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MAPRECO

BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
1
101
10101
1010101

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta

SALDO
MES ANTERIOR

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA

1010101001
1010101002
1010101003
1010101004
1010102
101010201
101010202
101010203
101010204
101010205
101010206
101010207
10102
1010205
101020502

CAJA CHICA (COMPRAS)


CAJA OFICINA
CAJA CHICA (TELCONET)
CAJA CHICA (DANIEL GILBERT)
BANCOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Movimientos del
Mes
Debe
Haber

9.054.443,82 6.756.126,50
9.052.300,96 6.756.126,50
5.899.757,44 5.111.355,81
51.975,79
49.124,34

2.298.317,32
2.296.174,46
788.401,63
2.851,45
1.036,46
2.334,01
-274,52
-244,50

5.847.781,65 5.062.231,47

785.550,18

BANCO PICHINCHA CTA #3410720104


0,00
3.029.311,09
2.243.453,38
BANCO PICHINCHA CTA.#3505358404
0,00
1.413.897,34
1.430.943,81
BANCO PACIFICO CTA.#04968174
0,00
775.792,01
766.746,51
BANCO DE GUAYAQUIL CTA.#1116967
0,00
80.042,24
80.230,13
BANCO INTERNACIONAL CTA.#1000602992
0,00
8.000,00
180,30
BANCO PICHINCHA CTA AHORROS #5827202300
0,00
239.598,56
239.594,30
BANCO PACIFICO CTA. AHORROS #1043502865
0,00
301.140,41
301.083,04
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00 1.578.675,51 1.227.561,01
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO
RELACIONADOS
0,00
957.271,47
235.153,74
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES
0,00
957.271,47
235.153,74

785.857,71
-17.046,47
9.045,50
-187,89
7.819,70
4,26
57,37

MUNDO EDUCATIVO CIA. LTDA.EDUCAMUNDO


0,00
2.916,39
FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE
0,00
272.734,47
COMPAIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.
0,00
0,00
LATAMFIBERHOME CABLE C. LTDA.
0,00
438.498,25
CLIENTES VARIOS (MIDUVI SANTA ELENA)
0,00
162.500,00
VENETIANCORP S.A.
0,00
49.586,82
PAREDES MARCO
0,00
2.234,60
PEA ICAZA CARLOS ARNALDO
0,00
4.379,09
HOTEL MARCELIUS C.A
0,00
24.421,85
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
0,00
884,59

101020601
1010207

DOLMEN S.A.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

101020701
101020702
1010208

BORJA ALVEAR ENMA


IRISTEC S.A.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

101020802001
101020802002
101020802003
101020802004
101020802005
101020802006
101020802007
101020802008
101020802009
101020802010
101020802011
101020802012
101020802013
101020802014
101020802015
101020802016
101020802018
101020802019
101020802020
101020802021
101020802022
101020802023
101020802024
101020802025
101020802026
RMORENO
101020802027

SALDO
ACTUAL

1.163,83
47.341,49
374,52
244,50

0,00

2.200,29
49.675,50
100,00
0,00

1010205020001
1010205020002
1010205020003
1010205020004
1010205020005
1010205020006
1010205020007
1010205020008
1010205020009
1010206

101020801
101020802

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
1

CUENTAS POR LIQUIDAR


CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
VELIZ MELITON
HIDALGO JUAN
CAMPUZANO CRISTINA
CRUZ ENRIQUE
GAMBOA EPIFANIO
HERRERA ORLANDO
HOLGUIN JUAN
JIMENEZ SERGIO
JIMENEZ JAVIER
LOPEZ ANGEL
LOPEZ OSWALDO
MANTUANO DIOGENES
MORAN VICENTE
PEREZ LAURO
RAMOS AGUSTIN
ROSADO WASHINGTON
SANTANA FAUSTO
SANTANA FREDDY
SANTANA NELSON
TUTIVEN GUILLERMO
RONQUILLO DARWIN
MARCILLO CESAR
RUIZ CARDENAS DAYSI
RAMIREZ FLORENCIO
SEVILLANO SANTIAGO
MURILLO MURILLO OLMEDO

351.114,50
722.117,73
722.117,73

0,00
87.669,40
1.919,08
123.695,07
0,00
21.870,19
0,00
0,00
0,00

2.916,39
185.065,07
-1.919,08
314.803,18
162.500,00
27.716,63
2.234,60
4.379,09
24.421,85

2.207,44

-1.322,85

0,00

884,59

2.207,44

-1.322,85

0,00

585.747,68

973.316,06

-387.568,38

0,00
0,00

30.248,74
555.498,94

15.287,50
958.028,56

14.961,24
-402.529,62

0,00

34.771,77

16.883,77

17.888,00

0,00

20.898,65

322,24

20.576,41

0,00

5.205,33

1.225,95

3.979,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

920,00
890,00
16,19
21,22
10,00
21,18
10,00
21,19
10,00
10,00
10,00
27,41
5,00
21,21
21,19
130,03
21,20
5,00
10,00
21,18
10,00
300,00
573,37
5,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,00
406,68
5,00

920,00
890,00
16,19
21,22
10,00
21,18
10,00
21,19
10,00
10,00
10,00
27,41
5,00
21,21
21,19
130,03
-332,80
5,00
10,00
21,18
10,00
300,00
573,37
-178,00
-406,68
-5,00

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
101020802029
101020802030
101020802031
101020802032
101020802033
101020802034
101020802035
101020802036
101020802037
101020802038
101020802039
101020802041
101020802042
101020803

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta
SANTANA VICENTE
SALTOS ENRIQUE
MOREIRA RONALDO
VALERO INTRIAGO KARYN
SEVILLANO JAIME
MACIAS MAGALY
SANTOS GEOVANNY
COELLO MARJORIE
MALAVE SANDRA
GILBERT YANEZ CARLOS
FIGUEROA KURE PEDRO
MUOZ RICARDO
MORA DANNY
CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS

10102080301
LEMA LUIS
10103
INVENTARIOS
1010302
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
101030201
MIDUVI
10103020101
MIDUVI BABAHOYO
1010302010101
ANTICIPO CONTRATISTAS
10103020101011
10103020101012
10103020101013
10103020101014
10103020101015
10103020101016
10103020101017
10103020101018
10103020101019
1010302010102
10103020101020
10103020101022
10103020101023
1010302010103
1010302010104
1010302010105
1010302010106
1010302010107
1010302010108
1010302010109
1010302010112
10103020101121
10103020101122
1010302010113
1010302010114
1010302010115
1010302010116
1010302010117
1010302010118
1010302010119
1010302010120
1010302010121
1010302010122
1010302010123
1010302010124
1010302010125
1010302010126
10103020102
1010302010201
10103020102011
1010302010202
RMORENO
1010302010203

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
2

QUINDE RICARDO
ESPIN MIGUEL
LOSANO JOEL
PONCE PRUDENCIO
AULES WHINSTON
VITERI RUBEN
SANDOYA WASHINGTON
ZAMBRANO ARCADIO
LOAYZA ALEX
JORNALES (BABAHOYO)
MEZA DELGADO LUIS ALBERTO
QUIROZ MANUEL
CEDEO CANTOS JUAN FRANCISCO
SERVICIOS PRESTADOS
ALQUILER DE MAQUINARIAS
SEGUROS
MANO DE OBRA
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
TRANSPORTE
SUMINISTRO Y MATERIAL
REDES ELECTRICAS
SUMINISTROS Y MATERIAL
SERVICIO PRESTADO
GASTOS NO DEDUCIBLES
MANO DE OBRA "GASTO NO DEDUCIBLES"
MANUEL JACOME
BYRON CERCADO
RUBEN VITERI
MANUEL CABERO
GEOMAR RIVADENEIRA
RUBEN MORAN
LUIS ORMAZA
JOSE ARGUELLO
ALEX ALVARADO
WALTER PRIETO
PABLO UGALDI
MARCELINO ALVARADO
MIDUVI SANTA ELENA
ANTICIPO CONTRATISTAS
VALERO KARYN
HORMIGON
TRANSPORTE

SALDO
MES ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
10,00
0,00
445,00
0,00
60,00
0,00
239,59
0,00
648,10
0,00
0,00
187,27
0,00
90,00
44,80
0,00
49,28
0,00
4,78
0,00
40,87
0,00
70,00
0,00
102,54
0,00

SALDO
ACTUAL
10,00
445,00
60,00
239,59
648,10
-187,27
-90,00
44,80
49,28
4,78
40,87
70,00
102,54

0,00

8.667,79

15.335,58

0,00

8.667,79

15.335,58

-6.667,79
-6.667,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.443.710,21
1.443.150,21
258.200,42
154.502,66
17.544,08

411.775,09
411.775,09
65.653,66
40.331,80
21.666,49

1.031.935,12
1.031.375,12
192.546,76
114.170,86
-4.122,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.904,88
431,20
2.394,14
705,50
1.897,68
760,48
121,52
393,96
2.934,72
4.795,50
0,00
0,00
0,00
870,02
1.347,65
486,94
77.657,11
2.527,66
2.066,76
4.872,00

7.928,87
1.556,79
1.958,63
1.444,42
3.364,84
760,48
845,74
872,00
2.934,72
0,00
8.413,95
452,76
2.203,04
0,00
52,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-23,99
-1.125,59
435,51
-738,92
-1.467,16
0,00
-724,22
-478,04
0,00
4.795,50
-8.413,95
-452,76
-2.203,04
870,02
1.295,40
486,94
77.657,11
2.527,66
2.066,76
4.872,00

0,00

25.956,33

0,00

25.956,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.499,99
1.456,34
1.435,41
14.943,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.901,20
1.180,90
254,80
333,30
215,60
490,00
667,13
918,75
274,40
748,63
137,20
421,40

24.499,99
1.456,34
1.435,41
14.943,20
-1.901,20
-1.180,90
-254,80
-333,30
-215,60
-490,00
-667,13
-918,75
-274,40
-748,63
-137,20
-421,40

0,00
0,00

103.697,76
41.068,33

25.321,86
25.321,86

78.375,90
15.746,47

0,00
0,00
0,00

41.068,33
3.467,46
4.327,44

25.321,86
0,00
0,00

15.746,47
3.467,46
4.327,44

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
1010302010205
1010302010206
1010302010207
1010302010208
1010302010209
1010302010210
1010302010211
1010302010212
1010302010213
1010302010214
101030202
101030202001

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
3

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta
SUMINISTRO Y MATERIAL
ALQUILER DE MAQUINAS
CEMENTO
BLOQUES
ZINC
MANO DE OBRA
GASTOS NO DEDUCIBLES
SEGUROS
VENTANAS
RIPIOS
PROYECTO LA PERLA
ANTICIPO CONTRATISTAS

SALDO
MES ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
8.220,20
0,00
1.279,00
0,00
4.322,49
0,00
456,57
0,00
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0,00

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ACTUAL
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456,57
3.086,64
20.480,00
260,50
24,91
2.411,25
4.200,00

0,00
0,00

343.997,09
94.238,52

93.095,23
91.861,96

250.901,86
2.376,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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990,00
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0,00
0,00
0,00
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11.269,15
7.960,05
13.468,59
4.506,04
9.599,87
16.160,94
3.547,60
657,92
0,00
813,60
1.275,98
15.349,74
2.156,00
1.525,87
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0,00
700,00
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70,00
0,00
0,00

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0,00
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298,90
-78,68
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0,00
5.071,58
1.278,90
-1.119,16
1.433,27
158,76
-700,00
-433,65
-1.202,16
6.354,00
290,00
6.407,43

0,00

10103020200101
10103020200102
10103020200103
10103020200104
10103020200105
10103020200106
10103020200107
10103020200108
10103020200109
10103020200110
10103020200111
10103020200112
10103020200113
10103020200114
10103020200115
10103020200116
10103020200118
10103020200119
10103020200120
101030202002
101030202003
101030202004
101030202005

GRACIA ANGEL
SANCHEZ ICLE
VILLEGAS WILMER
ALDAZ OSCAR
DELGADO WILSON
MESA JULIO
PARADA INES
SOSA HECTOR
GONZALEZ WILMER
GONZALEZ DARWIN
EULES WINSTONG
GURUMENDI ROLANDO
ANALUISA FABRICIO
CASTILLO ISBER
VALERIANO JOSE
VILLAMAR LITARDO JULIO
RUBEN CERCADO
MANUEL BARZOLA
JOSE MORAN
JORNALES (PERLA)
SERVICIOS PRESTADOS
PUBLICIDAD
VILLA DEL CARMEN

27.459,78

124,63

27.335,15

10103020200501
10103020200502
10103020200503
10103020200504
10103020200505
10103020200506
10103020200507
10103020200508
10103020200509
10103020200510
10103020200511
10103020200512
10103020200513
10103020200514
10103020200515
10103020200516
10103020200517
101030202006

SERVICIOS PRESTADOS
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
CALENTADORES
SEGUROS
ALQUILER DE MAQUINAS
MANO DE OBRA
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
VENTANAS
PUERTA
PLANCHA
PEGABLOCK
CEMENTO
BONDEX
GASTOS NO DEDUCIBLE
ARENA
CERAMICAS
VILLA CENTENARIO

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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1.242,55
880,25
110,78
57,62
112,98
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457,61
125,48
556,45

0,00
85,40
0,00
0,00
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17,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,48

420,82
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172,96
733,92
184,86
196,26
13.439,06
184,99
1.242,55
880,25
110,78
57,62
112,98
40,12
457,61
125,48
553,97

0,00

24.091,72

104,61

23.987,11

10103020200601
10103020200602
10103020200603
10103020200604
10103020200605
10103020200606
10103020200607
10103020200608
RMORENO
10103020200609

SERVICIOS PRESTADOS
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
CALENTADORES
SEGUROS
ALQUILER DE MAQUINA
MANO DE OBRA
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
VENTANAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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168,76
587,13
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199,41
11.204,31
185,03
1.142,55

0,00
69,32
0,00
0,00
15,77
17,04
0,00
0,00
0,00

364,82
7.773,22
168,76
587,13
186,73
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11.204,31
185,03
1.142,55

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
4

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta

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10103020200613
10103020200614
10103020200615
10103020200616
10103020200617
101030202007

PLANCHA
PEGABLOCK
CEMENTO
BONDEX
GASTOS NO DEDUCIBLE
ARENA
CERAMICAS
VILLA SANTA ANA

10103020200701
10103020200702
10103020200703
10103020200704
10103020200705
10103020200706
10103020200707
10103020200708
10103020200709
10103020200710
10103020200711
10103020200712
10103020200713
10103020200714
10103020200715
10103020200716
10103020200717
101030202008

SERVICIOS PRESTADOS
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
CALENTADORES
SEGUROS
ALQUILER DE MAQUINA
MANO DE OBRA
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
VENTANAS
PUERTA
PLANCHA
PEGABLOCK
CEMENTO
BONDEX
GASTOS NO DEDUCIBLE
ARENA
CERAMICAS
VILLA SAN MARTIN

10103020200801
10103020200802
10103020200803
10103020200804
10103020200805
10103020200806
10103020200807
10103020200808
10103020200809
10103020200810
10103020200811
10103020200812
10103020200813
10103020200814
10103020200815
10103020200816
10103020200817
101030202009

SERVICIOS PRESTADOS
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
CALENTADORES
SEGUROS
ALQUILER MAQUINA
MANO DE OBRA
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
VENTANAS
PUERTA
PLANCHA
PEGABLOCK
CEMENTO
BONDEX
GASTOS NO DEDUCIBLE
ARENA
CERAMICAS
VILLA MORISCA

10103020200901
10103020200902
10103020200903
10103020200904
10103020200905
10103020200906
10103020200907
10103020200908
10103020200909
10103020200910
10103020200911
10103020200912
10103020200913
10103020200914
10103020200915
10103020200916
10103020200917
101030202010
RMORENO

SERVICIOS PRESTADOS
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
CALENTADORES
SEGUROS
ALQUILER MAQUINA
MANO DE OBRA
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
VENTANAS
PUERTA
PLANCHA
PEGABLOCK
CEMENTO
BONDEX
GASTOS NO DEDUCIBLE
ARENA
CERAMICAS
VILLA LAS PEAS

SALDO
MES ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
125,48
0,00
556,45
2,48

SALDO
ACTUAL
88,62
46,10
101,25
40,12
383,95
125,48
553,97

0,00

58.480,67

320,84

58.159,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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1.134,99
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164,22
221,51
40,12
1.139,21
125,51
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0,00
244,14
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,48

938,85
14.269,65
211,81
2.091,66
166,53
324,29
34.109,12
185,13
2.167,55
1.134,99
315,71
164,22
221,51
40,12
1.139,21
125,51
553,97

0,00

35.811,84

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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185,07
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949,09
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143,26
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556,44

0,00
125,60
0,00
0,00
29,57
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,48

560,82
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183,46
1.100,88
180,18
230,53
19.025,54
185,07
1.492,55
949,09
166,16
86,44
143,26
40,12
641,81
125,48
553,96

0,00

41.953,31

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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997,28
204,93
106,60
162,83
40,12
770,75
125,48
556,44

0,00
153,74
0,00
0,00
36,47
17,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,49

658,82
11.373,17
190,81
1.357,74
176,89
235,42
22.936,09
185,14
1.667,55
997,28
204,93
106,60
162,83
40,12
770,75
125,48
553,95

0,00

44.471,77

228,76

44.243,01

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
10103020201002
10103020201003
10103020201004
10103020201005
10103020201006
10103020201007
10103020201008
10103020201009
10103020201010
10103020201011
10103020201012
10103020201013
10103020201014
10103020201015
10103020201016
10103020201017
101030202011
101030203
101030203001

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
5

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
CALENTADORES
SEGUROS
ALQUILER MAQUINA
MANO DE OBRA
VARIAS (FACTURAS AUTORIZADAS)
VENTANAS
PUERTA
PLANCHA
PEGABLOCK
CEMENTO
BONDEX
GASTOS NO DEDUCIBLE
ARENA
CERAMICAS
MANO DE OBRA "GASTO NO DEDUCIBLES"
TELCONET
ANTICIPO CONTRATISTAS

SALDO
MES ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
11.824,76
170,80
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0,00
1.467,87
0,00
214,91
38,41
281,71
17,06
24.786,69
0,00
184,99
0,00
1.742,55
0,00
1.017,94
0,00
221,55
0,00
115,26
0,00
170,68
0,00
40,12
0,00
826,00
0,00
125,51
0,00
556,42
2,49
4.368,05
0,00

SALDO
ACTUAL
11.653,96
193,96
1.467,87
176,50
264,65
24.786,69
184,99
1.742,55
1.017,94
221,55
115,26
170,68
40,12
826,00
125,51
553,93
4.368,05

0,00
0,00

838.429,89
203.325,90

251.705,40
208.687,51

586.724,49
-5.361,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37.963,63
45.609,21
113.005,09
355,64
416,50
695,11
1.208,79
1.018,81
2.441,89
611,23

32.378,29
43.302,84
131.025,45
355,64
416,50
0,00
1.208,79
0,00
0,00
0,00

5.585,34
2.306,37
-18.020,36
0,00
0,00
695,11
0,00
1.018,81
2.441,89
611,23

0,00

36.935,48

404,20

36.531,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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2.906,00
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505,25
66,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,20
0,00

2.884,88
4.181,76
10.947,13
120,00
669,62
4.430,18
2.906,00
7.385,57
521,43
2.317,03
101,05
66,63

0,00

668,88

0,00

668,88

8,92
72,00
50,00
187,00
350,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,92
72,00
50,00
187,00
350,96

10103020300101
10103020300102
10103020300103
10103020300104
10103020300105
10103020300106
10103020300107
10103020300108
10103020300109
10103020300110
101030203002

CEDEO JUAN
AVELLANEDA GERMAN
LEMA LUIS
MORAN JOSE
GARCIA NOLBERTO
GUARANDA QUIJIJE LORENZO
MORA PEDRO
MERCHAN WILFRIDO
BRIONES HENRY
MUOZ VICTOR MIGUEL
SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO

10103020300201
10103020300202
10103020300203
10103020300204
10103020300205
10103020300206
10103020300207
10103020300208
10103020300209
10103020300210
10103020300211
10103020300212
101030203003

SERVICIOS PRESTADOS
ALQUILER DE MAQUINARIA
SUMINISTROS Y MATERIALES
MADERA
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
MANO DE OBRA
TRANSPORTE
HORMIGON
CEMENTO
HIERRO
ALAMBRE
CLAVOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE

10103020300301
10103020300303
10103020300304
10103020300305
10103020300306
101030203004

VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)


0,00
TRANSPORTE
0,00
ALQUILER DE MAQUINARIAS
0,00
MADERA
0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES
0,00
SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA DE VALVULA Y CISTERNA
0,00

10103020300401
10103020300402
10103020300403
10103020300404
10103020300405
10103020300406
10103020300407
10103020300408
10103020300409
101030203005

SERVICIOS PRESTADOS
ALQUILER DE MAQUINARIA
SUMINISTROS Y MATERIALES
MADERA
HORMIGON
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
MANO DE OBRA
TRANSPORTE
HIERRO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

10103020300501
10103020300502
101030203006
RMORENO

VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)


MANO DE OBRA
SISTEMA DE AASS.REDES Y COLECTORES

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0,00

36.465,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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6.847,79
33,75
3.722,44
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123,80
5.475,93
1.528,00
927,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.109,27
6.847,79
33,75
3.722,44
13.697,21
123,80
5.475,93
1.528,00
927,21

0,00

3.824,56

0,00

3.824,56

0,00
0,00

7,14
3.817,42

0,00
0,00

7,14
3.817,42

0,00

6.157,48

0,00

6.157,48

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015

Fecha Final 31/03/2015

10103020300603
10103020300605
10103020300606
10103020300607
101030203007

SALDO
MES ANTERIOR
SUMINISTROS Y MATERIALES
0,00
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
0,00
MANO DE OBRA
0,00
TRANSPORTE
0,00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZO SEPTICO
0,00

10103020300701
10103020300703
10103020300704
10103020300705
10103020300706
10103020300707
10103020300708
101030203008

VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)


0,00
TRANSPORTE
0,00
SERVICIOS PRESTADOS
0,00
ALQUILER DE MAQUINARIAS
0,00
HIERRO
0,00
HORMIGON
0,00
SUMINISTROS Y MATERIAL
0,00
SISTEMA CONTRA INCENDIOS.REDES Y COLECTORES
0,00

10103020300802
10103020300805
10103020300807
101030203010

ALQUILER DE MAQUINARIA
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
TRANSPORTE
OBRA CIVIL OFICINAS GENERALES

10103020301001
10103020301002
10103020301003
10103020301004
10103020301005
10103020301006
10103020301007
10103020301008
10103020301009
10103020301010
10103020301011
10103020301012
10103020301013
101030203011

SERVICIOS PRESTADOS
ALQUILER DE MAQUINARIA
SUMINISTROS Y MATERIALES
MADERA
HORMIGON
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
MANO DE OBRA
TRANSPORTE
ALAMBRE
CLAVOS
HIERRO
PEGABLOK
BLOQUES
OBRA CIVIL EDIFICIO FINISH PRODUCT

10103020301101
10103020301102
10103020301103
10103020301104
10103020301105
10103020301106
10103020301107
10103020301108
10103020301109
10103020301110
10103020301111
10103020301112
10103020301113
101030203012

SERVICIOS PRESTADOS
ALQUILER DE MAQUINARIA
SUMINISTROS Y MATERIALES
MADERA
ALAMBRE
CLAVOS
HORMIGON
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
MANO DE OBRA
TRANSPORTE
HIERRO
PEGABLOCK
BLOQUES
CUARTO DE MAQUINA ZONA B

10103020301201
101030203013

HIERRO
CUARTO DE MAQUINA ZONA C

No. Cuenta

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
6

Nombre de Cuenta

Movimientos del
Mes
Debe
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0,00
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0,00
2.189,11
0,00
492,00
0,00

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ACTUAL
2.592,36
13,39
2.189,11
492,00

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0,00

16.304,98

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415,00
108,00
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4.541,11
2.569,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,97
415,00
108,00
3.796,28
4.872,42
4.541,11
2.569,20

3.193,12

0,00

3.193,12

0,00
0,00
0,00

2.809,04
27,08
357,00

0,00
0,00
0,00

2.809,04
27,08
357,00

0,00

138.783,00

0,00

138.783,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

695,56
9.581,72
5.262,26
5.704,08
47.705,20
1.039,73
50.156,57
3.051,48
339,72
257,42
7.280,49
2.504,88
5.203,89

0,00

65.803,39

0,00

65.803,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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724,47
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20.138,41
305,61
26.430,18
1.064,58
870,10
768,32
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

422,96
7.112,23
724,47
562,50
1.671,39
528,75
20.138,41
305,61
26.430,18
1.064,58
870,10
768,32
5.203,89

0,00

3.143,02

0,00

3.143,02

0,00

3.143,02

0,00

3.143,02

0,00

3.143,01

0,00

3.143,01

10103020301301
101030203014
101030203015

HIERRO
0,00
GARITA
0,00
OBRAS EXTERIORES PARA PLANTA FIBRA OPTICA 0,00

3.143,01

0,00

3.143,01

0,00
59.311,85

0,00
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0,00
18.539,72

10103020301501
10103020301502
10103020301503
10103020301504
10103020301505
101030203016

SUMINISTROS Y MATERIALES
CEMENTO
HIERRO
ALQUILER DE MAQUINA
BLOQUES
TRABAJOS PRELIMINARES DE CONSTRUCCION

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

465,40
651,79
9.453,11
240,00
48.501,55

0,00
0,00
0,00
0,00
40.772,13

465,40
651,79
9.453,11
240,00
7.729,42

0,00

17.566,92

0,00

17.566,92

10103020301601
10103020301603
10103020301605
10103020301608
101030203017

SERVICIOS PRESTADOS
SUMINISTROS Y MATERIALES
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
BLOQUES
INDIRECTOS

0,00
0,00
0,00
0,00

5.140,00
6.772,09
450,96
5.203,87

0,00
0,00
0,00
0,00

5.140,00
6.772,09
450,96
5.203,87

0,00

31.430,77

1.437,36

29.993,41

0,00

8.880,50

0,00

8.880,50

RMORENO
10103020301701

SERVICIOS PRESTADOS

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
7

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta

10103020301703
10103020301705
10103020301706
10103020301707
10103020301708
10103020301709
10103020301711
101030203018

SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS NO DEDUCIBLES
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
MANO DE OBRA
TRANSPORTE
SEGUROS
MANO DE OBRA "GASTO NO DEDUCIBLE"
OBRA CIVIL EDIFICIO WORKSHOP

10103020301801
10103020301802
10103020301803
10103020301804
10103020301805
10103020301806
10103020301807
10103020301808
10103020301809
10103020301810
10103020301811
10103020301812
10103020301813
10103020301814
10103020301815
101030203019

SERVICIOS PRESTADOS
ALQUILER DE MAQUINARIA
SUMINISTROS Y MATERIALES
MADERA
HORMIGON
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
MANO DE OBRA
TRANSPORTE
PEGABLOCK
CEMENTO
HIERRO
ALAMBRE
CLAVOS
ENLUMAX
BLOQUES
OBRA CIVIL EDIFICIO WAREHOUSE

SALDO
MES ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
1.911,07
0,00
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170,96
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0,00
4.038,06
0,00
550,00
0,00
3.796,19
1.266,40
1.557,80
0,00

SALDO
ACTUAL
1.911,07
6.519,72
2.828,20
4.038,06
550,00
2.529,79
1.557,80

0,00

143.346,23

404,20

142.942,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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10.142,74
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1.252,01
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2.998,23
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22,22
2.689,12
5.203,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,20
0,00
0,00
0,00

6.567,09
12.010,77
10.142,74
2.142,33
40.310,89
1.175,86
46.542,82
1.252,01
3.396,68
2.998,23
8.172,41
314,97
22,22
2.689,12
5.203,89

0,00

69.025,90

0,00

69.025,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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3.286,05
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255,33
20.995,36
503,71
28.507,16
1.573,57
2.639,62
768,32
5.203,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

593,29
3.853,74
3.286,05
562,50
283,36
255,33
20.995,36
503,71
28.507,16
1.573,57
2.639,62
768,32
5.203,89

0,00
0,00

2.522,81
2.232,80

1.320,80
1.320,80

1.202,01
912,00

0,00
0,00
0,00

912,00
1.320,80
290,01

0,00
1.320,80
0,00

912,00
0,00
290,01

0,00
0,00
0,00

560,00
560,00
560,00

0,00
0,00
0,00

560,00
560,00
560,00

10103080101001
TRANSPORTE
0,00
10104
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
0,00
10105
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
0,00
1010501
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)0,00

560,00

0,00

560,00

0,00
130.157,80
126.945,58

0,00
5.434,59
5.434,59

0,00
124.723,21
121.510,99

120.032,62
6.912,96

5.434,59
0,00

114.598,03
6.912,96

10103020301901
10103020301902
10103020301903
10103020301904
10103020301905
10103020301906
10103020301907
10103020301908
10103020301909
10103020301910
10103020301912
10103020301913
10103020301914
101030204
10103020401
1010302040101
1010302040102
10103020402
1010308
101030801
10103080101

101050101
101050102
1010502
101050201
101050202
102
10201
1020106
1020114
10202
10203
10204
10206
RMORENO

SERVICIOS PRESTADOS
ALQUILER DE MAQUINARIA
SUMINISTROS Y MATERIALES
MADERA
ALAMBRE
CLAVOS
HORMIGON
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
MANO DE OBRA
TRANSPORTE
HIERRO
PEGABLOCK
BLOQUES
SOCIO VIVIENDA
ANTICIPO CONTRATISTAS
JORNALES (SOCIO VIVIENDA)
LOAYZA ALEX
SERVICIOS PRESTADOS
OBRAS EN CONSTRUCCION
TERRENO MAPRECO
MATERIAL DE RELLENO

IVA COMPRAS
0,00
IVA GASTO
0,00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
0,00
RETENCION 1%
RETENCION 2%
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
PROPIEDADES DE INVERSIN
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVO INTANGIBLE
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

3.212,22

0,00

3.212,22

0,00
0,00

3.159,57
52,65

0,00
0,00

3.159,57
52,65

0,00
0,00

2.142,86
2.142,86

0,00
0,00

2.142,86
2.142,86

0,00

2.142,86

0,00

2.142,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta

<< Total >> ACTIVO

2
201
20103
2010301

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
8

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES

20103010001
20103010002
20103010003
20103010004
20103010005
20103010006

HIDROSA S.A.
RAMIREZ ENMA
HORMIGONES HERCULES
MEGAHIERRO S.A.
CALMETAL S.A.
PROVEEDORES VARIOS

2010301000601
2010301000602
2010301000603
2010301000604
2010301000605
2010301000606
20103010007
20103010008
20103010009
20103010010
20103010011
20103010012
20103010013
201030100135
20103010014
20103010015
20103010016
20103010017
20103010018
20103010019
20103010020
20103010021
20103010022
20103010023
20103010024
20103010025
20103010026
20103010027
20103010028
20103010029
20103010030
20103010031
20103010032
20103010033
20103010034
20103010035
20103010036
20103010037
20103010038
20103010039
20103010040
20103010041
20103010042
20103010043
20103010044
20103010045
20103010046
20103010047
RMORENO
20103010048

PROVEEDORES VARIOS (OFICINA)


PROVEEDORES VARIOS (TELCONET)
PROVEEDORES VARIOS (LA PERLA)
PROVEEDORES VARIOS (BABAHOYO)
PROVEEDORES VARIOS (SANTA ELENA)
PROVEEDORES VARIOS (SOCIO VIVIENDA)
TOCIVILES
RONQUILLO TANIA
IPAC S.A.
ROMERO SUSANA (MACON)
ALMIRAVI S.A.
ELECTROLEG S.A.
INDUASERTIVA
GEOINSTRUMENTS CIA. LTDA.
MORALES YOSME
DUSANABI S.A.
FERROHECADU S.A.
CNEL EP
CIPA S.A.
DUPLEXCO S.A.
COMPUMILLENIUM
ACE SEGUROS S.A.
GUEVARA MOLINA CARLOS
NARANJO MANTUANO JAVIER
GAVILANEZ IVAN
NARVAEZ MATHEUS NELSON FRANCISCO
MUOZ PINCAY MIGUEL
LUNA MARCELINO
RENTERIA JHONNY
CASTELO RUIZ MARITZA
MEJIA PEDRO
VASQUEZ LOPEZ WILLY
ALVARADO BEATRIZ
GUAMAN CHANDI
GAMBOA HUACON EUCLIDES
TAPIA JOSE
BARREZUETA MARIA
RICACHI KLEBER
RICACHI LEON EDISON
RAMIREZ FLORENCIO
VIPRESA CIA. LTDA.
OPTISEG CIA. LTDA.
JARAMILLO JORGE
ADELCA
SANCHEZ GARCIA SANTIAGO
COMERCIAL KIWY S.A.
OASIS FACTOR DEL ECUADOR S.A.
CNT EP
MINA JOSIMAR

SALDO
MES ANTERIOR

Movimientos del
Mes
Debe
Haber

SALDO
ACTUAL

0,00

9054443,82

6756126,5
0

2.298.317,32

0,00
0,00
0,00
0,00

2.201.197,51
2.120.452,31
1.403.888,77
1.403.888,77

3.822.975,81
3.733.624,04
1.542.772,06
1.542.772,06

-1.621.778,30
-1.613.171,73
-138.883,29
-138.883,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.681,73
680,11
209.872,42
5.750,29
7.888,42

10.681,73
680,11
228.450,97
5.012,84
6.648,89

0,00
0,00
-18.578,55
737,45
1.239,53

0,00

43.714,14

40.539,22

3.174,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.327,01
23.324,19
6.324,50
3.598,44
140,00
0,00
7.638,93
150,36
22.276,33
10.375,39
4.300,95
27.094,47
11.056,04
708,84
11.022,90
13.763,16
12.788,07
1.067,56
18.277,33
2.135,58
105,25
5.415,69
812,80
297,00
119,60
18.333,00
2.482,70
8.105,65
1.176,00
4.408,49
3.352,80
11.938,98
1.039,54
2.520,04
1.143,82
499,95
208,00
3.383,30
1.037,01
2.650,01
709,74
149.743,66
922,73
56.053,82
10.509,76
16.891,23
166.733,75
711,95
19.668,69

9.783,64
21.019,56
5.489,43
4.102,19
0,00
144,40
7.638,93
0,00
26.801,73
19.536,66
4.300,95
25.748,94
15.185,71
708,84
9.027,37
13.763,16
6.025,40
1.067,56
17.577,31
1.699,67
105,25
5.643,32
812,80
0,00
119,60
30.776,76
1.561,53
0,00
411,60
7.226,16
2.885,44
12.713,32
1.218,11
5.493,26
509,16
598,95
0,00
2.734,85
230,17
0,00
709,74
144.877,88
1.377,07
56.148,30
10.509,76
16.626,89
147.659,01
935,62
15.225,83

543,37
2.304,63
835,07
-503,75
140,00
-144,40
0,00
150,36
-4.525,40
-9.161,27
0,00
1.345,53
-4.129,67
0,00
1.995,53
0,00
6.762,67
0,00
700,02
435,91
0,00
-227,63
0,00
297,00
0,00
-12.443,76
921,17
8.105,65
764,40
-2.817,67
467,36
-774,34
-178,57
-2.973,22
634,66
-99,00
208,00
648,45
806,84
2.650,01
0,00
4.865,78
-454,34
-94,48
0,00
264,34
19.074,74
-223,67
4.442,86

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
20103010049
20103010050
20103010051
20103010052
20103010053
20103010054
20103010055
20103010056
20103010057
20103010058
20103010059
20103010060
20103010061
20103010062
20103010063
20103010064
20103010065
20103010066
20103010067
20103010068
20103010069
20103010070
20103010080
20103010081
20103010082
20103010083
20103010084
20103010085
20103010086
20103010087
20103010088
20103010089
20103010090
20103010091
20103010092
20103010093
20103010094
20103010095
20103010096
20103010097
20103010098
20103010099
20103010100
20103010101
20103010102
20103010103
20103010104
20103010105
20103010106
20103010107
20103010108
20103010109
20103010110
20103010111
20103010112
20103010113
20103010114
20103010115
20103010116
20103010117
20103010118
RMORENO
20103010119

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
9

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta
LAYHEREC S.A.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
AURA CLOTILDE ALAVA GARCIA
CHALEN RODRIGUEZ LUIS CESAR
FLORES SILVERIO
ESPINOZA HILDA
INDURA ECUADOR S.A.
MORENO TAPIA PEDRO
LUNA JUAN
ACUA JOVITO
CRESPO ADOLFO
BRIPARSA S.A.
AGUIRRE CARRION CARLOS
ALVARADO MARCELINO
CHEVEZ KATTY
ARROYO STALIN
CEDEO PANTA MARIANA
MERO OSTAIZA ENMA
BAJAA RUIZ JOFFRE
INSISTBLAST S.A.
DAVILA SILVA LUIS
QUIJIJE CHILAN GEOVANNA
AGRECONS S.A.
BORLETTI S.A.
LAMSCO CIA. LTDA.
TRANSPAGOS S.A.
SUMIPERNOS CIA. LTDA.
INSUASTI HARO DIEGO
ORPAMIL S.A.
MANTILLA PALACIOS JORGE
BANCO PACIFICO C.A.
INCOPEL C.A.
INTACO ECUADOR S.A.
CORDOVA LOPEZ LUCRECIA
MARQUEZ CAIZARES MIRIAM
LOAYZA ALEX
CORNEJO REYMUNDO
GAMBOA CORREA JONNY
HUACON CASTRO FREDDY
PERFILED S.A.
KERAMIKOS S.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
VISA BANCO PICHINCHA C.A.
DEL CASTILLO PAULO
LONG LIFE EMPRESA DE SEGUROS S.A.
BALDEON MARTINEZ OLGA
LEGALCONSUL S.A.
TECNOAPLICA S.A.
CONSULCIMENTACIONES CIA. LTDA.
AGUILAR RODNEY
PREVAUDITSA
RIVERA AZANSA JOSE
SANCHEZ CABASCANGO SEGUNDO
BORJA NUQUEZ ELBA
MENDOZA COLAMARCO ELKER
FIDUNEGOCIOS S.A.
HERMAPROVE S.A
ITEGMOTORS S.A.
DINERS CLUB
TELCONET S.A.
DISELMAQ. CIA. LTDA.
ALMETAL S.A.

SALDO
MES ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
691,93
5.637,22
2.840,32
7.503,57
825,64
2.816,21
9.284,72
9.284,72
1.502,52
0,00
9.107,71
8.890,14
6.000,00
2.000,00
326,70
145,14
2.611,03
2.041,99
922,02
60,96
453,92
0,00
2.072,64
487,68
3.633,52
2.708,96
1.249,74
1.249,74
529,20
529,20
768,38
768,38
3.227,96
4.250,00
1.477,29
1.846,41
3.137,65
2.407,91
28.264,15
29.731,23
640,08
0,00
168,00
0,00
917,20
0,00
6.663,94
6.729,98
406,40
406,40
149.575,06
148.866,47
331,70
331,71
171,84
171,84
4.747,08
0,00
2.452,23
2.452,23
287,34
12,53
49,50
49,50
11.625,40
23.029,82
2.172,19
1.308,54
778,92
0,00
4.431,60
2.022,40
1.724,80
1.430,80
413,73
448,89
161,10
0,00
5.370,00
14.939,93
4.979,85
5.460,25
4.069,42
0,00
6.690,78
5.244,07
1.270,36
432,27
155,47
103,49
651,20
651,20
3.800,44
2.000,44
5.700,55
6.175,25
676,66
648,21
63,36
98,01
1.219,20
1.219,20
0,00
852,60
0,00
1.705,20
5.847,75
5.398,24
0,00
450,00
0,00
508,00
18.001,98
0,00
1.115,42
1.324,45
4.388,29
0,00
0,00
347,05
224,20
85,92
312,53
312,53

SALDO
ACTUAL
-4.945,29
-4.663,25
-1.990,57
0,00
1.502,52
217,57
4.000,00
181,56
569,04
861,06
453,92
1.584,96
924,56
0,00
0,00
0,00
-1.022,04
-369,12
729,74
-1.467,08
640,08
168,00
917,20
-66,04
0,00
708,59
-0,01
0,00
4.747,08
0,00
274,81
0,00
-11.404,42
863,65
778,92
2.409,20
294,00
-35,16
161,10
-9.569,93
-480,40
4.069,42
1.446,71
838,09
51,98
0,00
1.800,00
-474,70
28,45
-34,65
0,00
-852,60
-1.705,20
449,51
-450,00
-508,00
18.001,98
-209,03
4.388,29
-347,05
138,28
0,00

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
20103010121
20103010122
20103010123
20103010124
20103010125
20103010126
20103010127
20103010129
20103010130
20103010131
20103010132
20103010134
20103010135
20103010136
20103010137
20103010138
20103010139
20103010140
20103010141
20103010142
20103010143
20103010144
20103010145
20103010146
20103010147
20103010148
20103010149
20103010150
20103010151
20103010152
20103010153
20103010154
20103010155
20103010156
20103010157
20103010158
20103010159
20103010160
20103010161
20103010162
20103010163
20103010164
20103010165
20103010166
20103010167
20103010168
20103010169
20103010170
20103010171
20103010172
20103010173
20103010174
20103010175
20103010176
20103010178
20103010179
20103010180
20103010181
20103010182
20103010183
20103010184
RMORENO
20103010185

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
10

Fecha Final 31/03/2015

SALDO
MES ANTERIOR
ALVARADO MARCELINO (BABAHOYO)
0,00
MORA PEDRO
0,00
ANDRADE NOLBERTO
0,00
ORDOEZ OSCAR
0,00
PARADA PRIETO INES
0,00
ALFADOMUS CIA. LTDA.
0,00
NEIRA GARCIA JORGE
0,00
PERPLASA S.A
0,00
MEZA LUCIANO
0,00
GUTIERREZ BAQUE GUSTAVO
0,00
DISTRIBUIDORA DE TUBERIAS HECADU S.A
0,00
LEON YANEZ CESAR
0,00
BAGANT ECUATORIANA CIA.LTDA.
0,00
BERNAL LEON PAOLA ANDREA
0,00
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
0,00
INPROEL
0,00
DIMAXFORT S.A
0,00
CENTRO COMERCIAL DICENTRO
0,00
AREVALO LUIS
0,00
FERREMUNDO S.A.
0,00
FLORES GUEVARA LUIS SEGUNDO
0,00
CIOGAMUL S.A.
0,00
CHIMBAY CHIMBAY LUIS BENIGNO
0,00
CORREA MERA FELIPA LEONOR
0,00
GOMEZ RUIZ EFREN DEMETRIO
0,00
LEON WONG WONG DAVID OSWALDO
0,00
SEGUROS EQUINOCCIAL
0,00
HERNANDEZ FIGUEROA CARLO JUAN
0,00
KUBIEC S.A
0,00
DIAZ TORRES PAQUITA
0,00
GONZALEZ PINCAY KENNEDY
0,00
MANTILLA CHARITO MIGUEL
0,00
MUOZ VILLACIS VICTOR
0,00
CEPEDA PEDRO
0,00
COPORSUPER
0,00
MARRIOTT S.A
0,00
TALLERES PARA MAQUINARIAS INDUSTRIAL AGRICOLA S.A 0,00
RENTECO S.A.
0,00
INMOBILIARIA KARIJIMA S.A.
0,00
AISLAPOL S.A.
0,00
SEGUROS ORIENTE S.A.
0,00
SEGUROS SUCRE S.A.
0,00
TRANSALDAZ S.A.
0,00
SENDADES S.A.
0,00
DICENTRO
0,00
MOLINA JOSE
0,00
TERMOSERVICIOS CIA. LTDA.
0,00
ALMACENES BOYACA S.A.
0,00
ALDAZ BERTHA
0,00
ESPINOZA JUAN
0,00
PMB NEGOCIOS S.A.
0,00
ARMOZURI
0,00
MULTIMETALES
0,00
CORPORACION EL ROSADO S.A.
0,00
ZAMBRANO CHAVEZ VICENTE LIZANDRO
0,00
ZERNA AVILA IVAN EDDY
0,00
PONCE SALTOS JOSE FACUNDO
0,00
MOROCHO GUAMAN ENRIQUE
0,00
YEPEZ ROCA LUIS OCTAVIO
0,00
ALCIVAR MOREIRA MAYRA NARCISA
0,00
ACTUARIAS CONSULTORES CIA.LTDA.
0,00
MORA ELAJE CLAUDIO GERMAN
0,00

Nombre de Cuenta

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
426,30
426,30
4.869,96
3.879,94
416,50
416,50
20.720,66
59.816,33
1.933,20
1.933,20
44,47
44,47
20.205,65
26.628,51
2.880,36
0,00
556,68
556,68
121,92
121,92
3.047,74
15.546,69
1.356,30
1.356,30
5.173,05
3.954,44
2.892,96
3.007,96
189,16
170,33
0,00
21.219,04
0,00
2.032,00
0,00
47,67
2.900,44
2.589,68
1.606,32
1.605,70
0,00
250,00
49,94
49,94
2.707,65
7.883,37
0,00
414,36
471,69
995,79
103,59
345,30
446,56
652,91
0,00
304,80
251,25
180,14
1.372,00
2.744,00
0,00
620,34
554,40
554,40
2.728,61
1.428,61
120,00
556,58
452,80
460,00
296,30
296,30
0,00
641,52
2.363,92
2.637,00
17.106,12
17.106,12
0,00
607,71
0,00
133,07
0,00
20,76
0,00
19,80
0,00
223,52
0,00
31,78
0,00
1.697,14
0,00
25,40
0,00
151,18
0,00
1.442,72
0,00
297,00
4.632,96
4.632,96
1.200,00
0,00
1.188,75
1.594,75
0,00
141,47
0,00
554,40
1.350,00
1.350,00
0,00
524,10
1.648,46
3.716,42
731,52
1.188,72
0,00
243,84
0,00
304,80
0,00
1.524,00

SALDO
ACTUAL
0,00
990,02
0,00
-39.095,67
0,00
0,00
-6.422,86
2.880,36
0,00
0,00
-12.498,95
0,00
1.218,61
-115,00
18,83
-21.219,04
-2.032,00
-47,67
310,76
0,62
-250,00
0,00
-5.175,72
-414,36
-524,10
-241,71
-206,35
-304,80
71,11
-1.372,00
-620,34
0,00
1.300,00
-436,58
-7,20
0,00
-641,52
-273,08
0,00
-607,71
-133,07
-20,76
-19,80
-223,52
-31,78
-1.697,14
-25,40
-151,18
-1.442,72
-297,00
0,00
1.200,00
-406,00
-141,47
-554,40
0,00
-524,10
-2.067,96
-457,20
-243,84
-304,80
-1.524,00

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
20103010187
20103010188
20103010189
20103010190
20103010191
20103010192
20103010193
20103010201
20103010202
20103010208
20104
20105
2010501
201050101
20105010101
20105010102
20105010103
201050102
20105010201
20107
2010701

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
11

Fecha Final 31/03/2015

SALDO
MES ANTERIOR
ESPINOZA MONTERO HECTOR
0,00
EDIMCA
0,00
GUTIERREZ BAQUE JOEL RENAN
0,00
DE LA CRUZ MERA EDY
0,00
ZAMBRANO LUIS
0,00
ZAMBRANO MERA BRADY ELIZABETH
0,00
AURA CLOTILDE ALAVA GARCIA
0,00
MIROGROUP S.A.
0,00
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S.A.
0,00
BANCO INTERNACIONAL S.A.
0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
0,00
PROVISIONES
0,00
LOCALES
0,00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
0,00
Nombre de Cuenta

SUELDOS ADMINISTRACION
SALARIOS DE PLANTA
SUELDOS Y SALARIOS DE OBRAS
GASTOS DE GESTION
BORJA ALVEAR ELSA
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

201070101
201070102

IVA VENTAS
RETENCIONES EN LA FUENTE

20107010201
20107010202
20107010203
20107010204
201070103

RETENCION 1%
RETENCION 2%
RETENCION 8%
RETENCION 10%
RETENCIONES DEL IMPTO VALOR AGREGADO

20107010301
20107010302
20107010303
2010703

RETENCION 30%
RETENCION 70%
RETENCION 100%
CON EL IESS

201070301
201070302
201070303
201070304
201070305
201070306
2010704

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
PRESTAMOS HIPOTECARIOS
FONDOS DE RESERVA
APORTE PATRONAL
APORTE PERSONAL
APORTE IECE/SETEC
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
0,00
932,85
1.946,42
2.011,66
106,68
106,68
104,88
0,00
0,00
21.128,99
681,63
681,63
479,00
0,00
297,00
297,00
0,00
2.502,98
0,30
0,00

SALDO
ACTUAL
-932,85
-65,24
0,00
104,88
-21.128,99
0,00
479,00
0,00
-2.502,98
0,30

0,00
90.088,45
90.088,45
88.088,45

0,00
1.541,90
1.541,90
541,90

0,00
88.546,55
88.546,55
87.546,55

0,00
0,00
0,00

31.176,11
32.935,35
23.976,99

25,48
0,00
516,42

31.150,63
32.935,35
23.460,57

0,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00
0,00

64.238,93
536,49

185.163,87
182.163,87

-120.924,94
-181.627,38

0,00

0,00

102.542,29

-102.542,29

0,00

0,00

14.997,45

-14.997,45

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.959,75
8.365,44
72,26
600,00

-5.959,75
-8.365,44
-72,26
-600,00

0,00

536,49

64.624,13

-64.087,64

0,00
0,00
0,00

315,36
221,13
0,00

20.173,28
13.189,52
31.261,33

-19.857,92
-12.968,39
-31.261,33

0,00

59.181,45

0,00

59.181,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.959,80
6.525,67
3.143,29
22.865,47
19.378,80
1.308,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.959,80
6.525,67
3.143,29
22.865,47
19.378,80
1.308,42

0,00

4.520,99

3.000,00

1.520,99

0,00
0,00
0,00

1.709,68
2.032,21
779,10

3.000,00
0,00
0,00

-1.290,32
2.032,21
779,10

0,00

2.213,58

81.044,17

-78.830,59

0,00
0,00
0,00

422,00
1.791,58
0,00

222,00
50.822,17
30.000,00

200,00
-49.030,59
-30.000,00

0,00

0,00

2010704001
2010704002
2010704003
20108

DECIMO TERCER SUELDO


DECIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

2010801
2010802
2010803
20110

BORJA BARREZUETA LUIS FELIPE


MEJOBRIT S.A.
ALVEAR ARBOLEDA ELSA
ANTICIPOS DE CLIENTES

398.806,18

-398.806,18

20110001
20110002
20110003
20110004
20110005
20112
20113
2011301

CLIENTES VARIOS
0,00
0,00
6.574,27
FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE
0,00
0,00
61.104,19
MIDUVI LOS RIOS
0,00
0,00
305.007,59
MUNDO EDUCATIVO CIA. LTDA.
0,00
0,00
1.926,35
HOTEL MARCELIUS
0,00
0,00
24.193,78
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS
A EMPLEADOS0,00
0,00
0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES
0,00
560.022,58 1.524.295,86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
0,00
560.022,58 1.524.295,86

-6.574,27
-61.104,19
-305.007,59
-1.926,35
-24.193,78

2011301001
2011301002
2011301003
2011301004
2011301005
2011301006
RMORENO
2011301007

MARXILEGAL S.A.
M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
BANCO AMAZONAS S.A.
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHONE
MORAN SANTANA ESTEBAN VICENTE
DOMINGO ROMAN
MOSQUERA JOSE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

215.000,00
3.609,36
3.827,72
4.585,50
3.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188,26
143,87

0,00
-964.273,28
-964.273,28
215.000,00
3.609,36
3.827,72
4.585,50
3.000,00
-188,26
-143,87

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
2011301009
2011301011
2011301012
2011301013
2011301014
202
20202
20203
20204
2020401
20206

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta

SALDO
MES ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PARRALES AUGUSTO
INST.POLICIA SEGURO SOCIAL N
PEAFIEL HITER
BORJA MARCOS ABG.
PMB NEGOCIOS S.A.
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
LOCALES
ANTICIPOS DE CLIENTES

89.351,77
0,00
0,00
0,00
0,00
89.295,92

-8.606,57
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.081,10

0,00

80.214,82

89.295,92

-9.081,10

0,00

530,38

55,85

474,53

530,38

55,85

474,53

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2201197,51

3822975,8
1

-1.621.778,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

14.137,54
14.137,54
0,00
0,00

865.869,29
865.866,72
83.059,07
70.490,33

-851.731,75
-851.729,18
-83.059,07
-70.490,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.187,13
826,88
3.176,83
44.860,86
19.438,63

-2.187,13
-826,88
-3.176,83
-44.860,86
-19.438,63

0,00

0,00

7.463,94

-7.463,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.145,71
529,01
1.545,56
1.763,34
372,07
1.108,25

-2.145,71
-529,01
-1.545,56
-1.763,34
-372,07
-1.108,25

0,00

0,00

790,70

-790,70

0,00
0,00

0,00
0,00

12,30
778,40

-12,30
-778,40

0,00

0,00

4.314,10

-4.314,10

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.171,75
1.065,15
1.077,20

-2.171,75
-1.065,15
-1.077,20

0,00

0,00

2.689,20

-2.689,20

0,00
0,00

0,00
0,00

210,58
2.478,62

-210,58
-2.478,62

0,00

0,00

780.118,45

-780.118,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3.000,00
11.137,54

391.516,28
243.512,92
145.089,25
0,00
0,00

-391.516,28
-243.512,92
-145.089,25
3.000,00
11.137,54

2020701
2020702
20209

JUBILACION PATRONAL
0,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
0,00
PASIVO DIFERIDO
0,00

0,00

PATRIMONIO
0,00
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
0,00
CAPITAL
0,00
RESERVAS
0,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
0,00
RESULTADOS ACUMULADOS
0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO
0,00
<< Total >> PATRIMONIO

4
401
40101
40101001

INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTA DE BIENES
VIGUETAS

4010100101
4010100102
4010100103
4010100104
4010100105
40101002

VIG.SF.A-8-6
VIGUETAS A-6-6
VIG.S.F. A8-6 H-15.5
VIGUETA S.F. A-8-8 H-17.5 CM.
VIG.SF. A-10-6 H=22.5
REFUERZOS SUPERIOR

4010100201
4010100202
4010100203
4010100204
4010100205
4010100206
40101003

HIERRO 10MM
HIERRO 12MM
HIERRO 8 MM
HIERRO 14 MM
HIERRO 16 MM
HIERRO 18 MM
PRODUCTOS DE HORMIGON

4010100301
4010100302
40101004

BOV.HORM.15X20X42
BOV.HORM.25X20X42
REFUERZO INFERIOR

4010100401
4010100402
4010100403
40102

HIERRO 8MM
HIERRO 10MM
HIERRO 12MM
PRESTACION DE SERVICIOS

4010201
4010202
40103

TRANSPORTE
SERVICIOS DE ESTIBAJE
CONTRATOS DE CONSTRUCCION

401030001
401030002
401030004
40106
40109
RMORENO
403

CONSTRUCCION FABRICA FIBRA OPTICA TELCONET


CONSTRUCCION 60 VIVIENDAS URBAN.LA PERLA
CASA MAPRECO PREFABRICADA
INTERESES
(-) DESCUENTO EN VENTAS
OTROS INGRESOS

SALDO
ACTUAL
-277,91
-1.193.600,00
-19,03
0,00
0,00

80.745,20
0,00
0,00
0,00
0,00
80.214,82

LATAMFIBERHOME CABLE C. LTDA.


PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

<< Total >> PASIVO

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
0,00
277,91
0,00
1.193.600,00
0,00
19,03
30.000,00
30.000,00
300.000,00
300.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020601
20207

3
300
3001
3004
3005
3006
3007

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
12

0,00

0,00

2,57

-2,57

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
40302

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
13

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta
INTERESES FINANCIEROS

SALDO
MES ANTERIOR
0,00

14137,54

SALDO
ACTUAL
-2,57

865869,2
9

-851.731,75

COSTOS Y GASTOS
0,00
186.039,76
10.847,03
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIN
0,00
69.729,46
1.506,15
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 0,00
38.245,84
11,52
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
EL SUJETO PASIVO
0,00 POR 1.299,40
0,00
50101020001
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0,00
660,00
0,00
50101020002
BOVEDILLAS
0,00
639,40
0,00
5010106
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 0,00
36.946,44
11,52
5010106001
CEMENTO
0,00
4.588,61
0,00
5010106002
PEGABLOCK
0,00
1.625,80
5,76
5010106003
HORMIGON
0,00
23.118,42
0,00
5010106004
SOLDADURA
0,00
602,44
0,00
5010106005
HIERRO
0,00
6.313,46
0,00
5010106006
BLOQUE
0,00
691,95
0,00
5010106007
ENLUMAX
0,00
5,76
5,76
50102
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
0,00
12.384,74
0,00

175.192,73
68.223,31
38.234,32
1.299,40

<< Total >> INGRESOS

0,00

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
0,00
2,57

5
501
50101
5010102

5010203
5010204
50103
50104

MANO DE OBRA (SOCIO VIVIENDA)


MANO DE OBRA (TRABAJOS DE PLANTA)
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

2.353,00
10.031,74

0,00
0,00

0,00
19.098,88

0,00
1.494,63

0,00
17.604,25

0,00
0,00

1.402,70
2.704,65

0,00
0,00

1.402,70
2.704,65

0,00

8.331,09

1.443,63

6.887,46

0,00
0,00
0,00

5.452,17
1.393,56
1.485,36

340,02
0,00
1.103,61

5.112,15
1.393,56
381,75

0,00

6.611,94

0,00

6.611,94

0,00
0,00
0,00

2.965,81
3.626,31
19,82

0,00
0,00
0,00

2.965,81
3.626,31
19,82

0,00

48,50

51,00

-2,50

0,00

48,50

51,00

-2,50

0,00
0,00

116.310,30
7.548,14

9.340,88
0,00

106.969,42
7.548,14

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES


0,00
277,78
0,00
COMISIONES
0,00
740,90
0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
0,00
840,52
0,00
TRANSPORTE
0,00
5.042,50
0,00
AGUA, ENERGA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
0,00
646,44
0,00
DEPRECIACIONES:
0,00
0,00
0,00
AMORTIZACIONES:
0,00
0,00
0,00
GASTO DETERIORO:
0,00
0,00
0,00
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION
0,00EN EL PROCESO
0,00DE PRODUCCIN:
0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
0,00
101.230,20
1.834,12
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
0,00
2.237,80
0,00
UNIFORMES
0,00
2.237,80
0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0,00
4.722,22
0,00
AGUA, ENERGA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
0,00
315,50
0,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
0,00
32,32
0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
0,00
483,96
0,00
DEPRECIACIONES:
0,00
0,00
0,00
AMORTIZACIONES:
0,00
0,00
0,00
GASTO DETERIORO:
0,00
0,00
0,00
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION
0,00EN EL PROCESO
556,68DE PRODUCCIN:
0,00

277,78
740,90
840,52
5.042,50
646,44

GASTOS NO DEDUCIBLES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ALQUILER MAQUINARIAS
PROYECTO SOCIO VIVIENDA

5010409001
5010409002
5010409006
5010410

SEGUROS
SERVICIOS PRESTADO
VARIOS AUTORIZADOS
MIDUVI SANTA ANA-LA PALMA-LA CONCHITA

502022401
5020227
5020227001
5020227002
RMORENO
5020227003

12.384,74

0,00
0,00

5010408001
5010408003
5010408004
5010409

5020204001
5020205
5020218
5020219
5020220
5020221
5020222
5020223
5020224

4.588,61
1.620,04
23.118,42
602,44
6.313,46
691,95
0,00

2.353,00
10.031,74

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS COSTOS DE PRODUCCIN

5020105
5020110
5020114
5020115
5020118
5020121
5020122
5020123
5020124
50202
5020204

36.934,92

0,00
0,00

5010406
5010407
5010408

5010410001
502
50201

660,00
639,40

SEGUROS
GASTOS
GASTOS DE VENTAS

MANO DE OBRA
OTROS GASTOS
INTERESES
GASTOS NO DEDUCIBLES
SUMINISTROS DE OFICINA

0,00
0,00
0,00
0,00
99.396,08
2.237,80
2.237,80
4.722,22
315,50
32,32
483,96

0,00
0,00
0,00
556,68

0,00

556,68

0,00

556,68

0,00

92.881,72

1.834,12

91.047,60

0,00
0,00
0,00

44.714,08
9.952,22
1.736,48

0,00
1.774,42
0,00

44.714,08
8.177,80
1.736,48

MAPRECO
BALANCE DE COMPROBACIN

S.I.A.M

Fecha Inicial 01/01/2015


No. Cuenta
5020227004
5020227005
5020227006
5020227007
5020227008
50203
5020301
5020303
5020303001
50204

Fecha Final 31/03/2015

Nombre de Cuenta
SERVICIOS PRESTADOS
EXPENSAS COMUNES
VARIOS (FACTURAS AUTORIZADAS)
SUMINISTROS Y MATERIALES
REEMBOLSOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
BANCO AMAZONAS
OTROS GASTOS

<< Total >> COSTOS Y GASTOS

EGRESOS
<< Total >> EGRESOS

DEFINIR CUENTA
<< Gran Total >>

RMORENO

Fecha: 29/05/15
Hora:
18:22:12
Pgina:
14

SALDO
MES ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Movimientos del
Mes
Debe
Haber
25.386,73
0,00
47,67
0,00
10.510,72
0,00
335,58
59,70
198,24
0,00

SALDO
ACTUAL
25.386,73
47,67
10.510,72
275,88
198,24

0,00

7.531,96

7.506,76

0,00

7.500,14

7.506,76

25,20
-6,62

0,00

31,82

0,00

31,82
31,82

0,00

31,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186039,76

10847,03

175.192,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00 11.455.818,63 11.455.818,63

0,00
0,00

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