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Jal

Date
N
Gnral Auxiliaire
Rfrence
Dbit Crdit Date chanc
e
Libell Mode de paiement
OD
31/12/2006
1320
33500000
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600,00 0,00
affaire030
OD
31/12/2006
1320
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Situation au 31/12/2006
0,00
600,00
affaire030
OD
30/09/2006
1318
48700000
Situation au 30/09/2006
0,00
10000,00
Affaire N 3
OD
30/09/2006
1318
70600000
Situation au 30/09/2006
10000,00
0,00
Affaire N 3
BNP
20/09/2006
1331
41100000
C88776600
5745
0,00
1000,00 20/09/2006
Acpte clt BELGIUM CIE CHQ
BNP
20/09/2006
1331
51210000
5745
1000,00 0,00
20/09/2006
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ACH
19/09/2006
1343
40100000
FATTENTE0
215
0,00
793,65 19/09/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
ESP
ACH
19/09/2006
1343
60790000
215
793,65 0,00
Fact. fourn. Fournisseur attente
BNP
19/09/2006
1344
40100000
FATTENTE0
215
793,65
0,00
19/09/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VII
BNP
19/09/2006
1344
51210000
215
0,00
793,65
19/09/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VIR
ODF
18/09/2006
1342
40100000
FATTENTE0
Diffrence de chan
ge
26,02 0,00
18/09/2006
Diffrence de change
ESP
ODF
18/09/2006
1342
76600000
Diffrence de change
0,00
26,02 18/09/2006
Diffrence de change
ACS
15/09/2006
1338
40100000
75F9CHRO0
Chronopost
0,00
1196,00 15/09/2006
Chronopost
CHQ
ACS
15/09/2006
1338
62480000
Chronopost
1000,00
0,00
Chronopost
ACS
15/09/2006
1338
44566200
Chronopost
196,00
0,00
Chronopost
BNP
15/09/2006
1339
40100000
75F1ANAT0
CHQ 24141
26960,00
0,00
27/11/2005
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
15/09/2006
1339
51210000
CHQ 24141
0,00
26960,00
27/11/2005
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BND
15/09/2006
1341
51211000
674715 0,00
793,65
15/09/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VII
BND
15/09/2006
1341
40100000
FATTENTE0
674715 793,65
0,00
15/09/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VIR
ACH
14/09/2006
1332
40100000
415415154
351251 0,00
1196,00 14/09/2006
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CHQ
ACH
14/09/2006
1332
60110000
351251 1000,00 0,00
Fact. fourn. PAULUS SARL
ACH
14/09/2006
1332
44566200
351251 196,00 0,00
Fact. fourn. PAULUS SARL
ACH
14/09/2006
1334
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415415154
35268648
0,00
1196,00 14/09/2006
Fact. fourn. PAULUS SARL
CHQ
ACH
14/09/2006
1334
60500000
35268648
1000,00
0,00
Fact. fourn. PAULUS SARL
ACH
14/09/2006
1334
44566400
35268648
196,00
0,00
14/09/2006
Fact. fourn. PAULUS SARL
CHQ
ACH
14/09/2006
1335
40100000
415415154
35138688
119,60 0,00
14/09/2006
Avoir Fourn. PAULUS SARL
CHQ
ACH
14/09/2006
1335
60500000
35138688
0,00
100,00
Avoir Fourn. PAULUS SARL
ACH
14/09/2006
1335
44566400
35138688
0,00
19,60 14/09/2006
Avoir Fourn. PAULUS SARL
CHQ
BNP
14/09/2006
1336
40100000
415415154
23415 800,00
0,00
14/09/2006
Rglt Fourn. PAULUS SARL
CHQ

BNP
14/09/2006
1336
51210000
23415 0,00
800,00
14/09/2006
Rglt Fourn. PAULUS SARL
CHQ
BNP
13/09/2006
1330
41100000
000000090
575747 0,00
500,00 13/09/2006
Acpte clt CHAPUIS
CHQ
BNP
13/09/2006
1330
51210000
575747 500,00 0,00
13/09/2006
Acpte clt CHAPUIS
CHQ
VEN
12/09/2006
1317
41100000
000000090
6868498 11960,00
0,00
12/09/2006
Fact. vte client CHAPUIS
CHQ
VEN
12/09/2006
1317
70600000
6868498 0,00
10000,00
Fact. vte client CHAPUIS
VEN
12/09/2006
1317
44571400
6868498 0,00
1960,00
Fact. vte client CHAPUIS
ACH
12/09/2006
1319
40110000
63F1ANDR0
456
0,00
1196,00 12/09/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
ACH
12/09/2006
1319
60110000
456
600,00 0,00
Fact. fourn. ANDREUX
ACH
12/09/2006
1319
60630000
456
400,00 0,00
Fact. fourn. ANDREUX
ACH
12/09/2006
1319
44566000
456
196,00 0,00
Fact. fourn. ANDREUX
ACH
12/09/2006
1321
40100000
75F1ANAT0
5788
0,00
2462,00 15/11/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
12/09/2006
1321
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5788
1000,00 0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
12/09/2006
1321
62260000
5788
1200,00 0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
12/09/2006
1321
44566400
5788
196,00 0,00
12/09/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
12/09/2006
1321
44566300
5788
66,00 0,00
12/09/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
12/09/2006
1322
40100000
FDUPONT00
684598 0,00
11960,00
12/09/2006
Fact. fourn. DUPONT
CHQ
ACH
12/09/2006
1322
60400000
684598 10000,00
0,00
Fact. fourn. DUPONT
ACH
12/09/2006
1322
44566200
684598 1960,00 0,00
Fact. fourn. DUPONT
VEN
12/09/2006
1323
41100000
CDUPONT00
656868 2310,25
0,00
12/09/2006
Fact. vte client DUPONT
CHQ
VEN
12/09/2006
1323
70600000
656868 0,00
1931,65
Fact. vte client DUPONT
VEN
12/09/2006
1323
44571400
656868 0,00
378,60
Fact. vte client DUPONT
OD4
12/09/2006
1324
41100000
CDUPONT00
656868 0,00
2310,25 12/09/2006
test libell compensation
CHQ
OD4
12/09/2006
1324
40100000
FDUPONT00
656868 2310,25
0,00
12/09/2006
test libell compensation
CHQ
BNP
12/09/2006
1325
40100000
75F1ANAT0
526582654
1196,00 0,00
03/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
12/09/2006
1325
51210000
0,00
1196,00
03/07/2006
CHQ
BNP
12/09/2006
1325
18000000
545475 11960,00
0,00
15/08/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
12/09/2006
1325
51210000
0,00
11960,00
15/08/2006
CHQ
OD9
12/09/2006
1326
40100000
75F1ANAT0
545475 11960,00
0,00
15/11/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
OD9
12/09/2006
1326
18000000
545475 0,00
11960,00
12/09/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
12/09/2006
1327
40100000
75F1ANAT0
24547785
11984,00
0,00
15/09/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
LCR

BNP
12/09/2006
1327
51210000
0,00
11984,00
15/09/2006
LCR
ACH
12/09/2006
1328
40410000
75F9CHRO0
527478 0,00
1196,00 12/09/2006
Fact. fourn. CHRONOPOST
CHQ
ACH
12/09/2006
1328
21830000
527478 1000,00 0,00
Fact. fourn. CHRONOPOST
ACH
12/09/2006
1328
44562000
527478 196,00 0,00
Fact. fourn. CHRONOPOST
ACH
12/09/2006
1329
40100000
415415154
34517 0,00
1196,00 12/09/2006
Fact. fourn. PAULUS SARL
CHQ
ACH
12/09/2006
1329
60700000
34517 1000,00 0,00
Fact. fourn. PAULUS SARL
ACH
12/09/2006
1329
44566200
34517 196,00 0,00
Fact. fourn. PAULUS SARL
ACS
12/09/2006
1337
40100000
75F9CHRO0
Chronopost
0,00
1186,00 12/09/2006
Chronopost
CHQ
ACS
12/09/2006
1337
62480000
Chronopost
1000,00
0,00
Chronopost
ACS
12/09/2006
1337
44566200
Chronopost
186,00
0,00
Chronopost
ACH
04/09/2006
1316
40100000
FET33DM00
2414
0,00
1000,00 04/09/2006
Fact. fourn. ALLEMAND VII
ACH
04/09/2006
1316
60790000
2414
1000,00 0,00
Fact. fourn. ALLEMAND
BNP
01/09/2006
1315
40110000
75F2BOSS0
241145 17940,00
0,00
01/09/2006
Fact. Fourn. BOSSUAT VIR
BNP
01/09/2006
1315
40100000
FFIBANET0
2414575 11960,00
0,00
01/09/2006
Fact. Fourn. IBAN
VIR
BNP
01/09/2006
1315
40110000
63F1ANDR0
244
1196,00
0,00
01/09/2006
Fact. Fourn. ANDREUX VIR
BNP
01/09/2006
1315
51210000
0,00
31096,00
01/09/2006
VIR
ACH
31/08/2006
1314
40100000
415415154
747
0,00
1196,00 31/08/2006
Fact. fourn. PAULUS SARL
CHQ
ACH
31/08/2006
1314
60500000
747
1000,00 0,00
Fact. fourn. PAULUS SARL
ACH
31/08/2006
1314
44566200
747
196,00 0,00
Fact. fourn. PAULUS SARL
VED
25/08/2006
378
41100000
99R6LEBA0
iuiiuuiuiuiui
150,60 0,00
04/09/2006
Facture de vente LEBARILLEC 446 VIR
VED
25/08/2006
378
70110000
446
0,00
150,60
Facture de vente LEBARILLEC
BNP
25/08/2006
1313
41100000
99R6LEBA0
145415 0,00
150,60 04/09/2006
Rglt Client LEBARILLEC
VIR
BNP
25/08/2006
1313
51210000
145415 150,60 0,00
25/08/2006
Rglt Client LEBARILLEC
CHQ
ODF
23/08/2006
1311
40100000
FET33DM00
Diffrence de chan
ge
32,80 0,00
23/08/2006
Diffrence de change
VII
ODF
23/08/2006
1311
76600000
Diffrence de change
0,00
32,80 23/08/2006
Diffrence de change
VED
21/08/2006
375
41100000
CTHALES00
443
6381,50
0,00
21/08/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
VED
21/08/2006
375
70110000
443
0,00
5335,70
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
21/08/2006
375
44571200
443
0,00
1045,80
21/08/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
21/08/2006
376
41100000
CTHALES00
444
6381,50
0,00
21/08/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
VED
21/08/2006
376
70110000
444
0,00
5335,70
Facture de vente THALES AVIONICS

VED
21/08/2006
376
44571200
444
0,00
1045,80
21/08/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
21/08/2006
377
41100000
CTHALES00
445
1276,30
0,00
21/08/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
VED
21/08/2006
377
70110000
445
0,00
1067,14
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
21/08/2006
377
44571200
445
0,00
209,16
21/08/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
BNP
20/08/2006
1294
41100000
06R6ACAB0
654564765
0,00
11960,00
20/08/2006
Rglt Client ACABEL NEGOCE
CHQ
BNP
20/08/2006
1294
51210000
654564765
11960,00
0,00
20/08/2006
Rglt Client ACABEL NEGOCE
TRA
ACH
10/08/2006
952
60110000
45671575
10000,00
0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
10/08/2006
952
44566400
45671575
1960,00
0,00
15/08/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
10/08/2006
952
40100000
59F1FARI0
45671575
0,00
11960,00
15/08/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
02/08/2006
954
40100000
75F1ASSU0
3335352 0,00
10000,00
06/03/2006
Fact. Fourn. AXA ASSURANCES
PRL
ACH
02/08/2006
954
60110000
3335352 10000,00
0,00
Fact. Fourn. AXA ASSURANCES
ACH
02/08/2006
955
40100000
75F9LOCA0
3535
0,00
14950,00
30/03/2006
Fact. Fourn. LOCABUS TRD
ACH
02/08/2006
955
60110000
3535
12500,00
0,00
Fact. Fourn. LOCABUS
ACH
02/08/2006
955
44566200
3535
2450,00 0,00
Fact. Fourn. LOCABUS
ACH
02/08/2006
956
40100000
59F1FARI0
0,00
1000,00 07/08/2006
4154
CHQ
ACH
02/08/2006
956
60110000
1000,00 0,00
4154
VEN
02/08/2006
1174
41100000
06R6MOY00
2541571 11960,00
0,00
02/08/2006
Fact. vte client MOY CHQ
VEN
02/08/2006
1174
70600000
2541571 0,00
10000,00
Fact. vte client MOY
VEN
02/08/2006
1174
44571400
2541571 0,00
1960,00
Fact. vte client MOY
VEN
02/08/2006
1175
41100000
06R6MOY00
561745179
11960,00
0,00
02/08/2006
Fact. vte client MOY CHQ
VEN
02/08/2006
1175
70600000
561745179
0,00
10000,00
Fact. vte client MOY
VEN
02/08/2006
1175
44571200
561745179
0,00
1960,00
Fact. vte client MOY
ACH
01/08/2006
951
60110000
5000,00 0,00
ACH
01/08/2006
951
47100000
0,00
5000,00
ACH
01/08/2006
953
40100000
59F1FARI0
3525626 0,00
11960,00
06/08/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
01/08/2006
953
60110000
3525626 10000,00
0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
01/08/2006
953
44566400
3525626 1960,00 0,00
06/08/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
30/07/2006
1296
41100000
06R6ACAB0
541547 0,00
11960,00
30/07/2006
Rglt Client ACABEL NEGOCE
CHQ
BNP
30/07/2006
1296
51210000
541547 11960,00
0,00
30/07/2006
Rglt Client ACABEL NEGOCE
TRA
OD
25/07/2006
1183
41100000
000000090
65415 0,00
11960,00
30/09/2006
traite Chapuis TRA
OD
25/07/2006
1183
41300000
000000090
65415 11960,00
0,00
30/09/2006
traite Chapuis TRA

VEN
25/07/2006
1304
41100000
06R6VOIL0
d2507 2392,00
0,00
30/08/2006
d2507 TRA
VEN
25/07/2006
1304
70710000
d2507 0,00
2000,00
d2507
VEN
25/07/2006
1304
44571200
d2507 0,00
392,00
d2507
BNP
25/07/2006
1305
41100000
06R6VOIL0
d2507 0,00
2092,00 30/08/2006
d2507 TRA
BNP
25/07/2006
1305
51210000
d2507 2092,00 0,00
25/07/2006
d2507 ESP
ODC
25/07/2006
1306
76500000
250,84 0,00
d2507
ODC
25/07/2006
1306
44571200
49,16 0,00
d2507
ODC
25/07/2006
1306
41100000
06R6VOIL0
0,00
300,00 30/08/2006
d2507 TRA
ACH
25/07/2006
1307
40100000
75F9CHRO0
23417 0,00
25312,36
25/07/2006
Fact. fourn. CHRONOPOST
CHQ
ACH
25/07/2006
1307
62510000
23417 25312,36
0,00
Fact. fourn. CHRONOPOST
ACH
25/07/2006
1308
40100000
75F9CHRO0
54157 0,00
12000,00
25/07/2006
Fact. fourn. CHRONOPOST
CHQ
ACH
25/07/2006
1308
62510000
54157 12000,00
0,00
Fact. fourn. CHRONOPOST
ACH
25/07/2006
1309
40100000
75F9CHRO0
2565
0,00
1000,00 25/07/2006
Fact. fourn. CHRONOPOST
CHQ
ACH
25/07/2006
1309
62510000
2565
1000,00 0,00
Fact. fourn. CHRONOPOST
BNP
21/07/2006
1300
41100000
000000090
65256 1200,00
0,00
21/07/2006
Rglt Client CHAPUIS IMP
BNP
21/07/2006
1300
51210000
65256 0,00
1200,00
21/07/2006
Rglt Client CHAPUIS IMP
VEN
21/07/2006
1301
41100000
CCOMPENS0
2754
4324,00
0,00
30/08/2006
Fact. vte client Client compensab
TRA
VEN
21/07/2006
1301
70600000
2754
0,00
3615,38
Fact. vte client Client compensab
VEN
21/07/2006
1301
44571400
2754
0,00
708,62
Fact. vte client Client compensab
ACH
21/07/2006
1302
40100000
DCOMPENS0
75475 0,00
11960,00
30/08/2006
Fact. fourn. Fournisseur compensab
TRD
ACH
21/07/2006
1302
62260000
75475 10000,00
0,00
Fact. fourn. Fournisseur compensab
ACH
21/07/2006
1302
44566400
75475 1960,00 0,00
21/07/2006
Fact. fourn. Fournisseur compensab
CHQ
OD4
21/07/2006
1303
41100000
CCOMPENS0
2754
0,00
4324,00 30/08/2006
COMPENSATION
TRA
OD4
21/07/2006
1303
40100000
DCOMPENS0
2754
4324,00
0,00
30/08/2006
COMPENSATION
TRA
VEN
20/07/2006
1292
70600000
5617
0,00
10000,00
Fact. vte client ORLI
VEN
20/07/2006
1292
44571200
5617
0,00
1960,00
Fact. vte client ORLI
VEN
20/07/2006
1292
41100000
423000020
5617
11960,00
0,00
30/08/2006
Fact. vte client ORLI TRA
ODD
20/07/2006
1293
41100000
423000020
5617
0,00
11960,00
30/08/2006
Fact. vte client ORLI TRA
ODD
20/07/2006
1293
41100000
06R6ACAB0
5617
11960,00
0,00
30/08/2006
Fact. vte client ORLI TRA
VEN
20/07/2006
1295
41100000
06R6ACAB0
5445715 11960,00
0,00
30/08/2006
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
TRA

VEN
20/07/2006
1295
70600000
5445715 0,00
10000,00
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
VEN
20/07/2006
1295
44571400
5445715 0,00
1960,00
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
ACH
20/07/2006
1297
40100000
75F1ANAT0
345417 0,00
4210,00 15/09/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
20/07/2006
1297
62260000
345417 3520,07 0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
20/07/2006
1297
44566400
345417 689,93 0,00
20/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
20/07/2006
1298
40100000
75F1ANAT0
652665 6700,00
0,00
20/07/2006
Avoir Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
20/07/2006
1298
62260000
652665 0,00
5602,01
Avoir Fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
20/07/2006
1298
44566200
652665 0,00
1097,99
Avoir Fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
20/07/2006
1299
40100000
75F1ANAT0
6457565 0,00
4300,00 20/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
20/07/2006
1299
62260000
6457565 3595,32 0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
20/07/2006
1299
44566400
6457565 704,68 0,00
20/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BND
19/07/2006
1282
40100000
FATTENTE0
35151 1611,60
0,00
19/07/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VII
BND
19/07/2006
1282
51211000
35151 0,00
1611,60
19/07/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VII
ODF
19/07/2006
1283
40100000
FATTENTE0
Diffrence de chan
ge
27,74 0,00
19/07/2006
Diffrence de change
ESP
ODF
19/07/2006
1283
76600000
Diffrence de change
0,00
27,74 19/07/2006
Diffrence de change
ODF
19/07/2006
1284
40100000
FET33DM00
Diffrence de chan
ge
3,55
0,00
19/07/2006
Diffrence de change
VII
ODF
19/07/2006
1284
76600000
Diffrence de change
0,00
3,55
19/07/2006
Diffrence de change
ODF
19/07/2006
1285
40110000
FATTENTE0
Diffrence de chan
ge
6,30
0,00
19/07/2006
Diffrence de change
TRD
ODF
19/07/2006
1285
76600000
Diffrence de change
0,00
6,30
19/07/2006
Diffrence de change
BNP
19/07/2006
1289
41100000
06R6ACAB0
32154 0,00
11900,00
19/07/2006
Rglt Client ACABEL NEGOCE
CHQ
BNP
19/07/2006
1289
51210000
32154 11900,00
0,00
19/07/2006
Rglt Client ACABEL NEGOCE
BAC
OD
19/07/2006
1290
66500000
50,17 0,00
Rgularisation N
OD
19/07/2006
1290
44571200
9,83
0,00
Rgularisation N
OD
19/07/2006
1290
41100000
06R6ACAB0
0,00
60,00 19/07/2006
Rgularisation N
CHQ
VEN
18/07/2006
1275
41100000
06R6ACAB0
412445 11960,00
0,00
30/09/2006
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
TRA
VEN
18/07/2006
1275
70600000
412445 0,00
10000,00
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
VEN
18/07/2006
1275
44571400
412445 0,00
1960,00
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
EAR
18/07/2006
1276
41100000
06R6ACAB0
412445 0,00
11950,00
05/08/2006
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
TRA
EAR
18/07/2006
1276
41300000
06R6ACAB0
412445 11950,00
0,00
05/08/2006
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
TRA
ODR
18/07/2006
1277
65800000
10,00 0,00
Rgul

ODR
18/07/2006
1277
41100000
06R6ACAB0
0,00
10,00 30/09/2006
Rgul TRA
ACH
18/07/2006
1278
40100000
80BOUTTE0
256781 0,00
11960,00
18/07/2006
Fact. fourn. BOUTTE SA CHQ
ACH
18/07/2006
1278
60700000
256781 10000,00
0,00
Fact. fourn. BOUTTE SA
ACH
18/07/2006
1278
44566200
256781 1960,00 0,00
Fact. fourn. BOUTTE SA
ACH
18/07/2006
1279
40100000
80BOUTTE0
2615
0,00
11678,00
18/07/2006
Fact. fourn. BOUTTE SA CHQ
ACH
18/07/2006
1279
62260000
2615
8000,00 0,00
Fact. fourn. BOUTTE SA
ACH
18/07/2006
1279
62260000
2615
2000,00 0,00
Fact. fourn. BOUTTE SA
ACH
18/07/2006
1279
44566400
2615
1568,00 0,00
18/07/2006
Fact. fourn. BOUTTE SA CHQ
ACH
18/07/2006
1279
44566100
2615
110,00 0,00
Fact. fourn. BOUTTE SA
ACH
18/07/2006
1280
40100000
75F1ANAT0
24157415
0,00
10521,15
15/09/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
18/07/2006
1280
60500000
24157415
8796,95
0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
18/07/2006
1280
44566400
24157415
1724,20
0,00
18/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
VED
12/07/2006
373
41100000
ROSSARD00
441
2054,14
0,00
30/08/2006
Facture de vente ROSSARD
TRA
VED
12/07/2006
373
70110000
441
0,00
1717,51
Facture de vente ROSSARD
VED
12/07/2006
373
44571200
441
0,00
336,63
12/07/2006
Facture de vente ROSSARD
VEN
12/07/2006
1254
41100000
000000090
4156154 11960,00
0,00
30/08/2006
Fact. vte client CHAPUIS
TRA
VEN
12/07/2006
1254
70600000
4156154 0,00
10000,00
Fact. vte client CHAPUIS
VEN
12/07/2006
1254
44571200
4156154 0,00
1960,00
Fact. vte client CHAPUIS
EAR
12/07/2006
1255
41100000
000000090
4156154 0,00
11960,00
30/08/2006
Fact. vte client CHAPUIS
TRA
EAR
12/07/2006
1255
41300000
000000090
4156154 11960,00
0,00
30/08/2006
Fact. vte client CHAPUIS
TRA
ODR
12/07/2006
1256
75800000
Rgularisation 0,00
13,60
Rgularisation
ODR
12/07/2006
1256
65800000
Rgularisation 13,60
0,00
12/07/2006
Rgularisation
VEN
12/07/2006
1257
41100000
61R1LEGO0
24145 119,60
0,00
12/07/2006
Fact. vte client LEGOFF
CHQ
VEN
12/07/2006
1257
70710000
24145 0,00
119,60
Fact. vte client LEGOFF
BNP
12/07/2006
1258
41100000
61R1LEGO0
24215 0,00
118,00 12/07/2006
Rglt Client LEGOFF
CHQ
BNP
12/07/2006
1258
51210000
24215 118,00 0,00
12/07/2006
Rglt Client LEGOFF
CHQ
ODR
12/07/2006
1259
41100000
61R1LEGO0
Rgularisation
0,00
1,60
12/07/2006
Rgularisation CHQ
ODR
12/07/2006
1259
65800000
Rgularisation 1,60
0,00
12/07/2006
Rgularisation
VEN
12/07/2006
1260
41100000
61R1LEGO0
8747
120,00
0,00
12/07/2006
Fact. vte client LEGOFF
CHQ
VEN
12/07/2006
1260
70710000
8747
0,00
120,00
Fact. vte client LEGOFF

VEN
12/07/2006
1261
41100000
61R1LEGO0
5457
150,00
0,00
12/07/2006
Fact. vte client LEGOFF
CHQ
VEN
12/07/2006
1261
70710000
5457
0,00
150,00
Fact. vte client LEGOFF
BNP
12/07/2006
1262
41100000
61R1LEGO0
5747
0,00
130,00 12/07/2006
Rglt Client LEGOFF
CHQ
BNP
12/07/2006
1262
51210000
5747
130,00 0,00
12/07/2006
Rglt Client LEGOFF
CHQ
CCP
12/07/2006
1263
41100000
61R1LEGO0
454
0,00
142,00 12/07/2006
Rglt Client LEGOFF
CHQ
CCP
12/07/2006
1263
51400000
454
142,00 0,00
12/07/2006
Rglt Client LEGOFF
CHQ
ODR
12/07/2006
1264
41100000
61R1LEGO0
Rgularisation
10,00 0,00
12/07/2006
Rgularisation CHQ
ODR
12/07/2006
1264
75800000
Rgularisation 0,00
10,00 12/07/2006
Rgularisation
ODR
12/07/2006
1265
41100000
61R1LEGO0
Rgularisation
0,00
8,00
12/07/2006
Rgularisation CHQ
ODR
12/07/2006
1265
65800000
Rgularisation 8,00
0,00
12/07/2006
Rgularisation
BND
12/07/2006
1266
40110000
FATTENTE0
525
984,25
0,00
06/01/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
BND
12/07/2006
1266
51211000
525
0,00
984,25
06/01/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
BND
12/07/2006
1267
40110000
FATTENTE0
525
984,25
0,00
06/01/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
BND
12/07/2006
1267
51211000
525
0,00
984,25
06/01/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
BND
12/07/2006
1268
40110000
FATTENTE0
525
590,55
0,00
06/02/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
BND
12/07/2006
1268
51211000
525
0,00
590,55
06/02/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
BND
12/07/2006
1269
40110000
FATTENTE0
525
393,70
0,00
06/03/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
BND
12/07/2006
1269
51211000
525
0,00
393,70
06/03/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
ODF
12/07/2006
1270
40110000
FATTENTE0
Diffrence de chan
ge
15,75 0,00
12/07/2006
Diffrence de change
CHQ
ODF
12/07/2006
1270
76600000
Diffrence de change
0,00
15,75 12/07/2006
Diffrence de change
ODF
12/07/2006
1271
40110000
FATTENTE0
Diffrence de chan
ge
9,45
0,00
12/07/2006
Diffrence de change
TRD
ODF
12/07/2006
1271
76600000
Diffrence de change
0,00
9,45
12/07/2006
Diffrence de change
ODF
12/07/2006
1272
40110000
FATTENTE0
Diffrence de chan
ge
6,30
0,00
12/07/2006
Diffrence de change
TRD
ODF
12/07/2006
1272
76600000
Diffrence de change
0,00
6,30
12/07/2006
Diffrence de change
ODF
12/07/2006
1273
40110000
FATTENTE0
Diffrence de chan
ge
15,75 0,00
12/07/2006
Diffrence de change
CHQ
ODF
12/07/2006
1273
76600000
Diffrence de change
0,00
15,75 12/07/2006
Diffrence de change
ODF
12/07/2006
1274
40110000
FATTENTE0
Diffrence de chan
ge
9,45
0,00
12/07/2006
Diffrence de change
TRD
ODF
12/07/2006
1274
76600000
Diffrence de change
0,00
9,45
12/07/2006
Diffrence de change
BNP
11/07/2006
1233
41100000
000000090
54154 0,00
400,00 02/03/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
BNP
11/07/2006
1233
51210000
54154 400,00 0,00
02/03/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ

BNP
11/07/2006
1233
41100000
401LL9G00
541575 0,00
5000,00 08/04/2006
Rglt Client DUBOULON CHQ
BNP
11/07/2006
1233
51210000
541575 5000,00 0,00
08/04/2006
Rglt Client DUBOULON CHQ
BNP
11/07/2006
1233
41100000
CTHALES00
440
0,00
600,00 03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
BNP
11/07/2006
1233
51210000
440
600,00 0,00
03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
BNP
11/07/2006
1233
41100000
PRS1SERI0
420
0,00
5000,00 26/06/2006
Facture de vente SERIEN CHQ
BNP
11/07/2006
1233
51210000
420
5000,00 0,00
26/06/2006
Facture de vente SERIEN CHQ
VEN
11/07/2006
1236
41100000
LETTRAGEP
9448
119,60
0,00
11/07/2006
Fact. vte client Lettrage partiel
CHQ
VEN
11/07/2006
1236
70710000
9448
0,00
100,00
Fact. vte client Lettrage partiel
VEN
11/07/2006
1236
44571200
9448
0,00
19,60
Fact. vte client Lettrage partiel
ODR
11/07/2006
1238
47100000
Rgularisation 0,00
2,00
Rgularisation
ODR
11/07/2006
1238
47100000
Rgularisation 2,00
0,00
11/07/2006
Rgularisation
ACP
11/07/2006
1243
40100000
59F1FARI0
24545 0,00
11960,00
11/07/2006
Fact. fourn. FARINAUD CHQ
ACP
11/07/2006
1243
60110000
24545 10000,00
0,00
Fact. fourn. FARINAUD
ACP
11/07/2006
1243
44566200
24545 1960,00 0,00
Fact. fourn. FARINAUD
BNP
11/07/2006
1244
41100000
000000090
68448 0,00
122,00 11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
11/07/2006
1244
51210000
68448 122,00 0,00
11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
11/07/2006
1245
51210000
578784 122,00 0,00
11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
11/07/2006
1245
41100000
LETTRAGEP
578784 0,00
17,00 11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
11/07/2006
1245
41100000
LETTRAGEP
578784 0,00
105,00 11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
ODR
11/07/2006
1246
41100000
000000090
Rgularisation
0,00
25,36 11/07/2006
Rgularisation IMP
ODR
11/07/2006
1246
65800000
Rgularisation 25,36
0,00
11/07/2006
Rgularisation
ODR
11/07/2006
1247
41100000
CTHALES00
Rgularisation
0,00
38,15 11/07/2006
Rgularisation CHQ
ODR
11/07/2006
1247
65800000
Rgularisation 38,15
0,00
11/07/2006
Rgularisation
ODR
11/07/2006
1248
41110000
59R6GOUI0
Rgularisation
0,00
73,41 11/07/2006
Rgularisation CHQ
ODR
11/07/2006
1248
65800000
Rgularisation 73,41
0,00
11/07/2006
Rgularisation
ODR
11/07/2006
1249
75800000
0,00
0,40
Rgul
ODR
11/07/2006
1249
75800000
0,40
0,00
Rgul
VEN
11/07/2006
1250
41100000
LETTRAGEP
9/7
1196,00
0,00
11/07/2006
Fact. vte client Lettrage partiel
CHQ
VEN
11/07/2006
1250
70000100
9/7
0,00
1000,00
Fact. vte client Lettrage partiel
VEN
11/07/2006
1250
44571200
9/7
0,00
196,00
Fact. vte client Lettrage partiel

BNP
11/07/2006
1251
41100000
000000090
51457451547
0,00
1197,00 11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
11/07/2006
1251
51210000
51457451547
1197,00
0,00
11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
11/07/2006
1252
51210000
614154 1197,00 0,00
11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
11/07/2006
1252
41100000
LETTRAGEP
614154 0,00
14,60 11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
11/07/2006
1252
41100000
LETTRAGEP
614154 0,00
1182,40 11/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
ODR
11/07/2006
1253
75800000
Rgularisation 1,00
0,00
Rgularisation
ODR
11/07/2006
1253
75800000
Rgularisation 0,00
1,00
11/07/2006
Rgularisation
VEN
10/07/2006
1173
41100000
06R6MOY00
35262685
1196,00 0,00
10/07/2006
Fact. vte client MOY CHQ
VEN
10/07/2006
1173
70600000
35262685
0,00
1000,00
Fact. vte client MOY
VEN
10/07/2006
1173
44571200
35262685
0,00
196,00
Fact. vte client MOY
OD
10/07/2006
1180
40100000
75F1ANAT0
654516 11960,00
0,00
10/07/2006
Rgul facture CHQ
OD
10/07/2006
1180
40100000
75F9PTT00
654516 0,00
11960,00
10/07/2006
Rgul facture CHQ
ACS
10/07/2006
1202
40100000
59F1FARI0
541584 0,00
10000,00
10/07/2006
Fact. fourn. FARINAUD CHQ
ACS
10/07/2006
1202
40100000
59F1FARI0
541584 0,00
1651,32 10/08/2006
Fact. fourn. FARINAUD CHQ
ACS
10/07/2006
1202
60110000
541584 8000,00 0,00
Fact. fourn. FARINAUD
ACS
10/07/2006
1202
44566200
541584 1568,00 0,00
Fact. fourn. FARINAUD
ACS
10/07/2006
1202
47100000
541584 2083,32 0,00
Fact. fourn. FARINAUD
ACH
10/07/2006
1203
18000000
668474 350,00 0,00
10/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF CHQ
ACH
10/07/2006
1203
44566200
668474 196,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
10/07/2006
1203
40100000
75F9EDF00
668474 0,00
1196,00 20/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
ACH
10/07/2006
1203
60700000
668474 650,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
10/07/2006
1204
60700000
668474 350,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
10/07/2006
1204
18000000
668474 0,00
350,00
10/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF CHQ
BNP
10/07/2006
1218
40100000
75F9EDF00
123,33
0,00
16/07/2006
Facture EDF
PRL
BNP
10/07/2006
1218
51210000
0,00
7077,33
16/07/2006
Facture EDF
PRL
BNP
10/07/2006
1218
40100000
75F9EDF00
5414887 3000,00
0,00
24/04/2006
Facture EDF
PRL
BNP
10/07/2006
1218
40100000
75F9EDF00
2341545 1196,00
0,00
25/05/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
BNP
10/07/2006
1218
40100000
75F9EDF00
1234
512,00
0,00
11/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
BNP
10/07/2006
1218
40100000
75F9EDF00
54717 1000,00
0,00
11/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
BNP
10/07/2006
1218
40100000
75F9EDF00
1
50,00
0,00
11/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL

BNP
10/07/2006
1218
40100000
0,00
13/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF
OD
10/07/2006
1221
43110000
20/07/2006
urssaf VIR
OD
10/07/2006
1221
64510000
0,00
urssaf
ACH
10/07/2006
1222
43110000
20/07/2006
URSSAF VIR
ACH
10/07/2006
1222
60500000
URSSAF
ACH
10/07/2006
1222
44566200
URSSAF
ACH
10/07/2006
1226
40100000
11960,00
10/07/2006
Fact. fourn.
ACH
10/07/2006
1226
60110000
0,00
Fact. fourn. DISTRIB INFO
ACH
10/07/2006
1226
44566200
Fact. fourn. DISTRIB INFO
ACS
10/07/2006
1227
40100000
4000,00 10/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE
ACS
10/07/2006
1227
40100000
1210,00 10/08/2006
Fact. fourn. ANATOLE
ACS
10/07/2006
1227
60500000
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACS
10/07/2006
1227
44566400
10/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACS
10/07/2006
1227
47100000
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
10/07/2006
1228
40100000
0,00
1196,00 10/07/2006
Fact. fourn.
ACH
10/07/2006
1228
61100000
0,00
Fact. fourn. ANDREUX
ACH
10/07/2006
1228
18000000
0,00
10/07/2006
Fact. fourn. ANDREUX
ACH
10/07/2006
1228
44566400
0,00
10/07/2006
Fact. fourn. ANDREUX
ACH
10/07/2006
1229
61100000
0,00
Fact. fourn. ANDREUX
ACH
10/07/2006
1229
18000000
200,00 10/07/2006
Fact. fourn. ANDREUX
OD
10/07/2006
1230
75800000
Rgularisation N
OD
10/07/2006
1230
40100000
0,00
20/07/2006
Rgularisation N
ACH
10/07/2006
1232
40100000
600,00 20/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
10/07/2006
1232
60610000
Fact. fourn. EDF-GDF
OD
10/07/2006
1310
75800000
Fact. fourn. ANDREUX
OD
10/07/2006
1310
40100000
0,00
10/07/2006
Fact. fourn. ANDREUX
ACH
09/07/2006
1201
40100000
11960,00
09/07/2006
Fact. fourn.
ACH
09/07/2006
1201
60500000
0,00
Fact. fourn. DISTRIB INFO
ACH
09/07/2006
1201
44566200
Fact. fourn. DISTRIB INFO
BNP
07/07/2006
1184
41100000
525,00 07/07/2006
Rglt Client CHAPUIS

75F9EDF00
PRL

24154

1196,00

0,00

10000,00

10000,00
0,00

1196,00

1000,00 0,00
196,00 0,00
F97662200
2474878 0,00
DISTRIB INFO
CHQ
2474878 10000,00
2474878 1960,00 0,00
75F1ANAT0
5465147 0,00
COMPTA
CHQ
75F1ANAT0
5465147 0,00
COMPTA
CHQ
5465147 4250,00 0,00
5465147 833,00 0,00
CHQ
5465147 127,00 0,00
63F1ANDR0
254111547
ANDREUX CHQ
254111547
800,00
254111547

200,00

254111547

196,00

254111547

200,00

254111547

0,00

CHQ
CHQ

CHQ
0,00
75F9EDF00
PRL
75F9EDF00
PRL
20

1,00
1,00

20

0,00

600,00 0,00
0,00

826,98

63F1ANDR0
826,98
CHQ
F97662200
574754 0,00
DISTRIB INFO
CHQ
574754 10000,00
574754 1960,00 0,00
000000090
CHQ

57487

0,00

BNP
07/07/2006
1184
51210000
57487 525,00 0,00
07/07/2006
Rglt Client CHAPUIS BAC
ACH
07/07/2006
1185
40410000
78F5EDF00
678649 0,00
11960,00
07/07/2006
Fact. fourn. HELWETT-PACKARD CHQ
ACH
07/07/2006
1185
21830000
678649 10000,00
0,00
Fact. fourn. HELWETT-PACKARD
ACH
07/07/2006
1185
44566200
678649 1960,00 0,00
Fact. fourn. HELWETT-PACKARD
ACH
07/07/2006
1186
40410000
59F1FARI0
56525626
0,00
1196,00 07/07/2006
Fact. fourn. FARINAUD CHQ
ACH
07/07/2006
1186
21830000
56525626
1000,00
0,00
Fact. fourn. FARINAUD
ACH
07/07/2006
1186
44562000
56525626
196,00
0,00
Fact. fourn. FARINAUD
BNP
07/07/2006
1187
41110000
59R6GOUI0
402
0,00
10,00 12/10/2005
Facture de vente GOUIN FLEURS CHQ
BNP
07/07/2006
1187
51210000
402
10,00 0,00
12/10/2005
Facture de vente GOUIN FLEURS CHQ
BNP
07/07/2006
1188
41110000
59R6GOUI0
402
0,00
20,00 12/10/2005
Facture de vente GOUIN FLEURS CHQ
BNP
07/07/2006
1188
51210000
402
20,00 0,00
12/10/2005
Facture de vente GOUIN FLEURS CHQ
BNP
07/07/2006
1189
40100000
75F1ASSU0
541541 100,00
0,00
07/07/2006
Fact. fourn. AXA ASSURANCES
PRL
BNP
07/07/2006
1189
51210000
541541 0,00
100,00
07/07/2006
Fact. fourn. AXA ASSURANCES
PRL
BNP
07/07/2006
1191
40111110
314
11960,00
0,00
07/07/2006
Rglt Fourn.
CHQ
BNP
07/07/2006
1191
51210000
314
0,00
11960,00
07/07/2006
Rglt Fourn.
CHQ
ACH
07/07/2006
1192
40100000
80BOUTTE0
574547 0,00
11960,00
31/07/2006
Fact. fourn. BOUTTE SA CHQ
ACH
07/07/2006
1192
60700000
574547 10000,00
0,00
Fact. fourn. BOUTTE SA
ACH
07/07/2006
1192
44566400
574547 1960,00 0,00
07/07/2006
Fact. fourn. BOUTTE SA CHQ
ACH
07/07/2006
1197
40100000
59F1FARI0
3515
0,00
11960,00
07/07/2006
Fact. fourn. FARINAUD CHQ
ACH
07/07/2006
1197
60500000
3515
10000,00
0,00
Fact. fourn. FARINAUD
ACH
07/07/2006
1197
44566400
3515
1960,00 0,00
07/07/2006
Fact. fourn. FARINAUD CHQ
ACH
07/07/2006
1224
40100000
75F1ANAT0
24547785
0,00
5210,00 15/09/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
07/07/2006
1224
60110000
24547785
4356,19
0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
07/07/2006
1224
44566400
24547785
853,81
0,00
07/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
07/07/2006
1225
40100000
75F1ANAT0
25471 0,00
4312,00 15/09/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
07/07/2006
1225
60110000
25471 3605,35 0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
07/07/2006
1225
44566400
25471 706,65 0,00
07/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
06/07/2006
1176
40100000
75F9LOCA0
5415
0,00
4310,25 06/07/2006
Fact. fourn. LOCABUS CHQ
ACH
06/07/2006
1176
61300000
5415
3603,89 0,00
Fact. fourn. LOCABUS
ACH
06/07/2006
1176
44566200
5415
706,36 0,00
Fact. fourn. LOCABUS

ACH
06/07/2006
1177
40100000
75F9LOCA0
4310,25 06/07/2006
Fact. fourn. LOCABUS CHQ
ACH
06/07/2006
1177
61300000
5415
Fact. fourn. LOCABUS
ACH
06/07/2006
1177
44566200
5415
Fact. fourn. LOCABUS
ACS
06/07/2006
1178
40100000
75F9EDF00
123,33 16/07/2006
Facture EDF
PRL
ACS
06/07/2006
1178
60610000
Facture EDF
ACS
06/07/2006
1178
44566200
Facture EDF
ACH
06/07/2006
1179
40100000
75F1ANAT0
11960,00
06/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
06/07/2006
1179
62260000
3515616
0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
06/07/2006
1179
44566400
3515616
06/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
06/07/2006
1181
40100000
75F9PTT00
0,00
06/07/2006
Rglt Fourn. FRANCE TELECOM
CHQ
BNP
06/07/2006
1181
51210000
5417
06/07/2006
Rglt Fourn. FRANCE TELECOM
CHQ
VEN
06/07/2006
1182
41100000
000000090
0,00
30/09/2006
Fact. vte client CHAPUIS
TRA
VEN
06/07/2006
1182
70710000
5415741
Fact. vte client CHAPUIS
VEN
06/07/2006
1182
44571200
5415741
Fact. vte client CHAPUIS
BNP
05/07/2006
1172
41100000
06R6MOY00
5000,00 05/07/2006
Acpte clt MOY CHQ
BNP
05/07/2006
1172
51210000
5478487
05/07/2006
Acpte clt MOY CHQ
ACH
05/07/2006
1223
40100000
75F1ANAT0
11960,00
15/09/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
05/07/2006
1223
60110000
5675748
0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
05/07/2006
1223
44566400
5675748
05/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
05/07/2006
1237
41100000
LETTRAGEP
58,00 05/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
05/07/2006
1237
51210000
4898
05/07/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
VED
03/07/2006
370
41100000
CTHALES00
0,00
03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
03/07/2006
370
70110000
438
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
03/07/2006
370
44571200
438
03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
03/07/2006
371
41100000
CTHALES00
0,00
03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
03/07/2006
371
70110000
439
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
03/07/2006
371
44571200
439
03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
03/07/2006
372
41100000
CTHALES00
0,00
03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
03/07/2006
372
70110000
440
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
03/07/2006
372
44571200
440
03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS

5415

0,00

3603,89 0,00
706,36 0,00
0,00
100,00 0,00
23,33

0,00

3515616 0,00
CHQ
10000,00
1960,00 0,00
5417

11960,00

0,00

11960,00

5415741 11960,00
0,00

10000,00

0,00

1960,00

5478487 0,00
5000,00 0,00
5675748 0,00
LCR
10000,00
1960,00 0,00
4898

0,00

58,00

0,00

438
CHQ
0,00

638,15

0,00

104,58

439
CHQ
0,00

638,15

0,00

104,58

440
CHQ
0,00

638,15

0,00

104,58

533,57

533,57

533,57

ACH
03/07/2006
1169
40100000
75F1ANAT0
526582654
0,00
1196,00 03/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
03/07/2006
1169
60500000
526582654
1000,00
0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
03/07/2006
1169
44566400
526582654
196,00
0,00
03/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
03/07/2006
1170
40100000
75F9EDF00
24154 0,00
1196,00 13/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
ACH
03/07/2006
1170
60110000
24154 1000,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
03/07/2006
1170
44566200
24154 196,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
VEN
03/07/2006
1171
41100000
423000020
3245154541
11960,00
0,00
03/07/2006
Fact. vte client ORLI CHQ
VEN
03/07/2006
1171
70710000
3245154541
0,00
10000,00
Fact. vte client ORLI
VEN
03/07/2006
1171
44571200
3245154541
0,00
1960,00
Fact. vte client ORLI
ACH
01/07/2006
1215
40100000
75F9EDF00
1234
0,00
512,00 11/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
ACH
01/07/2006
1215
60610000
1234
428,09 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
01/07/2006
1215
44566200
1234
83,91 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
01/07/2006
1216
40100000
75F9EDF00
54717 0,00
1000,00 11/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
ACH
01/07/2006
1216
60610000
54717 800,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
01/07/2006
1216
44566200
54717 200,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
01/07/2006
1217
40100000
75F9EDF00
1
0,00
50,00 11/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
ACH
01/07/2006
1217
60610000
1
50,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
01/07/2006
1239
40100000
75F1ANAT0
Extourne 1219 3
0/06/2006
11960,00
0,00
01/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE CO
MPTA
LCR
ACH
01/07/2006
1239
60500000
Extourne 1219 30/06/200
6
0,00
10000,00
01/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
01/07/2006
1239
44566400
Extourne 1219 30/06/200
6
0,00
1960,00 01/07/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
01/07/2006
1240
40100000
75F9PTT00
Extourne 1220 2
5/06/2006
1196,00 0,00
01/07/2006
Fact. fourn. FRANCE TELECOM
CHQ
ACH
01/07/2006
1240
61100000
Extourne 1220 25/06/200
6
0,00
1000,00 01/07/2006
Fact. fourn. FRANCE TELECOM
ACH
01/07/2006
1240
44566200
Extourne 1220 25/06/200
6
0,00
196,00 01/07/2006
Fact. fourn. FRANCE TELECOM
ACH
01/07/2006
1241
40100000
DCOMPENS0
Extourne 1211 1
5/06/2006
12612,36
0,00
01/07/2006
Fact. fourn. Fournisseu
r compensab
CHQ
ACH
01/07/2006
1241
60110000
Extourne 1211 15/06/200
6
0,00
10545,45
01/07/2006
Fact. fourn. Fournisseur compen
sab
ACH
01/07/2006
1241
44566200
Extourne 1211 15/06/200
6
0,00
2066,91 01/07/2006
Fact. fourn. Fournisseur compensab
ACH
01/07/2006
1242
40100000
75F9PTT00
Extourne 1220 2
5/06/2006
1196,00 0,00
01/07/2006
Fact. fourn. FRANCE TELECOM
CHQ
ACH
01/07/2006
1242
61100000
Extourne 1220 25/06/200

6
0,00
1000,00 01/07/2006
Fact. fourn. FRANCE TELECOM
ACH
01/07/2006
1242
44566200
Extourne 1220 25/06/200
6
0,00
196,00 01/07/2006
Fact. fourn. FRANCE TELECOM
ACH
01/07/2006
1340
40100000
FATTENTE0
365868 0,00
819,67 01/07/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
ESP
ACH
01/07/2006
1340
60900000
365868 819,67 0,00
Fact. fourn. Fournisseur attente
SGE
30/06/2006
1055
66100000
TRE001CAM0000001-116-1
336,99 0,00
Test Crdit
SGE
30/06/2006
1055
51220000
TRE001CAM0000001-116-1
0,00
336,99 30/06/2006
Test Crdit
PRL
SGE
30/06/2006
1056
16810000
TRE001CAM0000001-117-1
25000,00
0,00
Test Crdit
SGE
30/06/2006
1056
51220000
TRE001CAM0000001-117-1
0,00
25000,00
30/06/2006
Test Crdit
PRL
OD
30/06/2006
1138
61600000
541541 0,00
989,00
CCA du 01/07/2006 au 26/06/2007
OD
30/06/2006
1138
48600000
989,00 0,00
Charges constates d'avance
OD
30/06/2006
1145
62260000
25000,00
0,00
cap cac
OD
30/06/2006
1145
40810000
0,00
25000,00
cap cac
ACH
30/06/2006
1219
40100000
75F1ANAT0
545475 0,00
11960,00
15/08/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
30/06/2006
1219
60500000
545475 10000,00
0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
30/06/2006
1219
44566400
545475 1960,00 0,00
30/06/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
30/06/2006
1231
51210000
0,00
4,24
30/06/2006
regul prel frais bancaires
PRL
BNP
30/06/2006
1231
62270000
4,24
0,00
regul prel frais bancaires
BNP
30/06/2006
1333
51210000
0,00
15,00
30/06/2006
frais divers
PRL
BNP
30/06/2006
1333
66100000
15,00 0,00
frais divers
VED
29/06/2006
369
41100000
CTHALES00
437
638,15
0,00
29/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
VED
29/06/2006
369
70110000
437
0,00
533,57
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
29/06/2006
369
44571200
437
0,00
104,58
29/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
BNP
29/06/2006
1165
18000000
TEST MLL
1196,00
0,00
29/06/2006
ANDREUX CHQ
BNP
29/06/2006
1165
18000000
56415745
199,00
0,00
29/06/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
BNP
29/06/2006
1165
18000000
56415745
1000,00
0,00
29/06/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
BNP
29/06/2006
1165
40100000
75F1ANAT0
+826417 12558,00
0,00
15/07/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
29/06/2006
1165
51210000
0,00
14953,00
05/05/2006
CHQ
OD9
29/06/2006
1166
40100000
63F1ANDR0
TEST MLL
1196,00 0,00
29/06/2006
ANDREUX CHQ
OD9
29/06/2006
1166
18000000
TEST MLL
0,00
1196,00 29/06/2006
ANDREUX CHQ
OD9
29/06/2006
1167
40100000
63F1ANDR0
56415745
199,00 0,00
29/06/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
OD9
29/06/2006
1167
18000000
56415745
0,00

199,00 29/06/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
OD9
29/06/2006
1167
40100000
63F1ANDR0
56415745
1000,00 0,00
29/06/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
OD9
29/06/2006
1167
18000000
56415745
0,00
1000,00 29/06/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
BNP
29/06/2006
1168
41100000
000000090
647
1196,00
0,00
29/06/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
BNP
29/06/2006
1168
51210000
647
0,00
6196,00
29/06/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
BNP
29/06/2006
1168
41100000
000000090
647
5000,00
0,00
29/06/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
VEN
29/06/2006
1214
41100000
CCOMPENS0
54787 112,00
0,00
29/06/2006
Fact. vte client Client compensab
CHQ
VEN
29/06/2006
1214
70710000
54787 0,00
93,65
Fact. vte client Client compensab
VEN
29/06/2006
1214
44571200
54787 0,00
18,35
Fact. vte client Client compensab
VED
28/06/2006
374
41100000
CTHALES00
442
2392,00
0,00
28/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
VED
28/06/2006
374
70110000
442
0,00
2000,00
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
28/06/2006
374
44571200
442
0,00
392,00
28/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
ACH
28/06/2006
1152
40100000
75F9EDF00
51454 0,00
1196,00 08/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
ACH
28/06/2006
1152
60610000
51454 1000,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
28/06/2006
1152
44566200
51454 196,00 0,00
Fact. fourn. EDF-GDF
OD
28/06/2006
1156
40100000
DCOMPENS0
65617 3210,36
0,00
02/06/2006
COMPENSATION
CHQ
OD
28/06/2006
1156
41100000
CCOMPENS0
65617 0,00
3210,36 02/06/2006
COMPENSATION
CHQ
ACH
28/06/2006
1157
44566300
5715478 5,50
0,00
28/06/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
28/06/2006
1157
40100000
75F1ANAT0
5715478 0,00
1301,50 28/06/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
28/06/2006
1157
62260000
5715478 1000,00 0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
28/06/2006
1157
62260000
5715478 100,00 0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
28/06/2006
1157
44566400
5715478 196,00 0,00
28/06/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
28/06/2006
1210
51210000
0,00
825000,0
0
28/06/2006
Placement parts XXX
CHQ
BNP
28/06/2006
1210
46500000
825000,00
0,00
Placement parts XXX
ACD
27/06/2006
217
40100000
75F1ASSU0
541541 0,00
1000,00 07/07/2006
Fact. fourn. AXA ASSURANCES
PRL
ACD
27/06/2006
217
61600000
541541 1000,00 0,00
Fact. fourn. AXA ASSURANCES
VED
27/06/2006
367
41100000
Q9C57DV20
435
6804,73
0,00
27/06/2006
Facture de vente TOUDI CHQ
VED
27/06/2006
367
70110000
435
0,00
5689,57
Facture de vente TOUDI
VED
27/06/2006
367
44571200
435
0,00
1115,16
27/06/2006
Facture de vente TOUDI
VED
27/06/2006
368
41100000
Q9C57DV20
436
638,15
0,00
27/06/2006
Facture de vente TOUDI CHQ
VED
27/06/2006
368
70110000
436
0,00
533,57

Facture de vente TOUDI


VED
27/06/2006
368
44571200
436
0,00
104,58
27/06/2006
Facture de vente TOUDI
CCP
27/06/2006
1140
41100000
401LL9G00
<DOC1254
0,00
1000,00 27/06/2006
RCHQ 125
CHQ
CCP
27/06/2006
1140
51400000
<DOC1254
1000,00
0,00
27/06/2006
RCHQ 125
CHQ
BNP
27/06/2006
1141
41100000
67R6TOPI0
305
0,00
150,11 03/03/2004
Facture de vente TOPIN CHQ
BNP
27/06/2006
1141
41100000
67R6TOPI0
305
0,00
49,89 03/04/2004
Facture de vente TOPIN CHQ
BNP
27/06/2006
1141
51210000
305
200,00 0,00
03/04/2004
Facture de vente TOPIN CHQ
BNP
27/06/2006
1142
41100000
20CFI0010
6565265 0,00
1000,00 15/02/2006
Rglt Client CFI PARTNERS
CHQ
BNP
27/06/2006
1142
51210000
6565265 1000,00 0,00
15/02/2006
Rglt Client CFI PARTNERS
CHQ
BNP
27/06/2006
1142
41110000
59R6GOUI0
242
0,00
1288,57 03/11/2003
Facture de vente GOUIN Fleurs CHQ
BNP
27/06/2006
1142
51210000
242
1288,57 0,00
03/11/2003
Facture de vente GOUIN Fleurs CHQ
BNP
27/06/2006
1142
41100000
CALSTHOM0
416
0,00
1914,45 23/06/2006
Facture de vente ALSTHOM
CHQ
BNP
27/06/2006
1142
51210000
416
1914,45 0,00
23/06/2006
Facture de vente ALSTHOM
CHQ
BNP
27/06/2006
1142
41100000
CTHALES00
421
0,00
2631,20 26/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
BNP
27/06/2006
1142
51210000
421
2631,20 0,00
26/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
BNP
27/06/2006
1142
41100000
ROSSARD00
414
0,00
31,73 30/07/2006
Facture de vente ROSSARD
CHQ
BNP
27/06/2006
1142
51210000
414
31,73 0,00
30/07/2006
Facture de vente ROSSARD
CHQ
ACS
27/06/2006
1143
40100000
75F9TEL00
25451 0,00
123,32 07/07/2006
France Telecom VIR
ACS
27/06/2006
1143
62600000
25451 103,11 0,00
France Telecom
ACS
27/06/2006
1143
44566200
25451 20,21 0,00
France Telecom
ACH
27/06/2006
1144
40110000
63F1ANDR0
98585 0,00
126,32 27/06/2006
Fact. Fourn ANDREUX
CHQ
ACH
27/06/2006
1144
60700000
105,62 0,00
Fact. Fourn ANDREUX
ACH
27/06/2006
1144
44566200
20,70 0,00
Fact. Fourn ANDREUX
ACH
27/06/2006
1149
40100000
75F1ANAT0
5641544 0,00
119600,00
15/08/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
27/06/2006
1149
60110000
5641544 100000,00
0,00
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
27/06/2006
1149
44566400
5641544 19600,00
0,00
27/06/2006
Fact. fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
VED
26/06/2006
363
41100000
PRS1SERI0
420
5714,49
0,00
26/06/2006
Facture de vente SERIEN CHQ
VED
26/06/2006
363
70110000
420
0,00
4778,00
Facture de vente SERIEN
VED
26/06/2006
363
44571200
420
0,00
936,49
26/06/2006
Facture de vente SERIEN
VED
26/06/2006
364
41100000
CTHALES00
421
2631,20
0,00
26/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
VED
26/06/2006
364
70110000
421
0,00
2200,00

Facture de vente THALES AVIONICS


VED
26/06/2006
364
44571200
421
26/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
26/06/2006
365
41100000
CTHALES00
0,00
26/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
26/06/2006
365
70690000
422
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
26/06/2006
365
44571200
422
26/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
26/06/2006
366
41100000
20CFI0010
0,00
26/06/2006
Facture de vente CFI PARTNERS CHQ
VED
26/06/2006
366
70110000
423
Facture de vente CFI PARTNERS
VED
26/06/2006
366
44571400
423
26/06/2006
Facture de vente CFI PARTNERS
ACH
26/06/2006
1137
47100000
614787
06/07/2006
DETRUITE LE 27/06/2006 PAR CEGID
ACH
26/06/2006
1137
47100000
614787
DETRUITE LE 27/06/2006 PAR CEGID
ACH
25/06/2006
1220
40100000
75F9PTT00
1196,00 25/06/2006
Fact. fourn. FRANCE TELECOM
CHQ
ACH
25/06/2006
1220
61100000
54775
Fact. fourn. FRANCE TELECOM
ACH
25/06/2006
1220
44566200
54775
Fact. fourn. FRANCE TELECOM
VED
23/06/2006
360
41100000
ROSSARD00
0,00
30/07/2006
Facture de vente ROSSARD
TRA
VED
23/06/2006
360
70110000
414
Facture de vente ROSSARD
VED
23/06/2006
360
44571200
414
23/06/2006
Facture de vente ROSSARD
VED
23/06/2006
361
41100000
ROSSARD00
0,00
30/07/2006
Facture de vente ROSSARD
TRA
VED
23/06/2006
361
70110000
415
Facture de vente ROSSARD
VED
23/06/2006
361
44571200
415
23/06/2006
Facture de vente ROSSARD
VED
23/06/2006
362
41100000
CALSTHOM0
0,00
23/06/2006
Facture de vente ALSTHOM
CHQ
VED
23/06/2006
362
70110000
416
Facture de vente ALSTHOM
VED
23/06/2006
362
44571200
416
23/06/2006
Facture de vente ALSTHOM
OD
21/06/2006
1312
12000000
2
AGO 2005
OD
21/06/2006
1312
11900000
0,00
AGO 2005
ACH
20/06/2006
1154
44566200
567487
Fact. fourn. COMPAQ FRANCE
ACH
20/06/2006
1154
40100000
DCOMPENS0
5210,00 20/06/2006
Fact. fourn. COMPAQ FRANCE
CHQ
ACH
20/06/2006
1154
60500000
567487
Fact. fourn. COMPAQ FRANCE
ACH
20/06/2006
1207
40100000
75F9EDF00
1196,00 30/06/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
ACH
20/06/2006
1207
60610000
3314516
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
20/06/2006
1207
44566200
3314516
Fact. fourn. EDF-GDF
BNP
20/06/2006
1208
40100000
75F9EDF00

0,00

431,20

422
CHQ
0,00

44443,36

0,00

7283,36

423

3383,94

0,00

2829,38

0,00

554,56

1,00

0,00

-1,00

0,00

54775

0,00

37160,00

1000,00 0,00
196,00 0,00
414

31,73

0,00

26,53

0,00

5,20

415

95,20

0,00

79,60

0,00

15,60

416

1914,45

0,00

1600,71

0,00

313,74

0,00

154364,6

154364,62
853,81 0,00
567487 0,00
4356,19 0,00
3314516 0,00
1000,00 0,00
196,00 0,00
54541

1000,00

0,00
30/06/2006
Rglt Fourn. EDF-GDF PRL
BNP
20/06/2006
1208
51210000
54541 0,00
1000,00
20/06/2006
Rglt Fourn. EDF-GDF CHQ
BNP
20/06/2006
1235
41100000
LETTRAGEP
5415
0,00
50,00 20/06/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
BNP
20/06/2006
1235
51210000
5415
50,00 0,00
20/06/2006
Rglt Client Lettrage partiel CHQ
ACH
15/06/2006
1153
40100000
DCOMPENS0
458849 0,00
11960,00
15/06/2006
Fact. fourn. COMPAQ FRANCE
CHQ
ACH
15/06/2006
1153
60500000
458849 10000,00
0,00
Fact. fourn. COMPAQ FRANCE
ACH
15/06/2006
1153
44566400
458849 1960,00 0,00
15/06/2006
Fact. fourn. COMPAQ FRANCE
CHQ
ACH
15/06/2006
1159
40100000
75F9LOCA0
5415
0,00
1196,00 15/06/2006
Fact. fourn. LOCABUS CHQ
ACH
15/06/2006
1159
60500000
5415
1000,00 0,00
Fact. fourn. LOCABUS
ACH
15/06/2006
1159
44566400
5415
196,00 0,00
15/06/2006
Fact. fourn. LOCABUS CHQ
BNP
15/06/2006
1205
40100000
75F9EDF00
5417
1195,00
0,00
25/06/2006
Rglt Fourn. EDF-GDF PRL
BNP
15/06/2006
1205
51210000
5417
0,00
1195,00
15/06/2006
Rglt Fourn. EDF-GDF CHQ
CCP
15/06/2006
1209
40100000
75F9EDF00
2415
196,00
0,00
25/06/2006
Rglt Fourn. EDF-GDF CHQ
CCP
15/06/2006
1209
51400000
2415
0,00
196,00
15/06/2006
Rglt Fourn. EDF-GDF CHQ
ACH
15/06/2006
1211
40100000
DCOMPENS0
56447 0,00
12612,36
15/06/2006
Fact. fourn. Fournisseur compensab
CHQ
ACH
15/06/2006
1211
60110000
56447 10545,45
0,00
Fact. fourn. Fournisseur compensab
ACH
15/06/2006
1211
44566200
56447 2066,91 0,00
Fact. fourn. Fournisseur compensab
ACH
14/06/2006
1139
40100000
63F1ANDR0
56415745
0,00
1000,00 30/07/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
ACH
14/06/2006
1139
40100000
63F1ANDR0
56415745
0,00
199,00 27/06/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
ACH
14/06/2006
1139
60610000
56415745
1000,00
0,00
Fact. fourn. ANDREUX
ACH
14/06/2006
1139
44566400
56415745
196,00
0,00
27/06/2006
Fact. fourn. ANDREUX CHQ
ACH
14/06/2006
1139
47100000
56415745
3,00
0,00
Fact. fourn. ANDREUX
BNP
14/06/2006
1148
40100000
59F1FARI0
684487 5000,00
0,00
14/06/2006
Rglt Client FARINAUD CHQ
BNP
14/06/2006
1148
51210000
684487 0,00
5000,00
14/06/2006
Rglt Client FARINAUD CHQ
ACH
09/06/2006
1190
40111110
241541 0,00
11960,00
09/06/2006
Fact. fourn.
CHQ
ACH
09/06/2006
1190
60500000
241541 10000,00
0,00
Fact. fourn.
ACH
09/06/2006
1190
44566400
241541 1960,00 0,00
09/06/2006
Fact. fourn.
CHQ
VEN
02/06/2006
1155
41100000
CCOMPENS0
65617 3210,36
0,00
02/06/2006
Fact. vte client Client compensab
CHQ
VEN
02/06/2006
1155
70600000
65617 0,00
2684,25
Fact. vte client Client compensab
VEN
02/06/2006
1155
44571200
65617 0,00
526,11
Fact. vte client Client compensab
VEN
02/06/2006
1158
41100000
06R6ACAB0
651475 11960,00

0,00
02/06/2006
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
CHQ
VEN
02/06/2006
1158
70600000
651475 0,00
10000,00
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
VEN
02/06/2006
1158
44571200
651475 0,00
1960,00
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
ACH
31/05/2006
1135
40100000
59F1FARI0
541741 0,00
1401,50 31/05/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
31/05/2006
1135
62260000
541741 1000,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
31/05/2006
1135
62260000
541741 100,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
31/05/2006
1135
60155000
541741 100,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
31/05/2006
1135
44566400
541741 196,00 0,00
31/05/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
31/05/2006
1135
44566300
541741 5,50
0,00
31/05/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
30/05/2006
1133
40100000
78F5EDF00
68747 0,00
11960,00
30/05/2006
Fact. Fourn. HELWETT-PACKARD CHQ
ACH
30/05/2006
1133
61100000
68747 10000,00
0,00
Fact. Fourn. HELWETT-PACKARD
ACH
30/05/2006
1133
44566400
68747 1960,00 0,00
30/05/2006
Fact. Fourn. HELWETT-PACKARD CHQ
ACH
29/05/2006
1127
40100000
59F1FARI0
1454
0,00
11960,00
29/05/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
29/05/2006
1127
60110000
1454
10000,00
0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
29/05/2006
1127
44566200
1454
1960,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
29/05/2006
1128
40100000
75F2BOSS0
65768456
0,00
1196,00 29/05/2006
Fact. Fourn. BOSSUAT CHQ
ACH
29/05/2006
1128
60110000
65768456
1000,00
0,00
Fact. Fourn. BOSSUAT
ACH
29/05/2006
1128
44566400
65768456
196,00
0,00
29/05/2006
Fact. Fourn. BOSSUAT CHQ
ACH
29/05/2006
1129
40100000
63F1ANDR0
655615456
0,00
11960,00
29/05/2006
Fact. Fourn. ANDREUX CHQ
ACH
29/05/2006
1129
60110000
655615456
10000,00
0,00
Fact. Fourn. ANDREUX
ACH
29/05/2006
1129
44566400
655615456
1960,00
0,00
29/05/2006
Fact. Fourn. ANDREUX CHQ
ACH
29/05/2006
1130
40100000
78F5EDF00
65865 0,00
11960,00
29/05/2006
Fact. Fourn. HELWETT-PACKARD CHQ
ACH
29/05/2006
1130
60110000
65865 10000,00
0,00
Fact. Fourn. HELWETT-PACKARD
ACH
29/05/2006
1130
44566400
65865 1960,00 0,00
29/05/2006
Fact. Fourn. HELWETT-PACKARD CHQ
ACH
29/05/2006
1131
40100000
75F1ANAT0
+826417 0,00
12558,00
15/07/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
29/05/2006
1131
60110000
+826417 10500,00
0,00
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
29/05/2006
1131
44566400
+826417 2058,00 0,00
29/05/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BND
29/05/2006
1132
40100000
FET33DM00
119,04
0,00
31/01/2005
ALLEMAND
VII
BND
29/05/2006
1132
40100000
FET33DM00
238,10
0,00
31/03/2006
ALLEMAND
VII
BND
29/05/2006
1132
51211000
0,00
357,14
31/03/2006
ALLEMAND
VII
VEN
25/05/2006
1213
41100000
CCOMPENS0
57447 5325,00

0,00
25/05/2006
Fact. vte client Client compensab
VEN
25/05/2006
1213
70710000
57447
Fact. vte client Client compensab
VEN
25/05/2006
1213
44571000
57447
Fact. vte client Client compensab
ACH
25/05/2006
1281
40100000
FATTENTE0
1639,34 25/05/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
ACH
25/05/2006
1281
60790000
56471
Fact. fourn. Fournisseur attente
VEN
25/05/2006
1291
41100000
423000020
0,00
25/05/2006
Fact. vte client ORLI CHQ
VEN
25/05/2006
1291
70600000
658
Fact. vte client ORLI
VEN
25/05/2006
1291
44571400
658
Fact. vte client ORLI
VEN
18/05/2006
1212
41100000
CCOMPENS0
0,00
18/05/2006
Fact. vte client Client compensab
VEN
18/05/2006
1212
70710000
564847
Fact. vte client Client compensab
VEN
18/05/2006
1212
44571200
564847
Fact. vte client Client compensab
ACH
15/05/2006
1126
40100000
59F1FARI0
1196,00 15/05/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
15/05/2006
1126
60550000
654415
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
15/05/2006
1126
44566200
654415
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
15/05/2006
1206
40100000
75F9EDF00
1196,00 25/05/2006
Fact. fourn. EDF-GDF PRL
ACH
15/05/2006
1206
60610000
2341545
Fact. fourn. EDF-GDF
ACH
15/05/2006
1206
44566200
2341545
Fact. fourn. EDF-GDF
VEN
15/05/2006
1234
41100000
LETTRAGEP
0,00
15/05/2006
Fact. vte client Lettrage partiel
VEN
15/05/2006
1234
70710000
646
Fact. vte client Lettrage partiel
VEN
15/05/2006
1234
44571200
646
Fact. vte client Lettrage partiel
ACD
12/05/2006
216
40110000
63F1ANDR0
30832,88
12/05/2006
Facture d'achat ANDREUX CHQ
ACD
12/05/2006
216
60110000
FF 204
0,00
Facture d'achat ANDREUX
ACD
12/05/2006
216
44566400
FF 204
12/05/2006
Facture d'achat ANDREUX CHQ
VEN
05/05/2006
1134
41100000
401LL9G00
0,00
05/05/2006
Fact. vte client DUBOULON
CHQ
VEN
05/05/2006
1134
70600000
5654175
Fact. vte client DUBOULON
VEN
05/05/2006
1134
44571200
5654175
Fact. vte client DUBOULON
BNP
30/04/2006
1004
41100000
59R6GOUI0
500,00 30/04/2006
CHQ
BNP
30/04/2006
1004
51210000
30/04/2006
CHQ
EAR
30/04/2006
1005
41100000
59R6GOUI0
200,00 30/04/2006
CHQ
EAR
30/04/2006
1005
41300000
59R6GOUI0
0,00
30/04/2006
CHQ
VEN
20/04/2006
1121
41100000
06R6VOIL0

CHQ
0,00

4452,34

0,00

872,66

56471 0,00
ESP
1639,34 0,00
658

11960,00

0,00

10000,00

0,00

1960,00

564847 11960,00
CHQ
0,00
10000,00
0,00

1960,00

654415 0,00
1000,00 0,00
196,00 0,00
2341545 0,00
1000,00 0,00
196,00 0,00
646
CHQ
0,00

125,00

0,00

20,48

104,52

FF 204 0,00
27548,51
3284,37 0,00
5654175 29302,00
0,00

24500,00

0,00

4802,00
0,00

500,00 0,00
0,00
200,00
586574 25210,36

0,00
22/04/2006
Fact. Client VOILURE
TRA
VEN
20/04/2006
1121
70710000
586574 0,00
21078,90
Fact. Client VOILURE
VEN
20/04/2006
1121
44571200
586574 0,00
4131,46
Fact. Client VOILURE
VEN
20/04/2006
1122
41100000
423000010
6516154 32651,36
0,00
19/04/2006
Fact. Client PAYRET
CHQ
VEN
20/04/2006
1122
70610000
6516154 0,00
27300,47
Fact. Client PAYRET
VEN
20/04/2006
1122
44571200
6516154 0,00
5350,89
Fact. Client PAYRET
EAR
20/04/2006
1124
41100000
06R6ACAB0
242144 0,00
15210,36
10/05/2006
Fact. Client ACABEL NEGOCE
TRA
EAR
20/04/2006
1124
41300000
06R6ACAB0
242144 15210,36
0,00
10/05/2006
Fact. Client ACABEL NEGOCE
TRA
CMU
20/04/2006
1125
41300000
75R4TUTA0
288
0,00
2864,02 25/04/2006
Facture de vente TUTAUD TRA
CMU
20/04/2006
1125
51231000
288
2864,02 0,00
25/04/2006
Facture de vente TUTAUD TRA
CMU
20/04/2006
1125
41300000
06R6ACAB0
242144 0,00
15210,36
10/05/2006
Fact. Client ACABEL NEGOCE
TRA
CMU
20/04/2006
1125
51231000
242144 15210,36
0,00
10/05/2006
Fact. Client ACABEL NEGOCE
TRA
CCP
18/04/2006
1287
41100000
01MNG1000
41541 1212,00
0,00
18/04/2006
Chque impay 2414
IMP
CCP
18/04/2006
1287
51400000
41541 0,00
1212,00
18/04/2006
Chque impay 2414
IMP
BNP
17/04/2006
1193
40100000
59F1FARI0
654415 1196,00
0,00
15/05/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
17/04/2006
1193
51210000
654415 0,00
1196,00
15/05/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
17/04/2006
1193
40100000
63F1ANDR0
655615456
11960,00
0,00
29/05/2006
Fact. Fourn. ANDREUX CHQ
BNP
17/04/2006
1193
51210000
655615456
0,00
11960,00
29/05/2006
Fact. Fourn. ANDREUX CHQ
BNP
17/04/2006
1193
40100000
75F2BOSS0
65768456
1196,00 0,00
29/05/2006
Fact. Fourn. BOSSUAT CHQ
BNP
17/04/2006
1193
51210000
65768456
0,00
1196,00 29/05/2006
Fact. Fourn. BOSSUAT CHQ
BNP
17/04/2006
1193
40100000
75F9TEL00
5412,36
0,00
24/04/2006
France Telecom CHQ
BNP
17/04/2006
1193
51210000
0,00
5412,36
24/04/2006
France Telecom CHQ
BNP
17/04/2006
1193
40100000
78F5EDF00
65865 11960,00
0,00
29/05/2006
Fact. Fourn. HELWETT-PACKARD CHQ
BNP
17/04/2006
1193
51210000
65865 0,00
11960,00
29/05/2006
Fact. Fourn. HELWETT-PACKARD CHQ
BNP
17/04/2006
1195
41100000
20CFI0010
423
0,00
3383,94 26/06/2006
Facture de vente CFI PARTNERS PRL
BNP
17/04/2006
1195
51210000
423
3383,94 0,00
26/06/2006
Facture de vente CFI PARTNERS PRL
BNP
17/04/2006
1195
41100000
C88776600
0,00
1135,35 15/01/2004
Solde au 30/11/00
PRL
BNP
17/04/2006
1195
51210000
1135,35 0,00
15/01/2004
Solde au 30/11/00
PRL
BNP
17/04/2006
1195
41100000
CTHALES00
438
0,00
638,15 03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
PRL
BNP
17/04/2006
1195
51210000
438
638,15 0,00
03/07/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
PRL
BNP
17/04/2006
1195
41100000
Q9C57DV20
436
0,00

638,15 27/06/2006
Facture de vente TOUDI PRL
BNP
17/04/2006
1195
51210000
436
638,15 0,00
27/06/2006
Facture de vente TOUDI PRL
BNP
17/04/2006
1196
41100000
CTHALES00
422
0,00
44443,36
26/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
BNP
17/04/2006
1196
41100000
CTHALES00
437
0,00
638,15 29/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
BNP
17/04/2006
1196
51210000
437
45081,51
0,00
29/06/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
BNP
17/04/2006
1196
41100000
Q9C57DV20
435
0,00
6804,73 27/06/2006
Facture de vente TOUDI CHQ
BNP
17/04/2006
1196
51210000
435
6804,73 0,00
27/06/2006
Facture de vente TOUDI CHQ
BNP
16/04/2006
1194
51210000
51454 0,00
1196,00
08/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF CHQ
BNP
16/04/2006
1194
40100000
DCOMPENS0
458849 11960,00
0,00
15/06/2006
Fact. fourn. COMPAQ FRANCE
CHQ
BNP
16/04/2006
1194
51210000
458849 0,00
11960,00
15/06/2006
Fact. fourn. COMPAQ FRANCE
CHQ
BNP
16/04/2006
1194
40100000
75F9EDF00
51454 1196,00
0,00
08/07/2006
Fact. fourn. EDF-GDF CHQ
ACH
14/04/2006
1076
40100000
59F1FARI0
67847 0,00
1196,00 14/04/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
14/04/2006
1076
62260000
67847 1000,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
14/04/2006
1076
44566200
67847 196,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
BNP
14/04/2006
1077
41100000
000000090
24451 1000,00
0,00
14/04/2006
Chque impay Chapuis IMP
BNP
14/04/2006
1077
51210000
24451 0,00
1000,00
14/04/2006
Chque impay Chapuis IMP
EAR
14/04/2006
1080
41100000
67R6TOPI0
292
0,00
135,10 20/05/2006
Facture de vente TOPIN TRD
EAR
14/04/2006
1080
41300000
67R6TOPI0
292
135,10
0,00
20/05/2006
Facture de vente TOPIN TRD
EAR
14/04/2006
1080
41100000
73R6CHAU0
307
0,00
150,11 20/05/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRD
EAR
14/04/2006
1080
41300000
73R6CHAU0
307
150,11
0,00
20/05/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRD
EAR
14/04/2006
1080
41100000
73R6CHAU0
293
0,00
135,10 20/05/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRD
EAR
14/04/2006
1080
41300000
73R6CHAU0
293
135,10
0,00
20/05/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRD
EAR
14/04/2006
1080
41100000
73R6CHAU0
286
0,00
4296,02 20/05/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRD
EAR
14/04/2006
1080
41300000
73R6CHAU0
286
4296,02
0,00
20/05/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRD
EAR
14/04/2006
1080
41100000
75R3CRIS0
310
0,00
23920,00
20/05/2006
Facture de vente CRISON TRD
EAR
14/04/2006
1080
41300000
75R3CRIS0
310
23920,00
0,00
20/05/2006
Facture de vente CRISON TRD
EAR
14/04/2006
1080
41100000
75R4TUTA0
313
0,00
79733,33
20/05/2006
Facture de vente TUTAUD BOR
EAR
14/04/2006
1080
41300000
75R4TUTA0
313
79733,33
0,00
20/05/2006
Facture de vente TUTAUD BOR
EAR
14/04/2006
1080
41100000
75R4TUTA0
288
0,00
4296,02 20/05/2006
Facture de vente TUTAUD TRD
EAR
14/04/2006
1080
41300000
75R4TUTA0
288
4296,02
0,00
20/05/2006
Facture de vente TUTAUD TRD
EAR
14/04/2006
1080
41100000
75R5FANF0
316
0,00

15946,67
20/05/2006
Facture de vente CABINET HURS TRD
EAR
14/04/2006
1080
41300000
75R5FANF0
316
15946,67
0,00
20/05/2006
Facture de vente CABINET HURS TRD
EAR
14/04/2006
1080
41100000
93R5CROS0
284
0,00
1093,97 20/05/2006
Facture de vente CROSETTE
BOR
EAR
14/04/2006
1080
41300000
93R5CROS0
284
1093,97
0,00
20/05/2006
Facture de vente CROSETTE
BOR
EAR
14/04/2006
1080
41100000
CINVENTA0
295
0,00
87,00 20/05/2006
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
TRD
EAR
14/04/2006
1080
41300000
CINVENTA0
295
87,00
0,00
20/05/2006
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
TRD
EAR
14/04/2006
1080
41100000
ROSSARD00
298
0,00
87,00 20/05/2006
Facture de vente ROSSARD
TRD
EAR
14/04/2006
1080
41300000
ROSSARD00
298
87,00
0,00
20/05/2006
Facture de vente ROSSARD
TRD
BNP
14/04/2006
1082
41300000
000000090
2331454 0,00
1500,00 10/02/2005
Rglt Client CHAPUIS BOR
BNP
14/04/2006
1082
51210000
2331454 1500,00 0,00
10/02/2005
Rglt Client CHAPUIS BOR
BNP
14/04/2006
1082
41300000
423000020
5441551 0,00
500,00 10/02/2005
Rglt Client ORLI
BOR
BNP
14/04/2006
1082
51210000
5441551 500,00 0,00
10/02/2005
Rglt Client ORLI
BOR
BNP
14/04/2006
1082
41300000
67R6TOPI0
292
0,00
135,10 20/05/2006
Facture de vente TOPIN BOR
BNP
14/04/2006
1082
51210000
292
135,10 0,00
20/05/2006
Facture de vente TOPIN BOR
BNP
14/04/2006
1082
41300000
73R6CHAU0
307
0,00
150,11 20/05/2006
Facture de vente CHAUMETTE
BOR
BNP
14/04/2006
1082
51210000
307
150,11 0,00
20/05/2006
Facture de vente CHAUMETTE
BOR
LB
14/04/2006
1084
41300000
75R4TUTA0
313
0,00
79733,33
20/05/2006
Facture de vente TUTAUD BOR
LB
14/04/2006
1084
51230000
313
79733,33
0,00
20/05/2006
Facture de vente TUTAUD BOR
CA
14/04/2006
1085
41300000
75R3CRIS0
310
0,00
23920,00
20/05/2006
Facture de vente CRISON BOR
CA
14/04/2006
1085
51240000
310
23920,00
0,00
20/05/2006
Facture de vente CRISON BOR
ACH
14/04/2006
1089
40110000
75F9LOCA0
00012140
0,00
8154,77 30/05/2006
Fact. Fourn. LOCABUS TRD
ACH
14/04/2006
1089
60500000
00012140
6500,00
0,00
Fact. Fourn. LOCABUS
ACH
14/04/2006
1089
44566400
00012140
1274,00
0,00
14/04/2006
Fact. Fourn. LOCABUS CHQ
ACH
14/04/2006
1089
65800000
00012140
380,77
0,00
Fact. Fourn. LOCABUS
ACH
14/04/2006
1090
40110000
75F9EDF00
211415 0,00
30139,20
24/04/2006
Fact. Fourn. EDF-GDF PRL
ACH
14/04/2006
1090
60700000
211415 26000,00
0,00
Fact. Fourn. EDF-GDF
ACH
14/04/2006
1090
44566200
211415 4939,20 0,00
Fact. Fourn. EDF-GDF
ACH
14/04/2006
1090
65800000
211415 0,00
800,00
Fact. Fourn. EDF-GDF
SGE
14/04/2006
1093
51220000
5352
0,00
9319,80
15/01/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
SGE
14/04/2006
1093
40100000
75F2BOSS0
65E45/7656
15960,00
0,00
06/10/2004
Fact. Fourn. BOSSUAT CHQ
SGE
14/04/2006
1093
51220000
65E45/7656
0,00

15960,00
06/10/2004
Fact. Fourn. BOSSUAT CHQ
SGE
14/04/2006
1093
40100000
75F9EDF00
5641571 5210,32
0,00
25/10/2004
Facture EDF
CHQ
SGE
14/04/2006
1093
51220000
5641571 0,00
5210,32
25/10/2004
Facture EDF
CHQ
SGE
14/04/2006
1093
40100000
75F9LOCA0
7565/86565
8989,60 0,00
30/11/2004
Fact. Fourn. LOCABUS CHQ
SGE
14/04/2006
1093
51220000
7565/86565
0,00
8989,60 30/11/2004
Fact. Fourn. LOCABUS CHQ
SGE
14/04/2006
1093
40110000
59F1FARI0
24154 11834,45
0,00
14/09/2004
Fact. Fourn FARINAUD
CHQ
SGE
14/04/2006
1093
51220000
24154 0,00
11834,45
14/09/2004
Fact. Fourn FARINAUD
CHQ
SGE
14/04/2006
1093
40100000
75F1ANAT0
5352
9319,80
0,00
15/01/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
CCP
14/04/2006
1094
51400000
84515 0,00
1251,32
12/03/2006
Fact. Fourn FARINAUD
PRL
CCP
14/04/2006
1094
40100000
75F1ANAT0
15174 11960,00
0,00
22/03/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
PRL
CCP
14/04/2006
1094
51400000
15174 0,00
11960,00
22/03/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
PRL
CCP
14/04/2006
1094
40100000
75F9CHRO0
2414
1196,00
0,00
25/03/2006
Fact. Fourn. CHRONOPOST
PRL
CCP
14/04/2006
1094
51400000
2414
0,00
1196,00
25/03/2006
Fact. Fourn. CHRONOPOST
PRL
CCP
14/04/2006
1094
40110000
75F9CHRO0
578847 10174,63
0,00
15/03/2006
Fact. Fourn. CHRONOPOST
PRL
CCP
14/04/2006
1094
51400000
578847 0,00
10174,63
15/03/2006
Fact. Fourn. CHRONOPOST
PRL
CCP
14/04/2006
1094
40110000
75F9EDF00
211415 10265,44
0,00
24/04/2006
Fact. Fourn. EDF-GDF PRL
CCP
14/04/2006
1094
51400000
211415 0,00
10265,44
24/04/2006
Fact. Fourn. EDF-GDF PRL
CCP
14/04/2006
1094
40100000
75F9PTT00
123515 3755,33
0,00
31/03/2006
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
PRL
CCP
14/04/2006
1094
51400000
123515 0,00
3755,33
31/03/2006
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
PRL
CCP
14/04/2006
1094
40110000
59F1FARI0
84515 1251,32
0,00
12/03/2006
Fact. Fourn FARINAUD
PRL
CMU
14/04/2006
1095
40100000
59F1FARI0
3525626 11960,00
0,00
06/08/2006
Fact. Fourn. FARINAUD VIR
CMU
14/04/2006
1095
40100000
59F1FARI0
45671575
11960,00
0,00
15/08/2006
Fact. Fourn. FARINAUD VIR
CMU
14/04/2006
1095
51231000
45671575
0,00
23920,00
15/08/2006
Fact. Fourn. FARINAUD VIR
CMU
14/04/2006
1095
40100000
75F1ANAT0
35235 1196,00
0,00
15/04/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
VIR
CMU
14/04/2006
1095
51231000
35235 0,00
1196,00
15/04/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
VIR
CMU
14/04/2006
1095
40100000
75F9CHRO0
5658689 1196,00
0,00
22/02/2006
Fact. Fourn. CHRONOPOST
VIR
CMU
14/04/2006
1095
51231000
5658689 0,00
1196,00
22/02/2006
Fact. Fourn. CHRONOPOST
VIR
CMU
14/04/2006
1095
40100000
TESTMLL00
521,00
0,00
05/01/2006
VIR
CMU
14/04/2006
1095
51231000
0,00
521,00
05/01/2006
VIR
ACH
14/04/2006
1097
40110000
75F1ANAT0
56457415
0,00
25130,36
15/06/2006
Fact. Fourn ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
14/04/2006
1097
60500000
21012,01

0,00
Fact. Fourn ANATOLE COMPTA
ACH
14/04/2006
1097
44566200
Fact. Fourn ANATOLE COMPTA
ACH
14/04/2006
1099
40100000
75F9EDF00
1196,36 24/04/2006
Fact. Fourn EDF-GDF
PRL
ACH
14/04/2006
1099
60610000
Fact. Fourn EDF-GDF
ACH
14/04/2006
1099
44566200
Fact. Fourn EDF-GDF
VEN
14/04/2006
1100
41100000
000000090
6
0,00
14/04/2006
Fact. Client CHAPUIS
CHQ
VEN
14/04/2006
1100
70710000
65417
8
Fact. Client CHAPUIS
VEN
14/04/2006
1100
44571200
65417
Fact. Client CHAPUIS
VEN
14/04/2006
1101
41100000
06R6ACAB0
0,00
14/04/2006
Fact. Client ACABEL NEGOCE
CHQ
VEN
14/04/2006
1101
70710000
54154
Fact. Client ACABEL NEGOCE
VEN
14/04/2006
1101
44571200
54154
Fact. Client ACABEL NEGOCE
ACS
14/04/2006
1103
40100000
75F9TEL00
5412,36 24/04/2006
France Telecom VIR
ACS
14/04/2006
1103
62600000
France Telecom
ACS
14/04/2006
1103
44566200
France Telecom
ACS
14/04/2006
1104
40100000
75F9EDF00
3000,00 24/04/2006
Facture EDF
PRL
ACS
14/04/2006
1104
60610000
5414887
Facture EDF
ACS
14/04/2006
1104
44566200
5414887
Facture EDF
BNP
14/04/2006
1105
51210000
293
03/05/2004
Facture de vente CHAUMETTE
CHQ
BNP
14/04/2006
1105
41100000
73R6CHAU0
225,16 03/03/2004
Facture de vente CHAUMETTE
CHQ
BNP
14/04/2006
1105
41100000
73R6CHAU0
90,06 03/05/2004
Facture de vente CHAUMETTE
CHQ
CCP
14/04/2006
1106
41100000
67R6TOPI0
90,06 03/05/2004
Facture de vente TOPIN PRL
CCP
14/04/2006
1106
51400000
292
03/05/2004
Facture de vente TOPIN PRL
CCP
14/04/2006
1106
41100000
GG1000000
87,00 03/04/2004
Facture de vente CORSETETECE
PRL
CCP
14/04/2006
1106
41100000
GG1000000
58,00 03/05/2004
Facture de vente CORSETETECE
PRL
CCP
14/04/2006
1106
51400000
294
03/05/2004
Facture de vente CORSETETECE
PRL
CCP
14/04/2006
1106
41100000
PRS1FOLI0
145,00 03/03/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL PRL
CCP
14/04/2006
1106
51400000
296
03/03/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL PRL
CCP
14/04/2006
1106
41100000
PRS1SERI0
58,00 03/05/2004
Facture de vente SERIEN PRL
CCP
14/04/2006
1106
51400000
297
03/05/2004
Facture de vente SERIEN PRL
CCP
14/04/2006
1106
41100000
67R6TOPI0
250,18 03/01/2004
Facture de vente TOPIN PRL
BNP
14/04/2006
1107
41100000
67R6TOPI0

4118,35 0,00
5447

0,00

1000,30 0,00
196,06 0,00
65417

125621,3

0,00

105034,5

0,00

20586,78

54154

12563,36

0,00

10504,48

0,00

2058,88
0,00

4525,38 0,00
886,98 0,00
5414887 0,00
1510,25 0,00
1489,75 0,00
315,22 0,00
293

0,00

293

0,00

292

0,00

340,24 0,00
294

0,00

294

0,00

145,00 0,00
296

0,00

145,00 0,00
297

0,00

58,00

0,00

304

0,00

304

0,00

150,11 03/02/2004
Facture de vente TOPIN VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
67R6TOPI0
225,16 03/03/2004
Facture de vente TOPIN VIR
BNP
14/04/2006
1107
51210000
292
03/03/2004
Facture de vente TOPIN VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
73R6CHAU0
250,18 03/01/2004
Facture de vente CHAUMETTE
VIR
BNP
14/04/2006
1107
51210000
306
03/01/2004
Facture de vente CHAUMETTE
VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
75R3GACH0
79733,33
20/10/2004
Facture de vente GACHETTE
BNP
14/04/2006
1107
51210000
311
0,00
20/10/2004
Facture de vente GACHETTE
VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
91R3VAIL0
1093,97 29/04/2004
Facture de vente VAILLANT
VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
91R3VAIL0
1093,97 29/08/2004
Facture de vente VAILLANT
VIR
BNP
14/04/2006
1107
51210000
326
29/08/2004
Facture de vente VAILLANT
VIR
BNP
14/04/2006
1107
51210000
296
03/05/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
ROSSARD00
145,00 03/03/2004
Facture de vente ROSSARD
VIR
BNP
14/04/2006
1107
51210000
298
03/03/2004
Facture de vente ROSSARD
VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
C88776600
1002,00 12/09/2004
Facture de vente BELGIUM CIE
VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
C88776600
1002,00 12/10/2004
Facture de vente BELGIUM CIE
VIR
BNP
14/04/2006
1107
51210000
290
12/10/2004
Facture de vente BELGIUM CIE
VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
CINVENTA0
250,00 03/01/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
BNP
14/04/2006
1107
41100000
CINVENTA0
145,00 03/03/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
BNP
14/04/2006
1107
41100000
CINVENTA0
58,00 03/05/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
BNP
14/04/2006
1107
51210000
295
03/05/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
GG1000000
150,00 03/02/2004
Facture de vente CORSETETECE
VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
GG1000000
145,00 03/03/2004
Facture de vente CORSETETECE
VIR
BNP
14/04/2006
1107
51210000
294
03/03/2004
Facture de vente CORSETETECE
VIR
BNP
14/04/2006
1107
41100000
PRS1FOLI0
58,00 03/05/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL VIR
LB
14/04/2006
1108
41100000
000000090
125621,36
14/04/2006
Fact. Client CHAPUIS
BOR
LB
14/04/2006
1108
51230000
65417
0,00
14/04/2006
Fact. Client CHAPUIS
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
33R4JP000
128365,36
12/04/2006
Fact. Client JP INDUSTRIE
LB
14/04/2006
1108
51230000
54577
0,00
12/04/2006
Fact. Client JP INDUSTRIE
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
401LL9G00
1196,00 23/07/2005
Fact. vte client DUBOULON
BOR
LB
14/04/2006
1108
51230000
5741545
23/07/2005
Fact. vte client DUBOULON
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
423000010

292

0,00

375,27 0,00
306

0,00

250,18 0,00
311
0,00
VIR
79733,33
322

0,00

326

0,00

2187,94 0,00
58,00

0,00

298

0,00

145,00 0,00
331

0,00

290

0,00

2004,00 0,00
336
VIR
295
VIR
295
VIR
453,00

0,00

334

0,00

294

0,00

0,00
0,00
0,00

295,00 0,00
296

0,00

65417

0,00

125621,36
54577 0,00
BOR
128365,36
5741545 0,00
1196,00 0,00
410

0,00

14352,00
12/03/2006
Facture de vente PAYRET BOR
LB
14/04/2006
1108
51230000
410
0,00
12/03/2006
Facture de vente PAYRET BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
423000020
0,00
10/02/2005
Rglt Client ORLI
BOR
LB
14/04/2006
1108
51230000
5441551
10/02/2005
Rglt Client ORLI
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
91R3VAIL0
1093,97 29/01/2004
Facture de vente VAILLANT
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
91R3VAIL0
1093,97 29/02/2004
Facture de vente VAILLANT
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
91R3VAIL0
1093,97 29/06/2004
Facture de vente VAILLANT
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
91R3VAIL0
1093,97 29/09/2004
Facture de vente VAILLANT
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
91R3VAIL0
1093,97 29/10/2004
Facture de vente VAILLANT
BOR
LB
14/04/2006
1108
51230000
329
29/10/2004
Facture de vente VAILLANT
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
CINVENTA0
150,00 03/02/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
LB
14/04/2006
1108
51230000
336
03/02/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
GG1000000
250,00 03/01/2004
Facture de vente CORSETETECE
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
GG1000000
250,00 03/02/2004
Facture de vente CORSETETECE
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
GG1000000
100,00 03/03/2004
Facture de vente CORSETETECE
BOR
LB
14/04/2006
1108
41100000
GG1000000
100,00 03/04/2004
Facture de vente CORSETETECE
BOR
LB
14/04/2006
1108
51230000
335
03/04/2004
Facture de vente CORSETETECE
BOR
CCP
14/04/2006
1109
41100000
06R6MOY00
149500,00
28/12/2005
Fact. vte client MOY PRL
CCP
14/04/2006
1109
51400000
3515
0,00
28/12/2005
Fact. vte client MOY PRL
CCP
14/04/2006
1109
51400000
362
06/01/2005
Facture de vente DEZERT PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
C88776600
1135,35 22/01/2004
Solde au 30/11/00
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
C88776600
1135,35 30/03/2004
Solde au 30/11/00
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
C88776600
1002,00 12/08/2004
Facture de vente BELGIUM CIE
PRL
CCP
14/04/2006
1109
51400000
330
12/08/2004
Facture de vente BELGIUM CIE
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
CINVENTA0
150,00 03/03/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
CCP
14/04/2006
1109
51400000
337
03/03/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
LETTRAGEP
135,00 05/10/2004
Fact. vte client Lettrage partiel
CCP
14/04/2006
1109
51400000
3
20/10/2004
Fact. vte client Lettrage partiel
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
MODE00000
11960,00
30/07/2005
Fact. vte client MODE PRL
CCP
14/04/2006
1109
51400000
54514
0,00
30/07/2005
Fact. vte client MODE PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
LETTRAGEP

14352,00
5441551 500,00
0,00

500,00

319

0,00

320

0,00

323

0,00

328

0,00

329

0,00

5469,85 0,00
336
0,00
BOR
150,00 0,00
334

0,00

335

0,00

334

0,00

335

0,00

700,00 0,00
3515

0,00

149500,00
531,05 0,00
0,00
0,00
330

0,00

3272,70 0,00
337
0,00
PRL
150,00 0,00
2
0,00
PRL
240,00 0,00
54514

0,00

11960,00
2

0,00

105,00 14/04/2006
Fact. vte client Lettrage partiel
CCP
14/04/2006
1109
41100000
33R4JP000
0,00
10/02/2005
Rglt Client JP INDUSTRIE
PRL
CCP
14/04/2006
1109
51400000
5145147
10/02/2005
Rglt Client JP INDUSTRIE
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
401LL9G00
11960,00
20/06/2005
Fact. vte client DUBOULON
CCP
14/04/2006
1109
41100000
401LL9G00
38881,96
15/09/2005
Fact. vte client DUBOULON
CCP
14/04/2006
1109
51400000
8575167
0,00
15/09/2005
Fact. vte client DUBOULON
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
423000010
5214,65 17/09/2004
Fact. Client PAYRET
PRL
CCP
14/04/2006
1109
51400000
545415
17/09/2004
Fact. Client PAYRET
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
73R6CHAU0
100,07 03/03/2004
Facture de vente CHAUMETTE
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
73R6CHAU0
11960,00
12/03/2006
Facture de vente CHAUMETTE
CCP
14/04/2006
1109
51400000
408
0,00
12/03/2006
Facture de vente CHAUMETTE
PRL
CCP
14/04/2006
1109
41100000
91R3DEZE0
531,05 06/01/2005
Facture de vente DEZERT PRL
CMU
14/04/2006
1110
51231000
401
20/12/2005
Facture de vente FOURNIER
CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
93R1CHAR0
119600,00
31/08/2004
Facture de vente CHARVET
CMU
14/04/2006
1110
41100000
93R1CHAR0
119611,71
30/09/2004
Facture de vente CHARVET
CMU
14/04/2006
1110
51231000
346
0,00
30/09/2004
Facture de vente CHARVET
CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1FOLI0
250,00 03/01/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1FOLI0
150,00 03/02/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1FOLI0
250,00 03/02/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1FOLI0
100,00 03/03/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1FOLI0
150,00 03/03/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1FOLI0
100,00 03/04/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL CHQ
CMU
14/04/2006
1110
51231000
339
03/04/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1SERI0
250,00 03/01/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1SERI0
150,00 03/02/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1SERI0
250,00 03/02/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1SERI0
100,00 03/03/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1SERI0
150,00 03/03/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
PRS1SERI0
100,00 03/04/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
CMU
14/04/2006
1110
51231000
341
03/04/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
ROSSARD00

PRL
5145147 1000,00
0,00

1000,00

674478 0,00
PRL
8575167 0,00
PRL
50841,96
545415 0,00
5214,65 0,00
306

0,00

408
0,00
PRL
12060,07
362

0,00

196,86 0,00
344
0,00
CHQ
346
0,00
CHQ
239211,71
338

0,00

338

0,00

339

0,00

338

0,00

339

0,00

339

0,00

1000,00 0,00
340

0,00

340

0,00

341

0,00

340

0,00

341

0,00

341

0,00

1000,00 0,00
342

0,00

250,00 03/01/2004
Facture de vente ROSSARD
CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
ROSSARD00
150,00 03/02/2004
Facture de vente ROSSARD
CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
ROSSARD00
250,00 03/02/2004
Facture de vente ROSSARD
CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
ROSSARD00
100,00 03/03/2004
Facture de vente ROSSARD
CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
ROSSARD00
150,00 03/03/2004
Facture de vente ROSSARD
CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
ROSSARD00
100,00 03/04/2004
Facture de vente ROSSARD
CHQ
CMU
14/04/2006
1110
51231000
343
03/04/2004
Facture de vente ROSSARD
CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
75R3CRIS0
531,05 28/02/2005
Facture de vente CRISON CHQ
CMU
14/04/2006
1110
51231000
351
28/02/2005
Facture de vente CRISON CHQ
CMU
14/04/2006
1110
41100000
78R2FOUR0
196,86 20/12/2005
Facture de vente FOURNIER
CHQ
OD
14/04/2006
1111
65800000
Rgularisation N
OD
14/04/2006
1111
41100000
75R2TOTA0
264,38 29/08/2004
Rgularisation N
CHQ
BNP
14/04/2006
1113
41300000
06R6MOY00
200,00 10/02/2005
Fact. Fourn. MOY
BOR
BNP
14/04/2006
1113
51210000
3252
10/02/2005
Fact. Fourn. MOY
BOR
BNP
14/04/2006
1113
41300000
06R6VOIL0
5000,00 30/01/2006
Fact. vte client VOILURE
BOR
BNP
14/04/2006
1113
51210000
635
30/01/2006
Fact. vte client VOILURE
BOR
SGE
14/04/2006
1114
41100000
67R6TOPI0
100,07 03/03/2004
Facture de vente TOPIN CHQ
SGE
14/04/2006
1114
51220000
304
03/03/2004
Facture de vente TOPIN CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
73R6CHAU0
250,18 03/02/2004
Facture de vente CHAUMETTE
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
73R6CHAU0
7160,04 02/10/2004
Facture de vente CHAUMETTE
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
51220000
286
02/10/2004
Facture de vente CHAUMETTE
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
75R4TUTA0
7160,04 02/10/2004
Facture de vente TUTAUD CHQ
SGE
14/04/2006
1114
51220000
288
02/10/2004
Facture de vente TUTAUD CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
75R5FANF0
42455,15
03/10/2003
Facture de vente CABINET HURS
SGE
14/04/2006
1114
51220000
281
0,00
03/10/2003
Facture de vente CABINET HURS CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
91R3VAIL0
1093,97 29/05/2004
Facture de vente VAILLANT
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
91R3VAIL0
128127,63
10/11/2004
Facture de vente VAILLANT
SGE
14/04/2006
1114
51220000
347
0,00
10/11/2004
Facture de vente VAILLANT
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
93R1CHAR0
119611,71
31/08/2004
Facture de vente CHARVET
SGE
14/04/2006
1114
51220000
345
0,00
31/08/2004
Facture de vente CHARVET
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
C88776600

342

0,00

343

0,00

342

0,00

343

0,00

343

0,00

1000,00 0,00
351

0,00

531,05 0,00
401

0,00

264,38 0,00
0,00
3252

0,00

200,00 0,00
635

0,00

5000,00 0,00
304

0,00

100,07 0,00
307

0,00

286

0,00

7410,22 0,00
288

0,00

7160,04 0,00
281
0,00
CHQ
42455,15
299

0,00

347
0,00
CHQ
129221,60
345
0,00
CHQ
119611,71
282

0,00

100,00 12/04/2004
Facture de vente BELGIUM CIE
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
51220000
282
100,00 0,00
12/04/2004
Facture de vente BELGIUM CIE
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
CINVENTA0
337
0,00
100,00 03/04/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
51220000
337
100,00 0,00
03/04/2004
Facture de vente TIERS DES INVENTAI
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
GG1000000
335
0,00
150,00 03/03/2004
Facture de vente CORSETETECE
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
51220000
335
150,00 0,00
03/03/2004
Facture de vente CORSETETECE
CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
PRS1FOLI0
296
0,00
87,00 03/04/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL CHQ
SGE
14/04/2006
1114
51220000
296
87,00 0,00
03/04/2004
Facture de vente FOLIAGE SARL CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
PRS1SERI0
297
0,00
145,00 03/03/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
PRS1SERI0
297
0,00
87,00 03/04/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
SGE
14/04/2006
1114
51220000
297
232,00 0,00
03/04/2004
Facture de vente SERIEN CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
20CFI0010
301
0,00
1482,66 06/08/2004
Facture de vente CFI PARTNERS CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
20CFI0010
302
0,00
1482,66 06/09/2004
Facture de vente CFI PARTNERS CHQ
SGE
14/04/2006
1114
41100000
20CFI0010
285
0,00
1482,66 06/10/2004
Facture de vente CFI PARTNERS CHQ
SGE
14/04/2006
1114
51220000
285
4447,98 0,00
06/10/2004
Facture de vente CFI PARTNERS CHQ
SGE
14/04/2006
1115
41100000
401LL9G00
654147 0,00
2990,00 23/08/2005
Fact. vte client DUBOULON
CHQ
SGE
14/04/2006
1115
41100000
401LL9G00
5745154514
0,00
2931,81 30/10/2005
Fact. vte client DUBOULON
CHQ
SGE
14/04/2006
1115
51220000
5745154514
5921,81
0,00
30/10/2005
Fact. vte client DUBOULON
CHQ
SGE
14/04/2006
1116
41100000
06R6ACAB0
564787 0,00
11374,39
15/12/2005
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
CHQ
SGE
14/04/2006
1116
41100000
06R6ACAB0
54154 0,00
12563,36
14/04/2006
Fact. Client ACABEL NEGOCE
CHQ
SGE
14/04/2006
1116
51220000
54154 23937,75
0,00
14/04/2006
Fact. Client ACABEL NEGOCE
CHQ
ACH
14/04/2006
1146
60500000
150000,00
0,00
FFNP
ACH
14/04/2006
1146
40810000
0,00
150000,0
0
FFNP
VEN
14/04/2006
1147
41810000
350000,00
0,00
FAE
VEN
14/04/2006
1147
70710000
0,00
350000,0
0
FAE
BND
13/04/2006
1068
40110000
FATTENTE0
57457 79,37
0,00
13/04/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VII
BND
13/04/2006
1068
51211000
57457 0,00
79,37
13/04/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VII
ODF
13/04/2006
1069
40110000
FATTENTE0
Ecart de change
N 214 9,92
0,00
13/04/2006
Ecart de change N 214 VIR
ODF
13/04/2006
1069
76600000
Ecart de change N 214
0,00
9,92
13/04/2006
Ecart de change N 214
BND
13/04/2006
1070
40100000
FATTENTE0
68587 185,08
0,00
05/01/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VII
BND
13/04/2006
1070
51211000
68587 0,00
185,08

05/01/2006
Rglt Fourn. Fournisseur attente
VII
ODF
13/04/2006
1071
40100000
FATTENTE0
Ecart de change
N 215 0,00
6,51
13/04/2006
Ecart de change N 215 VII
ODF
13/04/2006
1071
66600000
Ecart de change N 215
6,51
0,00
13/04/2006
Ecart de change N 215
ACH
13/04/2006
1072
40100000
59F1FARI0
6674151 0,00
11960,00
13/04/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
13/04/2006
1072
61300000
6674151 10000,00
0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
13/04/2006
1072
44566200
6674151 1960,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
13/04/2006
1073
61300000
1000,00 0,00
4144
ACH
13/04/2006
1073
47100000
0,00
1000,00
4144
ACH
13/04/2006
1074
40410000
75F9PTT00
456145145
0,00
11960,00
13/04/2006
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
CHQ
ACH
13/04/2006
1074
21540000
456145145
10000,00
0,00
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
ACH
13/04/2006
1074
44562000
456145145
1960,00
0,00
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
CCP
13/04/2006
1117
41100000
06R6MOY00
41145 11960,00
0,00
13/04/2006
Rglt Client MOY
IMP
CCP
13/04/2006
1117
51400000
41145 0,00
11960,00
13/04/2006
Rglt Client MOY
IMP
CCP
13/04/2006
1118
41100000
20CFI0010
5574
1196,00
0,00
13/04/2006
Rglt Client CFI PARTNERS
IMP
CCP
13/04/2006
1118
51400000
5574
0,00
1196,00
13/04/2006
Rglt Client CFI PARTNERS
IMP
EAR
12/04/2006
1081
41100000
73R6CHAU0
306
0,00
150,11 25/04/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRA
EAR
12/04/2006
1081
41300000
73R6CHAU0
306
150,11
0,00
25/04/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRA
EAR
12/04/2006
1081
41100000
73R6CHAU0
286
0,00
2864,02 25/04/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRA
EAR
12/04/2006
1081
41300000
73R6CHAU0
286
2864,02
0,00
25/04/2006
Facture de vente CHAUMETTE
TRA
EAR
12/04/2006
1081
41100000
75R3CRIS0
310
0,00
15946,67
25/04/2006
Facture de vente CRISON TRA
EAR
12/04/2006
1081
41300000
75R3CRIS0
310
15946,67
0,00
25/04/2006
Facture de vente CRISON TRA
EAR
12/04/2006
1081
41100000
75R4TUTA0
288
0,00
2864,02 25/04/2006
Facture de vente TUTAUD TRA
EAR
12/04/2006
1081
41300000
75R4TUTA0
288
2864,02
0,00
25/04/2006
Facture de vente TUTAUD TRA
EAR
12/04/2006
1081
41100000
75R5ARTH0
315
0,00
79733,33
25/04/2006
Facture de vente ARTHUR TRA
EAR
12/04/2006
1081
41300000
75R5ARTH0
315
79733,33
0,00
25/04/2006
Facture de vente ARTHUR TRA
EAR
12/04/2006
1081
41100000
75R5FANF0
316
0,00
23920,00
25/04/2006
Facture de vente CABINET HURS TRA
EAR
12/04/2006
1081
41300000
75R5FANF0
316
23920,00
0,00
25/04/2006
Facture de vente CABINET HURS TRA
EAR
12/04/2006
1081
41100000
75R5FANF0
318
0,00
5511,71 25/04/2006
Facture de vente CABINET HURS TRA
EAR
12/04/2006
1081
41300000
75R5FANF0
318
5511,71
0,00
25/04/2006
Facture de vente CABINET HURS TRA
EAR
12/04/2006
1081
41100000
ROSSARD00
298
0,00
58,00 25/04/2006
Facture de vente ROSSARD
TRA
EAR
12/04/2006
1081
41300000
ROSSARD00
298
58,00

0,00
25/04/2006
Facture de vente ROSSARD
TRA
LB
12/04/2006
1083
41300000
75R5ARTH0
79733,33
25/04/2006
Facture de vente ARTHUR BOR
LB
12/04/2006
1083
51230000
315
0,00
25/04/2006
Facture de vente ARTHUR BOR
ACH
12/04/2006
1087
40100000
59F1FARI0
63218,49
12/04/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
12/04/2006
1087
60110000
54141
0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
12/04/2006
1087
44578010
54141
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
12/04/2006
1087
44566200
54141
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
12/04/2006
1087
65800000
54141
Fact. Fourn. FARINAUD
BNP
12/04/2006
1096
40300000
59F1FARI0
0,00
10/02/2005
Rglt Fourn. FARINAUD VIR
BNP
12/04/2006
1096
40300000
59F1FARI0
0,00
31/03/2005
Rglt Fourn. FARINAUD VIR
BNP
12/04/2006
1096
51210000
5241415
31/03/2005
Rglt Fourn. FARINAUD VIR
BNP
12/04/2006
1096
40300000
75F1ANAT0
0,00
10/02/2005
Rglt Fourn. ANATOLE COMPTA
VIR
BNP
12/04/2006
1096
51210000
2414145
10/02/2005
Rglt Fourn. ANATOLE COMPTA
VIR
BNP
12/04/2006
1096
40300000
75F9TEL00
2004,09 0,00
04/10/2001
France Telecom VIR
BNP
12/04/2006
1096
40300000
75F9TEL00
0,00
11/12/2001
TELECOM VIR
BNP
12/04/2006
1096
51210000
12
11/12/2001
TELECOM VIR
ACH
12/04/2006
1098
40110000
63F1ANDR0
12636,32
12/04/2006
Fact. Fourn ANDREUX
CHQ
ACH
12/04/2006
1098
61100000
0,00
Fact. Fourn ANDREUX
ACH
12/04/2006
1098
44566200
Fact. Fourn ANDREUX
VEN
12/04/2006
1102
41100000
33R4JP000
6
0,00
12/04/2006
Fact. Client JP INDUSTRIE
VEN
12/04/2006
1102
70600000
54577
0
Fact. Client JP INDUSTRIE
VEN
12/04/2006
1102
44571200
54577
Fact. Client JP INDUSTRIE
VEN
12/04/2006
1112
65800000
0,00
Rgularisation MOY
VEN
12/04/2006
1112
41100000
06R6MOY00
21068,32
09/02/2005
Rgularisation MOY
CHQ
BNP
10/04/2006
1078
41100000
06R6MOY00
0,00
10/04/2006
Rglt Client MOY
IMP
BNP
10/04/2006
1078
51210000
4564157
10/04/2006
Rglt Client MOY
IMP
CMU
10/04/2006
1086
41300000
75R5FANF0
15946,67
20/05/2006
Facture de vente CABINET HURS
CMU
10/04/2006
1086
51231000
316
0,00
20/05/2006
Facture de vente CABINET HURS BOR
BNP
10/04/2006
1092
40110000
59F1FARI0
0,00
09/02/2005
Fact. Fourn FARINAUD
CHQ
BNP
10/04/2006
1092
51210000
514415
09/02/2005
Fact. Fourn FARINAUD
CHQ
BNP
10/04/2006
1092
401IAS00
59F1FARI0

315

0,00

79733,33
54141

0,00

50000,00
500,00 0,00
9898,00 0,00
2820,49 0,00
241415 520,00
5241415 11960,00
0,00

12480,00

2414145 1000,00
0,00

1000,00

34254DGSG
12

5079,24

0,00

7083,33

541574 0,00
10565,48
2070,84 0,00
54577
CHQ
0,00

128365,3

0,00

21036,46

107328,9

21068,32
0,00
4564157 270,35
0,00

270,35

316
0,00
BOR
15946,67
514415 2510,32
0,00

2510,32

2412415 1723,50

0,00
18/10/2004
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
10/04/2006
1092
51210000
2412415 0,00
1723,50
18/10/2004
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
10/04/2006
1092
40100000
75F9EDF00
6145415 2513,36
0,00
14/02/2005
Facture EDF
CHQ
BNP
10/04/2006
1092
51210000
6145415 0,00
2513,36
14/02/2005
Facture EDF
CHQ
BNP
08/04/2006
1119
41100000
06R6MOY00
254154 236,36
0,00
08/04/2006
Rglt Client MOY
IMP
BNP
08/04/2006
1119
51210000
254154 0,00
236,36
08/04/2006
Rglt Client MOY
IMP
BNP
08/04/2006
1120
41100000
401LL9G00
541575 5413,65
0,00
08/04/2006
Rglt Client DUBOULON IMP
BNP
08/04/2006
1120
51210000
541575 0,00
5413,65
08/04/2006
Rglt Client DUBOULON IMP
VED
07/04/2006
356
41100000
20CFI0010
407
13395,20
0,00
07/04/2006
Facture de vente CFI PARTNERS CHQ
VED
07/04/2006
356
70110000
407
0,00
11200,00
Facture de vente CFI PARTNERS
VED
07/04/2006
356
44571400
407
0,00
2195,20
07/04/2006
Facture de vente CFI PARTNERS
CMU
06/04/2006
1013
40100000
75F9PTT00
545154 1000,00
0,00
06/04/2006
Rglt Fourn. FRANCE TELECOM
VIR
CMU
06/04/2006
1013
51231000
545154 0,00
1000,00
06/04/2006
Rglt Fourn. FRANCE TELECOM
VIR
SGE
06/04/2006
1054
16810000
TRE001CAM0000001-115-1
0,00
25000,00
Test Crdit
SGE
06/04/2006
1054
51220000
TRE001CAM0000001-115-1
25000,00
0,00
06/04/2006
Test Crdit
VIR
ACD
31/03/2006
213
42100000
SAL000050
Frais du 13/03/2
006
0,00
229,64 31/03/2006
GUISO1 GUILLAUD CHQ
ACD
31/03/2006
213
62510000
Frais du 13/03/2006
192,00 0,00
31/03/2006
GUISO1 GUILLAUD
ACD
31/03/2006
213
44566200
Frais du 09/03/2006
37,64 0,00
31/03/2006
GUISO1 GUILLAUD
ACD
31/03/2006
220
40100000
FATTENTE0
65257 0,00
2505,22 31/03/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
ACD
31/03/2006
220
60790000
65257 2505,22 0,00
Fact. fourn. Fournisseur attente
ACH
31/03/2006
1088
40100000
75F9PTT00
123515 0,00
18330,33
31/03/2006
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
CHQ
ACH
31/03/2006
1088
62600000
123515 15326,36
0,00
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
ACH
31/03/2006
1088
44566200
123515 3003,97 0,00
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
VEN
31/03/2006
1123
41100000
06R6ACAB0
242144 15210,36
0,00
10/05/2006
Fact. Client ACABEL NEGOCE
TRA
VEN
31/03/2006
1123
70610000
242144 0,00
12717,69
Fact. Client ACABEL NEGOCE
VEN
31/03/2006
1123
44571200
242144 0,00
2492,67
Fact. Client ACABEL NEGOCE
ACS
30/03/2006
1065
40111110
56144 0,00
1196,00
30/03/2006
test facture
CHQ
ACS
30/03/2006
1065
62260000
56144 1000,00 0,00
test facture
ACS
30/03/2006
1065
44566400
56144 196,00 0,00
30/03/2006
test facture
CHQ
BNP
30/03/2006
1066
40111110
reglt TIC
1196,00
0,00
30/03/2006
Rglt Fourn. TIC
CHQ
BNP
30/03/2006
1066
51210000
reglt TIC
0,00

1196,00 30/03/2006
Rglt Fourn. TIC
CHQ
BNP
28/03/2006
1040
41100000
20CFI0010
403
0,00
3146,27 15/03/2006
Facture de vente CFI PARTNERS CHQ
BNP
28/03/2006
1040
51210000
403
3146,27 0,00
15/03/2006
Facture de vente CFI PARTNERS CHQ
BNP
28/03/2006
1040
41100000
423000020
404
0,00
1196,00 16/03/2006
Facture de vente ORLI CHQ
BNP
28/03/2006
1040
41100000
423000020
404
0,00
717,60 16/04/2006
Facture de vente ORLI CHQ
BNP
28/03/2006
1040
51210000
404
1913,60 0,00
16/04/2006
Facture de vente ORLI CHQ
CA
28/03/2006
1042
41600000
75R5FANF0
254451 0,00
11960,00
07/01/2006
C Douteux
CHQ
CA
28/03/2006
1042
51240000
254451 11960,00
0,00
07/01/2006
C Douteux
CHQ
CCP
28/03/2006
1043
41100000
59R6GOUI0
0,00
696,00 22/04/2006
CHQ
CCP
28/03/2006
1043
41100000
59R6GOUI0
500,00
0,00
30/04/2006
CHQ
CCP
28/03/2006
1043
41100000
59R6GOUI0
200,00
0,00
30/04/2006
CHQ
CCP
28/03/2006
1043
51400000
0,00
4,00
30/04/2006
CHQ
CCP
28/03/2006
1043
41300000
59R6GOUI0
0,00
200,00 30/04/2006
CHQ
CCP
28/03/2006
1043
51400000
200,00 0,00
30/04/2006
CHQ
CCP
28/03/2006
1048
41300000
MODE00000
45415 0,00
10764,00
15/06/2005
Avoir MODE
TRA
CCP
28/03/2006
1048
51400000
45415 10764,00
0,00
15/06/2005
Avoir MODE
TRA
CMU
28/03/2006
1049
40100000
75F9PTT00
541554 196,00
0,00
06/04/2006
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
VIR
CMU
28/03/2006
1049
51231000
541554 0,00
196,00
06/04/2006
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
VIR
CMU
28/03/2006
1050
40100000
59F1FARI0
77960,00
0,00
26/12/2000
Solde au 30/11/00
CHQ
CMU
28/03/2006
1050
40100000
59F1FARI0
Facture fourniss
eur N 178
9110,49 0,00
31/03/2001
FARINAUD
CHQ
CMU
28/03/2006
1050
40100000
59F1FARI0
4168786 12960,00
0,00
07/02/2002
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
CMU
28/03/2006
1050
51231000
4168786 0,00
100030,4
9
07/02/2002
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
28/03/2006
1051
58000000
TRE001EQU0000034-113-1
10000,00
0,00
Equilibrage
BNP
28/03/2006
1051
51210000
TRE001EQU0000034-113-1
0,00
10000,00
28/03/2006
Equilibrage
VIR
BNP
28/03/2006
1052
44566200
TRE001EQU0000034-113-2
2,46
0,00
Virements BNP (Equilibrage)
BNP
28/03/2006
1052
62700000
TRE001EQU0000034-113-2
12,54 0,00
Virements BNP (Equilibrage)
BNP
28/03/2006
1052
51210000
TRE001EQU0000034-113-2
0,00
15,00 28/03/2006
Virements BNP (Equilibrage)
PRL
CCP
28/03/2006
1053
58000000
TRE001EQU0000034-114-1
0,00
10000,00
Equilibrage
CCP
28/03/2006
1053
51400000
TRE001EQU0000034-114-1
10000,00
0,00
28/03/2006
Equilibrage
VIR
CA
28/03/2006
1057
58000000
TRE001EQU0000035-118-1
30000,00
0,00
Equilibrage
CA
28/03/2006
1057
51240000
TRE001EQU0000035-118-1

0,00
30000,00
29/03/2006
Equilibrage
VIR
CA
28/03/2006
1058
44566200
TRE001EQU0000035-118-2
2,46
0,00
Comm Vir (Equilibrage)
CA
28/03/2006
1058
62700000
TRE001EQU0000035-118-2
12,54 0,00
Comm Vir (Equilibrage)
CA
28/03/2006
1058
51240000
TRE001EQU0000035-118-2
0,00
15,00 28/03/2006
Comm Vir (Equilibrage) PRL
CCP
28/03/2006
1059
58000000
TRE001EQU0000035-119-1
0,00
30000,00
Equilibrage
CCP
28/03/2006
1059
51400000
TRE001EQU0000035-119-1
30000,00
0,00
28/03/2006
Equilibrage
VIR
SGE
28/03/2006
1060
51220000
TRE001OPC0000007-120-2
0,00
15,00 28/03/2006
Frais sur OPCVM SG (Achats 10 SSDSD
PRL
SGE
28/03/2006
1060
62700000
TRE001OPC0000007-120-2
12,54 0,00
Frais sur OPCVM SG (Achats 10 SSDSD
SGE
28/03/2006
1060
44566200
TRE001OPC0000007-120-2
2,46
0,00
Frais sur OPCVM SG (Achats 10 SSDSD
SGE
28/03/2006
1061
51220000
TRE001OPC0000007-120-1
0,00
257,00 28/03/2006
Achats 10 SSDSD PRL
SGE
28/03/2006
1061
50800000
TRE001OPC0000007-120-1
257,00 0,00
Achats 10 SSDSD
SGE
28/03/2006
1062
51220000
TRE001VOP0000010-121-1
263,00 0,00
28/03/2006
Vente n 10 - 1 du 28/03/2006 PRL
SGE
28/03/2006
1062
50800000
TRE001VOP0000010-121-1
0,00
263,00
Vente n 10 - 1 du 28/03/2006
BNP
28/03/2006
1063
51210000
TRE001VOP0000008-122-2
0,00
4,71
28/03/2006
Frais sur vte OPCVM BNP (Vente n 8
PRL
BNP
28/03/2006
1063
62700000
TRE001VOP0000008-122-2
3,94
0,00
Frais sur vte OPCVM BNP (Vente n 8
BNP
28/03/2006
1063
44566200
TRE001VOP0000008-122-2
0,77
0,00
Frais sur vte OPCVM BNP (Vente n 8
BNP
28/03/2006
1064
51210000
TRE001VOP0000008-122-1
157,00 0,00
28/03/2006
Vente n 8 - 1 du 28/03/2006
PRL
BNP
28/03/2006
1064
50800000
TRE001VOP0000008-122-1
0,00
157,00
Vente n 8 - 1 du 28/03/2006
BNP
27/03/2006
1010
41100000
000000090
647
0,00
5000,00 27/03/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
BNP
27/03/2006
1010
51210000
65451 5000,00 0,00
27/03/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
CCP
27/03/2006
1011
40100000
75F1ANAT0
651541 1500,00
0,00
27/03/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
VIR
CCP
27/03/2006
1011
51400000
651541 0,00
1500,00
27/03/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
VIR
ACH
27/03/2006
1012
44566200
541554 196,00 0,00
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
ACH
27/03/2006
1012
40100000
75F9PTT00
541554 0,00
1196,00 06/04/2006
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
VIR
ACH
27/03/2006
1012
62600000
541554 1000,00 0,00
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
CCP
27/03/2006
1014
58000000
TRE001EQU0000026-87-1
4000,00 0,00
Equilibrage
CCP
27/03/2006
1014
51400000
TRE001EQU0000026-87-1
0,00
4000,00 27/03/2006
Equilibrage
VIR
CCP
27/03/2006
1015
44566200
TRE001EQU0000026-87-2
1,64
0,00
Frais / virmt CCP (Equilibrage)
CCP
27/03/2006
1015
62700000
TRE001EQU0000026-87-2
8,36
0,00
Frais / virmt CCP (Equilibrage)
CCP
27/03/2006
1015
51400000
TRE001EQU0000026-87-2
0,00
10,00 27/03/2006
Frais / virmt CCP (Equilibrage) PRL
LB
27/03/2006
1016
58000000
TRE001EQU0000026-88-1

0,00
4000,00
Equilibrage
LB
27/03/2006
1016
51230000
TRE001EQU0000026-88-1
4000,00 0,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
CMU
27/03/2006
1017
58000000
TRE001EQU0000027-89-1
2250,00 0,00
Equilibrage
CMU
27/03/2006
1017
51231000
TRE001EQU0000027-89-1
0,00
2250,00 27/03/2006
Equilibrage
VIR
LB
27/03/2006
1018
58000000
TRE001EQU0000027-90-1
0,00
2250,00
Equilibrage
LB
27/03/2006
1018
51230000
TRE001EQU0000027-90-1
2250,00 0,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
CCP
27/03/2006
1019
58000000
TRE001EQU0000028-91-1
697700,00
0,00
Equilibrage
CCP
27/03/2006
1019
51400000
TRE001EQU0000028-91-1
0,00
697700,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
CCP
27/03/2006
1020
44566200
TRE001EQU0000028-91-2
1,64
0,00
Frais / virmt CCP (Equilibrage)
CCP
27/03/2006
1020
62700000
TRE001EQU0000028-91-2
8,36
0,00
Frais / virmt CCP (Equilibrage)
CCP
27/03/2006
1020
51400000
TRE001EQU0000028-91-2
0,00
10,00 27/03/2006
Frais / virmt CCP (Equilibrage) PRL
CMU
27/03/2006
1021
58000000
TRE001EQU0000028-92-1
0,00
697700,00
Equilibrage
CMU
27/03/2006
1021
51231000
TRE001EQU0000028-92-1
697700,00
0,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
BNP
27/03/2006
1022
58000000
TRE001EQU0000029-95-1
2500,00 0,00
Equilibrage
BNP
27/03/2006
1022
51210000
TRE001EQU0000029-95-1
0,00
2500,00 27/03/2006
Equilibrage
VIR
BNP
27/03/2006
1023
44566200
TRE001EQU0000029-95-2
2,46
0,00
Virements BNP (Equilibrage)
BNP
27/03/2006
1023
62700000
TRE001EQU0000029-95-2
12,54 0,00
Virements BNP (Equilibrage)
BNP
27/03/2006
1023
51210000
TRE001EQU0000029-95-2
0,00
15,00 27/03/2006
Virements BNP (Equilibrage)
PRL
SGE
27/03/2006
1024
58000000
TRE001EQU0000029-96-1
0,00
2500,00
Equilibrage
SGE
27/03/2006
1024
51220000
TRE001EQU0000029-96-1
2500,00 0,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
SGE
27/03/2006
1025
58000000
TRE001EQU0000030-97-1
2500,00 0,00
Equilibrage
SGE
27/03/2006
1025
51220000
TRE001EQU0000030-97-1
0,00
2500,00 27/03/2006
Equilibrage
VIR
BNP
27/03/2006
1026
58000000
TRE001EQU0000030-98-1
0,00
2500,00
Equilibrage
BNP
27/03/2006
1026
51210000
TRE001EQU0000030-98-1
2500,00 0,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
CMU
27/03/2006
1027
58000000
TRE001EQU0000031-99-1
715380,00
0,00
Equilibrage
CMU
27/03/2006
1027
51231000
TRE001EQU0000031-99-1
0,00
715380,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
BNP
27/03/2006
1028
58000000
TRE001EQU0000031-100-1
0,00
715380,00
Equilibrage
BNP
27/03/2006
1028
51210000
TRE001EQU0000031-100-1
715380,00
0,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
CA
27/03/2006
1032
41100000
33R4JP000
AZER
0,00
100,00 27/03/2006
Rglt Client JP INDUSTRIE
CHQ
CA
27/03/2006
1032
41100000
06R6MOY00
AZER
0,00
25842,00
27/03/2006
Rglt Client JP INDUSTRIE
CHQ
CA
27/03/2006
1032
51240000
AZER
25942,00

0,00
27/03/2006
Rglt Client JP INDUSTRIE
CHQ
BNP
27/03/2006
1033
58000000
TRE001EQU0000033-110-1
1350,00 0,00
Equilibrage
BNP
27/03/2006
1033
51210000
TRE001EQU0000033-110-1
0,00
1350,00 27/03/2006
Equilibrage
VIR
BNP
27/03/2006
1034
44566200
TRE001EQU0000033-110-2
2,46
0,00
Virements BNP (Equilibrage)
BNP
27/03/2006
1034
62700000
TRE001EQU0000033-110-2
12,54 0,00
Virements BNP (Equilibrage)
BNP
27/03/2006
1034
51210000
TRE001EQU0000033-110-2
0,00
15,00 27/03/2006
Virements BNP (Equilibrage)
PRL
CMU
27/03/2006
1035
58000000
TRE001EQU0000033-111-1
0,00
1350,00
Equilibrage
CMU
27/03/2006
1035
51231000
TRE001EQU0000033-111-1
1350,00 0,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
BNP
27/03/2006
1036
58000000
TRE001EQU0000032-108-1
41000,00
0,00
Equilibrage
BNP
27/03/2006
1036
51210000
TRE001EQU0000032-108-1
0,00
41000,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
BNP
27/03/2006
1037
44566200
TRE001EQU0000032-108-2
2,46
0,00
Virements BNP (Equilibrage)
BNP
27/03/2006
1037
62700000
TRE001EQU0000032-108-2
12,54 0,00
Virements BNP (Equilibrage)
BNP
27/03/2006
1037
51210000
TRE001EQU0000032-108-2
0,00
15,00 27/03/2006
Virements BNP (Equilibrage)
PRL
CA
27/03/2006
1038
58000000
TRE001EQU0000032-109-1
0,00
41000,00
Equilibrage
CA
27/03/2006
1038
51240000
TRE001EQU0000032-109-1
41000,00
0,00
27/03/2006
Equilibrage
VIR
BNP
27/03/2006
1039
65800000
125,00 0,00
DIVERS
BNP
27/03/2006
1039
51210000
0,00
125,00
27/03/2006
DIVERS DIV
BNP
27/03/2006
1046
41100000
20CFI0010
541455 0,00
11960,00
28/02/2006
Fact. vte client CFI PARTNERS CHQ
BNP
27/03/2006
1046
51210000
541455 11960,00
0,00
28/02/2006
Fact. vte client CFI PARTNERS CHQ
LB
27/03/2006
1047
41300000
06R6MOY00
44544554
0,00
250,00 10/02/2005
Rglt Client MOY
TRA
LB
27/03/2006
1047
51230000
44544554
250,00
0,00
10/02/2005
Rglt Client MOY
TRA
LB
27/03/2006
1047
41300000
33R4JP000
5145147 0,00
1000,00 10/02/2005
Rglt Client JP INDUSTRIE
TRA
LB
27/03/2006
1047
51230000
5145147 1000,00 0,00
10/02/2005
Rglt Client JP INDUSTRIE
TRA
ACH
25/03/2006
1136
40100000
59F1FARI0
545415 0,00
11960,00
25/03/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
25/03/2006
1136
60110000
545415 10000,00
0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
25/03/2006
1136
44566200
545415 1960,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
VEN
22/03/2006
1002
44571200
0,00
196,00
VEN
22/03/2006
1002
41100000
59R6GOUI0
1196,00
0,00
22/04/2006
CHQ
VEN
22/03/2006
1002
70740000
0,00
1000,00
BNP
22/03/2006
1003
41100000
59R6GOUI0
0,00
500,00 22/03/2006
CHQ
BNP
22/03/2006
1003
51210000
500,00 0,00
22/03/2006
CHQ
ACS
20/03/2006
1001
40100000
75F9CHRO0
2414
0,00

1196,00 25/03/2006
Fact. Fourn. CHRONOPOST
CHQ
ACS
20/03/2006
1001
60110000
2414
Fact. Fourn. CHRONOPOST
ACS
20/03/2006
1001
44566200
2414
Fact. Fourn. CHRONOPOST
BNP
19/03/2006
1286
41100000
000000090
0,00
19/07/2006
Impay chqye 214
IMP
BNP
19/03/2006
1286
51210000
414154
19/07/2006
Impay chqye 214
IMP
BNP
17/03/2006
998
41300000
000000090
1000,00 10/02/2005
Fact. Fourn. CHAPUIS TRA
BNP
17/03/2006
998
51210000
3251
10/02/2005
Fact. Fourn. CHAPUIS TRA
BNP
17/03/2006
998
41300000
73R6CHAU0
2864,02 09/11/2003
Facture de vente CHAUMETTE
TRA
BNP
17/03/2006
998
51210000
237
09/11/2003
Facture de vente CHAUMETTE
TRA
ACS
17/03/2006
999
40100000
75F1ANAT0
0,00
15/05/2006
Avoir Fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACS
17/03/2006
999
62260000
6647
Avoir Fourn. ANATOLE COMPTA
ACS
17/03/2006
999
62260000
6647
Avoir Fourn. ANATOLE COMPTA
ACS
17/03/2006
999
44566400
6647
22/03/2006
Avoir Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACS
17/03/2006
1000
40100000
75F1ANAT0
11960,00
22/03/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
ACS
17/03/2006
1000
62260000
15174
0,00
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
ACS
17/03/2006
1000
44566400
15174
22/03/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
VED
16/03/2006
353
41100000
423000020
0,00
16/03/2006
Facture de vente ORLI CHQ
VED
16/03/2006
353
41100000
423000020
0,00
16/04/2006
Facture de vente ORLI TRD
VED
16/03/2006
353
41100000
423000020
0,00
16/05/2006
Facture de vente ORLI TRD
VED
16/03/2006
353
70110000
404
Facture de vente ORLI
VED
16/03/2006
353
44571400
404
16/03/2006
Facture de vente ORLI
VEN
15/03/2006
997
41100000
000000090
1196,00 20/03/2006
Avoir CHAPUIS CHQ
VEN
15/03/2006
997
70710000
647
Avoir CHAPUIS
VEN
15/03/2006
997
44571000
647
Avoir CHAPUIS
BNP
15/03/2006
1041
41100000
000000091
1400,00 15/02/2006
Rglt Client fdgdgd
PRL
BNP
15/03/2006
1041
51210000
547
15/02/2006
Rglt Client fdgdgd
PRL
BNP
15/03/2006
1041
41100000
33R4JP000
1196,00 15/02/2006
Rglt Client JP INDUSTRIE
PRL
BNP
15/03/2006
1041
51210000
45514
15/02/2006
Rglt Client JP INDUSTRIE
PRL
ACH
15/03/2006
1091
40110000
75F9CHRO0
27508,00
15/03/2006
Fact. Fourn. CHRONOPOST
ACH
15/03/2006
1091
62600000
578847
0,00
Fact. Fourn. CHRONOPOST
ACH
15/03/2006
1091
44566200
578847

1000,00 0,00
196,00 0,00
414154 250,00
0,00

250,00

3251

0,00

1000,00 0,00
237

0,00

2864,02 0,00
6647

1136,20

0,00

1000,00

50,00

0,00

0,00

186,20

15174 0,00
CHQ
10000,00
1960,00 0,00
404

1196,00

404

717,60

404

478,40

0,00

2000,00

0,00

392,00

647

0,00

1000,00 0,00
196,00 0,00
547

0,00

1400,00 0,00
45514

0,00

1196,00 0,00
578847 0,00
CHQ
23000,00
4508,00 0,00

Fact. Fourn. CHRONOPOST


ACD
14/03/2006
221
40110000
63F1ANDR0
689,18 19/03/2006
F.A.R. 186 Fournisseur ANDREUX
ACD
14/03/2006
221
60110000
CF 186
F.A.R. 186 Fournisseur ANDREUX
ACD
14/03/2006
221
44566400
CF 186
19/03/2006
Tva dductible Encaiss Taux Normal
CHQ
ACD
14/03/2006
221
76500000
CF 186
14/03/2006
Escompte 2 %
LB
14/03/2006
1044
41100000
06R6VOIL0
14515,09
15/02/2006
Fact. vte client VOILURE
LB
14/03/2006
1044
51230000
35614
0,00
15/02/2006
Fact. vte client VOILURE
PRL
ACH
13/03/2006
995
40100000
59F1FARI0
1196,00 18/03/2006
CHQ
ACH
13/03/2006
995
60700000
ACH
13/03/2006
995
44566400
18/03/2006
CHQ
EAP
13/03/2006
996
40100000
75F1ANAT0
0,00
15/03/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
BOR
EAP
13/03/2006
996
40300000
75F1ANAT0
11960,00
15/03/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
VED
12/03/2006
357
41100000
73R6CHAU0
0,00
12/03/2006
Facture de vente CHAUMETTE
CHQ
VED
12/03/2006
357
70110000
408
Facture de vente CHAUMETTE
VED
12/03/2006
357
44571400
408
12/03/2006
Facture de vente CHAUMETTE
VED
12/03/2006
358
41100000
423000010
0,00
12/03/2006
Facture de vente PAYRET CHQ
VED
12/03/2006
358
70110000
409
Facture de vente PAYRET
VED
12/03/2006
358
44571400
409
12/03/2006
Facture de vente PAYRET
VED
12/03/2006
359
41100000
423000010
0,00
12/03/2006
Facture de vente PAYRET CHQ
VED
12/03/2006
359
70110000
410
Facture de vente PAYRET
VED
12/03/2006
359
44571400
410
12/03/2006
Facture de vente PAYRET
VED
10/03/2006
352
41100000
20CFI0010
0,00
15/03/2006
Facture de vente CFI PARTNERS CHQ
VED
10/03/2006
352
70110000
403
Facture de vente CFI PARTNERS
VED
10/03/2006
352
44571400
403
10/03/2006
Facture de vente CFI PARTNERS
BNP
10/03/2006
990
41100000
000000090
5,00
10/03/2006
regul DIV
BNP
10/03/2006
990
51210000
2415457
10/03/2006
regul DIV
OD
10/03/2006
992
65800000
Rgularisation rglt CHAPUIS
OD
10/03/2006
992
44571200
Rgularisation rglt CHAPUIS
OD
10/03/2006
992
41100000
000000090
289,00 05/01/2006
Rgularisation rglt CHAPUIS
CHQ
VEN
10/03/2006
993
41100000
000000090
3
0,00
15/03/2006
Fact. vte client CHAPUIS
VEN
10/03/2006
993
70710000
5615451
0
Fact. vte client CHAPUIS

CF 186 0,00
CHQ
588,00 0,00
112,94 0,00
0,00

11,76

35614 0,00
PRL
14515,09
0,00
1000,00 0,00
196,00 0,00
24514

11960,00

24514
BOR
408

0,00

0,00

10000,00

0,00

1960,00

409

14950,00

0,00

12500,00

0,00

2450,00

410

14352,00

0,00

12000,00

0,00

2352,00

403

3146,27

0,00

2829,38

0,00

316,89

11960,00

2415457 0,00
5,00

0,00

241,64 0,00
47,36

0,00
0,00

5615451 331265,3
CHQ
0,00
275000,0

VEN
10/03/2006
993
44571200
5615451 0,00
53900,00
Fact. vte client CHAPUIS
VEN
10/03/2006
993
75800000
5615451 0,00
2365,33
Fact. vte client CHAPUIS
CCP
10/03/2006
994
41100000
000000090
23551 0,00
709174,66
10/03/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
CCP
10/03/2006
994
51400000
23551 709174,66
0,00
10/03/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
CMU
10/03/2006
1045
41100000
423000020
404
0,00
478,40 16/05/2006
Facture de vente ORLI CHQ
CMU
10/03/2006
1045
51231000
404
478,40 0,00
16/05/2006
Facture de vente ORLI CHQ
CMU
10/03/2006
1045
41100000
61R1LEGO0
5641545 0,00
4784,00 30/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
CHQ
CMU
10/03/2006
1045
51231000
5641545 4784,00 0,00
30/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
CHQ
VED
07/03/2006
354
41100000
423000020
405
239,20
0,00
07/03/2006
Facture de vente ORLI CHQ
VED
07/03/2006
354
70610000
405
0,00
200,00
Facture de vente ORLI
VED
07/03/2006
354
44571400
405
0,00
39,20
07/03/2006
Facture de vente ORLI
VED
07/03/2006
355
41100000
CTHALES00
406
2631,20
0,00
07/03/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
CHQ
VED
07/03/2006
355
70110000
406
0,00
2200,00
Facture de vente THALES AVIONICS
VED
07/03/2006
355
44571400
406
0,00
431,20
07/03/2006
Facture de vente THALES AVIONICS
ACH
07/03/2006
987
44566200
196,00 0,00
ACH
07/03/2006
987
60700000
1000,00 0,00
ACH
07/03/2006
987
40100000
59F1FARI0
0,00
1196,00 12/03/2006
CHQ
ACH
07/03/2006
988
40100000
59F1FARI0
0,00
1196,00 12/03/2006
CHQ
ACH
07/03/2006
988
44566200
196,00 0,00
ACH
07/03/2006
988
60700000
1000,00 0,00
ACH
07/03/2006
989
40110000
59F1FARI0
84515 0,00
1251,32 12/03/2006
Fact. Fourn FARINAUD
CHQ
ACH
07/03/2006
989
61500000
1046,25 0,00
Fact. Fourn FARINAUD
ACH
07/03/2006
989
44566200
205,07 0,00
Fact. Fourn FARINAUD
ACH
06/03/2006
986
40100000
59F1FARI0
6584
0,00
1196,00 11/03/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
06/03/2006
986
60720000
6584
1000,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
06/03/2006
986
44566200
6584
196,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
CCP
03/03/2006
1288
41100000
000000090
525625 1250,00
0,00
03/03/2006
Impay client Chapuis 321415
IMP
CCP
03/03/2006
1288
51400000
525625 0,00
1250,00
03/03/2006
Impay client Chapuis 321415
IMP
CA
02/03/2006
1079
41100000
000000090
54154 425,36
0,00
02/03/2006
Rglt Client CHAPUIS IMP
CA
02/03/2006
1079
51240000
54154 0,00
425,36
02/03/2006
Rglt Client CHAPUIS IMP
VEN
01/03/2006
991
41100000
000000090
231554715
1794,00 0,00
06/03/2006
Fact. vte client CHAPUIS
CHQ
VEN
01/03/2006
991
70710000
231554715
0,00
1500,00
Fact. vte client CHAPUIS

VEN
01/03/2006
991
44571200
231554715
0,00
294,00
Fact. vte client CHAPUIS
CCP
01/03/2006
1007
41100000
20CFI0010
4549
0,00
11000,00
01/03/2006
Rglt Client CFI PARTNERS
VIR
CCP
01/03/2006
1007
51400000
4549
11000,00
0,00
01/03/2006
Rglt Client CFI PARTNERS
VIR
OD
01/03/2006
1009
65800000
863,31 0,00
Escompte client
OD
01/03/2006
1009
44571200
96,69 0,00
Escompte client
OD
01/03/2006
1009
41100000
20CFI0010
0,00
960,00 01/02/2006
Escompte client CHQ
OD
28/02/2006
934
47100000
2183,50 0,00
Dclaration CA3
OD
28/02/2006
934
44566300
0,00
2183,50
05/03/2006
Dclaration CA3 CHQ
ACH
27/02/2006
960
40100000
59F1FARI0
0,00
1196,00 04/03/2006
CHQ
ACH
27/02/2006
960
60155000
1000,00 0,00
ACH
27/02/2006
960
44566200
196,00 0,00
ACH
27/02/2006
961
60850000
1000,00 0,00
ACH
27/02/2006
961
40100000
59F1FARI0
0,00
1000,00 04/03/2006
CHQ
BNP
20/02/2006
950
40100000
59F1FARI0
0,52
137782,6
4
0,00
20/02/2006
Rglt Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
20/02/2006
950
51210000
0,52
0,00
137782,6
4
20/02/2006
Rglt Fourn. FARINAUD CHQ
VEN
19/02/2006
909
41100000
61R1LEGO0
5641545 4784,00
0,00
30/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
VEN
19/02/2006
909
70710000
5641545 0,00
4000,00
Fact. vte client LEGOFF
VEN
19/02/2006
909
44571200
5641545 0,00
784,00
Fact. vte client LEGOFF
BNP
17/02/2006
944
41100000
06R6VOIL0
54367179
0,00
30151,44
12/01/2006
Fact. vte client VOILURE
CHQ
BNP
17/02/2006
944
51210000
54367179
30151,44
0,00
12/01/2006
Fact. vte client VOILURE
CHQ
BNP
17/02/2006
944
41100000
06R6VOIL0
14142 0,00
1500,00 15/02/2006
Rglt Client VOILURE CHQ
BNP
17/02/2006
944
51210000
14142 1500,00 0,00
15/02/2006
Rglt Client VOILURE CHQ
BNP
17/02/2006
944
41100000
06R6VOIL0
652565 0,00
11960,00
02/03/2006
Fact. vte client VOILURE
CHQ
BNP
17/02/2006
944
51210000
652565 11960,00
0,00
02/03/2006
Fact. vte client VOILURE
CHQ
ACH
17/02/2006
946
40100000
75F9CHRO0
5658689 0,00
1196,00 22/02/2006
Fact. Fourn. CHRONOPOST
CHQ
ACH
17/02/2006
946
61810000
5658689 1196,00 0,00
Fact. Fourn. CHRONOPOST
ACD
16/02/2006
212
40100000
FET33DM00
6868486 0,00
1666,67 16/02/2006
Fact. Fourn. ALLEMAND VII
ACD
16/02/2006
212
60790000
6868486 1666,67 0,00
Fact. Fourn. ALLEMAND
ACD
15/02/2006
211
40100000
FET33DM00
0,00
813,01 15/02/2006
Fact. Fourn. ALLEMAND VII
ACD
15/02/2006
211
60790000
813,01 0,00
Fact. Fourn. ALLEMAND
BNP
15/02/2006
935
41100000
33R4JP000
45514 1196,00
0,00
15/02/2006
Rglt Client JP INDUSTRIE
CHQ
BNP
15/02/2006
935
51210000
45514 0,00
1196,00

15/02/2006
Rglt Client JP INDUSTRIE
CHQ
BNP
15/02/2006
937
41100000
06R6VOIL0
14142 1500,00
0,00
15/02/2006
Rglt Client VOILURE CHQ
BNP
15/02/2006
937
41100000
000000091
547
1400,00
0,00
15/02/2006
Rglt Client fdgdgd
CHQ
BNP
15/02/2006
937
51210000
14142 0,00
2900,00
15/02/2006
Rglt Client VOILURE CHQ
BNP
15/02/2006
938
41100000
20CFI0010
6565265 1000,00
0,00
15/02/2006
Rglt Client CFI PARTNERS
CHQ
BNP
15/02/2006
938
51210000
6565265 0,00
1000,00
15/02/2006
Rglt Client CFI PARTNERS
CHQ
OD
15/02/2006
939
40100000
FET33DM00
5715
500,00
0,00
15/02/2006
compensation
VII
OD
15/02/2006
939
47100000
5715
0,00
500,00
compensation
BND
15/02/2006
940
40100000
FET33DM00
406,50
0,00
15/02/2006
Fact. Fourn. ALLEMAND VII
BND
15/02/2006
940
51211000
0,00
406,50
15/02/2006
Fact. Fourn. ALLEMAND VII
ACD
13/02/2006
210
40100000
75F1ANAT0
35235 0,00
1196,00 15/04/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACD
13/02/2006
210
60500000
35235 1000,00 0,00
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
ACD
13/02/2006
210
44566300
35235 196,00 0,00
18/02/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
ACH
12/02/2006
1075
40410000
80BOUTTE0
54145 0,00
30320,36
12/02/2006
Fact. Fourn. BOUTTE SA CHQ
ACH
12/02/2006
1075
21540000
54145 25000,00
0,00
Fact. Fourn. BOUTTE SA
ACH
12/02/2006
1075
44566200
54145 5320,36 0,00
Fact. Fourn. BOUTTE SA
OD
10/02/2006
931
41600000
75R5FANF0
254451 11960,00
0,00
07/01/2006
C Douteux
CHQ
OD
10/02/2006
931
41100000
75R5FANF0
254451 0,00
11960,00
07/01/2006
C Douteux
CHQ
BNP
10/02/2006
932
41100000
75R5FANF0
657
0,00
11960,00
30/03/2006
Rglt Client CABINET HURS
TRA
BNP
10/02/2006
932
51210000
657
11960,00
0,00
10/02/2006
Rglt Client CABINET HURS
CHQ
VEN
10/02/2006
943
41100000
06R6VOIL0
35614 14515,09
0,00
15/02/2006
Fact. vte client VOILURE
CHQ
VEN
10/02/2006
943
70710000
35614 0,00
12136,36
Fact. vte client VOILURE
VEN
10/02/2006
943
44571200
35614 0,00
2378,73
Fact. vte client VOILURE
ACH
08/02/2006
928
40110000
59F1FARI0
65252 0,00
11960,00
13/02/2006
Fact. Fourn FARI
CHQ
ACH
08/02/2006
928
60110000
10000,00
0,00
Fact. Fourn FARINAUD
ACH
08/02/2006
928
44566200
1960,00 0,00
Fact. Fourn FARINAUD
BNP
08/02/2006
929
62270000
45145 12,50 0,00
frais BNP XSDS
BNP
08/02/2006
929
62260000
45145 1000,00 0,00
mlk;l
BNP
08/02/2006
929
51210000
45145 0,00
1012,50
08/02/2006
frais BNP XSDS PRL
BNP
06/02/2006
922
51210000
CH 125141
0,00
500,00 06/02/2006
Rglt Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
06/02/2006
922
40100000
75F1ANAT0
CH 125142

200,00 0,00
06/02/2006
Rglt Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
06/02/2006
922
51210000
CH 125142
0,00
200,00 06/02/2006
Rglt Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
06/02/2006
922
40100000
75F9LOCA0
CH 125143
100,00 0,00
06/02/2006
Rglt Fourn. LOCABUS CHQ
BNP
06/02/2006
922
51210000
CH 125143
0,00
100,00 06/02/2006
Rglt Fourn. LOCABUS CHQ
BNP
06/02/2006
922
40100000
59F1FARI0
CH 125141
500,00 0,00
06/02/2006
Rglt Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
06/02/2006
923
60700000
11336,49
0,00
Fact. Fourn.
ACH
06/02/2006
923
44566100
623,51 0,00
Fact. Fourn.
ACH
06/02/2006
923
40100000
63F1ANDR0
3565
0,00
11960,00
11/02/2006
Fact. Fourn. ANDREUX CHQ
ACH
06/02/2006
924
40110000
75F1ANAT0
24165145
0,00
11960,00
15/04/2006
Fact. Fourn ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
06/02/2006
924
60110000
10000,00
0,00
Fact. Fourn ANATOLE COMPTA
ACH
06/02/2006
924
44566200
1960,00 0,00
Fact. Fourn ANATOLE COMPTA
ACH
06/02/2006
925
40110000
75F2BOSS0
151454 0,00
1200,00 11/02/2006
Fact. Fourn BOSSUAT 65541
CHQ
ACH
06/02/2006
925
60700000
151454 1003,34 0,00
Fact. Fourn BOSSUAT 65541
ACH
06/02/2006
925
44566200
151454 196,66 0,00
Fact. Fourn BOSSUAT 65541
ACH
06/02/2006
927
40100000
59F1FARI0
6586654 0,00
1196,00 11/02/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
06/02/2006
927
60500000
6586654 1000,00 0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
06/02/2006
927
44566400
6586654 196,00 0,00
11/02/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
01/02/2006
933
40100000
59F1FARI0
315645 0,00
11960,00
06/02/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
01/02/2006
933
60110000
315645 10000,00
0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
01/02/2006
933
44566300
315645 1960,00 0,00
06/02/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
OD
01/02/2006
947
61810000
Extourne 945 31/01/2006
326,00 0,00
01/02/2006
CCA du 01/02/2006 au 03/02/2006
OD
01/02/2006
947
48600000
Extourne 945 31/01/2006
0,00
326,00 01/02/2006
Charges constates d'avance
OD
01/02/2006
962
63511000
1210,00 0,00
CAP TP
OD
01/02/2006
962
44860000
0,00
1210,00
CAP TP
VEN
01/02/2006
1006
41100000
20CFI0010
541455 11960,00
0,00
28/02/2006
Fact. vte client CFI PARTNERS CHQ
VEN
01/02/2006
1006
70710000
541455 0,00
10000,00
Fact. vte client CFI PARTNERS
VEN
01/02/2006
1006
44571200
541455 0,00
1960,00
Fact. vte client CFI PARTNERS
VEN
01/02/2006
1008
41100000
20CFI0010
647415 11960,00
0,00
01/02/2006
Fact. vte client CFI PARTNERS CHQ
VEN
01/02/2006
1008
70710000
647415 0,00
10000,00
Fact. vte client CFI PARTNERS
VEN
01/02/2006
1008
44571200
647415 0,00
1960,00
Fact. vte client CFI PARTNERS
BNP
31/01/2006
879
50800000
TRE001CDN0000006-64-1

0,00
25000,00
test xxxxx
BNP
31/01/2006
879
51210000
TRE001CDN0000006-64-1
25000,00
0,00
31/01/2006
test xxxxx
VIR
ACH
31/01/2006
919
40100000
75F1ANAT0
24514 0,00
11960,00
15/03/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
LCR
ACH
31/01/2006
919
60110000
24514 10000,00
0,00
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
ACH
31/01/2006
919
44566400
24514 1960,00 0,00
05/02/2006
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
VEN
31/01/2006
920
41100000
06R6ACAB0
1111
11960,00
0,00
05/02/2006
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
CHQ
VEN
31/01/2006
920
70710000
1111
0,00
10000,00
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
VEN
31/01/2006
920
44571200
1111
0,00
1960,00
Fact. vte client ACABEL NEGOCE
BNP
31/01/2006
921
41100000
06R6ACAB0
1111
0,00
2000,00 05/02/2006
Rglt Client ACABEL NEGOCE
CHQ
BNP
31/01/2006
921
41100000
06R6ACAB0
1111
0,00
9960,00 05/02/2006
Rglt Client ACABEL NEGOCE
CHQ
BNP
31/01/2006
921
51210000
1111
11960,00
0,00
31/01/2006
Rglt Client ACABEL NEGOCE
CHQ
OD
31/01/2006
945
61810000
41571 0,00
326,00
CCA du 01/02/2006 au 03/02/2006
OD
31/01/2006
945
48600000
326,00 0,00
Charges constates d'avance
CMU
31/01/2006
1029
51231000
TRE001SAIS0000031-105-1
0,00
225,00 31/01/2006
AGIOS PRL
CMU
31/01/2006
1029
62700000
TRE001SAIS0000031-105-1
188,13 0,00
AGIOS
CMU
31/01/2006
1029
44566400
TRE001SAIS0000031-105-1
36,87 0,00
AGIOS BAC
CMU
31/01/2006
1030
51231000
TRE001SAIS0000032-106-1
0,00
225,00 31/01/2006
AGIOS PRL
CMU
31/01/2006
1030
62700000
TRE001SAIS0000032-106-1
188,13 0,00
AGIOS
CMU
31/01/2006
1030
44566400
TRE001SAIS0000032-106-1
36,87 0,00
AGIOS BAC
ACS
30/01/2006
918
40100000
75F9TEL00
541748 0,00
2510,00 09/02/2006
France Telecom VIR
ACS
30/01/2006
918
62600000
541748 2098,66 0,00
France Telecom
ACS
30/01/2006
918
44566200
541748 411,34 0,00
France Telecom
BNP
27/01/2006
916
40100000
59F1FARI0
CHQ 24215741
11460,00
0,00
15/12/2004
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
27/01/2006
916
51210000
CHQ 24215741
0,00
11460,00
15/12/2004
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
27/01/2006
916
40100000
75F1ANAT0
CHQ 24215742
11960,00
0,00
27/11/2005
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
27/01/2006
916
51210000
CHQ 24215742
0,00
11960,00
27/11/2005
Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA
CHQ
BNP
27/01/2006
916
40100000
75F9CHRO0
CHQ 24215743
11960,00
0,00
20/10/2004
Fact. Fourn. CHRONOPOST
CHQ
BNP
27/01/2006
916
51210000
CHQ 24215743
0,00
11960,00
20/10/2004
Fact. Fourn. CHRONOPOST
CHQ
BNP
27/01/2006
916
40100000
75F9PTT00
CHQ 24215744
1182,00 0,00
21/12/2005
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
CHQ
BNP
27/01/2006
916
51210000
CHQ 24215744
0,00
1182,00 21/12/2005
Fact. Fourn. FRANCE TELECOM
CHQ
BNP
27/01/2006
917
40100000
59F1FARI0
ch 12551

150,00 0,00
27/01/2006
Rglt Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
27/01/2006
917
51210000
ch 12551
0,00
150,00 27/01/2006
Rglt Fourn. FARINAUD CHQ
BNP
27/01/2006
917
40100000
75F2BOSS0
ch 12552
200,00 0,00
27/01/2006
Rglt Fourn. BOSSUAT CHQ
BNP
27/01/2006
917
51210000
ch 12552
0,00
200,00 27/01/2006
Rglt Fourn. BOSSUAT CHQ
BND
25/01/2006
915
40100000
FET33DM00
806,45
0,00
25/01/2006
Rglt Fourn. ALLEMAND VII
BND
25/01/2006
915
51211000
0,00
806,45
25/01/2006
Rglt Fourn. ALLEMAND VII
BNP
19/01/2006
903
58000000
TRE001EQU0000023-67-1
10000,00
0,00
Equilibrage
BNP
19/01/2006
903
51210000
TRE001EQU0000023-67-1
0,00
10000,00
19/01/2006
Equilibrage
VIR
SGE
19/01/2006
904
58000000
TRE001EQU0000023-68-1
0,00
10000,00
Equilibrage
SGE
19/01/2006
904
51220000
TRE001EQU0000023-68-1
10000,00
0,00
19/01/2006
Equilibrage
VIR
BNP
19/01/2006
905
58000000
TRE001EQU0000025-71-1
5000,00 0,00
Equilibrage
BNP
19/01/2006
905
51210000
TRE001EQU0000025-71-1
0,00
5000,00 19/01/2006
Equilibrage
VIR
CCP
19/01/2006
906
58000000
TRE001EQU0000025-72-1
0,00
5000,00
Equilibrage
CCP
19/01/2006
906
51400000
TRE001EQU0000025-72-1
5000,00 0,00
19/01/2006
Equilibrage
VIR
EAR
19/01/2006
911
41100000
61R1LEGO0
5415457 0,00
1196,00 02/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
EAR
19/01/2006
911
41300000
61R1LEGO0
5415457 1196,00
0,00
02/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
EAR
19/01/2006
911
41100000
61R1LEGO0
211521 0,00
11960,00
05/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
EAR
19/01/2006
911
41300000
61R1LEGO0
211521 11960,00
0,00
05/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
OD
19/01/2006
913
41300001
61R1LEGO0
5415457 0,00
1196,00 02/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
OD
19/01/2006
913
51210000
5415457 1196,00 0,00
19/01/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
OD
19/01/2006
913
41300001
61R1LEGO0
211521 0,00
11960,00
05/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
OD
19/01/2006
913
51210000
211521 11960,00
0,00
19/01/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
OD
19/01/2006
914
41300000
61R1LEGO0
5415457 0,00
1196,00 02/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
OD
19/01/2006
914
41300001
61R1LEGO0
5415457 1196,00
0,00
02/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
OD
19/01/2006
914
41300000
61R1LEGO0
211521 0,00
11960,00
05/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
OD
19/01/2006
914
41300001
61R1LEGO0
211521 11960,00
0,00
05/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
CA
14/01/2006
1031
40100000
63F1ANDR0
4
40000,00
0,00
14/01/2006
RGLT F./EURZZAOJF?XLQFNS
CHQ
CA
14/01/2006
1031
51240000
4
0,00
40000,00
14/01/2006
RGLT F./EURZZAOJF?XLQFNS
CHQ
VEN
13/01/2006
899
44571200
5174145 0,00
1960,00
Fact. vte client EDF GDF
VEN
13/01/2006
899
41100000
CEDF00000
5174145 11960,00
0,00
18/01/2006
Fact. vte client EDF GDF
CHQ
VEN
13/01/2006
899
70710000
5174145 0,00
10000,00

Fact. vte client EDF GDF


OD
13/01/2006
901
40100000
75F9EDF00
51454 1196,00
0,00
18/01/2006
Compensation
CHQ
OD
13/01/2006
901
41100000
CEDF00000
51454 0,00
1196,00 18/01/2006
Compensation
CHQ
BNP
13/01/2006
902
41100000
CEDF00000
575
0,00
10764,00
18/01/2006
Rglt Client EDF GDF CHQ
BNP
13/01/2006
902
51210000
575
10764,00
0,00
13/01/2006
Rglt Client EDF GDF CHQ
ACH
12/01/2006
900
40100000
75F9EDF00
24241 0,00
1196,00 22/01/2006
Fact. Fourn. EDF-GDF PRL
ACH
12/01/2006
900
60610000
24241 1000,00 0,00
Fact. Fourn. EDF-GDF
ACH
12/01/2006
900
44566200
24241 196,00 0,00
Fact. Fourn. EDF-GDF
ACH
09/01/2006
896
60110000
351451 10000,00
0,00
Fact. Fourn. FARINAUD
ACH
09/01/2006
896
44566400
351451 1960,00 0,00
14/01/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
09/01/2006
896
401IAS00
59F1FARI0
351451 0,00
11960,00
09/01/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
ACH
09/01/2006
897
401IAS00
63F1ANDR0
65154 0,00
11960,00
09/01/2006
Fact. Fourn. ANDREUX CHQ
ACH
09/01/2006
897
60110000
65154 10000,00
0,00
Fact. Fourn. ANDREUX
ACH
09/01/2006
897
44566400
65154 1960,00 0,00
14/01/2006
Fact. Fourn. ANDREUX CHQ
BNA
09/01/2006
898
401IAS00
63F1ANDR0
65154 11960,00
0,00
09/01/2006
Fact. Fourn. ANDREUX CHQ
BNA
09/01/2006
898
51210000
65154 0,00
11960,00
09/01/2006
Fact. Fourn. ANDREUX CHQ
BNA
09/01/2006
898
401IAS00
59F1FARI0
351451 11960,00
0,00
09/01/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
BNA
09/01/2006
898
51210000
351451 0,00
11960,00
09/01/2006
Fact. Fourn. FARINAUD CHQ
VEN
07/01/2006
942
41100000
06R6VOIL0
54367179
30151,44
0,00
12/01/2006
Fact. vte client VOILURE
CHQ
VEN
07/01/2006
942
70710000
54367179
0,00
25210,23
Fact. vte client VOILURE
VEN
07/01/2006
942
44571200
54367179
0,00
4941,21
Fact. vte client VOILURE
ACD
06/01/2006
219
40110000
FATTENTE0
525
0,00
1000,00 06/01/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
CHQ
ACD
06/01/2006
219
40110000
FATTENTE0
525
0,00
600,00 06/02/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
TRD
ACD
06/01/2006
219
40110000
FATTENTE0
525
0,00
400,00 06/03/2006
Fact. fourn. Fournisseur attente
TRD
ACD
06/01/2006
219
60790000
525
2000,00 0,00
Fact. fourn. Fournisseur attente
ACD
05/01/2006
214
40110000
FATTENTE0
9648
0,00
89,29 15/01/2006
Fact. Fourn. Fournisseur attente
VIR
ACD
05/01/2006
214
60790000
9648
89,29 0,00
Fact. Fourn. Fournisseur attente
ACD
05/01/2006
215
40100000
FATTENTE0
0,00
178,57 05/01/2006
DFGDSGDSG
VII
ACD
05/01/2006
215
60790000
178,57 0,00
DFGDSGDSG
ACD
05/01/2006
218
40100000
DATTEN000
6157
0,00
892,86 05/01/2006
Fact. fourn. Divers d'attente CHQ
ACD
05/01/2006
218
60790000
6157
892,86 0,00

Fact. fourn. Divers d'attente


BNP
05/01/2006
893
51210000
5626525 500,00 0,00
05/01/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
BNP
05/01/2006
893
41100000
000000090
5626525 0,00
500,00 05/01/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
BNP
05/01/2006
894
41100000
000000090
557484 0,00
500,00 05/01/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
BNP
05/01/2006
894
51210000
557484 500,00 0,00
05/01/2006
kjhkhjhnjh
CHQ
BNP
05/01/2006
895
41100000
000000090
64516545
0,00
500,00 05/01/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
BNP
05/01/2006
895
51210000
64516545
500,00
0,00
05/01/2006
Rglt Client CHAPUIS CHQ
VEN
05/01/2006
907
41100000
61R1LEGO0
211521 11960,00
0,00
05/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
VEN
05/01/2006
907
70710000
211521 0,00
10000,00
Fact. vte client LEGOFF
VEN
05/01/2006
907
44571200
211521 0,00
1960,00
Fact. vte client LEGOFF
VEN
05/01/2006
941
41100000
06R6VOIL0
652565 11960,00
0,00
02/03/2006
Fact. vte client VOILURE
CHQ
VEN
05/01/2006
941
70710000
652565 0,00
10000,00
Fact. vte client VOILURE
VEN
05/01/2006
941
44571200
652565 0,00
1960,00
Fact. vte client VOILURE
ACH
04/01/2006
891
40100000
FET33DM00
65415774
0,00
1984,13 04/01/2006
Fact. Fourn. ALLEMAND VII
ACH
04/01/2006
891
60790000
65415774
1984,13
0,00
Fact. Fourn. ALLEMAND
ACH
03/01/2006
887
40100000
FET33DM00
24154 0,00
793,65 03/01/2006
Fact. Fourn. ALLEMAND VII
ACH
03/01/2006
887
60790000
24154 793,65 0,00
Fact. Fourn. ALLEMAND
BND
03/01/2006
888
40100000
FET33DM00
24454 793,65
0,00
21/12/2005
Fact. Fourn. ALLEMAND VII
BND
03/01/2006
888
51211000
24454 0,00
793,65
21/12/2005
Fact. Fourn. ALLEMAND VII
ODF
03/01/2006
889
40100000
FET33DM00
Diffrence de chan
ge
32,80 0,00
03/01/2006
Diffrence de change
VII
ODF
03/01/2006
889
76600000
Diffrence de change
0,00
32,80 03/01/2006
Diffrence de change
ACH
03/01/2006
890
40100000
FET33DM00
54154 0,00
1516,39 03/01/2006
Fact. Fourn. ALLEMAND VII
ACH
03/01/2006
890
60790000
54154 1516,39 0,00
Fact. Fourn. ALLEMAND
VEN
03/01/2006
892
41100000
C88776600
541545 1500,00
0,00
08/01/2006
Fact. vte client BELGIUM CIE VII
VEN
03/01/2006
892
70790000
541545 0,00
1500,00
Fact. vte client BELGIUM CIE
VEN
02/01/2006
910
41100000
61R1LEGO0
5415457 1196,00
0,00
02/03/2006
Fact. vte client LEGOFF
TRA
VEN
02/01/2006
910
70710000
5415457 0,00
1000,00
Fact. vte client LEGOFF
VEN
02/01/2006
910
44571200
5415457 0,00
196,00
Fact. vte client LEGOFF
VEN
02/01/2006
930
41100000
75R5FANF0
23451045
11960,00
0,00
07/01/2006
Fact. vte client CABINET HURS CHQ
VEN
02/01/2006
930
70600000
23451045
0,00
10000,00
Fact. vte client CABINET HURS
VEN
02/01/2006
930
44571200
23451045
0,00

1960,00
Fact. vte client CABINET HURS
OD
02/01/2006
1067
65800000
Facture XXX
OD
02/01/2006
1067
51210000
31/03/2006
DIV

500,00 0,00
0,00

500,00