Manual Interno

UQFN ERP SAP

Transao FV60
Transao F-47
Outubro/2013

Manual Interno
TRANSAO - FV60

TRANSAO - FV60

Objetivo:

Solicitaes de Pagamento sem emisso de Nota Fiscal;

Melhorar o fluxo de solicitaes de pagamento;
Aprovaes via workflow no sistema SAP.

Caractersticas:

Reembolso de despesas para fornecedores pessoas jurdicas e

fsicas;
Pagamento de taxas;
Pagamento de multas;
Pagamento de tributos;
Pagamento de contribuies sindicais e assistenciais;
e etc.

TRANSAO - FV60
PREENCHIMENTO DADOS
BSICOS

PREENCHIMENTO DADOS BSICOS

Fornecedor

Para procurar o fornecedor, basta clicar no matchcode da

caixa de preenchimento, procurar a aba Fornecedores de
acordo com as informaes fiscais e preencher qualquer
um dos campos de procura CNPJ (N ID fiscal 1), CPF (N ID
fiscal 2) ou Nome. O campo dever ser escrito em caixa
alta, sem pontuao ou caracteres especiais e com o uso do
* (asterisco) antes e depois da descrio. Clicar em
executar pesquisa
para o inicio da procura.

PREENCHIMENTO DADOS BSICOS

Fornecedor

Em seguida, abrir uma tela com todos os fornecedores

envolvidos de acordo com a pesquisa executada. Dar um
duplo click no fornecedor cedente da solicitao de
pagamento.

PREENCHIMENTO DADOS BSICOS

Data da fatura
Data de emisso do documento original

Data lanamento
Data correspondente competncia do registro
contbil:
Fato gerador de Receita/Despesa;
Perodo de Fechamento Contbil.

Referncia

Texto breve sobre a solicitao de pagamento

Tp. Doc.
Tipo de documento da solicitao de pagamento:
rea envolvida na solicitao de pagamento
As reas que necessitam diariamente de solicitaes
de pagamentos esto desenhadas no processo via
Workflow (fluxo de pagamento).

PREENCHIMENTO DADOS BSICOS

Montante
Valor da solicitao de pagamento

BRL
Tipo de moeda da solicitao de pagamento

Texto
Descrio curta e detalhada do que se trata a
solicitao de pagamento

Bus. Pl./sec.cd.

Campo de preenchimento do local de negcio

(unidades da empresa)

Cta. Razo

Conta razo da contabilidade que ser usada para

solicitao de pagamento.
O preenchimento correto desta informao
extremamente fundamental na anlise das despesas
e receitas da empresa em um determinado perodo

PREENCHIMENTO DADOS BSICOS

Mont. em moeda doc
Montante que ser alocado na conta razo da
contabilidade.
Obs.: Se for necessrio o uso de mais de uma conta
razo contbil ou centro de custo, este campo
poder ser usado quantas vezes for necessrio. O
somatrio destes campos ser igual ao valor
Texto
colocado no montante do pagamento.
Descrio curta e detalhada do que se trata a
solicitao de pagamento

Centro custo

Campo para o preenchimento do centro de custo

orado para o pagamento

Os campos referentes aba Dados Bsicos que no

foram mencionados acima, devero permanecer
inalterveis.

TRANSAO - FV60
PREENCHIMENTO
PAGAMENTO

PREENCHIMENTO PAGAMENTO
Dt. bsica
Data condicionada ao vencimento do pagamento.
Caso a solicitao seja paga em mais de uma vez,
este campo dever ser a data de pagamento da
primeira fatura/pagamento conforme condio de
pagamento dada ao caso

Cond. pgto

Condio de pagamento dada solicitao de

pagamento.
Caso a condio de pagamento seja dada em
quantidades de dias, o campo condio dever ser
Vencim.
apagado
em
e o campo de dias preenchido.
Vencimento calculado aps as condies de
pagamento dadas para a solicitao
Os campos referentes aba Pagamento que no
foram mencionados acima, devero permanecer
inalterveis.

TRANSAO - FV60
PREENCHIMENTO DETALHE

PREENCHIMENTO DETALHE

Txt. Cabe.
Texto breve sobre a solicitao de pagamento

Os campos referentes aba Detalhes que no foram

mencionados acima, devero permanecer inalterveis.

TRANSAO - FV60
PREENCHIMENTO IMPOSTO

Este campo dever estar em branco. No preencher

nenhum campo.

TRANSAO - FV60
PREENCHIMENTO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
(IRF)

Os campos desta aba devero estar em branco, mas

caso esteja preenchido com algum cdigo (C3, R3, N1
e etc...) o mesmo dever ser apagado manualmente na
coluna Cdi.

TRANSAO - FV60
PREENCHIMENTO NOTA

Descrever detalhadamente do que se refere

solicitao de pagamento.
nesta aba que os aprovadores costumam analisar a
solicitao. Nesta nota dever conter todos os dados
que facilitaro no momento da aprovao da

TRANSAO - FV60
MOEDA INTERNA

No preencher nenhum campo.

TRANSAO - FV60
SIMULAO

Aps o preenchimento de todas as abas, clicar em

simular
para visualizar resumidamente a solicitao de
pagamento.

TRANSAO - FV60
GRAVAR DOCUMENTO PREDITADO

Aps a visualizao da solicitao de pagamento,

clicar em gravar documento pr-editado

TRANSAO - FV60
NMERO DE DOCUMENTO

Aparecer um nmero de documento no canto

esquerdo inferior da tela. Este ser o seu nmero de
lanamento da solicitao de pagamento.

TRANSAO - FV60
SELECIONAR DOCUMENTO
PR-EDITADO

Aps anotar o nmero de lanamento em seus

controles, clicar em documento (canto esquerdo
superior da tela) e em seguida clicar em selecionar
documento pr-editado.

TRANSAO - FV60
SELECIONAR DOCUMENTO
PR-EDITADO

Na tela seguinte aparecer o nmero de lanamento

que voc pr-editou, clicar em avanar ou apertar a
tecla enter.

TRANSAO - FV60
SELECIONAR DOCUMENTO
PR-EDITADO

Em seguida, aparecer a sua solicitao de pagamento

totalmente preenchida, mas j com o nmero de
documento preenchido.

TRANSAO - FV60
CRIAR ANEXO

Aps verificar o nmero de documento, clicar em

servios para objeto , clicar em Criar > e em
seguida Criar anexo.
Esta etapa consiste em anexar documentos que
serviro de base para a solicitao de pagamento,

TRANSAO - FV60
CRIAR ANEXO

Importar o documento que conforte a solicitao de

pagamento, conforme descrito anteriormente. Aps
localizar o documento j salvo em sua mquina, clicar
em Abrir.
Obs.: O documento dever estar salvo em sua
mquina para que a importao do mesmo seja
realizada com sucesso.

TRANSAO - FV60
CRIAR ANEXO

Para verificar se os documentos foram anexados

corretamente, clicar em servios para objeto e em
seguida lista de anexos.

TRANSAO - FV60
CRIAR ANEXO

Voc poder abrir seu documento anexado para a

visualizao do mesmo, basta dar um duplo click no
documento anexado. Aps visualizar, clicar em
avanar

TRANSAO - FV60
GRAVAR COMPLETAMENTE

Pronto, seu documento est completo! Agora basta

clicar no boto Gravar completamente para finalizar

TRANSAO - FV60
CONSULTA APROVAO
SOLPAG

TRANSAO - FV60
TRANSAO YFI034

TRANSAO - FV60
TRANSAO YFI034

TRANSAO - FV60
REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA
CONTABILIDADE

TRANSAO - FV60
MODIFICAO DA FV60

Acessar a tela inicial do SAP e clicar no cone do SAP

Business Workplace ou apertar as teclas Ctrl+F12

TRANSAO - FV60
MODIFICAO DA FV60

Acessar a Caixa de Entrada, selecionar o agrupador

Workflow, subgrupo Modificar documento pr-editado
e dar um duplo clique no registro desejado.

TRANSAO - FV60
MODIFICAO DA FV60

Aps alterao, seu documento est pronto! Agora

basta clicar no boto Gravar completamente para
reiniciar o Workflow.

TRANSAO - FV60
REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA
GERNCIA

TRANSAO - FV60
REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA
DIRETORIA

Contabilidade - UQFN
Criao Williams
Lopes
Reviso Felipe
Freitas
Braslia,
15/10/2013

Manual interno
Solicitao de adiantamento
de viagem
F-47
Objetivo:

Solicitao de adiantamento de viagem

Outubro/2013

Entrar na transao F-47

Preencher os campos em
vermelho:

Data documento: o dia que esta lanando.

Tp doc: Tipo de documento que se refere a sua
rea Exemplo: contabilidade B2, voc
consegue verificar abrindo o matchcode com a
tecla F4.

Tp. Doc.
F4

Cont...

Empresa: sempre 0050 Unio Qumica

Moeda: Brl = real, Usd = Dolar, Eur = Euro
Referencia: Adto
Txt. Cab. Doc.: Vai ser o texto que se refere ao
pagamento. Exemplo: Adto de viagem Wanderson de
Freitas.

Forneced
or

Conta: Vai ser o cdigo do fornecedor que vai ser

gerado o adiantamento.
Apertando a tecla F4 ira aparecer matchcode para
consultar o fornecedor correto: Voc consegue
consultar por Cnpj, Cpf ou Nome do fornecedor

Cd. Rze. Destina: Cdigo de razo especial que sempre vai ser a letra A:
adiantamento ativo circulante

Apertando enter ira para a

prxima tela.

Montante: o valor do pagamento.

Vencimento: A data do pagamento. Lembrando
que ele no deixa lanar com menos de 5 dias
do vencimento.
BusPl/sect: Vai ser o local de negcios
Texto: Sempre vai ser a copia do texto da
primeira tela.
Concludo salvando no disquete ou com as teclas
Ctrl+S

Relatrio fluxo de pagamentos

via compras.
Transao - YMM048

Status

Contas a pagar UQFN

Criao: Wanderson
Braslia,
15/10/2013