ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

701110
701120

VENTAS
VENTA MERCADERIAS PAIS
VENTA MERCADERIA EXTERIOR
VENTAS NETAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Y OTROS DESCUENTOS

17,726,415.91
0.00

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
621110
632800
632310
621400
621410
621420
621510
621520
621610
622150
622920
625110
627110
627401
628011
629100

631110
631210
631510
632510
632511
632810
632820
632890
632891
632899
633011
634300
634330
634350
634390
635210
635230
635242
635411
636110
636310
636410

Sueldos
Asesoria en ventas
Auditoria y contable
Gratificaciones Ordinarias Empleados
Gratificaciones Ordinarias truncas
Gratificaciones Extraordinarias empleados
Vacaciones empleados
Vacaciones truncas
Horas extras
Asignacion por alimentacion
Asignacion Familiar
Atencion y agasajos al personal
Essalud
Seguro de Vida
Redondeo planilla
Compensacion por tiempo de servicios empleados
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte de carga
Correspondencia nacional e internacional
Otros gastos de viaje
Control de Calidad
DIGESA
Comision por ventas
Servicios notariales y registro
Honorarios abogado
Carga y Descarga de mercaderia
Honorarios varios
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparacin local central
Mantenimiento y reparacin vehiculos
Mantenimiento y reparacion de computo
Mantenimiento y reparcin maquinaria
Alquiler local Mexico
Alquiler local Santa Anita
Alquiler de Maquinaria

Alquiler de unidades de transporte

Electricidad
Agua
Telefonia fija y celular

111,617.48
8,055.56
4,200.00
4,445.50
537.50
819.00
10,908.50
1,664.73
3,940.27
3,450.00
0.00
1,359.68
12,883.05
15,242.08
539.72
1,498.10

1,243.72
661.35
559.17
2,200.00
0.00
16,147.67
2,208.37
2,500.00
7,455.00
0.00
63,898.42
24,712.40
11,634.16
2,951.69
3,443.09
35,593.22
237,499.99
0.00
110.17
5,598.35
2,138.43
1,419.22

636510
636610
637110
638110
639110
639200
639900
639910
639940
639950
639960

Internet
Nextel
Publicidad
Vigilancia particular y policial
Gastos bancarios
Servicio de laboratorio y analisis
Servicio administrativo
Fotocopias y ploteo
Servicio de informacion y consultoria
Parqueo, estacionamiento y peaje
Fumigacion de local

641210
643310

TRIBUTOS
I.T.F.
Impuesto al patrimonio vehicular

3,519.27
4,229.84
9,660.89
8,665.02
9,856.66
2,921.90
45,906.67
8,470.51
471.25
6,444.18
7,042.37

499.80
0.00

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

651110
651120
651130
652011
653110
658011
659210
659410
659900
659910
659920
659930
659940
659941
659960
659970
659980
659990
659991
659993
659994
659995
659999

68101

Regalias
Suscripciones
Tasa de Contrato de trabajo
Multas administrativas y fiscales
Utiles de oficina
Utiles de aseo y limpieza
Uniformes
Movilidad
Combustibles, lubricantes
Accesorios y equipos de computo
Accesorio de oficina
Medicinas y gastos medicos
Muestra a clientes
Obsequios a clientes
Articulo de ferreteria
Gastos sin sustento
Gastos de ejercicios anteriores
Gastos de representacion
Gastos de Supermercados
Gastos varios

23,625.18
2,917.42
6,033.10
112,375.00
0.00
781.20
1,024.00
40.08
5,606.67
355.93
8,308.84
28,160.78
1,429.12
1,443.27
106.52
766.47
7,418.91
53,458.62
6,206.35
79,224.47
2,230.01
402,670.44
2,156.05

PROVISIONES DEL EJERCICIO

DEPRECIACION ACUMULADA

43,525.45

Seguro de Vehiculos
Seguro de robo y asaltos
Seguros de responsabilidad civil

UTILIDAD DE OPERACIN

751011
759910
759990
759991

772510
77601

DCTOS, REBAJAS, BONIFICACIONES OBTENIDOS

INGRESOS DIVERSOS
Faltas del Personal
Ingreso diversos
Otros ingresos diversos
Redondeo a favor
RESULTADO DE EXPLOTACION
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES SOBRE DEPOSITOS
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

1,013.49
0.99
1,671.53
12.46

0.00
139,066.62

77901

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

673401
67601

CARGAS FINANCIERAS
Documentos vendidos y descontados
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
ADICIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
APLICACIN DE TRANSFERENCIAS
UTILIDAD NETA
NOTA CONTABLE
CONCEPTO
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR INGRESAR AL COSTO
TRANSFERENCIA DE MERCADERIAS QUE NO HA LLEGADO
TRANSFERENCIA DE MERCADERIA INGRESADA A ALM.

0.00

0.00
348,631.24

ENERO 2014
IMPORTE S/.
17,726,415.91

FEBRERO 2014
IMPORTE S/.
14,484,895.97
14,484,895.97
0.00

17,726,415.91
(10,379.79)

14,484,895.97
(47,172.74)

(14,753,705.77)
2,962,330.35
(181,161.17)

(12,426,869.17)
2,010,854.06
(181,836.53)
128,570.51
8,055.56
4,200.00
1,686.80
391.67
814.50
13,558.55
478.89
4,087.57
0.00
3,300.00
1,717.61
12,954.62
1,528.75
12.68
478.82

(529,162.98)

(196,696.68)
4,207.59
81.04
892.50
1,150.00
57.00
49,455.35
715.00
0.00
7,267.91
1,054.50
47,421.06
3,992.12
12,646.97
1,820.00
3,194.21
0.00
0.00
2,400.00
0.00
6,091.90
1,749.42
7,021.55

5,664.00
4,328.91
2,457.68
6,694.00
17,658.54
1,137.00
2,851.50
1,550.61
200.00
2,936.32
0.00
(499.80)

(1,915.68)
1,915.68
0.00

(746,338.43)

(205,875.35)
5,324.29
2,540.98
5,352.35
112,375.00
0.00
158.85
267.68
2,878.02
286.62
0.00
2,794.01
13,436.29
10,028.33
1,158.48
25.00
874.62
0.00
11,574.09
7,876.69
0.00
1,839.11
26,866.50
218.44

(43,525.45)

(34,582.34)
34,582.34

1,461,642.52

1,389,947.48

72,477.57
2,698.47

5,815.42
2,561.87
1,151.32
398.54
1,000.72
11.29

1,536,818.56

1,398,324.77

139,066.62

92,559.99
492.42
92,067.57

0.00
(348,631.24)

(191,655.73)
20.95
191,634.78

523,521.17

4,473.95

1,850,775.11
(555,559.03)

1,303,702.98
(251,053.60)

1,295,216.08

1,052,649.38

198,413.94

90,307.05

IMPORTE $

MARZO 2014
IMPORTE S/.
17,720,469.26

TOTAL
S/.
49,931,781.14

17,720,469.26
0.00
17,720,469.26
(5,466.83)

49,931,781.14
(63,019.36)

(15,100,054.58)
2,614,947.85
(202,773.59)

(42,280,629.52)
7,588,132.26
(565,771.29)

126,080.18
8,055.56
4,200.00
16,640.33
793.33
805.50
15,480.75
1,114.40
5,363.53
0.00
3,525.00
974.08
14,497.66
4,323.74
104.64
814.89

366,268.17
24,166.68
12,600.00
22,772.63
1,722.50
2,439.00
39,947.80
3,258.02
13,391.37
3,450.00
6,825.00
4,051.37
40,335.33
21,094.57
657.04
2,791.81
(494,358.90)

1,987.96
365.49
2,695.20
3,924.00
0.00
16,464.26
0.00
0.00
3,665.00
1,030.00
79,103.22
13,172.33
12,930.93
3,792.88
3,840.55
35,593.22
238,177.96
2,400.00
0.00
4,765.50
1,178.04
6,725.64

(1,220,218.56)
7,439.27
1,107.88
4,146.87
7,274.00
57.00
82,067.28
2,923.37
2,500.00
18,387.91
2,084.50
190,422.70
41,876.85
37,212.06
8,564.57
10,477.85
71,186.44
475,677.95
4,800.00
110.17
16,455.75
5,065.89
15,166.41

1,054.00
4,447.31
4,943.63
7,716.00
20,487.55
3,308.10
14,576.56
1,394.06
322.22
3,873.56
423.73

10,237.27
13,006.06
17,062.20
23,075.02
48,002.75
7,367.00
63,334.73
11,415.18
993.47
13,254.06
7,466.10
(4,520.63)

1,934.41
2,586.22

(6,936.11)
4,349.89
2,586.22

(260,376.99)
5,904.59
1,317.55
2,724.63
112,375.00
1,740.34
53.55
4,219.00
736.37
673.55
0.00
2,998.24
22,860.08
173.73
169.49
0.00
4,355.14
0.00
4,971.77
24,789.20
0.00
267.80
69,789.51
257.45

(1,212,590.77)
34,854.06
6,775.95
14,110.08
337,125.00
1,740.34
993.60
5,510.68
3,654.47
6,566.84
355.93
14,101.09
64,457.15
11,631.18
2,771.24
131.52
5,996.23
7,418.91
70,004.48
38,872.24
79,224.47
4,336.92
499,326.45
2,631.94

(34,683.47)
34,683.47

(112,791.26)
112,791.26

1,618,234.27

4,469,824.27

10,497.92
2,101.78

88,790.91
7,362.12

780.32
522.66
788.02
10.78

2,945.13
922.19
3,460.27
34.53
1,630,833.97

4,565,977.30

253,730.32
281.41
253,448.91

485,356.93
773.83
484,583.10

0.00

0.00
(353,129.49)

6.21
353,123.28

(893,416.46)
27.16
893,389.30
527,995.12

1,531,434.80
(89,540.64)

4,685,912.89
(896,153.27)

1,441,894.16

3,789,759.62

31,978.80

320,699.79

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

701110
701120

VENTAS
VENTA MERCADERIAS PAIS
VENTA MERCADERIA EXTERIOR
VENTAS NETAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Y OTROS DESCUENTOS

17,726,415.91
0.00

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
621110
632800
632310
621400
621410
621420
621510
621520
621610
622150
622920
625110
627110
627401
628011
629100

631110
631210
631510
632510
632511
632810
632820
632890
632891
632899
633011
634300
634330
634350
634390
635210
635230
635242
635411
636110
636310
636410

Sueldos
Asesoria en ventas
Auditoria y contable
Gratificaciones Ordinarias Empleados
Gratificaciones Ordinarias truncas
Gratificaciones Extraordinarias empleados
Vacaciones empleados
Vacaciones truncas
Horas extras
Asignacion por alimentacion
Asignacion Familiar
Atencion y agasajos al personal
Essalud
Seguro de Vida
Redondeo planilla
Compensacion por tiempo de servicios empleados
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte de carga
Correspondencia nacional e internacional
Otros gastos de viaje
Control de Calidad
DIGESA
Comision por ventas
Servicios notariales y registro
Honorarios abogado
Carga y Descarga de mercaderia
Honorarios varios
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparacin local central
Mantenimiento y reparacin vehiculos
Mantenimiento y reparacion de computo
Mantenimiento y reparcin maquinaria
Alquiler local Mexico
Alquiler local Santa Anita
Alquiler de Maquinaria

Alquiler de unidades de transporte

Electricidad
Agua
Telefonia fija y celular

111,617.48
8,055.56
4,200.00
4,445.50
537.50
819.00
10,908.50
1,664.73
3,940.27
3,450.00
0.00
1,359.68
12,883.05
15,242.08
539.72
1,498.10

1,243.72
661.35
559.17
2,200.00
0.00
16,147.67
2,208.37
2,500.00
7,455.00
0.00
63,898.42
24,712.40
11,634.16
2,951.69
3,443.09
35,593.22
237,499.99
0.00
110.17
5,598.35
2,138.43
1,419.22

636510
636610
637110
638110
639110
639200
639900
639910
639940
639950
639960

Internet
Nextel
Publicidad
Vigilancia particular y policial
Gastos bancarios
Servicio de laboratorio y analisis
Servicio administrativo
Fotocopias y ploteo
Servicio de informacion y consultoria
Parqueo, estacionamiento y peaje
Fumigacion de local

641210
643310

TRIBUTOS
I.T.F.
Impuesto al patrimonio vehicular

3,519.27
4,229.84
9,660.89
8,665.02
9,856.66
2,921.90
45,906.67
8,470.51
471.25
6,444.18
7,042.37

499.80
0.00

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

651110
651120
651130
652011
653110
658011
659210
659410
659900
659910
659920
659930
659940
659941
659960
659970
659980
659990
659991
659993
659994
659995
659999

Regalias
REGALIAS
Suscripciones
Tasa de Contrato de trabajo
Multas administrativas y fiscales
Utiles de oficina
Utiles de aseo y limpieza
Uniformes
Movilidad
Combustibles, lubricantes
Accesorios y equipos de computo
Accesorio de oficina
Medicinas y gastos medicos
Muestra a clientes
Obsequios a clientes
Articulo de ferreteria
Gastos sin sustento
Gastos de ejercicios anteriores
Gastos de representacion
Gastos de Supermercados
Gastos varios

23,625.18
2,917.42
6,033.10
112,375.00
709,056.64
0.00
781.20
1,024.00
40.08
5,606.67
355.93
8,308.84
28,160.78
1,429.12
1,443.27
106.52
766.47
7,418.91
53,458.62
6,206.35
79,224.47
2,230.01
402,670.44
2,156.05

68101

PROVISIONES DEL EJERCICIO

DEPRECIACION ACUMULADA

43,525.45

Seguro de Vehiculos
Seguro de robo y asaltos
Seguros de responsabilidad civil

UTILIDAD DE OPERACIN

751011
759910
759990
759991

772510

DCTOS, REBAJAS, BONIFICACIONES OBTENIDOS

INGRESOS DIVERSOS
Faltas del Personal
Ingreso diversos
Otros ingresos diversos
Redondeo a favor
RESULTADO DE EXPLOTACION
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES SOBRE DEPOSITOS

1,013.49
0.99
1,671.53
12.46

0.00

77601
77901

GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

139,066.62
0.00

673401
67601

CARGAS FINANCIERAS
Documentos vendidos y descontados
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
ADICIONES

0.00
348,631.24

UTILIDAD DEL EJERCICIO

APLICACIN DE TRANSFERENCIAS
UTILIDAD NETA
NOTA CONTABLE
CONCEPTO
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR INGRESAR AL COSTO
TRANSFERENCIA DE MERCADERIAS QUE NO HA LLEGADO
TRANSFERENCIA DE MERCADERIA INGRESADA A ALM.

ENERO 2014
IMPORTE S/.
17,726,415.91

FEBRERO 2014
IMPORTE S/.
14,484,895.97
14,484,895.97
0.00

17,726,415.91
(10,379.79)

14,484,895.97
(47,172.74)

(15,278,121.40)
2,437,914.72
(181,161.17)

(12,843,735.55)
1,593,987.68
(181,836.53)
128,570.51
8,055.56
4,200.00
1,686.80
391.67
814.50
13,558.55
478.89
4,087.57
0.00
3,300.00
1,717.61
12,954.62
1,528.75
12.68
478.82

(529,162.98)

(196,696.68)
4,207.59
81.04
892.50
1,150.00
57.00
49,455.35
715.00
0.00
7,267.91
1,054.50
47,421.06
3,992.12
12,646.97
1,820.00
3,194.21
0.00
0.00
2,400.00
0.00
6,091.90
1,749.42
7,021.55

5,664.00
4,328.91
2,457.68
6,694.00
17,658.54
1,137.00
2,851.50
1,550.61
200.00
2,936.32
0.00
(499.80)

(1,915.68)
1,915.68
0.00

(1,455,395.07)

(785,271.19)
5,324.29
2,540.98
5,352.35
112,375.00
579,395.84
0.00
158.85
267.68
2,878.02
286.62
0.00
2,794.01
13,436.29
10,028.33
1,158.48
25.00
874.62
0.00
11,574.09
7,876.69
0.00
1,839.11
26,866.50
218.44

(43,525.45)

(34,582.34)
34,582.34

228,170.25

393,685.26

72,477.57
2,698.47

5,815.42
2,561.87
1,151.32
398.54
1,000.72
11.29

303,346.29

402,062.55

139,066.62

92,559.99
492.42

92,067.57
0.00
(348,631.24)

(191,655.73)
20.95
191,634.78

523,521.17

4,473.95

617,302.84
0.00

307,440.76
0.00

617,302.84

307,440.76

198,413.94

90,307.05

IMPORTE $

MARZO 2014
IMPORTE S/.
17,720,469.26

TOTAL
S/.
49,931,781.14

17,720,469.26
0.00
17,720,469.26
(5,466.83)

49,931,781.14
(63,019.36)

(15,434,874.16)
2,280,128.27
(202,773.59)

(43,556,731.11)
6,312,030.67
(565,771.29)

126,080.18
8,055.56
4,200.00
16,640.33
793.33
805.50
15,480.75
1,114.40
5,363.53
0.00
3,525.00
974.08
14,497.66
4,323.74
104.64
814.89

366,268.17
24,166.68
12,600.00
22,772.63
1,722.50
2,439.00
39,947.80
3,258.02
13,391.37
3,450.00
6,825.00
4,051.37
40,335.33
21,094.57
657.04
2,791.81
(494,358.90)

1,987.96
365.49
2,695.20
3,924.00
0.00
16,464.26
0.00
0.00
3,665.00
1,030.00
79,103.22
13,172.33
12,930.93
3,792.88
3,840.55
35,593.22
238,177.96
2,400.00
0.00
4,765.50
1,178.04
6,725.64

(1,220,218.56)
7,439.27
1,107.88
4,146.87
7,274.00
57.00
82,067.28
2,923.37
2,500.00
18,387.91
2,084.50
190,422.70
41,876.85
37,212.06
8,564.57
10,477.85
71,186.44
475,677.95
4,800.00
110.17
16,455.75
5,065.89
15,166.41

1,054.00
4,447.31
4,943.63
7,716.00
20,487.55
3,308.10
14,576.56
1,394.06
322.22
3,873.56
423.73

10,237.27
13,006.06
17,062.20
23,075.02
48,002.75
7,367.00
63,334.73
11,415.18
993.47
13,254.06
7,466.10
(4,520.63)

1,934.41
2,586.22

(6,936.11)
4,349.89
2,586.22

(969,195.76)
5,904.59
1,317.55
2,724.63
112,375.00
708,818.77
1,740.34
53.55
4,219.00
736.37
673.55
0.00
2,998.24
22,860.08
173.73
169.49
0.00
4,355.14
0.00
4,971.77
24,789.20
0.00
267.80
69,789.51
257.45

(3,209,862.02)
34,854.06
6,775.95
14,110.08
337,125.00
1,997,271.25
1,740.34
993.60
5,510.68
3,654.47
6,566.84
355.93
14,101.09
64,457.15
11,631.18
2,771.24
131.52
5,996.23
7,418.91
70,004.48
38,872.24
79,224.47
4,336.92
499,326.45
2,631.94

(34,683.47)
34,683.47

(112,791.26)
112,791.26

574,595.92

1,196,451.43

10,497.92
2,101.78

88,790.91
7,362.12

780.32
522.66
788.02
10.78

2,945.13
922.19
3,460.27
34.53
587,195.62

1,292,604.46

253,730.32
281.41

485,356.93
773.83

253,448.91
0.00

484,583.10
0.00
(353,129.49)

6.21
353,123.28

(893,416.46)
27.16
893,389.30
527,995.12

487,796.45
0.00

1,412,540.05
0.00

487,796.45

1,412,540.05

31,978.80

320,699.79