Informe tcnico n0 007-.

-MPH/DA-UC
SEOR

ing. ALBERTO GRACIANO LAPA

Jefe de la unidad de la tesorera

ASUNTO

REF.
FECHA

solicito informacin para efectos de conciliacin

:

Memorando mltiple n0003-.-GRA/PRES-GG

Ayacucho, 24 de julio del 2015
Por el presente me dirijo a UD., con la finalidad de

solitud
Informacin referente a los siguientes casos efectos de conciliacin con los
registros
Contables:
1. Reporte consolidado de la garantas recibidas (caratas fianzas, cheque de
gerencia,
Etc.) para efectos de registro.
2. Saldos pendientes de pago de las maquinarias adquiridas al crdito a
travs del
MIPRE-Banco de la nacin prestamos obtenidos del banco de la nacin
por
Endeudamiento interno
3. As mismo, es importante el cumplimiento de la informacin en su
integridad de
Acuerdo a detalle requerido con el oficio N0 001-2015-MPH/DA/UC de la
fecha
08-11-15.
4. Finalmente, en el anlisis de cuentas de caja de bancos al mes de
setiembre, se observa el saldo de s/. 44,567.21 en depsito a plazo y de
acuerdo a la informacin presupuestal al mes de setiembre a s a
concluido con la amortizacin donde deuda al caja municipal de Ica, en
consecuencia se evale su vigencia y se determine el destino del mismo,
as mismo, se indique como se encuentre constituido el fondo rotatorio;
por cuento los fondos contenidos en estas, se mantienen movimiento, solo
lo generado pone en identidad financiera.
Es cuando informa para su conocimiento y fines
pertinentes.
Atentamente

CC.
D.A
Archivo

Espacios entre lneas y

prrafos

Tamao

Mayscul
a

Municipalidad distrital de
JESS NAZARENO
mayusdc

Tamao de fuente no

EL SUCRIBE GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NASARENO , PROVINCIA DE HUAMANGA ,
DEPARTAMENTO DE AYACHUCHO, OTORGA EL :

Tamao
48

Subraya
do

CERTIFICADO:

mayscu
la

De parmetros urbanos

FUENTE:
calibri

Color de
fuente
Azul