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Direction

des Finances

#budget

Compte
administratif 2014
Mardi14 avril 2015

Direction
des Finances

#budget

Compte administratif 2014


Partie 1 : Les chiffres-cls
Le rsultat net de lexercice
Les principales recettes
Les dpenses de fonctionnement
Les dpenses dinvestissement

Partie 2 : Les principales actions menes en 2014


Une politique sociale active et au plus prs des valdoisiens
Une stratgie territoriale tourne vers lavenir
La russite scolaire : une priorit du Dpartement
Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 - Direction des Finances

Direction
des finances

#budget

Les chiffrescls
4
Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 Direction des Finances

Total CA
2014

1 262,6 M

Section de fct.

LE RESULTAT DE LEXERCICE

DF
981 M

Section dinvt.

Rsultat net 2013

1 272,5 M

RF
987,1 M

+ 12,8M

DI

RI

281,6 M

285,4 M

Rsultat
de fonctionnement :
+ 6,1 M
comparer au

Rsultat net
2014 :
+ 9,9 M

Rsultat
dinvestissement :
+3,8 M
5

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LES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX (DMTO)


Un produit de DMTO en hausse de 3,1% *
volution du produit infra annuel en 2013 et 2014

volution du produit entre 2008 et 2014


180

168,5

160

18 M

140

16 M

2013
2014

14 M

147,9
136,1

138,2

133,4

2012

2013

137,6

120
102,1
100

12 M

80
60

10 M

40

8 M
20

6 M

2008

2009

2010

2011

2014

pens
m
o
c
a

ix
r
p

t
Leffe
me
la baisse de volu
* Relvement du taux de 3,8% 4,5% au 01/06/2014.

6
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UN RECOURS MODERE A LEMPRUNT


1 200

50
43,6
909,6

961,8

963,2

978,9

999,6

40

812,3

600

35

704,2

30

568,6

25
17,8

400

20
11,4

13,6

12,9

17,0

9,8
200

u
Un nivea tris
ma
t
n
e
m
e
t
t
dende

15
10

5,8

5
0

0
2007

2008

2009

Encours total en M au 31/12

2010

2011

2012

167,9

180,0

n ts
u
r
p
dem ntre

M
93
ts co
i
r
c
s
sou
2013
n
e
M
90,5

2013

2014

Capacit de dsendettement (en nombre d'annes)

160,0

159,5

140,0
Emprunt en M

En M

800

45

En annes

1 000

120,0
100,0

120,0

110,0

93,0

80,0

90,5

60,0

73,5

40,0
20,0
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

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2013

2014

LES RECETTES
e t
d
n
s
e
e
tt em
e
c nn
e
R tio
c
n
fo

Autres recettes
21%
TSCA
6%

Taxe sur
le Foncier Bti
21%

TICPE
10%
CVAE (Cotisation
sur VA
des Entreprises)
12%

DDEC
5%
Emprunts (hors
OCLT)
73%

Dotation Globale
de
Fonctionnement
16%

DGE
1%

FCTVA
8%

DMTO total
14%

Subventions et
participations
11%

s
e
t
t
t
n
e
e
c
Re issem
st CLT)
e
v
din ors O
(h

Recouvrements de
crances
1%
Autres recettes
1%
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT


Des dpenses de fonctionnement globalement matrises en
dpit dune volution soutenue des dpenses sociales
Structure par grand ple des dpenses relles de fonctionnement
(hors intrts de la dette)

Solidarits et
action sociale
57,3%
(515 M)

Administration
gnrale
29,6%

Amnagement du
territoire
Dveloppement
5,3%
7,8%
9
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LES DEPENSES DINVESTISSEMENT


Structure par grand ple des dpenses relles dinvestissement
(hors OCLT)
ADC
15%

Administration
gnrale
5%

Dveloppement
11%

Solidarits
et action sociale
2%

Amnagement du
territoire
29%

Dpenses
financires
(hors OCLT)
36%
10

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des finances

#budget

Les principales actions


menes en 2014

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Mardi 14 avril 2015 Compte Administratif 2014 Direction des Finances

Une politique sociale active


et au plus prs des valdoisiens

Favoriser linsertion des bnficiaires du RSA


Agir en faveur de lenfance et de la famille
Amliorer la prise en charge des publics fragiles

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Une stratgie territoriale


tourne vers lavenir

Le Val dOise, territoire de projets


Innovation et attractivit, deux axes prioritaires en Val dOise
Lenseignement suprieur, facteur de dveloppement

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La russite scolaire une


priorit du dpartement

Plan Numrique des Collges une pdagogie renouvele


Charte collge durable une dmarche innovante
Une restauration de qualit pour le bien tre des collgiens

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Merci
de votre attention

Conseil dpartemental du Val d'Oise


2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY PONTOISE CEDEX

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