Ao

2015
2016
2017
2018
2019

Oferta
proyectada

Demanda proyectada

1875
3059
4989
7346
10231

Demanda
insatisfecha

3675
6638
8439
12092
23455

1800
3579
3450
4746
13224

TOTAL

1183,56
24,657
2367,12
369,86
49,31
147,94
532,6
123,28
24,657
0.00

Demanda a
captar
180
357.9
345
474.6
1322.4
2679.9

Materia prima
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta

2015
86400
9600
8400

EGRESOS
2016
179928
9600
8400

Mantenimiento de Maq y
Equipo.
Sueldos y salarios
Arriendo local
Insumo de oficina
Insumos de limpieza
Servicios bsicos
Publicidad
Combustible

200
19200
3000
400
200
1200
4320
1000

200
19200
3000
400
200
1260
4320
1000

200
1000
4251.54
24975
164346.54

200
1000
3984.36
0
232692.36
INGRESOS
357000
UTILIDAD
124307.64

Mantenimiento de vehculo
Imprevistos
Intereses
Activos fijos
GASTO TOTAL
Venta de kits

180000
15653.46
1145358.54
5217.82

activos
maquinaria
computo
muebles de oficina
vehiculo

valor

41435.88

depreciacion
anual
7390
10%
1340
33%
1245
10%
15000
20%

Total

24975

2015
180000.00
164346.54
4305.70
0.00
11347.76
1702.16
9645.60
9645.60

2016
357000.00
232692.36
4305.70
0.00
120001.94
18000.29
102001.65
102001.65

2017
445000.00
287486.27
4305.70
0.00
153208.03
22981.20
130226.83
130226.83

RESOS
2017
234960
9600
8400

2018
482448
9600
8400

2019
761472
9600
8400

200
19200
3000
400
200
1320
4320
1000

200
19200
3000
400
200
1380
4320
1000

200
19200
3000
400
200
1440
4320
1000

200
1000
3686.27
0
287486.27

200
1000
3353.68
0
534701.68

200
1000
2982.61
0
813414.61

445000

874000

1322000

157513.73

339298.32

508585.39

RESOS

LIDAD

52504.576667

113099.44 169528.463

depreciacion valor final

valor
total
del bien
depreciado
50%
3695
3695
165%
-871
2211
50%
622.5
622.5
100%
0
15000

21528.5

2018
874000.00
534701.68
4305.70
0.00
334992.62
50248.89
284743.73
284743.73

2019
1322000.00
813414.61
4305.70
0.00
504279.69
75641.95
428637.74
428637.74