RANCANGAN ANGGARAN DANA USAHA WARNET

A. Tempat dan Perizinan

No Keterangan
1 Sewa Rumah
2 Izin Usaha
3 Biaya pasang akses internet
Jumlah
B.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komputer
Keterangan
Satuan
Komputer Server Pentium 4
Komputer Administrasi pentium 4
komputer Client Pentium 3
Windows XP Original
Windows Me Original
Speaker
Printer P1005 -Laserjet
HP All in 1 - D2050
UPS
Stabilizer
Jumlah

C. Renovasi Furniture Lan

No Keterangan
1 Papan nama
2 Meja server
3 Meja client
4 Kursi workstation
5 Kursi pendamping
6 papan gabung pengumuman
7 Meja kantin mini
8 kursi server
9 kursi tamu
10 kotak sampah
11 Dispenser
12 Galon air
13 Sapu
14 Sekop
15 kaset kaki
16 kaki dispenser
Jumlah
D.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Satuan

Renovasi Listrik & Peralatan

Keterangan
Kipas angin
AC
kabel listrik
stop kontak
Colokan listrik
Lampu TL 40 watt
pompa air
paku pengait kabel
Pesawat telepon
Alat Pukul palu
Obeng
Jumlah

Unit
1 tahun
1 kali
1 kali

Harga satuan
Jumlah
Rp
7,200,000 Rp
7,200,000
Rp
Rp
50,000 Rp
50,000
Rp
7,250,000

1
1
10
1
1
1
1
1
1
1

Unit
unit
unit
unit
Unit
lisensi
unit
unit
unit
unit
unit

Harga satuan
Jumlah
Rp
1,500,000 Rp
1,500,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
700,000 Rp
700,000
Rp
700,000 Rp
700,000
Rp
Rp
Rp
2,900,000

1
1
10
10
10
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1

Unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
buah
buah
buah
buah

Harga satuan
Jumlah
Rp
10,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
40,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2
2
50
12
3
4
0
1
1
1
1

Unit
Harga satuan
unit
unit
meter
unit
unit
unit
unit
bungkus
unit
buah
set

Satuan

Satuan

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
40,000
50,000

E.
No
1
2
3
4
5
6

Administrasi & ATK

Keterangan
Rak CD ROM
Rak Kertas
White Board
Steples besar
Steples kecil
ATK
Jumlah

F.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Alat Jaringan
Keterangan
SWICTH 24 port D-LINK
Kabel UTP
Tang Cramping RJ45
Lan Tester
paku pengait LAN
penutup RJ-45
Jack RJ-45
kabel kawat pengait
Modem (Cadangan)
Jumlah

G.
No
1
2
3
4
5
6
7

Kantin & Modal untuk ATK

Keterangan
Aqua gelas
Teh Sosro
Permen
snack
roti
Disket Box
Disket tanpa box
Ketas A4
Kertas Folio
Kertas Kwarto
CD Blank
Jumlah

Satuan
1
1
1
1
1
1

Satuan
1
1
1
1
1
30
1
1
1

Satuan
5
24
1
1
1
5
5
5
5
5
10

Unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit

Harga satuan

Rp
Rp
Rp
Rp

50,000
20,000
10,000
100,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
50,000
Rp
20,000
Rp
10,000
Rp
100,000
Rp
180,000

Unit
Harga satuan
Jumlah
unit
Rp
gulung
Rp
unit
Rp
unit
Rp
bungkus
Rp
20,000
unit
Rp
kotak
Rp
gulung
Rp
unit
Rp
100,000 Rp
100,000
Rp
120,000

Unit
dus
botol
kotak
kotak
kotak
kotak
kotak
rim
rim
rim
keping

Harga satuan

Rp

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2,000 Rp
Rp

30,000
20,000
50,000

Jumlah modal awal

A. Tempat dan Perizinan
B. Komputer
C. Renovasi Furniture Lan
D. Renovasi Listrik & Peralatan
E. Administrasi & ATK
F. Alat Jaringan
G. Kantin & Modal untuk ATK
TOTAL

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

7,250,000
2,900,000
50,000
180,000
120,000
50,000
10,550,000

Dana real yang dibutuhkan

Rp

2,000,000

Biaya operasioanal bulanan

A. Operasioanl Umum
No
Keterangan
1 Sewa bandwith wLAN
2 Honor opeator dan teknisi
3 Listrik
4 Air PAM
5 Konsumsi
6 Iuran Keamanan
7 Iuran kebersihan

Unit

Harga satuan
1
1
1
1
30
1
1

bulan
orang
bulan
bulan
hari
bulan
bulan

1
2
1
2
1
1
1
1
2
1

buah
buah
buah
rim
botol
buah
buah
buah
buah
buah

Rp
Rp

500,000
100,000

Rp
Rp
Rp

20,000
2,500
2,500

Jumlah

Jumlah
Rp
Rp
500,000
Rp
100,000
Rp
Rp
600,000
Rp
2,500
Rp
2,500
Rp
1,205,000

B. Operasional Administasi
No
1
2
3
1
7
8
9
10
11
12

Keterangan
Pewangi semprot
Pewangi gantung
Pencuci kaca
Kertas A4
Lem kertas
lem isolasi plastik kecil
lem isolasi plastik besar
isolasi double tape
Pena
spidol

Unit

Harga satuan

Rp

46,000

Rp
Rp

5,000
5,000

Rp

5,000

Jumlah
C. Operasional Promosi
No
Keterangan
1 Spanduk
2 Leaflet

Unit
1 lembar
1 rim
1 bulan

4 Ongkos
Jumlah
D. Operasional Defisit
No
Keterangan
1 defisit furniture
2 defisit komputer
3 Defisit alat listrik
4 defisit ATK
5 defisit Alat jaringan

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
92,000
Rp
Rp
5,000
Rp
5,000
Rp
Rp
Rp
5,000
Rp
107,000

Harga satuan
Jumlah
Rp
75,000 Rp
Rp
50,000 Rp
Rp

Rp

Unit
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%

perbulan
perbulan
perbulan
perbulan
perbulan

125,000

Harga satuan
Jumlah
Rp
50,000 Rp
Rp 2,900,000 Rp
Rp
- Rp
Rp
180,000 Rp
Rp
120,000 Rp

Jumlah

75,000
50,000
-

1,250
72,500
4,500
3,000

Rp

81,250

Rp
Rp
Rp
Rp

1,205,000
107,000
125,000
1,437,000

Rp

600,000

Rp

81,250

E. Total Operasional perbulan

A. Operasioanl Umum
B. Operasional Administasi
C. Operasional Promosi

F. Angsuran Ruko Perbulan

1 Angsuran sewa ruko

1 bulan

Jumlah yang harus dikeluarkan per bulan

D. Operasional Defisit
E. Total Operasional perbulan
F. Angsuran Ruko Perbulan
TOTAL

Rp

7,200,000

Rp 1,437,000
Rp
Rp

600,000
2,118,250

Perkiraan Omzet dari sewa jasa internet

No jam
durasi
member
1 7.00 s.d 10.00
3
2 10:00 s.d 16:00
6
3 16:00 s.d 18.00
2
4 18.00 s.d 21:00
3
JUMLAH
14

Perkiraan Semua Omzet

No Keterangan
1 rental intenet
2 hasil dari kantin
3 hasil dari scan
4 hasil dari penjualan ATK
5 pelatihan internet
6 Printing
7 hasil dari kartu anggota
JUMLAH

hari
30
30
30
30
4
30
30

Perkiraan Laba bersih perbulan

1 Omzet
4 Operasional
5 Laba bersih
Perkiraann BEP
No Keterangan
1 Modal total
2 laba bersih
3 BEP
4 Pemodal
5 Pengelola
6 BEM Pemodal

non member
1
3
3
2
9

2
5
4
3
14

harga member harga non

omzet member mozet non member
Rp4,000
Rp5,000
Rp12,000
Rp30,000
Rp4,000
Rp5,000
Rp72,000
Rp150,000
Rp4,000
Rp5,000
Rp24,000
Rp40,000
Rp4,000
Rp5,000
Rp24,000
Rp45,000
Rp132,000
Rp265,000
TOTAL / HARI
Rp397,000

omzet
omzet / bulan
prosentase laba laba
Rp
397,000 Rp 11,910,000
0 Rp 11,910,000
Rp
20,000 Rp
600,000
20% Rp
120,000
Rp
5,000 Rp
150,000
20% Rp
30,000
Rp
10,000 Rp
300,000
20% Rp
60,000
Rp
100,000 Rp
400,000
80% Rp
320,000
Rp
10,000 Rp
300,000
80% Rp
240,000
Rp
10,000 Rp
300,000
70% Rp
210,000
Rp 12,890,000

Rp 12,890,000
2,118,250
Rp 10,771,750

unit
bln
0
40%
60%
0

Jumlah
Rp 2,000,000
Rp 10,771,750 per bulan
bulan + 1 bulan masa promosi
Rp 4,308,700 per bulan
Rp 6,463,050 per bulan
bulan, atau
0.0 tahun