N

CODIGO

CUENTA Y DETALLE
CAJA
caja general
MUEBLES Y ENSERES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAPITAL
SOCIO A
SOCIO B

1110 BANCOS
111005 banco de faca
1105 CAJA
110505 caja general

EQUIPO DE COMPUTO
1110 BANCOS
111005 banco faca
2335 CUENTAS X PAGAR
equipo de oficina

5140 GASTOS DE ADMINISTRACION

514010 gastos legales
1105 CAJA
110505 caja general

1710 CARGOS DIFERIDOS

171016 programas de computo
1110 BANCOS
111005 banco faca

1435 INVENTARIO DE MERCANCIA

110 BANCOS
111005 banco faca
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220505 provedor xy

1705 GASTOS PAGOS X ANTICIPADO

170525 arriendos
1110 BANCOS
1110058 banco faca

7A

1110 BANCOS
111005 banco faca
1305 DEUDORES CLIENTES
ricardo reyes
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y DETAL

7B

6135 COSTO DE VENTAS

1435 INVENTARIO DE MERCANCIAS
8

5140 GASTOS DE ADMINISTRACION

5105 sueldos
CAJA
caja general

5135 GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS

513530 servicios publicos
1105 CAJA
110505 caja general

10

5135 GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS

513530 servicios publicos
1105 CAJA
110505 caja general

TOTALES IGUALES

PARCIAL

DEBITO
$18,000,000

CREDITO
CAJA
DEBITO
$18,000,000

$18,000,000
$5,000,000
$7,000,000
$30,000,000
$15,000,000
$15,000,000

$18,000,000
$12,000,000
$12,000,000
$12,000,000
$12,000,000
$4,000,000
$1,500,000
$1,500,000
$2,500,000
$2,500,000

BANCOS
DEBITO
$12,000,000
$8,000,000

$350,000
$350,000
$350,000

$20,000,000
$9,100,000

$3,000,000
$3,000,000
$3,000,000
$3,000,000
$12,800,000
$4,000,000

EQUIPO DE COMPUTO
DEBITO
$4,000,000
$4,000,000

$4,000,000
$8,800,000
$8,800,000
GASTOS DIFERIDOS
$3,000,000
$3,000,000

$2,400,000
$2,400,000
$2,400,000
$2,400,000

$8,000,000
$8,000,000

INV DE MERCANCIA
$12,800,000
$5,300,000

$6,600,000
$6,600,000
$14,600,000
$7,500,000
$7,500,000

PROVEDORES NACIONALES

$1,200,000
$1,200,000
$1,200,000
$1,200,000

COMERCIO AL X MAYOR Y
$180,000

$180,000
$180,000
$180,000
$120,000
$120,000
$120,000
$120,000
$88,150,000

$88,150,000

CREDITO
$12,000,000
$350,000
$1,200,000
$180,000
$120,000
$13,850,000

COS
CREDITO
$1,500,000
$3,000,000
$4,000,000
$2,400,000
$10,900,000

PO DE COMPUTO
CREDITO

TOS DIFERIDOS

MUEBLES Y ENSERES
DEBITO
CREDITO
$5,000,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP

DEBITO
CREDITO
$7,000,000
$7,000,000
CAPITAL
$30,000,000
$30,000,000

CUENTAS X PAGAR
DEBITO
CREDITO
$2,500,000
$2,500,000

GASTOS DE ADMINISTRACION
$350,000
$1,200,000
$1,550,000

DE MERCANCIA
$7,500,000

GASTOS PAGADOS X ANTI

$2,400,000
$2,400,000

VEDORES NACIONALES
$8,800,000
$8,800,000

DEUDORES CLIENTES
$6,600,000
$6,600,000

ERCIO AL X MAYOR Y
$14,600,000
$14,600,000

COSTO VENTAS
$7,500,000
$7,500,000

GASTOS ADM SERVICIOS

$180,000
$120,000
$300,000

CODIGO
CUENTA Y DETALLE
1105 CAJA
1110 BANCOS
MUEBLES Y ENSERES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
2335 CUENTAS X PAGAR
1710 GASTOS DIFERIDOS
5140 GASTOS DE ADMINISTRACION
1435 INVENTARIO MERCANCIAS
1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO
2205 PROVEEDORES NACIONALES
1305 DEUDORES CLIENTES
4535 COMERCIO AL X MAYOR Y DETAL
6135 COSTO DE VENTAS
5135 GASTOS ADMINISTRACION SERVICIOS

ENERO
MOVIMIENTO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
$18,000,000
$13,850,000
$4,150,000

FEBRERO
MOVIMIENTO
DEBITO
CREDITO
DEBITO

SALDO
CREDITO