Libro Diario

Alfonso_Javier_Olivares_Luna_OL100111
Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha
0050
4103
01/01/2015
Tipo Partida
Nombre Cuenta/Concepto
Debe
Parciales
Diario
Gastos de Administracion
11,556.11
410301
Sueldos y Prestaciones Laborales
11,556.11
41030101
Sueldos y Salarios
11,556.11
1101
Efectivo y Equivalentes
110103
Efectivo en Bancos
9,820.41
11010301
Cuentas Corrientes
9,820.41
1101030101
Banco Agricola
9,820.41
2107
Impuesto sobre la renta por pagar
210701
ISR por pagar corriente
9,820.41
762.74
762.74
2111
Deudas comer. y otras C. por pagar a CP
211102
retenciones y cuentas patronales x pagar
972.96
21110201
retenciones por pagar
972.96
2111020101
2111020102
retenciones de ISSS
Retenciones de fondos de pensiones
250.71
722.25
972.96
11,556.11
0051
02/01/2015
Inventarios
110607
Producto en Proceso
11,556.11
11060701
Mano de Obra directa
11,556.11
1101
110103
Efectivo en Bancos
9,820.41
11,556.11
9,820.41
11010301
Cuentas Corrientes
9,820.41
1101030101
Banco Agricola
9,820.41
2107
Impuesto sobre la renta por pagar
210701
ISR por pagar corriente
2111
Deudas comer. y otras C. por pagar a CP
211102
retenciones y cuentas patronales x pagar
972.96
21110201
retenciones por pagar
972.96
2111020101
2111020102
retenciones de ISSS
Retenciones de fondos de pensiones
250.71
722.25
762.74
762.74
972.96
11,556.11
03/01/2015
11,556.11
Diario
1106
0052
Haber
Diario
1201
Propiedades, Planta y Equipo
50,000.00
120105
Bienes muebles
50,000.00
12010501
Mobiliario y equipo de oficina
50,000.00
1201050101
Costo de adquisicin de M. y E. de OF.
50,000.00
11,556.11
Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha
3101
Tipo Partida
Debe
Parciales
Capital Social Suscrito Pagado
20,000.00
310102
Capital Social Variable
20,000.00
31010201
20,000.00
3102
Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v
310203
Premio en la emisin de Acciones
30,000.00
30,000.00
50,000.00
0053
4104
04/01/2015
30,000.00
410410
Gasto de vta y comercializacin de Servi
30,000.00
Servicios de publicidad
30,000.00
3101
10,000.00
310102
10,000.00
31010201
10,000.00
3102
310203
20,000.00
20,000.00
30,000.00
1201
05/01/2015
Propiedades, Planta y Equipo
2,100.00
Activo Fijo al Costo o Valuacion
2,100.00
12010103
Instalaciones
2,100.00
1201010301
Instalacion y cof. de serv. informaticos
2,100.00
3101
300.00
310102
300.00
31010201
300.00
3102
310203
1,800.00
1,800.00
2,100.00
06/01/2015
Utilidad del ejercicio
320601
Utilidades de ejercicio anterior
2108
Dividendos por pagar
210801
Dividendo decretado por paga
182,000.00
182,000.00
182,000.00
182,000.00
182,000.00
07/01/2015
2,100.00
Diario
3206
0056
30,000.00
Diario
120101
0055
50,000.00
Diario
Gastos de Venta
41041001
0054
Haber
Diario
182,000.00
Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha
Tipo Partida
Parciales
2108
210801
1101
110103
Efectivo en Bancos
40,000.00
11010301
Cuentas Corrientes
40,000.00
1101030101
Banco Agricola
40,000.00
Debe
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
0057
08/01/2015
2108

1101
45,000.00
45,000.00
45,000.00
110103
Efectivo en Bancos
45,000.00
11010301
Cuentas Corrientes
45,000.00
1101030101
Banco Agricola
45,000.00
45,000.00
09/01/2015
2108

48,000.00
48,000.00
1101
110103
Efectivo en Bancos
48,000.00
11010301
Cuentas Corrientes
48,000.00
1101030101
Banco Agricola
48,000.00
48,000.00
48,000.00
10/01/2015
2108

1101
110103
Efectivo en Bancos
49,000.00
11010301
Cuentas Corrientes
49,000.00
1101030101
Banco Agricola
49,000.00
49,000.00
49,000.00
49,000.00
49,000.00
1101
11/01/2015
48,000.00
Diario
210801
0060
45,000.00
Diario
210801
0059
40,000.00
Diario
210801
0058
Haber
Diario
750,000.00
49,000.00
Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha
110103
Tipo Partida
Parciales
Efectivo en Bancos
750,000.00
11010301
Cuentas Corrientes
750,000.00
1101030101
Banco Agricola
750,000.00
3101
Debe
150,000.00
310102
150,000.00
31010201
150,000.00
3102
310203
600,000.00
600,000.00
750,000.00
0061
1101
12/01/2015
50,000.00
Efectivo en Bancos
50,000.00
11010301
Cuentas Corrientes
50,000.00
1101030101
Banco Agricola
50,000.00
3103
Opciones y Derechos
310301
Opciones sobre acciones
50,000.00
50,000.00
50,000.00
13/01/2015
110103
Efectivo en Bancos
380,000.00
11010301
Cuentas Corrientes
380,000.00
1101030101
Banco Agricola
380,000.00
3103
Opciones y Derechos
310301
380,000.00
47,500.00
47,500.00
3101
310102
95,000.00
31010201
95,000.00
3102
310203
95,000.00
332,500.00
332,500.00
427,500.00
14/01/2015
50,000.00
Diario
1101
0063
750,000.00
Diario
110103
0062
Haber
427,500.00
Diario
3103
Opciones y Derechos
310301
3102
310203
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha
Tipo Partida
Parciales
Debe
2,500.00
Haber
2,500.00

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Sueldos y Prestaciones Laborales

Impuesto sobre la renta por pagar

ISR por pagar corriente

Deudas comer. y otras C. por pagar a CP

retenciones y cuentas patronales x pagar

retenciones por pagar

Mano de Obra directa

Impuesto sobre la renta por pagar

ISR por pagar corriente

Deudas comer. y otras C. por pagar a CP

retenciones y cuentas patronales x pagar

retenciones por pagar

Propiedades, Planta y Equipo

Mobiliario y equipo de oficina

Costo de adquisicin de M. y E. de OF.

Capital Social Suscrito Pagado

Capital Social Variable

Capital Social Variable

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

Premio en la emisin de Acciones

Gasto de vta y comercializacin de Servi

Capital Social Suscrito Pagado

Capital Social Variable

Capital Social Variable

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

Premio en la emisin de Acciones

Propiedades, Planta y Equipo

Activo Fijo al Costo o Valuacion

Instalacion y cof. de serv. informaticos

Capital Social Suscrito Pagado

Capital Social Variable

Capital Social Variable

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

Premio en la emisin de Acciones

Utilidad del ejercicio

Utilidades de ejercicio anterior

Dividendos por pagar

Dividendo decretado por paga

Dividendos por pagar

Dividendo decretado por paga

Dividendos por pagar

Dividendos por pagar

Dividendos por pagar

Capital Social Suscrito Pagado

Capital Social Variable

Capital Social Variable

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

Premio en la emisin de Acciones

Opciones sobre acciones

Opciones sobre acciones

Capital Social Suscrito Pagado

Capital Social Variable

Capital Social Variable

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

Premio en la emisin de Acciones

Opciones sobre acciones

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

Premio en la emisin de Acciones

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