1.

- TRANSFERENCIA DE SALDOS DE LA CUENTA CENTRAL (RRDD) A LA

CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO (CUT)

RUBRO 18 .- GASTO:DIVISIONARIA=265

INGRESO: Divisionaria = 512

En el documento A de Recaudado, colocar el documento = 099 (T-6)

En el detalle del T-6 colocar el concepto de depsito = 515- Depsitos a la
CUT por FF distintos a RO.
En la fase del Recaudado registran el T-6 para hacer el depsito a la CUT CON
TR=Y

RUBRO 07 (GLs).- GASTO:DIVISIONARIA=254

495; TR=3

INGRESO: Divisionaria =

EN AMBOS CASOS EL TIPO DE RECURSO DEL GASTO ES EL QUE

CORRESPONDE AL SALDO

2.- T6 DEVOLUCIN A TESORO PBLICO DE SALDOS NO UTILIZADO DE

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (INDECI, TRABAJA, PERU, ETC)
TIPO DE OPERACIN =YT .Para Girar cheque de la Cta. Cte de la entidad
(Rubro 13)

TIPO DE OPERACIN =YG .Para efectuar el depsito a favor de tesoro Pblico

FASE DETERMINADO Y RECAUDADO

FASE COMPROMISO, DEVENGADO Y GIRADO

GIRADO: INSERTAR T6 SOBRE EL GIRADO, CUANDO EL EXPEDIENTE SE

ENCUENTRA EN ESTADO P COLOR AZUL ANTES DE TRANSMITIR.

IMPRIMIR LA HOJA DE TRABAJO T6 EN LA OPCION PROCESOS HOJA DE

TRABAJO T6, PREVIO REGISTRO DE LA OBSERVACIN, LUGAR Y FECHA
3.-GIRO A FAVOR DE TESORO PBLICO CON OPERACIN SIN CHEQUE
(COD 082) Y SU RESPECTIVO REGISTRO DE DEVOLUCIN EN EL
REGISTRO ORIGEN.
018-REVERSIONES POR MENORES GASTO (Pagos indebidos a los
trabajadores, etc.)
Fase Girado a favor del Tesoro Pblico con cdigo 018

Registro de Devolucin en el expediente Origen para saldar Por devolver

4. DEPSITO DE FONDOS PROVENIENTES DE RECUPERACIN DE

PAGOS INDEBIDOS U OTROS(T6)
Asimismo, se adecu el Mdulo para que de acuerdo al Artculo 45 de la Directiva de
Tesorera las Municipalidades puedan registrar el depsito de los fondos provenientes
de menores gastos de la FF-17, as como la recuperacin de fondos por pagos

indebidos o en exceso mediante la Papeleta de Depsitos a Favor del Tesoro Pblico (T6).
Esto a partir del mes de Mayo y siempre que se haya pagado de la Subcuenta de Gasto
con el Tesoro Pblico (FF-17), pues las Devoluciones de Enero a Abril se debieron
registrar con el documento con Cdigo 034 Papeleta de Depsito.
El registro en el SIAF-GL para su depsito se har dentro de las 24 horas de haberse
producido la recuperacin.
En el caso de Pago en Exceso de Haberes a un trabajador en donde ste devuelve en
efectivo. Teniendo la fase Girado y habiendo recibido el Pagado del Banco de la Nacin
se podr registrar la recuperacin de fondos por pagos indebidos. Para ello, ubicar el
cursor sobre el Girado y activar del Men Contextual la opcin Devolucin, estando en
la ventana de Generacin de Operaciones consignar en Documento A el Cd. 099 Papeleta de Depsito (T-6).

Dejar en blanco el campo Nmero (el Sistema lo generar), ingresar la Fecha en que se
realiza el Depsito, en el caso 19/05/2005 y el Monto a Devolver S/. 10.00, dar clic en
el botn Aceptar.

Se apreciar que se gener la Secuencia Fase 0002 Devolucin, con el cursor ubicado
en sta activar del Men Contextual la opcin Insertar documento en el rea del
Documento B.

A continuacin, se ingresarn los datos del Recibo de Ingresos (por ingreso del dinero a
Caja). Se ingres en Cd. 066 Recibo de Ingresos, Nmero 005, Fecha 19/05/2005,
Nombre/Girado LUCIO MENDIVIL PORTOCARRERO y, el Monto S/. 10.00.

Habiendo ingresado los datos del Documento B, ubicar el cursor en la Secuencia Fase
Devolucin y activar del Men Contextual la opcin Depsito T6.

Enseguida se mostrar la ventana Registro T-6 en donde se ingresarn los datos de la

Papeleta de Depsito a favor del Tesoro (T-6). Se observar en el campo Documento
Nmero 05000021, generado por el Sistema para identificar esta Papeleta de Depsito
(T-6), as como en Cta. Depsito la Cuenta Corriente del Tesoro Pblico en donde se

realizar el depsito (2000000003) y debajo la Subcuenta de Gasto de la

Municipalidad (1100000004).

Para los campos Tipo Depsito y Concepto se contar con una Tabla de Ayuda, al pulsar
la tecla F1.

Consignados el Tipo de Depsito E EFECTIVO y el Concepto 018 REVERSIONES POR

MENORES GASTOS, dejando en blanco el campo N Depsito, se dar clic en el botn
Aceptar.

Una vez culminado el registro de la Devolucin con T-6, se Habilitar para el Envo y
transmitir.

Para realizar el depsito adems de realizar la Transferencia de Datos (registro en

Estado T y en color plomo) para que el Banco de la Nacin lo visualice deber emitirse

la Papeleta de Depsito, para ello la Municipalidad ingresar al Submdulo Procesos,

opcin Hoja de Trabajo T6.

Se tendr que ubicar el Mes, en el caso Mayo, el N de Registro SIAF 0000000118 y el

N DET T6 05000021, mostrando de acuerdo a esto el resto de datos de acuerdo a lo
registrado en el Registro SIAF, por ltimo consignar alguna Observacin, el Lugar y la
Fecha.

Se grabarn los datos dando clic sobre el icono

Depsito dar clic en el icono
.

y para visualizar la Papeleta de

Se imprimir esta Papeleta de Depsito a favor del Tesoro Pblico dando clic sobre el
icono
.
para que acompaado del dinero se realice el depsito en el Banco de la
Nacin.
Una vez que se haya realizado en depsito en el Banco de la Nacin se recibir de ste
la aprobacin, mostrndose la Secuencia Fase 00002 Devolucin en Estado A (en
color negro).

5.-REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS DEPSITOS(CUENTA

CORRIENTE)

6.-REGISTRO DE ASIGNACIONES CUENTA NICA DE TESORO PBLICO

(CUT)