P. M.

de Sao Jose do Hortencio

BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2012
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA
DESPESA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORCAMENTARIA
14.485.440,35
ORCAMENTARIA
12.541.050,14
RECEITA
14.485.440,35
DESPESAS CORRENTES
8.868.061,49
RECEITAS CORRENTES
13.362.958,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.749.083,23
RECEITAS DE CAPITAL
883.005,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.118.978,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT.
239.476,34
DESPESAS DE CAPITAL
3.672.988,65
INVESTIMENTOS
3.672.988,65
INVERSOES FINANCEIRAS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
EXTRA-ORCAMENTARIA
CREDITOS A RECEBER
CONSIGNACOES
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OBRIGACOES A PAGAR
Restos a Pagar do Exercicio
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS

SALDO DO
CAIXA
BANCOS
BANCOS
BANCOS

EXERCICIO ANTERIOR
RECURSOS LIVRES
RECURSOS APLICACAO
RECURSOS RPPS

TOTAL

Clovis Luiz Schaeffer

Prefeito Municipal
169.532.580-04

1.731.853,77
4.371,69
617.159,64
25.389,00
584.516,93
500.027,51
389,00

EXTRA-ORCAMENTARIA
CREDITOS A RECEBER
CONSIGNACOES
OBRIGACOES A PAGAR
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

13.836.527,53
1.515,49
1.062.793,65
2.694.594,73
10.077.623,66

SALDO P/
CAIXA
BANCOS
BANCOS
BANCOS

30.053.821,65

TOTAL

EXERCICIO SEGUINTE
RECURSOS LIVRES
RECURSOS APLICACAO
RECURSOS RPPS

Lino Luiz Klein

Sec. Fazenda e Administrao
CPF: 445.719.250-34

2.012.352,21
4.591,69
596.393,67
826.489,92
584.876,93

15.500.419,30
1.084,05
1.099.144,28
1.820.000,00
12.580.190,97
30.053.821,65

Omar Luis Trein

Tcnico Contbil
CRC: 50171