CATEDRA:

CONTABILIDAD COMPUTARIZADA II
TEMA:
EMPRESA HOTELERA BALCONES SCRL

CATEDRTICO:
CPCC. CRISPN COTRINA, Nemias

INTEGRANTES:
- CAMPOS VICENTE, Keiko

- NAVARRO CARHUAS, Freddy

- COLLASOS GUERREROS, Jhonatan

- Luz

SEMESTRE:
VI

Cerro de Pasco, Septiembre del 2014

D
A

ES
C
CO

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OF
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O
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TA B I L ID

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

La empresa GRUPO HOTELERO Y

RESTAURANT LOS BALCONES S.C.R.L es
una institucin hotelera , ubicado en
Jirn
Crespo
Castillo
N-
213
urbanizacin san juan pasc,
dedicada a prestar servicios de
hospedaje , alimentacin, alquileres
de cocheras
y sus objetivos van
enfocados a brindar servicios de
calidad satisfaciendo las preferencias
de la poblacin.

la empresa GRUPO HOTELERO Y

RESTAURANT LOS BALCONES S.C.R.L
cuenta con una recepcionista
,administradora, tres personales de
limpieza, un chef, ayudante de
cocina, un varillero
es una
empresa integrado a proyectado
a prestar un servicios de calidad ya
que cuenta con recursos

FORMULACIN
DEL PROBLEMA

Por qu ay Las dificultades en rea contable?

Con este proyecto la empresa tomo la decisin de crear su propio
departamento contable ya que los socios estn de acuerdos, que
tambin la empresa posee con equipos necesarios para la oficina
contable

VISIN
Nuestra visin es potenciar al hotel en la entrega de un servicio de
excelencia y un ambiente grato, adems de difundir nuestro
restaurante que est abierto para todo pblico.

MISIN
La misin de Hotelera Real es brindar alojamiento a personas que
busquen comodidad y buen servicio, tanto a empresas como
particulares. Junto a ello ser un centro de eventos variados a la
disposicin de la ciudad de Linares y para quienes realicen actividades
en la ciudad.

PERSONERA JURDICA
OBJETIVOS
Conocer las exigencias de
las personas para poderles
servir y que obtengan la
mejor atencin en su estada
en el hotel LOS BALCONES
SCRL.
Contar con personal que
permita llevar a cabo la
visin que se tiene y cumplir
con todos los objetivos
previstos en el hotel.

La Empresa GRUPO HOTELERA Y

RESTAURANT LOS BALCONES
S.C.R.L. Es una Empresa Jurdica
ya que cuenta con los Siguientes
Socios:
GERENTE GENERAL: ESTRADA
ATENCIO, Efran
SOCIOS: ESTRADA ATENCIO, Sonia
SOCIO: ESTRADA ESPINOSA;
Prospero

Actividad a la que dedica la

Empresa
Hotelera y Restaurante, nos
esforzamos en ofrecerle las
mejores Habitaciones y las
mejores Comidas as tambin
brindamos
servicios
de
alquiler de cochera para los
comensales al menor precio
posible. Nuestra meta es
proveer al establecimiento
de mejor atencin para el
cliente.

Instrumentos de gestin de la Empresa

El personal de LOS BALCONES SCRL es
responsable de la limpieza, apariencia y
estado de todo el establecimiento dado
que
los
ingresos
del
alojamiento
dependen del nmero de habitaciones
vendidas, el responsable de esta rea
debe garantizar la disponibilidad de las
habitaciones.

REAS PBLICAS

HABITACIONES

La limpieza y organizacin en el rea se

realiza
en
la
forma
efectiva
y
permanente.

Las habitaciones son la razn de ser de

todo establecimiento de hospedaje. Una
habitacin de calidad debe cumplir con
3 aspectos: perfecto estado de limpieza,
correcto estado de funcionamiento y
buena presentacin.

Cuenta
con
un
programa
procedimiento para la limpieza.

Consideraciones durante el proceso de la

limpieza

Lavandera.
La limpieza se realiza cuando el husped no se
encuentra en la habitacin, para evitar
molestias.
Se ha establecido cada una de .las actividades
a desarrollar durante el proceso de limpieza de
habitaciones por ejemplo:
Ingreso, ventilacin y recojo de ropa sucia y
basura
Desafectacin del servicio higinico
Tendido de cama
Limpieza y ambientacin del bao
Limpieza de mobiliario.

Se
efecta
el
cuidado,
lavado,
planchado y doblado de ropa del
establecimiento y de los huspedes,
segn tipo de fibras, color de la lencera
de pisos ,de alimentos y bebidas el grado
de suciedad y otras consideraciones
establecidas por la empresa .

Ropera
Se
almacenan
todo
ropa
del
establecimiento de manera correcta,
ubicndola con el lomo hacia fuera
para facilitar su conteo y manipulacin:
se sugiere realizar un control peridico de
la calidad de todas las prendas.

PROCESO DE SOPORTE
El rea de soporte est constituida por Alimentos y
Bebidas,
Mantenimiento
y
Seguridad
del
establecimiento de hospedaje. A continuacin detalla
la empresa a seguir en cada caso.

Alimentos y bebidas
En los establecimientos de hospedaje pequeos, por lo general, el
rea de alimentos y bebidas suele centrase bsicamente en la
preparacin de desayuno ya que es el servicio que brinda
siempre y est incluido en la tarifa de alojamiento en la mayora
de los casos por ello deben ser consideradas las siguientes
recomendaciones:
Cuenta con inventario de insumos, el cual es actualizado y
revisado constantemente.
Se incentiva el uso de productos locales y platos tradicionales.
La preparacin de alimentos cumple con el requisito de sanidad
vigente
El personal del rea est capacitado para aplicar las normas de
manipulacin de alimentos.

MANTENIMIENTO
Se efecta un mantenimiento preventivo y
correctivo de todas las maquinas como
equipos e infraestructura del establecimiento.
Al observar cualquier desperfecto, se
comunica efectivamente al personal de
distintas reas.

SEGURIDAD
Cuenta con un plan de evacuacin y emergencias que
considera la organizacin de los colaboradores y de los
materiales y equipos disponibles.
Verifica el funcionamiento de todos los equipos de
seguridad necesarios por ejemplo: luces de emergencia,
grupos electrgenos, extintores recargados vigentes

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

LOGISTICA

HOTEL

RETAURANT
ASIS. DE COCINA

RECEPCION

PERSONAL DE
LIMPIEZA

SALON DE
PREPARACION

SALON DE
COMENSALES

CHEFF

REGLAMENTO INTERNO
DE TRABAJO

REGLAMENTO INTERNO
DE TRABAJO
Condiciones para la
admisin

Trabajadores
accidentales o
transitorios

Perodo de prueba

Horario de trabajo
Personal operativo

Labores prohibidas para

mujeres y menores

Das de descanso
legalmente obligatorios

Prescripciones de orden

Obligaciones especiales
para la empresa y los
trabajadores

Escala de faltas y
sanciones disciplinarias

CAPACIDAD INSTALADA Y
DE RECURSOS

INFRAEST
RUCTURA

EQUIPAMIENTO
(INCLUYE MUEBLES,
COMPUTADORAS,
IMPRESORAS, ETC.)

SISTEMAS
INFORMTICOS

PERSONAL

INFRAESTRUCTURA

5 pisos
20 Cuartos disponibles para alquiler
1 Departamento
1 Sala de juego
1 Departamento de Recepcin
1 Departamento de Administracin
1 Sala de Cocina
1 Piso dedicado a Restaurante
1 Departamento de Lavandera
1 Bao por Cuarto

EQUIPAMIENTO (INCLUYE MUEBLES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ETC.)

En Muebles:
Silla Gerencial
Mesas
Sillas
Escritorios
Sillones
Cubiertos
Utensilios
Camas
Veladores
Mecedores
Closet
Mesas de Juegos
Vitrinas
Sabanas
Colchones
Frazadas
Cubrecamas

En Sistemas Informticos requeridos:

Laptops
Computadoras
Internet
Fotocopiadoras
Impresoras
Wifi
Visa Net

SISTEMAS INFORMTICOS
SISTEMAS OPERATIVOS (WINDOWS, LINUX, ETC.)
Windows 8
Programas Bsicos de Microsoft Office

PROTOCOLOS DE COMUNICACIN (REDES, MDEMS, SATELITAL, ETC.)

Internet inalmbrico
Modem

LENGUAJES DE PROGRAMACIN (SI USAN PROGRAMAS PROPIOS)

Sus programas son.
Uso comn del Microsoft Office
Uso de programas de acuerdo a la actividad que realiza creada `por ellos
mismos.
SISTEMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS

PERSONAL
CANTIDAD
1 Administradora
2 Recepcionista
1 Ayudante de cocina
1 Chef
1 Vajillero
3 Personal de limpieza
3 Mozas

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CONTABILIDAD Y COMPUTACIN

Nivel de conocimiento en computacin es Nivel Intermedio, ya que vienen trabajando con los
programas bsicos.

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

No cuenta con el conocimiento necesario para manejar completamente un software.

INFORMACIN
ECONMICO-FINANCIERA
(REAL O PROYECTADO)

Los ingresos mensuales de

las empresas S/25,000.00 40,000.00

DOCUMENTACIN SUSTENTADORA
INGRESOS DE LA EMPRESA
Egresos de la Empresa
Son de 10,000.00 30,000.00

Declaracin jurada Anual (este

documento sustenta los activos,
pasivos y patrimonio de la empresa.
Programa PDT (este es un programa
que sustenta la declaracin mensual
y pagos de tributos)
Programa de Planilla Electrnica (este
documento tambin sustenta los
gastos del personal lo cual hace la
empresa mensualmente).
Comprobantes de Pago (compras y
ventas)

OTROS DOCUMENTOS
NECESARIOS
Contrato con diferentes
empresas
Contrato del personal
adecuado para la Empresa
Hotelera.

UBICACIN DEL
DEPARTAMENTO
EN LA EMPRESA

CRONOGRAMA
DEL PROYECTO
DE DISEO Y
ORGANIZACIN
DE
DEPARTAMENTO
CONTABLE.

costos y
prepuestos del
diseo y
organizacin del
departamento
contable

PROYECTO DE
DISEO Y
ORGANIZACIN O
REORGANIZACIN
DEL
DEPARTAMENTO
CONTABLE

ORGANIZACIN
JURDICA
DOCUMENTAL
(PROPUESTA O
MODIFICACIN)

equipamiento
del
departamento
contable
(necesarios)

UBICACIN INTERNA DE LAS UNIDADES O REAS DE TRABAJO DEL DPTO.

CONTABLE
El departamento contable ser ubicado en el Segundo piso de dicha Empresa
Hotelera

ORGANIZACIN JURDICA DOCUMENTAL (PROPUESTA O MODIFICACIN)

INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTAL

La empresa grupo hotelero y restaurant tiene que generar un informe mensual de
ejecucin presupuestal al administrador, en el cual tiene que informar todos los gastos
que incurren durante esos meses, pues con esto el administrador ejecuta los giros propios
del presupuesto que sera un primer giro que corresponde al 25% del valor total del
contrato, el segundo es del 15%, el tercero del 10% y el 5% del restante del contrato a los
cuatro meses.
Los aportes dirigidos a la empresa GRUPO HOTELERO Y RESTAURANT LOS BALCONES
S.C.R.L, por tratarse de recursos que provienen del presupuesto de la oficina de Control
Interno del Departamento Administrativo.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Y DEL DEPARTAMENTO CONTABLE

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

LOGISTICA

HOTEL

RESTAURANT

CONTABILIDAD

RECEPCION
ASIS. DE COCINA
SALON DE
PREPARACION
PERSONAL DE
LIMPIEZA

CHEFF

SALON DE
COMENSALES

equipamiento del departamento contable (necesarios)

seleccin de personal
sistemas informtico

La empresa posee con

equipos:
Una computadora marca
Sony
una impresora media
canon 230
una silla gerencial
estand
escritorio.

equipos informticos
Se cuenta con un internet
inalmbrico, modem de
alta velocidad.

El nuevo sistema contable

que se est implementando
a la empresa es el
Visualcont ya que este
software es factible para las
pequeas y medianas
empresas adems es fcil y
confiables para realizar
diferentes operaciones
contables

Se necesita personal para

el rea de recepcin,
seguridad y personal
encargado de tener las
llaves de cada habitacin
(por turno).
Se contara con una
capacitacin diaria de 5
minutos antes de empezar a
laborar en las diferentes
reas.

costos y prepuestos del diseo y organizacin del departamento

contable
La empresa va a contar con un sistema contable ms aumento de personal
en el rea de contabilidad por lo cual requerimos un presupuesto de
s/.3000.00 nuevos soles.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE DISEO Y ORGANIZACIN DE DEPARTAMENTO CONTABLE.

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
Al establecer una Oficina de contabilidad en este Proyectos su funcionalidad se dar como
una opcin para contabilizar las operaciones contables con la amplitud de los proyectos en
razn de mejorar las reas de conocimiento del mismo. Tambin se mejorar la estimacin de
los tiempos de cumplimiento de los proyectos al incluir personal que planee los cronogramas,
los contratiempos y los problemas que se presenten cuando se realicen las implementaciones
Se dar una efectividad mayor en las futuras implementaciones debido a la transferencia de
conocimiento realizada por los mismos involucrados, al ser distribuidos en futuros trabajos que
requieran de actividades similares.

EQUIPAMIENTO
El departamento contable que
implementaremos ser en la propia
empresa dicho este rea ser de
medida de 6*4 metros ya el
modelo ser as.
Software que se utilizara al ejecutar
el proyecto es el visualcont
El
Sistema
de
Contabilidad
VisualCont
est
especialmente
diseado
para
pequeas
y
medianas empresas, desarrolla un
perfecto control de los movimientos
mercantiles y contables, con un
sencillo e intuitivo manejo podr
trabajar y gestionar su empresa,
llevando un riguroso pero fiable
control de su informacin aportando
soluciones a distintas reas.

CONFIGURABLE.-

Con el Sistema de Planillas Visual Plan

SQL Ud., podr definir los rubros que
desee se controlen para el Clculo de
la Planilla y Ud., mismo podr definir las
Tablas o Valores constantes necesarios.
Adems la empresa definir las
relaciones de Clculo entre los Rubros
o
Conceptos,
vaciando
esta
informacin en un Archivo de Frmulas
en el cul siguiendo las normas
clsicas de una Hoja Electrnica, se
definirn las frmulas necesarias para
el
clculo
de
la
planilla.

MANTENIMIENTO
EMPRESAS

Creacin ilimitada de Empresas

TRABAJADORES

Registro
de
Trabajadores,
Registro
Derechohabientes,
Programacin
de
Vacaciones, Registro Subsidios, etc.

CONCEPTOS

Programa o Formulacin de Calculo,

Conceptos PDT Planilla Electrnica,
Conceptos Reportes Variables, etc.

PLANILLAS

Registro de Remuneracin Fijas, Calculo

Planilla, Generacin archivo para pagos
Banco, etc.

REPORTES

Boleta de Pago, Quinta Categora, Resumen

de Planillas, CTS, Liquidacin Beneficios
Sociales, Participacin Utilidades, etc.

CUENTA CORRIENTE

Generacin de Recibos, Prstamo a

trabajadores,
Cuenta
Corriente
por
trabajador, etc.

RTPS

Generacin
Electrnica

de

archivos

PDT

Planilla

FUNCIONAMIENTO
Se iniciara aproximadamente a tres meses del inicio
del proyecto, para este objetivo la Oficina de
contabilidad ser una oficina operativa en proceso
de consolidacin, lo que permitir conformarla en
una unidad de apoyo mltiple para toda la
organizacin

CONCLUSIONES

Es muy importante en que cada empresa debe tener su propio

departamento contable ya que esto nos facilita tener un fcil acceso
hacia todas las operaciones contables que se van realizando.

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante

para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para
llevar a cabo una implementacin exitosa de los sistemas de
informacin. Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y
muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a cabo
una buena implementacin.

RECOMENDACIONES

El grupo recomienda a todas las empresas que no deben tener

un contador externo para llevar todas las operaciones contables
Toda empresa debe contar con un contador capacitado para
realizar los software contable y los casos que se presentan en la
empresa y un secretario para que ello se dedica a los archivos,
pues asi la empresa no tendr dificultades.
Implementar en el Sistema de Contabilidad una opcin que
Permita lo obtencin de datos en una hoja de Excel para poder
realizar anlisis ms rpidamente.