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Direction

des Finances

#budget

Dbat dOrientations
Budgtaires2015
Mardi14 avril 2015

Direction
des Finances

#budget

Dbat dOrientations Budgtaires


2015
Partie 1 : Un contexte institutionnel et financier plus que jamais incertain
Partie 2 : Le budget 2015 du Dpartement, la difficile quation entre le
maintien dune trajectoire et la dgradation mcanique de ses ressources
Partie 3 : La confirmation des grandes priorits du Dpartement et des
nouvelles politiques engages en 2015 en faveur des valdoisiens
Partie 4 : Les hypothses dquilibre du BP 2015

Direction
des finances

#budget

Partie 1 :
Un contexte institutionnel et financier plus
que jamais incertain

Une conjoncture conomique dprime,


sans perspective de retournement court terme
Une croissance du PIB en panne en 2014
volution trimestrielle du PIB en 2014 (en %)
(en volume aux prix de lanne prcdente chans)
0,3

PIB 2014 / 2013

0,1

+ 0,3%

-0,1
T1

T2

T3

T4

* Source INSEE

Une croissance continue du chmage en 2014

Nombre de chmeurs de catgorie A


en France en 2014

10,4% *

3 550 000
3 500 000

3 500 700

3 450 000

(+1,7%)

3 441 900

3 400 000
3 395 300

3 350 000
3 300 000

(+1,4%)

(+1,5%)

3 346 400

3 250 000
T1

T2

T3

T4

* Taux de chmage en France au 4me trimestre 2014


Source Ministre du Travail

2014-2017 : UNE BAISSE INEDITE DES DOTATIONS

Impact pour lensemble des collectivits locales


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Une baisse de 12,5 M
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du secteur public loc
2014
2 014

2015
2 015

-1,5 Md

Contribution des
collectivits
locales l'effort
de redressement
des comptes publics

2016
2 016

2017
2 017

-1,5 Md

-1,5 Md

-1,5 Md

-3,7 Md

-3,7 Md

-3,7 Md

-3,7 Md

-3,7 Md

-3,7 Md

Total :

: gagner :
Cumul duCumul
manque
*milliards

-1,5 Md

-5,2 Md

-8,8 Md

-12,5 Md

-1,5 Md

-5,2 Md

-8,8 Md

-12,5 Md

-6,7 Md

-15,5 Md

-28,0 Md

2014-2017 : UNE BAISSE INEDITE DES DOTATIONS

Impact pour la strate des dpartements


Le dpartement,
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2 014

2 015

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-0,5 Md

-0,5 Md

-0,5 Md

-0,5 Md

-1,1 Md

-1,1 Md

-1,1 Md

-1,1 Md

-1,1 Md

Baisse des
dotations pour
les dpartements

-1,1 Md

-0,5 Md

Cumul du manque
Cumul : gagner :

-1,6 Md

-2,8 Md

-3,9 Md

-2,1 Md

-4,9 Md

- 8,8 Md

2014-2017 : UNE BAISSE INEDITE DES DOTATIONS

Impact pour le dpartement du Val dOise


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2 014

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-8,7 M

-8,7 M

-8,7 M

-8,7 M

-20,9 M

-20,9 M

-20,9 M

-20,9 M

-20,9 M

Baisse
de la DGF
pour
le Dpartement
du Val
d'Oise

-20,9 M

Total :

-8,7 M

Cumul du manque
Cumul : gagner :

-29,6 M

-50,5 M

-71,4 M

-38,3 M

-88,8 M

-160,2 M

2011-2013:DES DEPARTEMENTS SOUS FORTE TENSION


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lexcep
Evolution de la solvabilit des dpartements franciliens et millionnaires proches de la zone de
tension entre 2011 et 2013
18,0
Seine-Saint-Denis

Capacit de dsendettement

16,0
14,0

Val d'Oise 2013

Pas de Calais

12,0
10,0

Nord
Loire Atlantique

Alpes-Maritimes
Seine Maritime

Seine-et-Marne

8,0

Moselle

Essonne

6,0
Val-de-Marne

4,0

Moselle

2,0
0,0
0,0%

Hauts-de-Seine
Yvelines

5,0%
amlioration de la trajectoire
dtrioration de la trajectoire

10,0%
Taux d'pargne brute

15,0%

20,0%

25,0%

Dpartements franciliens
Autres dpartements millionnaires

TRAJECTOIRE 2015 - 2017 : LES DEPARTEMENTS SOUS


FORTE TENSION

Extraits de la note de lADF sur le financement des AIS


(Rencontre avec le Premier Ministre du 2 mars 2015)

A pression fiscale constante et sur la base dun maintien du niveau


actuel dinvestissement et de compensations AIS,
La capacit de dsendettement
atteindrait 24 ans ds 2016

des

dpartements

Lpargne nette serait ngative ds 2016 hauteur de


- 1,4 Md et de - 3,7 Md en 2017

Prs de la moiti des dpartements auraient une


pargne nette ngative en 2016
et prs des trois quarts en 2017
10

Direction
des finances

#budget

Partie 2 : Le budget 2015 du


dpartement, la difficile quation
entre le maintien dune trajectoire et
la dgradation mcanique de ses
ressources

11

DES DEPENSES SOCIALES EN CROISSANCE TRES


SOUTENUE EN VAL DOISE
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54% des dp
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socia
obligatoires
*

* Chiffre calcul sur le primtre restrictif des dpenses obligatoires ( savoir, AIS et dpenses brutes dhbergement
et aides la personne) ; le taux tant port 57,3% au CA 2014 sur le primtre exhaustif des dpenses sociales
(primtre DGAS)

12

EVOLUTION DU COUT DES ALLOCATIONS DE


SOLIDARITE MISES A LA CHARGE DU DEPARTEMENT
dOise
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de 135 M pour
(*donnes du BP 2014
en M 270

250
230

Reste charge
de plus de
135 M en 2014

210
190
170
150
130
110

(*cart cumul de
714 M)
volution des dpenses totales AIS

Reste charge
de 52,6 M
en 2007

dont volution des dpenses RSA


volution des compensations totales AIS

90
CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 BP 2014
13

UN NIVEAU DENDETTEMENT TRES ELEVE


2
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Une dette st
-2011
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1 100
1 000

909,6

900

961,8

963,2

978,9

999,6

Encours
total en M
au 31/12

812,3

800

704,2

En M

700
600

568,6

500

+60%

400

168

300
200

110

110

CA 2007

CA 2008

+3,9%
160
120

73,5

90,5

93,0

CA 2012

CA 2013

CA 2014

100

Niveaux
d'emprunts
annuels

0
CA 2009

CA 2010

CA 2011

Un encours de dette (sain) qui frle le milliard deuros


14

MAIS UNE GESTION RESPONSABLE


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Un plan

Plan d'conomies 2011-2015


60 000 000

54 669 705
51 167 628
50 000 000

40 000 000

37 485 247
-Diminution des subventions aux partenaires extrieurs : -17,5 M

30 000 000

-Baisse de la participation au SDIS : -5,8 M

23 457 908

-Suppression de la Carte ImaginR pour les lycens : -4,3 M


- Suppression des aides en fonctionnement aux crches : -4,2 M
(rduction de 50% puis suppression totale)

20 000 000

-Refonte du Plan dpartemental dinsertion :-2 M


-Economies sur charges financires (gestion obligataire
et billets de trsorerie) : -2,1 M

10 000 000 7 901 499

-Suppression du dispositif politique de la ville : -1,4 M


-Modification des barmes RestO Collge : 1 M de recettes suppl.

0
avr.-11

2012

2013

2014

2015

15

ET UNE TRAJECTOIRE FINANCIERE ASSAINIE


pargne brute : exc
excdent des recettes r
relles de fonctionnement sur
les d
dpenses r
relles de fonctionnement.

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main
la priode 2011-2014
(cible idale : 10%
minimum : 7%)

(1) Hors cessions / provisions

Encours (en K)
Capacit de dsendettement (en annes)

Une capacit de
dsendettement
maintenue proche
de
de 15 ans sur la prio
2011-2014
(cible idale : 10 ans
maximum 15 ans)

Millions

pargne brute rcurrente : pargne brute retrait


retraite
des lments non r

currents
(cessions,
provisions)
r

=rapport entre l'encours de la dette et l'


l'pargne brute r
rcurrente
( exprim
exprim en ann
annes)
1 200
43,6

1 000

909,6

961,8

963,2

978,9

999,6

648,6

35 ans

704,2

30 ans

600

25 ans
17,8

400

17,0
11,4

9,7

200

45 ans
40 ans

812,3
800

50 ans

13,6

12,9

20 ans
15 ans

6,5

10 ans
5 ans

ans
2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

16

UN EFFET DE CISEAUX DE PLUS EN PLUS MARQUE


Mesures nouvelles
qui dgradent
(- 55 M)

Mesures nouvelles
qui amliorent
(+ 23 M)

2me effet de ciseaux

- Baisse de la DGF (2015) : - 20 M

- Effet anne pleine


du relvement du taux des DMTO

1er effet de ciseaux

- Prennisation du fonds de solidarit


- Dynamique des dpenses sociales (AIS,
MEI, )
- Autres (hausse des cotisations sociales,
reclassement des catgories C, divers)

Solde net = - 32 M
17

Direction
des finances

#budget

Partie 3 : La confirmation des grandes


priorits du Dpartement et des
nouvelles politiques engages en
2015 en faveur des valdoisiens

18

Lintgration sociale au
cur des priorits
dpartementales

Promouvoir lgalit des chances


EPHAD ZEMGOR

Favoriser linsertion des bnficiaires du RSA


Poursuivre le soutien aux oprations de logement
Dvelopper des dispositifs innovants pour
amliorer la qualit de vie des seniors
Conforter la place de la culture dans le schma
dpartemental des personnes handicapes

19

Soutenir le dveloppement conomique,


environnemental et territorial du
dpartement :
un enjeu dattractivit du territoire

Le soutien aux projets innovants et structurants pour le territoire


du Val dOise
Lamlioration de la comptitivit des entreprises
valdoisiennes par les appels projets
Le dveloppement du ple denseignement
suprieur et de recherche valdoisien

20

Les collgiens :
un engagement fort du
dpartement

Poursuivre le dveloppement du Plan Numrique des


Collges et celui des usages numriques innovants pour
faciliter la russite scolaire : Marguerite Tabs

Renforcer et optimiser le fonctionnement partag


entre les collges valdoisiens et le Dpartement :
les collges durables

Proposer une restauration de qualit

21

Direction
des finances

#budget

Partie 4 :
Les hypothses dquilibre du Budget 2015

22

LES HYPOTHESES DEQUILIBRE DU


BUDGET 2015
ancier
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La difficile question
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e
rsoudre sur 2015

La reprise du rsultat net de clture de 2014 (9,9 M, dont 6,1 M en


fonctionnement et 3,8 M en investissement) qui nassure plus elle
seule lquilibre du budget

Une projection des dpenses dinvestissement (143 M) calibre en


fonction de lvolution des ressources propres du Dpartement et de
sa dette future

Les options mises en dbat :


Le maintien du taux de la taxe sur le foncier bti son niveau actuel
(de 13,25%) ?

Et un plan dconomies amplifi ?


23

Merci
de votre attention

Conseil dpartemental du Val d'Oise


2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY PONTOISE CEDEX

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