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COCHERA

SETIEMBRE 2014
INGRESOS
Saldo del Mes anterior
01-09-Dia
01-09-Noche
02-09-Dia
02-09-Noche
03-09-Dia
03-09-Noche
04-09-Dia
04-09-Noche
05-09-Dia
05-09-Noche
06-09-Dia
06-09-Noche
07-09-Dia
07-09-Noche
08-09-Dia
08-09-Noche
09-09-Dia
09-09-Noche
10-09-Dia
10-09-Noche
11-09-Dia
11-09-Noche
12-09-Dia
12-09-Noche
13-09-Dia
13-09-Noche
14-09-Dia
14-09-Noche
15-09-Dia
15-09-Noche
16-09-Dia
16-09-Noche
17-09-Dia
17-09-Noche
18-09-Dia
18-09-Noche
19-09-Dia
19-09-Noche
20-09-Dia
20-09-Noche
21-09-Dia
21-09-Noche
22-09-Dia
22-09-Noche
23-09-Dia
23-09-Noche
24-09-Dia
24-09-Noche
25-09-Dia
25-09-Noche
26-09-Dia
26-09-Noche
27-09-Dia
27-09-Noche
28-09-Dia

2,498.44
193.00
161.00
191.00
212.00
422.00
192.00
180.00
208.00
223.00
187.00
263.50
188.00
94.00
161.00
171.00
243.00
165.00
180.00
224.00
449.50
277.00
180.00
203.00
167.00
283.00
173.00
69.00
135.00
236.00
202.00
237.00
209.00
232.00
154.00
270.00
161.00
202.00
173.00
182.00
166.00
467.00
127.00
239.00
181.00
230.00
190.00
152.00
169.00
162.00
160.00
205.00
150.00
150.00
159.00
228.00

02-09-14
02-09-14
03-09-14
04-09-14
05-09-14
06-09-14
07-09-14
08-09-14
10-09-14
10-09-14
10-09-14
10-09-14
13-09-14
13-09-14
20-09-14
14-09-14
14-09-14
15-09-14
13-09-14
15-09-14
18-09-14
18-09-14
19-09-14
21-09-14
22-09-14
22-09-14
22-09-14
23-09-14
24-09-14
24-09-14
26-09-14
27-09-14
27-09-14
28-09-14
02-08-14
07-09-14
08-09-14
10-09-14
10-09-14
11-09-14
11-09-14
12-09-14
16-09-14
17-09-14
19-09-14
20-09-14
24-09-14
27-09-14
26-09-14
28-09-14

PAG
Del 01 Set. Al 07 Set.
08-09-14
Del 08 Set. Al 14 Set.

28-09-Noche

153.50

08-09-14
Del 15 Set. Al 21 Set.
15-09-14
Del 22 Set. Al 28 Set.
28-09-14

Saldo para el siguiente mes


13,839.94

COCHERA
SETIEMBRE 2014
EGRESOS
Lectura de Luz
Por rotura de turberia
Por votar desechos
Compra de medicamentos para vigilantes
Por puerta nueva
Votar bolsa al camin de basura
Pago a vigilante de dia y noche
Pago pr descanso, vigilante
Pago a vigilante por descanso
Compra de fusibles
Pago de luz vigilancia
pago de luz puerta principal
Por votar basura al camin
Por 2 artes de cobranza de luz
Por votar basura al camin
Pago a vigilante por descanso
Pago por 3 das a vigilante
Pago de luz de los propietarios
Compra de chapa y mano de obra
Pago a vigilante por descanso
Lectura de agua
Por tarrajeo de pared
Movilidad por Asamblea General
Pago a vigilante por descanso
Pago de consumo de agua del medidor de
Por corte de luz
Pago a vigilante por descanso
Por sacada de carpa de la seora Teodosia
Pago a vigilante por descanso
Por botada de desmonte
Por mantenimiento de la red electrica e instalacin
Compra de botas para el Sr. Rolando
Por votar basura al camin
Pago a vigilante por descanso
Compra de articulo de Ferreteria
Compra de linterna
Compra de cuaderno y forros
Por copias y tipeos
Por desatoro del desague
Publicidad en radio por reunin en el mercado
Compra de yeso
Compra de un candado
Por 100 juegos de balance para socios
Por tipeos de cuadros de balance
Compra de arena fina y cemento
Compra de bolsas
Compra de una escoba
Compra de llave termica
Compra de llave termica
Asesora Contable

20.00
30.00
20.00
100.00
1,600.00
4.00
67.00
33.50
33.50
50.00
15.40
54.60
4.00
40.00
4.00
67.00
100.50
129.50
130.00
33.50
20.00
80.00
20.00
67.00
5.78
10.00
33.50
50.00
33.50
30.00
47.00
20.00
4.00
67.00
18.00
10.00
8.00
18.50
2,300.00
20.00
2.50
10.00
130.00
48.00
24.00
18.00
20.00
23.00
15.00
150.00
5,839.28

PAGO DE PERSONAL
Del 01 Set. Al 07 Set.
Movilidad de la tesorera para pagar personal
Del 08 Set. Al 14 Set.

2,004.50
10.00
2,004.50

Movilidad de la tesorera para pagar personal


Del 15 Set. Al 21 Set.
Movilidad de la tesorera para pagar personal
Del 22 Set. Al 28 Set.
Movilidad de la tesorera para pagar personal

10.00
2,037.50
10.00
1,793.00
10.00
7,879.50
TOTAL

Saldo para el siguiente mes

13,718.78
121.16
13,839.94

COCHERA
OCTUBRE 2014
INGRESOS
Saldo del Mes anterior
29-09-Dia
29-09-Noche
30-09-Dia
30-09-Noche
01-10-Dia
01-10-Noche
02-10-Dia
02-10-Noche
03-10-Dia
03-10-Noche
04-10-Dia
04-10-Noche
05-10-Dia
05-10-Noche
06-10-Dia
06-10-Noche
07-10-Dia
07-10-Noche
08-10-Dia
08-10-Noche
09-10-Dia
09-10-Noche
10-10-Dia
10-10-Noche
11-10-Dia
11-10-Noche
12-10-Dia
12-10-Noche
13-10-Dia
13-10-Noche
14-10-Dia
14-10-Noche
15-10-Dia
15-10-Noche
16-10-Dia
16-10-Noche
17-10-Dia
17-10-Noche
18-10-Dia
18-10-Noche
19-10-Dia
19-10-Noche
20-10-Dia
20-10-Noche
21-10-Dia
21-10-Noche
22-10-Dia
22-10-Noche
23-10-Dia
23-10-Noche
24-10-Dia
24-10-Noche
25-10-Dia
25-10-Noche
26-10-Dia
26-10-Noche
27-10-Dia

EGRESOS
121.16
147.00
187.00
211.00
189.00
171.00
179.00
199.00
178.00
204.00
201.00
190.00
182.00
171.00
163.00
207.50
249.00
265.00
162.00
191.00
200.00
147.00
338.00
215.00
170.00
212.50
147.00
117.50
167.00
180.00
130.00
198.00
160.00
136.00
200.00
107.50
178.00
166.00
380.00
168.00
168.00
93.00
160.50
314.00
207.00
311.00
182.00
170.50
171.00
257.00
220.00
220.00
167.00
179.00
189.00
259.00
136.00
493.00

04-10-14
04-10-14
05-10-14
05-10-14
07-10-14
07-10-14
07-10-14
07-10-14
08-10-14
11-10-14
11-10-14
12-10-14
14-10-14
17-10-14
17-10-14
17-10-14
17-10-14
17-10-14
18-10-14
18-10-14
19-10-14
20-10-14
20-10-14
21-10-14
22-10-14
23-10-14
25-10-14
25-10-14
25-10-14
25-10-14
25-10-14
25-10-14
29-10-14
30-10-14
31-10-14
31-10-14
15-10-14
17-10-14
17-10-14
17-10-14
24-10-14
26-10-14
27-10-14
30-10-14
30-10-14
30-10-14
31-10-14

PAGO DE PERSON
Del 29 Set. Al 05 Octubre
05-10-14
Del 06 Octub. Al 12 Octubre
12-10-14
Del 13 Oct. Al 19 Octubre
19-10-14
Del 20 Octub. Al 26 Octubre

27-10-Noche
28-10-Dia
28-10-Noche
29-10-Dia
29-10-Noche
30-10-Dia
30-10-Noche
31-10-Dia
31-10-Noche
01-11-Dia
01-11-Noche - No hubo
02-11-Dia - No hubo
02-11-Noche - No hubo

200.00
208.00
152.00
175.00
181.00
190.00
193.00
150.00
168.00
344.00
0.00
0.00
0.00
13,343.16

26-10-14
Del 27 Octub. Al 02 Noviembre
02-11-14

Saldo para el siguiente mes

COCHERA
OCTUBRE 2014
EGRESOS
Lectura de Luz
Por votar basura al camin
Pago a vigilante por 2 das
Personal de Seguridad Movilidad
Compra de pabilo para amarrar globos
pago de luz puerta principal
Pago a vigilante por descanso
Pago de luz de vigilancia
Arreglo de puerta cerrajero
Por votar basura al camin
Pago al vigilante
Pago al vigilante por 2 das
Movilidad de la Directora
Misa de San Martn de Porres
Por trabajo de los baos
Movilidad de la Notaria ida y vuelta
Reparacin de tubos de agua
Movilidad para el abogado
Por votar basura al camin
Lectura de agua
Pago a vigilante por 2 das
Movilidad para traer Tenorio
Movilidad para pagar la trampa de grasa
Pago por descanso a vigilante
Pago por descanso a vigilante
Cobranza de luz
Gastos a Sedapal
Tramite a Sedapal
Por votar basura al camin
Pago por descanso a vigilante
Compra de pegamento, tubo y mano de obra
Almuerzo Sr. Ruiz
Pago a vigilante por descanso
Por votar desmonte de trampa de grasa
Pago de medidor de Sr. Mejia
Movilidad a Sedapal
Compra de tefln, lija, tapones, hoja de sierra y conexiones
Certificacin de firmas y legalizacin de fotocopia
Movilidad a la notaria
Compra de foco y sockete
Compra de USB
Reduccin
Compra de cuaderno
Compra de bolsa de globos
Compra de 4 candados
Compra de cuadernos y forro
Asesoria Contable

20.00
4.00
67.00
60.00
7.00
37.80
33.50
32.90
150.00
4.00
33.50
67.00
20.00
130.00
504.00
4.00
10.00
20.00
4.00
20.00
67.00
10.00
10.00
33.50
33.50
20.00
50.00
100.00
4.00
33.50
54.00
9.50
33.50
36.00
5.80
3.00
26.00
17.00
4.00
10.00
22.00
2.00
1.30
4.80
60.00
3.70
150.00
2,032.80

PAGO DE PERSONAL

29 Set. Al 05 Octubre
Movilidad de la tesorera para pagar personal
06 Octub. Al 12 Octubre
Movilidad de la tesorera para pagar personal
13 Oct. Al 19 Octubre
Movilidad de la tesorera para pagar personal
20 Octub. Al 26 Octubre

1,826.50
10.00
1,793.00
10.00
1,793.00
10.00
1,759.00

Movilidad de la tesorera para pagar personal


27 Octub. Al 02 Noviembre
Movilidad de la tesorera para pagar personal

do para el siguiente mes

10.00
1,836.50
10.00
9,058.00
TOTAL

11,090.80
2,252.36

13,343.16

COCHERA
NOVIEMBRE 2014
INGRESOS
Saldo del Mes anterior
03-11-Dia
03-11-Noche
04-11-Dia
04-11-Noche
05-11-Dia
05-11-Noche
06-11-Dia
06-11-Noche
07-11-Dia
07-11-Noche
08-11-Dia
08-11-Noche
09-11-Dia
09-11-Noche
10-11-Dia
10-11-Noche
11-11-Dia
11-11-Noche
12-11-Dia
12-11-Noche
13-11-Dia
13-11-Noche
14-11-Dia
14-11-Noche
15-11-Dia
15-11-Noche
16-11-Dia
16-11-Noche
17-11-Dia
17-11-Noche
18-11-Dia
18-11-Noche
19-11-Dia
19-11-Noche
20-11-Dia
20-11-Noche
21-11-Dia
21-11-Noche
22-11-Dia
22-11-Noche
23-11-Dia
23-11-Noche
24-11-Dia
24-11-Noche
25-11-Dia
25-11-Noche
26-11-Dia
26-11-Noche
27-11-Dia
27-11-Noche
28-11-Dia

2,252.36
219.00
210.00
174.00
189.00
162.00
189.00
146.00
188.00
163.00
189.00
230.00
155.00
177.00
210.00
169.00
190.00
214.00
177.00
217.00
178.00
161.00
163.00
161.00
201.00
173.00
193.00
177.00
217.00
233.00
174.00
170.50
208.00
192.00
218.00
432.00
166.00
204.50
200.00
214.00
178.00
174.00
130.00
215.00
199.00
197.00
151.00
145.00
208.00
171.00
201.00
178.00

01-11-14
01-11-14
03-11-14
03-11-14
03-11-14
04-11-14
05-11-14
05-11-14
05-11-14
07-11-14
07-11-14
08-11-14
09-11-14
11-11-14
14-11-14
14-11-14
15-11-14
15-11-14
18-11-14
18-11-14
19-11-14
20-11-14
20-11-14
20-11-14
21-11-14
22-11-14
23-11-14
23-11-14
24-11-14
25-11-14
26-11-14
27-11-14
27-11-14
30-11-14
01-11-14
03-11-14
03-11-14
03-11-14
01-11-14
07-11-14
13-11-14
17-11-14
24-11-14
15-11-14
30-11-14
30-11-14

PA
Del 03 Nov. al 09 Noviembre

28-11-Noche
29-11-Dia
29-11-Noche
30-11-Dia
30-11-Noche

208.00
206.00
152.00
189.00
162.00

09-11-14
Del 10 Nov. al 16 Noviembre
16-11-14
Del 17 Nov. al 23 Noviembre
23-11-14
Del 24 Nov. al 30 Noviembre
30-11-14
Saldo para el siguiente mes

12,920.36

COCHERA
NOVIEMBRE 2014
EGRESOS
Por votar basura al camin
Instalacin de 3 fluorescente
Movilidad de la Notaria
Gasto por tramite
Tramite en la Notaria
Mantenimiento y Instalacin de estructura
Medida de Luz y corte de agua
Botada de desmonte
Desatoro de desague
Movilidad ida y vuelta a Sedapal pago de agua
Movilidad y copia para aperturar el RUC
Por votar bolsa de basura al camin
Descanso a vigilante
Reparacin de puerta en mal estado
Movilidad a la SUNAT ida y vuelta
Por asentar ladrillos
Movilidad ida y vuelta a comprar ladrillos
Por votar bolsa de basura al camin
Pago de luz puerta principal
Pago de luz vigilancia
Medida de agua
Pasaje para los directivos
Pasaje Junta Directiva
Compra de 3 pilas
Por corte de agua
Por votar bolsa de basura al camin
Pago al cerrajero
Compra de tela para cubrir televisor de camara
Movilidad a Sedapal
Cancelacin de una Parte de la bateria
Reparacin de tubo
Movilidad
Movilidad a Sedapal
Por votar basura al camin
Compra de 2 escobas
Copia, tipeo y engrampados
Legalizacin de fotocopias
Certificacin de firmas
Compra de materiales electricos
Por copias
Compra de 20 ladrillos
Compra de cuaderno
Compra de calculadora
Compra de cuaderno y forro
Compra de cuaderno forro y lapicero
Asesoria Contable

4.00
60.00
4.00
20.00
100.00
300.00
30.00
15.00
120.00
10.00
50.00
4.00
33.50
50.00
40.00
30.00
8.00
4.00
30.50
28.00
20.00
40.00
10.00
3.00
10.00
4.00
280.00
8.00
30.00
100.00
5.00
2.00
30.00
4.00
34.00
30.00
100.00
15.00
147.50
20.00
14.00
2.20
6.00
5.70
6.30
150.00
2,017.70

PAGO DE PERSONAL
Del 03 Nov. al 09 Noviembre

2,601.00

Movilidad de la tesorera
Del 10 Nov. al 16 Noviembre
Movilidad de la tesorera
Del 17 Nov. al 23 Noviembre
Movilidad de la tesorera
Del 24 Nov. al 30 Noviembre
Movilidad de la tesorera

para pagar personal


para pagar personal
para pagar personal
para pagar personal
TOTAL

Saldo para el siguiente mes

10.00
2,591.00
10.00
2,894.00
10.00
2,582.00
10.00
10,708.00
12,725.70
194.66
12,920.36

COCHERA
DICIEMBRE 2014
INGRESOS
Saldo del Mes anterior
01-12-Dia
01-12-Noche
02-12-Dia
02-12-Noche
03-12-Dia
03-12-Noche
04-12-Dia
04-12-Noche
05-12-Dia
05-12-Noche
06-12-Dia
06-12-Noche
07-12-Dia
07-12-Noche
08-12-Dia
08-12-Noche
09-12-Dia
09-12-Noche
10-12-Dia
10-12-Noche
11-12-Dia
11-12-Noche
12-12-Dia
12-12-Noche
13-12-Dia
13-12-Noche
14-12-Dia
14-12-Noche
15-12-Dia
15-12-Noche
16-12-Dia
16-12-Noche
17-12-Dia
17-12-Noche
18-12-Dia
18-12-Noche
19-12-Dia
19-12-Noche
20-12-Dia
20-12-Noche
21-12-Dia
21-12-Noche
22-12-Dia
22-12-Noche
23-12-Dia
23-12-Noche
24-12-Dia
24-12-Noche
25-12-Dia
25-12-Noche
26-12-Dia
26-12-Noche
27-12-Dia
27-12-Noche
28-12-Dia
28-12-Noche

194.66
204.00
193.00
195.00
197.00
213.00
207.00
508.00
166.00
266.00
230.00
185.00
217.00
138.00
162.00
149.00
197.00
196.00
197.00
236.00
228.00
250.00
191.00
139.00
184.00
162.00
235.00
144.00
180.00
176.00
203.00
197.00
155.00
136.00
210.00
164.00
167.00
176.00
216.00
144.00
242.00
195.00
161.00
171.00
223.00
177.00
201.00
162.00
110.00
148.00
136.00
173.00
213.00
182.00
206.00
173.00
145.00

01-12-14
03-12-14
03-12-14
03-12-14
03-12-14
06-12-14
06-12-14
06-12-14
06-12-14
05-12-14
05-12-14
11-12-14
13-12-14
14-12-14
14-12-14
15-12-14
05-12-14
09-12-14
16-12-14
16-12-14
17-12-14
18-12-14
19-12-14
20-12-14
20-12-14
20-12-14
20-12-14
22-12-14
23-12-14
27-12-14
29-12-14
01-12-14
01-12-14
03-12-14
03-12-14
04-12-14
04-12-14
05-12-14
05-12-14
11-12-14
12-12-14
15-12-14
16-12-14
16-12-14
18-12-14
18-12-14
18-12-14
18-12-14
23-12-14
23-12-14
24-12-14
28-12-14
29-12-14
30-12-14
30-12-14

PA
Del 01 Dic.
07-12-14
Del 14 Dic.
14-12-14
Del 15 Dic.
21-12-14
Del 22 Dic.
28-12-14

al 07 Diciembre
al 21 Diciembre
al 21 Diciembre
al 28 Diciembre

Saldo para el siguiente mes


10,925.66

COCHERA
DICIEMBRE 2014
EGRESOS
Movilidad a la Notaria
Movilidad ida y vuelta para sacar fotocopias
Movilidad ida y vuelta y Sedapal pago de recibos
Reparacin y instalacin de tuberias de agua
Lectura de agua
Por votar bolsa de basura al camin
Instalaciones elctricas
Movilidad ida y vuelta a malvinas
Compra de tubos
Movilidad a Sedapal
Movilidad ida y vuelta a malvinas
Instalacin elctrica de fluorescente
Por votar bolsa de basura al camin
Pago de luz de vigilancia
Pago de luz puerta principal
Instalacin de 3 paneles
Movilidad de las malvinas
Pago a vigilante por descanso
Por medida de agua
Arreglo de tuberia de agua
Movilidad ida y vuelta pago de luz
Movilidad Seora Trujillo
Movilidad ida y vuelta pago de luz
Pago por descanso a vigilante
Pago por votar bolsa de basura al camin
Movilidad por inflar pelotas
Compra de 4 metros de plastico
Por arreglo de puerta elctrica
Pago por descanso a vigilante
Por votar bolsa de basura al camin
Reparacin de tubos
Certificacin de firmas y legalizacin de fotocopias
Por copias y copias A1
Compra de Codos T y reduccin
Compra de reduccin, te y hoja sierra
Compra de artculo de ferreteria
Compra de cable y foco cintas aislantes y rollo de cable
Compra de 1 rollo de cable N5
Compra de 30 metros de tubos corrugado
Compra de un candado
Compra de alambre
Compra de tubo te
Compra de escoba
Compra de Cientifica
Compra de 6 docenas de mi estrella
Compra de bolsas y cinta
Compra de bolsas
Compra de 3 docenas
Compra de escoba de paja
Compra de recogedor
Compra de artculo de ferreteria
Compra de pegamento
Compra de Tee, 1 codo y tefln
Compra de codos, uniones y Tee
Asesoria contable

4.00
8.00
10.00
70.00
20.00
4.00
50.00
11.00
10.00
30.00
20.00
20.00
4.00
14.00
44.10
100.00
15.00
33.50
20.00
15.00
10.00
15.00
10.00
33.50
4.00
10.00
6.00
50.00
33.50
4.00
10.00
110.00
38.00
17.00
12.50
3.00
263.00
285.00
60.00
10.00
10.00
6.00
20.00
8.00
18.00
13.00
12.00
9.00
18.00
12.00
8.50
4
2.50
25.00
150.00

PAGO DE PERSONAL
Del 01 Dic. al 07 Diciembre
Movilidad de la tesorera para pagar personal
Del 14 Dic. al 21 Diciembre
Movilidad de la tesorera para pagar personal
Del 15 Dic. al 21 Diciembre
Movilidad de la tesorera para pagar personal
Del 22 Dic. al 28 Diciembre
Movilidad de la tesorera para pagar personal

1,816.50
10.00
1,816.50
10.00
2,014.00
10.00
2,081.50
10.00
TOTAL

Saldo para el siguiente mes

9,571.60
1,354.06
10,925.66

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