PINTURAS M Y L DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 800.535.653
BALACE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(En pesos colombianos).

2014
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja General
Caja Menor
Bancos
Inversiones En CDT

2013
211.028.000

NOTAS

134.783.000

17.500.000
200.000
7.997.000
6.450.000

14.700.000
210.000
5.040.000
7.098.000

137.591.000
500.000
680.000
40.490.000
380.000

106.380.000
525.000
714.000
515.000
399.000

DEUDORES
Clientes
Cuentas Por Cobrar A Socios
Prestamos A Empleados
Deudores Varios/Fondo De Inversin
Provisin Clientes

746.990.000

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones En Acciones Para Construccin
Bonos Pblicos Moneda Nacional
Patente Adquirida
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

28.000.000
22.000.000
8.400.000

783.919.000
29.400.000
23.100.000
8.400.000

Terrenos
Depreciacin Acumulada Edificio
Edificaciones
Depreciacin Acumulada Maquinaria
Maquinaria Y Equipo
Depreciacin Acumulada Muebles Y Enseres
Muebles Y Enseres

400.000.000
5.120.000
120.000.000
800.000
160.000.000
490.000
15.000.000

420.000.000
5.376.000
126.000.000
840.000
168.000.000
515.000
15.750.000

OTROS ACTIVO
DIFERIDOS

150.385.000

Intereses Pagados Por Anticipado

Seguros Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos / Utilices Y Papelera

95.000
150.000.000
290.000

TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Nales/Pagares
Proveedores Nales
Honorarios Por Pagar
Imporenta Por Pagar
Impuestos Sobre Las Ventas Por Pagar
Impuesto Cree
Acreedores Varios / Fondo De Pensiones
Sobregiro En Bco. Nal

100.000
130.000.000
305.000

1.108.403.000

1.049.107.000

51.620.000

26.319.720

3.415.000
2.100.000
193.000

3.586.000
1.580.000
3.853.740

31.762.500
820.000
11.434.500
1.250.000

10.624.250
861.000
3.824.730
1.313.000

645.000

677.000

14.946.000

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas Por Pagar A Casa Matriz

130.405.000

3.300.000

15.690.000
3.465.000

Provisin Obligaciones Laborales

Ingresos Diferidos Por Comisiones

2.825.000
361.000

2.966.000
379.000

Otros Pasivos/ Embargos Judiciales

8.460.000

8.880.000

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Aportes Sociales

Supervit Por Valoracin De Acciones

Reserva Legal

Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores

Utilidad Presente Ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10

66.566.000

42.009.720

1.041.837.000

1.007.097.280

903.984.000

848.000.000

500.000

2.081.560

8.385.300

2.804.802

53.500.000

128.967.700

75.467.700

25.243.218

1.108.403.000

1.049.107.000

A.S.

VO

VARIACION

FUENTE

2.800.000
10.000
2.957.000
648.000

31.211.000
25.000
34.000
39.975.000
19.000

1.400.000
1.100.000
-

USO

2.800.000
10.000
2.957.000
648.000

31.211.000
25.000
34.000
39.975.000
-

19.000

1.400.000
1.100.000

20.000.000
256.000
6.000.000
40.000
8.000.000
25.000
750.000

5.000
20.000.000
15.000

171.000
520.000
3.660.740

20.000.000
256.000
6.000.000
40.000
8.000.000
25.000
750.000

5.000
20.000.000
15.000

171.000
520.000
3.660.740

21.138.250
41.000
7.609.770
63.000

32.000

32.000

165.000

165.000

21.138.250
41.000
7.609.770
63.000

141.000
18.000

141.000
18.000

420.000

420.000

55.984.000
-

5.580.498
-

55.984.000

1.581.560

1.581.560
5.580.498

75.467.700
50.224.482

75.467.700
50.224.482

178.704.000

178.704.000