1. La empresa Comercializadora Rojas & CIA.

Inician operaciones
comerciales con aportes de los socios as:
Efectivo: $80.000.000, vehculo: $50.000.000, muebles para la oficina:
$4.000.000, equipos de oficina: $2.500.000, equipo de computo: $1.800.000
2. Abre una cuenta bancaria por $60.000.000, mediante el efectivo disponible
en caja.
3. Adquiere mercanca para la venta por $25.000.000
4. Vende mercanca por $45.000.000, la cual le cancelan el 60% en efectivo y
por el saldo concede un plazo a 30 das.
5. Compra papelera para la empresa por $450.000, por la cual le dan un
plazo de 15 das.
6. Compra un computador para el uso de la empresa por $1.900.000, por la
cual le dan un plazo de 30 das.

7. Cancela los servicios pblicos del mes por valor de $900.000, en efectivo.
8. Compra una pliza de seguro para la empresa por $1.500.000, con
vigencia de un ao, la cual cancela mediante cheque.
9. Realiza un prstamo en el banco, el cual es depositado en su cuenta
corriente por valor de $40.000.000.
10. Cancela los fletes por el transporte de la mercanca por valor de
$800.000, mediante un cheque.
11. Gira cheque para cancelar el saldo a los acreedores
12. Los clientes le consignan en la cuenta de ahorro el saldo de la deuda.
13. Gira cheque para cancelar el valor del arriendo del mes por $1.800.000.

14. Compra tiles de aseo y cafetera por valor de $350.000, mediante retiro
de la cuenta de ahorro.
15. El banco le cobra $380.000 por el valor de la chequera

110505
CAJA GENERAL

DEBE

HABER

1. 80.000.000

1. 2.500.000

DEBE

HABER

HABER

152805
EQUIPOS DE
PROCESAMIENTO DE
DATOS

DEBE
1. 1.800.000

152405
MUEBLES Y ENSERES

DEBE

HABER

1. 4.000.000

1. 50.000.000

152410
EQUIPOS

DEBE

154005
AUTOS, CAMIONETAS Y
CAMPEROS

HABER

311505
CUOTAS O PARTES DE
INTERS SOCIAL

DEBE

HABER
1. 138.300.000

CDIGO

BALANCE INICIAL
28-feb-12
CUENTA
ACTIVOS

DEBE

1105CAJA

HABER

$ 80.000.000

110505Cajageneral

$80.000.000

1524EQUIPO DE OFICINA

$ 6.500.000

152405Mueblesyenseres

$4.000.000

152410Equipos

$2.500.000

1528EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN

$ 1.800.000

152805Equipodeprocesamientodedatos

$1.800.000

1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 50.000.000

154005 Autos,camionetasycamperos

$50.000.000
PASIVOS

PATRIMONIO
3115APORTES SOCIALES
311505Cuotasopartesdeinteressocial
SUMAS IGUALES

$ 138.300.000

$138.300.000
$ 138.300.000 $ 138.300.000

110505 CAJA GENERAL

DEBE
1. 80.000.000

HABER
2. 60.000.000

111005
BANCOS
MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000

HABER

111005
BANCOS
MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000

HABER
3. 25.000.000

1435 MERCANCAS NO
FABRICADAS POR LA
EMPRESA

DEBE
3. 25.000.000

HABER

4135 COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL POR
MENOR

DEBE

HABER
4. 45.000.000

110505 CAJA GENERAL

DEBE
1. 80.000.000

HABER
2. 60.000.000

1305 CLIENTES

DEBE
4. 18.000.000

4. 27.000.000

1435 MERCANCAS NO
FABRICADAS POR LA
EMPRESA

DEBE
2. 25.000.000

HABER
4. 25.000.000

6135 COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL POR
MENOR

DEBE
4. 25.000.000

HABER

HABER

171020
TILES
PAPELERA

DEBE
5. 450.000

HABER

238095 ACREEDORES
VARIOS - OTROS

DEBE

HABER
5. 450.000

152805 EQUIPOS
PROCESAMIENTO
DATOS

DEBE
1. 1.800.000
6. 1.900.000

DE
DE

HABER

238095 ACREEDORES
VARIOS - OTROS

DEBE

HABER
5. 450.000
6. 1.900.000

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000

HABER
3. 25.000.000
7. 900.000

523530 ENERGA
ELCTRICA

DEBE
7. 900.000

HABER

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000

HABER
3. 25.000.000
7. 900.000
8. 1.500.000

170520 SEGUROS Y
FIANZAS

DEBE
8. 1.500.000

HABER

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000
9. 40.000.000

HABER
3. 25.000.000
7. 900.000
8. 1.500.000

2105 BANCOS
NACIONALES

DEBE

HABER
9. 40.000.000

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000
9. 40.000.000

HABER
3. 25.000.000
7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000

523550 TRANSPORTE,
FLETES Y ACARREOS

DEBE
10. 800.000

HABER

238095 ACREEDORES
VARIOS - OTROS

DEBE
11. 2.350.000

HABER
5. 450.000
6. 1.900.000

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000
9. 40.000.000

HABER
3. 25.000.000
7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000

1305 CLIENTES

DEBE

HABER

4. 18.000.000 12. 18.000.000

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000
9. 40.000.000
12. 18.000.000

HABER
3. 25.000.000
7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000
9. 40.000.000

HABER
3. 25.000.000
7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000

522010
CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES

DEBE
13. 1.800.000

HABER

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000
9. 40.000.000

HABER
3. 25.000.000
7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000
14. 350.000

171048 ELEMENTOS
DE ASEO Y CAFETERA

DEBE
14. 350.000

HABER

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE
2. 60.000.000
9. 40.000.000

HABER
3. 25.000.000
7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000
14. 350.000
15. 380.000

530505 GASTOS
BANCARIOS

DEBE
15. 380.000

HABER

110505
CAJA GENERAL

DEBE
1. 80.000.000

HABER
2. 60.000.000

4. 27.000.000
107.000.000

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE

HABER

2. 60.000.000
9. 40.000.000
12. 18.000.000

3. 25.000.000
7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
13. 1.800.000
14. 350.000
15. 380.000

118.000.000

33.080.000

60.000.000

47.000.000

84.920.000

1305 CLIENTES

DEBE
4. 18.000.000

HABER

2.500.000

HABER

DEBE

4. 25.000.000 1. 4.000.000

-----0-----

4.000.000

152410
EQUIPOS

1. 2.500.000

DEBE

152405
MUEBLES Y ENSERES

12. 18.000.000 2. 25.000.000

-----0-----

DEBE

1435 MERCANCAS NO
FABRICADAS POR LA
EMPRESA

HABER

152805 EQUIPOS
PROCESAMIENTO
DATOS

DEBE
1. 1.800.000
6. 1.900.000

3.700.000

DE
DE

HABER

HABER

154005
AUTOS, CAMIONETAS Y
CAMPEROS

DEBE
1. 50.000.000

50.000.000

HABER

170520 SEGUROS Y
FIANZAS

DEBE

HABER

8. 1.500.000

1.500.000

2105 BANCOS
NACIONALES

DEBE

HABER

171020
TILES
PAPELERA

DEBE

HABER

171048 ELEMENTOS
DE ASEO Y CAFETERA

DEBE

5. 450.000

14. 350.000

450.000

350.000

238095 ACREEDORES
VARIOS - OTROS

DEBE

9. 40.000.000 11. 2.350.000

40.000.000
2.350.000

HABER
5. 450.000
6. 1.900.000
2.350.000

-----0-----

HABER

311505
CUOTAS O PARTES DE
INTERS SOCIAL

DEBE

HABER
1. 138.300.000

138.300.000

4135 COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL POR
MENOR

DEBE

HABER

522010
CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES

DEBE

HABER

4. 45.000.000 13. 1.800.000

DEBE

HABER

10. 800.000

15. 380.000

800.000

380.000

HABER

900.000

530505 GASTOS
BANCARIOS

DEBE

DEBE
7. 900.000

45.000.000 1.800.000

523550 TRANSPORTE,
FLETES Y ACARREOS

523530 ENERGA
ELCTRICA

HABER

6135 COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL POR
MENOR

DEBE
4. 25.000.000

25.000.000

HABER

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO

CUENTA

DEBE

1105CAJA
110505Cajageneral

HABER

$ 47.000.000
$47.000.000

$0
$0

SUMAS IGUALES

$ 47.000.000

$0

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional

CUENTA

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000

HABER
$0
$0
$0
$0

SUMAS IGUALES

$ 131.920.000

$0

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES

CUENTA

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0

HABER
$0
$0
$0
$0
$0

SUMAS IGUALES

$ 131.920.000

$0

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUMAS IGUALES

$ 131.920.000

$0

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUMAS IGUALES

$ 138.420.000

$0

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUMAS IGUALES

$ 142.120.000

$0

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000

SUMAS IGUALES

$ 192.120.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000

SUMAS IGUALES

$ 193.620.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas
1710CARGOS DIFERIDOS
171020Utilesypapeleria
171048Elementosdeaseoycafeteria

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000
$ 800.000
$450.000
$350.000

SUMAS IGUALES

$ 194.420.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas
1710CARGOS DIFERIDOS
171020Utilesypapeleria
171048Elementosdeaseoycafeteria
2105BANCOS NACIONALES

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000
$ 800.000
$450.000
$350.000
$0

SUMAS IGUALES

$ 194.420.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 40.000.000

$ 40.000.000

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas
1710CARGOS DIFERIDOS
171020Utilesypapeleria
171048Elementosdeaseoycafeteria
2105BANCOS NACIONALES
2380ACREEDORES VARIOS
238095Otros

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000
$ 800.000
$450.000
$350.000
$0
$0
$0

SUMAS IGUALES

$ 194.420.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 40.000.000
$0
$0

$ 40.000.000

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas
1710CARGOS DIFERIDOS
171020Utilesypapeleria
171048Elementosdeaseoycafeteria
2105BANCOS NACIONALES
2380ACREEDORES VARIOS
238095Otros
3115APORTES SOCIALES
311505Cuotasopartesdeinteressocial

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000
$ 800.000
$450.000
$350.000
$0
$0
$0
$0
$0

SUMAS IGUALES

$ 194.420.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 40.000.000
$0
$0
$ 138.300.000
$138.300.000

$ 178.300.000

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas
1710CARGOS DIFERIDOS
171020Utilesypapeleria
171048Elementosdeaseoycafeteria
2105BANCOS NACIONALES
2380ACREEDORES VARIOS
238095Otros
3115APORTES SOCIALES
311505Cuotasopartesdeinteressocial
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000
$ 800.000
$450.000
$350.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUMAS IGUALES

$ 194.420.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 40.000.000
$0
$0
$ 138.300.000
$138.300.000
$ 45.000.000

$ 223.300.000

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas
1710CARGOS DIFERIDOS
171020Utilesypapeleria
171048Elementosdeaseoycafeteria
2105BANCOS NACIONALES
2380ACREEDORES VARIOS
238095Otros
3115APORTES SOCIALES
311505Cuotasopartesdeinteressocial
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5220ARRENDAMIENTOS
522010Construccionesyedificaciones

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000
$ 800.000
$450.000
$350.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.800.000
$1.800.000

SUMAS IGUALES

$ 196.220.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 40.000.000
$0
$0
$ 138.300.000
$138.300.000
$ 45.000.000
$0
$0

$ 223.300.000

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas
1710CARGOS DIFERIDOS
171020Utilesypapeleria
171048Elementosdeaseoycafeteria
2105BANCOS NACIONALES
2380ACREEDORES VARIOS
238095Otros
3115APORTES SOCIALES
311505Cuotasopartesdeinteressocial
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5220ARRENDAMIENTOS
522010Construccionesyedificaciones
5235SERVICIOS
523530Energiaelectrica
523550Transporte,fletesyacarreos

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000
$ 800.000
$450.000
$350.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.800.000
$1.800.000
$ 1.700.000
$900.000
$800.000

SUMAS IGUALES

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 40.000.000
$0
$0
$ 138.300.000
$138.300.000
$ 45.000.000
$0
$0

$ 197.920.000

$ 223.300.000

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas
1710CARGOS DIFERIDOS
171020Utilesypapeleria
171048Elementosdeaseoycafeteria
2105BANCOS NACIONALES
2380ACREEDORES VARIOS
238095Otros
3115APORTES SOCIALES
311505Cuotasopartesdeinteressocial
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5220ARRENDAMIENTOS
522010Construccionesyedificaciones
5235SERVICIOS
523530Energiaelectrica
523550Transporte,fletesyacarreos
5305FINANCIEROS
530505GastosBancarios
SUMAS IGUALES

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000
$ 800.000
$450.000
$350.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.800.000
$1.800.000
$ 1.700.000
$900.000
$800.000
$ 380.000
$380.000
$ 198.300.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 40.000.000
$0
$0
$ 138.300.000
$138.300.000
$ 45.000.000
$0
$0

$ 223.300.000

BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CDIGO
CUENTA
1105CAJA
110505Cajageneral
1110BANCOS
111005Monedanacional
1305CLIENTES
1435MERCANCA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524EQUIPO DE OFICINA
152405Mueblesyenseres
152410Equipos
1528EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN
152805Equipodeprocesamientodedatos
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005Autos,camionetasycamperos
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520Segurosyfianzas
1710CARGOS DIFERIDOS
171020tilesypapelera
171048Elementosdeaseoycafetera
2105BANCOS NACIONALES
2380ACREEDORES VARIOS
238095Otros
3115APORTES SOCIALES
311505Cuotasopartesdeinterssocial
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5220ARRENDAMIENTOS
522010Construccionesyedificaciones
5235SERVICIOS
523530Energaelctrica
523550Transporte,fletesyacarreos
5305FINANCIEROS
530505GastosBancarios
6135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES

DEBE
$ 47.000.000
$47.000.000
$ 84.920.000
$84.920.000
$0
$0
$ 6.500.000
$4.000.000
$2.500.000
$ 3.700.000
$3.700.000
$ 50.000.000
$50.000.000
$ 1.500.000
$1.500.000
$ 800.000
$450.000
$350.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.800.000
$1.800.000
$ 1.700.000
$900.000
$800.000
$ 380.000
$380.000
$ 25.000.000
$ 223.300.000

HABER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 40.000.000
$0
$0
$ 138.300.000
$138.300.000
$ 45.000.000
$0
$0

$ 223.300.000