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Tienda de ropa

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

MONTOS

Vitrina exhibidor 4 servicios

pieza

13,587.00

27,174.00

Anaquel de 2.1 x 45.5 entre paos

pieza

10

2,012.00

20,120.00

Computadora escritorio

equipo

9,600.00

9,600.00

Caja registradora Olimpya CM 82

equipo

8,653.00

8,653.00

Maniques colgantes de plstico

pieza

20

625.00

12,500.00

Local comercial

obra

105,600.00

105,600.00

ACTIVO FIJO

SUBTOTAL

ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica
SUBTOTAL

CAPITAL DE TRABAJO
Compra de ropa
SUBTOTAL

TOTAL

presupues
to

lote
mensual

15,000.00

67,374.00

183,647.00

15,000.00

15,000.00

67,374.00

67,374.00

266,021.00

a
PROGRAMA

SOCIOS

TOTAL

27,174.00

27,174.00

20,120.00

20,120.00

9,600.00

9,600.00

8,653.00

8,653.00

12,500.00

12,500.00

105,600.00

105,600.00

78,047.00

105,600.00

183,647.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

$
$
$

67,374.00
67,374.00 $

145,421.00

120,600.00

67,374.00

67,374.00

266,021.00

MEMORIAS DE CALCULO
Tienda de ropa
MEMORIAS DE CALCULO
CONCEPTO
BLUSA
BLUSON
PLAYERA
CAMISA
SUDADERA
CHAMARRA
CAPRI
SACO
TORERA
CHALECO
ABRIGO
PANTALON
VESTIDO
PESQUERO
JOMPER
OBEROL
BERMUDA
SHORT
FALDA
MALLA
PALATSO

PRESENTACION

PRECIO DE COMPRA
136.00
162.00
65.00
120.00
130.00
150.00
140.00
195.00
162.00
162.00
200.00
266.00
260.00
100.00
80.00
120.00
60.00
227.00
227.00
88.00
195.00

VENTAS MENSUALES
25.00
20.00
50.00
30.00
30.00
10.00
15.00
25.00
25.00
25.00
5.00
24.00
12.00
10.00
8.00
8.00
10.00
15.00
20.00
45.00
40.00

DE CALCULO
de ropa
COSTO MENSUAL
3,400.00
3,240.00
3,250.00
3,600.00
3,900.00
1,500.00
2,100.00
4,875.00
4,050.00
4,050.00
1,000.00
6,384.00
3,120.00
1,000.00
640.00
960.00
600.00
3,405.00
4,540.00
3,960.00
7,800.00
67,374.00

P.VENTA
176.80
210.60
84.50
156.00
169.00
195.00
182.00
253.50
210.60
210.60
260.00
345.80
338.00
130.00
104.00
156.00
78.00
295.10
295.10
114.40
253.50

INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL


4,420.00
4,212.00
4,225.00
4,680.00
5,070.00
1,950.00
2,730.00
6,337.50
5,265.00
5,265.00
1,300.00
8,299.20
4,056.00
1,300.00
832.00
1,248.00
780.00
4,426.50
5,902.00
5,148.00
10,140.00
87,586.20

53,040.00
50,544.00
50,700.00
56,160.00
60,840.00
23,400.00
32,760.00
76,050.00
63,180.00
63,180.00
15,600.00
99,590.40
48,672.00
15,600.00
9,984.00
14,976.00
9,360.00
53,118.00
70,824.00
61,776.00
121,680.00
1,051,034.40

Tienda de ropa
Proyeccion de costos
COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS

CONCEPTO
Mantenimiento de local
Agua
Luz
Salarios
Administracion
Permisos
Mercancia
Bolsas

COSTO MENSUAL
$
1,000.00 $
$
100.00 $
$
180.00 $
$
4,800.00 $
$
2,400.00 $
$
500.00 $
$
67,374.00 $
$
140.00 $

TOTAL

76,494.00

AO

AO

AO

1
12,000.00
1,200.00
2,160.00
57,600.00
28,800.00
6,000.00
808,488.00
1,680.00

$
$
$
$
$
$
$
$

2
12,120.00
1,212.00
2,181.60
58,176.00
29,088.00
6,060.00
816,572.88
1,696.80

$
$
$
$
$
$
$
$

3
12,241.20
1,224.12
2,203.42
58,757.76
29,378.88
6,120.60
824,738.61
1,713.77

917,928.00

927,107.28

936,378.35

AO

AO

$
$
$
$
$
$
$
$

4
12,363.61
1,236.36
2,225.45
59,345.34
29,672.67
6,181.81
832,985.99
1,730.91

$
$
$
$
$
$
$
$

5
12,487.25
1,248.72
2,247.70
59,938.79
29,969.40
6,243.62
841,315.85
1,748.21

945,742.14

955,199.56

__________

Tienda de ropa
COSTOS FIJOS

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

Mantenimiento de local
Agua
Luz
Salarios
Administracion
Permisos

$
$
$
$
$
$

12,000.00
1,200.00
2,160.00
57,600.00
28,800.00
6,000.00

$
$
$
$
$
$

12,120.00
1,212.00
2,181.60
58,176.00
29,088.00
6,060.00

$
$
$
$
$
$

12,241.20
1,224.12
2,203.42
58,757.76
29,378.88
6,120.60

$
$
$
$
$
$

12,363.61
1,236.36
2,225.45
59,345.34
29,672.67
6,181.81

TOTAL

107,760.00

108,837.60

109,925.98

111,025.24

COSTOS VARIABLES
Mercancia
Bolsas

AO 1
$
$

TOTAL

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

$
$
$

AO 2

808,488.00 $
1,680.00 $

810,168.00

AO 3

816,572.88 $
1,696.80 $

818,269.68

AO 4

824,738.61 $
1,713.77 $

826,452.38

832,985.99
1,730.91

834,716.90

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

107,760.00 $
810,168.00 $
917,928.00 $

108,837.60 $
818,269.68 $
927,107.28 $

109,925.98 $
826,452.38 $
936,378.35 $

111,025.24
834,716.90
945,742.14

AO 5
$
$
$
$
$
$

12,487.25
1,248.72
2,247.70
59,938.79
29,969.40
6,243.62

112,135.49
AO 5

$
$

841,315.85
1,748.21

843,064.07
AO 5

$
$
$

112,135.49
843,064.07
955,199.56

Tienda de ropa
PROYECCION DE INGRESOS
VOLUMEN

PRECIO

VENTAS

Venta mensual
25.00

UNITARIO
176.80

MENSUAL
$

4,420.00

BLUSON

20.00

210.60

4,212.00

PLAYERA

50.00

84.50

4,225.00

CAMISA

30.00

156.00

4,680.00

SUDADERA

30.00

169.00

5,070.00

CHAMARRA

10.00

195.00

CAPRI
SACO
TORERA
CHALECO
ABRIGO
PANTALON
VESTIDO
PESQUERO
JOMPER
OBEROL
BERMUDA
SHORT
FALDA
MALLA
PALATSO

15.00
25.00
25.00
25.00
5.00
24.00
12.00
10.00
8.00
8.00
10.00
15.00
20.00
45.00
40.00

182.00
253.50
210.60
210.60
260.00
345.80
338.00
130.00
104.00
156.00
78.00
295.10
295.10
114.40
253.50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,950.00
2,730.00
6,337.50
5,265.00
5,265.00
1,300.00
8,299.20
4,056.00
1,300.00
832.00
1,248.00
780.00
4,426.50
5,902.00
5,148.00
10,140.00

87,586.20

CONCEPTO
BLUSA

TOTAL

de ropa
DE INGRESOS
AO

AO

AO

AO

AO

53,040.00 $

55,692.00 $

58,476.60 $

61,400.43 $

64,470.45

50,544.00 $

53,071.20 $

55,724.76 $

58,511.00 $

61,436.55

50,700.00 $

53,235.00 $

55,896.75 $

58,691.59 $

61,626.17

56,160.00 $

58,968.00 $

61,916.40 $

65,012.22 $

68,262.83

60,840.00 $

63,882.00 $

67,076.10 $

70,429.91 $

73,951.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

23,400.00
32,760.00
76,050.00
63,180.00
63,180.00
15,600.00
99,590.40
48,672.00
15,600.00
9,984.00
14,976.00
9,360.00
53,118.00
70,824.00
61,776.00
121,680.00

$ 1,051,034.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

24,570.00
34,398.00
79,852.50
66,339.00
66,339.00
16,380.00
104,569.92
51,105.60
16,380.00
10,483.20
15,724.80
9,828.00
55,773.90
74,365.20
64,864.80
127,764.00

$ 1,103,586.12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

25,798.50
36,117.90
83,845.13
69,655.95
69,655.95
17,199.00
109,798.42
53,660.88
17,199.00
11,007.36
16,511.04
10,319.40
58,562.60
78,083.46
68,108.04
134,152.20

$ 1,158,765.43

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27,088.43
37,923.80
88,037.38
73,138.75
73,138.75
18,058.95
115,288.34
56,343.92
18,058.95
11,557.73
17,336.59
10,835.37
61,490.72
81,987.63
71,513.44
140,859.81

$ 1,216,703.70

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28,442.85
39,819.98
92,439.25
76,795.68
76,795.68
18,961.90
121,052.75
59,161.12
18,961.90
12,135.61
18,203.42
11,377.14
64,565.26
86,087.01
75,089.11
147,902.80

$ 1,277,538.88

Tienda de ropa

CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1
$
$
$
$
$

1,051,034.40
107,760.00
810,168.00
917,928.00
470,216.96
45%

AO 2
$
$
$
$
$

1,103,586.12
108,837.60
818,269.68
927,107.28
420,977.02
38%

AO 3
$
$
$
$
$

1,158,765.43
109,925.98
826,452.38
936,378.35
383,308.51
33%

AO 4
$
$
$
$
$

1,216,703.70
111,025.24
834,716.90
945,742.14
353,637.39
29%

AO 5
$
$
$
$
$

1,277,538.88
112,135.49
843,064.07
955,199.56
329,725.55
26%

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO PROYECTADO


( PESOS )
CONCEPTO/PERIODO
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS DE PRODUCCION

Proy
Ao 1
1,051,034.40
810,168.00

UTILIDAD BRUTA

240,866.40

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

107,760.00

UTILIDAD DE OPERACIN

133,106.40

Reintegros
Intereses

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS

133,106.40

PTU (10%)
ISR (30%)

13,310.64
39,931.92

UTILIDAD NETA

79,863.84

Egresos Totales

971,170.56

PROYECTADO
Proyectados
Ao 3

Ao 2
1,103,586.12
818,269.68

Ao 4

1,158,765.43
826,452.38

Ao 5
1,216,703.70
834,716.90

1,277,538.88
843,064.07

285,316.44

332,313.05

381,986.80

434,474.81

108,837.60

109,925.98

111,025.24

112,135.49

176,478.84

222,387.07

270,961.56

322,339.32

176,478.84

222,387.07

270,961.56

322,339.32

17,647.88
52,943.65

22,238.71
66,716.12

27,096.16
81,288.47

32,233.93
96,701.80

105,887.30

133,432.24

162,576.94

193,403.59

997,698.82

1,025,333.18

1,054,126.76

1,084,135.29

EVALUACION FINANCIERA

INDICADORES FINANCIE
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Ao de
operacin
0
1
2
3
4

Ingresos
totales
-

Egresos
totales

1,051,034.40
1,103,586.12
1,158,765.43
1,216,703.70

0
971,170.56
997,698.82
1,025,333.18
1,054,126.76

1,277,538.88

1,084,135.29

Inversiones para el proyecto


Fija
183,647.00

EVALUACION FINANCIERA
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
de
totales
totales
actualizacin
operacin
($)
($)
10.0%
0
266,021
0
1.000
1
971,171
1,051,034
0.909
2
997,699
1,103,586
0.826
3
1,025,333
1,158,765
0.751
4
1,054,127
1,216,704
0.683
5
1,084,135
1,307,230
0.621
Total

4,314,350

5,837,319

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:


VAN=
243,908.53
TIR =
35.73%
B/C =

1.06

UACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS

rsiones para el proyecto


Diferida
15,000.00

Cap de trab.

Valor de Rescate
Valor
Recup. De
Residual
cap. De Trab. Flujo Neto de Efectivo

67,374.00

-266,021.00
79,863.84
105,887.30
133,432.24
162,576.94
29,691

NTO DEL 10%


Costos
actualizados
($)
266,021.00
882,882.33
824,544.48
770,348.00
719,982.76
673,162.72

Beneficios
actualizados
($)
0.00
955,485.82
912,054.64
870,597.62
831,025.00
811,686.73

Flujo neto de
efectivo act.
($)
-266,021.00
72,603.49
87,510.17
100,249.62
111,042.24
138,524.01

4,136,941.28

4,380,849.81

243,908.53

Se acepta
Se acepta
Se acepta

223,094.31

Tienda de ropa

PERODO DE RECUPERACIN DE LA IN
0
FLUJO ACT.
SALDO

266,021.00
266,021.00
-

1
72,603.49
193,417.51

RODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSION


2
-

87,510.17
105,907.34
-

3
100,249.62
5,657.72

4
111,042.24
105,384.51

5
138,524.01
243,908.53

El ultimo saldo negativo corresponde


al numero de aos de recuperacion
Periodo de recuperacion
3.00
aos

Tienda de ropa
Calculo de Depreciaciones
CONCEPTO

UNIDAD

Vitrina exhibidor 4 servicios

pieza

Anaquel de 2.1 x 45.5 entre paos


Computadora escritorio
Caja registradora Olimpya CM 82
Maniques colgantes de plstico

pieza
equipo
equipo
pieza

Total

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

13587

10
1
1
20

2012
9600
8653
625

COSTO TOTAL

27,174.00
20,120.00
9,600.00
8,653.00
12,500.00

78,047.00

Aos de Vida
Util

10.00
10.00
5.00
7.00
7.00

Depreciacion
Anual

2,717.40
2,012.00
1,920.00
1,236.14
1,785.71

9,671.26

Drepreciacion en el
periodo (5 Aos)

Valor Residual

13,587.00
10,060.00
9,600.00
6,180.71
8,928.57

13,587.00
10,060.00
2,472.29
3,571.43

48,356.29

29,690.71

Agroproyecto
Catalogo de Corridas Financieras:
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Consultorio medico
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Chile piquin
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboracion de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo

Clinica de depilacion
Ecoturismo
Cultivo yproduccinde vainilla
Cultivo de pepino
Contruccion de cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caa de azucar
Panaderia
Comercializadora de materias primas
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Cultivo y produccion de nopal
Queseria
Taller de herreria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden

Agroforrajera
Trucha
Temazcal
Nopal en salmuera
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Imprenta digital
Birria de chivo
Pinole
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF

Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule


Incubadora de pollitos
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
Industrializacion de tomate a pure de tomate
Elaboracion de peluches
Cultivo y produccion de pia
Caf morteado (beneficio de cafe)
Banda de musica de viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas
Acopio y comercializacion de hoja de maiz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora de cafe
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Produccion de cebolla criolla
Cria de iguanas
Marisqueria
Reproduccion de perros de raza

Taller de costura de pantalones de mezclilla


Cultivo y produccion de limon persa
Cultivo y produccion de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y produccion de toronja
Cria y engorda de conejos
Taller de serigrafia
Produccion de plantulas de lechuga
Refaccionaria
Tienda de fantasia
Equipo de sonido
Cultivo y produccion de papa
Miscelanea
Empaque de jitomate
Zarzamora en invernadero
Canola forrajero
Cultivo y produccion de sandia
Produccion de nopal en invernadero
Acopio de granos
Engorda de camaron
Cultivo de frijol
etc, etc.

Agroproyectos

S. C.

Necesitas ms corridas? Promociones:


5 corridas financieras: $1,000.00
10 corridas financieras:$2,000.00
20 corridas financieras: $3,000.00
Mas de 20 corridas? cotizar al correo: contacto@agroproyectos.org

yectos.org