TABLA

NOMBRE O RAZN SOCIAL
REGISTRO DE VENTAS DE ENERO A DICIEMBRE

( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
MES
ENERO
FEBRE
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOST
SETIE
OCTUB
NOVIE
DICIE
TOTAL
VENTAS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
AFECTO
53,700.40
2,002.63
51,842.08
4,273.99
3,955.67
19,740.09
11,100.72
8,900.51
5,675.08
15,207.58
1,270.00
6,864.80
184,533.55
INAFECTO
TOTAL
SUB TOTAL
53,700.40
2,002.63
51,842.08
4,273.99
3,955.67
19,740.09
11,100.72
8,900.51
5,675.08
15,207.58
1,270.00
6,864.80
0.00
184,533.55
IGV
10,203.08
380.50
9,850.00
812.06
751.58
3,750.62
2,109.14
1,691.10
1,078.27
2,889.44
241.30
1,304.31
63,903.48
2,383.13
61,692.08
5,086.05
4,707.25
23,490.71
13,209.86
10,591.61
6,753.35
18,097.02
1,511.30
8,169.11
35,061.37
219,594.92
REGISTRO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE ..

( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )
MATERIA
PRIMA
MES
MATER.
SUMIN.
MANT.
VEHCULO
MANT.
OFICINA
GASTOS
REPRESENT.
TILES
ESCRIT.
OTROS
SERVICIOS
ACTIVO
FIJO
LUZ Y
AGUA
COMISIN
VENTA
TELF.
CORREOS
COMBUST.
MEDICINAS
SUSCRIPC.
SEGUROS
OTROS GTOS.
TOTAL
ENERO
10
4,868,000.00
924,000.00
0.00
28.57
0.00
201.50
0.00
12,000.00
223,000.34
0.00
250.00
1,323.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,028,803.41
FEBRE
10
6,366,000.00 1,234,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224,034.12
0.00
250.00
2,313.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
7,836,597.12
MARZO
10
7,168,000.00 2,445,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
226,231.12
0.00
250.00
4,364.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,843,845.12
ABRIL
10
7,823,000.00 2,525,000.00
0.00
868.24
0.00
40.41
0.00
0.00
227,131.53
0.00
250.00
5,993.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,582,283.18
MAYO
10
6,338,000.00 2,657,000.00
0.00
308.51
0.00
0.00
0.00
0.00
225,234.50
0.00
250.00
3,123.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,223,916.01
JUNIO
10
9,255,000.00 2,455,000.00
5,000.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
231,321.98
0.00
250.00
5,342.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
11,957,313.98
JULIO
10
9,113,000.00 2,995,000.00
0.00
109.91
0.00
0.00
0.00
0.00
231,998.64
0.00
250.00
5,234.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,345,592.55
AGOST
10
9,999,000.00 3,245,000.00
0.00
0.00
0.00
34.15
0.00
0.00
235,123.12
0.00
250.00
6,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,485,849.27
SETIE
10
9,018,000.00 2,567,000.00
0.00
0.00
0.00
345.10
0.00
0.00
230,998.23
0.00
250.00
3,454.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,820,047.33
OCTUB
10
8,232,000.00 2,995,000.00
5,000.00
86.71
0.00
0.00
0.00
0.00
231,344.02
0.00
250.00
4,543.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
11,473,223.73
NOVIE
10
8,576,000.00 2,133,000.00
0.00
0.00
0.00
455.30
0.00
0.00
229,123.87
0.00
250.00
5,234.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,944,063.17
DICIE
TOTAL
10
7,898,000.00 2,245,000.00
94,654,000.00 ###
65
0.00
15,000.00
63
269.65
1,671.59
65
0.00
65
0.00
1,476.46
65
0.00
63
0.00
12,000.00
33
230,747.23
2,746,288.70
63
0.00
65
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
250.00
6,546.00
3,000.00
53,911.00
63
65
ENERO
------->
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0.00
65
0.00
63
0.00
65
0.00
15,000.00
65
1,145,472.65
1,488,953.45
1,870,330.57
2,010,633.80
1,752,544.04
2,271,889.66
2,345,662.58
2,562,311.36
2,245,808.99
2,179,912.51
2,079,372.00
1,972,354.45
10,380,812.88
125,922,347.75
IGV
23,925,246.07
149,847,593.82
7,174,276.06
9,325,550.57
11,714,175.69
12,592,916.98
10,976,460.05
14,229,203.64
14,691,255.13
16,048,160.63
14,065,856.32
13,653,136.24
10,944,063.17
12,353,167.33
147,768,221.82
6.0%
8,990,855.63
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2015

DESCUENTOS
MES
SALARIOS
SUELDOS
GRATIF./VACAC.
IPSS-VIDA
ENERO
FEBRE
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOST
SETIE
OCTUB
NOVIE
DICIE
1.- 1.- 1.- 1.-
165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
1,980,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
146,000.00
1,752,000.00
311,000.00
311,000.00
622,000.00
TOTAL
DESCUENTOS
TOTAL
311,000.00
311,000.00
311,000.00
311,000.00
311,000.00
311,000.00
622,000.00
311,000.00
311,000.00
311,000.00
311,000.00
622,000.00
4,354,000.00
SNP
40,430.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
80,860.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
80,860.00
566,020.00
A.F.P.
ADELANTO
SALDO A
PAGAR
APORTAC.
I.P.S.S.
APORTAC.
ACC. TRAB.
TOTAL
APORTES
5A. CATEG
40,430.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
80,860.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
40,430.00
80,860.00
566,020.00
270,570.00
270,570.00
270,570.00
270,570.00
270,570.00
270,570.00
541,140.00
270,570.00
270,570.00
270,570.00
270,570.00
541,140.00
3,787,980.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
55,980.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
55,980.00
391,860.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
55,980.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
27,990.00
55,980.00
391,860.00
NOMBREORAZNSOCIAL
PROVISIN BENEFICIOS SOCIALES PAGADOS EN EL EJERCICIO ..

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )
DEDUCCIONES
MES
CTS
VACAC.
SNP
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
300.00
51,833.33
51,833.33
103,666.67
300.00
NETO A
PAGAR
TOTAL
300.00
0.00
0.00
0.00
51,833.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,833.33
0.00
103,966.67
5TA.CATEG.
AFP
AC. TRAB
TOTAL
APORTES
TOTAL
39.00
39.00
SSP
39.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39.00
261.00
27.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,833.33
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,833.33
1,866.00
0.00
0.00
103,927.67 #REF!#REF!
0.00
27.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,866.00
0.00
0.00
- #REF!#REF!
PLANILLA DE HONORARIOS Y RETENCIONES DE ENERO A DICIEMBRE

MES
REMUNERAC.
LIBRO RETENC.
NETO A
PAGAR
I. RENTA
DEDUCCIONES
MES
I. RENTA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
' TOTAL ' TOTAL
0.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00
3,300.00
NETO A
PAGAR
HONORARIOS
ENERO
FEBRE
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOST
SETIE
OCTUB
NOVIE
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
DICIE
3,300.00 ' TOTAL
2,000.00
17,000.00
OTROS
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
-
2,000.00
17,000.00
PROVISIONES DE EJERCICIO ..
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )
PROVISIN DEPRECIACIN ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO
DETALLE
TERRENOS
AV. CRUZ 605 MIRAFLORES
FECHA
ADQUISIC.
14.05.2000
VALOR
DEL AO
ANTERIOR
01.01.2005
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
07.04.2005
10.05.2006
01.03.2008
27,000.00
0.00 #
100,000.00
100,000.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
2,000.00
600.00
-
6,000.00 #
14,000.00
2,600.00
6,000.00
25,000.00
40,000.00
6,000.00
10,000.00
8,000.00
-
6,000.00 #
71,000.00
18,000.00
2,356.00
880.47
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,119.10
322.84
165.00
6,000.00
25,000.00
40,000.00
65,000.00 #
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIO 6 CAJONES MADE
ESCRITORIO DE 3 CAJONES DE
ESCRITORIO 1 CAJN SECRETA
0.00
0.00 #
50,000.00
50,000.00
5,000.00
3,000.00
8,000.00 #
UNIDADES DE TRANSPORTE
AUTO TOYOTA AJ-2333
CAMIONETA NISSASN DF-103
MOTO YAMAHA DF-234
DEPREC.
ACUMULADA
AO ANTERIOR
100,000.00
100,000.00 #
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MQUINA DE SOLDAR
MQUINA DE ACOPLAR
COMPRENSORA
TOTAL
ACUMULADO
50,000.00
50,000.00 #
EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
AV. CRUZ 605 MIRAFLORES
INGRESOS
EN EL AO
2,356.00
880.47
900.00
DEPRECIACIONES
DEPREC.
%
DEPREC.
PERIODO
DEPREC
TOTAL
VIDA
TIL
MESES
ACTIVO
FIJO
NETO
DE
DEPREC.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00 #
0.00
0.00
0.00
0.00
116
50,000.00
0.00
0.00
50,000.00
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 #
27,000.00
27,000.00
108
73,000.00
0.00
0.00
0.00
73,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
600.00
-
24
12
0
0.00 #
2,600.00
3,000.00
2,400.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,400.00
24
12
0
15,000.00
32,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,000.00
57
44
22
1,236.90
557.63
735.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
0.00
0.00
0.00
10,000.00
8,000.00
-
0.00 #
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,119.10
322.84
165.00
-
0.00
0.00
4,136.47 #
EQUIPOS DE COMPUTO
COMPUTADORA HP
LAPTOP HACER
IMPRESORA CANON
07.04.2005
10.05.2006
01.03.2008
TOTAL GENERAL
PROVISION CTS
0.00 #
4,136.47
1,606.94
1,119.10
322.84
165.00
0.00 #
4,000.00
5,000.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,900.00
1,606.94
249,036.47
50,813.87
4,000.00
5,000.00
900.00
9,900.00 #
237,036.47
REMUNER
10.00%
10.00%
12,000.00
MESES
PROVISIN
INTERESES
TRABADORES
(101,127.67)
(68)
SALDO POR PAGAR O DEPOSIT
PAGOS Y DEPOSITO EN EL PTE.
PROVISIN
SALDO POR PAGAR
TOTAL PROVISIN
INTERESES
4,000.00
103,927.67
107,927.67
6,800.00
(101,127.67)
500.00
HONORARIOS
$
CONTADOR
OTROS PROFESIONALES
S/.
300.00
Tipo de Cambio
2.841
2.841
300.00
852.30
0.00
852.30
500.00
50.00
550.00
1,420.50
142.05
1,562.55
2.841
2.841
ALQUILERES
LOCAL
VEHCULO
Monto
Deuda en meses
500.00 X
1
50.00 x
1
500.00
(67)
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
0.00
0.00
0.00 #
1,606.94
2,680.90
3,343.83
165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,189.73 #
3,800.00
3,666.67
330.00
7,796.67
6,189.73
57,003.61
0.00
0.00
2,529.53
57
44
22
200.00
1,333.33
570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,103.33
192,032.86
INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ..

ENERO
CODIGO
121.01
142.01
161.00
384.01
384.02
469.02
759.01
769.01
776.01
772.01
INGRESOS:
FACTURAS POR COBRAR
PRSTAMOS AL PERSONAL
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR REGULARIZAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS EXCEPCIONALES
GANANCIA - DIFERENCIA DE CAMBIO
INTERESES BANCARIOS
TOTAL INGRESOS
142.01
161.00
384.01
384.02
385.01
401.01
401.16
401.16
401.17
401.18
403.01
403.02
403.43
403.10
403.05
403.06
403.07
411.01
421.01
469.02
469.09
471.01
471.01
601.00
630.08
634.08
634.09
649.01
654.01
654.02
655.01
656.01
657.02
659.08
659.09
659.10
666.01
668.01
676.01
676.09
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CUENTAS
EGRESOS:
PRSTAMOS AL PERSONAL
CUENTAS POR COBRAR
ADELANTO DE REMUNERACIONES
IGV
RENTA DE 3RA. CATEGORA
IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETO
RENTA DE 4TA. CATEGORA
IPSS. LEY 22482
IPSS. LEY 19990
IPSS. LEY 18846
FRACCIONAMIENTO
A.F.P.
OTROS
ESSALUD - PLIZA VIDA
REMUNERACIONES POR PAGAR
FACTURAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS Y OTROS POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES TRABAJAD. PAGADOS
BENEFICIOS SOCIALES TRABAJAD. DEPOSITADOS
MATERIALES *
ALQUILERES
SERVICIOS BANCARIOS
SERVICIOS DIVERSOS *
OTROS TRIBUTOS (ITF)
PASAJES
GASTO DE VIAJE (VIATICOS)
REFRIGERIO *
PERIDICOS *
FORMATOS LEGALES (ARBITRIOS)
GASTOS CON BOLETAS *
GASTOS SIN SUSTENTO
GASTOS DIVERSOS *
SANCIONES FISCALES
REDONDEO
DIFERENCIA DE CAMBIO
OTRAS CARGAS FINANCIERA
TOTAL EGRESOS
NETO
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
COMPROBACIN DEL SALDO:
TOTAL
63,903.48
2,383.13
61,692.08
5,086.05
4,707.25
23,490.71
13,209.86
10,591.61
6,753.35
18,097.02
1,511.30
8,169.11
63,903.48
2,383.13
61,692.08
5,086.05
4,707.25
23,490.71
13,209.86
10,591.61
6,753.35
18,097.02
1,511.30
8,169.11
219,594.92
219,594.92
270,570.00
7,174,276.06
270,570.00
9,325,550.57
270,570.00
11,714,175.69
270,570.00
12,592,916.98
270,570.00
10,976,460.05
270,570.00
14,229,203.64
541,140.00
14,691,255.13
270,570.00
16,048,160.63
270,570.00
14,065,856.32
270,570.00
13,653,136.24
270,570.00
10,944,063.17
541,140.00
12,353,167.33
1,000.00
261.00
1,000.00
-
1,000.00
-
1,000.00
-
1,500.00
51,833.33
1,500.00
-
2,000.00
-
1,500.00
-
1,500.00
-
1,500.00
-
1,500.00
51,833.33
2,000.00
-
189.00
195.00
3,787,980.00
147,768,221.82
17,000.00
103,927.67
175.00
49.00
11.00
140.00
9.00
7,446,107.06
9,597,120.57
11,985,745.69
12,864,486.98
11,300,363.39
14,501,273.64
15,234,395.13
16,320,405.63
14,337,986.32
13,925,355.24
11,267,966.50
12,896,307.33
151,677,513.49
(7,382,203.58)
77.00
(7,382,126.58)
(9,594,737.44)
(7,382,126.58)
(16,976,864.03)
(11,924,053.62)
(16,976,864.03)
(28,900,917.64)
(12,859,400.94)
(28,900,917.64)
(41,760,318.58)
(11,295,656.14)
(41,760,318.58)
(53,055,974.72)
(14,477,782.93)
(53,055,974.72)
(67,533,757.65)
(15,221,185.28)
(67,533,757.65)
(82,754,942.92)
(16,309,814.02)
(82,754,942.92)
(99,064,756.95)
(14,331,232.98)
(99,064,756.95)
(113,395,989.93)
(13,907,258.22)
(113,395,989.93)
(127,303,248.14)
(11,266,455.20)
(127,303,248.14)
(138,569,703.35)
(12,888,138.22)
(138,569,703.35)
(151,457,841.56)
(151,457,918.56)
77.00
(151,457,841.56)
ANLISIS DE LA CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR AL

CDIGO
401.01
401.16
401.16
401.17
401.18
403.01
403.02
403.43
403.10
403.05
403.06
403.07
CUENTA
IGV
IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETO
IPSS. LEY 22482
IPSS. LEY 19990
IPSS. LEY 18846
FRACCIONAMIENTO
A.F.P.
OTROS
ESSALUD - PLIZA VIDA
SALDO
ANTERIOR
1,505.00
195.00
155.00
200.00
50.00
2,105.00
CARGOS DEL
PERIODO
23,925,435.07
195.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,925,630.07
ABONOS DEL
PERIODO
35,061.37
0.00
0.00
#REF!
566,059.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
ANLISIS DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORA

DETALLE
SALDOANTERIOR
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PORPAGAR
PAGOSACUENTA
195.00
195.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
195.00
195.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO
FINAL
(23,888,868.70)
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
566,259.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
#REF!
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
DETALLE
701.01
VENTAS
609.01
(-) COSTO DE VENTAS

Saldo inicial de Mercaderas
Compras
Saldo Final
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS FINANCIEROS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
53,700.40
2,002.63
51,842.08
4,273.99
3,955.67
19,740.09
11,100.72
8,900.51
5,675.08
15,207.58
1,270.00
6,864.80
184,533.55
______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________
0.00
5,792,000.00
0.00
7,600,000.00
0.00
9,613,000.00
0.00
10,348,000.00
0.00
8,995,000.00
0.00
11,710,000.00
0.00
12,108,000.00
0.00
13,244,000.00
0.00
11,585,000.00
0.00
11,227,000.00
0.00
10,709,000.00
0.00
10,143,000.00
0.00
123,074,000.00
0.00
10,143,000.00
123,074,000.00
5,792,000.00
7,600,000.00
9,613,000.00
10,348,000.00
8,995,000.00
11,710,000.00
12,108,000.00
13,244,000.00
11,585,000.00
11,227,000.00
10,709,000.00
(5,738,299.60)
(7,597,997.37)
(9,561,157.92)
(10,343,726.01)
(8,991,044.33)
(11,690,259.91)
(12,096,899.28)
(13,235,099.49)
(11,579,324.92)
(11,211,792.42)
(10,707,730.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,000.00
146,000.00
300.00
28,017.00
0.00
1,000.00
0.00
28.57
223,000.34
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201.50
1,323.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,833.33
165,000.00
146,000.00
1,200.00
27,990.00
0.00
1,000.00
5,000.00
0.00
224,034.12
250.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,313.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,000.00
146,000.00
0.00
27,990.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
226,231.12
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,364.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,000.00
146,000.00
0.00
27,990.00
0.00
1,000.00
0.00
868.24
227,131.53
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.41
5,993.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,000.00
146,000.00
0.00
#REF!
0.00
1,500.00
0.00
308.51
225,234.50
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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(101,127.67)
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624,600.00
#REF!
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15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
#REF!
6,189.73
(10,136,135.20) (122,889,466.45)
GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS:

62.00
62.00
62.00
62.00
62.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
64.00
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65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
66.00
66.00
67.00
67.00
67.00
67.00
68.00
68.00
SUELDOS
SALARIOS
OTRAS REMUNERACIONES
IPSS. 22482
IPSS. 18846
HONORARIOS Y OTROS
MANTENIMIENTO VEHCULO
MANTENIMIENTO DE OFICINA
LUZ Y AGUA
TELFONO Y CORREOS
ALQUILERES
COMISIONES DE VENTA
PUBLICIDAD
GASTOS BANCARIOS
DIVERSOS
ITF
REFRIGERIO
GASTOS DE REPRESENTAC.
TILES DE ESCRITORIO
COMBUSTIBLES
MEDICINAS
SEGUROS
SUSCRIPCIONES
PASAJES
GASTOS DE VIAJES (VITICOS)
OTRAS CARGAS
REFRIGERIO *
PERIDICOS *
GASTOS SIN SUSTENTO
SANCIONES FISCALES
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES LABORALES
OTRAS CARGAS FINANCIERAS
PROVISIN BENEFICIOS SOCIALES
DEPRECIACIN ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS
UTILIDAD NETA
616,953.74
577,787.12
570,835.12
574,273.18
#REF!
588,903.98
917,572.55
582,339.27
575,537.33
586,713.73
629,252.50
825,917.50
#REF!
(6,355,253.34)
(8,175,784.49)
(10,131,993.04)
(10,917,999.19)
#REF!
(12,279,163.89)
(13,014,471.83)
(13,817,438.76)
(12,154,862.25)
(11,798,506.15)
(11,336,982.50)
(10,962,052.70)
#REF!
#REF!
PRUEBA
#REF!
PRUEBA
#REF!
BALANCE DE COMPROBACIN AL .
CDIGO
10.00
12.00
14.00
16.00
21.00
24.00
38.00
30.00
33.00
39.00
40.00
41.00
42.00
46.00
47.00
50.00
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00
63.00
64.00
65.00
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
75.00
76.00
77.00
79.00
91.00
94.00
95.00
97.00
98.00
CUENTAS
CAJA Y BANCOS
CLIENTES
CTAS.COBRAR ACC.Y PERS.
CUENTAS POR COBRAR
PRODUCTOS TERMINADOS/MERCADERAS
MATERIAS PRIMAS
CARGAS DIFERIDAS
INVERSIONES EN VALORES
INM. MAQUINARIA EQUIPO
DEPRECIACIN ACUMULADA
TRIBUTOS POR PAGAR
REMUNERACIN POR PAGAR
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS SOC. TRABAJ.
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACIN DE EXISTENCIAS
CARGAS DE PERSONAL
SERVICIOS PRESTA.POR TERC.
TRIBUTOS
CARGAS DIV.DE GESTIN
CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS FINANCIERAS
PROVISIONES DEL EJERCICIO
COSTO DE VENTAS
VENTAS
INGRESOS DIVERSOS
CARGAS TRANSFERIDAS
COSTO DE PRODUCCIN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS POR PROVISIONES
SALD O S
DEUDOR
ACREEDOR
77.00
M OVIM IENTO
DEBE
219,594.92
219,594.92
0.00
0.00
123,074,000.00
0.00
0.00
12,000.00
237,046.37
50,813.87
2,105.00
4,000.00
180,204.50
23,925,630.07
3,787,980.00
147,768,221.82
17,000.00
103,927.67
HABER
151,677,513.49
219,594.92
0.00
0.00
123,074,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,189.73
#REF!
3,787,980.00
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123,074,000.00
123,074,000.00
#REF!
2,799,522.84
0.00
55,387.46
0.00
500.00
8,728.73
123,074,000.00
184,533.55
0.00
0.00
0.00
237,123.37
237,123.37
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
T OTAL
DEBE
HABER
219,671.92
219,594.92
0.00
0.00
123,074,000.00
0.00
0.00
0.00
249,046.37
0.00
23,925,630.07
3,787,980.00
147,768,221.82
17,000.00
103,927.67
0.00
SALD O S
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
123,074,000.00
0.00
#REF!
2,799,522.84
0.00
55,387.46
0.00
500.00
8,728.73
123,074,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151,677,513.49
219,594.92
0.00
0.00
123,074,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,003.60
#REF!
3,787,980.00
149,847,593.82
22,123.55
7,039.00
180,204.50
0.00
0.00
0.00
123,074,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
249,046.37
0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
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#REF!
2,799,522.84
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8,728.73
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,003.60
#REF!
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5,123.55
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180,204.50
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0.00
0.00
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#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
184,533.55
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
B A LA N C E
ACTIVO
PASIVO
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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#REF!
0.00
0.00
0.00
96,888.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,003.60
#REF!
0.00
2,079,372.00
5,123.55
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180,204.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,074,000.00
0.00
#REF!
2,799,522.84
0.00
55,387.46
0.00
500.00
8,728.73
123,074,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,074,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
184,533.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF! 123,258,533.55
#REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF! #REF!#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ANTES DE DISTRIBUCIN
BALANCE GENERAL AL
ACTIVO
PASIVO
HISTRICO
10 CAJA Y BANCOS
Caja
12 CLIENTES
Facturas por cobrar
14 CUENTAS COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL
Por cobrar
16 CUENTAS COBRAR DIVERSAS
Por cobrar
20 ALMACN
24 MATERIAS PRIMAS
30 INVERSIONES EN VALORES
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIN Y AMORT ACUMULADA
38 CARGAS DIFERIDAS
Por cobrar
40 TRIBUTOS POR PAGAR

- IGV Crdito fiscal
- Renta de 3ra. Categora
HISTRICO
(151,457,841.56)
(151,457,841.56)
249,046.37
(57,003.60)
192,042.77
-
23,888,868.70
23,888,868.70

- IGV
- Renta de 3ra Categora
- Impuesto a los Activos Netos
- Renta de 4ta. Categora
- Renta de 5ta Categora
- IPSS Prestaciones de Salud
- Sistema Nacional de Pensiones
- Seguro Accidentes
- Fraccionamiento
- AFP
- Otros
- Essalud Vida
41 REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR
- Remuneraciones por pagar
42 PROVEEDORES POR PAGAR
- Facturas por pagar
46 CUENTAS POR PAGAR
Varios
(127,376,930.10)
2,079,372.00
5,123.55
47 BENEFICIOS SOCIALES
- CTS segn relacin
(96,888.67)
50 CAPITAL
180,204.50
58 RESERVAS
59 RESULTADOS
- Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL DEL ACTIVO
#REF!
566,259.00
50.00
#REF!
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ANTES DE DISTRIBUCIN
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS AL
IMPORTES
184,533.55
#REF!
#REF!
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS
INGRESOS DIVERSOS
EGRESOS
SUELDOS
SALARIOS
IPSS. 22482
IPSS. 18846
HONORARIOS Y OTROS
LUZ Y AGUA
TELFONO Y CORREOS
ALQUILERES
COMISIONES DE VENTA
PUBLICIDAD
GASTOS BANCARIOS
DIVERSOS
ITF
REFRIGERIO
TILES DE ESCRITORIO
COMBUSTIBLES
MEDICINAS
SEGUROS
SUSCRIPCIONES
PASAJES
OTRAS CARGAS
REFRIGERIO *
PERIDICOS *
GASTOS SIN SUSTENTO
SANCIONES FISCALES
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES LABORALES
PROVISIN BENEFICIOS SOCIALE
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS VENTA
17,000.00
15,000.00
32,000.00
GASTOS ADMINIST.
0.00
TOTAL
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
0.00
17,000.00
15,000.00
15,000.00
1,671.59
1,671.59
2,746,288.70
2,746,288.70
3,000.00
3,000.00
1,562.55
1,562.55
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,476.46
1,476.46
53,911.00
53,911.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
0.00
#REF!
#REF!
6,189.73
6,189.73
#REF!
#REF!
RESULTADO DEL EJERCICIO
#REF!
#REF!

CLCULO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL ...
INGRESOS DEL AO
184,533.55
UTILIDAD SEGN BALANCE

GASTOS DE REPRESENTACIN
VENTAS
184,533.55
MXIMO
0.5%
922.67
GASTADO
0.00
DIFERENCIA
(922.67)
GASTOS SIN SUSTENTO
COMPRAS CON BOLETAS
ADQUISICIONES
0.00
MXIMO PERMITIDO
8,990,855.63
DIFERENCIA
(8,990,855.63)
MULTAS Y SANCIONES FISCALES
EXCESO GASTOS DE VIAJE
EXCESO REMUNERACIONES
OTRAS ADICIONES
BASE PARA DISTRIBUCIN LEGAL
PARTICIPACIN A TRABAJADORES
10%
BASE IMPONIBLE PARA CALCULO DE IMPUESTOS
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA
RGIMEN GENERAL 30.0%
RGIMEN ESPECIAL 0.0%
TOTAL IMPUESTO
CRDITOS Y PAGOS CONTRA EL
IMPUESTO A LA RENTA:
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGOS A CUENTA EN EL EJERCICIO
PAGOS DESPUS DEL EJERCICIO
SALDO DE ITAN(*) NO APLICADO
SALDO DEL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES
SALDO A PAGAR CON INTERESES
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
BALANCE GENERAL AL
ACTIVO
PASIVO
HISTRICO
10 CAJA Y BANCOS
Caja
12 CLIENTES
Facturas por cobrar
14 CUENTAS COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL
Por cobrar
16 CUENTAS COBRAR DIVERSAS
Por cobrar
20 ALMACN
24 MATERIAS PRIMAS
30 INVERSIONES EN VALORES
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIN Y AMORT. ACUMULADA
38 CARGAS DIFERIDAS
Por cobrar

- IGV Crdito fiscal
HISTRICO
(151,457,841.56)
(151,457,841.56)
249,046.37
(57,003.60)
192,042.77
-
23,888,868.70
23,888,868.70

- IGV
- Impuesto a los activos netos
- Renta de 4ta. Categora
- Renta de 5ta Categora
- IPSS Prestaciones de Salud
- Sistema Nacional de Pensiones
- Seguro Accidentes
- Fraccionamiento
- AFP
- Otros
- Essalud Vida
41 REMUNERACIONES Y PART POR PAGAR
- Remuneraciones y Part. por pagar
42 PROVEEDORES POR PAGAR
- Facturas por pagar
46 CUENTAS POR PAGAR
Varios
(127,376,930.10)
#REF!
2,079,372.00
5,123.55
47 BENEFICIOS SOCIALES
- CTS segn relacin
(96,888.67)
50 CAPITAL
180,204.50
58 RESERVAS
59 RESULTADOS
- Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL DEL ACTIVO
#REF!
#REF!
566,259.00
50.00
#REF!
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS AL

IMPORTES
184,533.55
#REF!
#REF!
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS
INGRESOS DIVERSOS
EGRESOS
SUELDOS
SALARIOS
IPSS. 22482
IPSS. 18846
HONORARIOS Y OTROS
LUZ Y AGUA
TELFONO Y CORREOS
ALQUILERES
COMISIONES DE VENTA
PUBLICIDAD
GASTOS BANCARIOS
DIVERSOS
ITF
REFRIGERIO
TILES DE ESCRITORIO
COMBUSTIBLES
MEDICINAS
SEGUROS
SUSCRIPCIONES
PASAJES
OTRAS CARGAS
REFRIGERIO *
PERIDICOS *
GASTOS SIN SUSTENTO
SANCIONES FISCALES
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES LABORALES
PROVISIN BENEFICIOS SOCIALE
0.00
0.00
0.00
0.00
GTOS. VENTA
17,000.00
15,000.00
32,000.00
GTOS. ADMINIST.
0.00
TOTAL
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
0.00
17,000.00
15,000.00
15,000.00
1,671.59
1,671.59
2,746,288.70
2,746,288.70
3,000.00
3,000.00
1,562.55
1,562.55
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,476.46
1,476.46
53,911.00
53,911.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
0.00
#REF!
#REF!
6,189.73
6,189.73
#REF!
#REF!
RESULTADO DEL EJERCICIO
DISTRIBUCIN LEGAL
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICI
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ESTADOS FINANCIEROS AL ...........................

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NOMBRE O RAZN SOCIAL

REGISTRO DE VENTAS DE ENERO A DICIEMBRE

NOMBRE O RAZN SOCIAL

REGISTRO DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE ..

NOMBRE O RAZN SOCIAL

PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2015

PROVISIN BENEFICIOS SOCIALES PAGADOS EN EL EJERCICIO ..

NOMBRE O RAZN SOCIAL

PLANILLA DE HONORARIOS Y RETENCIONES DE ENERO A DICIEMBRE

NOMBRE O RAZN SOCIAL

PROVISIN DEPRECIACIN ACTIVO FIJO

NOMBRE O RAZN SOCIAL

INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ..

NOMBRE O RAZN SOCIAL

ANLISIS DE LA CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR AL

ANLISIS DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORA

NOMBRE O RAZN SOCIAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL

(-) COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS:

NOMBRE O RAZN SOCIAL

NOMBRE O RAZN SOCIAL

40 TRIBUTOS POR PAGAR

40 TRIBUTOS POR PAGAR

Resultado del ejercicio

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

NOMBRE O RAZN SOCIAL

NOMBRE O RAZN SOCIAL

UTILIDAD SEGN BALANCE

LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOMBRE O RAZN SOCIAL

40 TRIBUTOS POR PAGAR

40 TRIBUTOS POR PAGAR

Resultado del ejercicio

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

NOMBRE O RAZN SOCIAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS AL

NOMBRE O RAZN SOCIAL

ESTADOS FINANCIEROS AL ...........................

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