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BALANCE GENERAL
Efectivo
CxC
Inventario
Total activo corriente
Planta y equipo
Total activo
Ventas = 200 000
Efectivo
CxC
Inventario
Total activo corriente
Planta y equipo
5000
40000
25000
70000
50000
120000
Cxpagar
Gastos devengados
Deud. X pagar
Capital comn
Ut. Retenidas
Total pasivo y cap cont.
Cxpagar
Gastos devengados
7500
60000
37500
105000
75000
180000
Cxpagar
Gastos devengados
Deud. X pagar
Capital comn
Ut. Retenidas
Total pasivo y cap cont.
20%
5%
RNF
RNF
60000
15000
15000
10000
54000
154000
entas
entas
planta y equipo
planta y equipo
DATOS
Act circulantes temp.
Act circulantes perm.
Act fijos
A
200000
500000
300000
PLANES DE FINANCIAMIENTO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
CONSERVADOR
1000000
1000000
70%
30%
12%
5%
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
AGRESIVO
1000000
1000000
20%
80%
12%
5%
UAII
Intereses
UAI
Impuestos (35%)
UDI
CONSERVADOR
234000
99000
135000
47250
87750
AGRESIVO
234000
64000
170000
59500
110500
84000
15000
99000
24000
40000
64000
DATOS
Producc/da
Costo/unid
EPI
PPC
PPP
1500
6
22 das
40 das
30 das
CICLO DE CONVERSIN
CCE
CAPITAL DE TRABAJO
K DE W
288000
DISMINUCIN DE FINANCIAMIENTO
PPP
35 das
CCE nuevo
27 das
K DE W
243000
de
financiam.
32 das
45000
30
378000
90000
EPI = 22
EPI = 22
PPP=30
PPC = 40
Ciclo de conversin de efectivo
DATOS
Ventas
Act fijo
Razn de deuda
Tasa de inters
3000000
600000
50%
10%
40%
1200000
600000
1800000
50%
1500000
600000
2100000
60%
1800000
600000
2400000
900000
900000
1050000
1050000
1200000
1200000
UAII
Intereses
UAI
Impuestos (40%)
UDI
1
450000
90000
360000
144000
216000
2
450000
105000
345000
138000
207000
3
450000
120000
330000
132000
198000
24%
20%
17%
Act corrientes
Act fijos
Act totales
Rendimiento esperado