Calculos Del Proyecto Ecolodge Sogay

ESTUDIO DE MERC
DEMANDA
AO
Poblacin
Mercado Potencial (51%)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
844407
852851
861380
869993
878693
887480
896355
905319
914372
923516
932751
472868
477597
482373
487196
492068
496989
501959
506978
512048
517169
522340
AO
OFERTA ANUAL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
72349
73072
73803
74541
75286
76039
76800
77568
78343
79127
79918
NUEVOS
PROYECTOS
29200
29200
29200
40200
50400
50400
50400
50400
50400
50400
50400
AO
DEMANDA
PROYECTA
DA
OFERTA
2012
72349
29200
2013
73072
29200
2014
73803
29200
OFERTA
BALANCE
2015
74541
40200
2016
75286
50400
2017
76039
50400
2018
76800
50400
2019
77568
50400
2020
78343
50400
2021
79127
50400
2022
79918
50400
TAMAO DEL PROY

TAMAO MERCADO
Ao
DEMANDA
Demanda por
Grupos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10968
11151
8585
6222
6410
6600
6792
6986
7182
7380
2742
2788
2146
1555
1602
1650
1698
1746
1795
1845
TAMAO FINANCIAMIENTO
ALTERNATIVA DE TAMAO
II
III
TAMAO RENTABILIDAD
1440 (C.A)
1680(C.A)
INVERSIN
(US$)
1321000.00
1370900.00
ALTERNATIVAS DE TAMAO
VAN (S/.)
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
149957.83
263276.52
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Ubicacion
Yumina
Quequea
Costos de terrenos
58.00
60.00
Cercania de atractivos turisti
15 km - 2400msnm.
30km - 2550msnm.
Topografia
Desniveles menoresAccidentada
Hidrografia
Manantial"OjoMicrocuenca"Rio
de Yumina"
Yarabamba"
Forma
Aceptable
Aceptable
Cercania de insumos
Cerca
Lejos
Accesibilidad
Aledao al Rio Socabaya
Distrito de Quequea
TERRENO
Alternativa 1- Yumina
Alternativa 2- Quequea
Alternativa 3- Sogay
Terreno
Yumina
Sogay
YUMINA
SOGAY
PUNTUACION TOTAL
17.14
16.90
18.33
Area (m2)
4000
4000
Costos
58
52
VAN
CEA
236981.96
4739.64
215971.13
4319.42
INGENIERIA
AO
CAPACIDAD DE PRODUCCIN
(Porcentaj
Bungalows
e)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ZONA
AREA DE BUNGALOWS
AREA CENTRAL
1er Piso
2do Piso
AREAS ABIERTAS
Area TOTAL
Ao
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
97.00%
98.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Area (m2)
770
944
609
335
2621
4335
Consumo (KW-H)
Consumo (LITROS)
2014 44171.1
5467200
2015 46769.4
5788800
2016 49367.7
6110400
2017 50407.02
6239040
2018 50926.68
6303360
2019
51966
6432000
2020
51966
6432000
2021
51966
6432000
2022
51966
6432000
Puesto
Administracion
Alojamiento
Servicios de Alimentacion
1344
1428
1512
1596
1630
1646
1680
1680
1680
1680
Cant.
Gerente General
Secretaria de Ger
Administrador
Recepcionista
Contador
Operario de limp
Botones
Chofer
Cocinero
Mesero
Limpieza
Sauna y SPA
Gimnasio
Deportes de Aventura
Otros
Barista
Ayudantes
Limpieza de Intal
Cosmetologas
Masajista
Estilista
Instructor de maq
Instructor de Aero
Nutricionista
Guia de Caminata
Instructoir de Ci
Instructor de Can
Responsable de ca
Tecnico Medico
jardinero
Operarios de Lava
Tecnico en mante
Tecnico en Compu
Vigilantes
2
32
ORGANIZACIN Y
Modalidad
FORMA
INDIVIDUAL
FORMAS SOCIETARIAS
E.I.R.L.
S.C.R.L.
Es constituida
por voluntad
de una sola
persona.
De dos a 20
participantes
Caractersticas
Es una
persona
jurdica
Denominacin
Tendr una
denominacin Tendr una
seguida de las denominacin
palabras
seguida de las
"Empresa
palabras "Sociedad
Individual de Comercial de
Responsabilida Responsabilidad
d Limitada", o Limitada", o de las
de las Siglas siglas "S.R.L."
"E.I.R.L."
Junta general
de Socios.
rganos
Titular y
Gerencia
- Gerentes.
Capital Social
En dinero o
bienes
muebles o
inmuebles.
El capital es
representado por
participaciones y
deber estar pagada
cada participacin
por lo menos en un
25%.
Duracin
Indeterminada
TIPO DE PROPIEDAD
S.A.A.
S.A.C.
S.R.L.
E.I.R.L.
PUNTAJE POND.
3.2
6.8
6.2
5.4
INVER
Rubro
Soles
Terreno (Anex 208000.00
Infraestructu
801937.06
Muebles (Ane 77274.00
Equipos y Ma
85740.00
Movilidad (An
64000.00
Subtotal
Juegos infant
34095.00
de
Deportes
de
34855.00
Inversion
Imprevistos
tangible
1305901.06
(2%
del DE
TOTAL
2 Subtotal)
26118.02
INVERSION
TANGIBLE
1332019.08
Estudios
Soles
Rubro
Definitivos
Estudios de P
7172.00
de
Ingeniera
13320.19
1 (1% de
Organizacin,
4800.00
Activos
Prueba y Pue
5008.20
tangibles)
Intereses Pre
118413.94
Subtotal de I
148714.33
3 Imprevistos
4461.43
TOTAL DE INVERSION INTANGIBLE
153175.76
Concepto
Soles
Capital de Trabajo 9839.88

Margen
2 de seguridad (2%)
196.80
Total de Capital de Trabajo

10036.68
Moneda
Nacional (S/.)
Inversin Tangible 1332019.08
Inversin Intangible 153175.76
INVERSION TOTAL1495231.52
CONCEPTO
PERIODO PRE-OPERATIVO
TRIM-1
TRIM-2
Terreno.
0.00
208000.00
Construcciones
0.00
801937.06
Muebles y Enseres
0.00
0.00
Equipos y Maquinas
0.00
0.00
Movilidad
0.00
64000.00
Juegos infantiles y deportes

convencionales
0.00
0.00
0.00
0.00
Imprevistos.
0.00
0.00
INVERSION INTANGIBLE
0.00
0.00
ACTIVIDADES
INVERSION TANGIBLE
7172.00
0.00
13320.19
0.00
Gastos de Organ. Y Capacitacion
0.00
0.00
Pruebas y Puestas en Marcha
0.00
0.00
Intereses Pre-Operativos
0.00
0.00
Imprevistos.
0.00
0.00
CAPITAL DE TRABAJO
0.00
0.00
TOTAL
20492.19
1073937.06
1.37%
71.82%
Estudios de Pre- Inversion

Estudios Definitivos.
FINANC
APORTE
Moneda Nacional (S/.)
Aporte Prop 450000.00
Aporte Exte 1045231.52
1495231.52
Accionistas Monto Aportado (

Barrios Zebal
72000.00
Coila Coaquir
63000.00
Luna Mirano
Mamani Vilca
Sosa Rodrigu
Tintaya Soto
Vargas Amado
TOTAL
63000.00
63000.00
63000.00
63000.00
63000.00
450000.00
BANCO
Banco
Continental
Banco de
Credito
CMAC
Puntaje
ScotiaBank
1.55
2.55
2.20
3.00
APORTE
Aporte Propio
COFIDE
Prestamo
CMAC
TOTAL
RUBROS
INVERSIN
FIJA TANGIBLE
COBERTURA
(%)
Terreno.
Construcciones
APORTE PROPIO
(US$)
306632.43
0.23
208000.00
8514.41
Muebles y
Enseres
0.00
Equipos y
Maquinas
0.00
Movilidad
64000.00
Juegos infantiles
y deportes
convencionales
0.00
Deportes de Aven
0.00
Imprevistos.
26118.02
INVERSIN
INTANGIBLE
143367.56
COBERTURA
(%)
0.94
Estudios de PreInversion
7172.00
Estudios
Definitivos.
13320.19
Gastos de
Organ. Y
Capacitacion
0.00
Pruebas y
Puestas en
Marcha
0.00
Intereses PreOperativos
Imprevistos.
118413.94
4461.43
CAPITAL DE
TRABAJO
COBERTURA
(%)
INVERSIN
TOTAL
COBERTURA
(%)
0.00
0.00
450000.00
30.10%
COSTOS E
Costos Totales
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Costos de Produccion
318346.96
333256.75
348166.54
354130.46
360324.42
366288.34
366288.34
366288.34
366288.34
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Costo Fijo
478202.05
470493.37
458225.75
430117.16
428776.64
368942.55
368571.35
368218.71
367883.70
Ao
Precio
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Alojamiento
220.00
314160.00
332640.00
351120.00
358512.00
362208.00
369600.00
369600.00
369600.00
369600.00
ESTAD
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Banco
10036.68
TOTAL ACTIV
10036.68
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Terreno
208000.00
Infraestrutur
801937.06
Muebles
77274.00
Equipos y Ma
85740.00
Movilidad
64000.00
Juegos infant
34095.00
Deportes de
34855.00
Imprevistos (
26118.02
TOTAL
ACTIVO
1332019.08
Estudios
Definitivos
ACTIVOS
de INTANGIBLES
Ingeniera
Estudios de Pre inversion7172.00
(% de
Activos
13320.19
tangibles)
4800.00
Organizacin, Constitucion y clasificacion
5008.20
Prueba y Puesta en marcha
Intereses Pre Operativos
118413.94
Imprevistos (%)
4461.43
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

153175.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1485194.85
TOTAL ACTI
1495231.52
Estados Financieros Sin financiam

CONCEPTO
INGRESO
POR
VENTAS
2014
1189939.95
Costos de
Produccin
318346.96
UTILIDAD
BRUTA
871593.00
Gastos
Administrati
vos
129970.54
Gastos de
Ventas
2427.60
UTILIDAD
OPERATIVA
739194.86
Depreciaci
n
31526.90
Amortizaci
n de
Intangibles
15317.58
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTO
S
692350.38
Impuestos a
la Renta
Neta (30%)
30
207705.11
UTILIDAD
NETA (S/.)
484645.26
Estado
s
Financi
eros
Con
financi
amient
o
CONCEPTO
2014
INGRESO
POR
VENTAS
1189939.95
Costos de
Fabricacin
318346.96
UTILIDAD
BRUTA
871593.00
Gastos
Administrati
vos
129970.54
Gastos de
Venta
2427.60
UTILIDAD
OPERATIVA
739194.86
Depreciaci
n
31526.90
Amortizaci
n de
Intangibles
15317.58
UTILIDAD
ANTES DE
IINTERESE
S
692350.38
Gastos
financieros
161104.35
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTO
S
531246.03
Impuestos a
la Renta
Neta (30%)
159373.81
UTILIDAD
NETA (S/.)
371872.22
FLUJO ECONOMICO
RUBRO
INGRESOS
Ventas
Valor de
recupero
(25% de IF)
Recuperaci
n de capital
de trabajo
SUBTOTAL
DE
INGRESOS
EGRESOS
Costo de
produccin
Gastos de
operacin
Impuesto a
la renta
SUBTOTAL
DE
EGRESOS
INVERSION
ES
Inversin
fija tangible
1332019.08
Inversin
intangible
153175.76
Capital de
trabajo
10036.68
SUBTOTAL
DE
INVERSION
ES
FLUJO DE
CAJA
ECONMIC
O (S/.)
1495231.52
-1495231.52
FLUJO FINANCIERO
RUBRO
INGRESOS
Ventas
Valor de
recupero
(25% de IF)
Recuperaci
n de capital
de trabajo
Prstamo
Subtotal de
ingresos
1045231.52
1045231.522031
EGRESOS
Costo de
produccin
Gastos de
operacin
Impuesto a
la renta
Gastos
financieros
Amortizaci
n del
prstamo
Subtotal de
egresos
INVERSIN
Inversin
fija tangible
1332019.08
Inversin
intangible
153175.76
Capital de
trabajo
10036.68
Subtotal de
inversiones
1495231.52
FLUJO DE
CAJA
FINANCIER
O (S/.)
RUBRO
FUENTES
Aporte
Propio
CMAC
COFIDE
Ventas
Valor de
recupero
(25% de IF)
TOTAL
FUENTES
-450000.00
450000.00
897138.91
148092.61
0.00
1495231.52
USOS
Inversin
fija tangible
1332019.08
Inversin
intangible
153175.76
Capital de
trabajo
10036.68
Costo de
produccin
Gastos de
operacin
Impuesto a
la renta
Gastos
financieros
TOTAL
USOS
SALDO
(S/.)
1495231.52
0.00
INDICADOR ECONOMICO
COK
17.47%
VAN
289472.27
TIR
26.43%
PRIEn 7 aos 0 meses y 17 das
B/C
1.19
INDICADOR ECONOMICO
COK
17.47%
VAN
-10679.37
TIR
17.07%
PRIEn 5 aos 1 meses y 6 das
B/C
0.99
IT
Nro puestos
DK (S/. / Pu
1495231.52
32.00
46725.99
STUDIO DE MERCADO
Mercado DisponibleMercado
(45%) Efectivo
Mercado
(94%)Objetivo (40%)
401938
405957
410017
414117
418258
422441
426665
430932
435241
439593
443989
180872
182681
184508
186353
188216
190098
191999
193919
195858
197817
199795
OFERTA TOTAL
43149
43872
44603
34341
24886
25639
26400
27168
27943
28727
29518
BALANCE
DEMANDA VS.
OFERTA
DEMANDA A
CUBRIR POR EL
PROYECTO (25%)
43149
10787
43872
10968
44603
11151
72349
73072
73803
74541
75286
76039
76800
77568
78343
79127
79918
34341
8585
24886
6222
25639
6410
26400
6600
27168
6792
27943
6986
28727
7182
29518
7380
MAO DEL PROYECTO

ALTERNATIVAS
Capacidad = 1440
Capacidad = 1200
C.A.
%Demanda
Cubierta
%Utilizaci
n
C.A.
%Demanda
Cubierta
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
44%
43%
56%
77%
75%
73%
71%
69%
67%
65%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
53%
52%
67%
93%
90%
87%
85%
82%
80%
78%
0.3
0.7
FINANCIAMIENTO
APORTE PROPIO
PRSTAMO (70%)
(30%)
396300.00
924700.00
411270.00
959630.00
LOCALIZACION
ALTERNATIVA 3
Sogay
52.00
35km - 2460 msnm.
Plano
Valle "Rio Yarabamba"
Aceptable
Cerca
Anexo distrito de Yarabamba
TOTAL (S./)
232000
208000
INGENIERIA DEL PROYECTO
D DE PRODUCCIN
Entradas
8774
9478
7727
5911
6218
6468
6792
6986
7182
7380
Consumo (Kg)
1377
1458
1539
1571.4
1587.6
1620
1620
1620
1620
ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES
SOCIETARIAS
S.A.C.
S.A.
De dos a 20
accionistas.
De dos como mnimo.
El accionista que desee No existe nmero
transferir sus acciones mximo.
a otro accionista o a
terceros debe
comunicarlo a la
sociedad y solicitar la
aprobacin de la
misma.
Tendr una
denominacin seguida
de las palabras
"Sociedad Annima
Cerrada, o de las siglas
"S.A.C."
Tendr una
denominacin seguida
de las palabras
"Sociedad Annima", o
de las Siglas "S.A."
Junta general de Junta general de

Accionistas.
Accionistas.
Directorio, el
nombramiento del
mismo es facultativo.
Directorio.
- Gerencia.
Gerencia.
Los aportes pueden ser

en moneda nacional y/o
extranjera, en
contribuciones
tecnolgicas
intangibles.

extranjera, en
contribuciones
tecnolgicas
intangibles.
El capital es
representado por
acciones y deber estar
suscrito completamente
y cada accin pagada
por lo menos en un
25%.
El capital es
representado por
y cada accin pagada
por lo menos en un
25%.
Determinado o
Indeterminado
Determinado o
Indeterminado
INVERSIONES
%
15.62%
60.20%
5.80%
6.44%
4.80%
2.56%
2.62%
---1.96%
100.00%
Dolares
2561.43
%
4.68%
0.00
8.70%
1714.29
1788.64
42290.69
0.00
1593.37
49948.42
3.13%
3.27%
77.31%
0.00%
2.91%
100.00%
%
98%
2%
100%
%
89.08%
10.24%
0.67%
100.00%
TOTAL
TRIM-3
TRIM-4
PERIODO
OPERATIVO
Monto (S/.)
0.00
0.00
0.00
208000.00
13.91%
0.00
0.00
0.00
801937.06
53.63%
0.00
77274.00
0.00
77274.00
5.17%
0.00
85740.00
0.00
85740.00
5.73%
0.00
0.00
0.00
64000.00
4.28%
34095.00
0.00
0.00
34095.00
2.28%
0.00
34855.00
0.00
34855.00
2.33%
0.00
26118.02
0.00
26118.02
1.75%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
7172.00
0.48%
0.00
0.00
0.00
13320.19
0.89%
0.00
4800.00
0.00
4800.00
0.32%
0.00
5008.20
0.00
5008.20
0.33%
0.00
118413.94
0.00
118413.94
7.92%
0.00
4461.43
0.00
4461.43
0.30%
0.00
0.00
10036.68
10036.68
0.67%
34095.00
356670.60
10036.68
1495231.52
100.00%
2.28%
23.85%
0.67%
100.00%
FINANCIAMIENTO
%
30.10%
69.90%
100.00%
Valor Nominal (S/.Cantidad de Accion

%
5.00
14400.00
16.00%
5.00
12600.00
14.00%
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
90000.00
14.00%
14.00%
14.00%
14.00%
14.00%
100.00%
Moneda Nacional
(S/.)
450000.00
897138.91
148092.61
1495231.52
30.10%
60.00%
9.90%
100.00%
CREDITO CMAC (S/.)
COFIDE (S/.)
TOTAL
887330.71
138055.94
1332019.08
0.67
0.10
1.00
0.00
0.00
208000.00
793422.65
0.00
801937.06
59813.06
17460.94
77274.00
0.00
85740.00
85740.00
0.00
0.00
64000.00
34095.00
0.00
34095.00
0.00
34855.00
34855.00
0.00
0.00
26118.02
9808.20
0.00
153175.76
0.06
0.00
1.00
0.00
0.00
7172.00
0.00
0.00
13320.19
4800.00
0.00
4800.00
5008.20
0.00
5008.20
0.00
0.00
118413.94
0.00
0.00
4461.43
0.00
10036.68
10036.68
0.00
1.00
1.00
897138.91
148092.62
1495231.52
60.00%
9.90%
1.00
COSTOS E INGRESOS
Gastos de Operacin
Gastos Financieros
COSTOS TOTALES
132398.14
161104.35
611849.45
139058.83
135870.30
608185.88
145743.51
106053.32
599963.38
148166.73
71175.64
573472.83
149183.51
66645.40
576153.34
151648.95
33403.29
551340.57
151277.75
0.00
517566.08
150925.11
0.00
517213.45
150590.10
0.00
516878.44
Costo Variable
133647.40
137692.51
141737.62
143355.67
147376.69
148994.74
148994.74
148994.74
148994.74
Costo Total
611849.45
608185.88
599963.38
573472.83
576153.34
517937.28
517566.08
517213.45
516878.44
Entrada
10.00
94781.38
77267.32
59105.30
62175.32
64679.27
67919.24
69858.44
71817.02
73795.19
Restaurant/bar
15.00
127954.86
104310.89
79792.16
83936.68
87317.01
91690.98
94308.89
96952.98
99623.51
Ciclismo
30.00
99520.45
81130.69
62060.57
65284.09
67913.23
71315.21
73351.36
75407.87
77484.95
Caminatas
25.00
94781.38
77267.32
59105.30
62175.32
64679.27
67919.24
69858.44
71817.02
73795.19
ESTADOS FINANCIEROS
PASIVO CORRIENTE
Credito Bancario
TOTAL PASIVO CORR
1045231.52
1045231.52
PATRIMONIO
Capital Social
TOTAL PATRIMONIO
450000.00
450000.00
Canotaje
36.00
119424.54
97356.83
74472.68
78340.90
81495.87
85578.25
88021.63
90489.45
92981.94
TOTAL PASIVO Y
1495231.52
ncieros Sin financiamiento

2015
2016
2017
2018
2019
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
333256.75
348166.54
354130.46
360324.42
366288.34
713333.31
549086.44
578881.50
599520.00
630885.47
136488.43
143030.31
145396.41
146384.63
148792.95
2570.40
2713.20
2770.32
2798.88
2856.00
574274.48
403342.93
430714.76
450336.48
479236.53
31526.90
31526.90
31526.90
31526.90
31526.90
15317.58
15317.58
15317.58
15317.58
15317.58
527430.00
356498.45
383870.29
403492.00
432392.05
158229.00
106949.54
115161.09
121047.60
129717.61
369201.00
249548.92
268709.20 282444.40
302674.43
2015
2016
2017
2018
2019
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
333256.75
348166.54
354130.46
360324.42
366288.34
713333.31
549086.44
578881.50
599520.00
630885.47
136488.43
143030.31
145396.41
146384.63
148792.95
2570.40
2713.20
2770.32
2798.88
2856.00
574274.48
403342.93
430714.76
450336.48
479236.53
31526.90
31526.90
31526.90
31526.90
31526.90
15317.58
15317.58
15317.58
15317.58
15317.58
527430.00
356498.45
383870.29
403492.00
432392.05
135870.30
106053.32
71175.64
66645.40
391559.70
250445.13
312694.65
336846.60
33403.29
398988.76
117467.91
75133.54
274091.79
175311.59
2014
2015
93808.39
101053.98
119696.63
218886.25 235792.62
279292.13
##
2017
###
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
0.00
318346.96
0.00
333256.75
0.00
348166.54
0.00
354130.46
0.00
360324.42
132398.14
139058.83
145743.51
148166.73
149183.51
207705.11
158229.00
106949.54
115161.09
121047.60
658450.21
630544.59
600859.59
617458.28
630555.54
531489.74
416045.48
296393.39 315553.68
329288.88
2014
2015
2016
2017
2018
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
0.00
318346.96
0.00
333256.75
0.00
348166.54
0.00
354130.46
0.00
360324.42
132398.14
139058.83
145743.51
148166.73
149183.51
207705.11
158229.00
106949.54
115161.09
121047.60
161104.35
135870.30
106053.32
71175.64
66645.40
131150.87
175711.17
205528.15
240405.83
230407.65
950705.43
942126.05
912441.06
929039.75
927608.59
239234.53
104464.01
-15188.07
3972.21
32235.83
2014
2015
2016
2017
2018
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
318346.96
333256.75
348166.54
354130.46
360324.42
132398.14
139058.83
145743.51
148166.73
149183.51
207705.11
158229.00
106949.54
115161.09
121047.60
161104.35
135870.30
106053.32
71175.64
66645.40
819554.56
766414.89
706912.91
688633.92
697200.94
370385.39
280175.18
190340.07 244378.04
262643.48
EVALUACION
FINANCIERO
17.11%
334687.10
37.14%
En 6 aos 6 meses y 27 das
1.73
FINANCIERO
17.11%
34535.46
20.47%
1.06
TIVAS
dad = 1440
Capacidad = 1680
%Utilizacin
C.A.
%Demanda
Cubierta
%Utilizaci
n
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
61%
60%
78%
100%
100%
100%
99%
96%
94%
91%
100%
100%
100%
93%
95%
98%
100%
100%
100%
100%
Cabalgatas
40.00
94781.38
77267.32
59105.30
62175.32
64679.27
67919.24
69858.44
71817.02
73795.19
Camping
25.00
47390.69
38633.66
29552.65
31087.66
32339.63
33959.62
34929.22
35908.51
36897.60
Sauna
15.00
56868.83
46360.39
35463.18
37305.19
38807.56
40751.55
41915.06
43090.21
44277.11
Spa
25.00
94781.38
77267.32
59105.30
62175.32
64679.27
67919.24
69858.44
71817.02
73795.19
Gimnasio
8.00
45495.06
37088.32
28370.54
29844.15
31046.05
32601.24
33532.05
34472.17
35421.69
2020
2021
2022
1015091.95
1033189.27
1051467.56
366288.34
366288.34
366288.34
648803.61
666900.93
685179.22
148421.75
148069.11
147734.10
2856.00
2856.00
2856.00
497525.86
515975.82
534589.12
31526.90
31526.90
31526.90
15317.58
15317.58
15317.58
450681.39
469131.34
487744.64
135204.42
140739.40
146323.39
315476.97
328391.94
341421.25
2020
2021
2022
1015091.95
1033189.27
1051467.56
366288.34
366288.34
366288.34
648803.61
666900.93
685179.22
148421.75
148069.11
147734.10
2856.00
2856.00
2856.00
497525.86
515975.82
534589.12
31526.90
31526.90
31526.90
15317.58
15317.58
15317.58
450681.39
469131.34
487744.64
450681.39
469131.34
487744.64
135204.42
140739.40
146323.39
315476.97
328391.94
341421.25
2019
997173.81
2020
1015091.95
2021
1033189.27
##
1051467.56
373807.88
10036.68
997173.81
1015091.95
1033189.27
1435312.12
0.00
366288.34
0.00
366288.34
0.00
366288.34
0.00
366288.34
151648.95
151277.75
150925.11
150590.10
129717.61
135204.42
140739.40
146323.39
647654.90
652770.50
657952.85
663201.83
349518.91
362321.45
375236.42
772110.28
2019
2020
2021
2022
997173.81
1015091.95
1033189.27
1051467.56
373807.88
10036.68
997173.81
1015091.95
1033189.27
0.00
1435312.12
0.00
366288.34
0.00
366288.34
0.00
366288.34
0.00
366288.34
151648.95
151277.75
150925.11
150590.10
129717.61
135204.42
140739.40
146323.39
33403.29
0.00
0.00
0.00
63433.16
0.00
0.00
0.00
744491.35
652770.50
657952.85
663201.83
252682.46
362321.45
375236.42
772110.28
2019
2020
2021
2022
997173.81
1015091.95
1033189.27
1051467.56
373807.88
997173.81
1015091.95
1033189.27
1425275.44
366288.34
366288.34
366288.34
366288.34
151648.95
151277.75
150925.11
150590.10
129717.61
135204.42
140739.40
146323.39
33403.29
0.00
0.00
0.00
681058.19
652770.50
657952.85
663201.83
316115.62
362321.45
375236.42
762073.61
TOTAL INGRESOS
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
1015091.95
1033189.27
1051467.56
Poblacin provincial:
ndice de crecimiento poblacional:
Mercado potencial (Sectores A y B):
Mercado disponible:
Mercado efectivo:
Mercado Objetivo:
844407
1.01
56.00%
85.00%
45.00%
40.00%
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ACTUALMENTE
Centro Recreacional
CONAFOVICER
SAMBANBAIAS
CENTRO RECREACIONAL AREQUIPA
COLCA ADVENTURES
LA CASA DE MAURO
TOTAL
A FUTURO
Clientes/da
35
90
40
10
80
Centro Recreacional
Nuevos Centros Recreacionales

Ampliacion de Centros Actuales
TOTAL
Ao de
inicio de
operaciones
2015
2016
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
balance
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Si asistiria a un Centro Recreacional

Suelen visitar Centros Recreacionales
dispuestos a pagar los Montos propuestos
56.00%
85.00%
45.00%
40.00%
Poblacin
Mercado Potencial
Mercado
(51%)
Disponible
Mercado
(45%)
Efectivo
Mercado
(94%)
Objetivo (40%)
844407
852851
861380
869993
878693
887480
896355
905319
914372
923516
932751
472868
477597
482373
487196
492068
496989
501959
506978
512048
517169
522340
Das de
Oferta anual
atencin/ao
(a plena
capacidad)
100
120
120
50
120
3500
10800
4800
500
9600
29200
401938
405957
410017
414117
418258
422441
426665
430932
435241
439593
443989
180872
182681
184508
186353
188216
190098
191999
193919
195858
197817
199795
72349
73072
73803
74541
75286
76039
76800
77568
78343
79127
79918
53444
Clientes /Da
Das de
atencin
(Plena
Capacidad)
Oferta
anual
100
100
110
102
11000
10200
21200
OFERTA ANUAL
NUEVOS
PROYECTOS
0
0
11000
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21200
OFERTA
TOTAL
29200
29200
40200
50400
50400
50400
50400
50400
50400
50400
DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
BALANCE
DEMANDA
VS. OFERTA
72349
73072
73803
74541
75286
76039
76800
77568
78343
79127
79918
29200
29200
29200
40200
50400
50400
50400
50400
50400
50400
50400
43149
43872
44603
34341
24886
25639
26400
27168
27943
28727
29518
29200
29200
29200
29200
29200
29200
29200
29200
29200
29200
11000
25
DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
72349
73072
73803
74541
75286
76039
76800
77568
78343
79127
79918
29200
29200
29200
40200
50400
50400
50400
50400
50400
50400
50400
BALANCE DEMANDA A
DEMANDA CUBRIR POR
VS. OFERTA EL PROYECTO
(25%)
43149
43872
44603
34341
24886
25639
26400
27168
27943
28727
29518
10787
10968
11151
8585
6222
6410
6600
6792
6986
7182
7380
RELACION TAMANO MERCADO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
Capacidad Bungalow = 4personas

Paquete = 2Das 1 Noche
Bungalows/
Das/ Ao
Bungalows/ao
Da
10
120
1200
12
120
1440
14
120
1680
Grupos de:
Ao
DEMANDA
Demanda por
Grupos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10968
11151
8585
6222
6410
6600
6792
6986
7182
7380
2742
2788
2146
1555
1602
1650
1698
1746
1795
1845
Ao
DEMANDA
Demanda por
Grupos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10968
11151
8585
6222
6410
6600
6792
6986
2742
2788
2146
1555
1602
1650
1698
1746
2021
2022
7182
7380
1795
1845
RELACION TAMANO FINANCIAMIENTO

ALTERNATIVA
S DE
ALTERNATIVA
TAMAO 2
ALTERNATIVA 3
INVERSIN
ESTIMADA
1321000.00
1370900.00
ACTIVOS TANGIBLES
0.1
RUBROS
1. Terrenos
2. Edificaciones y
Obras
Civilesy
3,
Mobiliario
Equipo
Subtotal
5. Imprevistos 3%
Total
ALTERNATIVA 2
200000.00
920000.00
42000.00
1162000.00
116200.00
1278200.00
ALTERNATIVA 3
200000.00
960000.00
45000.00
1205000.00
120500.00
1325500.00
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
5000.00
20000.00
3000.00
28000.00
2800.00
5000.00
22000.00
3000.00
30000.00
3000.00
Total
30800.00
33000.00
RUBRO
CAPITAL DE
TRABAJO
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
12000.00
12400.00
activos
intangibles
0.1
RUBROS
1. Estudios de
preinversin
2. Administracin y
3. Prueba y Puesta
en Marcha
Subtotal
4. Imprevistos 5%
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
Inversion Tangib
Inversion Inangi
Capital de traba
1278200.00
30800.00
12000.00
1325500.00
33000.00
12400.00
1370900.00
RELACION TAMANO rentabilidad
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Flujo Neto
-1321000.00
425658.94
433331.53
325580.84
226307.65
234212.73
242196.85
250260.82
258405.43
266631.48
16
Fsa (16%)
1.00
0.86
0.74
0.64
0.55
0.48
0.41
0.35
0.31
0.26
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Flujo Neto
-1370900.00
471724.83
480164.68
361638.93
252438.41
261134.00
269916.54
278786.90
287745.97
296794.63
Fsa (16%)
1.00
0.86
0.74
0.64
0.55
0.48
0.41
0.35
0.31
0.26
RUBRO
2013
10968.0699194
70
10
Ventas
767764.89
SUBTOTAL DE INGRESOS
767764.89
EGRESOS
Costo de produccin
109680.70
Gastos de operacin
50000.00
Impuesto a la renta
182425.26
SUBTOTAL DE EGRESOS
INVERSIONES
FLUJO DE CAJA ECONMICO
(S/.)
RUBRO
1.1
2014
INGRESOS
342105.96
1321000.00
-1321000.00
425658.94
2013
2014
INGRESOS
Ventas
844541.38
844541.38
EGRESOS
Costo de produccin
120648.77
Gastos de operacin
50000.00
Impuesto a la renta
202167.78
SUBTOTAL DE EGRESOS
INVERSIONES
FLUJO DE CAJA ECONMICO
(S/.)
372816.55
1370900.00
-1370900.00
471724.83
RELACION TAMAO MERCADO
Entradas
Entradas
/ Da
ALTERNATIVA 140
ALTERNATIVA 250
ALTERNATIVA 360
18
Das/ Ao
Entradas Ao
200
200
200
8000
10000
12000
12000
216000
ALTERNATIVAS
Capacidad = 1440
Capacidad = 1200
C.A.
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
%Dema
nda
%Utiliz
Cubiert acin
a
44%
43%
56%
77%
75%
73%
71%
69%
67%
65%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
C.A.
%Demanda
Cubierta
%Utiliz
acin
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
53%
52%
67%
93%
90%
87%
85%
82%
80%
78%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ALTERNATIVAS
Capacidad = 10000
Capacidad = 8000
C.A.
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
%Dema
nda
%Utiliz
Cubiert acin
a
73%
72%
93%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
78%
80%
82%
85%
87%
C.A.
%Demanda
Cubierta
%Utiliz
acin
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
91%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
86%
62%
64%
66%
68%
70%
8000
8000
100%
100%
90%
92%
ALTERNATIVA DE
TAMAO
10000
10000
100%
100%
72%
74%
0.3
0.7
FINANCIAMIENTO
INVERSIN (S/.)
APORTE PROPIO (30%)
PRSTAMO
(70%)
II
1440 (C.A)
1321000.00
396300.00
924700.00
III
1680(C.A)
1370900.00
411270.00
959630.00
VAN
-1321000.00
366947.36
322035.91
208585.86
124987.70
111511.73
99407.82
88549.67
78820.23
70111.54
149957.83
ALTERNATIVAS
DE TAMAO
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
VAN
149957.83
263276.52
VAN
-1370900.00
406659.34
356840.58
231686.75
139419.49
124329.30
110785.15
98643.04
87769.85
78043.03
263276.52
11150.75061859 8585.26 6221.61 6409.826813088 6599.9250812189 6791.92

2015
2016
2017
2018
2019
2020
780552.54
600968.07
435512.75
448687.88
461994.76
475434.70
780552.54
600968.07
435512.75
448687.88
461994.76
475434.70
111507.51
85852.58
62216.11
64098.27
65999.25
67919.24
50000.00
50000.00
50000.00
50000.00
50000.00
50000.00
185713.51
139534.65
96988.99
100376.88
103798.65
107254.64
347221.02
275387.23
209205.10
214475.15
219797.90
225173.88
433331.53
325580.84
226307.65
234212.73
242196.85
250260.82
2015
2016
2017
2018
2019
2020
858607.80
661064.88
479064.02
493556.66
508194.23
522978.17
858607.80
661064.88
479064.02
493556.66
508194.23
522978.17
122658.26
94437.84
68437.72
70508.09
72599.18
50000.00
50000.00
50000.00
50000.00
50000.00
74711.17
50000.00
205784.86
154988.11
108187.89
111914.57
115678.52
119480.10
378443.12
299425.95
226625.61
232422.67
238277.69
244191.27
480164.68
361638.93
252438.41
261134.00
269916.54
278786.90
Capacidad = 1680
C.A.
%Dema
nda
Cubiert
a
%Utilizacin
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
61%
60%
78%
100%
100%
100%
99%
96%
94%
91%
100%
100%
100%
93%
95%
98%
100%
100%
100%
100%
Capacidad = 12000
C.A.
%Dema
nda
Cubiert
a
%Utilizacin
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
93%
72%
52%
53%
55%
57%
58%
12000
12000
100%
100%
60%
61%
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6985.84 7181.7
2021
2022
489009.05
502719.14
489009.05
502719.14
69858.44
71817.02
50000.00
50000.00
110745.18
114270.64
230603.62
236087.66
258405.43
266631.48
2021
2022
537909.96
552991.05
537909.96
552991.05
Alternativa 1
-1321000.00
366947.36
322035.91
208585.86
124987.70
111511.73
99407.82
88549.67
78820.23
70111.54
Alternativa 2
-1370900.00
406659.34
356840.58
231686.75
139419.49
124329.30
110785.15
98643.04
87769.85
78043.03
76844.28
78998.72
50000.00
50000.00
123319.70
127197.70
250163.98
256196.42
287745.97
296794.63
ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
Ubicacion
Yumina
Quequea
Sogay
Costos de
58.00
60.00
52.00
Cercania15 km - 2400msnm.
30km - 2550msnm.
35km - 2460 msnm.
Topografi
Desniveles menores Accidentada
Plano
Hidrograf
Manantial"Ojo de
Microcuenca"Rio
Yumina"
Yarabamba"
Valle "Rio Yarabamba"
Forma
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Cercania
Cerca
Lejos
Cerca
Accesibil
Aledao al Rio Socabaya
Distrito de Quequea
Anexo distrito de Yarabamba
Analisis Cualitativo
FACTORES
Terreno y
Cercania de
Topografia
Hidrografi
Forma
Cercania d
Accesibili
TOTAL
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
FACTOR LOCACIONAL
PONDERACION(%)
Terreno y
9.52%
Cercania de
14.29%
Topografia
23.81%
Hidrografi
28.57%
Forma
9.52%
Cercania d
4.76%
Accesibili
9.52%
TOTAL
100.00%
ATRIBUTO:
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto
ATRIBUTO: C
PUNTAJE
20
15
10
5
PUNTAJE
F1
1
1
1
1
0
0
4
F2
0
1
1
1
0
0
3
Muy Cerca (M
Cerca (Entre
Lejos ( Entre
Muy Lejos ( M
ATRIBUTO:
Irregular,esc
Irregular, esc
Irregular y es
Escalonada
ATRIBUTO:
Manantiales, l
Manantial, lag
Manantiales
Otros
ATRIBUTO:
Plana,, inclina
Plana, inclina
Plana
Otros
ATRIBUTO:
Muy Cerca (M
Cerca (Entre
Lejos ( Entre
Muy
PistasLejos ( M
ATRIBUTO:
A
Asfaltadas
Pistas
100%
Asfaltadas
Pistas
75%
Asfaltadas
Pistas
50%
Asfaltadas
25%
FACTORES
Terreno y
Cercania de
Topografia
Hidrografi
Forma
Cercania d
Accesibili
TOTAL
20
15
10
5
PUNTAJE
20
15
10
5
PUNTAJE
20
15
10
5
PUNTAJE
20
15
10
5
PUNTAJE
20
15
10
5
PUNTAJE
20
15
10
5
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN
PESO
Estratificacion
Puntaje
9.52%
15
1.43
14.29%
20
2.86
23.81%
20
4.76
28.57%
15
4.29
9.52%
15
1.43
4.76%
20
0.95
9.52%
15
1.43
100.00%
17.14
Estratificacion
Puntaje
20
1.90
20
2.86
20
4.76
15
4.29
10
0.95
15
0.71
15
1.43
16.90
FACTORES
Terreno y
Cercania de
Topografia
Hidrografi
Forma
Cercania d
Accesibili
TOTAL
PESO
9.52%
14.29%
23.81%
28.57%
9.52%
4.76%
9.52%
100.00%
FACTORES
Terreno y
Cercania de
Topografia
Hidrografi
Forma
Cercania d
Accesibili
TOTAL
PESO
Estratificacion
Puntaje
9.52%
20
1.90
14.29%
10
1.43
23.81%
20
4.76
28.57%
20
5.71
9.52%
20
1.90
4.76%
15
0.71
9.52%
20
1.90
100.00%
18.33
TERRENOPUNTUACION TOTAL
Alternativa 1
17.14
Alternativa 2
16.90
Alternativa 318.33
Analisis Cuantitativo
Terreno
Yumina
Sogay
CUADRO 5 9 COSTOS DE TERRENO

Area (m2)
COSTOS (S/.) TOTAL (S/.)
4000
58.00
232000.00
4000
52.00
208000.00
Terreno
Yumina
Sogay
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
frc:
AO
CUADRO 5 -10 COSTOS DE TRANSPORTE

Costo
Abastecimient
Unitario
TOTAL (S/.)
o (/vez)
(S/./vez)
1
16.00
16.00
1
19.00
19.00
TERRENO
232000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
TERRENO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
frc:
208000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
LUGAR
VAN (S/.)
YUMINA 236981.96
COSTO (S/.)
TRANSPORT
E
0.00
859.50
877.50
909.00
918.00
958.50
1129.50
1143.00
1201.50
1242.00
1246.50
COSTO (S/.)
TRANSPORT
E
0.00
1375.20
1404.00
1454.40
1468.80
1533.60
1807.20
1828.80
1922.40
1987.20
1994.40
CEA (S/.)
4739.64
TOTAL
232000.00
859.50
877.50
909.00
918.00
958.50
1129.50
1143.00
1201.50
1242.00
1246.50
TOTAL
208000.00
1375.20
1404.00
1454.40
1468.80
1533.60
1807.20
1828.80
1922.40
1987.20
1994.40
SOGAY
215971.13
4319.42
NATIVA 3
460 msnm.
Yarabamba"
o de Yarabamba
F3
0
0
1
0
0
0
1
F4
0
0
0
0
0
0
0
F5
0
0
1
1
1
1
4
F6
1
1
1
1
0
1
5
F7SUMATORIA PESOS
1
2
9.52%
1
3
14.29%
1
5
23.81%
1
6
28.57%
0
2
9.52%
0
1
4.76%
2
9.52%
4
21
100.00%
15
VAN (S/.)
Fsa (15%)
VALOR
1.00
232000.00
0.87
747.39
0.76
663.52
0.66
597.68
0.57
524.87
0.50
476.54
0.43
488.31
0.38
429.70
0.33
392.77
0.28
353.05
0.25
308.12
VAN
236981.96
CEA (S/.)
4739.64
4739.64
4739.64
4739.64
4739.64
4739.64
4739.64
4739.64
4739.64
4739.64
VAN (S/.)
Fsa (15%)
VALOR
1.00
0.87
0.76
0.66
0.57
0.50
0.43
0.38
0.33
0.28
0.25
VAN
208000.00
1195.83
1061.63
956.29
839.79
762.47
781.30
687.51
628.44
564.89
492.99
215971.13
CEA (S/.)
4319.42
4319.42
4319.42
4319.42
4319.42
4319.42
4319.42
4319.42
4319.42
4319.42
CAPACIDAD DE PRODUCCION
Capacidad Max
1680
CAPACIDAD DE PRODUCCIN
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bungalows
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
97.00%
98.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1344
1428
1512
1596
1630
1646
1680
1680
1680
1680
Capacidad de produccion por mes para el Ao1 (20

Mes
% / Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
2.00%
9.88%
9.76%
7.63%
8.87%
7.75%
10.38%
12.66%
9.95%
7.86%
6.87%
6.39%
100.00%
Demanda /
Mes
29
141
139
109
127
111
148
181
142
112
98
91
1428
REQUERIMIENTOS
Requerimiento de Muebles
AREA
ZONA
Area Alojamiento
Bungalow
Recepcion
Hall
Sala de Juntas
Area Central
Administracion
Oficina de Gerencia
Secretaria de
Gerencia
Administracion
Cocina
Restaurante
Area Central
Bar
almacen
Sala de Star
SPA
Area Central
Zona de Centro
Estetica
SPA
Area Central
Zona de Masajes
Camara de Vapor
Sauna
Jacuzzi - Sauna VIP
Zona de Aerobicos
Gimnasio
Area de Maquinas
Topico/ enfermeria
Limpieza y
lavanderia
Area Central
Otros
Sala de Internet
Sala principal
Vigilancia
Requerimiento de Equipos y Maquinas

AREA
ZONA
Area Alojamiento
Bungalow
Recepcion
Hall
Sala de Juntas
Area Central
Administracion
Sala de Juntas
Area Central
Administracion
Oficina de Gerencia
Secretaria de
Gerencia
Administracion
Restaurante
Cocina
Area Central
Bar
almacen
Camara frigorifica
Sala de Star
Zona de Centro
Estetica
SPA
Zona de Masajes
Camara de Vapor
SAUNA
Jacuzzi - Sauna VIP
Zona de Aerobicos
Area Central
GIMNASIO
Area de Maquinas
Topico/ enfermeria
Lavanderia
Area Central
Otros
Sala de Internet
Sala principal
Vigilancia
Requerimiento de Movilidad
Requerimiento
Auto
Unidades
Unidad
Modelo
Camionata HYunday I10
Requerimiento para Juegos Infantiles

Deporte
PAINTBALL
Detalle
Escopeta y tanque
Cant.
8
Pintura caja (2000 balas)
Cascos
Mascara con lentes
Guantes
Trajes
Malla para cercar (mt)
80
Muros inflables
20
Subtotal
JUEGOS INFANTILES
Carrusel
Columpio cuadruple
Resbalones
Pasamanos
Sube y baja cuadruple
Casa de madera con resbalones
Subtotal
CANCHA DE FULBITO Par de arcos
Y BASKET
Pelotas
1
5
Subtotal
Pelotas
CANCHA DE TENIS
12
Malla
Par de raquetas
Subtotal
CANCHA DE
FRONTON
Pelotas
Par de raquetas
12
2
Requerimietno para Deportes de Aventura

DEPORTE
Ciclismo
Caminata
Cantidad
Bicicletas
12
Cascos
12
Gafas
12
Mochilas
Camara fotografica
Videograbadora
Botiquin portable
Caminata
Cantinploras
15
Equipo de canotaje (4 personas)

Canotaje
Cabalgatas
Camping
Chalecos salvavidas
6
24
Brujula
Caballos
Estribos
Monturas
Comederos
Bebederos
Carpas (3 personas)
Bolsas de dormir
10
Botiquin portable
Requerimiento Infraestructura
Bungalows
Area sugerida por Bungalow
N de Bungalows
TOTAL
55
14
770
m2
m2
Ver Guerchet
Central
ZONA
Administracion
Servicios de
Alimentacion
SSHH
SPA
Cant.
Oficina de Recepcion
Hall
Sala de Juntas
Oficina de Gerencia
Contabilidad
1
1
1
1
1
Restaurante
Cocina
Bar
almacen
Camara frigorifica
1
1
1
1
1
SSHH
SSHH
SSHH
SSHH
2
2
2
2
Damas
Caballeros
Damas
Caballeros
Sala de Star
Zona de Centro Estetica
Zona de Masajes
1
1
1
SAUNA
Sauna Principal
Camara de Vapor
Jacuzzi - Sauna VIP
1
1
1
Gimnasio
Vestuario y Duchas
Zona de Aerobicos
Area de Maquinas
1
1
1
Otros
Almacen
Topico/ enfermeria
Lavanderia
Sala de Internet
Sala principal
Vigilancia
Muros
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
Areas Abiertas
Zona
Estacionamientos
Caballerizas
Camping
Juegos infantiles
Cancha Fulbito
Cancha Tennis
Areas verdes
TOTAL
Area (m2)
120
48
200
200
500
120
1433
2621
%
4.58%
1.83%
7.63%
7.63%
19.08%
4.58%
54.67%
100.00%
Area (m2)
770
944
609
335
2621
4335
%
17.76%
21.78%
AREA TOTAL
ZONA
AREA DE BUNGALOWS
AREA CENTRAL
1er Piso
2do Piso
AREAS ABIERTAS
Area TOTAL
60.46%
100.00%
Requerimiento de Constuccion
Caracteristicas de construcciones
Area para Bungalows
Elementos de Edificacion
Descripcion
Columnas y Muros
Ladrillo con
columnas y
vigas de amarre
de concreto
armado
Techos
Madera con
material
Impermeabiliza
nte
Pisos
Parquet de
loseta
veneciana
Puertas Ventanas
Madera con
marcos en
puertas y
ventanas de
,madera
Revestimientos
Ladrillo
caravista
Baos
Baos
completos con
mayolica blanca
parcial
Electricas y sanitarias
Agua fria y
caliente,
corriente
monofasica y
telefono
Estructura
Acabados
Instalaciones
Costo por m2
Area Central
Columnas y Muros
Ladrillo o similar
con vigas de
amarre de
concreto
armado
Techos
Madera con
material
Impermeabiliza
nte
Pisos
Loseta vinilica
cemento
bruado
Puertas y ventanas
Ventanas de
fierro y puertas
contraplacadas
de madera
Estructura
Acabados
Descripcion
Acabados
Revestimientos
Baos y Vestuarios
Instalciones
Tarrajeo
frotrachado pintura lavable
Baos
completos con
mayolica blanca
parcial
Sistema de
bombeo de
agua potable,
telefono, agua
fria y caliente
Costo por m2
Area de Caballerizas Caballerizas

Columnas y Muros
Estructura
Acabados
Techos
Madera rustica /
caa con torta
Pisos
Tierra
compactada
Puertas y ventanas
Madera rustica
Revestimientos
Instalciones
Descripcion
Adobe tapial o
quincha
Sin
revestimiento
Corriente
monofasica,
agua fra
Costo por m2
Requerimiento de Servicios
Servicio
Descripcin
Electricidad
La electricidad se contrata de SEAL
Agua Potable El Agua potable se contrata de SEDAPAR
Gas
El Gas licuado de Petroleo se contrata de compaas c
Telefonia/ Cable e Internet
La Telefonia se contrata de Telefonica del Peru, y el pa
Servicio
Empresa
Tipo
Energa Elctrica
SEAL
Comercial
Agua y Desage
SEDAPAR
Regular
Gas
ZETAGAS o SOLGAS Baln Industrial
Telefono/Internet/TVCablePremium LDI LDNPlan Premium LDN LDI
Consumo
Agua
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Consumo (KW-H)Consumo (LITROS)

44171
5467200
46769
5788800
49368
6110400
50407
6239040
50927
6303360
51966
6432000
51966
6432000
51966
6432000
51966
6432000
Requerimiento de Personal
Puesto
Administracion
Alojamiento
Servicios de
Alimentacion
Limpieza
Sauna y SPA
Gimnasio
Otros
Cant.
Gerente General
Err:509
Secretaria de Gerencia
Err:509
Administrador
Err:509
Recepcionista
Err:509
Contador
Err:509
Operario de limpieza y mantenim
Err:509
Botones
Err:509
Chofer
Err:509
Cocinero
Err:509
Mesero
Err:509
Barista
Err:509
Ayudantes
Err:509
Limpieza de Intalaciones
Err:509
Cosmetologas
Err:509
Masajista
Err:509
Estilista
Err:509
Instructor de maquinas
Err:509
Instructor de Aerobics
Err:509
Nutricionista
Err:509
Guia de Caminatas y Camping
Err:509
Instructoir de Ciclismo de Monta
Err:509
Instructor de Canotaje
Err:509
Responsable de caballerizas
Err:509
Tecnico Medico
Err:509
jardinero
Err:509
Operarios de Lavandera
Err:509
Otros
Tecnico en mantenimiento
Err:509
Tecnico en Computacion y Sistem
Err:509
Vigilantes
Err:509
Err:509
MANTENIMIENTO
ENCARGADO
AREAS
TIPO MTTO
Areas de alojamiento
correctivo
Areas de entretenimiento
correctivo
Areas abiertas correctivo
Areas internas correctivo
Area administrativacorrectivo
Areas de alimentacion
correctivo
Areas de relajacioncorrectivo
correctivo
LIMPIEZA Servicios Higuienicos
Cambio y renovacion de lenceria
correctivo
LAVANDERIA
Areas electricas preventivo
Reparaciones menores
correctivo
Plomerias
preventivo
Pintura
correctivo
TECNICO DE
Areas
preventivo
MTTO mecanicas-aparatos mecanicos
TECNICO EN
SISTEMAS
JARDINERO
Aparatos
electronicos
Areas verdes
preventivo
preventivo
ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS
Escopeta y tanque
Pintura caja (2000 balas)
Cascos
Mascara con lentes
Guantes
Trajes
Malla para cercar (mt)
Muros inflables
PAINTBALL
Carrusel
Columpio cudruple
Resbalones
JUEGOS
INFANTILES
PROGRAMA
Diario
Semanal
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Semanal
Semanal
Mensual
Anual
Mensual
Mensual
Semanal
TIPO DE MTTO
PROGRAMA
preventivo
preventivo
preventivo
preventivo
preventivo
preventivo
correctivo
preventivo
correctivo
correctivo
correctivo
semanal
semanal
semanal
semanal
semanal
semanal
semanal
semanal
anual
anual
anual
Pasamanos
correctivo
correctivo
JUEGOS Sube y baja cudruple
Casa de madera con resbalones correctivo
INFANTILES
FUTBOL,
Pelotas, mallas
BASQUET,
VOLEYCanchas de grass sintetico
correctivo
preventivo
Canchas de tenis
preventivo
Raquetas de tennis
preventivo
Pelotas, mallas
correctivo
TENIS
Canchas de fronton
correctivo
Raquetas de fronton
preventivo
Pelotas
correctivo
FRONTON
Bicicletas
preventivo
Cascos
preventivo
Gafas
preventivo
CICLISMO
Mochilas
preventivo
Cmara fotografica
correctivo
Videograbadora
correctivo
Botiqun portable
preventivo
Cantimploras
preventivo
CAMINATA
Equipo de canotaje (4 personas)preventivo
Chalecos salvavidas
preventivo
CANOTAJE
Brjula
correctivo
Caballos
preventivo
Estribos
preventivo
Monturas
correctivo
Comederos
preventivo
CABALGATAS
Bebederos
preventivo
Carpas (3 personas)
correctivo
Bolsas de dormir
correctivo
CAMPING Botiqun portable
preventivo
Posibles
peligros
Causas
Suelossucioso
resbaladizos
Cadasenel
mismoplano
Cortesy
amputaciones
porelementos
cortantesde
maquinasy
utensilios
Obstculosenlos
pasillosyaccesos
Batidoras
anual
anual
mensual
mensual
mensual
diario
mensual
mensual
anual
anual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
diario
semanal
semanal
semanal
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
semanal
Cortesy
amputaciones
porelementos Utensiliosde
cortantesde corte(cuchillos,
machetes,
maquinasy
cortadores)
utensilios
Latas,envasesen
general,vidrioscon
bordescortantes
Quemaduras
Hornos
porelcontacto
conobjetoso Recipientesde
cocina
gases
calientes.
Vajillasdehorno
Fuegos,vapores.
Posibles
peligros
Causas
Contacto
Cajas,
elctrico,
conductoresde
directoo
distribucin.
indirectopor
instalaciones Dispositivosde
elctricasy/o
conexin
herramientaso
Sistemade
mquinas
daadas. alumbradoelctrico.
Utilizacinde
equiposelctricosy
manipulacinde
instalaciones
elctricas
Modificaciones
enlasinstalaciones
oenlosequipos
elctricos
originales.
Conductores
daados.
Posibles
peligros
Causas
Contactocon
Detergentes
productosque
Sustancias
contienen
custicas y
sustancias
qumicas corrosivas (leja,
peligrosas.
amoniaco,
sulfuran-agua
fuerte, etc.)
Aerosoles.
Exposicina
Detergentes
sustancias
Sustancias
peligrosasque
custicasy
seforman
corrosivas(leja,
duranteel
procesode amoniaco,sulfuranaguafuerte,etc.)
trabajo:
Fluidos
frigorficos.
Aerosoles.
Vaporescidoso
alcalinos(cloro
procedentedeleja,
amoniaco,etc.)
14
RODUCCIN
Entradas
8774
9478
7727
5911
6218
6468
6792
6986
7182
7380
Habitaciones
11
12
13
13
14
14
14
14
14
14
es para el Ao1 (2014)
IMIENTOS
Muebles
Camas
individuales
Camas
matrimoniales
Cant.
Mesas de madera
14
Sillas de madera
56
40
10
Repisa
14
Ropero
14
Mesas de noche
40
Tachos de madera
14
Lamparas
40
Barra de atencion
Silla Giratoria
Archivador
Sofa
Mesita de Centro
Mesa redonda
Sillas Giratoria
Pizarron
Escritorios
Archivadores
Sillas Giratoria
Tachos
Escritorios
Archivadores
Sillas Giratoria
Tachos
Escritorios
Archivadores
Sillas Giratoria
Tachos
Armario para
platos
Mesa de acero
Tacho de Acero
Mesas de madera
35
Sillas de madera
140
Sombrillas
15
Barra de atencion
Barra de atencion
Estantes
Sillas altas
giratorias
Estantes
Mesa
Sof
Mueble de media
luna
Sillas de Estilistas
Silla para manicur
y pedicure
Espejos
Cojines
Recipientes
Cubrecuellos
1
2
Camilla de
masajes
hidraulica
Mesas auxiliares
Estantes
Instalacion de
cabina
Repisa
Perchero de pared
Sillas de plastico
Archiveros de
metal
Cesto
Perchero de pared
Sillas de plastico
Mesas
Archivadores
Camilla
Estantes
Escritorio
Silla de madera
Mesa de
planchado
Recogedores
Escobas
Mesa de madera
Tachos
Muebles de PC
Sillas
Tachos
Sof
Sillones
Mesa de centro
Escritorio
Silla de madera
Equipos
Cant.
TV
Equipo de aire
acondicionado
14
Terma Solar
14
Radiodespertador
14
14
Computadora
Intel
Fax
Impresora HP
TV
Proyector
Ventilador
Multimedia
(Caon)
1
1
1
Computadora
Intel
Computadora
Intel
Impresora HP
Fax
Computadora
Intel
Impresora HP
Fax
Computadora
Intel
Impresora HP
Fax
Cafetera
Vitrina
Refrigerada
Cocina Industrial
Campana de
extraccion
Licuadora
Extractor de jugos
Horno Microondas
Cafetera
Balon de gas
(45kg)
Batidora
Tostadores de pan
Vitrina
Refrigerada
Licuadora
Congeladora
Ventilador
Maquina
congeladora
Refrigeradora
Imdustrial
Television Plasma
Cafetera
Esterilizadores
Plancha de
cabello
Secador de
cabello
Equipo de Peeling
Extractor de
olores
Camara de
bronceado
Minicomponente
Termas Electricas
Terma solar
Jacuzzi Whirepool
Ventilador
Equipo fuente de
sodas
Equipo de sonido
Aparato Universal
Parlantes
multiposicion
100kg peso
Maquina
ajustablede
Cadera 100kg
(Marca BH)
1
2
1
1
Abductor 100kg
marca BH
Hack Squat 100kg

Marca BH
Mariposa abierta
100kgs
Polea combinada
Banco para
100kgs
abdomen sin
peso+
1
1
Tablilla para
abdominales
Bicicleta
estacionaria
Escaladora
Caminadora
Mariposa Abierta
100kg Marca BH
2
1
Equipo de
Aspiracion
Balon de Oxigeno
5lb
Lavadora
Aspiradora
Lustradora
Compuadoras
Intel
Impresora HP
TV
Equipo
de
Ventilador
radiocomunicacio
n
Cantidad
1
1
1
Area
Total
PISO
12
8
33
12
12
12
8
33
12
12
77
180
50
20
15
1
266
16
16
16
16
64
15
40
50
105
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
8.16%
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
28.18%
1er Piso
1er Piso
2do Piso
2do Piso
6.78%
2do Piso
2do Piso
2do Piso
11.12%
180
50
20
15
1
8
8
8
8
15
40
50
15
15
15
20
40
93
21
27
15
23
40
8
100
Costo m2
15
15
15
45
20
40
93
153
21
27
15
23
40
8
100
2do Piso
2do Piso
2do Piso
4.77%
2do Piso
2do Piso
2do Piso
16.21%
1er Piso
1er Piso
1er PIso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
234
24.79%
944
100.00%
174.29
30.42
49.11
22.13
68.16
21.81
46.45
412.37
Costo m2
174.29
30.42
29.69
40.85
48.05
21.81
160.54
505.65
Costo m2
110.43
10.64
3.43
10.21
0
12.76
147.47
e SEDAPAR
ontrata de compaas como SOLGAS o ZETAGAS
efonica del Peru, y el paquete incluye TV Cable e Internet
Tarifas
S/.0,3482/KWh
S/. 1,5 /m3
S/. 120,00 / 45kg
S/.700,00 / mes
Consumo (Kg)
1377
1458
1539
1571
1588
1620
1620
1620
1620
Tipo:
Micro Empresa
Pequea Empresa
Modalidad
Caractersticas
Denominacin
rganos
Capital Social
Capital Social
Duracin
TIPOS DE SOCIEDADES
Sociedad Limitada
Sociedad Annima
Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita Simple
N
1
2
3
4
5
TOTAL
ATRIBUTO
Muy importante
Importante
Poco importante
Sin importancia
CALIFICACION NO PONDERADA
FACTOR
N de socios
Capital social
Responsabilidad
Rgimen
Beneficios
TOTAL
TIPO DE PROPIEDAD
S.A.A.
S.A.C.
S.R.L.
E.I.R.L.
SOCIEDAD ANONIMA
VENTAJAS
La motivacin de cada socio para dedicar su mejor
esfuerzo es grande dado que participan directamente
en los beneficios.
Son varias las experiencias que se dedican a Imprimir
dinamismo a la empresa
La empresa se mantiene an despus de la muerte de
alguno de sus socios.
Acciones pueden adquirirse por transferencia o

herencia
La responsabilidad de los socios est

limitada a sus aportaciones.
Se pueden transmitir las acciones mediante su venta.
Los acreedores tienen derecho sobre los activos de la

corporacin, no sobre los bienes de los accionistas. El
dinero que los accionistas arriesgan al invertir en una
Soc. Annima se limita al valor de su inversin.
Es relativamente fcil conseguir capital considerable,

ya que puede emitir acciones segn sus necesidades
Le resulta relativamente fcil obtener crdito a largo

plazo ofreciendo grandes activos como garanta
rea
Administracin
Secretaria/Recepcin
Bar snack
Seguridad patrimonial
Limpieza y orden
Mantenimiento
CONCEPTO
Aportaciones a ESSALUD
Provisiones para vacaciones
Provisiones para CTS
Gratificaciones gratificaciones
Nmero de
Trabajadores
Ingresos Anuales
No ms de 10
trabajadores
Ingresos anuales hasta

150 UIT (S/. 547,500)
No ms de 50
trabajadores
Ingresos anuales hasta

850 UIT (S/. 3102,500)
(valor UIT 2012: S/.
3650)
FORMA INDIVIDUAL
FORMAS SOCIETARIAS
E.I.R.L.
Es constituida por
voluntad de una sola
persona.
S.C.R.L.
S.A.
De dos a 20 accionistas.
De dos a 20
Es una persona jurdica participantes
Tendr una
Tendr una
denominacin seguida denominacin seguida
de las palabras
de las palabras
"Empresa Individual de "Sociedad Comercial de
Responsabilidad
Responsabilidad
Limitada", o de las Siglas Limitada", o de las siglas
"E.I.R.L."
"S.R.L."
El accionista que desee

transferir sus acciones a De dos como mnimo.
otro accionista o a
No existe nmero
terceros debe
mximo.
comunicarlo a la
sociedad y solicitar la
aprobacin de la misma.
Tendr una
denominacin seguida
de las palabras
"Sociedad Annima
Cerrada, o de las siglas
"S.A.C."
Tendr una
denominacin seguida
de las palabras
"Sociedad Annima", o
de las Siglas "S.A."
Junta general de
Socios.
Junta general de
Accionistas.
Junta general de
Accionistas.
- Gerentes.
Directorio, el
nombramiento del mismo Directorio.
es facultativo.
Titular y Gerencia
En dinero o bienes
muebles o inmuebles.
S.A.C.
El capital es
representado por
participaciones y deber
estar pagada cada
participacin por lo
menos en un 25%.
- Gerencia.
Gerencia.

extranjera, en
contribuciones
tecnolgicas intangibles.

extranjera, en
contribuciones
tecnolgicas intangibles.
En dinero o bienes
muebles o inmuebles.
El capital es
representado por
participaciones y deber
estar pagada cada
participacin por lo
El capital es
menos en un 25%.
representado por
y cada accin pagada
por lo menos en un 25%.
El capital es
representado por
y cada accin pagada
por lo menos en un 25%.
Indeterminada
Determinado o
Indeterminado
Determinado o
Indeterminado
NUMERO DE SOCIOS
RESPONSABILIDAD
NORMATIVA
EJEMPLOS
Cmara de Comercio.
Es cuando una empresa

se organiza una
sociedad con (mnimo
dos socios y mximo
25). Son personas
emprendedoras que
quieren ''fortalecer'' sus
conocimientos o
experiencia,
Mediante escritura ante

notario o documento
privado Cmara de
Comercio.
Es una sociedad
formalmente mercantil
de carcter capitalista
tiene un capital dividido y
representado en ttulos
llamados acciones y los
socios limitan su
responsabilidad hasta el
monto total de las
acciones que son de su
propiedad. Quien sea el
socio no interesa lo que
tiene relevancia es su
aporte.
Mnimo dos socios y

mximo veinticinco
Los socios responden

hasta el monto de sus
aportes.

Mnimo cinco y sin lmite
hasta el monto de sus
mximo
aportes.
Las negociaciones
pueden ceder parcial o
totalmente sus
participaciones. pero
debe tener autorizacin
expresa de sus
consocios.
Mnimo dos y sin lmite

mximo

solidariamente e
ilimitada por las
operaciones sociales.
Entre uno o ms socios

gestores
La cesin de las partes

requiere del socio
Los socios gestores
colectivo, requiere la
responden solidaria
aprobacin unnime de
ilimitada y directamente
Escritura ante Notario o todos los socios. la
por las operaciones y los
documento privado ante cesin de las partes
socios capitalistas o
Cmara de Comercio.
requiere del socio
comanditarios solo
comanditario requiere la
responden por sus
aprobacin unnime de
respectivos aportes.
todos los socios
comanditarios
FACTORES
N de socios
Capital social
Responsabilidad
Rgimen
Beneficios
1
0
0
1
Cmara o cdigo de
comercio.
1
1
0
0
0
0
0
Pond.
0.8
0.8
0.8
Punt.
8
8
6
PUNTAJE
8
6
4
2
PONDERADA
SAA
(%)
20.00%
40.00%
20.00%
Punt.
4
2
4
SAC
10.00%
10.00%
PUNTAJE POND.
3.2
6.8
6.2
5.4
DESVENTAJAS
Requiere un capital
mnimo para su
constitucin
Requiere una forma ms

compleja de
organizacin y una junta
de accionistas al ao
como mnimo
Su constitucin es
costosa en relacin a
otras formas de sociedad
Mayor cantidad relativa

de trmites,
procedimientos y
requisitos que la ley
establece
6
2
0.6
0.2
3.2
4
4
Cantidad de operarios
1
2
4
2
2
1
%
9.00
8.33
8.33
8.33
Horario
Turno
10.00 am - 18.00 pm
6.00am -15:00 y 15:00 pm1persona por turno
6.00am -15:00 y 15:00 pm 2 persona por turno
6.00am -15:00 y 15:00 pm1 persona para turno
6.00am -15:00 y 15:00 pm 1 persona para turno
1 vez por semana
PUNTAJE
1
1
1
0
1
1
1
2
4
2
1
1
10
PONDERACI
ON
(%)
20.00%
40.00%
20.00%
10.00%
10.00%
100.00%
Pond.
1.6
2.4
1.2
Punt.
2
8
6
SAC
SRL
Pond.
1.6
3.2
1.2
Punt.
8
6
6
EIRL
Pond.
0.4
3.2
1.2
0.4
0.4
6.8
6
4
0.6
0.4
6.2
4
2
0.4
0.2
5.4
INVERSION EN ACTIVOS T
INVERSION EN TERRENO
Area
4000
TOTAL
INVERSION EN EDIFICIOS
Area para Bungalows
Estructura
Columnas y
Muros
Techos
Pisos
Acabados
Puertas
Ventanas
Revestimientos
Baos
Instalaciones
Electricas y
sanitarias
Costo por m2
Area Central
Estructura
Columnas y
Muros
Techos
Pisos
Acabados
Acabados
Puertas y
ventanas
Revestimientos
Baos y
Vestuarios
Instalciones
Electricas y
sanitarias
Costo por m2
Area de Caballerizas Caballeriz

Columnas y
Muros
Estructura
Techos
Acabados
Instalciones
Pisos
Puertas y
ventanas
Revestimientos
Electricas y
sanitarias
Costo por m2
Inversion en edificios y
construccion
Area Total
Area Centra
Primer Piso
Segundo Piso
609
335
Bungalows
770
Area Hospeda
Area Caballeri
Caballerizas
48
TOTAL
Muebles y Enseres
ZONA
Costo
Bungalows
36480.00
Administracion Cent 6910.00
Restaurant Bar
22030.00
Spa
3772.00
Sauna
3245.00
Gimnasio
914.00
Otros
TOTAL
3923.00
77274.00
Equipos y Maquinas
ZONA
Costo
Bungalows
41720.00
Administracion Cent 8835.00
Restaurant Bar
5830.00
Spa
6270.00
Sauna
5400.00
Gimnasio
9275.00
Otros
8410.00
TOTAL
85740.00
Movilidad
Requerimiento
Auto
Unidades
Unidad
TOTAL
JuegosInfantiles y deportes
Juego
Costo (S/.)
Paintball
14030.00
16200.00
Juegos Infantiles
3025.00
Cancha de Fulbito
544.00
Canchade Tenis
296.00
Cancha de Fronton
34095.00
TOTAL
Deporte
Cciclismo
Camioneta
Canotaje
Cabalgata
Camping
TOTAL
RESUMEN
Costo (S/.)
8580.00
3890.00
2870.00
17370.00
2145.00
34855.00
2.00
TOTAL DE INVERSIO
INVERSION EN ACTIVOS INTAN
Estudios de Pre i
10
Organizacin, Constituci
Prueba y Puesta e
3
TOTAL DE INVERSIO
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Tr
2
Total de Capital
RESUMEN
INVERSION T
PROGRAMA DE INVERSIO
INVERSION EN CA
0.02
Enero
Precio
Ingresos
INGRESOS
220 314160.00 Alojamiento
10 94781.38 Ingreso a Parque
357799.71 Deportes DE Aventura
142172.07 Sauna Spa Gimnasio
TOTAL INGRESOS
6283.20
1895.63
7155.99
2843.44
18178.26
EGRESOS
139309.56 Mano de Obra Directa

45390.00 Mano de Obra Indirecta
45822.80 Materiales Directos
11609.13
3782.50
916.46
40980.127 Gastos Indirectos

2427.6 Gastos de ventas
128257.84 Gastos Administrativos
TOTAL EGRESOS
819.60
202.30
10688.15
28018.14
Saldo mensual
-9839.88
Saldo Acumulado
-9839.88
INGRESOS VENTAS
ConceptoCantidad Ventas Anuales (Ao 1)
Capacidad Posibilidad
Disponibilidad
85.00%
100.00%
11151
Alojamiento
1428
Ingreso (sin alojamiento)
9478
Ciclismo
3317
Caminatas
3791
0.35
Canotaje
3317
0.25
Cabalgatas
2370
0.35
0.4
Camping
0.2
1896
Total de Ingresos para Deportes de Aven

Servicios de Sauna/SPA/Gimnasio
0.4
Sauna
3791
0.4
Spa
3791
0.6
Gimnasio
5687
Total de Ingresos para SPA/Gimnasio / Sa

Rubro
Mano de Obra directa
Mano de Obra Indirecta
Materiales Directos
Gastos indirectos
Gastos de Ventas
gastos Diversos
Gastos
Impuestos
Administrativos
Sueldos Administ.
Total Gastos Administrativos
Monto (S/.)
139309.56
45390.00
45822.80
40980.13
2427.60
1000.00
8298.40
118959.44
128257.84
Capital de Tr
5.00
Inversion Ta
Inversion Int
Capital de T
INVERSION
0.3009567
0.6990433
Usos de Aporte Propio
0.996
0.004
0
Barrios Zeballo
Coila Coaquir
Luna Mirano G
Mamani Vilca
Sosa Rodriguez
Tintaya Soto
Vargas Amado
Inversion Ta
Inversion Inta
Capital de Tr
N ACTIVOS TANGIBLES
RRENO
Costo/m2
52.00
TOTAL
TOTAL (S/.)
208000.00
208000.00
EDIFICIOS
por m2
Descripcion
Ladrillo con
columnas y
vigas de amarre
de
concreto
Madera
con
armado
material
Impermeabiliza
Parquet
nte de
loseta
Madera
con
veneciana
marcos en
puertas y
ventanas de
Ladrillo
,madera
Baos
caravista
completos con
mayolica
blanca
Agua fria
y
parcial
caliente,
corriente
monofasica y
telefono
Costo m2
Descripcion
Ladrillo o
similar con
vigas de amarre
de
concreto
Madera
con
armado
material
Impermeabiliza
Loseta
vinilica
nte
cemento
bruado
Costo m2
174.29
30.42
49.11
22.13
68.16
21.81
46.45
412.37
174.29
30.42
29.69
por m2
Ventanas de
fierro y puertas
contraplacadas
de
madera
Tarrajeo
frotrachado Baos
pintura
lavable
completos con
mayolica
Sistemablanca
de
parcialde
bombeo
agua potable,
telefono, agua
fria y caliente
40.85
48.05
21.81
160.54
505.65
izas Caballerizas
por m2
Descripcion
Adobe tapial o
quincha
Madera rustica /
caa con torta
Tierra
compactada
Madera rustica
Sin
revestimiento
Corriente
monofasica,
agua fra
Costo m2
110.43
10.64
3.43
10.21
0
12.76
147.47
cios y
Costo por m2
Area Central
505.65
505.65
Area Hospedaje
412.37
Area Caballerizas
147.47
TOTAL (S/.)
307940.85
169392.75
59.52%
317524.90
39.59%
7078.56
0.88%
801937.06
2.8
%
47.21%
8.94%
28.51%
4.88%
4.20%
1.18%
5.08%
100.00%
%
48.66%
10.30%
6.80%
7.31%
6.30%
10.82%
9.81%
100.00%
Modelo
Cantidad
Camionata HYunday I10 1
TOTAL
Precio
64000.00
s y deportes convencionales
%
41.15%
47.51%
8.87%
1.60%
0.87%
100.00%
ventura
%
24.62%
11.16%
8.23%
49.84%
6.15%
100.00%
Precio Total
64000.00
64000.00
Rubro
Monto (S/.)
Terreno
208000.00
Infraestrutura
801937.06
Muebles
77274.00
Equipos y Maqu 85740.00
Movilidad
64000.00
Juegos infantil
34095.00
Deportes de Av 34855.00
Subtotal de In1305901.06
Imprevistos (2% 26118.02
TOTAL DE INVERSION TANGIBLE
1332019.08
%
15.62%
60.20%
5.80%
6.44%
4.80%
2.56%
2.62%
98.04%
1.96%
100.00%
IVOS INTANGIBLES
Estudios de Pre inversion
COSTOS DE FACTIBILIDAD
tems
Hrs
Primera fase:
concebir
Internet la
idea
Horasdel
hombre
proyecto
tiles de
oficina
Otros gastos
Segunda fase:
determinar
el
Internet
perfil
Horasdel
hombre
proyecto
tiles de
oficina
Otros gastos
Tercera fase:
estudio
Internet de
factibilidad
Horas hombre
tiles de
oficina
Otros gastos
Subtotal
imprevistos (10%)
100
240
0.8
7
80
1680
200
200
150
230
0.8
7
120
1610
200
200
100
250
0.8
7
80
1750
200
200
6520
652
7172
anizacin, Constitucion y clasificacion

Concepto
Remuneracion
Constitucion
Capacitacion
Costo Unit.
Costo Total (S/.)
(S/.)
Monto (S/.)
3500.00
600.00
700.00
Total
4800.00

Concepto
Monto (S/.)
Invitaciones
210.00
Alojamiento y e 2600.00
Comunicacione
400.00
Degustaciones
1400.00
Encustas
300.00
Subtotal
4910.00
Otros (2%)
98.20
Total
5008.20
Soles
Rubro
7172.00
Estudios de Pre
Definitivos de
Ingeniera (1%
13320.19
de Activos
tangibles)
Organizacin, Co 4800.00
Prueba y Puest
5008.20
Intereses Pre O 118413.94
Subtotal de Inv 148714.33
Imprevistos (3% 4461.43
OTAL DE INVERSION INTANGIBLE
153175.76
Dolares
2561.43
8.70%
1714.29
1788.64
42290.69
3.13%
3.27%
77.31%
1593.37
49948.42
2.91%
100.00%
RABAJO
Concepto
Soles

Margen de seguridad (2%)
196.80
Total de Capital de Trabajo
10036.68
CONCEPTO Monto (S/.)

Inversin Tangi 1332019.08
Inversin Intang 153175.76
Capital de Trab 10036.68
%
4.68%
%
98.04%
1.96%
100.00%
%
89.08%
10.24%
0.67%
100.00%
DE INVERSIONES
ACTIVIDADES
TRIM-1
TRIM-2
TRIM-3
TRIM-4
INVERSION TANGIBLE
Terreno.
208000.00
Construcciones
801937.06
Muebles y Enseres
77274.00
Equipos y Maquinas
85740.00
Movilidad
Juegos infantiles y
deportes
convencionales
64000.00
34095.00
34855.00
Imprevistos.
26118.02
INVERSION INTANGIBLE
Estudios de Pre7172.00
Inversion
13320.19
Gastos de Organ. Y
Capacitacion
Pruebas y Puestas
en Marcha
Intereses PreOperativos
Imprevistos.
CAPITAL DE
TRABAJO
TOTAL
%
4800.00
5008.20
118413.94
4461.43
20492.19
1073937.06
34095.00
356670.60
1.37%
71.82%
2.28%
23.85%
ON EN CAPITAL DE TRABAJO
0.0988
0.0976
0.076320162
0.0886685831
0.0774990496
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
31039.01
30662.02
23976.74
27856.12
24347.10
9364.40
9250.66
7233.73
8404.13
7345.47
35350.61
34921.25
27307.33
31725.59
27729.14
14046.60
13875.99
10850.60
12606.20
11018.20
89800.62
88709.92
69368.40
80592.04
70439.91
11609.13
11609.13
11609.13
11609.13
11609.13
3782.50
3782.50
3782.50
3782.50
3782.50
4527.29
4472.30
3497.20
4063.04
3551.22
4048.84
3999.66
3127.61
3633.65
3175.92
202.30
202.30
202.30
202.30
202.30
10688.15
10688.15
10688.15
10688.15
10688.15
34858.21
34754.05
32906.90
33978.78
33009.23
54942.41
53955.88
36461.50
46613.27
37430.68
45102.53
99058.41
135519.91
182133.18
219563.85
Precio
Unidad
220
Pack de Alojamiento
Ingresos Anuales (Ao 1)

314160
10
Por persona/da
94781
20
Por persona/ruta
66347
15
Por persona/ruta
56869
30
Por persona/ruta
99520
45
Por persona/hora
106629
15
Por persona/noche
resos para Deportes de Aventura
28434
357800
10
Por persona/Ingreso
37913
20
Por Persona / Sesin
75825
Por Persona / Sesin
resos para SPA/Gimnasio / Sauna
28434
142172
Concepto
Soles

491.99
10331.87
Dolares
3514.24
175.71
3689.95
Moneda NacionalMoneda
(S/.)
Extranjera ($)
Inversion Tangible ### 475721.10
89.08%
Inversion Intangible
153175.76 54705.63
10.24%
Capital de Trabajo
10036.68
3584.53
0.67%
INVERSION TOTAL ### 534011.26
Moneda NacionalMoneda
(S/.)
Extranjera ($)
Aporte Propio 450000
160714.29
30.10%
Aporte Externo ###
373296.97
69.90%
1495231.5 534011.26
100.00%
Uso Moneda Nacional (S/.)

Moneda Extran
%
Inversion Tangible448200.00
160071.43
Inversion Intangible1800.00
642.86
0.00
TOTAL
450000.00
160714.29
Accionistas
%
Barrios Zeballos Jorge 16.00%
Cantidad ($)
25714.29
99.60%
0.40%
0.00%
100.00%
Coila Coaquira Kelly 14.00%

Luna Mirano Gabriela 14.00%
Mamani Vilca Delia 14.00%
Sosa Rodriguez Melanie14.00%
Tintaya Soto Gina 14.00%
Vargas Amado Victoria14.00%
TOTAL
100.00%
22500.00
22500.00
22500.00
22500.00
22500.00
22500.00
160714.29
Uso Moneda Nacional (S/.)

Moneda Extran
%
Inversion Tangible883819.08
315649.67
151375.76
54062.77
3584.53
TOTAL
1045231.52
373296.97
84.56%
14.48%
0.96%
100.00%
TOTAL
PERIODO OPER.
(S/.)
208000
13.91%
801937.06
53.63%
77274
5.17%
85740
5.73%
64000
4.28%
34095
2.28%
34855
2.33%
26118.0212
1.75%
7172.00
0.48%
13320.19
0.89%
4800.00
0.32%
5008.20
0.33%
118413.94
7.92%
4461.43
0.30%
10036.68
10036.68
0.67%
10036.68
1495231.52
100.00%
0.67%
100.00%
0.1037890987
0.1266
0.0995263093
0.0786181386
0.0686573922 0.0639119422
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
32606.38
39772.66
31267.19
24698.67
21569.41
20078.58
9837.27
11999.32
9433.24
7451.54
6507.44
6057.66
37135.71
45297.44
35610.48
28129.55
24565.60
22867.67
14755.91
17998.98
14149.86
11177.30
9761.16
9086.49
94335.28
115068.41
90460.77
71457.06
62403.61
58090.41
11609.13
11609.13
11609.13
11609.13
11609.13
11609.13
3782.50
3782.50
3782.50
3782.50
3782.50
3782.50
4755.91
5801.17
4560.57
3602.50
3146.07
2928.62
4253.29
5188.08
4078.60
3221.78
2813.59
2619.12
202.30
202.30
202.30
202.30
202.30
202.30
10688.15
10688.15
10688.15
10688.15
10688.15
10688.15
35291.28
37271.33
34921.26
33106.37
32241.75
31829.83
59044.00
77797.07
55539.51
38350.69
30161.86
26260.58
278607.85
356404.92
411944.44
450295.13
480456.99
506717.57

Inversion Tangible
1332019.08
153175.76
Capital de Trabajo
10036.68
INVERSION TOTAL
1495231.52
APORTE Moneda Nacional (S/.)
0.300956737 Aporte Propio
450000.00
0.699043263 Aporte Externo
1045231.52
1495231.52
APORTE
Aporte Propio
Aporte Externo
COFIDE
CMAC

450000.00
897138.91
148092.61
1495231.52
Accionistas
Barrios Zeballos Jorge
Coila Coaquira Kelly
Luna Mirano Gabriela
Mamani Vilca Delia
Sosa Rodriguez Melanie
Tintaya Soto Gina
Vargas Amado Victoria
TOTAL APORTE PROPIO
%
16.00%
14.00%
14.00%
14.00%
14.00%
14.00%
14.00%
100.00%
Accionistas
Monto Aportado
Barrios Zeballos Jorge
72000.00
Coila Coaquira Kelly
63000.00
Luna Mirano Gabriela
63000.00
Mamani Vilca Delia
63000.00
Sosa Rodriguez Melanie 63000.00
Tintaya Soto Gina
63000.00
Vargas Amado Victoria
63000.00
TOTAL
450000.00
USOS DEL APORTE PROPIO

USOS
Terreno
Movilidad
Inversion Tangible
Inversion Tangible
Construccion
Imprevistos
Estudios pre
Estudios def
Intereses
Imprevistos
Capital de Trabajo
APORTE PROPIO TOTAL
PROGRAMA
DESTINO
PROBID
Inversin Fija Y
Capital de
trabajo .
Monto prestamo
Entidad
1045231.52
TEA
BANCO
CONTINENTAL
18.00%
BANCO DE CREDITO
19.50%
CAJA MUNICIPAL DE
AREQUIPA
14.19%
SCOTIABANK
19.00%
FACTOR
TEA
40.00%
Monto de Prestamo
25.00%
Periodo de Gracia
15.00%
Periodo de pago
15.00%
Plazo de Prestamo
5.00%
PUNT. TOTAL
BANCO
Puntaje
BANCO
CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO
CAJA MUNICIPAL DE
AREQUIPA
SCOTIABANK
2.55
2.2
3.00
1.55
APORTE
Aporte Propio
COFIDE
PRESTAMO
CMAC
TOTAL
Ct
RUBROS
APORTE
PROPIO (S/.)
INVERSIN FIJA
TANGIBLE
306632.43
COBERTURA (%)
23.02%
Terreno.
Construcciones
Muebles y Enseres
Equipos y Maquinas
Movilidad
convencionales
Imprevistos.
208000.00
8514.41
0.00
0.00
64000.00
0.00
0.00
26118.02
INVERSIN
INTANGIBLE
143367.56
COBERTURA (%)
93.60%
Estudios de Pre- Inversion
7172.00
13320.19
Gastos de Organ. Y
Capacitacion
0.00
0.00
Pruebas y Puestas en Marcha

Intereses Pre-Operativos
Imprevistos.
118413.94
4461.43
CAPITAL DE
TRABAJO
COBERTURA (%)
INVERSIN TOTAL
(S/.)
COBERTURA (%)
0.00
0.00%
450000.00
30.10%
cmac
Monto Inversion F
Monto Financiab
Tasa de interes
Tipo de moneda
Plazo de amortiz
Periodo de Graci
Entidad Financie
Linea de Credito
897138.91
Interes Real
frc
Pago Trimestral
Ao.
Trim.
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
INTERESES
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
INVERSION FIJA
COFIDE
107071.00
139107.50
119433.53
95091.50
66645.40
66645.40
33403.29
cmac
Monto fijo Capita
Monto Financiab
Tasa de interes
Tipo de moneda
Plazo de amortiz
Periodo de Graci
Entidad Financie
Linea de Credito
Interes Real
frc
Pago Trimestral
Meses
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
%
89.08%
10.24%
0.67%
100.00%
1485194.85
%
30.10%
69.90%
100.00%
%
30.10%
60.00%
9.90%
100.00%
60%
9.90%
1045231.52
Monto Aportado (S/.)

72000.00
63000.00
63000.00
63000.00
63000.00
63000.00
63000.00
450000.00
Valor Nominal Cantidad

(
de Ac%
5
14400
5
12600
5
12600
5
12600
5
12600
5
12600
5
12600
5
90000
Moneda Nacional (S/.) %

208000.00
46.22%
64000.00
14.22%
16.00%
14.00%
14.00%
14.00%
14.00%
14.00%
14.00%
100.00%
OTAL
8514.41
26118.02
7172.00
13320.19
118413.94
4461.43
0.00
450000.00
0.00
1.89%
5.80%
1.59%
2.96%
26.31%
0.99%
0.00%
100.00%
PLAZOS
PAGO
GRACIA
15 Aos
De acuerdo al
proyecto
Monto de
Periodo de
Prestamo
Gracia
Cubre hasta
6 meses a 1
mas de
ao
S/.1000000
Cubre
hasta
mas de
6 meses
S/.1000001
Cubre hasta
6 meses a 1
mas de
ao
Solo cubre
S/.1350000
hasta
S/.90000,00
para Capital de Segn proyecto
trabajo y hasta
S/.120000 para
Inversiones
Banco Continental
Punt.
2
3
3
3
2
Pond.
0.8
0.75
0.45
0.45
0.1
2.55
MONTOS
Hasta US$
20,000,000
Periodo de
Pago
Plazo de
Prestamo
Mensual
Hasta 4 aos
Mensual
Hasta 5 aos
Mensual
Hasta 5 aos
Mensual
Hasta 5 aos
Banco de Credito
Punt.
1
3
3
3
3
Pond.
0.4
0.75
0.45
0.45
0.15
2.2
Caja Municipal
Punt.
3
3
3
3
3
1045231.52
Moneda
Nacional (S/.)
450000.00
897138.91
148092.61
1495231.52
10036.68
627138.91
%
30.10%
60.00%
9.90%
100.00%
-138055.93
1485194.85
CREDITO
COFIDE (S/.)
CMAC(S/.)
TOTAL (S/.)
887330.71
138055.94
1332019.08
66.62%
10.36%
100.00%
0.00
0.00
208000.00
793422.65
0.00
801937.06
59813.06
0.00
0.00
17460.94
85740.00
0.00
77274.00
85740.00
64000.00
34095.00
0.00
34095.00
0.00
34855.00
0.00
34855.00
26118.02
9808.20
0.00
153175.76
6.40%
0.00%
100.00%
0.00
0.00
7172.00
0.00
0.00
13320.19
4800.00
0.00
4800.00
5008.20
0.00
5008.20
0.00
0.00
0.00
0.00
118413.94
4461.43
0.00
10036.68
10036.68
0.00%
100.00%
100.00%
897138.91
148092.62
1495231.52
60.00%
9.90%
100.00%
0.00
0.1419
0.0092
0.0175
0.1686
1485194.85
898544.24
0.1686
US$
5
1 trimestre
COFIDE
de Credito
3.97%
0.0733995416
65952.735351
INTERESES
Trimestral
Anual
PAGO TOTAL
35690.33
35690.33
35690.33
35690.33
35690.33
107071.00
AMORTIZACION
Trimestral
35690.33
0.00
35690.33
35690.33
35690.33
65952.74
30262.40
65952.74
31464.43
65952.74
32714.20
34488.31
33238.53
139107.50
Anual
94441.04
31939.12
65952.74
34013.62
30588.09
65952.74
35364.64
29183.40
65952.74
36769.33
27722.92
65952.74
38229.82
26204.42
119433.53
65952.74
39748.31
24625.61
65952.74
41327.12
22984.09
65952.74
42968.64
21277.37
65952.74
44675.36
19502.86
95091.50
65952.74
46449.88
17657.86
65952.74
48294.88
15739.58
65952.74
50213.16
65952.74
52207.63
11671.41
65952.74
54281.33
9515.34
65952.74
56437.39
65952.74
58679.09
65952.74
61009.84
65952.74
63433.16
13745.10
66645.40
7273.64
4942.90
33403.29
2519.58
2519.58
INTERESES
INVERSION FIJA
CAPITAL DE TRABAJO
CMAC
CMAC
TOTAL
11342.95
118413.94
21097.37
899.47
161104.35
16436.77
135870.30
10961.82
106053.32
4530.24
71175.64
66645.40
33403.29
US$
COFIDE
de Credito
1.35%
0.09080156
168719.44
197165.54
230407.65
63433.16
AMORTIZACION
INVERSION FIJA
COFIDE
CMAC
0.00
0.00
94441.04
26673.16
144377.41
31333.76
168719.44
36808.70
197165.54
43240.29
230407.65
63433.16
0.00
10036.68
0.174
1
0 MESES
144377.41
12
911.34584927
INTRESES
Trimestral
Anual
135.07
124.62
114.04
103.31
92.43
81.41
899.47
70.24
58.92
47.45
35.83
24.04
12.10
PAGO TOTAL
911.35
911.35
911.35
911.35
911.35
911.35
911.35
911.35
911.35
911.35
911.35
911.35
AMORTIZACION
Trimestral
Anual
776.27
786.72
797.31
808.04
818.91
829.93
10036.68
841.10
852.42
863.89
875.52
887.30
899.24
Caja Municipal
Pond.
1.2
0.75
0.45
0.45
0.15
3.00
ScotiaBank
Punt.
1
1
2
3
3
Pond.
0.4
0.25
0.3
0.45
0.15
1.55
0.17473
COFIDE
Monto In
Monto F
Tasa de
Tipo de
Plazo de
Periodo
Entidad
Linea de Credito
-138055.93
Interes
frc
Pago Tri
PRESTAMO INTERES
898544.24
898544.24
898544.24
ANUAL
Ao.
0
898544.24
898544.24
868281.84
836817.41
804103.20
Trim.
0
3
4
1
2
3
4
1
770089.59
734724.94
697955.61
659725.79
619977.48
578650.36
535681.72
491006.35
444556.47
396261.60
346048.44
293840.81
239559.48
183122.09
124443.00
63433.16
0.00
AMORTIZACION
CAPITAL DE TRABAJO
CMAC
TOTAL
0.00
10036.68
131150.87
175711.17
205528.15
240405.83
230407.65
63433.16
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
PRESTAMO
10036.6761
9260.40
8473.68
7676.37
6868.33
6049.42
5219.49
4378.38
3525.96
2662.07
1786.55
899.24
0.00
-138055.93
COFIDE
Inversion Total
138055.90
0.17473
US$
4
1
COFIDE
Linea de Credito
4.11%
0.08650576
11942.6311
INTERESES
AMORTIZACION
PRESTAMO
PAGO TOTAL
Trimestral
Trimestral 138055.90
5671.47
5671.47
138055.90
5671.47
11942.63
138055.90
5671.47
11942.63
6271.16
131784.74
5413.85
11942.63
6528.78
125255.96
5145.64
11942.63
6796.99
118458.96
4866.41
11942.63
7076.22
111382.74
4575.71
11942.63
7366.92
104015.83
Preoperativos
118413.94
4273.07
3958.00
3629.98
3288.49
2932.97
2562.85
2177.51
1776.35
1358.71
923.92
471.26
11942.63
11942.63
11942.63
11942.63
11942.63
11942.63
11942.63
11942.63
11942.63
11942.63
11942.63
7669.56
7984.63
8312.65
8654.14
9009.66
9379.79
9765.12
10166.28
10583.92
11018.72
11471.38
96346.27
88361.64
80048.99
71394.85
62385.19
53005.40
43240.29
33074.01
22490.09
11471.38
0.00
operativos
Mano de Obra Directa

Ao Monto (S/.)
2014
###
2015
###
2016
###
2017
###
2018
###
2019
###
2020
###
2021
###
2022
###
Materiales Directos
SPA/S
Serv. Alimentacion (S/.)
auna/
Ao
Alojamiento (S/.)
Caballerizas
TOTAL
(S/.)(S/.)
Materia
Insumos Gim
(S/.)
### ###
2014 6532.25 ### ### ###
2015 6916.50 ### ### ### ### ###
2016 7300.75 ### ### ### ### ###
2017 7454.45 ### ### ### ### ###
2018 7531.30 ### ### ### ### ###
2019 7685.00 ### ### ### ### ###
2020 7685.00 ### ### ### ### ###
2021 7685.00 ### ### ### ### ###
2022 7685.00 ### ### ### ### ###
TOTAL COSTOS DIRECTOS

Mano
Ao
de Materiales
Obra Directa
Directos
TOTAL
(S/.) (S/.)
(S/.)
2014
###
### ###
2015
###
### ###
2016
###
### ###
2017
###
### ###
2018
###
### ###
2019
###
### ###
2020
###
### ###
2021
###
### ###
2022
###
###
###
INDIRECTOS
Mano de Obra Indirecta
AoSueldos (S/.)
2014
###
2015
###
2016
###
2017
###
2018
###
2019
###
2020
###
2021
###
2022
###
Materiales Indirectos
Articulos de mantenimiento
C.U. TOTAL
ITEM CANT.
(S/.)
(S/.)
2.00 28.00
Trapo
14
1.00 14.00
blanco
Esponja
14
20.00 280.00
verde
Desinfe
14
2.50 70.00
ctante
Deterge
28
pino
1.50 21.00
nte
Pulidor
14
industri
9.00 270.00
franela
Leja
30
al
4.00 728.00
Bolsa
182
5.00 260.00
de
Aroma
52
basura
24.00 336.00
perfuma
Acido
14
dor
9.00 126.00
muritic
Cera al
14
oo
5.00 20.00
agua
Crema
4
quitagra
6.00 42.00
p/limpie
Limpia
7
sa
za
de
2.50 70.00
vidrios
Cera
28
comput. TOTAL
para
###
mueble
s
Implment
os
(uniform
es)
ITEM CANT.
Botones
2
C.U. TOTAL
(S/.)
(S/.)
96.00 192.00
Cociner
2
o
Mozos
2
Ayudant
2
e
Barman
1
Vigilanci
1
a
Limpiez
2
a
TOTAL
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120.00
100.00
70.00
70.00
110.00
60.00
240.00
200.00
140.00
70.00
110.00
120.00
###
Total
deMat
Manten Imple
eriales
imient mento
Indire
1925.25
o (S/.) 911.20
s (S/.) ###
ctos
2038.50 964.80 ###
(S/.)
2151.75 ### ###
2197.05 ### ###
2219.70 ### ###
2265.00 ### ###
2265.00 ### ###
2265.00 ### ###
2265.00 ### ###
Gastos Indirectos
Servicios
Ao AguaElectricidad
(S/.)
Gas
(S/.)(S/.)
Telefonia
Combustible
(S/.) TOTAL
(S/.)(S/.)
2014 8200.80 ###
### ### ### ###
2015 8683.20 ###
### ### ### ###
2016 9165.60 ###
### ### ### ###
2017 9358.56 ###
### ### ### ###
2018 9455.04 ###
### ### ### ###
2019 9648.00 ###
### ### ### ###
2020 9648.00 ###
### ### ### ###
2021 9648.00 ###
### ### ### ###
2022 9648.00 ###
### ### ### ###
Depreciaciones
CONCEPTO C
%osto
Depreciacin
Inicial (S/.) Anual (S/.)
Maquinar10.00% ### ###
Terreno y 5.00% ### ###
Movilidad10.00% ### ###
Muebles 10.00% ### ###
###
10
Amortizacion
Depreciaciones(S/.)
(10% de la Inversion
Total (S/.)
Intangible) (S/.)
2014
###
### ###
2015
###
### ###
2016
###
### ###
2017
###
### ###
2018
###
### ###
2019
###
### ###
2020
###
### ###
2021
###
### ###
2022
###
### ###
RESUMEN GASTOS INDIRECTOS
Ao
Servicios (S/.)
DepreciTotal de Gastos Indirectoa (S/.)
2014
###
### ###
2015
###
### ###
2016
###
### ###
2017
###
### ###
2018
###
### ###
2019
###
### ###
2020
###
### ###
2021
###
### ###
2022
###
### ###
Costos Indirectos Totales
AO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mano deMaterial
Gastos Costos Indirectos Totales (S/.)
###
### ### ###
###
### ### ###
###
### ### ###
###
### ### ###
###
### ### ###
###
### ### ###
###
### ### ###
###
### ### ###
###
### ### ###
COSTOS TOTALES de produccion

Costos
Ao Costos
Directos
Indirectos
COSTO
(S/.) TOTAL
(S/.) (S/.)
2014
###
### ###
2015
###
### ###
2016
###
### ###
2017
###
### ###
2018
###
### ###
2019
###
### ###
2020
###
### ###
2021
###
### ###
2022
###
### ###
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos Administrativos
AoSueldos (S/.)
2014
###
2015
###
2016
###
2017
###
2018
###
2019
###
2020
###
2021
###
2022
###
Depreciaciones Administracion
CONCEPTO C
%osto
Depreciacin
Inicial (S/.) Anual (S/.)
Maquinar10.00% ### 883.50
Muebles 12.00% ### 829.20
###
Utiles
1000
Impuesto Predial y Autoavaluo

0.05
Valor AreaValor
Construida
Depreciado
Valor
(S/.)Final
(S/.)(S/.)
Valor del ### 10400 ###
Valor de ### 40097 ###
Autoavaluo
###
Ao
2014
2015
2016
Tramo de Autoavaluo
Alicuota
Impuesto Predial (S/.)
de 0 a 15 54000 0.20% 108
De 15 a 6216000 0.60% 1296
De 60 a ### 1.00% 6894
8298
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Resulmen Gastos de Administracion

Depreciaciones
AoSueldos (S/.)
Utiles
Muebles
y Impuesto
materiales
y Equipos(S/.)
Predial
(S/.)
TOTAL
(S/.)
(S/.)
2014
###
### ### ### ###
2015
###
### ### ### ###
2016
###
### ### ### ###
2017
###
### ### ### ###
2018
###
### ### ### ###
2019
###
### ### ### ###
2020
###
### ### ### ###
2021
###
### ### ### ###
2022
###
### ### ### ###
Comercializaion y Ventas
2
Gastos de promocion Gastos
y publicidad
Imprevi TOTAL
Genera
1800
1000 stos
56
2856
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Ao
Gastos Ventas (S/.)
2014 2427.60
2015 2570.40
2016 2713.20
2017 2770.32
2018 2798.88
2019 2856.00
2020 2856.00
2021 2856.00
2022 2856.00
RESUMEN GASTOS DE OPERACIN

Gastos
Ao
de Administracion
Gastos de Ventas
Total
(S/.)(S/.)
(S/.)
2014
###
### ###
2015
###
### ###
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
GASTOS FINANCIEROS
Inversion Fija (S/.)
Capital de Trabajo
TOTAL(S/.)
(S/.)
COFIDE CMAC
2014
###
### 899.47 ###
2015
###
###
0.00
###
2016
###
###
0.00
###
2017
###
###
0.00
###
2018
###
0.00
0.00
###
2019
###
0.00
0.00
###
Ao
gastos totales
Costos
Ao
de
Gastos
Produccion
de
Gastos
Operacin
(S/.)
COSTOS
Financieros
(S/.)
TOTALES
(S/.) (S/.)
2014 ###
### ### ###
2015 ###
### ### ###
2016 ###
### ### ###
2017 ###
### ### ###
2018 ###
### ### ###
2019 ###
### ### ###
2020 ###
###
0.00 ###
2021 ###
###
0.00 ###
2022 ###
###
0.00 ###
EN FUNCION DE LAPRODUCCION
CONCEPTO
CostoCosto
Fijo (S/.)
variable
Costo (S/.)
Total (S/.)
Materiales e Ins ###
###
Mano de ###
###
Mano de ###
###
materiales Indire2836.45 ###
gastos Indirectos ###
###
Gastos ###
###
Gastos 2427.60
###
Gastos ###
###
indicador
TOTALE478202
Ao
2014
###
###
2015
2016
Mano de Obr 139309.56
147504.24
Mano de Obr 45390.00
48060.00
0.00
2017
2018
2019
2020
155698.92 158976.79 160615.73 163893.60 163893.60

50730.00
51798.00
52332.00
53400.00
53400.00
COSTO Gastos Admin129970.54

FIJO
Gastos de v 2427.60
136488.43
2570.40
2713.20
2770.32
2798.88
Gastos Finan 161104.35
135870.30
106053.32
71175.64
66645.40
Costo Fijo to 478202.05
470493.37
458225.75 430117.16 428776.64 368942.55 368571.35
Mteriales e
45822.80
COSTO Materiales I 2836.45

VARIABL
E
Gastos Indir 84988.15
Costo Varibl 133647.40
COSTO TOTAL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
611849.45
143030.31 145396.41 146384.63 148792.95 148421.75

2856.00
2856.00
47951.43
50080.07
50931.52
54569.25
55420.70
55420.70
3003.30
3170.15
3236.89
3270.26
3337.00
3337.00
86737.78
88487.41
89187.26
89537.19
90237.04
90237.04
137692.51
141737.62 143355.67 147376.69 148994.74 148994.74
608185.88
599963.38 573472.83 576153.34 517937.28 517566.08
Costo Fi
Costo VaCosto Total (S/.)
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
INGRESOS
Cantidad
Concepto
Ventas Anuales
Precio (S/.)
(Ao
Unidad
1)
Capacidad PosibilDisponibilidad Alojamie 1428 220 Pack de Alojam ###
85.00% ### 11151
Ingreso 9478
10 Por persona/d ###
###
Restau 0.9
Restaura 8530
15 Por plato
0.35
Ciclis
Ciclismo 3317
30 Por persona/ru ###
Camina 0.4
Caminat 3791
Canota 0.35
Canotaje 3317
Cabalg 0.25
Cabalga 2370
40 Por persona/ho ###
Campi
Sauna
Spa
Gimnas
0.2
0.4
0.4
0.6
Camping1896
Sauna 3791
Spa
3791
Gimnasi 5687
Alojamie
25
15
25
8
Por
Por
Por
Por
persona/no
persona/In
Persona / S
Persona / S
###
###
###
###
###
1680
Ingresos al Local
100.00%
Demanda
Capacidad
Efectiva
Cantidad
de Atencin
de Ingresos
Demanda
Ao
a Cubrir
2014 11151 11151 85.00% 9478
2015 8585
8585 90.00% 7727
2016 6222
6222 95.00% 5911
2017 6410
6410 97.00% 6218
2018 6600
6600 98.00% 6468
2019 6792
6792
###
6792
2020 6986
6986
###
6986
2021 7182
7182
###
7182
2022 7380
7380
###
7380
0.6
0.4
0.9
0.35
0.4
0.35
0.25
0.2
Ao Alojamiento EntradaRestaurant/bar
Ciclismo CaminatasCanotajeCabalgatasCamping
85.00%
2014
1428
9478
8530
3317
3791
3317
2370
1896
90.00%
2015
1512
7727
6954
2704
3091
2704
1932
1545
95.00%
2016
1596
5911
5319
2069
2364
2069
1478
1182
97.00%
2017
1629.6
6218
5596
2176
2487
2176
1554
1244
98.00%
2018
1646.4
6468
5821
2264
2587
2264
1617
1294
100.00%
2019
1680
6792
6113
2377
2717
2377
1698
1358
100.00%
2020
1680
6986
6287
2445
2794
2445
1746
1397
100.00%
2021
1680
7182
6464
2514
2873
2514
1795
1436
100.00%
2022
1680
7380
6642
2583
2952
2583
1845
1476
Ao
Alojamiento Entrada Restaurant/barCiclismo Caminatas Canotaje Cabalgatas Camping
Precio
220.00
10.00
15.00
30.00
25.00
36.00
40.00
25.00
2014
314160.00
94781.38
127954.86
99520.45
94781.38
119424.54
94781.38
47390.69
2015
332640.00
77267.32
104310.89
81130.69
77267.32
97356.83
77267.32
38633.66
2016
351120.00
59105.30
79792.16
62060.57
59105.30
74472.68
59105.30
29552.65
2017
358512.00
62175.32
83936.68
65284.09
62175.32
78340.90
62175.32
31087.66
2018
362208.00
64679.27
87317.01
67913.23
64679.27
81495.87
64679.27
32339.63
2019
369600.00
67919.24
91690.98
71315.21
67919.24
85578.25
67919.24
33959.62
2020
369600.00
69858.44
94308.89
73351.36
69858.44
88021.63
69858.44
34929.22
2021
369600.00
71817.02
96952.98
75407.87
71817.02
90489.45
71817.02
35908.51
2022
369600.00
73795.19
99623.51
77484.95
73795.19
92981.94
73795.19
36897.60
26.40%
7.97%
8.36%
7.97%
10.04%
7.97%
3.98%
4.78%
Calculo del Precio Ponderado
Alojam.
Entrada
Restaurant /barCiclis.
Camin.
Canot. Cabalgatas Camp.
Ponderacion de Servicios
0.6
0.4
0.36
0.14
0.16
0.14
0.1
0.08
Precios
10
15
30
25
36
40
25
4.2
5.04
220
Precios Ponderados
132
Precio Ponderado
Numero
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
COSTO VARIABLE
PUNTO DE EQUILIBRIO
de
Costo
Atenciones
Variable
Costo Variable
Total
Costo
Unitario
Precio
Fijo (S/.)
Unitario
Peq(S/.)
(Qo)
Peq(S/.)
47397 ###
2.82
### 64.39 7766 ###
38987 ###
3.53
### 64.39 7731 ###
30262 ###
4.68
### 64.39 7674 ###
31785 ###
4.51
### 64.39 7183 ###
33016 ###
4.46
### 64.39 7155 ###
34621 ###
4.30
### 64.39 6140 ###
35561 ###
4.19
### 64.39 6122 ###
36511 ###
4.08
### 64.39 6105 ###
37471 ###
3.98
### 64.39 6089 ###
Alojam.
Numero
Ao de Atenciones (Eq)
3.41%
Entrada
Restaurant /bar
Ciclis.
Camin.
Canot. Cabalgatas
15.04%
13.53%
5.26%
6.01%
5.26%
3.76%
2014
7766
265
1168
1051
409
467
409
292
2015
7731
263
1162
1046
407
465
407
291
2016
7674
261
1154
1039
404
462
404
288
2017
7183
245
1080
972
378
432
378
270
2018
7155
244
1076
968
377
430
377
269
2019
6140
209
923
831
323
369
323
231
2020
6122
209
921
828
322
368
322
230
2021
6105
208
918
826
321
367
321
229
2022
6089
207
916
824
320
366
320
229
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
INGRESOegresos
2014 1E+006
###
2015 1E+006
###
2016 897253
###
2017 933012
###
2018 959844
###
2019 997174
###
2020 1E+006
###
2021 1E+006
###
2022 1E+006
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
INGRESOegresos
2014 1E+006 611849
2015 1E+006 608186
2016 897253 599963
###
###
###
2017
2018
2019
2020
2021
2022
933012
959844
997174
1E+006
1E+006
1E+006
573473
576153
517937
517566
517213
516878
###
###
###
###
###
###
rectoa (S/.)
ectos Totales (S/.)
0.05
0.01
Valor depreciacion
De 0 a De 15 aDe 60 aImpuesto Predial
###
108
1296 ###
8298.40
###
108
1296 ###
7818.68
###
108
1296 ###
7362.95
###
###
###
###
###
###
108
108
108
108
108
108
1296
1296
1296
1296
1296
1296
###
###
###
###
###
###
6930.00
6518.70
6127.97
5756.77
5404.13
5069.12
ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Inversion Fija
Capital de Trabajo
COFIDE CMAC
TOTAL
### ### ###
131150.87
### ###
0.00
175711.17
### ###
0.00
205528.15
### ###
0.00
240405.83
###
0.00
0.00
230407.65
###
0.00
0.00
63433.16
intereseAmosrti Total
### ### ###
### ### ###
### ### ###
### ### ###
### ### ###
### ### ###
2021
2022
163893.60 163893.60
53400.00
53400.00
148069.11 147734.10
2856.00
2856.00
368218.71 367883.70
55420.70
55420.70
3337.00
3337.00
90237.04
90237.04
148994.74 148994.74
517213.45 516878.44
6
38
34
13
15
13
9
Restaura
Ciclismo
Caminat
Canotaj
Cabalga
Campin
Sauna
90%
35%
40%
35%
25%
20%
40%
8
15
15
23
Spa
Gimnasi
40%
60%
Restaura0.9024
Sauna - 0.4007
Spa
Cabalgatas
0.2509
Canotaje0.3484
Gimnasio
0.5993
Ciclismo0.3519
0.4
0.4
0.6
Sauna
Spa
Gimnasio
TOTAL DE ATENCIONES
3791
3791
5687
47397
3091
3091
4636
38987
2364
2364
3546
30262
2487
2487
3731
31785
2587
2587
3881
33016
2717
2717
4075
34621
2794
2794
4192
35561
2873
2873
4309
36511
2952
2952
4428
37471
Sauna
Spa
15.00
25.00
Gimnasio
TOTAL INGRESOS
8.00
56868.83
94781.38
45495.06
###
46360.39
77267.32
37088.32
###
35463.18
59105.30
28370.54
897252.99
37305.19
62175.32
29844.15
933011.96
38807.56
64679.27
31046.05
959844.42
40751.55
67919.24
32601.24
997173.81
41915.06
69858.44
33532.05
###
43090.21
71817.02
34472.17
###
44277.11
73795.19
35421.69
###
7.97%
3.82%
Sauna
Spa
Gim.
Tot.
0.16
0.16
0.24
2.54
15
25
2.4
1.92
163.56
64.3937
Camp.
Sauna
Spa
Gim.
3.01%
6.01%
6.01%
11.81%
234
467
467
917
232
465
465
913
231
462
462
906
216
432
432
848
215
430
430
845
185
369
369
725
184
368
368
723
184
367
367
721
183
366
366
719
Ao
AlojamientIngresos
Rest.
Ciclismo
CaminatasCanotaje Cabalgata Camping Sauna
2014
3.01%
20.00%
18.00%
7.00%
8.00%
7.00%
5.00%
4.00%
8.00%
2015
3.19%
16.30%
14.67%
5.71%
6.52%
5.71%
4.08%
3.26%
6.52%
2016
3.37%
12.47%
11.22%
4.36%
4.99%
4.36%
3.12%
2.49%
4.99%
2017
3.44%
13.12%
11.81%
4.59%
5.25%
4.59%
3.28%
2.62%
5.25%
2018
3.47%
13.65%
12.28%
4.78%
5.46%
4.78%
3.41%
2.73%
5.46%
2019
3.54%
14.33%
12.90%
5.02%
5.73%
5.02%
3.58%
2.87%
5.73%
2020
3.54%
14.74%
13.27%
5.16%
5.90%
5.16%
3.68%
2.95%
5.90%
2021
3.54%
15.15%
13.64%
5.30%
6.06%
5.30%
3.79%
3.03%
6.06%
2022
3.54%
15.57%
14.01%
5.45%
6.23%
5.45%
3.89%
3.11%
6.23%
3.41%
15.04%
13.53%
5.26%
6.01%
5.26%
3.76%
3.01%
6.01%
PROM
Spa
Gimnasio
8.00%
12.00%
6.52%
11.89%
4.99%
11.72%
5.25%
11.74%
5.46%
11.75%
5.73%
11.77%
5.90%
11.79%
6.06%
11.80%
6.23%
11.82%
6.01%
11.81%
BALANCE GEENRAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Monto (S/.)
10036.68
10036.68
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Terreno
208000.00
Infraestrutura
801937.06
Muebles
77274.00
Equipos y Maquinas
85740.00
Movilidad
64000.00
34095.00
34855.00
2 Imprevistos (2% del Subtotal
26118.02
TOTAL ACTIVO FIJO
1332019.08
ACTIVOS INTANGIBLES
Estudios de Pre inversion
Estudios Definitivos de
Ingeniera (1% de Activos
1 tangibles)
Organizacin, Constitucion y
Intereses Pre Operativos
3 Imprevistos (3%)
TOTAL ACTIVOS INTANGIB
7172.00
13320.19
4800.00
5008.20
118413.94
4461.43
153175.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIE 1485194.85
TOTAL ACTIVO
1495231.52
Estados Financieros Sin financiamiento

CONCEPTO
INGRESO POR VENTAS
Costos de Produccin
2014
1189939.95
318346.96
UTILIDAD BRUTA
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERATIVA
Depreciacin
Amortizacin de Intangibles
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuestos a la Renta Neta
30
(30%)
UTILIDAD NETA (S/.)
871593.00
129970.54
2427.60
739194.86
31526.90
15317.58
692350.38
207705.11
484645.26
Estados Financieros Con

financiamiento
CONCEPTO
INGRESO POR VENTAS
Costos de Fabricacin
UTILIDAD BRUTA
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
UTILIDAD OPERATIVA
Depreciacin
Amortizacin de Intangibles
UTILIDAD ANTES DE
IINTERESES
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuestos a la Renta Neta
(30%)
UTILIDAD NETA (S/.)
UTILIDAD NETA (US$)
2014
1189939.95
318346.96
871593.00
129970.54
2427.60
739194.86
31526.90
15317.58
692350.38
161104.35
531246.03
159373.81
371872.22
FLUJO ECONOMICO
RUBRO
2013
INGRESOS
Ventas
Valor de recupero (25% de IF)
Recuperacin de capital de trabajo
EGRESOS
Costo de produccin
Gastos de operacin
Impuesto a la renta
SUBTOTAL DE EGRESOS
INVERSIONES
Inversin fija tangible
Inversin intangible
1332019.08
153175.76
Capital de trabajo
SUBTOTAL DE INVERSIONES
FLUJO DE CAJA ECONMICO (S/.)
10036.68
1495231.52
-1495231.52
FLUJO FINANCIERO
2013
RUBRO
INGRESOS
Ventas
Recuperacin de capital de trabajo
1045231.52
Prstamo
Subtotal de ingresos
1045231.52203143
EGRESOS
Costo de produccin
Gastos de operacin
Impuesto a la renta
Gastos financieros
Amortizacin del prstamo
Subtotal de egresos
INVERSIN
Inversin intangible
Capital de trabajo
Subtotal de inversiones
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.)
RUBRO
1332019.08
153175.76
10036.68
1495231.52
-450000.00
2013
FUENTES
Aporte Propio
450000.00
CMAC
897138.91
COFIDE
148092.61
Ventas
TOTAL FUENTES
1495231.52
USOS
Inversin intangible
Capital de trabajo
1332019.08
153175.76
10036.68
Costo de produccin
Gastos de operacin
Impuesto a la renta
Gastos financieros
TOTAL USOS
1495231.52
SALDO (S/.)
0.00
RUBRO
2013
FUENTES
Aporte Propio
1495231.52
Ventas
TOTAL FUENTES
1495231.52
USOS
Inversin intangible
Capital de trabajo
1332019.08
153175.76
10036.68
Costo de produccin
Gastos de operacin
Impuesto a la renta
TOTAL USOS
SALDO (S/.)
1495231.52
0.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRI
Monto (S/.)
Credito Bancario
TOTAL PASIVO
1045231.52
1045231.52
PATRIMONIO
Capital Social
TOTAL PATRIM
450000.00
450000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1495231.52
2015
1046590.07
333256.75
2016
897252.99
348166.54
2017
933011.96
354130.46
2018
959844.42
360324.42
2019
2020
997173.81 1015091.95
366288.34 366288.34
713333.31
136488.43
2570.40
574274.48
31526.90
15317.58
527430.00
158229.00
369201.00
549086.44
143030.31
2713.20
403342.93
31526.90
15317.58
356498.45
106949.54
249548.92
578881.50 599520.00 630885.47 648803.61

145396.41 146384.63 148792.95 148421.75
2770.32
2798.88
2856.00
2856.00
430714.76 450336.48 479236.53 497525.86
31526.90
31526.90
31526.90
31526.90
15317.58
15317.58
15317.58
15317.58
383870.29 403492.00 432392.05 450681.39
115161.09 121047.60 129717.61 135204.42
268709.20 282444.40 302674.43 315476.97
2015
1046590.07
333256.75
713333.31
136488.43
2570.40
574274.48
31526.90
15317.58
527430.00
135870.30
391559.70
117467.91
274091.79
2016
897252.99
348166.54
549086.44
143030.31
2713.20
403342.93
31526.90
15317.58
356498.45
106053.32
250445.13
75133.54
175311.59
2017
2018
2019
2020
933011.96 959844.42 997173.81 1015091.95
354130.46 360324.42 366288.34 366288.34
578881.50 599520.00 630885.47 648803.61
145396.41 146384.63 148792.95 148421.75
2770.32
2798.88
2856.00
2856.00
430714.76 450336.48 479236.53 497525.86
31526.90
31526.90
31526.90
31526.90
15317.58
15317.58
15317.58
15317.58
383870.29 403492.00 432392.05 450681.39
71175.64
66645.40
33403.29
312694.65 336846.60 398988.76 450681.39
93808.39
101053.98 119696.63 135204.42
218886.25 235792.62 279292.13 315476.97
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
318346.96
333256.75
348166.54
354130.46
360324.42
366288.34
132398.14
139058.83
145743.51
148166.73
149183.51
151648.95
207705.11
158229.00
106949.54
115161.09
121047.60
129717.61
658450.21
630544.59
600859.59
617458.28
630555.54
647654.90
531489.74
416045.48
296393.39
315553.68
329288.88
349518.91
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
318346.96
333256.75
348166.54
354130.46
360324.42
366288.34
132398.14
139058.83
145743.51
148166.73
149183.51
151648.95
207705.11
158229.00
106949.54
115161.09
121047.60
129717.61
161104.35
135870.30
106053.32
71175.64
66645.40
33403.29
131150.87
175711.17
205528.15
240405.83
230407.65
63433.16
950705.43
942126.05
912441.06
929039.75
927608.59
744491.35
239234.53
104464.01
-15188.07
3972.21
32235.83
252682.46
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
318346.96
333256.75
348166.54
354130.46
360324.42
366288.34
132398.14
139058.83
145743.51
148166.73
149183.51
151648.95
207705.11
158229.00
106949.54
115161.09
121047.60
129717.61
161104.35
135870.30
106053.32
71175.64
66645.40
33403.29
819554.56
766414.89
706912.91
688633.92
697200.94
681058.19
370385.39
280175.18
190340.07
244378.04
262643.48
316115.62
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
1189939.95
1046590.07
897252.99
933011.96
959844.42
997173.81
318346.96
333256.75
348166.54
354130.46
360324.42
366288.34
132398.14
139058.83
145743.51
148166.73
149183.51
151648.95
207705.11
158229.00
106949.54
115161.09
121047.60
129717.61
658450.21
630544.59
600859.59
617458.28
630555.54
647654.90
531489.74
416045.48
296393.39 315553.68 329288.88 349518.91
2021
2022
1033189.27 1051467.56
366288.34 366288.34
666900.93 685179.22
148069.11 147734.10
2856.00
2856.00
515975.82 534589.12
31526.90
31526.90
15317.58
15317.58
469131.34 487744.64
140739.40 146323.39
328391.94 341421.25
2021
2022
1033189.27 1051467.56
366288.34 366288.34
666900.93 685179.22
148069.11 147734.10
2856.00
2856.00
515975.82 534589.12
31526.90
31526.90
15317.58
15317.58
469131.34 487744.64
469131.34 487744.64
140739.40 146323.39
328391.94 341421.25
2020
2021
2022
1015091.95
1033189.27
1051467.56
373807.88
10036.68
1015091.95
1033189.27
1435312.12
366288.34
366288.34
366288.34
151277.75
150925.11
150590.10
135204.42
140739.40
146323.39
652770.50
657952.85
663201.83
362321.45
375236.42
772110.28
2020
2021
2022
1015091.95
1033189.27
1051467.56
373807.88
10036.68
1015091.95
1033189.27
1435312.12
366288.34
366288.34
366288.34
151277.75
150925.11
150590.10
135204.42
140739.40
146323.39
0.00
0.00
0.00
652770.50
657952.85
663201.83
362321.45
375236.42
772110.28
2020
2021
2022
1015091.95
1033189.27
1051467.56
373807.880508
1015091.95
1033189.27
1425275.44
366288.34
366288.34
366288.34
151277.75
150925.11
150590.10
135204.42
140739.40
146323.39
0.00
0.00
0.00
652770.50
657952.85
663201.83
362321.45
375236.42
762073.61
2020
2021
2022
1015091.95
1033189.27
1051467.56
373807.88
1015091.95
1033189.27
1425275.44
366288.34
366288.34
366288.34
151277.75
150925.11
150590.10
135204.42
140739.40
146323.39
652770.50
657952.85
663201.83
362321.45 375236.42 762073.61
EVALUACION DEL PROYECT

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
FLUJO
ECONMICO
(S/.)
-1495231.52
531489.74
416045.48
296393.39
315553.68
329288.88
349518.91
362321.45
375236.42
772110.28
COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL

APORTE
Aporte Propio
Aporte
CMAC
Externo
TOTAL
VAN
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FLUJOS
ECONMICOS
(US$)
-1495231.52
531489.74
416045.48
296393.39
315553.68
329288.88
349518.91
362321.45
375236.42
772110.28
VAN
TIR ECONOMICO
289472.27
0
-599881.59
AO
VAN (S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-1495231.52
452435.66
301484.29
182832.90
165699.43
147192.87
132997.15
117362.03
103466.68
181232.80
PERIODO DE RECUPERACION
Aos
7
PR
BENEFICIO COSTO
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
FLUJOS
ECONMICOS
(S/.)
-1495231.52
531489.74
416045.48
296393.39
315553.68
329288.88
349518.91
362321.45
375236.42
772110.28
EVALUACION FINANCIERA
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
FLUJOS
FINANCIERO
(S/.)
-450000.00
239234.53
104464.01
-15188.07
3972.21
32235.83
252682.46
362321.45
375236.42
772110.28
COSTO DE OPORTNIDAD DE CAPITAL

APORTE
Aporte Propio
CMAC
Aporte
Externo
COFIDE
TOTAL
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
FLUJOS
FINANCIERO
(S/.)
-450000.00
239234.53
104464.01
-15188.07
3972.21
32235.83
252682.46
362321.45
8
9
375236.42
772110.28
VAN
TIR FINANCIERO
334687.10
0
-133853.66
AO
VAN (S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-450000.00
203650.65
75699.08
-9368.90
2085.84
14409.49
96149.44
117362.03
103466.68
181232.80
Aos
PR
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6
FLUJOS
ECONMICOS
(S/.)
-450000.00
239234.53
104464.01
-15188.07
3972.21
32235.83
252682.46
362321.45
375236.42
2022
772110.28
ANAL
ECONOMICO
2013
INGRESOS
0.95 Ingresos(sens)
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
0
COSTOS DE PRODUCCION
1.05 Costos (sens)
OTROS COSTOS
1495231.522
TOTAL COSTOS
1495231.52
FLUJO
-1495231.52
2014
1189939.95
1130442.96
0.00
1130442.96
318346.96
334264.31
340103.25
674367.56
456075.40
ECONOMICO
2013
INGRESOS
0.95 Ingresos(sens)
OTROS INGRESOS
1045231.52
TOTAL INGRESOS
1045231.52
COSTOS DE PRODUCCION
1.05 Costos (sens)
OTROS COSTOS
1495231.52
TOTAL COSTOS
1495231.52
FLUJO
-450000.00
2014
1189939.95
1130442.96
0.00
1130442.96
318346.96
334264.31
632358.47
966622.77
163820.18
EVALUACION ECONOMICA
AO
2013
2014
FLUJOS
ECONMICOS
(S/.)
-1495231.52
456075.40
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
347053.14
234122.42
251196.56
263280.44
281345.80
293252.43
305262.54
701222.49

APORTE
Aporte Propio
Aporte
Externo
CMAC
TOTAL
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FLUJOS
ECONMICOS
(S/.)
-1495231.52
456075.40
347053.14
234122.42
251196.56
263280.44
281345.80
293252.43
305262.54
701222.49
VAN
TIR ECONOMICO
-10679.37
0
-748531.73
AO
VAN (S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-1495231.52
388238.49
251489.50
144420.49
131905.06
117686.95
107056.26
94989.41
84172.27
164593.73
Aos
5
PR
BENEFICIO COSTO
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
FLUJOS
ECONMICOS
(S/.)
-1495231.52
456075.40
347053.14
234122.42
251196.56
263280.44
281345.80
293252.43
305262.54
701222.49
EVALUACION FINANCIERA
AO
FLUJOS
FINANCIERO
(S/.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-450000.00
163820.18
35471.67
-77459.05
-60384.91
-33772.61
184509.35
293252.43
305262.54
701222.49

APORTE
Aporte Propio
CMAC
Aporte
Externo
COFIDE
TOTAL
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FLUJOS
FINANCIERO
(S/.)
-450000.00
163820.18
35471.67
-77459.05
-60384.91
-33772.61
184509.35
293252.43
305262.54
701222.49
VAN
TIR FINANCIERO
34535.46
0
-282503.81
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VAN (S/.)
-450000.00
139453.48
25704.29
-47781.30
-31708.54
-15096.43
70208.55
94989.41
84172.27
164593.73
Aos
PR
8
AO
FLUJOS
ECONMICOS
(S/.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-450000.00
163820.18
35471.67
-77459.05
-60384.91
-33772.61
184509.35
293252.43
305262.54
701222.49
EVALUACION SOCIA
DENSIDAD DE CAPITAL
Moneda Nacional
(S/.)
Inversin Tangible 1332019.08
Inversin Intangible 153175.76
10036.68
Capital de Trabajo
INVERSION TOTAL 1495231.52
CONCEPTO
IT
Nro puestos
DK (S/. / Pues
1495231.52
32
46725.99
VALOR AGREGADO BRUTO
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Remuneraci
ones
303659.00
321521.29
339383.59
346528.50
350100.96
357245.88
357245.88
357245.88
357245.88
0.1
Deducciones
30365.90
32152.13
33938.36
34652.85
35010.10
35724.59
35724.59
35724.59
35724.59
GENERACION DE EMPLEO
Administracion
Alojamiento
Servicios de
Alimentacion
Limpieza
Sauna y SPA
Puesto
Gerente Genera
Secretaria de G
Administrador
Recepcionista
Contador
Operario de li
Botones
Chofer
Cocinero
Mesero
Barista
Ayudantes
Limpieza de Int
Cosmetologas
Masajista
Estilista
Cant.
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
Gimnasio
Deportes de
Aventura
Otros
Instructor de m
Instructor de Ae
Nutricionista
Guia de Camina
Instructoir de
Instructor de C
Responsable de
Tecnico Medico
jardinero
Operarios de La
Tecnico en man
Tecnico en Com
Vigilantes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
36
USO DE
TERCEARIZ
ACIN
Asesoria
Juridica
Puestos de Trabajo
Asesoria
Legal tanto
en la
Administracio
n de
personal,
realizacion
de contratos,
convenios,
etc.
Grupos de
Entretenimi
ento
Presentacion
es de danzas
tpicas de la
localidad, la
regin y el
pas.
INDICADORES
EVALUACIN
Generacin de Empleo
El Proyecto genera 32 nuevos puesto de trabajo

tercerizando la asesoria legal y entretenimiento
Densidad de Capital
DK = S/. 46622,83/ puesto generado
VAB
Impacto en la Poblacion
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
VAB (S/.)
497129.244333144
491543.720369876
481375.265179937
454356.991934121
453756.459439128
428373.758653095
394970.468
394970.468
394970.468
A travs de nuestro proyecto buscamos elevar

el nivel de vida de la poblacion arequipea y
ofrecerles un Centro de sano esparcimiento y
alojamiento.
EVALUACION AMBIENTAL
PERMANENCIA
PELIGROSIDAD
MAGNITUD
LEGAL
ELEVADA (2 MODERADA
(1
El
residuo o PUNTO )
PUNTOS)
desecho que
El
residuo
o
se
ha
desecho generado
generado,
permanece
un
permanece un
largo tiempo, pero
largo
tiempo
se puede degradar
en el medio
con el paso de
ambiente. No
varios aos
son
El
residuo
o
degradables.
El residuo o desecho generado
desecho
puede
causar
generado, es algunas molestias
nocivo para el en
el
medio
medio
ambiente, sin que
ambiente.
esto signifique su
desarrollo normal.
Gran cantidad La
cantidad
de
de eliminacin residuo generada
o generacin no es alarmante,
de residuos o pero
debe
de
desechos.
tomarse en cuenta.
El residuo si
est afectado
por
normas
---------legales
que
controlan
su
generacin.
FRECUENCIA
NRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
El residuo es
Generado
continuament
e.
----------
ASPECTO
IMPACTO AMBIENTAL
AMBIENTAL
Consumo de energa
Agotamiento de recurso
Generacin
elctrica de
residuos
-papeles
contaminacin de suelo
Generacin
de
malogrados
residuo
-lapiceros
Generacin
residuo- contaminacin de suelo
,plumones
material
sinttico
diverso
Consumo de energa
elctrica
Consumo de agua
Emisin
de residuo
Contaminacin de aire
Generacin
de
residuo
-restos
Generacin
dede
comida
residuo
-material
Generacin
sinttico
diverso
Contaminacin de aire
gaseoso-co2
Consumo de energa
Agotamiento de recursos
elctrica
Consumo de agua
Emisin
de polvo
contaminacin de aire
Generacin
de
Generacin de
residuo-escobas
residuo
usadas de
Generacin
-recogedores
residuo
-trapos
Generacin
efluente contaminacin de suelo
usados
usados con
-detergente
contaminacin de agua
Generacin
agua de
residuo-equipo
Contaminacin de suelo
Generacin
deportivode
residuo
-restos
de
Generacin
de
desechable
papel
residuo
-envases
Generacin
de de Contaminacin de suelo
plstico
residuo
-cajasde
de
Generacin
cartnde
residuo
Caballerizas
CUADRO DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Aspecto
Ambiental
Impacto Ambiental
AREA ADMINIS
AREA DE ALOJA
AREA DE ALIME
AREAS ABIE
N
rea Administrativa
Aspecto
Ambiental
Impacto Ambiental
Consumo de
1 energa elctrica
Agotamiento de
Recursos
Generacin de
residuos: papeles
2 malogrados
Contaminacin del
Suelo
Generacin de
residuos:
lapiceros,
3 plumones
Contaminacin del
Suelo
Generacin de
residuos:
4 basureros
rea de Realizacin del servicio
Consumo de
5 energa elctrica
6 Consumo de agua
7 Emisin de ruido
Contaminacin del
Suelo
Agotamiento de
Recursos
Agotamiento de
Recursos
Contaminacin del Aire
Generacin de
residuos:
Residuos de
8 comida
Contaminacin del
Suelo
Generacin de
residuos:
Envoltura y
9 envases
Contaminacin del
Suelo
Limpieza del Lugar

10 Consumo de Agua
Agotamiento de
Recursos
11 Emisin de Polvo
Generacin de
residuos: Escobas
12 Usadas
Contaminacin del
Suelo
Generacin de
residuos:
13 Recogedores
Contaminacin del
Suelo
Generacin de
Residuos: Trapos
14 usados
Contaminacin del
Suelo
Generacin
Efluente:
Detergente con
15 agua
rea de Almacn
Contaminacin del Agua
Generacin de
Residuos: Resto
16 de Papel
Contaminacin del
Suelo
Generacin de
Residuos:
Envases de
17 Plsticos
Contaminacin del
Suelo
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
NRO.
rea Gerencia
Consumo de
Energa
1
2
rea de Produccin (Cocina)
Agotamiento de
Elctrica
Recursos
Generacin
Residuo Lapiceros,
plumones
Contaminacin del
Consumo de
Energa
Agotamiento de
Elctrica
Recursos
Generacin Residuo
- Desperdicios de
insumos
4
Suelo
Contaminacin del
Suelo
Area de Atencion
Consumo de
Energa
Agotamiento de
Elctrica
Recursos
Emisin de
Ruido
rea de Almacn
Generacin Residuo
- Productos
Malogrados
7
Fuente: Elaboracion Propia
Contaminacin del
Suelo
PERMANENCIA
El gasto de recurso,
residuo o desecho
que se ha generado,
permanece un largo
tiempo en el medio
ambiente. No son
degradables (ms
de 1dia)
PELIGROSIDAD
residuo o desecho
generado, es nocivo
para el medio
ambiente
MAGNITUD
Gran cantidad de
eliminacin o
generacin de
residuos o desechos,
o gasto de recurso
LEGAL
El residuo si est
afectado por normas
legales que controlan
su generacin.
FRECUENC
IA
ELEVA
(2 PUNTOS)
El residuo o gasto de
recurso es generado
continuamente.
N DEL PROYECTO
AD DE CAPITAL
AN
Moneda
Nacional (S/.)
1495231.52
0.00
1495231.52
Interes
17.47%
0.00%
COK
17.47
VALOR ACTUAL
f.s.a.
VAN (S/.)
(17,473%)
1.00
-1495231.52
0.85
452435.66
0.72
301484.29
0.62
182832.90
0.53
165699.43
0.45
147192.87
0.38
132997.15
0.32
117362.03
0.28
103466.68
0.23
181232.80
289472.27
Total Ponderado
261261.80
0.00
261261.80
0.17473
45.00
VALOR ACTUAL
f.s.a.
VAN (S/.)
(45%)
1.00
-1495231.52
0.69
366544.65
0.48
197881.32
0.33
97221.99
0.23
71384.06
0.16
51373.25
0.11
37606.48
0.07
26885.49
0.05
19202.64
0.04
27250.05
-599881.59
0.17473
X
0.45
TIR =
26.43%
VAN
ACUMULADO
(S/.)
-1495231.52
-1042795.86
-741311.57
-558478.68
-392779.25
-245586.38
-112589.24
4772.80
108239.47
289472.27
ACION
Meses
Dias
0.553545877 16.6063763113
F.s.a.
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO
COSTO ACTUALIZADO
(S/.)BENEFICIO ACTUALIZADO
(17,473%)
1.00
0.85
0.72
0.62
0.53
0.45
0.38
0.32
0.28
0.23
-1495231.52
452435.66
301484.29
182832.90
165699.43
147192.87
132997.15
117362.03
103466.68
181232.80
TOTAL
1495231.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1495231.52
0.00
452435.66
301484.29
182832.90
165699.43
147192.87
132997.15
117362.03
103466.68
181232.80
1784703.79
B/C
1.19
FINANCIERA
D DE CAPITAL
Moneda
Nacional (S/.)
450000.00
897138.91
148092.61
1495231.52
Interes
17.47%
16.86%
17.47%
COK
VALOR ACTUAL
F.s.a.
VAN (S/.)
(17,473%)
1.00
-450000.00
0.85
203650.65
0.72
75699.08
0.62
-9368.90
0.53
2085.84
0.45
14409.49
0.38
96149.44
0.32
117362.03
Total Ponderado
78628.50
151257.62
25876.22
255762.34
17.11%
VALOR ACTUAL
F.s.a. (45%)
VAN (S/.)
1.00
0.69
0.48
0.33
0.23
0.16
0.11
0.07
-450000.00
164989.33
49685.62
-4981.94
898.59
5029.20
27187.36
26885.49
0.28
0.23
AN
103466.68
181232.80
334687.10
0.17473
X
0.45
0.05
0.04
TIR =
19202.64
27250.05
-133853.66
37.14%
VAN
ACUMULADO
(S/.)
-450000.00
-246349.35
-170650.27
-180019.17
-177933.33
-163523.85
-67374.41
49987.62
153454.30
334687.10
Meses
Dias
6.8888797605 26.6663928154
F.s.a.
COSTO ACTUALIZADO
(17,473%)
1.00
0.85
0.72
0.62
0.53
0.45
0.38
0.32
0.28
-450000.00
203650.65
75699.08
-9368.90
2085.84
14409.49
96149.44
117362.03
103466.68
450000.00
0.00
0.00
9368.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203650.65
75699.08
0.00
2085.84
14409.49
96149.44
117362.03
103466.68
0.23
181232.80
TOTAL
0.00
459368.90
B/C
181232.80
794055.99
1.73
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2015
1046590.07
994260.56
0.00
994260.56
333256.75
349919.59
297287.84
647207.42
347053.14
2016
897252.99
852390.34
0.00
852390.34
348166.54
365574.87
252693.05
618267.92
234122.42
2017
933011.96
886361.36
0.00
886361.36
354130.46
371836.98
263327.82
635164.80
251196.56
2018
959844.42
911852.20
0.00
911852.20
360324.42
378340.64
270231.12
648571.76
263280.44
2019
###
###
0.00
###
###
###
###
###
###
2015
1046590.07
994260.56
0.00
994260.56
333256.75
349919.59
608869.30
958788.89
35471.67
2016
897252.99
852390.34
0.00
852390.34
348166.54
365574.87
564274.52
929849.39
-77459.05
2017
933011.96
886361.36
0.00
886361.36
354130.46
371836.98
574909.28
946746.27
-60384.91
2018
959844.42
911852.20
0.00
911852.20
360324.42
378340.64
567284.17
945624.81
-33772.61
2019
###
###
0.00
###
###
###
###
###
###
CION ECONOMICA
D DE CAPITAL
AN
Moneda
Nacional (S/.)
1495231.52
Interes
17.47%
0.00
1495231.52
0.00%
Total Ponderado
261261.80
0.00
261261.80
COK
17.473
VALOR ACTUAL
F.s.a.
VAN (S/.)
(17,473%)
1.00
-1495231.52
0.85
388238.49
0.72
251489.50
0.62
144420.49
0.53
131905.06
0.45
117686.95
0.38
107056.26
0.32
94989.41
0.28
84172.27
0.23
164593.73
-10679.37
0.17473
X
0.45
0.17473
45
VALOR ACTUAL
F.s.a. (45%)
VAN (S/.)
1.00
-1495231.52
0.69
314534.76
0.48
165066.89
0.33
76796.07
0.23
56825.29
0.16
41075.10
0.11
30271.39
0.07
21760.34
0.05
15621.74
0.04
24748.21
-748531.73
TIR =
17.07%
VAN
ACUMULADO
(S/.)
-1495231.52
-1106993.04
-855503.54
-711083.05
-579177.99
-461491.04
-354434.78
-259445.37
-175273.10
-10679.37
RECUPERACION
Meses
1.20
Dias
5.91
f.s.a.
COSTO ACTUALIZADO
(17,473%)
1.00
0.85
0.72
0.62
0.53
0.45
0.38
0.32
0.28
0.23
FINANCIERA
-1495231.52
388238.49
251489.50
144420.49
131905.06
117686.95
107056.26
94989.41
84172.27
164593.73
TOTAL
1495231.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1495231.52
B/C
0.00
388238.49
251489.50
144420.49
131905.06
117686.95
107056.26
94989.41
84172.27
164593.73
1484552.16
0.99
D DE CAPITAL
Moneda
Nacional (S/.)
450000.00
897138.91
148092.61
1495231.52
Interes
Total Ponderado
17.47%
16.86%
17.47%
78628.5
151257.620769
25876.2215378
255762.34231
COK
VALOR ACTUAL
f.s.a.
VAN (S/.)
(17,473%)
1.00
-450000.00
0.85
139453.48
0.72
25704.29
0.62
-47781.30
0.53
-31708.54
0.45
-15096.43
0.38
70208.55
0.32
94989.41
0.28
84172.27
0.23
164593.73
34535.46
AN
17.11%
f.s.a.
(45%)
1.00
0.69
0.48
0.33
0.23
0.16
0.11
0.07
0.05
0.04
VALOR ACTUAL
VAN (S/.)
-450000.00
112979.44
16871.19
-25407.86
-13660.18
-5268.96
19852.28
21760.34
15621.74
24748.21
-282503.81
0.17473
X
TIR =
20.47%
0.45
VAN
ACUMULADO
-450000.00
-310546.52
-284842.24
-332623.54
-364332.07
-379428.51
-309219.95
-214230.54
-130058.27
34535.46
Meses
Dias
9.4821306368 14.4639191052
9 meses y 14 das
f.s.a.
(17,473%)
1.00
0.85
0.72
0.62
0.53
0.45
0.38
0.32
0.28
0.23
FLUJO ECONOMIC
Costo ActualizaBeneficio Actualizado
-450000.00
450000.00
0.00
139453.48
0.00
139453.48
25704.29
0.00
25704.29
-47781.30
47781.30
0.00
-31708.54
31708.54
0.00
-15096.43
15096.43
0.00
70208.55
0.00
70208.55
94989.41
0.00
94989.41
84172.27
0.00
84172.27
164593.73
0.00
164593.73
TOTAL
544586.27
579121.73
ALUACION SOCIAL
B/C
1.0634159577
Dividendos
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
Gastos
financieros
161104.35
135870.30
106053.32
71175.64
66645.40
33403.29
0.00
0.00
0.00
VAB (S/.)
497129.24
491543.72
481375.27
454356.99
453756.46
428373.76
394970.47
394970.47
394970.47
AMBIENTAL
BAJA
(0
PUNTOS
)
El
residuo
o
desecho
generado
se
degrada
fcilmente en el
medio ambiente,
sin
producir
ninguna
alteracin.
El
residuo
o
desecho
generado
no
afecta al medio
ambiente.
Poca cantidad de
Residuos
generados.
El residuo no est
afectado
por
normas
legales
que controlan su
generacin.
El
residuo
es
generado
solo
espordicamente
PERMANEN CIA
PELIGROSI DAD
AREA ADMINISTRATIVA
0
0
2
0
2
0
2
0
AREA DE ALOJAMIENTO
0
0
0
1
0
1
1
0
2
0
1
1
AREA DE ALIMENTACION
0
0
0
0
1
1
2
0
2
0
2
0
1
1
AREAS ABIERTAS
2
1
2
0
2
0
2
0
2
0
MAGNITUD
LEGAL
FRECUEN
CIA
1
1
0
0
2
2
2
2
0
0
0
1
0
0
2
2
2
0
1
2
2
1
0
1
2
2
2
2
0
0
1
2
1
0
0
0
1
2
0
0
2
2
2
2
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
Factores
Permanencia
Peligrosidad
Magnitud
Frecuenci
a
Legal
EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
PERMANENCIA
PELIGROSIDAD
MAGNITUD
FRECUENCIA
ALCAN
CE
MODERADA
(1 PUNTOS)
BAJA
(0 PUNTOS)
El gasto de
recurso, residuo o
residuo o desecho
desecho que se ha
que se ha
generado, se
generado,
degrada fcilmente
permanece un largo
en el medio
tiempo, pero se
ambiente, sin
puede degradar
producir ninguna
con el paso de
alteracin.(medio
varios aos. (1dia)
da)
residuo o desecho
generado puede
El gasto de
causar algunas
recurso, residuo o
molestias en el
desecho generado
medio ambiente, no afecta al medio
sin que esto
ambiente.
signifique su
desarrollo normal
La cantidad de
residuos generada Poca cantidad de
o gasto de recurso
residuos
no es alarmante, generados. O poco
pero debe de
gasto de recurso.
tomarse en cuenta.
El resido no est
afectado por
----------------------- normas legales que
controlan su
generacin.
-----------------------
El residuo o gasto
de recurso es
generado solo
espordicamente
INDICADOR
COK
ECONOMICO
17.47%
FINANCIERO
17.11%
VAN
289472.27
334687.10
TIR
PRI
B/C
26.43%
37.14%
En 7 aos 0 meses yEn
176das
aos 6 meses y 27 das
1.19
1.73
2020
2021
###
1033189.27
###
981529.80
0.00
0.00
###
981529.80
###
366288.34
###
384602.75
###
291664.51
###
676267.27
###
305262.54
2022
1051467.56
998894.18
383844.56
1382738.74
366288.34
384602.75
296913.49
681516.25
701222.49
2020
2021
###
1033189.27
###
981529.80
0.00
0.00
###
981529.80
###
366288.34
###
384602.75
###
291664.51
###
676267.27
###
305262.54
2022
1051467.56
998894.18
383844.56
1382738.74
366288.34
384602.75
296913.49
681516.25
701222.49
INDICADOR
COK
ECONOMICO
17.47%
FINANCIERO
17.11%
VAN
-10679.37
34535.46
TIR
PRI
17.07%
20.47%
En 5 aos 1 meses yEn
68
das
aos 9 meses y 14 das
B/C
0.99
1.06
VARIABLES
ESCENARIOS
COSTOS DE PRODUCCIN
PRECIO
OPTIMISTA
-5%
5%
MODERADO
Condicin Actual
Condicin Actual
PESIMISTA
5%
-5%
ESCENARIOS
VAN
INDICADOR FINANCIERO
TIR
B/C
OPTIMISTA
637423.09
45.71%
2.42
MODERADO
334687.10
37.14%
1.73
PESIMISTA
311951.10
20.26%
1.06
INDICADOR
TIR
33.11%
26.43%
16.98%
ECONOMICO
B/C
1.40
1.19
0.99
ESCENARIOS
OPTIMISTA
MODERADO
PESIMISTA
VAN
592208.26888384
289472.272056779
-13263.7247702826
TOTAL
SIGNIFICA TIVO
3
5
4
5
NO
NO
NO
NO
3
5
7
6
4
3
NO
NO
si
si
NO
NO
3
4
3
4
4
4
5
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
6
5
4
5
4
si
NO
NO
NO
NO
Total
Significativo?
Total
Significativo?
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
TO SIGNIFICATIVO
TA
L
SI
INANCIERO
PRI
3 aos, 8 meses y 20 das
CONOMICO
PRI
Mas de 10 aos
ENCUESTA DE OPINION
287
1 Conoce Ud. Algn Centro Recreacional en Arequipa?
Cant.
%
SI
150
52%
SI
52%
NO
137
48%
NO
48%
Total
287
100%
2 Es o fue Ud. Cliente de algn Centro Recreacional u Hospedaje en Bungalows en Arequipa u o

Cant.
%
SI
130
45%
SI
45%
NO
157
55%
NO
55%
Total
287
100%
4 Acudira Ud. A un nuevo Centro Recreacional y Hospedaje en Bungalows ubicado en Sogay (a 3

Cant.
%
SI
245
85%
SI
85%
NO
42
15%
NO
15%
Total
287
100%
5 Qu actividades y/o servicios adicionales le gustara que se ofrezca en este nuevo Centro Recr
Cant.
259
115
72
100
172
101
Restaurant y Bar
Sauna - Spa
Cabalgatas
Canotaje
Gimnasio
Ciclismo
Total
%
90%
40%
25%
35%
60%
35%
Restaurant y B
Sauna - Spa
Cabalgatas
Canotaje
Gimnasio
Ciclismo
287
6 . Hasta cunto estara Ud. Dispuesto a pagar por el Ingreso a las Instalaciones? *
Cant.
%
S/.5.00 a S/.8.00
81
28%
S/.5.00 a S/.8.00
S/.8.00 a S/.10.00
92
32%
S/.8.00 a S/.10.00
S/.10.00 a S/.12.00
77
27%
S/.10.00 a S/.12.00
S/.12.00 a mas
37
13%
S/.12.00 a mas
Total
287
100%
Total
7 Estara Ud. dispuesto a alquilar un Bungalow (cabaa para 4 personas)? *

Cant.
%
15%
SI
245
85%
SI
85%
NO
Total
42
287
15%
100%
NO
15%
85%
15%
85%
8 Hasta cunto estara Ud. Dispuesto a pagar por el alquiler de un Bungalow (cabaa para 4 pers
Cant.
74
99
55
59
287
S/.100.00 a S/.150.00
S/.150.00 a S/.200.00
S/.200.00 a S/.250.00
S/.250.00 a mas
Total
%
26%
34%
19%
21%
100%
S/.100.00 a S/.150.00
S/.150.00 a S/.200.00
S/.200.00 a S/.250.00
S/.250.00 a mas
Total
8 Como ltimo punto, le agradeceramos mucho completar estos datos de clasificacin:

SEXO
Femenino
Masculino
OCUPACION
Estudiante
Profesional o egresado
Ama de casa
Empresario
Otro:
148
139
287
52%
48%
100%
Femenino
Masculino
98
83
26
71
9
287
34%
29%
9%
25%
3%
100%
Estudiante
Ama de casa
Empresario
Otro:
23%
54%
15%
8%
100%
500 - 1500
1500 - 3000
3000 - 5000
5000 - ms
ngresos Familiares
500 - 1500
1500 - 3000
3000 - 5000
5000 - ms
65
156
42
24
287
48%
SI
52%
NO
e en Bungalows en Arequipa u otro lugar?
55%
SI
45%
NO
ungalows ubicado en Sogay (a 35min de Arequipa)?

15%
SI
85%
NO
ezca en este nuevo Centro Recreacional?
12%
90%
40%
25%
35%
60%
35%
32%
21%
Restaurant y Bar
Sauna - Spa
Cabalgatas
12%
14%
9%
Canotaje
Gimnasio
Ciclismo
s Instalaciones? *
28%
32%
27%
13%
13%
28%
27%
S/.8.00 a S/.10.00
32%
a para 4 personas)? *
15%
SI
85%
NO
S/.5.00 a S/.8.00
S/.10.00 a S/.12.00
S/.12.00 a mas
15%
SI
NO
85%
n Bungalow (cabaa para 4 personas) por dos das y una noche? *
26%
34%
19%
21%
21%
S/.100.00 a S/.150.00
26%
S/.150.00 a S/.200.00
19%
S/.200.00 a S/.250.00
34%
S/.250.00 a mas
Total
datos de clasificacin:
52%
48%
34%
29%
9%
25%
3%
23%
54%
15%
8%
48%
25%
Femenino
52%
3%
Masculino
34%
9%
Estudiante
Ama de casa
29%
Empresario
Otro:
15%
8%
23%
500 - 1500
1500 - 3000
54%
3000 - 5000
5000 - ms
Restaurant y Bar
Sauna - Spa
Cabalgatas
Canotaje
Gimnasio
Ciclismo
S/.5.00 a S/.8.00
S/.8.00 a S/.10.00
S/.10.00 a S/.12.00
S/.12.00 a mas
0.00 a S/.150.00
0.00 a S/.200.00
0.00 a S/.250.00
0.00 a mas
udiante
esional o egresado
a de casa
presario
o:
CAPACIDAD DE PRODUCCION
Capacida
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1680
CAPACIDAD
DE
PRODUCCIN
(Porce
(Personas)
ntaje)
78.00% 1310
80.00% 1344
85.00% 1428
90.00% 1512
95.00% 1596
97.00% 1630
98.00% 1646
### 1680
### 1680
### 1680
### 1680
Capacidad de produccion por mes para

el Ao1 (2014)
Mes
%/
Demanda /
Mes
Mes
Enero 2.00% 29
Febrer 9.88% 141
o
Marzo 9.76% 139
Abril
7.63% 109
Mayo 8.87% 127
Junio
7.75% 111
Julio
10.38% 148
Agosto 12.66% 181
Setiem 9.95%
142
bre
Octubr 7.86%
112
e
Noviem 6.87% 98
bre
Diciem 6.39% 91
bre
TOTAL ### 1428
Requerimiento de Infraest
AREA DE BUNGALOWS
Area sug
N de Bu
55
14
770
AREA CENTRAL
ZONA
Oficina de
Recepcion
Hall
Administra
Sala de Juntas
cion
Oficina de Gerencia
Contabilidad
Restaurante
Servicios Cocina
de
Bar
Alimentaci
almacen
on
Camara frigorifica
SSHH
SPA
SAUNA
SSHH
SSHH
SSHH
SSHH
Damas
Caballeros
Damas
Caballeros
Sala de Star
Zona de Centro
Estetica
Zona de Masajes
Sauna Principal
Camara de Vapor
Jacuzzi - Sauna VIP
Vestuario y Duchas
Gimnasio Zona de Aerobicos
Area de Maquinas
Otros
Almacen
Topico/ enfermeria
Lavanderia
Sala de Internet
Sala principal
Vigilancia
Muros
TOTAL
AREAS ABIERTAS
Area (m2)
Zona
120
Estacion
48
Caballeri
200
Camping
200
Juegos in
500
Cancha F
120
Cancha T
1433
Areas ve
2621
TOTAL
ZONA
Area (m2)
AREA DE
770
AREA CE
944
1er Piso
609
2do Piso
335
AREAS A
2621
Area TO
4000
Requerimientos de Mueble
Area Alojamiento
AREA
Area
Alojamient
o
ZONA
Bungalow
Recepcion
Hall
Sala de Juntas
Administra
Oficina de Gerencia
cion
Secretaria de
Gerencia
Administracion
Administracion
Cocina
Servicios
de
Alimentaci
on
Restaurante
Bar
almacen
Sala de Star
Area
Central
SPA
Zona de Centro
Estetica
Zona de Masajes
Sauna
Camara de Vapor
Jacuzzi - Sauna VIP
Zona de Aerobicos
Gimnasio
Area de Maquinas
Topico/ enfermeria
Otros
Limpieza y
lavanderia
Sala de Internet
Sala principal
Vigilancia
TOTAL
ZONA Costo
Bungalo
36480.00
Administr
6910.00
Restaura
22030.00
Spa
3772.00
Sauna
3245.00
Gimnasio
914.00
Otros
3923.00
TOTAL
77274.00
Requerimiento de Equipos
Area Alojamiento
AREA
ZONA
Area
Alojamient
o
Bungalow
Recepcion
Hall
Sala de Juntas
Administra
cion
Oficina de Gerencia
Secretaria de
Gerencia
Administracion
Restaurante
Servicios
de
Alimentaci
on
Cocina
Bar
almacen
Camara frigorifica
Sala de Star
Area
Central
SPA
Zona de Centro
Estetica
Zona de Masajes
SAUNA
Camara de Vapor
Jacuzzi - Sauna VIP
Zona de Aerobicos
GIMNASIO
Area de Maquinas
GIMNASIO
Area de Maquinas
Topico/ enfermeria
Lavanderia
Otros
Sala de Internet
Sala principal
Vigilancia
TOTAL
ZONA Costo
Bungalo
41720.00
Administr
8835.00
Restaura
5830.00
Spa
6270.00
Sauna
5400.00
Gimnasio
9275.00
Otros
8410.00
TOTAL
85740.00
Requerimiento de Movilidad
RequerimieUnidades
Unidad
Auto
TOTAL
Consumo (litros/km)
Requerimie
Combustib
0.8
0.05
0.85
2013
2014
Consumo de2560
2720
85.00%
2014
90.00%
2015
95.00%
2016
97.00%
2017
98.00%
2018
100.00%
2019
100.00%
2020
100.00%
2021
100.00%
2022
DEPRECIACIONES
CONCEPTO
% Costo Inicial (S/.)
Maquinaria y Equipo
0.1
76905.00
Terreno y Construccion
0.1
208000.00
Movilidad
0.1
64000.00
Muebles y Enseres
0.12
70364.00
Requerimientos para los juegos infantiles y deportes conve
Cant.
Deporte
PAINTBALL
JUEGOS
INFANTILE
S
CANCHA
DE
FULBITO Y
BASKET
CANCHA
DE TENIS
CANCHA
DE
FRONTON
Detalle
Escopeta y
tanque
Pintura
caja
(2000
Cascos
balas)
Mascara
con
lentes
Guantes
Trajes
Malla para
cercar
Muros (mt)
inflables
Subtotal
Carrusel
Columpio
cuadruple
Resbalones
Sube de
y
Casa
Pasamanos
baja
madera
cuadruple
con
resbalones
Subtotal
Par de
arcos
Pelotas
Subtotal
Pelotas
Malla
Par
de
raquetas
Subtotal
Pelotas
Par de
raquetas
Subtotal
8
3
8
8
8
8
80
20
2
2
2
3
2
1
1
5
12
1
2
12
2
TOTAL
Juego
Costo
14030.00
16200.00
3025.00
544.00
296.00
34095.00
Paintball
Juegos In
Cancha d
Canchade
Cancha d
Requerimiento de deporte
DEPORTE
Bicicletas
Ciclismo
Cascos
Gafas
Mochilas
Camara
fotografica
Videograba
Caminata
dora
Botiquin
portable
Cantinplor
Equipo
de
as
canotaje (4
Chalecos
Canotaje personas)
salvavidas
Brujula
Caballos
Estribos
Cabalgatas Monturas
Comederos
Bebederos
Carpas (3
personas)
Bolsas de
Camping
dormir
Botiquin
portable
Cantidad
12
12
12
5
1
1
2
15
6
24
2
3
3
3
3
3
5
10
1
TOTAL
Costo
Cciclism
Camione
Canotaje
Cabalgat
Camping
8580.00
3890.00
2870.00
17370.00
2145.00
34855.00
Requerimientos de Ma
ZONA
Alojamiento
Servicios de
Alimentacion
Limpieza
Sauna y SPA
Gimnasio
85.00%
90.00%
95.00%
97.00%
98.00%
###
###
###
###
PUESTO
Gerente
General
Secreta
ria de
Gerenci
Adminis a
tracion Adminis
trador
Recepci
onista
Contad
or
Operari
o de
limpiez
ay
Alojami manteni
ento miento
(mucam
a)
Botones
Chofer
Cociner
Servicio o
Mesero
s de
Aliment
acion
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0.8
2013
10560
7872
9408
23616
9600
7200
7200
7680
8640
7488
Servicio
s de
Barista
Aliment
acion Ayudant
es
7680
Limpiez
Limpiez a de
a
Intalaci
ones
7200
Cosmetolog
Sauna y as
SPA Masajista
Estilista
Instruct
or de
maquin
as
Gimnasi Instruct
or de
o
Aerobic
s
Nutricio
nista
Guia de
Camina
tas y
Campin
g
Instruct
oir de
Ciclism
Deporte o de
s de Monta
Aventur a
Instruct
a
or de
Canotaj
e
Respon
sable
de
caballer
izas
Tecnico
Medico
jardiner
o
Operari
os de
Lavand
era
Tecnico
Otros en
manteni
miento
6912
7680
7200
7680
7680
9600
5760
3840
3840
3840
7680
6720
7200
3360
2880
Otros
Tecnico
en
Comput
acion y
Sistema
s
Vigilant
es
2880
15360
224256
Gastos Indirectos
Requerimiento de Servicio
ServicioDescripcion
Electricidad
Agua Potable
Gas
Desague y Residuos
Telefonia
Internet
Cable TV
ServicioEmpresa
Energia ESEAL
Agua y DSEDAPAR
Gas
ZETAGAS o SOL
Telefono/Premium LDI L
ELECTRICIDAD
AREA
ZONA
Area Alojamiento
Bungalow
Recepcion
Hall
Sala de Juntas
Administra
cion
Oficina de Gerencia
Administra
cion
Oficina de Gerencia
Secretaria de
Gerencia
Administracion
Restaurante
Servicios
de
Alimentaci
on
Cocina
Bar
Area Central
almacen
Camara frigorifica
Sala de Star
SPA
Zona de Centro
Estetica
Zona de Masajes
SAUNA
Camara de Vapor
Jacuzzi - Sauna VIP
Zona de Aerobicos
GIMNASIO
Area Maquinas
Topico/ enfermeria
Lavanderia
Otros
Sala de Internet
Sala principal
Vigilancia
TOTA
0.85
0.8
2013
2014
Consumo (KW-hora)
41572.80
44171.10
Costo (S/,) 14475.65
15380.38
0.3482
85.00%
90.00%
95.00%
97.00%
98.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
AGUA
AREA
Consumo diario (
Bungalows
15
Area Centr
Restaurant
10
Lavanderia
30
Sauna
10
SPA
Areas Verd
Caballeriza
10
TOTAL
0.85
0.8
2013
Consumo (litros)
5145600.00
2014
5467200.00
Consumo(m3)
5145.60
5467.20
Costo (S/,)
7718.40
8200.80
1.5
Ao
85.00%
2014
90.00%
2015
95.00%
2016
97.00%
2017
98.00%
2018
100.00%
2019
100.00%
2020
100.00%
2021
100.00%
2022
GAS
Area
Kilos por recarga

45
Cocina
TOTAL
0.85
0.8
2013
2014
Consumo(Kilos/ao)
1296.00
Costo (S/,)
1377.00
3240.00
3442.50
2.5
Ao
85.00%
2014
90.00%
2015
95.00%
2016
97.00%
2017
98.00%
2018
100.00%
2019
100.00%
2020
100.00%
2021
100.00%
2022
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AO
Agua
2014
8200.80
2015
8683.20
2016
9165.60
2017
9358.56
2018
9455.04
2019
9648.00
2020
9648.00
2021
9648.00
2022
9648.00
Materiales Indi
ITEM
Trapo blanco
Esponja verde
Desinfectante
pino
Detergente
industrial
Pulidor franela
Leja
Bolsa de
basura
Aroma
Acido
perfumador
muritico o
quitagrasa
Cera al agua
Crema
p/limpieza de
comput.
Limpia vidrios
Cera para
muebles
TOTAL
ITEM
Botones
Cocinero
Mozos
Ayudante
Barman
Vigilancia
Limpieza
TOTAL
gastos indirectos
Ao
85.00%
90.00%
95.00%
97.00%
98.00%
###
###
###
###
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Requerimiento de materia
Material Cantidad
Pie de cama
Cortina par
Alfombra de
Espejo de B
Cenicero de
Colgadores
Cuadros dec
Juegos de to
Juegos de s
Frazadas y
jabon
papel higien
Champu
28
28
28
14
14
60
28
14
40
80
150
150
120
0.8
Material
Pie de cama
Cortina par
Alfombra de
Espejo de B
Cenicero de
Colgadores
Cuadros dec
Juegos de to
Juegos de s
Frazadas y
jabon
papel higien
Champu
TOTAL
2013
112
448
448
504
56
240
1120
392
640
1600
240
60
288
6148
Material
Pie de cama
Cortina par
Alfombra de
2013
22.4
22.4
22.4
Espejo de B
Cenicero de
Colgadores
Cuadros dec
Juegos de to
Juegos de s
Frazadas y
jabon
papel higien
Champu
TOTAL
11.2
11.2
48
22.4
11.2
32
64
120
120
96
603.2
Requerimientos para el Se
Materiales
Manteles de
Porta servill
Azucareros
Ceniceros de
Juego de pla
Salero de vi
Juego de vas
Juegos de v
Juegos de v
Juegos de va
Juegos de va
Juegos de co
*Sartenes
*Ollas
*asadera co
*Cacerola
*Olla a pres
*Cuchillos
*Cucharone
*Sacacorcho
*Abrelatas
Cantidad
35
35
35
35
10
35
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
2
6
6
6
6
MATERIALES
0.8
Manteles de
Porta servill
Azucareros
Ceniceros de
Juego de pla
Salero de vi
Juego de vas
Juegos de v
Juegos de v
Juegos de va
Juegos de va
Juegos de co
*Sartenes
*Ollas
*asadera co
*Cacerola
*Olla a pres
*Cuchillos
*Cucharone
*Sacacorcho
2013
560
140
280
420
960
140
160
160
240
240
160
240
120
144
96
216
192
72
48
24
*Abrelatas
TOTAL
24
4636
INSUMOS
Cantidad
Carne de Pol
Carne de ce
Carne de va
Carne de al
Carne de jur
Carne de tr
Arroz
Papas
Pepinos
Tomates
Cebolla
Zanahoria
Betarraga
harinas
Fideos
Gelatina
Mazamorra
Aceite Veget
Aceite de ol
Sillao
Vinagre
Azucar
Sal
Pimienta
Comino
Ajos
Sazonador
130
129
129
129
130
130
130
270
52
52
104
52
52
260
150
150
120
25
4
13
2
65
7
4
4
13
1
Cubitos de
Aji Panca
Pimenton
Limones
Kion
Tuco
Pisco
Ron
Whiskey
Vino
Licores
Cerveza
Bebidas gas
13
4
7
65
4
5
50
32
10
90
90
1200
3500
Materia Prima
Carne de Pol
Carne de ce
Carne de va
Carne de al
Carne de jur
Carne de tr
Arroz
Papas
Pepinos
Tomates
Cebolla
Zanahoria
Betarraga
harinas
Fideos
Gelatina
Mazamorra
Aceite Veget
Aceite de ol
Sillao
Vinagre
Azucar
Sal
Pimienta
Comino
Ajos
Sazonador
Cubitos de
Aji Panca
Pimenton
Limones
Kion
Tuco
Pisco
Ron
Vino
Coac
Cerveza
Bebidas gas
TOTAL
0.8
2013
624
722.4
722.4
619.2
260
936
156
216
20.8
20.8
41.6
20.8
24.96
1248
720
600
576
130
112
208
16
62.4
11.2
9.6
9.6
10.4
2.4
52
6.4
5.6
156
6.4
8
1600
640
720
2160
2160
3840
19454.96
Requerimientos DE Insumos para Gimnasio, Sauna y SPA
Sodas/Refre
Accesorios d
Gimnasio Toallas
Toallas
Sauna
Batas
Crema
Exfoliante
Crema
Tonico
Tratamiento Crema
Desinflman
s Faciales Humectant
te
Protector
e
Solar
Crema
Mascarilla
Base para
Crema
Tratamiento Locion
Masaje
Activa
s Corporales Ultravitami
na
Cantidad
500
30
10
10
5
20
20
20
20
20
25
20
25
25
Tratamiento
s Corporales
Centro
Estetico
Masajes
Aceite
Atomizador
Vehicular
Pulidores
es
Shampoo
de uas
Acondicion
Tratamient
ador
Laca
para
o Capilar
Gorro
el cabello
termico
Tintes
Removedor
de esmalte
Esmalte
Removedor
de Cuticula
Gel Fijador
Gel Post
depilatorio
Maquillaje
Toallas
Batas
Sabanas
Velas con
esencias
25
10
10
200
20
20
10
10
5
10
10
20
25
20
5
3
3
5
Insumo
Sodas/Refre
Accesorios d
Gimnasio Toallas
Toallas
Sauna
Batas
Crema
Exfoliante
Crema
Tonico
Tratamiento Crema
Desinflman
s Faciales Humectant
te
Protector
e
Solar
Crema
Mascarilla
Base
para
Crema
Tratamiento Locion
Masaje
Activa
Ultravitami
s Corporales Aceite
na
Atomizador
Vehicular
Pulidores
es
Shampoo
de
uas
Acondicion
Tratamient
ador
Laca
para
o Capilar
Gorro
el cabello
Centro
termico
Tintes
Estetico Removedor
de
esmalte
Esmalte
Removedor
Masajes
de
Cuticula
Gel
Gel Fijador
Post
depilatorio
Maquillaje
Toallas
Batas
Sabanas
Velas
con
esencias
0.8
2013
320
48
64
80
120
56
48
60.8
30.4
32
100
160
500
500
300
16
16
800
80
80
48
40
8
40
24
32
40
32
40
72
24
8
3819.2
Requerimientos de Caballerizas
11.5
consmo diario por cab
0.25 Heno
2.875
0.1 Hierba
0.025
0.2 Remolacha f
0.02
0.2 Avena
0.04
0.15 Salvado
0.03
0.1 Maiz
0.015
1
2013
Alimento para9636
2014
9636
Resumen Materiales Directos e
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Alojamiento
6532.25
6916.50
7300.75
7454.45
7531.30
7685.00
7685.00
7685.00
7685.00
COSTOS DIRECTOS
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BALANCE PROYECCION
Mano de Obra
139309.56
147504.24
155698.92
158976.79
160615.73
163893.60
163893.60
163893.60
163893.60
14
Habitaci
ones
11
11
12
13
13
14
14
14
14
14
14
uccion por mes para

1 (2014)
REQUERIMIENTOS
to de Infraestructura
NGALOWS
m2
m2
Cant.
1
1
1
1
1
Area
12
8
33
12
12
1
1
1
1
1
180
50
20
15
1
2
2
2
2
8
8
8
8
1
1
1
15
40
50
1
1
1
15
15
15
1
1
1
20
40
93
1
1
1
1
1
1
1
21
27
15
23
40
8
100
Total
12
8
33
12
12
77
180
50
20
15
1
266
16
16
16
16
64
15
40
50
105
15
15
15
45
20
40
93
153
21
27
15
23
40
8
100
234
944
PISO
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1er
1er
1er
1er
1er
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
1er
1er
2do
2do
Piso
Piso
Piso
Piso
2do Piso
2do Piso
2do Piso
2do Piso
2do Piso
2do Piso
2do Piso
2do Piso
2do Piso
1er Piso
1er Piso
1er PIso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1er Piso
1433
0
1680
250
4000
tos de Muebles
Camas
Muebles
individuale
Camas
s
matrimoni
ales de
Mesas
madera
Sillas
de
madera
Repisa
Ropero
Mesas de
nochede
Tachos
madera
Lamparas
Barra de
atencion
Silla
Giratoria
Archivador
Sofa de
Mesita
Centro
Mesa
redonda
Sillas
Giratoria
Pizarron
Escritorios
Archivador
es
Sillas
Giratoria
Tachos
Escritorios
Archivador
es
Sillas
Giratoria
Tachos
Escritorios
Cant.
40
10
14
56
14
14
40
14
40
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
Precio
Unitario
(S/.)
250.00
950.00
150.00
75.00
50.00
350.00
90.00
20.00
30.00
900.00
180.00
150.00
1200.00
120.00
550.00
180.00
120.00
220.00
150.00
180.00
20.00
220.00
150.00
180.00
20.00
220.00
Precio
Total (S/.)
10000.00
9500.00
2100.00
4200.00
700.00
4900.00
3600.00
280.00
1200.00
900.00
360.00
150.00
1200.00
120.00
550.00
1080.00
120.00
220.00
150.00
540.00
20.00
220.00
150.00
360.00
20.00
220.00
36480.00
47.21%
6910.00
8.94%
Archivador
es
Sillas
Giratoria
Tachos
Armario
para
platos
Mesa
de
acerode
Tacho
Acerode
Mesas
madera
Sillas
de
madera
Sombrillas
Barra de
atencion
Barra de
atencion
Estantes
Sillas
altas
giratorias
Estantes
Mesa
Sof de
Mueble
media
luna
Sillas
de
Silla para
Estilistasy
manicur
pedicure
Espejos
Cojines
Recipiente
s de
Cubrecuell
Camilla
os
masajes
hidraulica
Mesas
auxiliares
Estantes
Instalacion
de cabina
Repisa
Perchero
de
pared
Sillas
de
plastico
Archiveros
de metal
Cesto
Perchero
de
pared
Sillas
de
plastico
Mesas
Archivador
es
Camilla
Estantes
Escritorio
Silla de
madera
Mesa
de
planchado
Recogedor
es
Escobas
Mesa
de
madera
Tachosde
Muebles
PC
Sillas
Tachos
Sof
Sillones
Mesa
de
centro
Escritorio
Silla de
madera
TOTAL
1
2
1
1
1
2
35
140
15
1
1
2
6
1
1
1
1
3
2
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
4
5
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
6
6
6
1
1
2
1
1
1
150.00
180.00
20.00
800.00
200.00
30.00
120.00
80.00
100.00
850.00
700.00
550.00
45.00
600.00
550.00
950.00
900.00
150.00
350.00
25.00
7.00
10.00
3.00
520.00
25.00
80.00
3200.00
45.00
27.00
30.00
110.00
6.00
25.00
30.00
120.00
150.00
320.00
250.00
120.00
120.00
45.00
10.00
8.00
120.00
50.00
120.00
110.00
25.00
250.00
180.00
80.00
120.00
55.00
150.00
360.00
20.00
800.00
200.00
60.00
4200.00
11200.00
1500.00
850.00
700.00
1100.00
270.00
600.00
550.00
950.00
900.00
450.00
700.00
75.00
21.00
20.00
6.00
520.00
50.00
80.00
3200.00
45.00
27.00
120.00
550.00
12.00
25.00
180.00
120.00
150.00
320.00
250.00
120.00
120.00
45.00
60.00
48.00
120.00
300.00
720.00
660.00
25.00
250.00
360.00
80.00
120.00
55.00
77274.00
%
47.21%
8.94%
28.51%
4.88%
4.20%
1.18%
5.08%
###
40794.00
22030.00
28.51%
3772.00
4.88%
3245.00
4.20%
914.00
1.18%
3923.00
5.08%
52.79%
de Equipos
Equipo de
Equipos
aire
TV
acondicion
ado
Terma
RadioSolar
despertado
r
Computad
ora Intel
Fax
Impresora
HP
TV
Proyector
Ventilador
Multimedia
(Caon)
Computad
ora
Intel
Computad
ora Intel
Impresora
HP
Fax
Computad
ora Intel
Impresora
HP
Fax
Computad
ora Intel
Impresora
HP
Fax
Vitrina
Cafetera
Refrigerad
a
Cocina
Campana
Industrial
de
extraccion
Licuadora
Extractor
de
jugos
Horno
Microondas
Cafetera
Balon
de
gas (45kg)
Batidora
Tostadores
Vitrina
de pan
Refrigerad
a
Licuadora
Congelado
ra
Maquina
Ventilador
congelador
Refrigerad
a
ora
Imdustrial
Television
Plasma
Cafetera
Esterilizad
ores de
Plancha
cabellode
Secador
cabello
Equipo
de
Peeling
Extractor
de olores
Camara
de
bronceado
Minicompo
nente
Termas
Electricas
Terma
solar
Jacuzzi
Whirepool
Equipo
Aparato
Ventilador
fuente
de
Universal
sodasde
Equipo
multiposici
sonido
on
100kg
Maquina
Parlantes
de peso
Cadera
ajustable
100kg
(Marca BH)
Cant.
Precio Unitario
Precio
(S/.)Total (S/.)
14
980.00
13720.00
14
650.00
9100.00
41720.00
14
1200.00
16800.00
14
150.00
2100.00
1
1160.00
1160.00
1
450.00
450.00
1
120.00
120.00
1
750.00
750.00
1
85.00
85.00
1
550.00
550.00
1
1100.00
1100.00
1
1100.00
1100.00
1
120.00
120.00
1
320.00
320.00
1
1100.00
1100.00
1
120.00
120.00
1
320.00
320.00
1
1100.00
1100.00
1
120.00
120.00
1
320.00
320.00
1
110.00
110.00
1
130.00
130.00
1
980.00
980.00
1
1100.00
1100.00
2
150.00
300.00
2
120.00
240.00
1
250.00
250.00
1
100.00
100.00
1
250.00
250.00
1
120.00
120.00
1
110.00
110.00
2
250.00
500.00
1
150.00
150.00
1
120.00
120.00
1
100.00
100.00
1
520.00
520.00
1
750.00
750.00
1
1800.00
1800.00
1
120.00
120.00
1
200.00
200.00
44020.00
1
110.00
110.00
1
120.00
120.00
1
550.00
550.00
1
120.00
120.00
1
3000.00
3000.00
1
250.00
250.00
2
200.00
400.00
1
1500.00
1500.00
1
3500.00
3500.00
1
120.00
120.00
1
200.00
200.00
1
250.00
250.00
2
300.00
600.00
1
1200.00
1200.00
1
1010.00
1010.00
48.66%
8835.00
10.30%
5830.00
6.80%
6270.00
7.31%
5400.00
6.30%
9275.00
10.82%
51.34%
Abductor
100kg
Hack
Squat
marca
BH
100kg
Mariposa
Marca
BH
abierta
Polea
100kgs
combinada
Banco
para
Tablilla
100kgs
abdomen
para
sin
peso+
abdominal
Bicicleta
es
estacionari
a
Mariposa
Escaladora
Caminador
Abierta
a
100kg
Marca
BH
Equipo
de
Balon de
Aspiracion
Oxigeno
5lb
Lavadora
Aspiradora
Lustradora
Compuado
ras Intel
Impresora
HP
TV
Equipo de
Ventilador
radiocomu
nicacion
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
850.00
980.00
850.00
920.00
525.00
110.00
220.00
190.00
230.00
240.00
1920.00
1500.00
800.00
400.00
300.00
980.00
120.00
300.00
90.00
1200.00
850.00
980.00
850.00
920.00
525.00
220.00
660.00
190.00
460.00
240.00
1920.00
1500.00
1600.00
400.00
300.00
980.00
120.00
300.00
90.00
1200.00
85740.00
Precio
Precio Total
TOTAL
9275.00
10.82%
8410.00
9.81%
%
48.66%
10.30%
6.80%
7.31%
6.30%
10.82%
9.81%
###
Modelo
Cantidad
Camionata HYunday I101
64000.00
TOTAL
64000.00
2.8
64000.00
3.2
Km recorrido
Litros(Anual)
consumidos(Anual)
Costo Anual
20000
1000
3200
TOTAL
3200
0.9
0.95
0.97
0.98
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2880
3040
3104
3136
3200
3200
3200
3200
Consumo
Costo
850
2720
900
2880
950
3040
970
3104
980
3136
1000
3200
1000
3200
1000
3200
1000
3200
Depreciaciones Administracion
Depreciacin Anual CONCEPTO % Costo Inicial

Depreciacin
(S/.)
Anual
7690.5
Maquinaria y Equipo
0.1
8835.00
883.5
20800
Muebles y Enseres
0.12
6910.00
829.2
6400
8443.68
os infantiles y deportes convencionales
Costo
Unitario
(S/.)
900.00
270.00
150.00
100.00
35.00
250.00
13.00
35.00
1000.00
1000.00
800.00
400.00
700.00
8000.00
2800.00
45.00
12.00
100.00
150.00
8.00
100.00
Costo
Total (S/.)
7200.00
810.00
1200.00
800.00
280.00
2000.00
1040.00
700.00
14030.00
2000.00
2000.00
1600.00
1200.00
1400.00
8000.00
16200.00
2800.00
225.00
3025.00
144.00
100.00
300.00
544.00
96.00
200.00
296
34095.00
41.15%
47.51%
8.87%
1.60%
0.87%
100.00%
41.15%
47.51%
8.87%
1.60%
0.87%
###
to de deportes de Aventura
Precio Unitario
Precio
(S/.)Total (S/.)
500.00
6000.00
180.00
2160.00
35.00
420.00 8580.00
250.00
1250.00
450.00
450.00
1500.00
1500.00
45.00
90.00
40.00
600.00 3890.00
350.00
2100.00
30.00
720.00
2870.00
25.00
50.00
5000.00
15000.00
85.00
255.00
560.00
1680.00
85.00
255.00
###
60.00
180.00
180.00
900.00
120.00
1200.00
2145.00
45.00
45.00
###
24.62%
11.16%
8.23%
49.84%
6.15%
%
24.62%
11.16%
8.23%
49.84%
6.15%
###
entos de Mano de Obra

Puesto
Operario de
Botones
Chofer
Cant
1.00
1.00
1.00
Total Anual
Mensual
9000
750.00
9000
750.00
9600
800.00
Puesto
Alojami
ento
Operario de
Botones
Chofer
Cant.
1.00
1.00
1.00
Mensual
750.00
750.00
800.00
Cocinero
Mesero
Barista
Ayudantes
Limpieza de
Cosmetologa
Masajista
Estilista
Instructor
Responsable
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
32.00
DirectosIndirectos
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
0.339
10800
9360
9600
8640
9000
9600
9000
9600
9600
9600
280320
375348
Adm
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Total
###
###
###
###
###
###
###
###
###
900.00
780.00
800.00
720.00
750.00
800.00
750.00
800.00
800.00
800.00
0.00
Servicio Cocinero
s de Mesero
Aliment Barista
acion Ayudantes
Limpiez
1.00
1.00
1.00
1.00
Limpieza de 1.00
a
Cosmetologa
1.00
Sauna y
Masajista
1.00
SPA Estilista
1.00
Gimnasi
Instructor
1.00
o
Responsable 1.00
Subtotal
13
Benficios Sociales
TOTAL
0.85
2014
0.9
2015
0.95
2016
0.97
2017
0.98
2018
1
2019
11220
11880
12540
12804
12936
13200
1
1
2020 2021
13200
13200
900.00
780.00
800.00
720.00
750.00
800.00
750.00
800.00
800.00
800.00
10200
33.90%
1
2022
13200
9840
8364
8856
9996
10584
25092
10200
26568
10800
9348
9544.8
9643.2
9840
11172 11407.2
11524.8
11760
28044 28634.4
11400 11640
28929.6
11760
29520
12000
9840
11760
9840
11760
11760
29520
12000 12000
29520
12000
29520
9000
7650
7650
8160
9180
7956
8100
8100
8640
9720
8424
8550
8550
9120
10260
8892
8730
8730
9312
10476
9079.2
8820
8820
9408
10584
9172.8
9000
9000
9600
10800
9360
9000
9600
10800
9360
9000
9000
9600
10800
9360
9000
9000
9600
10800
9360
8160
8640
9120
9312
7344
7776
8208
8380.8
9408
9600
8467.2
8640
9600
8640
9600
9600
8640
8640
9000
9000
9600
9000
9600
9600
9000
9600
9600
9600
9000
7650
8100
8550
8730
8820
9000
8160
7650
8160
8640
8100
8640
9120
8550
9120
9312
8730
9312
9408
8820
9408
9600
9000
9600
9600
9000
9600
9600
8160
8640
9120
9312
9408
9600
12000
10200
10800
11400
11640
6120
6480
6840
6984
11760
12000
7056
7200
12000
7200
12000
7200
7200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
9600
9600
8400
9000
8400
9000
4200
4200
3600
3600
4800
4080
4320
4560
4656
4704
4800
4800
4080
4320
4560
4656
4704
4800
4800
4080
4320
4560
4656
4704
4800
9600
8160
8640
9120
9312
9408
9600
7140
7650
7560
8100
7980
8550
8148
8730
8232
8820
8400
9000
8400
9000
4200
3570
3780
3990
4074
4116
4200
3600
3060
3240
3420
3492
3528
3600
3600
3060
3240
3420
3492
16320 17280 18240 18624
238272 252288 266304 271910
3528
3600
3600
18816 19200 19200 19200
274713.6 280320 280320 280320
directos
to de Servicios
Tipo Tarifas
Comercial
S/.0,3482/KWh
RegularS/. 1,5 /m3
Balon Industrial
S/. 120,00 / 45kg
Plan Premium
S/.700,00
LDN LDI/ mes
30
Consumo
Equipos Cantidad
Tiempo deTiempo
uso al da
de uso
Consumo
al mes mensual
Consumo
(KW ) (KW-Hora)
Anual
TV
14
3
1260
0.2
252
3024
Equipo de a
14
0.5
210
1.5
315
3780
Foco Incand
14
5
2100
0.03
63
756
Lampara
40
1
1200
0.02
24
288
Radio-despe
14
2
840
0.01
8.4
100.8
Computadora
1
6
180
0.2
36
432
Fax
1
2
60
0.15
9
108
Impresora H
1
2
60
0.15
9
108
TV
1
6
180
0.2
36
432
Ventilador
1
2
60
0.5
30
360
Proyector M
1
1
30
0.2
6
72
Computadora
1
6
180
0.2
36
432
Computadora
1
6
180
0.2
36
432
Impresora H
1
1
30
0.15
4.5
54
3600
19200
280320
Fax
Computadora
Impresora H
Fax
Computadora
Impresora H
Fax
Cafetera
Vitrina Refr
Cocina Indus
Campana de
Licuadora
Extractor de
Horno Micro
Cafetera
Batidora
Tostadores
Vitrina Refr
Licuadora
Congelador
Ventilador
Maquina con
Refrigerador
Television P
Cafetera
Esterilizado
Plancha de c
Secador de
Equipo de P
Extractor de
Camara de
Minicompon
Termas Elect
Jacuzzi Whir
Ventilador
Equipo fuen
Equipo de s
Parlantes
Bicicleta es
Escaladora
Caminadora
Equipo de A
Lavadora
Aspiradora
Lustradora
Compuadoras
Impresora H
TV
Ventilador
Equipo de r
1
1
1
6
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
2
4
1
1
1
4
1
3
1
4
1
4
1
6
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
5
1
5
1
1
1
1
1
8
2
8
3
8
1
8
2
8
1
0.2
2
6
1
6
1
1
1
1
1
1
1
6
1
4
1
1
TOTAL ANUAL
30
180
30
30
180
30
30
30
180
60
30
60
30
30
30
30
15
240
30
120
90
120
120
180
30
30
60
60
60
30
30
30
300
150
30
30
240
480
720
240
480
6
360
180
30
30
30
180
120
30
0.15
0.2
0.15
0.15
0.2
0.15
0.15
0.6
0.3
4.5
1.2
0.3
0.2
1.2
0.6
0.3
0.6
0.3
0.3
0.25
0.4
0.25
0.3
0.2
0.5
0.2
0.6
1.2
0.3
0.6
0.7
0.1
3.5
3
0.4
0.25
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1
1.3
0.8
0.2
0.3
0.2
0.4
0.2
4.5
36
4.5
4.5
36
4.5
4.5
18
54
270
36
18
6
36
18
9
9
72
9
30
36
30
36
36
15
6
36
72
18
18
21
3
1050
450
12
7.5
24
48
72
24
48
0.6
360
234
24
6
9
36
48
6
0.9
0.95
0.97
0.98
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
46769.40
49367.70
50407.02
50926.68
51966.00
51966.00
51966.00
51966.00
16285.11
17189.83
17551.72
17732.67
18094.56
18094.56
18094.56
18094.56
Ao
Consumo (KW-H)
Costo (S/.)
54
432
54
54
432
54
54
216
648
3240
432
216
72
432
216
108
108
864
108
360
432
360
432
432
180
72
432
864
216
216
252
36
12600
5400
144
90
288
576
864
288
576
7.2
4320
2808
288
72
108
432
576
72
51966
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
44171.1
46769.4
49367.7
50407
50927
51966
51966
51966
51966
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Area
ConsumoConsumo
diario Total
Anual (litros)
770
11550
3465000
64
320
96000
50
500
150000
15
450
135000
45
450
135000
105
525
157500
1433
7165
2149500
48
480
144000
TOTAL
6432000
0.9
0.95
0.97
0.98
2015
2016
2017
2018
5788800.00 6110400.00 6239040.00 6303360.00
1
2019
6432000.00
1
2020
2021
1
2022
6432000.00 6432000.00 6432000.00
5788.80
6110.40
6239.04
6303.36
6432.00
6432.00
6432.00
6432.00
8683.20
9165.60
9358.56
9455.04
9648.00
9648.00
9648.00
9648.00
Consumo (LITROS)
Costo (S/.)
5467200
###
5788800
###
6110400
###
6239040
###
6303360
###
6432000
###
6432000
###
6432000
###
6432000
###
Nro recargas
Kilos
al mes
Consumidos
Consumo Anual (S/.)
3
135
TOTAL
1620
1620
0.9
0.95
0.97
0.98
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1458.00
1539.00
1571.40
1587.60
1620.00
1620.00
1620.00
1620.00
3645.00
3847.50
3928.50
3969.00
4050.00
4050.00
4050.00
4050.00
Consumo (Kg)Costo (S/.)

1377
3442.50
1458
3645.00
1539
3847.50
1571.4
3928.50
1587.6
3969.00
1620
4050.00
1620
4050.00
1620
4050.00
1620
4050.00
Consumo (KW-H)
Consumo (LITROS)
Consumo (Kg)
44171.1
5467200
1377
46769.4
5788800
1458
49367.7
6110400
1539
50407.02
6239040
1571.4
50926.68
6303360
1587.6
51966
6432000
1620
51966
6432000
1620
51966
6432000
1620
51966
6432000
1620
8400
Electricidad
Gas
Telefonia Combustible
TOTAL
15380.38
3442.50
8400.00
2720
38143.68
16285.11
3645.00
8400.00
2880
39893.31
17189.83
3847.50
8400.00
3040
41642.93
17551.72
3928.50
8400.00
3104
42342.78
17732.67
3969.00
8400.00
3136
42692.71
18094.56
4050.00
8400.00
3200
43392.56
18094.56
4050.00
8400.00
3200
43392.56
18094.56
4050.00
8400.00
3200
43392.56
18094.56
4050.00
8400.00
3200
43392.56
teriales Indirectos
CANT.
14
14
14
28
14
30
182
52
14
14
4
7
28
C.U.
(S/.)
2
1
20
2.5
1.5
9
4
5
24
9
5
6
2.5
TOTAL
(S/.)
28
14
280
70
21
270
728
260
336
126
20
42
70
2265
CANT.
C.U.
(S/.)
TOTAL
(S/.)
2
2
2
2
1
1
2
96
120
100
70
70
110
60
192
240
200
140
70
110
120
1072
s indirectos
Mante Imple
Servici
nimien mento
Total
os
to
s
1925.3
2038.5
2151.8
2197.1
911.2
964.8
1018.4
1039.8
###
###
###
###
40980
42897
44813
45580
2219.7
2265
2265
2265
2265
1050.6
1072
1072
1072
1072
###
###
###
###
###
45963
46730
46730
46730
46730
to de materialespara los Bungalows

Precio Unitario
precio Total
5
140
20
560
20
560
45
630
5
70
5
300
50
1400
35
490
20
800
25
2000
2
300
0.5
75
3
360
0.85
0.9
0.95
0.97
2014
119
476
476
535.5
59.5
255
1190
416.5
680
1700
255
63.75
306
6532.25
2015
126
504
504
567
63
270
1260
441
720
1800
270
67.5
324
6916.5
2016
133
532
532
598.5
66.5
285
1330
465.5
760
1900
285
71.25
342
7300.75
2017
135.8
543.2
543.2
611.1
67.9
291
1358
475.3
776
1940
291
72.75
349.2
7454.45
2018
137.2
548.8
548.8
617.4
68.6
294
1372
480.2
784
1960
294
73.5
352.8
7531.3
0.98
2019
140
560
560
630
70
300
1400
490
800
2000
300
75
360
7685
1
2020
140
560
560
630
70
300
1400
490
800
2000
300
75
360
7685
2021
140
560
560
630
70
300
1400
490
800
2000
300
75
360
7685
1
2022
140
560
560
630
70
300
1400
490
800
2000
300
75
360
7685
2014
23.8
23.8
23.8
2015
25.2
25.2
25.2
2016
26.6
26.6
26.6
2017
27.16
27.16
27.16
2018
27.44
27.44
27.44
2019
28
28
28
2020
28
28
28
2021
28
28
28
2022
28
28
28
11.9
11.9
51
23.8
11.9
34
68
127.5
127.5
102
640.9
12.6
12.6
54
25.2
12.6
36
72
135
135
108
678.6
13.3
13.3
57
26.6
13.3
38
76
142.5
142.5
114
716.3
13.58
13.58
58.2
27.16
13.58
38.8
77.6
145.5
145.5
116.4
731.38
13.72
13.72
58.8
27.44
13.72
39.2
78.4
147
147
117.6
738.92
14
14
60
28
14
40
80
150
150
120
754
14
14
60
28
14
40
80
150
150
120
754
14
14
60
28
14
40
80
150
150
120
754
14
14
60
28
14
40
80
150
150
120
754
tos para el Servicio de Alimentacion

Precio Unitario
precio Total
20
700
5
175
10
350
15
525
120
1200
5
175
20
200
20
200
30
300
30
300
20
200
30
300
25
150
30
180
20
120
45
270
120
240
15
90
10
60
5
30
5
30
0.85
0.9
0.95
0.97
2014
595
148.75
297.5
446.25
1020
148.75
170
170
255
255
170
255
127.5
153
102
229.5
204
76.5
51
25.5
2015
630
157.5
315
472.5
1080
157.5
180
180
270
270
180
270
135
162
108
243
216
81
54
27
2016
665
166.25
332.5
498.75
1140
166.25
190
190
285
285
190
285
142.5
171
114
256.5
228
85.5
57
28.5
2017
679
169.75
339.5
509.25
1164
169.75
194
194
291
291
194
291
145.5
174.6
116.4
261.9
232.8
87.3
58.2
29.1
0.98
2018
686
171.5
343
514.5
1176
171.5
196
196
294
294
196
294
147
176.4
117.6
264.6
235.2
88.2
58.8
29.4
1
2019
700
175
350
525
1200
175
200
200
300
300
200
300
150
180
120
270
240
90
60
30
1
2020
700
175
350
525
1200
175
200
200
300
300
200
300
150
180
120
270
240
90
60
30
1
2021
700
175
350
525
1200
175
200
200
300
300
200
300
150
180
120
270
240
90
60
30
1
2022
700
175
350
525
1200
175
200
200
300
300
200
300
150
180
120
270
240
90
60
30
25.5
4925.75
27
5215.5
28.5
5505.25
Unidad Precio Unitarioprecio Total

kg
6
780
kg
7
903
kg
7
903
kg
6
774
kg
2.5
325
kg
9
1170
kg
1.5
195
kg
1
270
kg
0.5
26
kg
0.5
26
kg
0.5
52
kg
0.5
26
kg
0.6
31.2
kg
6
1560
kg
6
900
kg
5
750
kg
6
720
litro
6.5
162.5
litro
35
140
litro
20
260
litro
10
20
kg
1.2
78
kg
2
14
kg
3
12
kg
3
12
kg
1
13
kg
3
3
29.1
5621.15
29.4
5679.1
30
5795
30
5795
30
5795
30
5795
kg
kg
kg
kg
kg
kg
litro
litro
litro
litro
litro
litro
litro
0.85
2014
663
767.55
767.55
657.9
276.25
994.5
165.75
229.5
22.1
22.1
44.2
22.1
26.52
1326
765
637.5
612
138.125
119
221
17
66.3
11.9
10.2
10.2
11.05
2.55
55.25
6.8
5.95
165.75
6.8
8.5
1700
680
765
2295
2295
4080
20670.9
5
2
1
3
2
2
40
25
90
30
30
4
1.5
65
8
7
195
8
10
2000
800
900
2700
2700
4800
5250
0.9
0.95
0.97
2015
2016
2017
702
741
756.6
812.7
857.85
875.91
812.7
857.85
875.91
696.6
735.3
750.78
292.5
308.75
315.25
1053
1111.5
1134.9
175.5
185.25
189.15
243
256.5
261.9
23.4
24.7
25.22
23.4
24.7
25.22
46.8
49.4
50.44
23.4
24.7
25.22
28.08
29.64
30.264
1404
1482
1513.2
810
855
873
675
712.5
727.5
648
684
698.4
146.25
154.375
157.625
126
133
135.8
234
247
252.2
18
19
19.4
70.2
74.1
75.66
12.6
13.3
13.58
10.8
11.4
11.64
10.8
11.4
11.64
11.7
12.35
12.61
2.7
2.85
2.91
58.5
61.75
63.05
7.2
7.6
7.76
6.3
6.65
6.79
175.5
185.25
189.15
7.2
7.6
7.76
9
9.5
9.7
1800
1900
1940
720
760
776
810
855
873
2430
2565
2619
2430
2565
2619
4320
4560
4656
21886.83 23102.77 23589.14
para Gimnasio, Sauna y SPA

Precio Unitarioprecio Total
0.8
400
2
60
8
80
10
100
30
150
3.5
70
3
60
3.8
76
1.9
38
2
40
5
125
10
200
25
625
25
625
0.98
1
1
1
2018
2019
2021
2020
764.4
780
780
780
884.94
903
903
903
884.94
903
903
903
758.52
774
774
774
318.5
325
325
325
1146.6
1170
1170
1170
191.1
195
195
195
264.6
270
270
270
25.48
26
26
26
25.48
26
26
26
50.96
52
52
52
25.48
26
26
26
30.576
31.2
31.2
31.2
1528.8
1560
1560
1560
882
900
900
900
735
750
750
750
705.6
720
720
720
159.25
162.5
162.5
162.5
137.2
140
140
140
254.8
260
260
260
19.6
20
20
20
76.44
78
78
78
13.72
14
14
14
11.76
12
12
12
11.76
12
12
12
12.74
13
13
13
2.94
3
3
3
63.7
65
65
65
7.84
8
8
8
6.86
7
7
7
191.1
195
195
195
7.84
8
8
8
9.8
10
10
10
1960
2000
2000
2000
784
800
800
800
882
900
900
900
2646
2700
2700
2700
2646
2700
2700
2700
4704
4800
4800
4800
23832.326
24318.7 24318.7 24318.7
1
2022
780
903
903
774
325
1170
195
270
26
26
52
26
31.2
1560
900
750
720
162.5
140
260
20
78
14
12
12
13
3
65
8
7
195
8
10
2000
800
900
2700
2700
4800
24318.7
15
2
2
5
5
5
6
5
2
5
3
2
2
2
10
30
10
2
375
20
20
1000
100
100
60
50
10
50
30
40
50
40
50
90
30
10
0.85
2014
340
51
68
85
127.5
59.5
51
64.6
32.3
34
106.25
170
531.25
531.25
318.75
17
17
850
85
85
51
42.5
8.5
42.5
25.5
34
42.5
34
42.5
76.5
25.5
8.5
4057.9
0.9
2015
360
54
72
90
135
63
54
68.4
34.2
36
112.5
180
562.5
562.5
337.5
18
18
900
90
90
54
45
9
45
27
36
45
36
45
81
27
9
4296.6
0.95
2016
380
57
76
95
142.5
66.5
57
72.2
36.1
38
118.75
190
593.75
593.75
356.25
19
19
950
95
95
57
47.5
9.5
47.5
28.5
38
47.5
38
47.5
85.5
28.5
9.5
4535.3
4
365
Consumo TotalConsumo
diario
ANUALCosto/kg
11.5
4197.5
3
0.1
36.5
2
0.08
29.2
1
0.16
58.4
1.5
0.12
43.8
1
0.06
21.9
1
TOTAL
2015
9636
2016
9636
2017
9636
0.97
2017
388
58.2
77.6
97
145.5
67.9
58.2
73.72
36.86
38.8
121.25
194
606.25
606.25
363.75
19.4
19.4
970
97
97
58.2
48.5
9.7
48.5
29.1
38.8
48.5
38.8
48.5
87.3
29.1
9.7
4630.78
0.98
2018
392
58.8
78.4
98
147
68.6
58.8
74.48
37.24
39.2
122.5
196
612.5
612.5
367.5
19.6
19.6
980
98
98
58.8
49
9.8
49
29.4
39.2
49
39.2
49
88.2
29.4
9.8
4678.52
1
2019
400
60
80
100
150
70
60
76
38
40
125
200
625
625
375
20
20
1000
100
100
60
50
10
50
30
40
50
40
50
90
30
10
4774
1
2020
400
60
80
100
150
70
60
76
38
40
125
200
625
625
375
20
20
1000
100
100
60
50
10
50
30
40
50
40
50
90
30
10
4774
2019
12848
2020
12848
2021
12848
1
2021
400
60
80
100
150
70
60
76
38
40
125
200
625
625
375
20
20
1000
100
100
60
50
10
50
30
40
50
40
50
90
30
10
4774
Costo Total
12592.5
73
29.2
87.6
43.8
21.9
12848
2018
12848
s Directos e Insumos
2022
12848
2022
400
60
80
100
150
70
60
76
38
40
125
200
625
625
375
20
20
1000
100
100
60
50
10
50
30
40
50
40
50
90
30
10
4774
SPA/Sa
Serv. Alimentacion
Caballerizas
una/Gi
Materiales
Insumos m
4925.75 ### 4057.90 9636.00
5215.50 ### 4296.60 9636.00
5505.25 ### 4535.30 9636.00
5621.15 ### 4630.78 9636.00
5679.10 ### 4678.52 ###
5795.00 ### 4774.00 ###
5795.00 ### 4774.00 ###
5795.00 ### 4774.00 ###
5795.00 ### 4774.00 ###
TOS DIRECTOS
Materiales e Insumos
TOTAL
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
TOTAL
45822.80
47951.43
50080.07
50931.52
54569.25
55420.70
55420.70
55420.70
55420.70
Camas
Muebles
individual
Camas
es
matrimoni
ales de
Mesas
madera
Sillas
de
madera
Area
Repisa
Alojamient
Bungalow
o
Ropero
Mesas de
nochede
Tachos
madera
Lamparas
Barra de
atencion
Silla
Recepcion
Giratoria
Archivado
r
Sofa de
Mesita
Hall
Centro
Mesa
redonda
Sillas
Giratoria
Sala de Juntas
Pizarron
Escritorios
Archivado
res
Sillas
Administracion
Oficina de Gerencia
Giratoria
Tachos
Escritorios
Archivado
res
Secretaria de
Sillas
Gerencia
Giratoria
Tachos
Escritorios
AREA
ZONA
Administracion
Cant.
40
10
14
56
14
14
40
14
40
Precio
Unitario
(S/.)
250.00
950.00
150.00
75.00
50.00
350.00
90.00
20.00
30.00
Precio Total
(S/.)
10000.00
9500.00
2100.00
4200.00
700.00
4900.00
3600.00
280.00
1200.00
Servicios de
Alimentacion
Area
Central
SPA
Sauna
Gimnasio
Otros
Archivado
res
Sillas
Administracion
Giratoria
Armario
Tachos
para
platos
Mesa
de
acerode
Cocina
Tacho
Acerode
Mesas
madera
Sillas
de
madera
Restaurante
Sombrillas
Barra de
atencion
Barra de
atencion
Sillas
Estantes
Bar
altas
giratorias
Estantes
almacen
Mesa de
Mueble
Sof
media
Sala de Star
luna
Sillas
de
Silla
para
Estilistasy
manicur
pedicure
Espejos
Zona de Centro
Estetica
Cojines
Recipient
Camilla
es
Cubrecuel
de
los
masajes
hidraulica
Mesas
auxiliares
Zona de Masajes
Instalacio
Estantes
n de
cabina
Camara de Vapor
Repisa
Jacuzzi - Sauna VIP Perchero
de
pared
Sillas
de
Archivero
plastico
s
de
Zona de Aerobicos
metal
Cesto
Perchero
de
pared
Sillas
de
Area de Maquinas
plastico
Mesas
Archivado
res
Camilla
Topico/ enfermeria
Estantes
Escritorio
Silla de
madera
Mesa
de
planchado
Recogedo
res
Limpieza y
Escobas
Mesa
de
lavanderia
madera
Tachos
Muebles
de PC
Sillas
Sala de Internet
Tachos
Sof
Sillones
Sala principal
Mesa
de
centro
Escritorio
Silla de
Vigilancia
madera
TOTAL
1
1
2
35
140
15
1
1
2
6
1
1
1
1
3
2
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
4
5
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
6
6
6
1
1
2
1
1
1
800.00
200.00
30.00
120.00
80.00
100.00
850.00
700.00
550.00
45.00
600.00
550.00
950.00
900.00
150.00
350.00
25.00
7.00
10.00
3.00
520.00
25.00
80.00
3200.00
45.00
27.00
30.00
110.00
6.00
25.00
30.00
120.00
150.00
320.00
250.00
120.00
120.00
45.00
10.00
8.00
120.00
50.00
120.00
110.00
25.00
250.00
180.00
80.00
120.00
55.00
800.00
200.00
60.00
4200.00
11200.00
1500.00
850.00
700.00
1100.00
270.00
600.00
550.00
950.00
900.00
450.00
700.00
75.00
21.00
20.00
6.00
520.00
50.00
80.00
3200.00
45.00
27.00
120.00
550.00
12.00
25.00
180.00
120.00
150.00
320.00
250.00
120.00
120.00
45.00
60.00
48.00
120.00
300.00
720.00
660.00
25.00
250.00
360.00
80.00
120.00
55.00
70364.00
Equipo de
Equipos
aire
TV
acondicio
nado
Terma
Area
RadioSolar
Alojamient
despertad
o
Bungalow
or
Computad
ora Intel
Fax
Recepcion
Impresora
HP
TV
Proyector
Hall
Ventilador
Multimedi
a (Caon)
Computad
Sala de Juntas
ora Intel
Computad
ora Intel
Impresora
Administracion
HP
Oficina de Gerencia
Fax
Computad
ora Intel
Impresora
Secretaria de
HP
Gerencia
Fax
Computad
ora Intel
Impresora
HP
Administracion
Fax
Vitrina
Cafetera
Refrigerad
Restaurante
a
Cocina
Campana
Industrial
de
extraccion
Licuadora
Extractor
Horno
de jugos
Microonda
s de
Cocina
Balon
Cafetera
gas
Servicios de
(45kg)
Alimentacion
Batidora
Tostadore
Vitrina
s de pan
Refrigerad
a
Licuadora
Bar
Congelad
ora
Maquina
Ventilador
almacen
congelado
Refrigerad
ra
ora
Camara frigorifica
Imdustrial
Television
Plasma
Sala de Star
Cafetera
Esterilizad
Area
ores
Plancha
Central
de
cabello
Zona de Centro
Secador
Estetica
de
cabello
SPA
Equipo
de
Camara
Peeling
Extractor
de
de olores
broncead
o
Zona de Masajes
Minicomp
onente
Termas
Electricas
Terma
Camara de Vapor
solar
SAUNA
Jacuzzi
Jacuzzi - Sauna VIP Whirepool
Equipo
Aparato
Ventilador
fuente
de
Universal
sodasde
Equipo
Zona de Aerobicos multiposic
Maquina
sonido
ion
100kg
de
Cadera
Parlantes
peso
100kg
ajustable
(Marca
BH)
AREA
ZONA
GIMNASIO
Area de Maquinas
Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio UnitarioPrecio
(S/.) Total (S/.)
1160.00
450.00
120.00
750.00
85.00
550.00
1100.00
1100.00
120.00
320.00
1100.00
120.00
320.00
1100.00
120.00
320.00
1160.00
450.00
120.00
750.00
85.00
550.00
1100.00
1100.00
120.00
320.00
1100.00
120.00
320.00
1100.00
120.00
320.00
GIMNASIO
Area de Maquinas
Topico/ enfermeria
Lavanderia
Otros
Sala de Internet
Sala principal
Vigilancia
Abductor
Hack
100kg
Squat
marca
BH
100kg
Mariposa
Marca
BH
abierta
Polea
Banco
100kgs
combinad
para
Tablilla
a 100kgs
abdomen
para
sin
peso+
abdomina
Bicicleta
les
estacionar
ia
Escalador
Mariposa
a
Caminado
Abierta
ra
100kg
Marca
Equipo
de
Balon BH
de
Aspiracion
Oxigeno
5lb
Lavadora
Aspirador
a
Lustrador
a
Compuad
oras
Intel
Impresora
HP
TV de
Equipo
Ventilador
radiocom
unicacion
8835.00
Total Anual
9000
9000
9600
Puesto
Cant.
Remuneracion
Operario de limpieza y mantenimiento (mucama)
Alojamie
Botones
nto
Chofer
Anual / Puesto
10800
9360
9600
8640
9000
9600
9000
9600
9600
9600
122400
41493.6
163894
Cocinero
Mesero
Barista
Ayudantes
LimpiezaLimpieza de Intalaciones
Cosmetologas
Sauna y
Masajista
SPA
Estilista
GimnasioInstructor de maquinas
Servicios
de
Alimenta
cion
TOTAL
9.00
4450.00
AREA
Area
Alojamiento
ZONA
Bungalow
Recepcion
Hall
Sala de Juntas
Administracion
Oficina de
Gerencia
Secretaria de
Gerencia
Administracion
Muebles
Camas
individuales
Camas
matrimoniales
Mesas de madera
Sillas de madera
Repisa
Ropero
Mesas
de noche
Tachos
de
madera
Lamparas
Barra de atencion
Silla Giratoria
Archivador
Sofa
Mesita de Centro
Mesa redonda
Sillas Giratoria
Pizarron
Escritorios
Archivadores
Sillas Giratoria
Tachos
Escritorios
Archivadores
Sillas Giratoria
Tachos
Escritorios
Cant.
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
Administracion
Cocina
Servicios de
Alimentacion
Restaurante
Bar
almacen
Sala de Star
Area Central
SPA
Zona de Centro
Estetica
Zona de Masajes
Sauna
Gimnasio
Camara de Vapor
Jacuzzi - Sauna
VIP
Zona de
Aerobicos
Area de Maquinas
Topico/
enfermeria
Otros
Limpieza y
lavanderia
Sala de Internet
Sala principal
Vigilancia
Archivadores
Sillas Giratoria
Tachos
Armario
para
platos
Mesa de acero
Tacho de Acero
Mesas de madera
Sillas de madera
Sombrillas
Barra de atencion
Barra de atencion
Estantes
Sillas
altas
giratorias
Estantes
Mesa
MuebleSof
de media
luna
Silla
para
Sillas
de Estilistas
manicur
y
pedicure
Espejos
Cojines
Recipientes
Camilla de
Cubrecuellos
masajes
hidraulica
Mesas auxiliares
Estantes de
Instalacion
cabina
Repisa de
Perchero
pared
Sillas
de plastico
Archiveros
de
metal
Cesto de
Perchero
pared
Sillas de plastico
Mesas
Archivadores
Camilla
Estantes
Escritorio
SillaMesa
de madera
de
planchado
Recogedores
Escobas
Mesa de madera
Tachos
Muebles de PC
Sillas
Tachos
Sof
Sillones
Mesa de centro
Escritorio
Silla de madera
TOTAL
1
2
1
o Total (S/.)
AREA
Area
Alojamiento
Area Central
ZONA
Equipos
TVde aire
Equipo
acondicionado
Terma
Solar
RadioBungalow
despertador
Computadora
Intel
Fax
Recepcion
Impresora HP
TV
Proyector
Hall
Ventilador
Multimedia
(Caon)
Computadora
Sala de Juntas
Intel
Computadora
Intel
Administracion
Oficina de
Impresora HP
Gerencia
Fax
Computadora
Intel
Secretaria de
Impresora HP
Gerencia
Fax
Computadora
Intel
Impresora HP
Administracion
Fax
Cafetera
Vitrina
Restaurante
Refrigerada
Cocina
Industrial
Campana
de
extraccion
Licuadora
Extractor
de
jugos
Horno
Microondas
Cocina
Cafetera
Balon
de gas
Servicios de
(45kg)
Alimentacion
Batidora de
Tostadores
pan
Vitrina
Refrigerada
Licuadora
Bar
Congeladora
Ventilador
almacen
Maquina
congeladora
Refrigeradora
Camara frigorifica
Imdustrial
Television Plasma
Sala de Star
Cafetera
Esterilizadores
Plancha de
cabellode
Zona de Centro
Secador
Estetica
cabello
SPA
Equipo
de Peeling
Extractor
de
oloresde
Camara
bronceado
Zona de Masajes
Minicomponente
Termas Electricas
Camara de Vapor
Terma solar
SAUNA
Jacuzzi - Sauna
Jacuzzi Whirepool
VIP
Ventilador
Equipo
fuente de
sodas
Zona de
Aparato Universal
Aerobicos
Equipo
de sonido
multiposicion
Parlantes
100kg peso
Maquina
de
ajustable
Cadera
100kg
(Marca BH)
GIMNASIO
Area de Maquinas
Cant.
14
14
14
14
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
GIMNASIO
Otros
Abductor 100kg
marca
BH
Hack
Squat
100kg Marca
BH
Mariposa
abierta
100kgs
Polea
combinada
Banco para
100kgssin
abdomen
Area de Maquinas
peso+
Tablilla
para
abdominales
Bicicleta
estacionaria
Escaladora
Caminadora
Mariposa
Abierta
100kg
Marca
Equipo
de BH
Aspiracion
Topico/
Balon de Oxigeno
enfermeria
5lb
Lavadora
Lavanderia
Aspiradora
Lustradora
Compuadoras
Intel
Sala de Internet
Impresora HP
TV de
Equipo
Sala principal
Ventilador
radiocomunicacio
n
Vigilancia
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Remuneracion Total
Alojamiento
Cant.
Puesto
Operario de limpieza y mantenimiento (mucama)
Botones
Chofer
Servicios de
Alimentacion
Limpieza
Sauna y SPA
Gimnasio
53400.00
53400.00
Cocinero
Mesero
Barista
Ayudantes
Limpieza de Intalaciones
Cosmetologas
Masajista
Estilista
Instructor de maquinas
10.00
Precio Unitario
(S/.)
Precio Total
(S/.)
900.00
180.00
150.00
1200.00
120.00
550.00
180.00
120.00
220.00
150.00
180.00
20.00
220.00
150.00
180.00
20.00
220.00
900.00
360.00
150.00
1200.00
120.00
550.00
1080.00
120.00
220.00
150.00
540.00
20.00
220.00
150.00
360.00
20.00
220.00
150.00
180.00
20.00
150.00
360.00
20.00
6910.00
Precio Unitario (S/.)

Precio Total (S/.)
980.00
13720.00
650.00
9100.00
1200.00
16800.00
150.00
2100.00
110.00
130.00
980.00
1100.00
150.00
120.00
250.00
100.00
250.00
120.00
110.00
250.00
150.00
120.00
100.00
520.00
750.00
1800.00
120.00
200.00
110.00
120.00
550.00
120.00
3000.00
250.00
200.00
1500.00
3500.00
120.00
200.00
250.00
300.00
1200.00
1010.00
110.00
130.00
980.00
1100.00
300.00
240.00
250.00
100.00
250.00
120.00
110.00
500.00
150.00
120.00
100.00
520.00
750.00
1800.00
120.00
200.00
110.00
120.00
550.00
120.00
3000.00
250.00
400.00
1500.00
3500.00
120.00
200.00
250.00
600.00
1200.00
1010.00
850.00
980.00
850.00
920.00
525.00
110.00
220.00
190.00
230.00
240.00
1920.00
1500.00
800.00
400.00
300.00
980.00
120.00
300.00
90.00
1200.00
850.00
980.00
850.00
920.00
525.00
220.00
660.00
190.00
460.00
240.00
1920.00
1500.00
1600.00
400.00
300.00
980.00
120.00
300.00
90.00
1200.00
76905.00
Sueldo Mensual / Persona

Sueldo Total
mantenimiento (mucama)
8710.00
104520.00
0.339 139952.28
Ke
Rf
b
Rm
RP
0.17473
0.0413
0.1062
1.7
0.1062
0.0231 Prima riesgo pais
Variable
Rf
b
Rm
RP
Ke
Valor
4.13%
1.7
10.62%
2.31%
17.47%
0.0649
Puesto
Administracion
Alojamiento
Servicios de
Alimentacion
Limpieza
Sauna y SPA
Gimnasio
Otros
Cant.
Costo
Total
Administrado
1100.00
Secretaria
820.00
9840
Gerente de S
980.00
11760
Recepcionist
2460.00
29520
Gerente de C
1000.00
12000
Operario de
750.00
9000
Botones
750.00
9000
Chofer
800.00
9600
Cocinero
900.00
10800
Mesero
780.00
9360
Barman
800.00
9600
Ayudantes
720.00
8640
Limpieza de
750.00
9000
Cosmetologa
800.00
9600
Masajista
750.00
9000
Estilista
800.00
9600
Instructor d
800.00
9600
Instructor d
1000
Nutricionista
600
7200
Guia de Cam
400
4800
Instructoir
400
4800
Instructor d
400
4800
Responsable
800.00
9600
Tecnico Medi
700
8400
jardinero
750.00
9000
Operarios de
350
4200
Tecnico en
300
3600
Tecnico en C
300
Vigilantes
1600.00
12000
3600
32
2014
0.85
Administrador
Administrador
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
0.083 Pago por vacaciones
0.083 Pago por Fiestas
0.09 ESSALUD
0.083 CTS
AFP/ONP
0.339
Costo General
Secretaria
Secretaria
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
13200
19200
280320
2015
2016
0.9
0.95
2017
0.97
2018
0.98
1100.00
13200.00
1095.60
1095.60
1188.00
1095.60
0.00
17674.80
2014
935.00
11220.00
935.00
77.61
1009.80
931.26
0.00
1941.06
2015
990.00
11880.00
990.00
82.17
1069.20
986.04
0.00
2055.24
2016
1045.00
12540.00
1045.00
86.74
1128.60
1040.82
0.00
2169.42
2017
1067.00
12804.00
1067.00
88.56
1152.36
1062.73
0.00
2215.09
2018
1078.00
12936.00
1078.00
89.47
1164.24
1073.69
0.00
2237.93
820.00
9840.00
816.72
816.72
2014
697.00
8364.00
697.00
57.85
2015
738.00
8856.00
738.00
61.25
2016
779.00
9348.00
779.00
64.66
2017
795.40
9544.80
795.40
66.02
2018
803.60
9643.20
803.60
66.70
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
885.60
816.72
0.00
13175.76
752.76
694.21
0.00
1446.97
797.04
735.05
0.00
1532.09
841.32
775.88
0.00
1617.20
859.03
792.22
0.00
1651.25
867.89
800.39
0.00
1668.27
Gerente de Servicios
Gerente de Servicios
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
980.00
11760.00
976.08
976.08
1058.40
976.08
0.00
15746.64
2014
833.00
9996.00
833.00
69.14
899.64
829.67
0.00
1729.31
2015
882.00
10584.00
882.00
73.21
952.56
878.47
0.00
1831.03
2016
931.00
11172.00
931.00
77.27
1005.48
927.28
0.00
1932.76
2017
950.60
11407.20
950.60
78.90
1026.65
946.80
0.00
1973.45
2018
960.40
11524.80
960.40
79.71
1037.23
956.56
0.00
1993.79
Recpcionita
Recpcionita
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
820.00
9840.00
816.72
816.72
885.60
816.72
0.00
13175.76
2014
697.00
8364.00
697.00
57.85
752.76
694.21
0.00
1446.97
2015
738.00
8856.00
738.00
61.25
797.04
735.05
0.00
1532.09
2016
779.00
9348.00
779.00
64.66
841.32
775.88
0.00
1617.20
2017
795.40
9544.80
795.40
66.02
859.03
792.22
0.00
1651.25
2018
803.60
9643.20
803.60
66.70
867.89
800.39
0.00
1668.27
2014
850.00
10200.00
850.00
70.55
918.00
846.60
0.00
1764.60
2015
900.00
10800.00
900.00
74.70
972.00
896.40
0.00
1868.40
2016
950.00
11400.00
950.00
78.85
1026.00
946.20
0.00
1972.20
2017
970.00
11640.00
970.00
80.51
1047.60
966.12
0.00
2013.72
2018
980.00
11760.00
980.00
81.34
1058.40
976.08
0.00
2034.48
Gerente de Comercializacion
Gerente de Comercializacion
Sueldo Mensual
1000.00
Sueldo Total Anual
12000.00
Pago por vacaciones
996.00
Pago por Fiestas
996.00
ESSALUD
1080.00
CTS
996.00
AFP/ONP
0.00
Costo General
16068.00
Operario de Limpieza
Operario de Limpieza
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
750.00
9000.00
747.00
747.00
810.00
747.00
0.00
12051.00
2014
637.50
7650.00
637.50
52.91
688.50
634.95
0.00
1323.45
2015
675.00
8100.00
675.00
56.03
729.00
672.30
0.00
1401.30
2016
712.50
8550.00
712.50
59.14
769.50
709.65
0.00
1479.15
2017
727.50
8730.00
727.50
60.38
785.70
724.59
0.00
1510.29
2018
735.00
8820.00
735.00
61.01
793.80
732.06
0.00
1525.86
Botones
Botones
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
750.00
9000.00
747.00
747.00
810.00
747.00
0.00
12051.00
2014
637.50
7650.00
637.50
52.91
688.50
634.95
0.00
1323.45
2015
675.00
8100.00
675.00
56.03
729.00
672.30
0.00
1401.30
2016
712.50
8550.00
712.50
59.14
769.50
709.65
0.00
1479.15
2017
727.50
8730.00
727.50
60.38
785.70
724.59
0.00
1510.29
2018
735.00
8820.00
735.00
61.01
793.80
732.06
0.00
1525.86
Chofer
Chofer
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
800.00
9600.00
796.80
796.80
864.00
796.80
0.00
12854.40
2014
680.00
8160.00
680.00
56.44
734.40
677.28
0.00
1411.68
2015
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2016
760.00
9120.00
760.00
63.08
820.80
756.96
0.00
1577.76
2017
776.00
9312.00
776.00
64.41
838.08
772.90
0.00
1610.98
2018
784.00
9408.00
784.00
65.07
846.72
780.86
0.00
1627.58
2014
2015
2016
2017
2018
Cocinero
Cocinero
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
900.00
10800.00
896.40
896.40
972.00
896.40
0.00
14461.20
765.00
9180.00
765.00
63.50
826.20
761.94
0.00
1588.14
810.00
9720.00
810.00
67.23
874.80
806.76
0.00
1681.56
855.00
10260.00
855.00
70.97
923.40
851.58
0.00
1774.98
873.00
10476.00
873.00
72.46
942.84
869.51
0.00
1812.35
882.00
10584.00
882.00
73.21
952.56
878.47
0.00
1831.03
Mesero
Mesero
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
780.00
9360.00
776.88
776.88
842.40
776.88
0.00
12533.04
2014
663.00
7956.00
663.00
55.03
716.04
660.35
0.00
1376.39
2015
702.00
8424.00
702.00
58.27
758.16
699.19
0.00
1457.35
2016
741.00
8892.00
741.00
61.50
800.28
738.04
0.00
1538.32
2017
756.60
9079.20
756.60
62.80
817.13
753.57
0.00
1570.70
2018
764.40
9172.80
764.40
63.45
825.55
761.34
0.00
1586.89
Barman
Barman
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
800.00
9600.00
796.80
796.80
864.00
796.80
0.00
12854.40
2014
680.00
8160.00
680.00
56.44
734.40
677.28
0.00
1411.68
2015
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2016
760.00
9120.00
760.00
63.08
820.80
756.96
0.00
1577.76
2017
776.00
9312.00
776.00
64.41
838.08
772.90
0.00
1610.98
2018
784.00
9408.00
784.00
65.07
846.72
780.86
0.00
1627.58
Ayudantes
Ayudantes
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
720.00
8640.00
717.12
717.12
777.60
717.12
0.00
11568.96
2014
612.00
7344.00
612.00
50.80
660.96
609.55
0.00
1270.51
2015
648.00
7776.00
648.00
53.78
699.84
645.41
0.00
1345.25
2016
684.00
8208.00
684.00
56.77
738.72
681.26
0.00
1419.98
2017
698.40
8380.80
698.40
57.97
754.27
695.61
0.00
1449.88
2018
705.60
8467.20
705.60
58.56
762.05
702.78
0.00
1464.83
Cosmetologas
Cosmetologas
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
800.00
9600.00
796.80
796.80
864.00
796.80
0.00
12854.40
2014
680.00
8160.00
680.00
56.44
734.40
677.28
0.00
1411.68
2015
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2016
760.00
9120.00
760.00
63.08
820.80
756.96
0.00
1577.76
2017
776.00
9312.00
776.00
64.41
838.08
772.90
0.00
1610.98
2018
784.00
9408.00
784.00
65.07
846.72
780.86
0.00
1627.58
Masajista
Masajista
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
750.00
9000.00
747.00
747.00
810.00
747.00
0.00
12051.00
2014
637.50
7650.00
637.50
52.91
688.50
634.95
0.00
1323.45
2015
675.00
8100.00
675.00
56.03
729.00
672.30
0.00
1401.30
2016
712.50
8550.00
712.50
59.14
769.50
709.65
0.00
1479.15
2017
727.50
8730.00
727.50
60.38
785.70
724.59
0.00
1510.29
2018
735.00
8820.00
735.00
61.01
793.80
732.06
0.00
1525.86
Estilista
Estilista
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
800.00
9600.00
796.80
796.80
864.00
796.80
0.00
12854.40
2014
680.00
8160.00
680.00
56.44
734.40
677.28
0.00
1411.68
2015
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2016
760.00
9120.00
760.00
63.08
820.80
756.96
0.00
1577.76
2017
776.00
9312.00
776.00
64.41
838.08
772.90
0.00
1610.98
2018
784.00
9408.00
784.00
65.07
846.72
780.86
0.00
1627.58
Instructor
Instructor
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
800.00
9600.00
796.80
796.80
864.00
796.80
0.00
12854.40
2014
680.00
8160.00
680.00
56.44
734.40
677.28
0.00
1411.68
2015
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2016
760.00
9120.00
760.00
63.08
820.80
756.96
0.00
1577.76
2017
776.00
9312.00
776.00
64.41
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772.90
0.00
1610.98
2018
784.00
9408.00
784.00
65.07
846.72
780.86
0.00
1627.58
Seguridad
Seguridad
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
800.00
9600.00
796.80
796.80
864.00
796.80
0.00
12854.40
2014
680.00
8160.00
680.00
56.44
734.40
677.28
0.00
1411.68
2015
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
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0.00
1494.72
2016
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9120.00
760.00
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0.00
1577.76
2017
776.00
9312.00
776.00
64.41
838.08
772.90
0.00
1610.98
2018
784.00
9408.00
784.00
65.07
846.72
780.86
0.00
1627.58
Jardinero
Jardinero
Sueldo Mensual
Sueldo Total Anual
Pago por vacaciones
Pago por Fiestas
ESSALUD
CTS
AFP/ONP
Costo General
750.00
9000.00
747.00
747.00
810.00
747.00
0.00
12051.00
2014
637.50
7650.00
637.50
52.91
688.50
634.95
0.00
1323.45
2015
675.00
8100.00
675.00
56.03
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672.30
0.00
1401.30
2016
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8550.00
712.50
59.14
769.50
709.65
0.00
1479.15
2017
727.50
8730.00
727.50
60.38
785.70
724.59
0.00
1510.29
2018
735.00
8820.00
735.00
61.01
793.80
732.06
0.00
1525.86
Responsable de Caballerizas
Responsable de Caballerizas
Sueldo Mensual
800.00
Sueldo Total Anual
9600.00
Pago por vacaciones
796.80
Pago por Fiestas
796.80
ESSALUD
864.00
CTS
796.80
AFP/ONP
0.00
Costo General
12854.40
2014
680.00
8160.00
680.00
56.44
734.40
677.28
0.00
1411.68
2015
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2016
760.00
9120.00
760.00
63.08
820.80
756.96
0.00
1577.76
2017
776.00
9312.00
776.00
64.41
838.08
772.90
0.00
1610.98
2018
784.00
9408.00
784.00
65.07
846.72
780.86
0.00
1627.58
2019
2020
1.00
2021
1
2022
1
2019
1100.00
13200.00
1100.00
91.30
1188.00
1095.60
0.00
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2020
1100.00
13200.00
1100.00
91.30
1188.00
1095.60
0.00
2283.60
2021
1100.00
13200.00
1100.00
91.30
1188.00
1095.60
0.00
2283.60
2022
1100.00
13200.00
1100.00
91.30
1188.00
1095.60
0.00
2283.60
2019
820.00
9840.00
820.00
68.06
2020
820.00
9840.00
820.00
68.06
2021
820.00
9840.00
820.00
68.06
2022
820.00
9840.00
820.00
68.06
885.60
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0.00
1702.32
885.60
816.72
0.00
1702.32
885.60
816.72
0.00
1702.32
885.60
816.72
0.00
1702.32
2019
980.00
11760.00
980.00
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1058.40
976.08
0.00
2034.48
2020
980.00
11760.00
980.00
81.34
1058.40
976.08
0.00
2034.48
2021
980.00
11760.00
980.00
81.34
1058.40
976.08
0.00
2034.48
2022
980.00
11760.00
980.00
81.34
1058.40
976.08
0.00
2034.48
2019
820.00
9840.00
820.00
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0.00
1702.32
2020
820.00
9840.00
820.00
68.06
885.60
816.72
0.00
1702.32
2021
820.00
9840.00
820.00
68.06
885.60
816.72
0.00
1702.32
2022
820.00
9840.00
820.00
68.06
885.60
816.72
0.00
1702.32
2019
1000.00
12000.00
1000.00
83.00
1080.00
996.00
0.00
2076.00
2020
1000.00
12000.00
1000.00
83.00
1080.00
996.00
0.00
2076.00
2021
1000.00
12000.00
1000.00
83.00
1080.00
996.00
0.00
2076.00
2022
1000.00
12000.00
1000.00
83.00
1080.00
996.00
0.00
2076.00
2019
750.00
9000.00
750.00
62.25
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0.00
1557.00
2020
750.00
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750.00
62.25
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0.00
1557.00
2021
750.00
9000.00
750.00
62.25
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0.00
1557.00
2022
750.00
9000.00
750.00
62.25
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747.00
0.00
1557.00
2019
750.00
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0.00
1557.00
2020
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750.00
62.25
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747.00
0.00
1557.00
2021
750.00
9000.00
750.00
62.25
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0.00
1557.00
2022
750.00
9000.00
750.00
62.25
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747.00
0.00
1557.00
2019
800.00
9600.00
800.00
66.40
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0.00
1660.80
2020
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2021
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2022
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2019
2020
2021
2022
900.00
10800.00
900.00
74.70
972.00
896.40
0.00
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900.00
10800.00
900.00
74.70
972.00
896.40
0.00
1868.40
900.00
10800.00
900.00
74.70
972.00
896.40
0.00
1868.40
900.00
10800.00
900.00
74.70
972.00
896.40
0.00
1868.40
2019
780.00
9360.00
780.00
64.74
842.40
776.88
0.00
1619.28
2020
780.00
9360.00
780.00
64.74
842.40
776.88
0.00
1619.28
2021
780.00
9360.00
780.00
64.74
842.40
776.88
0.00
1619.28
2022
780.00
9360.00
780.00
64.74
842.40
776.88
0.00
1619.28
2019
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2020
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2021
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2022
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2019
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2020
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2021
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2022
720.00
8640.00
720.00
59.76
777.60
717.12
0.00
1494.72
2019
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2020
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2021
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2022
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2019
750.00
9000.00
750.00
62.25
810.00
747.00
0.00
1557.00
2020
750.00
9000.00
750.00
62.25
810.00
747.00
0.00
1557.00
2021
750.00
9000.00
750.00
62.25
810.00
747.00
0.00
1557.00
2022
750.00
9000.00
750.00
62.25
810.00
747.00
0.00
1557.00
2019
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2020
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2021
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2022
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2019
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2020
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2021
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2022
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2019
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2020
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2021
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2022
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2019
750.00
9000.00
750.00
62.25
810.00
747.00
0.00
1557.00
2020
750.00
9000.00
750.00
62.25
810.00
747.00
0.00
1557.00
2021
750.00
9000.00
750.00
62.25
810.00
747.00
0.00
1557.00
2022
750.00
9000.00
750.00
62.25
810.00
747.00
0.00
1557.00
2019
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2020
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2021
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
2022
800.00
9600.00
800.00
66.40
864.00
796.80
0.00
1660.80
Oficinas
Elementos
Escritorio
Archivadores
Sillas giratorias
Sillas de madera
Total
Personas
Hall
Elementos
Sillon
Mesa
Total
Personas
Sala de Juntas
Elementos
Siila de madera
Mesa
Total
Personas
Recepcion
Elementos
Barra de recepcion
Archivadores
Silla de madera
Sillon
Total
Personas
Sala de Internet
Elementos
Escritorio
Sillas de madera
Total
Personas
Cant. (N)
1
2
1
1
Lados (n)
1
1
1
1
Longitud (m)
0.9
0.5
0.7
0.6
Ancho (m)
0.7
0.5
0.7
0.6
Cant. (N)
1
1
1.65
Lados (n)
1
1
Longitud (m)
0.9
1
Ancho (m)
0.6
1
Cant. (N)
4
1
Lados (n)
1
2
Longitud (m)
0.6
2
Ancho (m)
0.6
1.5
Altura (m)
SS
0.6
1.4
1.65
Lados (n)
2
1
1
1
Longitud (m)
0.9
0.5
0.45
1.9
Ancho (m)
0.7
0.5
0.45
0.6
Cant. (N)
5
5
Altura (m)
SS
0.6
0.8
1.65
Cant. (N)
1
1
1
1
Altura (m)
SS
0.6
1.3
1
1
Altura (m)
SS
0.6
1.5
0.8
0.9
1.65
Lados (n)
1
1
Longitud (m)
0.6
0.45
Ancho (m)
0.4
0.45
Altura (m)
SS
0.95
0.8
1.65
Topico de enfermeria
Elementos
Estantes
Archivadores
Silla de madera
Cama
Mesa
Total
Personas
Cant. (N)
1
1
2
1
1
3
Lados (n)
1
1
1
2
1
Longitud (m)
0.9
0.5
0.45
2
0.8
Ancho (m)
0.7
0.5
0.45
1
0.8
Altura (m)
SS
1.3
1.5
0.8
1
1.5
1.65
Gimnasio
Elementos
Aparato Universal
multiposicion 100kg
Maquina
de Cadera
peso ajustable
100kg (Marca
BH)
Abductor
100kg
marca
BH
Hack Squat 100kg
Marca BH abierta
Mariposa
100kgs
Polea combinada
100kgs
Banco para abdomen
sin peso+
Tablilla
para
abdominales
Bicicleta estacionaria
Escaladora
Caminadora
Mariposa Abierta
100kg Marca BH
Total
Personas
Cant. (N)
Lados (n)
Longitud (m)
Ancho (m)
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
0.6
0.8
0.9
0.8
0.8
0.6
1.8
1
0.9
1
0.45
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.45
Altura (m)
SS
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.5
0.8
1.65
SS
0.63
0.25
0.49
0.36
0.5
SS'n
0.63
0.50
0.49
0.36
1.98
1
SG
1.26
0.75
0.98
0.72
SS*H
0.38
0.33
0.49
0.36
1.5
1.65
SS*SG
1.89
1.00
1.47
1.08
SS
0.54
1.00
0.50
SS'n
0.54
1.00
1.54
3.00
SG
1.08
2.00
SS*H
0.32
0.80
3.50
4.95
SS*SG
1.62
3.00
SS
0.36
3.00
0.50
SS'n
1.44
6.00
7.44
2.50
SG
1.80
9.00
SS*H
0.22
4.20
3.00
4.13
SS*SG
2.16
12.00
SS
0.63
0.25
0.20
1.14
0.5
SS'n
1.26
0.25
0.20
1.14
2.85
2
SG
1.89
0.50
0.41
2.28
SS*H
0.38
0.38
0.16
1.03
2.5
3.3
SS*SG
2.52
0.75
0.61
3.42
SS
0.24
0.20
0.5
SS'n
1.20
1.01
2.21
1
SG
1.44
1.22
SS*H
0.23
0.16
1.5
1.65
SS*SG
1.68
1.42
SS
0.63
0.25
0.20
2.00
0.64
0.5
SS'n
0.63
0.25
0.41
4.00
0.64
5.93
1.5
SG
1.26
0.50
0.61
6.00
1.28
SS*H
0.82
0.38
0.16
2.00
0.96
2.475
SS*SG
1.89
0.75
0.81
8.00
1.92
k
0.69
0.69
0.69
0.69
SE
1.30
0.69
1.01
0.75
ST/N
3.19
1.69
2.48
1.83
Area Mnima Requerida

Area Sugerida
k
0.62
0.62
SE
1.00
1.86
ST/N
2.62
4.86

Area Sugerida
k
0.49
0.49
SE
1.06
5.88
ST/N
3.22
17.88

Area Sugerida
k
0.39
0.39
0.39
0.39
SE
0.98
0.29
0.24
1.33
ST/N
3.50
1.04
0.84
4.75

Area Sugerida
k
0.40
0.40
SE
0.67
0.57
ST/N
2.35
1.98

Area Sugerida
k
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
SE
1.51
0.60
0.65
6.40
1.54
ST/N
3.40
1.35
1.46
14.40
3.46
ST
3.19
3.38
2.48
1.83
10.88
11
0.55
12
ST
2.62
4.86
7.48
0.4
ST
12.87
17.88
30.75
31
1.55
33
ST
3.50
1.04
0.84
4.75
10.14
11
0.55
12
ST
11.76
9.92
21.68
22
1.1
23
ST
3.40
1.35
2.92
14.40
3.46
25.52

26
Area Sugerida
27
1.3
SS
SS'n
SG
SS*H
SS*SG
SE
ST/N
ST
1
0.30
0.48
0.45
0.40
0.40
0.24
0.90
0.50
0.45
0.50
0.20
2
0.60
0.96
0.90
0.80
0.80
0.48
5.40
4.50
1.35
3.00
0.41
21.20
1.5
3
0.90
1.44
1.35
1.20
1.20
0.72
6.30
5.00
1.80
3.50
0.61
1.3
0.39
0.62
0.59
0.52
0.52
0.31
1.17
0.65
0.59
0.75
0.16
4
1.20
1.92
1.80
1.60
1.60
0.96
7.20
5.50
2.25
4.00
0.81
0.6
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
2.4
0.72
1.15
1.08
0.96
0.96
0.58
4.32
3.30
1.35
2.40
0.49
6.4
1.92
3.07
2.88
2.56
2.56
1.54
11.52
8.80
3.60
6.40
1.30
6.4
1.92
3.07
2.88
2.56
2.56
1.54
23.04
26.40
3.60
12.80
1.30
88.06
2.475
0.5
89

4.45
Area Sugerida
93
D
Indice de ocupabilidad por mes (2011)
Turistas NacArequipa
Hoteles 3 estrellas
Mes
Pernoctacio%
Enero
21325
Febrero
18192
Marzo
18170
Abril
17868
Mayo
20759
Junio
18144
Julio
24299
Agosto
22618
Septiembre
23301
Octubre
18406
Noviembre
16074
Diciembre
14963
234119
9.11%
7.77%
7.76%
7.63%
8.87%
7.75%
10.38%
9.66%
9.95%
7.86%
6.87%
6.39%
100.00%
Clasificacion de Hospedajes
CATEGORIA
Hotel
Apart Hotel
Hostal
Resort
Albergues
Ecolodge
DESCRIPCION
Cuenta con no menos
de 20 habitaciones
Compuesta por departamenteos
que integran
una unidad de ecplotac
administracion
Cuenta con no menos de 6 habitaciones
Ubicado
zonas vacacionales,
tales como
ros y/o que
ambiente
Brinda en
hospedaje
a un determinado
grupoplayas,
de huespedes
compan
intereses y actividades
afines
Las actividades se desarrollan
en espacios
naturales cumplie
principios de exoturismo
Datos Mincetur
ON
20 habitaciones
gran
una unidad de ecplotacion y
cion
e 6 habitaciones
o playas,
ros y/o que
ambiente
natural
po
de huespedes
comparten
ades
afines
pacios
naturales cumpliendo
oturismo
REQUERIMIENTOS SPA
ACTIVOS FIJOS
OFICINA ADMINISTRATIVA
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
METROS DE CONSTRUCCION
M2
ESCRITORIOS
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
25
400
UNIDADES
120
SILLONES EJECUTIVOS
UNIDADES
60
SILLAS
UNIDADES
25
ARCHIVADORES
UNIDADES
110
COMPUTADORES
UNIDADES
2400
TELEFONO
UNIDADES
30
TOTAL
ZONA DE RECEPCION
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
M2
SILLAS
UNIDADES
25
COMPUTADOR
UNIDADES
2400
TELEFONO
UNIDADES
30
MESON (recepcion)
UNIDADES
350
SILLA GIRATORIA ( recepcion)
UNIDADES
85
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
15
400
TOTAL
SALA DE STAR
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
M2
SILLONES
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
20
400
UNIDADES
200
TELEVISOR PLASMA
UNIDADES
2200
MUEBLE MEDIA LUNA (Capacidad 8

personas c/u)
UNIDADES
300
CAFETERA
UNIDADES
50
TOTAL
ZONA CENTRO DE
ESTTICA
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
METROS DE CONSTRUCCIN
M2
SILLAS DE ESTILISTAS
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
40
400
UNIDADES
150
SILLA PARA MANICURE Y PEDICURE
UNIDADES
387.1497262851
ESTERILIZADORES
UNIDADES
200
ESPEJOS
UNIDADES
25
PLANCHA DE CABELLO EN TITANIO
UNIDADES
116.1449178855
PEINES
UNIDADES
CEPILLOS PARA CABELLO
UNIDADES
FILARMONICA
UNIDADES
85
CAPAS
UNIDADES
CUBRE CUELLOS
UNIDADES
ATOMIZADORES
UNIDADES
COJINES PEQUEOS
UNIDADES
CEPILLO PARA UAS
UNIDADES
RECIPIENTES PARA MANICURE
UNIDADES
RECIPIENTE PARA PEDICURE
UNIDADES
10
LIMAS PARA UAS
UNIDADES
ALICATE O CORTA CUTICULAS
UNIDADES
PULIDOR DE UAS
UNIDADES
PIEDRA POMEZ
UNIDADES
RECIPIENTE PLASTICO PARA UAS
UNIDADES
EQUIPO PEELING
UNIDADES
550
total
ZONA MASAJES
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
METROS DE CONSTRUCCIN
M2
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
50
400
UNIDADES
542.0096167992
UNIDADES
25
UNIDADES
3097.1978102812
ESTRACTOR DE OLORES HUNTER
UNIDADES
120
ESTANTES
UNIDADES
80
MINICOMPONENTE
UNIDADES
350
SABANAS
JUEGOS de 2
12
BATAS
UNIDADES
10
TOALLAS GRANDES
UNIDADES
10
10
CAMILLAS DE MASAJES HIDRAULICA

MESAS AUXILIARES
JACUZZI WHIRLPOOL FUZION
TOALLAS PEQUEAS
UNIDADES
SANDALIAS
PARES
12
VELAS CON ESENCIAS (Paquete 3 c/u)
PAQUETE DE 3
C/U
CAMARA BRONCEADORA
UNIDADES
2500
SECADOR DE CABELLO
UNIDADES
60
TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
2013
2014
TRATAMIENTOS FACIALES
TRATMIENTOS CORPORALES
CENTRO DE ESTTICA
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
PRESUPUESTO COSTOS FIJOS

Servicios Bsicos
MEDIDA
MESES
PAGO MENSUAL
AGUA
Mes
12
60
LUZ
Mes
12
120
Internet
Mes
12
80
CABLE
Mes
12
30
TOTAL
REQUERIMIENTO MANO DE OBRA

CONCEPTO
CANTIDAD
MESES
PAGO MENSUAL
12
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL LIMPIEZA
12
750
12
2000
MASAJISTA
12
2500
ESTILISTA
12
2500
TOTAL
COSMETOLOGAS
2000
REQUERIMIENTOS DE SUMINISTROS, INSUMOS Y MATERIALES, UTILES Y SERVICIOS
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CALCULADORA
UNIDAD
15
SELLOS
UNIDAD
GRAPADORA
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
PERFORADORA
UNIDAD
LAPICEROS
UNIDAD
120
0.5
LAPICES
UNIDAD
120
0.5
CARPETAS
UNIDAD
50
0.5
PAPEL BOND
RESMA
10
12
GRAPAS
CAJITAS
12
RESALTADOR
UNIDAD
1.8
OTROS
TOTAL
UTILES DE ASEO
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
DESSINFECTANTE
UNIDAD
12
ESCOBA
UNIDAD
JABON GERMICIDA
UNIDAD
12
12
PAPEL HIGIENICO
UNIDAD
50
0.8
TRAPEADOR
UNIDAD
12
TOALLAS DE BAO DESECHABLES
ROLLO
24
12
AMBIENTADOR
UNIDAD
12
10
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
TOTAL
COSTOS VARIABLES
COSTOS VARIABLES UNITARIOS: TRATAMIENTOS FACIALES
CONCEPTO
CREMA EXFOLIANTE
TONICO
CREMA DESINFLAMANTE
CREMA HUMECTANTE
PROTECTOR SOLAR
MASCARILLA
TOTAL
CAPACIDAD
UNIDAD DE DE
COSTO
MEDIDA
PERSONAS UNITARIO
KG/FRASCO
25 3.613397445
KG/FRASCO
25 3.871497263
KG/FRASCO
25 1.935748631
KG/FRASCO
25 2.322898358
KG/FRASCO
25 1.290499088
KG/FRASCO
25 3.355297628
COSTOS VARIABLES UNITARIOS TRATAMIENTOS COR
CAPACIDAD
DE
COSTO
PERSONAS UNITARIO
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CREMA BASE PARA MASAJE
KG/FRASCO
15 3.355297628
CREMA ACTIVA
MODELADORA
KG/FRASCO
15 3.871497263
KG/FRASCO
KG/FRASCO
15 4.12959708
15 2.580998175
0
LOCION ULTRAVITAMINA
ACEITE VEHICULAR
TOTAL
COSTOS VARIABLES CENTRO ESTETICO

CPACIDAD
DE
PERSONAS
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO
SHAMPOO
ACONDICIONADOR
TRATAMIENTO CAPILAR
LACA PARA CABELLO
GORRO TERMICO
TINTES
ml.
ml.
ml.
UNIDAD
ml.
25 1.03239927
20 3.09719781
30 3.355297628
12.90499088
1 7.742994526
REMOVEDOR DE ESMALTE
ESMALTE
ml.
ml.
50 1.161449179
20 1.161449179
REMOVEDOR DE CUTICULA
GEL FIJADOR
GEL POST DEPILATORIO
MAQUILLAJE
ml.
ml.
ml.
unidad
15 1.03239927
20 0.774299453
15 3.09719781
20
0
0
cambio dlar
COSTO TOTAL
10000
240
120
100
220
2400
30
13110
COSTO TOTAL
6000
50
2400
30
350
85
8915
COSTO TOTAL
8000
400
2200
300
50
0.387447
10950
COSTO TOTAL
cambio dlar
0.387447
16000
750
1548.5989051406
150
400
75
348.4347536566
45
16
15
255
30
15
12
21
6
27
30
6
24
18
6
18
550
20171.0336587972
COSTO TOTAL
cambio dlar
20000
2710.048083996
210
125
3097.1978102812
240
160
350
60
70
100
1200
0.387447
25
60
15
2500
29512.2458942772
RESOS
S FIJOS
TOTAL
720
1440
960
360
3480
TOTAL
48000
9000
24000
60000
30000
171000
S Y SERVICIOS
COSTO TOTAL
45
21
24
24
60
60
25
120
48
5.4
0
50+12
62
432.4
COSTO TOTAL
96
56
144
40
72
288
120
816
VARIABLES
ENTOS FACIALES
COSTO
TOTAL
cambio dlar
90.3349361
96.7874316
48.3937158
58.0724589
32.2624772
83.8824407
409.73346
S TRATAMIENTOS CORPORALES
0.387447
1.4
1.5
0.75
0.9
0.5
1.3
COSTO
TOTAL
cambio dlar
0.387447
50.3294644
1.3
58.0724589
1.5
61.9439562
38.7149726
209.060852
1.6
1
S CENTRO ESTETICO
COSTO
TOTAL
cambio dlar
0.387447
25.8099818
61.9439562
100.658929
12.9049909
7.74299453
0.4
1.2
1.3
5
3
58.0724589
23.2289836
0.45
0.45
15.4859891
15.4859891
46.4579672
0
367.79224
0.4
0.3
1.2
Descripcin Cantidad
Caja
Mostrador
Caja registrad
Comedor
Ventiladores
Mesas
Sillas
Vasos
Platos sopero
Platos Segund
Postreras
Tazones
Tazas
Cucharas
Cucharillas
Tenedores
Cuchillos de
Salseros
Saleros
Servilleteros
Charolas
Servilletas (Te
Cocina
Mesa
Lavaplatos
Cocina de 2 h
Refrigerador
Licuadora Ost
Cafeteras Ele
Batidora Oste
Horno
Horno microo
Campana Extra
Conservadora
Ollas Record
Sartn Record
Cucharn de A
Cucharon de
Tablas de pica
Cuchillo pela
Estante
Tachos de Bas
Bar Servicio
Especie
Costo
Costo
Unitario (S/.)
Total (S/.)
200
950
0
160
3043
3500
300
245
245
195
300
300
125
75
125
125
45
45
120
60
40
0
0
70
2100
1200
279
158
269
250
250
358
1500
375
200
75
50
48
39.5
500
24
1
1
Unid.
Unid.
200
950
4
17
70
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
15
15
15
4
10
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
40
179
50
5
4.9
4.9
3.9
6
6
2.5
1.5
2.5
2.5
3
3
8
15
4
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
5
4
5
5
4
5
2
2
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
70
1050
1200
279
79
269
250
250
179
1500
75
50
15
10
12
7.9
250
12
Barra
Sillas de barr
Estante para
Recipiente pa
Pinzas para hi
Vasos
Cocteleras J
Copas
Jarras
Recipientes d
Baos
Sanitario Bon
Lavamanos B
Porta rollo
Despachador d
Tachos de Bas
Espejos
Otros
Televisor pla
Equipo de son
Telefono inal
Escobas
Recogedor
1
4
1
5
5
20
5
20
8
3
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
800
80
200
5
15
7
20
4.5
5
12
800
320
200
25
75
140
100
90
40
36
2
2
2
2
2
2
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
84.9
46.7
18
8
12
24.7
1
1
1
3
3
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
1399
1300
119
8
8
Total
169.8
93.4
36
16
24
49.4
0
1399
1300
119
24
24
23024.1
MEDIDA
MESES
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
12
12
Servicios Bsicos
Agua
Luz
Internet
Cable
PAGO
MENSUAL
60
120
80
30
TOTAL
REQUERIMIENTO MANO DE OBRA

CONCEPTO
Personal
Administrativo
Personal
Limpieza
Cheff
CANTIDAD
MESES
1
3
1
12
12
12
PAGO
MENSUAL
2200
750
2000
Ayudante de
Cocina
Mozos
Barman
TOTAL
2
2
2
11
12
12
12
1000
750
2000
TOTAL
720
1440
960
360
3480
TOTAL
26400
27000
24000
24000
18000
48000
167400
Area Central (Administrativa y de servicios)

Ambiente
Dimensiones
Primer Piso
Segundo Piso
Caracteristicas
Altura por cada piso de 3m
Ancho de paredes de 0,25m
Cimenacion de concreto
Paredes de adobe y ladrillo con vista cara
Recubrimiento interiores con madera
Piedra empotrada en exteriores
Techo con tejas arqueadas
Ventanas con marco de madera
Puertas de madera
Piso de loza vinilica
Baos completos con mayolicas
609
335
Tramites
Registro del nombre de la empresa como Ecolodge S.A.C. ante los registros de la SUN
Elaboracin de la Minuta de Constitucin mediante un abogado. Este documento tend
Trmite de Escritura Pblica ante un notario pblico presentando la Minuta de Constit
Registro de las personas jurdicas en los registros pblicos de la SUNARP. En este regi
Inscripcin en los registros de contribuyentes de la SUNAT para la obtencin de un n
Autorizacin de planillas de pago. Estas planillas contienen diversos conceptos relacio
Trmite de obtencin de Licencia Municipal de Funcionamiento.
Inscripcin en el registro de establecimientos de hospedaje del MINCETUR.
Solicitud de categorizacin como Ecolodge ante la Direccin Nacional de Turismo.
En Etapa de:
Formulacion
Ejecucion
Operacin
Denominacion
Creacion del Centro Recreacional Turistico Los Dinteles en la
Construccion del Parque recreacional infantil "Los Eucaliptos
Construccion del Parque recreativo del Centor Poblado Juven
Ampliacion del Complejo Rceracional B1 distrito de Majes - C
Puesta en Valor del Atractivo Recreacional y Turistico la Rinco
Mejoramiento del Paruqe Recreacional de Usos Multiples Sol
Mejoramiento del Complejo Rcereacional de Pueblo tradicion
CONAFOVICER
Campo Albergo Sambambaia
Colca Adventures
Centro Recreacional Arequipa
Operacin
Centro Recreacional Sachaca
La casa de Mauro
-29528.97
36205.95
116842.48
127187.97
1395100.28 1395100.28
31700
31700
63125.96
50075.35
35052.74
85128.09
C. ante los registros de la SUNARP.

bogado. Este documento tendr todos los datos de la empresa: nombre de la empresa, nombre de los socios
sentando la Minuta de Constitucin.
os de la SUNARP. En este registro se registrar la empresa como una Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.) en l
AT para la obtencin de un nmero de R.U.C.
nen diversos conceptos relacionados al pago de los trabajadores y sern autorizadas por la Autoridad Admini
daje del MINCETUR.

cin Nacional de Turismo.
al Turistico Los Dinteles en la Joya

cional infantil "Los Eucaliptos" en el Pueblo Joven Pampas de Polanco (Selva Alegre)
tivo del Centor Poblado Juventud Nazareno (Bosque de Getsemani - Cerro Colorado)
cional B1 distrito de Majes - Caylloma
ecreacional y Turistico la Rinconada de Sabanda
acional de Usos Multiples Sol de los Andes (Cayma)
ereacional de Pueblo tradicional de Cerro Viejo (Cerro Colorado)
135137.17
215773.7 290191.64 365089.48 416977.27 536912.71
291248.86 496984.43 762987.92 1200556.79 1690822.74 2225572.73
164060.89 205735.57 266003.49 437568.87 490265.95 534749.99
1395100.28 1395100.28 1395100.28 1395100.28 1395100.28 1395100.28
31700
31700
31700
31700
31700
31700
126251.92 189377.88 252503.84
315629.8 378755.76 441881.72
92474.44
64732.11
157206.55
124367.84
87057.49
211425.33
153466.92
109536.85
263003.77
179561.69
125693.18
305254.87
205344.35
143741.05
349085.4
230105.45
161073.84
391179.29
mpresa, nombre de los socios, actividad de la empresa, monto de su capital, domicilio,estatutos, designacin
nnima Cerrada (S.A.C.) en la oficina SUNARP de la Zona Registral de Arequipa.
das por la Autoridad Administrativa de Trabajo (ATT).
2803752.87 3421660.91
578180.14 617908.04
1395100.28 1395100.28
31700
31700
505007.68 568133.64
254084.14
177858.9
431943.04
276651.9
193656.33
470308.23
cilio,estatutos, designacin de representantes, duracin de los cargos, entre otros.

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Capital de Trabajo 9839.88

Total de Capital de Trabajo

Juegos infantiles y deportes

Gastos de Organ. Y Capacitacion

Pruebas y Puestas en Marcha

Estudios de Pre- Inversion

Accionistas Monto Aportado (

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

Estados Financieros Sin financiam

MAO DEL PROYECTO

INGENIERIA DEL PROYECTO

ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES

Junta general de Junta general de

Los aportes pueden ser

Los aportes pueden ser

Valor Nominal (S/.Cantidad de Accion

CREDITO CMAC (S/.)

ncieros Sin financiamiento

Nuevos Centros Recreacionales

Si asistiria a un Centro Recreacional

RELACION TAMANO MERCADO

Capacidad Bungalow = 4personas

RELACION TAMANO FINANCIAMIENTO

RELACION TAMANO rentabilidad

RELACION TAMAO MERCADO

APORTE PROPIO (30%)

11150.75061859 8585.26 6221.61 6409.826813088 6599.9250812189 6791.92

CUADRO 5 9 COSTOS DE TERRENO

CUADRO 5 -10 COSTOS DE TRANSPORTE

Capacidad de produccion por mes para el Ao1 (20

Jacuzzi - Sauna VIP

Requerimiento de Equipos y Maquinas

Requerimiento para Juegos Infantiles

Pintura caja (2000 balas)

Mascara con lentes

Malla para cercar (mt)

Sube y baja cuadruple

Casa de madera con resbalones

Requerimietno para Deportes de Aventura

Equipo de canotaje (4 personas)

Area de Caballerizas Caballerizas

Consumo (KW-H)Consumo (LITROS)

Operario de limpieza y mantenim

Guia de Caminatas y Camping

Instructoir de Ciclismo de Monta

Tecnico en Computacion y Sistem

es para el Ao1 (2014)

Hack Squat 100kg

Sociedad Comandita Simple

Acciones pueden adquirirse por transferencia o

La responsabilidad de los socios est

Se pueden transmitir las acciones mediante su venta.

Los acreedores tienen derecho sobre los activos de la

Es relativamente fcil conseguir capital considerable,

Le resulta relativamente fcil obtener crdito a largo

Ingresos anuales hasta

Ingresos anuales hasta

El accionista que desee

Los aportes pueden ser

Los aportes pueden ser

Es cuando una empresa

Mediante escritura ante