inconstructora

FORMATO DE PROCESO
VALORIZACIN DE SUBCONTRATISTAS Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCESO

Explicitar el proceso de valorizacin semanal de avance de labores de subcontratistas y de servicios a fin de realizar el pago en el periodo establecido.

INPUTS DEL PROCESO

Cuadros de avance de obra, de valorizacin de elementos de seguridad e insumos entregados al subcontratista y gastos de mano de obra adelantado (incluyendo
aportes del empleador).
OUTPUTS DEL PROCESO
Formato de Valorizacin - Relacin de pagos a subcontratistas y servicios 2 formatos: a) Subcontratistas de Slo Mano de Obra, b) Subcontratistas a todo costo
(Mano de Obra y Materiales) y Servicios. Pago efectivo (servicio brindado menos adelantos entregados y retenciones de Fondo de Garanta).
PLATAFORMA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN
Correo electrnico, S10.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

OBRA
JEFE DE OFICINA TCNICA
JEFE DE CAMPO

ALMACENERO

1. Cuantifica avance
Periodica (de
acuerdo a
subcontrato)

2. Registra Relacin
de elementos de
seguridad e insumos
valorizados

3. Integra
informacin en
formato de
valorizacin

5.Finaliza formato
valorizacin - relacin
de pagos (Visados por
Ing. Residente)

7. Coordina visita
del auditor del
Banco

OFICINA CENTRAL
ADMINISTRADOR
TESORERO

4. Determina datos
sobre gastos de
mano de obra
adelantado

6. Coordina con
proveedor la
emisin de factura
de acuerdo a va
aprobada

7. Envo a Gerente
de Operaciones
Proceso Pago de
Insumo Actividad 5

FECHA DE ACTUALIZACIN: 29.03.2010

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DESCRIPCIN DEL PROCESO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

SISTEMA / APLICACIN

Jefe de Campo metra (cuantifica) el avance peridico del subconstratista

en cada uno de los trabajos que tiene a su cargo. Esta informacin es
presentada al Jefe de Oficina Tcnica.
2. Registro de elementos de seguridad e Almacenero registra en el S10 la relacin de los elementos de seguridad S10

MTRICA /REGLA

1. Cuantificacin de avance periodico

e insumos valorizados que se han entregado al subcontratista para

insumos entregados a Subcontratista.
3. Ingreso de avance / valorizacin

utilizacin del jefe de Oficina Tcnica.

El Jefe de Oficina Tcnica ingresa los datos de avance y analiza la relacin Formato de Valorizacin

de elementos de seguridad e insumos valorizados ingresados por

almacenero. Realiza las consultas al Ing de Control de Calidad y al
Previsionista de Riesgo si existe alguna observacin por calidad o multa
por infracciones a las prcticas de prevencin de riesgos (en documento
impreso y firmado). Para el caso de Servicios deber evaluar si es
necesario, hacer una valorizacin, para justificar el pago o solamente
incluir el contrato, o copia del presupuesto, si se trata de un trabajo
menor (menos de S/. 3,500 soles).
4. Registro del Gasto de Mano de Obra Para el caso de Subcontratistas de Mano de Obra, el Administrador
brindar periodicamente al Jefe de Oficina Tcnica el Gasto de Mano de
Obra adelantado para labor del subcontratista. Este dato es
proporcionado por el Jefe de Personal (ver proceso de Tareo de
adelantado al subcontratista.
Planillas).
5. Presentacin de Valorizacin de En el formato de Valorizacin debe figurar la partida de control

respectiva y ser visado por el Ing. Residente, el Subcontratista y el Jefe

subcontratistas y servicios
6. Coordinacin de emisin de factura

7. Envo a Gerente de Operaciones.

de Oficina Tcnica. El formato es entregado al Administrador.

Administrador coordina con el proveedor la emisin de la factura. Se

deber adjuntar a la misma, copia simple de la orden de compra.

El Administrador enva los documentos de pago. Ir a Proceso de Pago de
Insumo Actividad 5. Asimismo, coordina junto con el Jefe de Campo la
visita de inspeccin de avance por el Auditor del Banco.

MTRICAS / REGLAS
MTRICA/ REGLA N

DESCRIPCIN

UNIDAD

ACTIVIDADES
RELACIONADAS

das

N1, N2

Calculo Fondo Garanta

N 3

El ingreso de datos de avance y valorizacin de elementos de seguridad

proporcionado por Jefe de Campo/ almacenero respectivamente se
realiza en un da, en especfico ser los das jueves. Si el jueves fuera
1

feriado el registro se hace 1 da til siguiente.

Fondo de Garanta: Todo subcontratista de mano de obra debe tener una
retencin del 5%, y en el caso de Subcontratistas a todo costo esta ser
de 10%, si hay carta fianza ya no sera necesario fondo de garanta. Como
se realiza la retencin: En la valorizacin se retiene el Fondo de Garanta.
Cuando se realiza la factura el subcontratista registra "retener FG" y se
descuenta del monto incluido IGV. En el Contrato se explicita si se
contar con FG. Liberacin del FG: Se suma las facturas y el Ing Residente
pide la liberacin a travs de una liquidacin de contrato con
contabilidad. La oportunidad ser por lo menos 3 meses despus de la
fecha de liquidacin.
El ingreso de datos de gastos de mano de obra en formato de
valorizacin proporcionado por administrador a lo ms puede tardar dos
das respecto al da que se integraron los datos de avance y relacin de
elementos de seguridad e insumos valorizados, en especfico ser los
das lunes. En caso el Jefe de Oficina Tcnica no tuviera a tiempo los
datos, este podra realizar una estimacin de los mismos, con cargo a

regularizar en la siguiente semana.

El subcontratista deber presentar el PDT, y vigencia del SCTR para la

das

N 4

recepcin de la factura.

das

N 6

FECHA

RESPONSABLE

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION

MODIFICACIN

FECHA DE ACTUALIZACIN: 29.03.2010

REVISADO POR:

APROBADO POR: