Partie 1 : Les chiffres-cls Le rsultat net de lexercice Les principales recettes Les dpenses de fonctionnement Les dpenses dinvestissement
Partie 2 : Les principales actions menes en 2014
Une politique sociale active et au plus prs des valdoisiens Une stratgie territoriale tourne vers lavenir La russite scolaire : une priorit du Dpartement Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 - Direction des Finances
Direction des finances
#budget
Les chiffrescls 4 Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 Direction des Finances
Total CA 2014
1 262,6 M
Section de fct.
LE RESULTAT DE LEXERCICE
DF 981 M
Section dinvt.
Rsultat net 2013
1 272,5 M
RF 987,1 M
+ 12,8M
DI
RI
281,6 M
285,4 M
Rsultat de fonctionnement : + 6,1 M comparer au
Rsultat net 2014 : + 9,9 M
Rsultat dinvestissement : +3,8 M 5
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LES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX (DMTO)
Un produit de DMTO en hausse de 3,1% * volution du produit infra annuel en 2013 et 2014
volution du produit entre 2008 et 2014
180
168,5
160
18 M
140
16 M
2013 2014
14 M
147,9 136,1
138,2
133,4
2012
2013
137,6
120 102,1 100
12 M
80 60
10 M
40
8 M 20
6 M
2008
2009
2010
2011
2014
pens m o c a
ix r p
t Leffe me la baisse de volu * Relvement du taux de 3,8% 4,5% au 01/06/2014.
6 Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 - Direction des Finances
UN RECOURS MODERE A LEMPRUNT
1 200
50 43,6 909,6
961,8
963,2
978,9
999,6
40
812,3
600
35
704,2
30
568,6
25 17,8
400
20 11,4
13,6
12,9
17,0
9,8 200
u Un nivea tris ma t n e m e t t dende
15 10
5,8
5 0
0 2007
2008
2009
Encours total en M au 31/12
2010
2011
2012
167,9
180,0
n ts u r p dem ntre
M 93 ts co i r c s sou 2013 n e M 90,5
2013
2014
Capacit de dsendettement (en nombre d'annes)
160,0
159,5
140,0 Emprunt en M
En M
800
45
En annes
1 000
120,0 100,0
120,0
110,0
93,0
80,0
90,5
60,0
73,5
40,0 20,0 0,0 2008
2009
2010
2011
2012
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2013
2014
LES RECETTES e t d n s e e tt em e c nn e R tio c n fo
Autres recettes 21% TSCA 6%
Taxe sur le Foncier Bti 21%
TICPE 10% CVAE (Cotisation sur VA des Entreprises) 12%
DDEC 5% Emprunts (hors OCLT) 73%
Dotation Globale de Fonctionnement 16%
DGE 1%
FCTVA 8%
DMTO total 14%
Subventions et participations 11%
s e t t t n e e c Re issem st CLT) e v din ors O (h
Recouvrements de crances 1% Autres recettes 1% Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 Direction des Finances
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Des dpenses de fonctionnement globalement matrises en dpit dune volution soutenue des dpenses sociales Structure par grand ple des dpenses relles de fonctionnement (hors intrts de la dette)
Solidarits et action sociale 57,3% (515 M)
Administration gnrale 29,6%
Amnagement du territoire Dveloppement 5,3% 7,8% 9 Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 Direction des Finances
LES DEPENSES DINVESTISSEMENT
Structure par grand ple des dpenses relles dinvestissement (hors OCLT) ADC 15%
Administration gnrale 5%
Dveloppement 11%
Solidarits et action sociale 2%
Amnagement du territoire 29%
Dpenses financires (hors OCLT) 36% 10
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Les principales actions
menes en 2014
11 Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 Direction des Finances
Une politique sociale active
et au plus prs des valdoisiens
Favoriser linsertion des bnficiaires du RSA
Agir en faveur de lenfance et de la famille Amliorer la prise en charge des publics fragiles
12 Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 Direction des Finances
Une stratgie territoriale
tourne vers lavenir
Le Val dOise, territoire de projets
Innovation et attractivit, deux axes prioritaires en Val dOise Lenseignement suprieur, facteur de dveloppement
13 Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 Direction des Finances
La russite scolaire une
priorit du dpartement
Plan Numrique des Collges une pdagogie renouvele
Charte collge durable une dmarche innovante Une restauration de qualit pour le bien tre des collgiens
