EVALUACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE AMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TUMBES

COMPONENTE DE AGUA POTABLE

Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.)

Precio econmico del agua para los no

conectados al sistema (S/./m3)

8.33

N de familias actualmente conectadas

al sistema de agua potable

13590
Consumo con racionamiento de los
12.8
conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Costos de operacin y mantenimiento
de los sistemas actuales de agua y
alcantarillado
(S/./ao)
a
precios
sociales
1,271,190
Tarifa marginal de la EPS (usuarios
2.5
sujetos a medicin)
Consumo de saturacin con tarifa
18.3
marginal cero

b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Familias conectadas al servicio
Total
Antiguas
Nuevas
Inversin Total
Poblacion
Poblacin
Aos
a precios
por efecto
Total
Conectada (%)
sociales (S/.)
del

Consumo de
agua (m3/ao)

Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

184464
188508
192640
196863
200972
205166
209447
213818
218280
222783
227379
232070
236858
241744
246653
251662
258772
261986
267306
272652
278104

79.1
79.3
79.5
79.8
80.0
80.4
80.8
81.2
81.6
82.0
82.2
82.4
82.8
82.8
83.0
83.2
83.4
83.6
83.8
84.0
84.0

30979
31738
32516
33354
34135
35022
35931
36862
37817
38786
39683
40600
41639
42498
43465
44455
45821
46501
47559
48626
49598

30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979
30979

759
1537
2375
3156
4043

1,909,403
6,226,543
9,960,570
13,088,405
3,501,120

10,711,499
10,974,072
11,256,895
11,520,481
11,819,841
12,126,626
12,440,837
12,763,147
13,090,182
13,392,917
13,702,403
14,053,063
14,342,973
14,669,333
15,003,456
15,464,478
15,693,976
16,051,048
16,411,158
16,739,206

Costos de
Operacin y
Produccin de
mantenimiento
agua (m3/ao)
a precios
sociales
12,853,799
13,168,886
13,508,274
13,824,577
14,183,809
14,551,952
14,929,004
15,315,776
15,708,218
16,071,501
16,442,883
16,863,675
17,211,568
17,603,200
18,004,147
18,557,373
18,832,771
19,261,258
19,693,390
20,087,047

1,412,221
1,414,092
1,500,336
1,613,354
1,693,423
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558
1,711,558

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

Variable cantidad
curva:

Q=

18.3 -1.12 P

###

Consumo
con
m3/fam/vivi.)

racionamiento

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

Variable precio

Precio mximo al cual no se

16.4 demandaria agua potable (S/./m3)

12.8

4.92

15.5

2.50

18.3

Disposicin a pagar del agua de los

usuarios con racionamiento S/m3)
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

P (S/./m3)

UARIOS

18.0
16.4

16.0
14.0
12.0

Area de beneficios por

por mayor consumo
r

10.0
8.0
6.0

4.9

4.0

2.5

2.0
0.0

0.0
20

sujeto a
=18.3

0.0
0

10

12

14 15.5

16

Q (m3/usuario/mes) consumo racionado

12.8 m3/mes
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

18

18.3

20

10.01

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DE TUMBES

1
Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin
Poblacion
Conectad
Total
a (%)

188508
192640
196863
200972
205166
205166
209447
213818
218280
222783
227379
232070
236858
241744
246653
258772
261986
267306
272652
278104

79.3
79.5
79.8
80.0
80.4
80.8
81.2
81.6
82.0
82.2
82.4
82.8
82.8
83.0
83.2
83.4
83.6
83.8
84.0
84.0

4a
4b
4c
N de Familias conectadas
Antiguas

13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590

Nuevas
con Pyto

759
1537
2375
3156
4043

Total

14349
15127
15965
16746
17633
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590

5a
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas

Nuevas

1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322

1,003,844
2,032,817
3,141,145
4,174,085
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220

Total

6
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)

1,909,403
2,636,166 6,226,543
3,665,138 9,960,570
4,773,467 13,088,405
5,806,407 3,501,120
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542

8
9
10
11
Costos de
Operacin y
Valor actual
Factor
de
Produccin
Flujo neto a
mantenimie
descuento del flujo neto
de agua
precios
a precios
nto
3
(m /ao)
sociales
incremental
sociales
14%
es
-1,909,403
1.000 -1,909,403
12,853,799
141,031 -3,731,408
0.877 -3,273,165
13,168,886
142,902 -6,438,333
0.769 -4,954,088
13,508,274
229,146 -8,544,085
0.675 -5,767,014
13,824,577
342,164
1,963,122
0.592
1,162,326
14,183,809
422,233
6,557,309
0.519
3,405,661
14,551,952
440,368
6,539,174
0.456
2,979,160
14,929,004
440,368
6,539,174
0.400
2,613,298
15,315,776
440,368
6,539,174
0.351
2,292,367
15,708,218
440,368
6,539,174
0.308
2,010,848
16,071,501
440,368
6,539,174
0.270
1,763,902
16,442,883
440,368
6,539,174
0.237
1,547,282
16,863,675
440,368
6,539,174
0.208
1,357,265
17,211,568
440,368
6,539,174
0.182
1,190,583
17,603,200
440,368
6,539,174
0.160
1,044,371
18,004,147
440,368
6,539,174
0.140
916,115
18,557,373
440,368
6,539,174
0.123
803,610
18,832,771
440,368
6,539,174
0.108
704,921
19,261,258
440,368
6,539,174
0.095
618,352
19,693,390
440,368
6,539,174
0.083
542,414
20,087,047
440,368
6,539,174
0.073
475,802
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

9,524,604
22%

EVAL
1

Aos

Poblacion
Total

Poblacin
Conectada
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

188508
192640
196863
200972
205166
205166
209447
213818
218280
222783
227379
232070
236858
241744
246653
258772
261986
267306
272652
278104

79.3
79.5
79.8
80.0
80.4
80.8
81.2
81.6
82.0
82.2
82.4
82.8
82.8
83.0
83.2
83.4
83.6
83.8
84.0
84.0

POBLACION
BENEFICIADA

AO
0

2008

1,602.00

2009

2,261.95

2010

2,307.19

2011

2,353.33

2012

2,400.40

2013

2,448.41

2014

2,497.38

2015

2,547.33

2016

2,598.27

2017

2,650.24

10

2018

2,703.24

11

2019

2,757.31

12

2020

2,812.45

13

2021

2,868.70

14

2022

2,926.08

15

2023

3,150.41

16

2024

3,213.42

17

2025

3,277.69

18

2026

3,343.24

19

2027

3,410.10

20

2028

3,661.37

FUENTE: ELABORACIN PROYECTISTA

CUADRO N 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DE TUMBES
4a
4b
4c
N de Familias conectadas al servicio
Total
Antiguas
Nuevas con
Total
el proyecto

13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590

759
1537
2375
3156
4043

14349
15127
15965
16746
17633
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590
13590

5a
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas

1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322
1,632,322

Nuevas

1,003,844
2,032,817
3,141,145
4,174,085
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220
5,347,220

Total

2,636,166
3,665,138
4,773,467
5,806,407
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542
6,979,542

6
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
1,909,403
6,226,543
9,960,570
13,088,405
3,501,120

EVALUACIN SOCIAL AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02

NUMERO DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO

CONEXIONES
ANTIGUAS

CONEXIONES
NUEVAS

FLUJO DE BENEFICIOS

TOTAL DE
CONEXIONES

CONEXIONES
ANTIGUAS

CONEXIONES
NUEVAS

FLUJO DE
BENEFICIOS
INCREMENTALES

TOTAL DE
CONEXIONES

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

INVERSION
511,645.25

401

400.5

401

165

565.49

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

576.8

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

588.33

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

600.1

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

612.1

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

624.34

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

636.83

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

649.57

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

662.56

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

675.81

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

689.33

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

703.11

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

717.18

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

731.52

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

787.6

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

803.35

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

819.42

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

835.81

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

852.53

10586.4

122,760.00

133,346.40

401

165

915.34

10586.4

122,760.00

133,346.40

GUA DE TUMBES
7

8
9
Costos de
Operacin y
Produccin
Flujo neto a
mantenimie
de agua
precios
nto
(m3/ao)
sociales
incremental
es
12,853,799
13,168,886
13,508,274
13,824,577
14,183,809
14,551,952
14,929,004
15,315,776
15,708,218
16,071,501
16,442,883
16,863,675
17,211,568
17,603,200
18,004,147
18,557,373
18,832,771
19,261,258
19,693,390
20,087,047

747,467
757,381
1,214,475
1,813,472
2,237,837
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953
2,333,953

-1,909,403
-4,337,844
-7,052,812
-9,529,414
491,815
4,741,705
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590
4,645,590

10

11

Factor de Valor actual

descuento del flujo neto
a precios
sociales
14%
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073

-1,909,403
-3,805,126
-5,426,910
-6,432,083
291,194
2,462,693
2,116,468
1,856,551
1,628,553
1,428,556
1,253,119
1,099,227
964,234
845,820
741,947
650,831
570,904
500,793
439,292
385,344
338,021

VAN SOCIAL
26
TIR SOCIAL
14%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales

RNATIVA 01 Y 02

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

FLUJO DE COSTOS
SIN PROYECTO

COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

3,120

2,213

3,120

FACTOR DE
DESCUENTO

FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES

FLUJO NETO
INCREMENTAL

511,645.25

-511,645.25

906.88

132,439.52

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

11%

VALOR ACTUAL DE
COSTOS

-511,645.25

0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48

119,314.88
107,490.89
96,838.64
87,242.01
78,596.41
70,807.58
63,790.61

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

3,120

2,213

906.88

132,439.52

0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.23
0.21
0.19
0.17
0.15
0.14
0.12

57,469.02
51,773.89
46,643.14
42,020.85
37,856.62
34,105.06
30,725.28
27,680.44
24,937.33
22,466.06
20,239.70
18,233.96
16,426.99

VAN

543,014.10

TIR

26%

-511,645.25
213,221.48
205,309.55
197,109.94
188,738.07
180,290.85
171,849.13
163,479.80

155,237.63
147,166.97
139,303.14
131,673.72
124,299.65
117,196.25
110,373.98
116,315.14
109,059.44
102,176.47
95,657.37
89,491.90
91,843.13

VERIFICACION DE EVALUACIN SOCIAL AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

PROYECTO:

: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.

EVALUACIN SOCIAL AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

NUMERO DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO

FLUJO DE BENEFICIOS

FLUJO DE
BENEFICIOS
INCREMENTALES

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

FLUJO DE COSTOS
SIN PROYECTO

FACTOR DE
DESCUENTO

AO

POBLACION
BENEFICIADA

CONEXIONES
ANTIGUAS

CONEXIONES
NUEVAS

TOTAL DE
CONEXIONES

CONEXIONES
ANTIGUAS

CONEXIONES
NUEVAS

TOTAL DE
CONEXIONES

INVERSION

COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES

11%

VALOR ACTUAL DE
COSTOS

-579,099.99

-579,099.99

2011

2,353

401

400.5

2012

2,400

401

165

565.49

5774.4

110,880.00

116,654.40

3,120

2,213

906.88

115,747.52

0.90

104,277.05

2013

2,448

401

176

576.8

5774.4

118,272.00

124,046.40

3,120

2,213

906.88

123,139.52

0.81

99,942.80

2014

2,497

401

188

588.33

5774.4

126,336.00

132,110.40

3,120

2,213

906.88

131,203.52

0.73

95,934.88

2015

2,547

401

200

600.1

5774.4

134,400.00

140,174.40

3,120

2,213

906.88

139,267.52

0.66

91,739.83

2016

2,598

401

212

612.1

5774.4

142,464.00

148,238.40

3,120

2,213

906.88

147,331.52

0.59

87,434.09

2017

2,650

401

224

624.34

5774.4

150,528.00

156,302.40

3,120

2,213

906.88

155,395.52

0.53

83,080.79

2018

2,703

401

236

636.83

5774.4

158,592.00

164,366.40

3,120

2,213

906.88

163,459.52

0.48

78,731.65

2019

2,757

401

249

649.57

5774.4

167,328.00

173,102.40

3,120

2,213

906.88

172,195.52

0.43

74,720.20

2020

2,812

401

262

662.56

5774.4

176,064.00

181,838.40

3,120

2,213

906.88

180,931.52

0.39

70,730.61

10

2021

2,868

401

275

675.81

5774.4

184,800.00

190,574.40

3,120

2,213

906.88

189,667.52

0.35

66,797.96

11

2022

2,926

401

289

689.33

5774.4

194,208.00

199,982.40

3,120

2,213

906.88

199,075.52

0.32

63,163.34

12

2023

2,984

401

303

703.11

5774.4

203,616.00

209,390.40

3,120

2,213

906.88

208,483.52

0.29

59,593.10

13

2024

3,044

401

317

717.18

5774.4

213,024.00

218,798.40

3,120

2,213

906.88

217,891.52

0.26

56,110.17

14

2025

3,105

401

331

731.52

5774.4

222,432.00

228,206.40

3,120

2,213

906.88

227,299.52

0.23

52,732.31

15

2026

3,167

401

387

787.6

5774.4

260,064.00

265,838.40

3,120

2,213

906.88

264,931.52

0.21

55,371.84

16

2027

3,230

401

403

803.35

5774.4

270,816.00

276,590.40

3,120

2,213

906.88

275,683.52

0.19

51,909.06

17

2028

3,295

401

419

819.42

5774.4

281,568.00

287,342.40

3,120

2,213

906.88

286,435.52

0.17

48,588.81

18

2029

3,361

401

435

835.81

5774.4

292,320.00

298,094.40

3,120

2,213

906.88

297,187.52

0.15

45,416.84

19

2030

3,428

401

452

852.53

5774.4

303,744.00

309,518.40

3,120

2,213

906.88

308,611.52

0.14

42,488.90

20

2031

3,496

401

515

915.34

5774.4

346,080.00

351,854.40

3,120

2,213

906.88

350,947.52

0.12

43,529.39

FUENTE: ELABORACIN PROYECTISTA

579,099.99

FLUJO NETO
INCREMENTAL

VAN

793,193.63

TIR

25.16%

VERIFICACION DE EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

PROYECTO: :

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA

DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.

EVALUACIN SOCIAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE ESTABILIZACIN) A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

FLUJO DE
COSTOS SIN
PROYECTO
TOTAL DE COSTOS (S/.)

AO

POBLACION
BENEFICIADA

INVERSION
538,524.56

COSTOS DE
COSTOS DE
FLUJO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y
COSTOS
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INCREMENTALES

2011

2,353

2012

2,400

2,222

5,374.66

538,524.56
5,374.66

2013

2,448

2,222

5,374.66

5,374.66

2014

2,497

2,222

5,374.66

5,374.66

2015

2,547

2,222

5,374.66

5,374.66

2016

2,598

2,222

5,374.66

5,374.66

2017

2,650

2,222

5,374.66

5,374.66

2018

2,703

2,222

5,374.66

5,374.66

2019

2,757

2,222

5,374.66

5,374.66

2020

2,812

2,222

5,374.66

5,374.66

10

2021

2,868

2,222

5,374.66

5,374.66

11

2022

2,926

2,222

5,374.66

5,374.66

12

2023

2,984

2,222

5,374.66

5,374.66

13

2024

3,044

2,222

5,374.66

5,374.66

14

2025

3,105

2,222

5,374.66

5,374.66

15

2026

3,167

2,222

5,374.66

5,374.66

16

2027

3,230

2,222

5,374.66

5,374.66

17

2028

3,295

2,222

5,374.66

5,374.66

18

2029

3,361

2,222

5,374.66

5,374.66

19

2030

3,428

2,222

5,374.66

5,374.66

20

2031

3,496

2,222

5,374.66

5,374.66

FUENTE: ELABORACIN PROYECTISTA

VAC
POBLACIN BENEFICIADA
ICE

580,658.10
2,948.25
196.95

COSTO DE PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

METAS

PRESUPUESTO
COSTO
DIRECTO

GASTOS
GENERALES
(8%CD)

UTILIDAD
(7%CD)

ETAPA 01
Elaboracin del Expediente Tcnico

ETAPA 02
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable

482,749.07

38,619.93

33,792.43

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado

1,557,139.85

124,571.19

108,999.79

448,924.60

35,913.97

31,424.72

26,200.00

2,096.00

1,834.00

2515013.52

201201.08

176050.95

Ampliacin y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento

Realizacin del Programa de Educacin Sanitaria
COSTO TOTAL DE OBRA
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
CCOSTO TOTAL DEL PROYECTO

S SOCIALES

PRESUPUESTO
SUB TOTAL

IGV ( 18%)

TOTAL

C. DE
SUPERVISION

COSTO
PARCIAL A
PRECIO
PRIVADO

FACTOR
RELACION

COSTO PARCIAL
A PRECIO
SOCIAL

555,161.43

99,929.06

655,090.49

26203.62

681294.11

0.79

538222.34

1,790,710.83

322,327.95

2,113,038.78

84521.55

2197560.33

0.79

1736072.66

516,263.29

92,927.39

609,190.68

24367.63

633558.31

0.79

500511.06

30,130.00

5,423.40

35,553.40

1422.14

36975.54

0.91

33647.74

2892265.55

520607.80

3412873.35

51,493.24

0.91

46858.85

136,514.93
51,493.24
###

3051594.5089

136514.93

2855312.65

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE

RUBRO

2012

EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MODULO I (NIVEL SECUNDARIO Y USO COMUN)
MODULO II (NIVEL PRIMARIA Y COMEDOR NIVEL INICIAL)
ESCALERA
MODULO III (AULAS Y INICIAL)
MODULO SERVICIOS HIGIENICOS
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA (02 UND)
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (03 UND)
OBRAS EXTERIORES( VEREDAS DE CIRCULACION EXTERIOR, SANITARIAS Y ELETRICAS)
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CAPACITACION A BENEFICIARIOS
COMPONENTE CAPACITACION
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

28 000.00
1,481,626.53

COSTO DIRECTO

1 576 034.70

284,362.41
274,022.87
44,762.97
217,519.75
77,445.49
289,034.47
176,123.82
67,959.88
50,394.87

82,234.30
82,234.30

6,022.00
6022.00
6,151.87
6151.87

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY C/3AOS
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
VALOR RESIDUAL (5% ANUAL)
1,859,720.95

FLUJO

1 576 034.70

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)

157,603.47

UTILIDAD (8% CD)

126,082.78
1,859,720.95

SUB TOTAL

334 749.77

IGV 18%

2,194,470.72

TOTAL

78 000.00

GASTOS DE SUPERVISION

2,300,470.72

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS S

RUBRO

RUBRO
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

2012
28 000.00
1,255,615.70

MODULO I (NIVEL SECUNDARIO Y USO COMUN)

240,985.09

MODULO II (NIVEL PRIMARIA Y COMEDOR NIVEL INICIAL)

232,222.77

ESCALERA

37,934.72

MODULO III (AULAS Y INICIAL)

184,338.77

MODULO SERVICIOS HIGIENICOS

65,631.77

CERCO PERIMETRICO

244,944.47

LOSA DEPORTIVA (02 UND)

149,257.47

TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (03 UND)

57,593.12

OBRAS EXTERIORES( VEREDAS DE CIRCULACION EXTERIOR, SANITARIAS Y ELETRICAS)

42,707.52

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS

69,690.08

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

69,690.08

CAPACITACION A BENEFICIARIOS

5,103.39

COMPONENTE CAPACITACION

5,103.39

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

5,213.45

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

5,213.45

COSTO DIRECTO

1 335 622.63

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY C/3AOS
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
VALOR RESIDUAL (5% ANUAL)
FLUJO
COSTO DIRECTO

1,576,034.70
1 335 622.63

GASTOS GENERALES (10%)

133,562.26

UTILIDAD (8% CD)

106,849.81

SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL
GASTOS DE SUPERVISION
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

1,576,034.70
283 686.25
1,859,720.94
78 000.00
1,965,720.94

O DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

AOS
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

32020.00

32020.00

38145.00

32020.00

32020.00

38145.00

32020.00

237,640.00

237640.00

237640.00

237640.00

237640.00

237640.00

237640.00

6125.00

6125.00

205,620.00

205620.00

205620.00

205620.00

205620.00

205620.00

205620.00

32,020.00

32,020.00

38,145.00

32,020.00

32,020.00

38,145.00

32,020.00

UJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

AOS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

27217.00

27217.00

32423.25

27217.00

27217.00

32423.25

27217.00

201,994.00

201,994.00

201,994.00

201,994.00

201,994.00

201,994.00

201,994.00

5206.25

5206.25

174,777.00

174777.00

174777.00

174777.00

174777.00

174777.00

174777.00

27,217.00

27,217.00

32,423.25

27,217.00

27,217.00

32,423.25

27,217.00

2020

2021

32020.00

38145.00

237640.00

237640.00
6125.00

205620.00

205620.00
89011.7

32,020.00

38,145.00

2020

2021

27217.00

32423.25

201,994.00

201,994.00
5206.25

174777.00

174777.00
89011.7

27,217.00

32,423.25

VERIFICACION DE EVALUACIN SOCIAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

PROYECTO: :

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO

GENERAL TRINIDAD MORAN DEL DISTRITO DE ACOCRO. PROV. DE HUAMANGA -AYACUCHO"

EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

AO

POBLACION
BENEFICIADA

INVERSION
2,300,470.72

FLUJO DE
COSTOS SIN
PROYECTO

COSTOS DE
COSTOS DE
FLUJO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y
COSTOS
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INCREMENTALES

2011

221

2012

225

237,640

205,620

32,020.00

2013

230

237,640

205,620

32,020.00

2014

235

243,765

205,620

38,145.00

2015

239

237,640

205,620

32,020.00

2016

244

237,640

205,620

32,020.00

2017

249

243,765

205,620

38,145.00

2018

254

237,640

205,620

32,020.00

2019

259

237,640

205,620

32,020.00

2020

264

243,765

205,620

38,145.00

10

2021

269

237,640

205,620

32,020.00

FUENTE: ELABORACIN PROYECTISTA

VAC
POBLACIN BENEFICIADA
ICE

VERIFICACION DE EVALUACIN SOCIAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

PROYECTO: :

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO

GENERAL TRINIDAD MORAN DEL DISTRITO DE ACOCRO. PROV. DE HUAMANGA -AYACUCHO"

EVALUACIN SOCIAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE ESTABILIZACIN) A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

AO

POBLACION
BENEFICIADA

FLUJO DE
COSTOS SIN
PROYECTO

FLUJO DE
COSTOS
INCREMENTALES

AO

POBLACION
BENEFICIADA

INVERSION
1,965,720.94

COSTOS DE
COSTOS DE
FLUJO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y
COSTOS
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INCREMENTALES

2011

221

2012

225

201,994

174,777

27,217.00

2013

230

201,994

174,777

27,217.00

2014

235

207,200

174,777

32,423.25

2015

239

201,994

174,777

27,217.00

2016

244

201,994

174,777

27,217.00

2017

249

207,200

174,777

32,423.25

2018

254

201,994

174,777

27,217.00

2019

259

201,994

174,777

27,217.00

2020

264

207,200

174,777

32,423.25

10

2021

269

201,994

174,777

27,217.00

FUENTE: ELABORACIN PROYECTISTA

VAC
POBLACIN BENEFICIADA
ICE

 ALTERNATIVA 01

ERNATIVA 01 Y 02

TOTAL DE COSTOS (S/.)

2,300,470.72
32,020.00
32,020.00
38,145.00
32,020.00
32,020.00

1671321 2300470.72

38,145.00

629149.72

32,020.00

37.643859

32,020.00
38,145.00
32,020.00

2,489,030.86
247.00
10077.05

ALTERNATIVA 01

S SOCIALES ALTERNATIVA 01

TOTAL DE COSTOS (S/.)

TOTAL DE COSTOS (S/.)

1,965,720.94
27,217.00
27,217.00
32,423.25
27,217.00
27,217.00
32,423.25
27,217.00
27,217.00
32,423.25
27,217.00

2,125,997.06
247.00
8607.28

COSTO DE PROYECTO A PRECIOS SO

METAS

PR
COSTO
DIRECTO

FACTOR
RELACION

ETAPA 01
Elaboracin del Expediente Tcnico

ETAPA 02
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable

482,749.07

0.85

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado

1,557,139.85

0.85

448,924.60

0.85

26,200.00

0.91

Ampliacin y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento

Realizacin del Programa de Educacin Sanitaria
COSTO TOTAL DE OBRA

2515013.52

GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO

51,493.24

CCOSTO TOTAL DEL PROYECTO

ITEM

I
II

COSTO DE INVERSION
PRESUPUESTO
MODULO I (NIVEL SECUNDARIO Y USO COMUN)
284362.41
MODULO II (NIVEL PRIMARIA Y COMEDOR NIVEL INICIAL 274022.87
ESCALERA
44762.97
MODULO III (AULAS Y INICIAL)
217519.75
MODULO SERVICIOS HIGIENICOS
77445.49
CERCO PERIMETRICO
289034.47
LOSA DEPORTIVA (02 UND)
176123.82
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (03 UND)
67959.88
VEREDAS DE CIRCULACION EXTERIOR
30778.74
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
82234.3
COMPONENTE CAPACITACION
6022
SANITARIAS DE OBRAS EXTERIORES
10283.45
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6151.87
GENERAL (ALIMENTADORES DE MODULOS)
9332.68
COSTO TOTAL
1576034.7

0.91

OYECTO A PRECIOS SOCIALES

PRESUPUESTO
COSTO
PARCIAL A
PRECIO
SOCIAL

GASTOS
GENERALES
(8%CD)

UTILIDAD
(7%CD)

410336.71

32,826.94

1323568.87

105,885.51

381585.91

30,526.87

26,711.01

23842.00

1,907.36

1,668.94

171146.68

28,723.57

SUB TOTAL

IGV ( 18%)

TOTAL

C. DE
SUPERVISION

471,887.22

84,939.70

556,826.91

22273.08

92,649.82 1,522,104.20

273,978.76

1,796,082.96

71843.32

438,823.80

78,988.28

517,812.08

20712.48

27,418.30

4,935.29

32,353.59

1294.14

149753.34 2460233.52

442842.03

2903075.55

116123.02

116,123.02
46,858.85
###

COSTO PARCIAL
A PRECIO
SOCIAL

579099.99
1867926.28
538524.56
33647.74
3019198.57

46858.85
###