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BAL
Al
CUENTA
CAJA
Clientes
Terrenos
Materia prima
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Cargos diferidos
Gastos operacionales, personal (sueldos)
Gastos operacionales, Servicios(energia electrica)
Gastos operacionales, Servicios(transporte, fletes y acarreos)
Gastos operacionales (mantenimiento y reparaciones)
Proveedores
Cuentas por pagar
Aportes sociales
Utilidades acumuladas
Ingresos operacionales (servicios)
Ingresos no operacionales (arrendamiento)
Sumas iguales
BALANCE DE PRUEBA
Al 30 de Noviembre
DBITO
591,600
364,200
1,920,000
384,300
9,450,000
1,890,000
240,000
360,000
229,500
79,800
90,600
15,600,000
CRDITO
198,300
459,000
12,000,000
1,245,000
1,637,700
60,000
15,600,000
Ingresos operacionales
menos Gastos operacionales
Total
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Total
Utilidad antes del impuesto
Impuesto de Renta (30%)
Utilidad Neta
Reserva Obligatoria
Utilidad en ejercicio
1,637,700
759,900
877,800
60,000
0
60,000
937,800
281,340
656,460
65,646
590,814
ACTIVO
CAJA
Clientes
Terrenos
Materia prima
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Cargos diferidos
Total Activo
PASIVO
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuesto de Renta (30%)
Total Pasivo
PATRIMONIO
Aportes sociales
Utilidades acumuladas
Reserva Obligatoria
Utilidad del ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio
BALANCE GENERAL
Al 30 de Noviembre
591,600
364,200
1,920,000
384,300
9,450,000
1,890,000
240,000
14,840,100
198,300
459,000
281,340
938,640
12,000,000
1,245,000
65,646
590,814
13,901,460
14,840,100