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COMPAA DULCE ENCANTO S.A.

REF:
Auditor:

BALANCE GENERAL

Fecha Cierr

EF-1
VMR
31 Dic. 13

cifras en nuevos soles


CODIG
O

1
11
12
13
14
15
16
17

2
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3
31
32
33
34

NOMBRE DE LA CUENTA

ACTIVO
Disponible
Ctas por cobrar comerciales
Otras Ctas por Cobrar
Inventarios
Propiedad, Planta y Equipo
Dferidos
Otros Activos
Total del Activo

REF.

A
B
C
D
E

PASIVO
Obligaciones Financieras
AA
Proveedores
BB
Cuentas por Pagar
CC
Impuestos, gravamenes y Tas CC
Obligaciones Laborales
CC
Pasivos Estimados y Provisiones
Diferidos
Otros Pasivos
Bonos y Papeles Comerciales
Total del Pasivo

SALDO

SALDO DEL

ANTERIOR

EJERCICIO

RECLASIFICACIONES

CR.

DB.

CR.

SALDO S/
AUDITORIA

64,240

60,000

1,000

59,000

89,000

60,000

1,891

58,109

1,000

500

28,000

51,000

51,000

27,750

36,000

3,774

240

39,534

10,000

10,000

208,990

218,000

4,274

3,131

219,143

20,000

60,000

1,408

61,408

26,700

51,285

51,285

1,500

11,500

500

1,888

12,888

4,000

4,000

288

3,712

7,000

16,215

16,215

3,296

145,508

35,000

1,500

59,200

143,000

788

35,000

35,000

2,500

2,500

1,365

23,635

PATRIMONIO
Capital Social
DD
Reservas
Resultado del Ejercicio
DD
Resultados de Ejercicios Ante DD
Total del Patrimonio
Total del Pasivo y Patrimonio

208,990

CONCLUSION:

AJUSTES
DB.

99,790

25,000

15,000

15,000

2,500

12,500

149,790

75,000

2,500

3,865

73,635

218,000

3,288

7,161

219,143

REF:

EF-2
Auditor:
VMR
Fecha Cierre 31 Dic. 13

COMPAA DULCE ENCANTO S.A.


ESTADO DE RESULTADOS
CODIG
O

NOMBRE DE LA CUENTA

REF.

SALDO

SALDO DEL

ANTERIOR EJERCICIO

4 INGRESOS
41 Operacionales
42 No operacionales

AJUSTES
DB.

RECLASIFICACIONES

CR.

DB.

SALDO S/

CR.

AUDITORIA

114,200

114,200

5,000

5,000

119,200

119,200

-15,000

-2,131

2,174

-14,957

-20,000

-20,000

-3,485

-1,408

-4,893

-10,715

-10,715

-49,200

-3,539

2,174

-50,565

-45,000

-45,000

Total de Costos

-45,000

-45,000

Utilidad (Perdida) del Ejercicio

25,000

-3,539

2,174

23,635

Total de Ingresos

5
51
52
53
54

EGRESOS
Operacionales de Administracin
Operacionales de Ventas
No Operacionales
Impuestos de Renta y Complementarios
Total de Egresos

6 Costos de Ventas
7 Costos de Produccin

CONCLUSION:

31 Dic. 13