EMPRESA DE SERVICIOS SAN MIGUEL SAC

H O J A D E T R A B A J O
E S T A D O
D E
FL U J O SD E
E F E C T I V O
M E T O D O
D I R E C T O
( POR EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)
CTA

CONCEPTO

10.Efectivo y Equivalente de E.
121.Facturas , boletas y otros C.
182.Seguros
252.Suministros
32.24.- Equipos de Transportes
33.41.- Vehiculos Motorizados
33.51- Muebles
39.124 Equipos de Transportes
39.133.- Depreciacion Vehiculos
39.134.- Depreciacion Muebles
37.31.- Intereses por devengar
37.41.- IGV por devengar
37.51.- Portes por devengar
40.11.- IGV Credito Fiscal

40.411.41.51.42.1245.11.45.52.-

Tributos por Pagar

Remuneraciones por Pagar
Beneficios Sociales de los T.
Emitidas
Instituciones Financieras
Contrato de Arrendamiento F

46.99.- Otras Ctas por Pagar

501.Capital Social
59.Resultados Acumulados

ESTADO SITUA C FINAC

2014
309,449

2013
121,618

2,632
231,508
2,175,000
1,450,211
3,945
-1,409,937
-940,095
-873
11,983
27,620
48
308,838
2,170,329

2,632
8
1,447,683
1,250,000
822
-1,267,587
-819,946
-342
6,109
20,066
33
317,285
1,078,381

11,725

24,741

4,564
1,295,376
172,992

642
324,000
60,034
124,223

400
53,045
632,227
2,170,329

53,045
491,696
1,078,381

AUMENTO DE EFECTIVO
TRANSFERRENCIAS
a) Intereses por devengar a Arrendamiento Financiero
b) IGV por devengar a Arrendamiento Financiero
c) Portes por Devengar a Arrendamiento Financiero

DEBE

VARIACION
HABER
0

5874
7554
15

RECLASIFICACION
DEBE
HABER

TRANSFERENCIA
DEBE
HABER

SALDOS A DISTRIBUIR
DEBE

A DISTRIBUIR
HABER

FLUJO DE EFECTIVO
DEBE
HABER

A C T I V I D A D E S
OPERACIN
INVERSION
FCTO

CONCILIACION