapter les supports pédagogiques en fonctions des

techniques étudiées.

Chaque séance de cours est divisée en deux parties :

Une partie théorique dont nous rappelons les principaux points à traiter,

Une partie pratique à réaliser par les stagiaires à titre individuel ou en sous-groupes.

Les sujets abordés ici sont totalement interdépendants et présentent une complexité croissante. Il est donc très conseillé d'assurer une présence continue. Toute absence portera préjudice à la compréhension des séances ultérieures.

I- Généralités sur le logiciel de Sage Gestion Commerciale Sage ligne 100.V15

La Gestion Commerciale et un logiciel qui permet la réalisation de toutes les opérations commerciales relatives au cycle d'exploitation de l'entreprise : achats, gestion des stocks et ventes.

Entre outre, le logiciel permet d'optimiser considérablement les traitements relatifs à la gestion des :

1. Achats
2. Stock
3. Ventes
4. Articles
5. Clients
6. Fournisseurs
7. Promotions
8. Remises
9. Commissions des représentants .

10.

1. Gestion des achats :

des représentants  . 10. 1. Gestion des achats : Gestion complète du cycle des achats

Gestion complète du cycle des achats avec transformation de document Mise à jour instantanée des stocks.

de document Mise à jour instantanée des stocks. Gestion du colisage et des quantités économiques de
de document Mise à jour instantanée des stocks. Gestion du colisage et des quantités économiques de

Gestion du colisage et des quantités économiques de commande. Calcul du cout d'approvisionnement Gestion des livraisons partielles, délais de livraison, conditions et modes d'expédition. Gestion du réapprovisionnement automatique. Optimisation des quantités à réapprovisionner. Transfert direct en comptabilité des écritures comptables issues du cycle des achats. Edition des états de suivi du cycle achats

des achats. Edition des états de suivi du cycle achats  2. Gestion du stock :
des achats. Edition des états de suivi du cycle achats  2. Gestion du stock :
des achats. Edition des états de suivi du cycle achats  2. Gestion du stock :
des achats. Edition des états de suivi du cycle achats  2. Gestion du stock :
des achats. Edition des états de suivi du cycle achats  2. Gestion du stock :
des achats. Edition des états de suivi du cycle achats  2. Gestion du stock :
des achats. Edition des états de suivi du cycle achats  2. Gestion du stock :

2. Gestion du stock :

états de suivi du cycle achats  2. Gestion du stock : Gestion des dépôts, virements

Gestion des dépôts, virements de dépôt à dépôt. Mouvements des stocks : entrée, sortie, dépréciation de stock,. Préparation de fabrication et bons de fabrication, transformation des préparations en bon de fabrication avec réapprovisionnement des composants. Gestion des frais de stockage. Consultation du stock par dépôt

des frais de stockage. Consultation du stock par dépôt Valorisation des stocks selon les méthodes au
des frais de stockage. Consultation du stock par dépôt Valorisation des stocks selon les méthodes au
des frais de stockage. Consultation du stock par dépôt Valorisation des stocks selon les méthodes au
des frais de stockage. Consultation du stock par dépôt Valorisation des stocks selon les méthodes au
des frais de stockage. Consultation du stock par dépôt Valorisation des stocks selon les méthodes au
des frais de stockage. Consultation du stock par dépôt Valorisation des stocks selon les méthodes au

Valorisation des stocks selon les méthodes au choix :CMUP, FIFO, LIFO,Saisie d'inventaire

choix :CMUP, FIFO, LIFO,  Saisie d'inventaire  Gestion des ventes Gestion complète de la chaîne

Gestion des ventes Gestion complète de la chaîne de facturation : devis, commande, Bon de livraison, bon de retour, bon d'avoir financier et facture. Transformation des documents Contrôle de l'encours client en saisie de pièces. Traitement des indisponibilités en stock Livraison partielle.

3.

des indisponibilités en stock Livraison partielle. 3. Transfert direct en comptabilité des écritures comptables
des indisponibilités en stock Livraison partielle. 3. Transfert direct en comptabilité des écritures comptables
des indisponibilités en stock Livraison partielle. 3. Transfert direct en comptabilité des écritures comptables
des indisponibilités en stock Livraison partielle. 3. Transfert direct en comptabilité des écritures comptables
des indisponibilités en stock Livraison partielle. 3. Transfert direct en comptabilité des écritures comptables

Transfert direct en comptabilité des écritures comptables issues du cycle des ventes.des indisponibilités en stock Livraison partielle. 3.  Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par

des écritures comptables issues du cycle des ventes.  Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé

Gestion des articles Gestion des familles d'articles Vente à la découpe, facturation au poids. Gestion des articles à gamme (tailles, couleurs,) Gestion des nomenclatures Recalcule du coût de revient. .

4.

des nomenclatures Recalcule du coût de revient.  . 4. 5. Gestion des clients Tenue des
des nomenclatures Recalcule du coût de revient.  . 4. 5. Gestion des clients Tenue des
des nomenclatures Recalcule du coût de revient.  . 4. 5. Gestion des clients Tenue des
des nomenclatures Recalcule du coût de revient.  . 4. 5. Gestion des clients Tenue des
des nomenclatures Recalcule du coût de revient.  . 4. 5. Gestion des clients Tenue des
des nomenclatures Recalcule du coût de revient.  . 4. 5. Gestion des clients Tenue des

5. Gestion des clients

du coût de revient.  . 4. 5. Gestion des clients Tenue des fiches clients :

Tenue des fiches clients : identification, compte encaisseur, solvabilité, langue de

facturation

).

compte encaisseur, solvabilité, langue de facturation ). Statistiques avec possibilité d'affichage sous forme de

Statistiques avec possibilité d'affichage sous forme de graphique. Visualisation des conditions tarifaires. Enregistrement et génération des règlements clients. Impression des analyses et statistiques relatifs aux mouvements clients Contrôle automatique et paramétrable de l'encours client.

automatique et paramétrable de l'encours client. Gestion des fournisseurs Tenue des fiches fournisseurs
automatique et paramétrable de l'encours client. Gestion des fournisseurs Tenue des fiches fournisseurs
automatique et paramétrable de l'encours client. Gestion des fournisseurs Tenue des fiches fournisseurs
automatique et paramétrable de l'encours client. Gestion des fournisseurs Tenue des fiches fournisseurs

Gestion des fournisseurs Tenue des fiches fournisseurs Visualisation du catalogue fournisseur avec les conditions et références de l'article. Enregistrement et génération des règlements fournisseurs. Impression des analyses et statistiques relatifs aux mouvements fournisseurs. .

6.

statistiques relatifs aux mouvements fournisseurs.  . 6. Gestion des promotions et remises Gestion des remises
statistiques relatifs aux mouvements fournisseurs.  . 6. Gestion des promotions et remises Gestion des remises
statistiques relatifs aux mouvements fournisseurs.  . 6. Gestion des promotions et remises Gestion des remises
statistiques relatifs aux mouvements fournisseurs.  . 6. Gestion des promotions et remises Gestion des remises
statistiques relatifs aux mouvements fournisseurs.  . 6. Gestion des promotions et remises Gestion des remises

Gestion des promotions et remises Gestion des remises Tarifs d'exception illimités pour un client donné. Mise à jour des tarifs. Gestion des barèmes (soldes, promotions) Remises en fonction du montant, quantité, 

7.

Remises en fonction du montant, quantité,   7. 8.  Commissionnement des représentants Paramétrage du
Remises en fonction du montant, quantité,   7. 8.  Commissionnement des représentants Paramétrage du
Remises en fonction du montant, quantité,   7. 8.  Commissionnement des représentants Paramétrage du
Remises en fonction du montant, quantité,   7. 8.  Commissionnement des représentants Paramétrage du
Remises en fonction du montant, quantité,   7. 8.  Commissionnement des représentants Paramétrage du
Remises en fonction du montant, quantité,   7. 8.  Commissionnement des représentants Paramétrage du

8.



Commissionnement des représentants Paramétrage du barème de commission Calcul automatique des commissions Edition des états de commissions aux représentants

II- Présentation de la société « ILYAS pour bébés »

1. Identification

ILYAS POURBEBES

Commerce des chambres et accessoires pour bébés SARL au capital de 1.000.000 Dhs RC n° 123123, IF 666666, Patente 454545 12, Omar ibn khatab (prés de BIM) 27000 Casablanca Tél. : 05.22.56.57.58 Fax :

05.22.56.56.59

2.

Les différents services :

L'administration : elle est chargée de l'élaboration des budgets, tenue de comptabilités, gestion du personnel, contrôle des activitésElle comprend notamment le directeur, le responsable commercial, l'assistance de direction,Le service commercial : il est chargé d'effectuer les achats et les ventes pour toutes les activités de l'entreprise. il a pour tâche d'assurer la gestion commerciale de l'entreprise, la recherche et le suivi de la clientèle Il est chargé aussi de l'emballage, de l'étiquetage et de l'acheminement des commandes aux clients. Ce service comprend les représentants, les commerciaux situés sur place, un acheteur, les chauffeurs-livreurs, les emballeurs

Le service magasin : il est chargé de la réception des livraisons et du suivi des stocks. Ce service comprend les magasiniers et les réceptionnistes. La société compte un effectif total de 15 salariés. Son Directeur est M. ILYAS.

3. L'activité de la société

L'activité principale de la société « ILYAS pour bébés» est le commerce des chambres et accessoires pour enfants. Son activité est soumise à la TVA au taux de

20%.

Elle commercialise les familles d'articles suivantes :

Des chambres complètes;Elle commercialise les familles d'articles suivantes : Des lits; Des armoires Des commodes Des accessoires pour

Des lits;familles d'articles suivantes : Des chambres complètes; Des armoires Des commodes Des accessoires pour bébés :

Des armoiressuivantes : Des chambres complètes; Des lits; Des commodes Des accessoires pour bébés : des sièges

Des commodessuivantes : Des chambres complètes; Des lits; Des armoires Des accessoires pour bébés : des sièges

Des accessoires pour bébés : des sièges auto, des poussettes,

chambres

Italie

Chambres

Chambres

france

Lits en bois

familles d'articles

Lits

Armoires

Accessoires

Commades

Lits pliables

Siégesauto

Poussettes

4. Clients de la société et tarifs La société traite avec deux catégories de clients : des clients particuliers situés principalement à Casablanca et des clients revendeurs situés hors Casablanca. La société pratique les mêmes modes de règlement :

Les clients particuliers règlent leurs achats au comptant,La société pratique les mêmes modes de règlement : Les clients revendeurs règlent la moitié de

Les clients revendeurs règlent la moitié de leurs achats au comptant alors que le reste et payé dans 30 la moitié de leurs achats au comptant alors que le reste et payé dans 30 jours fin de mois (modèle de règlement)

Les tarifs sont identiques pour tous les clients. Les clients revendeurs bénéficient d'une remise de 20%.

5.

Fournisseur

Pour les articles importés, la société traite avec le fournisseur français « collection bébé SA»

Par contre les articles achetés au Maroc, la société s'approvisionne auprès de la société « SAMAR MEUBLES SARL »

6. Représentants

La force de vente de la société est composée des commerciaux situés sur place dans le magasin de présentation et 2 représentants, Monsieur « HILALI » et Mme « FALAH » qui assurent la prospection et la visite des clients situés en dehors de Casablanca (dans les principales villes du royaume). Ils sont rémunérés, en plus du salaire de base, par des commissions sur chiffre d'affaires réalisés.

0000

7. Dépôts Les articles commercialisés par la société sont partagés entre les deux dépôts qu'elle possède à Casablanca :

Le dépôt « OMAR IBN KHATAB», le dépôt principalentre les deux dépôts qu'elle possède à Casablanca : Le dépôt « MEDIOUNA » 8. La

Le dépôt « MEDIOUNA »: Le dépôt « OMAR IBN KHATAB», le dépôt principal 8. La société et le logiciel

8. La société et le logiciel sage gestion commerciale

Jusqu'à présent, la tenue de la gestion commerciale par la société se faisait par le logiciel EXCEL. Avec le développent de son activité (nombre de clients importants, articles

diversifiés, risque clients

solution sage : comptabilité et gestion commerciale pour mieux optimiser les opérations commerciales.

),

le directeur de la société « ILYAS » a décidé d'acquérir la

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed

Page 7 sur 40

ACTIVITÉ N° 1 :

OBJECTIFS:

Créer les fichiers commercial et comptableACTIVITÉ N° 1 : OBJECTIFS: Saisir les coordonnées de la société Préciser les paramétrer de la

Saisir les coordonnées de la société1 : OBJECTIFS: Créer les fichiers commercial et comptable Préciser les paramétrer de la société Paramétrer

Préciser les paramétrer de la sociétéet comptable Saisir les coordonnées de la société Paramétrer les options générales de la société

Paramétrer les options générales de la sociétéde la société Préciser les paramétrer de la société Protéger le fichier NB : Désactiver le

Protéger le fichierParamétrer les options générales de la société NB : Désactiver le mode assistant du menu fenêtre:

NB : Désactiver le mode assistant du menu fenêtre:

1) pour créer les deux fichiers commercial et comptable : « Fichier / nouveau »

2) Cliquer en suite sur le bouton :

La création du fichier commercial doit s'accompagner de celle du fichier comptable qui lui est obligatoirement associé.

Après la création des nouveaux fichiers commercial et comptable, la fenêtre création de l'exercice apparait :

3) Cliquer sur OK pour faire afficher la fenêtre « A propos de. ».

4) Saisir les coordonnées de la société dans le volet Identification :

5) Paramétrer la monnaie de tenue commerciale dans le volet : Initialisation :

6) Dans l'onglet « Préférences », cocher les deux cases suivantes :

7) Avant de paramétrer les structures de la société, renseigner les options générales suivantes :

Options

Catalogue articles

Catégorie comptable

Catégorie tarifaire

Conditionnement

Modes de règlement

Souches et numérotation

Unité d'achat et de vente

Zones

Intitulé

Vente

Achat

Intitulé

Intitulé

Intitulé

Documents de

ventes

Intitulé

Valeurs à saisir

LitsIntitulé Documents de ventes Intitulé Valeurs à saisir Chambres Commodes Armoires Accessoires Suivi en stock :

ChambresDocuments de ventes Intitulé Valeurs à saisir Lits Commodes Armoires Accessoires Suivi en stock : cochée

Commodesde ventes Intitulé Valeurs à saisir Lits Chambres Armoires Accessoires Suivi en stock : cochée VALIDER

Armoiresde ventes Intitulé Valeurs à saisir Lits Chambres Commodes Accessoires Suivi en stock : cochée VALIDER

Intitulé Valeurs à saisir Lits Chambres Commodes Armoires Accessoires Suivi en stock : cochée VALIDER après

Accessoires

Suivi en stock : cochée

VALIDER après chaque saisie Ventes au Maroc Achats au Maroc Achats à l'étranger Revendeurs Type de tarif : HT Particuliers Type de tarif : TTC Par unité Espèces puis VALIDER Lettre de change Cheque Devis : DE13001 Bon de commande : ABC13001 Bon de livraison : BL13001 Facture : FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001

: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)
: FA13001 Facture de retour : FR13001 Avoir : AV13001 Après la saisie Unité VALIDER 7)

Après la saisie Unité

VALIDER

7) fermer la fenêtre « A propos de » pour enregistrer les données saisies.

8) Protéger votre travail par un mot de passe : « Fichier / autorisation d'accès / gestion du mot de passe » :

ACTIVITÉ N° 2 :

OBJECTIF:

ACTIVITÉ N° 2 : OBJECTIF: Paramétrer, modifier et supprimer les structures de l'entreprise nécessaires pour

Paramétrer, modifier et supprimer les structures de l'entreprise nécessaires pour effectuer des traitements

MENU STRUCTURE)

1) Paramétrer la structure comptable

a) Saisir les comptes suivants :

« Structure/Comptabilité »

3421 Clients

3421

Clients

4411 Fournisseurs

4411

Fournisseurs

345520 Etat TVA récupérable 20%

345520

Etat TVA récupérable 20%

445520 Etat TVA facturée

445520

Etat TVA facturée

5141BMCE BMCE

5141BMCE

BMCE

5161 Caisse

5161

Caisse

6111 Achat de marchandises

6111

Achat de marchandises

6113 Achats de marchandises à l'étranger

6113

Achats de marchandises à l'étranger

7111 Vente de marchandises

7111

Vente de marchandises

Votre travail :

b) Créer les taux de taxes suivants :

Code

Sens

Intitulé

R20

Déductible

TVA récupérable 20%

F20

Collectée

TVA facturée 20%

Votre travail (TVA facturée) :

Compte

Taux

Comptes généraux

de taxes

rattachés

345520

20

6111

445520

20

7111

c) Créer les codes journaux suivants :

Code Type de journal Intitulé Ventilation analytique Le compte de trésorerie

Achats

Ventes

Caisse

BMCE

ACH

VEN

CAISSE

BMCE

Achats

Ventes

Trésorerie

Trésorerie

Achats

Ventes

CAISSE

BMCE

Non

Non

Non

Non

 

5161

5141BMCE

Votre travail :

d) Créer le modèle de règlement (règlement revendeurs)

NB : les revendeurs règlent la moitie au comptant et le reste dans 30 jours fin de mois Il s'agit de créer ce modèle de règlement et le rattacher à tous les clients revendeurs.

d1. Création du modèle de règlement : (Structure/ Comptabilité / Modèles de règlement / ajouter) :

Votre travail :

Valider après avoir enseigné les valeurs de chaque ligne

d2. Rattachement du modèle aux clients concernés lors de la création des fiches clients (le travail 4 ), on rattache le modèle aux clients :

Exemple : Pour le client « casa confort » : (structure/clients)

Choisir le modèle et valider

2) Créer les dépôts de l'entreprise suivants (Structure/Dépôts de stockage/Ajouter) Dépôt « Omar IBN KHATAB », le dépôt principal

Dépôt « Omar IBN KHATAB », le dépôt principal Adresse : 12,Bd Omar ibn khatab Casablanca

Adresse : 12,Bd Omar ibn khatab Casablanca Tél. : 05.22.56.57.58

: 12,Bd Omar ibn khatab Casablanca Tél. : 05.22.56.57.58 Dépôt « MEDIOUNA » Adresse : 50,

Dépôt « MEDIOUNA »

Adresse : 50, Rue SAAD IBN WAKAS. MADYOUNA. Le responsable de dépôt est M.BADRI. Tel 0663657655

Votre travail :

3) Créer les représentants de l'entreprise« Structure/collaborateurs/Ajouter » Monsieur « HILALI » Mme « FALAH »

» Monsieur « HILALI » Mme « FALAH » 4) Ajouter les fiches clients « Structure/clients/Ajouter
» Monsieur « HILALI » Mme « FALAH » 4) Ajouter les fiches clients « Structure/clients/Ajouter

4) Ajouter les fiches clients « Structure/clients/Ajouter » « ILYAS POUR BEBES» traite avec deux catégories de clients :

Revendeurs

Revendeurs

Particuliers.

Particuliers.

De la liste des clients de la société, figurent les clients suivants:

N° de

compte

BC

FM

CHAH

IMANE

Intitulé

Bébé confort SARL

Fès meuble SNC

Chahboune

IMANE

Adresse

30, av Hassan II. Rabat 8, avenue Mly Ismail, Fés 12, rue tétouan Casablanca 78, Bd Med Smiha, Casablanca

Compte

Catégorie

collectif

tarifaire

3421

Revendeur

3421

Revendeurs

3421

Particulier

3421

Particulier

Cliquer sur l'onglet « tarifs », pour ajouter la catégorie tarifaire.

Votre travail :

5) Ajouter les fiches fournisseurs de l'entreprise « Structure/fournisseurs/Ajouter »

Pour les articles importés, la société traite avec le frs français « collection bébé SA» « collection bébé SA»

Par contre les articles achetés au Maroc, elle s'approvisionne auprès de la société « SAMAR MEUBLES SARL » « SAMAR MEUBLES SARL »

6) Créer les familles d'articles de l'entreprise« Structure/familles d'articles/Ajouter »

Fiche principale :

Code

Type

Intitulé

Catalogu

Suivi

Coef

Catégorie

 

e

en

Comptable

Article

stock

CHAM

Centralisateu

Chambres pour

r

bébés

CHAMITA

Détail

Chambres Italie

Chambres

FIFO

1,40

Ventes au Maroc :

CHAMFRAC

Détail

Chambre

Chambres

CMUP

1,40

Compte gl:7111

OM

France composée

Code Taxe 1 :F20

LITS

Total

***total lits

LITSBOIS

Détail

Lits en bois plus

Lits

CMUP

1,30

Ventes au Maroc :

LITSPLIA

Détail

sommier Lits pliables

Lits

CMUP

1,30

Compte :7111 Code Taxe 1 :F20

ARM

Détail

Armoires

Armoires

CMUP

COMMODE

Détail

Commodes

Commodes

CMUP

ACCES

Centralisateu

Accessoires

r

SO

Détail

Sièges auto

accessoires

CMUP

1,30

Ventes au Maroc :

POUSS

Détail

Poussettes

accessoires

CMUP

1,30

Compte :7111 Code Taxe 1 :F20

NB : clique sur l'onglet « tarification » pour :

:F20 NB : clique sur l'onglet « tarification » pour : Préciser la remise globale accordée

Préciser la remise globale accordée aux clients revendeurs : 20% Modifier le coefficient pour les clients particuliers

: 20% Modifier le coefficient pour les clients particuliers Votre travail : Manuel TP : Sage

Votre travail :

7) Créer les articles commercialisés par la société Les articles de la famille : CHAMITA

« Structure/Articles/Ajouter »

Référence

Désignation

ALTEA

Chambre Altéa

blanc

KING

Chambre King

blanc

DOUDOU

Chambre

doudou rose

SIMBA

Chambre

Simba

cappuccino

Prix

d'achat HT Coef

Description

7000

famille Une chambre de bébé tout en blanc, blanc comme nuage ou en taupe comme chocolat ou en mauve comme dragée.

Des meubles aux courbes aériennes ou les petits cumulus enveloppent bébé avec une douceur infinie. Bébé s'endormira paisiblement en gardant la tête dans les nuages

8500

8600

8200

Famille Blanc immaculé pour que bébé grandisse sereinement dans sa chambre en gardant toujours la tête dans les étoiles. Le graphisme des meubles joue le modernisme.Une alternance d'étoiles qui raconte l'essentiel. Pour réchauffer cette ambiance monochromatique, une touche de couleur taupe grâce aux petites poignées étoiles. Meubles livrés avec 2 jeux de boutons :

1 jeu blanc et 1 jeu taupe

famille Un mobilier aux formes douces, arrondies, qui charmera papa et maman.

1,50 Bébé rêve d'une savane enchantée, la chambre Simba incite au voyage. Cette chambre bébé se décline tout en douceur, lit avec côtés en plexiglas, une armoire deux portes et une commode trois tiroirs.

Les articles de la famille lits en bois plus sommier

 

Prix

description

Référence

Désignation

d'achat

Coef

 

HT

Lit NB

Lit

bébé NEW

2400

famille

BISCUIT 60x120cm

 

Lit ANNA

Lit bébé ANNA

700

Disponible en deux couleurs

60x120cm

 

Lit HW

Lit bébé HELLO WINNIE 60x120cm

1250

Lit réglable en 3 positions

Lit LANA

Lit bébé LANA

1750

Lit convertible

60x120cm

 

Lit bulles

Lit bulles 60x120cm

1300

Lit LP

Lit

bébé LITTLE PETS

900

60x120cm

Lit COUNTRY

Lit bébé COUNTRY

850

60x120cm

Lit TEDDY

Lit bébé TEDDY

1300

Réglable en deux positions

60x120cm

4 roulettes dont 2 avec freins

Les articles de la famille lits pliables :

Ref

Lit ZOZO

Lit

PRAIRIE

Désignation

Lit pliable ZOZO

Lit pliable PRAIRIE

Prix d'achat HT

650

650

coef

famille

Les articles de la famille armoires :

Réf

Armoire NB

Armoire

HW

Armoire

LANA

Armoire

bulles

Armoire

LUCA

Désignation Armoire NEW BISCUIT 2 portes 1tiroir Armoire hello winnie 2 portes

Armoire lana 2 portes

Armoire BULLES 2 portes

Armoire luca 2 portes

Prix d'achat HT

2500

coef

1,45

1400 1, 30

2200 1,40

1300 1,30

1800 1,30

Les articles de la famille Commode :

Ref

Commode

NB

Commode

HW

Commode

LANA

Commode

bulles

Commode

LUCA

Désignation

Commode NEW BISCUIT 2 tiroirs 2 niches Commode hello winnie 3tiroirs avec plan à langer couleur

Commode lana 4 portes

Commode BULLES 2 portes

Commode luca + plan à langer

Prix achat

HT

2700

1850

1750

1400

2100

coef

1,35

Les articles de la famille Accessoires bébés :

Sièges auto

Description

Dimension

60x120cm

Dimension

60x120cm

Description

105x60x195cm

100x63x210

100x63x210

106x57X185

102x63x200

Description

108x48X97

80X68X93cm

Dimension

86X44X88

83X51X97

136X44X89

Ref

Prix achat HT coef

Description

SO 0-18

Désignation Siège auto de 0 à 18kg

700

1,3

Couleur rouge et gris

SO 9-36

Siege auto de 9 à 36 kg

900

Couleur rouge et bleu

Poussettes

Ref

Pouss

kiwi

Pouss

canne

Désignation

Poussette kiwi 4 roues

Poussette canne

Prix achat HT

750

350

Description

Couleur bronze et orange4 roues Poussette canne Prix achat HT 750 350 Description Chaise en aluminium Assise multipostions Garde-corps

Chaise en aluminiumPrix achat HT 750 350 Description Couleur bronze et orange Assise multipostions Garde-corps ouvrant Panier à

Assise multipostions350 Description Couleur bronze et orange Chaise en aluminium Garde-corps ouvrant Panier à provisions Pliable ultra

Garde-corps ouvrantbronze et orange Chaise en aluminium Assise multipostions Panier à provisions Pliable ultra compact Couleur vert

Panier à provisionsChaise en aluminium Assise multipostions Garde-corps ouvrant Pliable ultra compact Couleur vert ou rouge Manuel TP

Pliable ultra compactmultipostions Garde-corps ouvrant Panier à provisions Couleur vert ou rouge Manuel TP : Sage gestion commerciale

Couleur vert ou rouge

Votre travail :

ACTIVITÉ N° 3 :

OBJECTIF:

Etre capable de saisir, consulter, modifier ou supprimer les pièces enregistrant les mouvements de stock autres que par les pièces de vente ou d'achat.

(TRAITEMENT/DOCUMENTS DES STOCKS)

1) Cas de mouvement d'entrée (Traitement/Documents des stocks/mouvement

d'entrée)

a) l'existant en stocks au 01/01/2013 est le suivant :

Dans le dépôt « principal »

01/01/2013 est le suivant : Dans le dépôt « principal » 20 20 10 20 de

20

est le suivant : Dans le dépôt « principal » 20 20 10 20 de chaque

20

est le suivant : Dans le dépôt « principal » 20 20 10 20 de chaque

10

est le suivant : Dans le dépôt « principal » 20 20 10 20 de chaque

20

de chaque référence de la famille lits

de chaque référence de la famille armoire de chaque référence de la famille chambres Italie de chaque référence de la famille poussette

Italie de chaque référence de la famille poussette 20 de chaque référence de la famille siège

20 de chaque référence de la famille siège auto

Dans le dépôt « MEDIOUNA »

 
20

20

de chaque référence de la famille chambres Italie

b)

Éditer le document :

 
Sur la fenêtre, cliquer sur le bouton imprimer

Sur la fenêtre, cliquer sur le bouton imprimer

Sélectionner le document « mouvement d'entrée » en empruntant le chemin suivant

Sélectionner le document « mouvement d'entrée » en empruntant le chemin suivant

:

 

Window 7

Widows XP

2)

Cas de mouvement de transfert « Traitement/Documents des stocks/mouvement de

transfert »

a) Créer le mouvement de transfert suivant :

Le 07/01/2013 : l'entreprise a effectué le transfert de la moitié des Armoires du dépôt principal vers le dépôt « MEDIOUNA. PVT n°1. Le 10/01/2013 : elle a effectué le transfert des 5 de chaque référence de la famille « chambre d'Italie » de l'MEDIOUNA vers le dépôt principal. PVT n°2

Votre travail :

PVT N°1

PVT N°1

b) Éditer le document :

Pour l'imprimer, suivre la même démarche que celle décrite précédemment.

3) Inventaire « État/inventaire/livre d'inventaire » Imprimer l'état d'inventaire du stock en quantité et en valeur pour chaque dépôt de stockage

ACTIVITÉ N° 4 :

OBJECTIFS:

Être capable de saisir, consulter, modifier ou supprimer les documents des ventes :

consulter, modifier ou supprimer les documents des ventes : Cas d'un processus simple : devis, accusé

Cas d'un processus simple : devis, accusé de bon de commande, bon de livraison puis facture Cas de livraisons partielles Cas de facture avec remise et acompte Cas de règlements clients Cas de retour de marchandises

Cas de règlements clients Cas de retour de marchandises TRAITEMENT/DOCUMENTS DES VENTES) a) Cas de processus
Cas de règlements clients Cas de retour de marchandises TRAITEMENT/DOCUMENTS DES VENTES) a) Cas de processus
Cas de règlements clients Cas de retour de marchandises TRAITEMENT/DOCUMENTS DES VENTES) a) Cas de processus
Cas de règlements clients Cas de retour de marchandises TRAITEMENT/DOCUMENTS DES VENTES) a) Cas de processus

TRAITEMENT/DOCUMENTS DES VENTES)

a) Cas de processus simple (devis, accusé de bon de commande, bon de livraison et facture

Exemples :

Cas de Devis client Le 14/01 : Envoi de devis n°DE13001 au client « bébé confort » relatif à 5 chambres ALTEA. En réponse à son demande de prix n°121. « Traitement/documents de ventes/ajouter/devis »

Pour éditer le devis, cliquer sur le bouton « imprimer » de la fenêtre active. Ensuite sélectionner le en empruntant le chemin suivant (Windows 7)

Cas d'accusé de bon de commande Le 18/01 : étant intéressé par notre proposition, le client « bébé confort » nous a envoyé le BC n° 54.

Afin d'éviter la saisie du document, Le programme permet de transformer le devis déjà établi en Accusé Bon de Commande :

Ouvrir le devis et cliquer sur le bouton «Transformer le document »

Pour éditer le document, cliquer sur le bouton « imprimer » de la fenêtre active. Ensuite sélectionner « Accusé de bon de commande » parmi la liste des documents de ventes

Bon de livraison :

Le 20/01/13 : Envoi au client le BL n°BL13001 relatif à sa Cde. « Transformer le BC en BL »

Facture :

Le 31/01/13 : Envoi au client la facture n°FA13001« Transformer le BL en facture »

b) Cas de livraisons partielles Exemple :

Le 01/02 : Réception du BC n°43 du client « Fès meubles » :

8
8

commodes LANA

8
8

armoires LANA

8
8

lits LANA

La livraison sera faite le 04/02 « Traitement/documents de ventes/ajouter/Bon de commande »

Le 04/02 : Livraison (partielle) des commodes. BL n°BL13002

1. Ouvrir le bon de commande

2. Sélectionner la ligne des articles livrés

3. Avec le bouton droit, cliquer sur « transformer la(les) ligne (s)

4. Sélectionner le BL

Le 10/02 : Livraison du reste de la commande« transformer le BC en BL »

NB : Dans la liste des documents de vente, figurent les deux BL :

Le 20/02 : Envoi au client « Fès meubles » la facture n°FA13002 relative aux deux BL

1. Dans la liste des documents de vente, sélectionner les deux BL

2. Avec le bouton droit, sélectionner « transformer le(les) document(s) »

c) Cas de facture avec remise et acompte Exemple :

Le 21/02 : Réception du BC n°33 du client «Chahboune» relative à aux articles suivants :

1
1

lit ANNA

1
1

lit TEDDY

1
1

poussette canne (remise de 5%)

1
1

siège auto 0 à 18 kg

Il a versé en espèces une avance en espèces de 1000Dhs. Il récupère sa commande dans 4

jours. « Traitement/documents de ventes/ajouter/Bon de commande »

Pour saisir l'avance, cliquer sur le bouton « valorisation du document » situé dans l'entête

du document :

La fenêtre suivante apparait :

Ensuite,

Cliquer ensuite sur le bouton « acomptes et bons d'achat ». « acomptes et bons d'achat ».

Saisir les données de l'avanceensuite sur le bouton « acomptes et bons d'achat ». VALISER et fermer la fenêtre :

VALISER et fermer la fenêtre : et fermer la fenêtre :

Pour imprimer « la confirmation d'acomptes », suivre les étapes suivantes :

1. « Traitements/gestion des règlements/saisie des règlements clients »

2. Dans la fenêtre qui apparait, sélectionner le client « chahboune »puis valider

3. Cliquer sur « imprimer le règlement ». La fenêtre suivante apparait :(à modifier comme suit) :

4. Valider pour choisir le modèle de règlement :

Le 25/02 : Le client Chahboune récupère sa commande. Et il règle le solde de la facture en espèces. Facture n°FA13003. « Transformer le BC en Facture »

Votre travail :

Le corps de la facture :

Le pied de page de la facture :

d) Cas de règlement du client

Saisir le règlement effectué par chahboune et imprimer « l'accusé de règlement correspondant» :

1. « Traitements/gestion des règlements/saisie des règlements clients »

2. Dans la fenêtre qui apparait, sélectionner le client « chahboune » puis valider

3. Cliquer sur e bouton « sélectionner les échéances rattachées », choisir la facture à régler par le client puis valider.

Pour imprimer « l'accusé de règlement », suivre la démarche que pour celle pour imprimer « la confirmation d'acompte » mais :

pour imprimer « la confirmation d'acompte » mais : Dans la fenêtre « impression des règlements

Dans la fenêtre « impression des règlements », choisir « acomptes » dans la zone « type règlement » Dans la fenêtre « sélectionner le modèle », choisir « règlement client »

le modèle » , choisir « règlement client » d) Cas de retour de marchandises Le

d) Cas de retour de marchandises

Le 27/02 : Réception du bon de commande n°450 du client « FM » relatif à :

du bon de commande n°450 du client « FM » relatif à : 5 lits ANNA

5 lits ANNA

lits BULLES5 5 lits NB Le 01/03 : envoi de la livraison au client FM. Facture

5

lits BULLES 5 5 lits NB Le 01/03 : envoi de la livraison au client FM.

5 lits NB

Le 01/03 : envoi de la livraison au client FM. Facture n° 13004

Le 10/03 : Retour par « FM » des articles suivants. Facture de retour 13001

lits NBpar « FM » des articles suivants. Facture de retour 13001 lit bulle 1. Transformer la

lit bulle» des articles suivants. Facture de retour 13001 lits NB 1. Transformer la facture en facture

1. Transformer la facture en facture de retour

2. Ouvrir la facture de retour puis modifier les quantités :

Important :

Même si la facture est remplacée par la facture de retour, elle figure toujours parmi la liste des documents de vente contrairement aux autres documents qui disparaissent de la liste une fois remplacés par les documents aval.

ACTIVITÉ N° 5 :

OBJECTIFS:

Traiter des opérations commerciales quotidiennes

Avant de traiter les activités suivantes, le formateur responsable de ce module doit faire une synthèse des opérations traiter et doit INSISTER sur le processus suivi. Ensuite, pendant une séance de 5 heures, il doit traiter des opérations, qu'il peut choisir, relatives aux activités déjà traitées.

Comme guide, pour un mois choisi, Les opérations doivent être liées notamment aux :

Documents de :

stocksdoivent être liées notamment aux : Documents de : achat ventes Factures avec avances, retours, livraisons

doivent être liées notamment aux : Documents de : stocks achat ventes Factures avec avances, retours,

achat

ventesêtre liées notamment aux : Documents de : stocks achat Factures avec avances, retours, livraisons partielles,

Factures avec avances, retours, livraisons partielles,

Consultations : clients, frs, stock, articles,.

Modification des : documents, fiches clients, fiches articles,

Traitement des opérations avec des nouveaux clients (à créer),.

ACTIVITÉ N° 6:

OBJECTIFS:

Créer et utiliser les glossaires

Le glossaire est une information ou un bloc d'information qu'on attache soit à un article (description de l'article par exemple) soit à un document :

La gestion des glossaires se fait en trois étapes complémentaires:

1. Création du glossaire : Menu Structure

2. Rattachement du glossaire à l'article (Menu Structure) ou au document (Menu fichier

/mise en page)

3. Affichage du glossaire :

a) Cas du glossaire de type article :

Exemple : En se référant au travail 7 de l'activité 2, à la demande du client « Bébé confort », il souhaite que la description da la chambre ALTEA figure dans les devis qui lui seront envoyés.

a1. Création du glossaire : (Structure / glossaire / ajouter) :

a2. Rattachement du glossaire à l'article ALTEA : (Structure / article) :

Puis cliquer sur l'onglet « descriptif », choisir le glossaire déjà crée et VALIDER :

3

2

1

a3. Affichage du glossaire dans un document commercial Pour afficher le glossaire dans un document commercial :

Pour afficher le glossaire dans un document commercial : Dans le menu traitement, ouvrir ou créer

Dans le menu traitement, ouvrir ou créer le document qui contient l'article où le glossaire est rattaché ; Cliquer sur le bouton « Imprimer » puis cocher la case « impression du glossaire rattaché à l'article »

« impression du glossaire rattaché à l'article » Exemple : Le 05/02/2013 : Envoi de devis

Exemple :

Le 05/02/2013 : Envoi de devis n°DE13002 au client « Bébé confort » en réponse à sa demande de prix n°142 relative à 5 Chambres « altea ».

Établir le devis :

Affichage du glossaire dans le devis :

Cliquer sur le bouton « Imprimer » puis cocher la case « impression du glossaire rattaché à l'article »

2

Votre travail :

1

Exercice :

1) Créer les fiches descriptives suivantes et les rattacher aux articles concernés :

KING

Articles

Chambre King

blanc

DOUDOU

SIMBA

Lit

TEDDY

Chambre

doudou rose

Chambre

Simba

cappuccino

Lit bébé

TEDDY

60x120cm

Description

Blanc immaculé pour que bébé grandisse sereinement dans sa chambre en gardant toujours la tête dans les étoiles. Le graphisme des meubles joue le modernisme. Une alternance d'étoiles qui raconte l'essentiel. Pour réchauffer cette ambiance monochromatique, une touche de couleur taupe grâce aux petites poignées étoiles. Meubles livrés avec 2 jeux de boutons :

1 jeu blanc et 1 jeu taupe Un mobilier aux formes douces, arrondies, qui charmera papa et maman. Bébé rêve d'une savane enchantée, la chambre Simba incite au voyage. Cette chambre bébé se décline tout en douceur, lit avec côtés en plexiglas, une armoire deux portes et une commode trois tiroirs.

Réglable en deux positions. 4 roulettes dont 2 avec freins

2) Etablir un document de vente et faire afficher les glossaires crées

b) Cas du glossaire de type article :

Exemple : Faire afficher l'information suivante sur le devis client :

« Le transport est assuré gratuitement par nos moyens »

b1. Création du glossaire : (Structure / glossaire / ajouter) :

ATTENTION :

glossaire : (Structure / glossaire / ajouter) : ATTENTION : Le type de ce glossaire est

Le type de ce glossaire est : document Il faut saisir le raccourci qui sert de lien pour rattacher le glossaire au document

qui sert de lien pour rattacher le glossaire au document a2. Rattachement du glossaire au document

a2. Rattachement du glossaire au document concerné (devis) Fichier/ mise en page/ouvrir le document concerné (Devis client) Dans la fenêtre mise en page, cliquer sur le menu outils puis zone variable Sélectionner l'endroit où on insère le glossaire La boite de dialogue suivante apparaît (à remplir comme suit) :

de dialogue suivante apparaît (à remplir comme suit) : Attention : dans le champ numéro :
de dialogue suivante apparaît (à remplir comme suit) : Attention : dans le champ numéro :
de dialogue suivante apparaît (à remplir comme suit) : Attention : dans le champ numéro :
de dialogue suivante apparaît (à remplir comme suit) : Attention : dans le champ numéro :

Attention : dans le champ numéro : saisir le raccourci du glossaire

: dans le champ numéro : saisir le raccourci du glossaire Ensuite fermer la fenêtre après

Ensuite fermer la fenêtre après validation

b3. Affichage du glossaire Lors de l'impression du document, le glossaire s'affiche normalement

Important :

Pour modifier la mise en forme du glossaire, dans la fenêtre mise page, utiliser la commande (caractère/polices)

Exercice :

1. Créer le glossaire suivant : « Nos articles sont limités en stock »

2. Le rattacher à « l'accusé de commande » et éditer le document pour vérifier son affichage

ACTIVITÉ N° 7:

OBJECTIFS:

pour vérifier son affichage ACTIVITÉ N° 7: OBJECTIFS: Effectuer le paramétrage nécessaire pour transférer en

Effectuer le paramétrage nécessaire pour transférer en comptabilité les opérations comptables issues des cycles : ventes Exécuter la mise à jour de la comptabilité Editer les journaux comptables

à jour de la comptabilité Editer les journaux comptables En liaison avec sage comptabilité, les opérations
à jour de la comptabilité Editer les journaux comptables En liaison avec sage comptabilité, les opérations

En liaison avec sage comptabilité, les opérations comptables issues des cycles achats et ventes peuvent être transférer automatiquement à partir de sage gestion commerciale.

Cette opération périodique ne peut être exécutée qu'après avoir fait :

ne peut être exécutée qu'après avoir fait : Toutes les vérifications nécessaires ; Une sauvegarde du

Toutes les vérifications nécessaires ; Une sauvegarde du fichier

les vérifications nécessaires ; Une sauvegarde du fichier Du fait que toute facture comptabilisée ne peut

Du fait que toute facture comptabilisée ne peut être ni modifiée ni supprimée

Pour cette activité, on se limite à la comptabilisation des factures de ventes. La même démarche peut être suivie pour les autres types d'opérations (achats, règlements)

Les étapes à suivre sont les suivantes :

a)

Verifications

Verifications
Verifications
Verifications

Les comptes sont crées (Structure/ comptabilité) Les journaux sont crées (Structure/ comptabilité) Le taux de taxes « TVA facturée » est créée et paramétrée correctement (Structure/ comptabilité)

Les comptes de ventes et de tva facturée sont rattachés aux articles (Structure/ articles/onglet «

Les comptes de ventes et de tva facturée sont rattachés aux articles (Structure/ articles/onglet « Complément ») :

Exemple pour l'article altea :

b)

Paramétrer l'onglet « comptable » de la fenêtre « à propos de » du menu « Fichier » :

@P

@I

: pour incrémenter le numéro de la facture : pour incrémenter le nom du client

c) Exécuter la mise à jour de la comptabilité Dans le menu « traitement » on exécute la commande « mise à jour de la comptabilité » et on renseigne la fenêtre qui apparaît Ou bien Dans la liste des documents de ventes, on choisi la(es) facture(s) à comptabiliser On clique sur le bouton droit de la sourie On exécute la commande « comptabiliser le(s)document(s) » :

exécute la commande « comptabiliser le(s)document(s) » : Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par
exécute la commande « comptabiliser le(s)document(s) » : Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par
exécute la commande « comptabiliser le(s)document(s) » : Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par
Cliquer sur « oui » dans message qui apparaît vous demandant la confirmation de la

Cliquer sur « oui » dans message qui apparaît vous demandant la confirmation de la comptabilisation :

Si aucun message d'erreur n'apparaît par la suite, cela veux dire que la comptabilisation est faite correctement

d) Éditer les journaux comptables Deux options :

d) Éditer les journaux comptables Deux options : Basculer vers le logiciel de comptabilité pour éditer
d) Éditer les journaux comptables Deux options : Basculer vers le logiciel de comptabilité pour éditer

Basculer vers le logiciel de comptabilité pour éditer les journaux Éditer les journaux à partir de la gestion commerciale « État /journaux comptables » :

Modifier les zones (domaine, état des pièces, catégorie comptables et la date) comme suit :

Cliquer sur « OK » Votre travail : Exercice : Reprendre la même démarche pour

Cliquer sur « OK »

Votre travail :

Exercice :

Reprendre la même démarche pour les factures d'achat

ETUDE DE CAS N°1

L'entreprise «UNIVERS-MOTORS» est spécialisée dans le commerce des motos de marque HONDA. Elle siège au angle Bd Sidi abderrahman et route d'azemmour, Casablanca ; Patente n° 1212 Registre de commerce n° 41111 Identification fiscale n° 1555145 Email universmotors@universmotorsmaroc.com Site : www.universmotorsmaroc.com

Site : www.universmotorsmaroc.com Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY
Site : www.universmotorsmaroc.com Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY
Site : www.universmotorsmaroc.com Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY
Site : www.universmotorsmaroc.com Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY
Site : www.universmotorsmaroc.com Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY

A-Gestion des familles et des articles L'entreprise «UNIVERS-MOTORS» commercialise les motos de marque HONDA qu'elle importe exclusivement du JAPAN. Elle commercialise les deux articles suivants:

Code

Désignation

Prix unitaire

Coef

Gestion de stock

NXR 125 Moto NXR 125 BROS

25 000

1.25

CMUP

CBX 250 Moto CBX 250 TWISTER

40 000

1.25

CMUP

B- Gestion des clients « «UNIVERS-MOTORS» » vend l'intégralité du chiffre d'affaire est réalisé avec des clients revendeurs dont les principaux sont:

Code

Intitulé

3421DM DYNAMIQUE AUTO rabat

3421NN

NARJISSE NEGOCE

Adresse 30, lot vita av hassan II

Catégorie tarifaire

Détaillant

Angle av Hassan et Rue détaillant el ordone

Remises Les clients bénéficient des remises calculées en fonction de la quantité achetée:

des remises calculées en fonction de la quantité achetée: 2% 5% si la quantité achetée est

2%

5%remises calculées en fonction de la quantité achetée: 2% si la quantité achetée est inférieure à

si la quantité achetée est inférieure à 5 motos si la quantité achetée est au delà de 5 motos

Risque clients L'entreprise accorde, pour tous ses clients un encours maximum de 50.000 dh; Est considéré comme client douteux tout client dépassant l'encours autorisé de 100.000 dh. Et au delà, il est considéré comme insolvable.

C- Gestion de la force de vente Le service commercial de l'entreprise est constitué par un directeur commercial et un responsable clientèle : M. FARID, rémunéré exclusivement par des intéressements sur ventes calculés par tranches en fonction des quantités vendues:

Quantité vendue

Intéressements

1- 10

5%

11 - 50

6%

Plus de 50

7%

D- gestion des glossaires :

a) Glossaire de type article (à rattacher à tous les articles):

« Moto idéale pour la circulation en ville, la réponse à tous ceux qui rêvent se déplacer facilement, rapidement et confortablement sans être à la merci des embouteillages »

b) Glossaire de type document : (à rattacher aux factures de ventes) « Offerts, frais de permis ou frais d'assurance, jusqu'au 31 décembre ».

TRAVAIL A FAIRE

1. Créer les dossiers commercial et comptable : VOTRE NOM

2. Paramétrer les options générales nécessaires (Catégorie comptable, Catégorie de produits, Catégorie tarifaire, Code risque, Gamme,)

3. Paramétrer la structure comptable nécessaire

 ) 3. Paramétrer la structure comptable nécessaire Plan comptable Taux de taxes : 3421, 4411,

Plan comptable Taux de taxes

structure comptable nécessaire Plan comptable Taux de taxes : 3421, 4411, 61111, 7111, 345520 et 4455

: 3421, 4411, 61111, 7111, 345520 et 4455 : TVA récupérable 20% et TVA facturée

Codes journaux : Achats et ventes 4. Paramétrer la structure commerciale de la société a.

Codes journaux

: Achats et ventes

4. Paramétrer la structure commerciale de la société

a. Dépôt de stockage (casa)

b. Familles d'articles

c. Articles

d. Clients et fournisseurs

e. Représentants

f. Barèmes de commissions

g. Glossaires

5. Traiter les opérations suivantes:

02.01 : Stock initial

5. Traiter les opérations suivantes: 02.01 : Stock initial 30 30 Motos NXR 125 BROS Motos

30

Traiter les opérations suivantes: 02.01 : Stock initial 30 30 Motos NXR 125 BROS Motos CBX

30

Motos NXR 125 BROS Motos CBX 250 TWISTER

05.01: Réception de la bonne commande n°1 du client dynamique auto :

de la bonne commande n°1 du client dynamique auto : 10 10 motos NXR Motos CBX

10

de la bonne commande n°1 du client dynamique auto : 10 10 motos NXR Motos CBX

10

motos NXR Motos CBX 250

08.01: Livraison effectué pour le client dynamique auto (Facture N°1)

10.01

: Envoi de bon de commande n° A12 à la société HONDA. Livraison prévue le

25.10

A12 à la société HONDA. Livraison prévue le 25.10 30 motos NXR motos CBX 30 15.01:

30

motos NXR

motos CBX

HONDA. Livraison prévue le 25.10 30 motos NXR motos CBX 30 15.01: Réception du bon de

30

15.01: Réception du bon de commande n°3456 du client NARJISSE NEGOCE

du bon de commande n°3456 du client NARJISSE NEGOCE 20 motos NXR motos CBX 20 20.01:

20

motos NXR

motos CBX

20n°3456 du client NARJISSE NEGOCE 20 motos NXR motos CBX 20.01: Livraison partielle au client NARJISSE

20.01: Livraison partielle au client NARJISSE NEGOCE

CBX 20 20.01: Livraison partielle au client NARJISSE NEGOCE 15 motos NXR motos CBX 15 25.01:

15

motos NXR

motos CBX

partielle au client NARJISSE NEGOCE 15 motos NXR motos CBX 15 25.01: livraison reçue relative à

15

25.01: livraison reçue relative à la commande du 10.01

ÉTUDE DE CAS N°2 L'entreprise «INFO-FACILE» est une entreprise spécialisée dans le commerce des PC portables de marque IMB. Elle siège au angle Bd Sidi 45, Bd Med VI, Casablanca ; Patente n° 1200 Registre de commerce n° 41111 Identification fiscale n° 1555145 Email infofacile@infofacile.com

fiscale n° 1555145 Emai l infofacile@infofacile.com Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY
fiscale n° 1555145 Emai l infofacile@infofacile.com Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY
fiscale n° 1555145 Emai l infofacile@infofacile.com Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY
fiscale n° 1555145 Emai l infofacile@infofacile.com Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY

A-Gestion des familles et des articles L'entreprise «INFO-FACILE» commercialise des PC portables de marque IBM qu'elle achète auprès du grossiste "CASA INFO".

Parmi les articles commercialisés, on cite :

Code

Désignation

Prix unitaire

Coef

Gestion de stock

IBMi7

IBM thinkpad core i7 quad core avec Nvidea

5 000

1.30

CMUP

IBMi5

Ibm lenovo T510 intel i5

4 000

1.20

CMUP

B- Gestion des clients La société Traite exclusivement avec des clients revendeurs dont les principaux sont :

Code

Intitulé

Adresse

Catégorie tarifaire

3421PPT

PC pour tous

30, lot vita av hassan II casa

Détaillant

3421IR

Info-rabat

25, rue ibm batouta Rabat

Détaillant

Remises Les clients bénéficient des remises calculées en fonction du montant de chiffre d'affaires réalisé:

en fonction du montant de chiffre d'affaires réalisé: 2% 4% 5% si le chiffre d'affaire est

2%

4%fonction du montant de chiffre d'affaires réalisé: 2% 5% si le chiffre d'affaire est inférieur à

du montant de chiffre d'affaires réalisé: 2% 4% 5% si le chiffre d'affaire est inférieur à

5%

si le chiffre d'affaire est inférieur à 30 000 dhs si le chiffre d'affaires est compris entre 30 001 et 50 000 dhs si le chiffre d'affaire est supérieur à 50 000 dhs

C- Gestion de la force de vente Le service commercial de l'entreprise est constitué par un directeur commercial et le responsable clientèle M. FARID, rémunéré exclusivement par des intéressements sur ventes calculés en fonction du chiffre d'affaires réalisé:

Quantité vendue

intéressements

Jusqu'à 40 000 dh

5%

+ 40 000 dh

10%

D- gestion des glossaires :

a) Glossaire de type article (à rattacher à IBMi7 ):

« Core i7-2670QM (6M Cache, 2.20 GHz) Quad CoreExtrême de 2eme génération / 320go HDD / 8 go ram extensible jusqu'a 16Go. Un écran 15.6 avec reproduction des couleurs a 95% dote de la carte graphique Nvidea NVS4200m 1 Go dédiée et de 4Go turbo booste. batterie d'une autonomie dépassant 6heures. DVD RW ; USB 3.0 ; Bleuthoot 4.0 ;Camera ; Projecteur clavier, modem 3G intégré »

b) Glossaire de type document : (à rattacher au devis client) «

Offerts: CD Windows 7, Office 2010 et deux CD de jeux».

TRAVAIL A FAIRE

1. Créer les dossiers commercial et comptable : VOTRE NOM

2. Paramétrer les options générales suivantes :

a. Catégorie comptable b.

Catalogue d'articles

c. Catégorie tarifaire

d. Gamme

3. Paramétrer la structure comptable nécessaire

d. Gamme 3. Paramétrer la structure comptable nécessaire Plan comptable Taux de taxes Codes journaux :

Plan comptable Taux de taxes Codes journaux

nécessaire Plan comptable Taux de taxes Codes journaux : 3421, 4411, 61111, 7111, 345520, 4455 et
nécessaire Plan comptable Taux de taxes Codes journaux : 3421, 4411, 61111, 7111, 345520, 4455 et

: 3421, 4411, 61111, 7111, 345520, 4455 et 514MCI

: TVA récupérable 20% et TVA facturée : achats, ventes et BMCI

4.

Paramétrer la structure commerciale de la société

a. Dépôt de stockage (casa)

b. Familles d'articles

c. Articles

d. Clients et fournisseurs

e. Représentants

f. Barèmes de commissions

g. Glossaires

5. Traiter les opérations suivantes:

02.04 : Stock initial

5. Traiter les opérations suivantes: 02.04 : Stock initial 50 IBMi7 IBMi5 50 05.04: Réception de

50

IBMi7

IBMi5

opérations suivantes: 02.04 : Stock initial 50 IBMi7 IBMi5 50 05.04: Réception de bon commande n°1

50

05.04: Réception de bon commande n°1 du client 3421PPT

50 05.04: Réception de bon commande n°1 du client 3421PPT 10 IBMi7 IMBi5 10 08.04: Livraison

10

IBMi7

IMBi5

10de bon commande n°1 du client 3421PPT 10 IBMi7 IMBi5 08.04: Livraison effectué pour le client

08.04: Livraison effectué pour le client 3421PPT (Facture N°1)

10.04 : Envoi de bon de commande n° A12 à la société CASAINFO.

: Envoi de bon de commande n° A12 à la société CASAINFO. 20 IBMi5 IMBi7 10

20

IBMi5

IMBi7

de commande n° A12 à la société CASAINFO. 20 IBMi5 IMBi7 10 15.04: Réception du bon

10

15.04: Réception du bon de commande n°3456 du client : 3421IR

Réception du bon de commande n°3456 du client : 3421IR 12 08 IBMi7 IBMi5 Il a

12

Réception du bon de commande n°3456 du client : 3421IR 12 08 IBMi7 IBMi5 Il a

08

IBMi7

IBMi5

Il a remis un chèque de 16 000dhs comme avance

20.04: Livraison partielle au client 3421IR

8
8

IBMi7

2
2

IBMi5

25.04: Livraison reçue relative à la commande du 10.01

27.04

: Livraison du reste de la commande au client 3421IR

30.04

: Envoi de la facture au client 3421 IR relative aux deux livraisons

02.05

: Retour par le client 3421IR des articles suivants :

2
2

IMBi7

Retour par le client 3421IR des articles suivants : 2 IMBi7 3IBMi5 Manuel TP : Sage

3IBMi5