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DESDE: 2014/06/30
HASTA: 2014/09/30
CUENTA DE AHORROS
NMERO
CL 3 A 16 43
83822692373
RESUMEN
SALDO ANTERIOR
449,793.00
TOTAL ABONOS
TOTAL CARGOS
SALDO ACTUAL
FECHA
1/07
2/07
2/07
6/07
7/07
12/07
13/07
14/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
16/07
19/07
20/07
20/07
30/07
31/07
31/07
1/08
2/08
2/08
2/08
3/08
16/08
16/08
18/08
19/08
19/08
20/08
20/08
20/08
SALDO PROMEDIO
115,874
3,022,226.35
CUENTAS X COBRAR
.00
2,974,986.00
26.35
497,033.35
RETEFUENTE
.00
DESCRIPCIN
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO RECAUDO FIJO MOVISTAR F
TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
ABONO INTERESES AHORROS
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA
RETIRO AHO CNB
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
ABONO INTERESES AHORROS
TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
PAGO GAS GASES DE OCCIDE
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
RETIRO AHO CNB
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
RETIRO CAJERO SUC.SANTANDER D
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA
RETIRO CAJERO SANTANDER QUILI
SUCURSAL
SANTANDER DE QUIL
SANTANDER DE QUIL
CANAL CORRESPONSA
SANTANDER DE QUIL
CANAL CORRESPONSA
SANTANDER DE QUIL
DCTO.
VALOR
1.23
-44,317.00
-58,000.00
4.75
-109,923.00
3.90
-72,168.00
.90
512,000.00
.73
-35,350.00
-350,000.00
-24,900.00
-60,000.00
2.24
-50,000.00
-135,649.00
-17,522.00
511,000.00
1.41
1.41
.38
-300,000.00
-75,970.00
-122,190.00
511,700.00
-132,180.00
3.24
.53
-200,000.00
.35
-35,350.00
-30,000.00
SALDO
449,794.23
405,477.23
347,477.23
347,481.98
237,558.98
237,562.88
165,394.88
165,395.78
677,395.78
677,396.51
642,046.51
292,046.51
267,146.51
207,146.51
207,148.75
157,148.75
21,499.75
3,977.75
514,977.75
514,979.16
514,980.57
514,980.95
214,980.95
139,010.95
16,820.95
528,520.95
396,340.95
396,344.19
396,344.72
196,344.72
196,345.07
160,995.07
130,995.07
"Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PriceWaterhouseCoopers, al apartado areo 81164 Envigado Antioquia"
PGINA: 1
ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2014/06/30
CUENTA DE AHORROS
NMERO
CL 3 A 16 43
21/08
31/08
31/08
31/08
1/09
2/09
4/09
5/09
6/09
7/09
15/09
15/09
15/09
15/09
16/09
18/09
22/09
30/09
30/09
DESCRIPCIN
RETIRO CAJERO SANTANDER QUILI
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
ABONO INTERESES AHORROS
RETIRO AHO CNB
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO RECAUDO FIJO MOVISTAR F
RETIRO CAJERO SUC. SANTANDER
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
RETIRO CAJERO SANTANDER DE QU
RETIRO CAJERO SANTANDER QUILI
PAGO GAS GASES DE OCCIDE
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
ABONO INTERESES AHORROS
FIN ESTADO DE CUENTA
83822692373
FECHA
HASTA: 2014/09/30
SUCURSAL
CANAL CORRESPONSA
SANTANDER DE QUIL
SANTANDER DE QUIL
SANTANDER DE QUIL
DCTO.
VALOR
-130,000.00
488,500.00
1.01
-119,603.00
1.01
-250,000.00
.96
-49,222.00
-50,000.00
-20,000.00
511,000.00
.94
-35,350.00
-130,185.00
-250,000.00
-50,000.00
-37,107.00
488,000.00
1.36
SALDO
995.07
489,495.07
489,496.08
369,893.08
369,894.09
119,894.09
119,895.05
70,673.05
20,673.05
673.05
511,673.05
511,673.99
476,323.99
346,138.99
96,138.99
46,138.99
9,031.99
497,031.99
497,033.35
"Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PriceWaterhouseCoopers, al apartado areo 81164 Envigado Antioquia"
PGINA: 2