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TIPO
(TABLA 1)
N SERIE O
N DE SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
DOCEUMENTO DE
IDENTIDAD
NMERO
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL
TOTALES
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
EXONERADA O INAFECTA
EXONERADA
INAFECTA
ISC
IGV
Y/O
IPM
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO
CARGOS QUE IMPORTE TOTAL DE
DE
NO FORMAN COMPROBANTE DE
CAMBI
PAGO
PARTE DE LA
O
BASE
IMPONIBLE
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
N DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
TIPO (TABLA
10)
SERIE O CODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 11)
AO DE LA
EMISIN DE LA
DUA O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO (TABLA
2)
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
BASE IMPONIBLE
IGV
BASE IMPONIBLE
IGV
BASE IMPONIBLE
IGV
NMERO
TOTALES
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
N DE
CONSTANCIA
COMPROBANTE
DE DEPSITO
DE PAGO
DE
EMITIDO POR
DETRACCIONES
SUJETO NO
(3)
DOMICILIADO (2)
NMERO
REFERENCI
TIPO DE CAMBIO
FECHA DE
EMISIN
FECHA
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
IMPORTE TOTAL
N
Fecha de
correlativo
la
del registro Operacin
Cdigo
Subcuenta
Denominacin
Saldos y Movimientos
Deudor
Acreedor
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
REFERENCIA DE LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL ASIENTO O CDIGO
NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
CDIGO
DENOMINACIN
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
LIBRO MAYOR
Cuenta N
Fecha
Ao
Dia
Mes
Cuenta Contable
N correlativo
diario
Descripcin o glosa de la
operacin
Movimiento
deudor
acreedor
LIBRO MAYOR
Cuenta N
Fecha
Ao
Dia
Mes
Cuenta Contable
N correlativo
diario
Descripcin o glosa de la
operacin
Movimiento
deudor
acreedor
LIBRO MAYOR
Cuenta N
Fecha
Ao
Dia
Mes
Cuenta Contable
N correlativo
diario
Descripcin o glosa de la
operacin
Movimiento
deudor
acreedor
Saldo
deudor
acreedor
Saldo
deudor
acreedor
Saldo
deudor
acreedor
NUMERO CORRELATIVO
FECHA
GLOSA O
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
NMERO
NMERO DEL
O CODIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
O REGISTRO
CORRELATIVO
DOCUMENTO
DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN
(TABLA 8)
CODIGO
DENOMINACN
SUSTENTATORIO
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
FECHA O
PERIODO
OPERACIN
MENSUAL
TOTALES
10
12
ACTIVO
(TABLA 9)
16
P
(T
20
33
4011D
4011H
PASIVO
(TABLA 9)
4017D 4017H
42
46
PATRIMONIO
(TABLA 9)
50
58
59
G
(TA
60
61
62
GASTOS
(TABLA 9)
63
65
67
68
69
96
70
INGRESOS
(TABLA 9)
75
77
79
Nombre de la Empresas
RUC
SALDOS INICIALES
DENOMINACION
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS
DEBE
TRANSFERENCIAS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
EE PP GG POR NAT
PERDIDA
EE PP GG POR NATURALEZA
GANANCIA
EE PP GG POR FUNCIN
PERDIDA
GANANCIA
FECHA DE COBRO,
FECHA DE
INGRESO O PUESTA
EMISIN
INCISO
A DISPOSICIN
(dd/mm/aaaa)
APLICABLE (1)
(dd/mm/aaaa)
TIPO
SERIE
NMERO
DE DOCUMENTO
(TABLA 2)
N DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
DOCUMENTO
DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL
TOTALES
El ejercicio individual, de cualquier profesin, arte, ciencia, oficio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categora.
b)
El desempeo de funciones de director de empresas, sndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares.
RENTA
BRUTA
IMPUESTO
A LA RENTA
RETENIDO
MONTO COBRADO,
OTRAS
INGRESADO
RETENCIONES
O PUESTO
A DISPOSICIN