Empresa: SAN CRISTOBAL S.A.C.

N CUENTA CORRIENTE: 75420100

Moneda: Nuevos Soles MN
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de septiembre del 2015
FECHA
01/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
06/09/2015
06/09/2015
06/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
28/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015

totales

CONCEPTO
Saldo del mes anterior
Depsito en efectivo
Depsito con cheque
Depsito con cheque,cargos otros bancos
Giro de cheque N 1001
Giro de cheque N 1002
Giro de cheque N 1003
Giro de cheque N 1004
Depsito en efectivo
Depsito con cheque
Abono de letra N2050
Debita de la cuenta la comisin
Gatos de cobranza
Giro de cheque N 1005
Giro de cheque N 1006
Depsito en efectivo
Abono de letra N 5014
Deduccion de la comisin 3%
Giro de cheque N 1007

DEBE
S/.100,000.00
S/.120,000.00
S/.150,000.00
S/.200,000.00

S/.250,000.00
S/.100,000.00
S/.120,000.00

S/.220,000.00
S/.190,000.00

S/.1,450,000.00

BANCO
0 de septiembre del 2015
HABER

S/.180,000.00
S/.60,000.00
S/.40,000.00
S/.280,000.00

S/.1,500.00
S/.1,000.00
S/.180,000.00
S/.200,000.00

S/.5,700.00
S/.120,000.00
S/.1,068,200.00

DEUDOR
S/.100,000.00
S/.220,000.00
S/.370,000.00
S/.570,000.00
S/.390,000.00
S/.330,000.00
S/.290,000.00
S/.10,000.00
S/.260,000.00
S/.360,000.00
S/.480,000.00
S/.478,500.00
S/.477,500.00
S/.297,500.00
S/.97,500.00
S/.317,500.00
S/.507,500.00
S/.501,800.00
S/.381,800.00
S/.381,800.00

ACREEDOR