ANGGARAN BULANAN MADA OKTOBER

UPDATE TANGGAL 07 Januari 2016

BATAS AKHIR 31 Oktober 2015
HANLAHMASIH ADA
JAM
SALDO AWAL
BANK KALSEL
BANK BRI
IN WALLET

-68 hari
1:16:33
NOMINAL
Rp2,468,574.00
Rp496,202.00
Rp301,000.00

BANK --> DOMPET

TANGGAL

BANK KALSEL
03 Oktober 2015
Rp1,000,000.00

++-->BANK

NOMINAL

BANK KALSEL
BANK BRI

SALDO DOMPET
my WALLET

SALDO AKHIR
BANK KALSEL
BANK BRI
my WALLET

NOMINAL
Rp1,443,280.00

NOMINAL
Rp1,468,574.00
Rp396,202.00
Rp1,443,280.00

AKUMULASI TARGET PER BAGIAN

BANK KALSEL

Rp1,468,574.00

BANK BRI
my WALLET

-Rp403,798.00
Rp399,160.60

SISA SALDO PER BAGIAN

BANK KALSEL
BANK BRI
my WALLET

Rp1,468,574.00
Rp346,202.00
Rp1,443,280.00

TARGET ANGGARAN KESELURUHAN

TOTAL BUDGET
TOTAL PENGELUARAN
SISA UANG TARGET

Rp3,308,056.00
Rp1,844,119.40
Rp1,463,936.60

REALISASI ANGGARAN KESELURUHAN

TOTAL BUDGET
TOTAL PENGELUARAN
SISA UANG REALISASI

Rp3,308,056.00
Rp50,000.00
Rp3,258,056.00

SELISIH REALISASI DAN TARGET

TARGET SISA UANG
REALISASI SISA UANG
SELISIH

Rp1,463,936.60
Rp3,258,056.00
Rp1,794,119.40

KETERANGAN

SURPLUS

N MADA OKTOBER

PET
BANK BRI
Rp100,000.00

PENGELUARAN
LISTRIK
PULSA
OLSHOP
LAIN-LAIN
TRANSFER
SNACK
SERVIS KENDARAAN
BENSIN
UANG MAKAN DILUAR
BAHAN SEMBAKO
AIR TANDON
AIR GALON
CADANGAN
UANG KEAMANAN
2.5%
LAIN-LAIN

PENGELUA

3
4

PENGELUARAN
PULSA

4
5
6
7
8

TOTAL SIS

TOTAL PENGELU

PENGELUARA
PENGELUARAN

TOTAL SIS

TOTAL PENGEL

KEUANGAN???

SURPLUS BR

TARGET BULAN INI

DARI
BRI
BRI
BRI
BRI
BANK KALSEL
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET

PER MINGGU
Rp100,000.00
Rp50,000.00
Rp500,000.00
Rp0.00
Rp0.00
Rp0.00
Rp0.00
Rp20,000.00
Rp50,000.00
Rp50,000.00
Rp55,000.00
Rp5,000.00
Rp200,000.00
Rp50,000.00
Rp74,119.40

DOMPET

Rp0.00

QTY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL

PENGELUARAN DARI BANK BRI

TANGGAL
04 Oktober 2015

QTY
1

NOMINAL
Rp50,000.00

TOTAL SISA
TOTAL PENGELUARAN

PENGELUARAN DARI BANK KALSEL

TANGGAL

TOTAL SISA
TOTAL PENGELUARAN

QTY

NOMINAL

PLUS BRO

X?
1
4
1
4
1
1
1
4
4
4
4
4
1
1
1

TARGET
Rp100,000.00
Rp200,000.00
Rp500,000.00
Rp0.00
Rp0.00
Rp0.00
Rp0.00
Rp80,000.00
Rp200,000.00
Rp200,000.00
Rp220,000.00
Rp20,000.00
Rp200,000.00
Rp50,000.00
Rp74,119.40

Rp0.00
Rp1,844,119.40

SISA
Rp346,202.00
Rp346,202.00
Rp346,202.00
Rp346,202.00
Rp346,202.00
Rp346,202.00

Rp346,202.00
Rp346,202.00
Rp346,202.00
Rp346,202.00

Rp346,202.00
Rp50,000.00
SISA
Rp1,468,574.00
Rp1,468,574.00
Rp1,468,574.00
Rp1,468,574.00
Rp1,468,574.00
Rp1,468,574.00
Rp1,468,574.00
Rp1,468,574.00
Rp1,468,574.00
Rp1,468,574.00

Rp1,468,574.00
Rp0.00

PENGELUARAN DARI DOMPET

PENGELUARAN

TANGGAL

TOTAL SISA
TOTAL PENGELUARAN

NGELUARAN DARI DOMPET

QTY

NOMINAL

SISA
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00

TAL SISA
ENGELUARAN

Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00
Rp1,443,280.00

Rp1,443,280.00
Rp0.00

ANGGARAN BULANAN BULAN OK

UPDATE TANGGAL
JAM
PENDAPATAN AWAL
BANK KALSEL
BANK BRI
IN WALLET

BANK --> DOMPET

BANK KALSEL
BANK BRI

++BANK

07 Januari 2016
1:16:34
NOMINAL
Rp2,468,574.00
Rp496,202.00
Rp301,000.00

NOMINAL
Rp1,000,000.00

NOMINAL

BANK KALSEL
BANK BRI

ISI DOMPET SEKARANG

IN WALLET

PENDAPATAN AKHIR
BANK KALSEL
BANK BRI
IN WALLET

AKUMULASI TARGET
BANK KALSEL
BANK BRI
IN WALLET

AKUMULASI REALIASI
BANK KALSEL
BANK BRI

NOMINAL
Rp1,301,000.00

NOMINAL
Rp1,468,574.00
Rp496,202.00
Rp1,301,000.00

NOMINAL
Rp1,468,574.00
-Rp303,798.00
Rp56,880.60

NOMINAL
Rp1,468,574.00
Rp496,202.00

IN WALLET

Rp1,301,000.00

TARGET ANGGARAN
TOTAL PENDAPATAN
TOTAL PENGELUARAN
SISA UANG TARGET

Rp3,265,776.00
Rp2,044,119.40

Rp1,221,656.60

REALISASI ANGGARAN
TOTAL PENDAPATAN
TOTAL PENGELUARAN
SISA UANG REALISASI

Rp3,265,776.00
Rp0.00

Rp3,265,776.00

SELISIH REALISASI DAN TARGET

TARGET SISA UANG
REALISASI SISA UANG
SELISIH
KETERANGAN

Rp1,221,656.60
Rp3,265,776.00
Rp2,044,119.40

SURPLUS

BULAN OKTOBER
PENGELUARAN
Column1
LISTRIK
PULSA
OLSHOP
BENSIN
UANG MAKAN DILUAR
BAHAN SEMBAKO
AIR TANDON
AIR GALON
CADANGAN
UANG KEAMANAN
2.5%

SISA UANG BULAN OKTOBER

SISA UANG TARGET

SISA UANG REALISASI

SISA UANG TARGET

SISA UANG REALISASI

KEUANGAN???

DIAMBIL DARI
Column12
BRI
BRI
BRI
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
DOMPET
SISA
UANG BULAN OKTOBER
DOMPET

SISA UANG TARGET

SISA UANG REALISASI

ANGGARAN PER MINGGU

Column2
Rp100,000.00
Rp50,000.00
Rp500,000.00
Rp20,000.00
Rp50,000.00
Rp50,000.00
Rp55,000.00
Rp5,000.00
Rp400,000.00
Rp50,000.00
Rp74,119.40

SISA UANG TARGET

SISA UANG REALISASI

SURPLUS BRO
QTY

X?

TARGET NOMINAL

TOTAL PENDAPATAN
BULAN
OKTOBER
Column3
Column4
Column1

1
1
1
4
9%
1
1
BANK KALSEL
15%
BANK BRI
1
4
IN WALLET
1
4
76%
1
4
1
4
1
4
1
1
1
1
REALISASI
PENGELUARAN
BULAN OKTOBER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

SISA UANG REALISASI

REALISASI NOMINAL
Column1

TARGET PENGELUARAN BULAN OKTOB

100%

HASIL AKHIR ANGGARAN BULAN OKTOB

SISA UANG REALISASI; 49%

TOTAL PENGELUARAN; 1%

NGELUARAN BULAN OKTOBER

100%

R ANGGARAN BULAN OKTOBER

TOTAL BUDGET; 50%

TOTAL PENGELUARAN; 1%

ANGGARAN BULANAN BULAN DESEM

UPDATE TANGGAL 07 Januari 2016
JAM
1:16:34
PENDAPATAN
NOMINAL
BANK KALSEL
BANK BRI
UANG DI DOMPET

Rp2,468,574.00
Rp496,202.00
Rp301,000.00

TARGET ANGGARAN
TOTAL PENDAPATAN
TOTAL PENGELUARAN
SISA UANG TARGET

Rp3,265,776.00
Rp2,260,000.00
Rp1,005,776.00

REALISASI ANGGARAN
TOTAL PENDAPATAN
TOTAL PENGELUARAN
SISA UANG REALISASI

Rp3,265,776.00
Rp0.00
Rp3,265,776.00

ULAN DESEMBER
PENGELUARAN
Column1
LISTRIK
BAHAN SEMBAKO
PULSA
BENSIN
UANG MAKAN DILUAR
OLSHOP
AIR TANDON
AIR GALON
CADANGAN

KEUANGAN???

TARGET NOMINAL
Column1
Rp100,000.00
Rp200,000.00
Rp200,000.00
Rp100,000.00
Rp200,000.00
Rp800,000.00
Rp220,000.00
Rp40,000.00
Rp400,000.00

SISA UANG BULAN OKTOBER

SISA UANG TARGET

SISA UANG REALISASI

SURPLUS BRO
REALISASI NOMINAL
Column1

TOTAL PENDAPATAN BULAN O

9%
15%

76%

REALISASI PENGELUARAN BULAN OK

OKTOBER

NG REALISASI

TARGET PENGELUARAN BU

ENDAPATAN BULAN OKTOBER

9%
BANK KALSEL

5%

BANK BRI
IN WALLET

76%

100%

PENGELUARAN BULAN OKTOBER

HASIL AKHIR ANGGARAN

SISA UANG REALISASI; 49%

TOTAL PENGELUARAN; 1%

NGELUARAN BULAN OKTOBER

100%

KHIR ANGGARAN BULAN OKTOBER

TOTAL PENGELUARAN; 1%

TOTAL BUDGET; 50%