Carlos Cabrera-Jhonson S.R.L

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1
EJERCICIO: 2014
RUC: 20271845793
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L
2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO RRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima req
CES - BALANCE GENERAL" (1)
L: JHONSON S.R.L
EJERCICIO O
PERIODO
181,000.00
27,000.00
239,000.00
447,000.00
1,135,000.00
5,000.00
1,140,000.00
1,587,000.00
mpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
2014
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Impuestos a pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
43,000.00
260,000.00
10,000.00
313,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
313,000.00
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
1,164,000.00
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
110,000.00
1,274,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
querida para este Formato.
1,587,000.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
NMERO CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO
DE LA
O CDIGO NICO
DE LA OPERACIN
OPERACIN
1
1
1
1
1
1
1
1
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
1/5/2014
1/5/2014
1/5/2014
1/5/2014
3
4
4
1/5/2014
1/5/2014
1/5/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/12/2014
1/12/2014
1/12/2014
1/12/2014
1/12/2014
1/12/2014
8
9
1/12/2014
1/15/2014
9
9
10
10
1/15/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/15/2014
11
1/20/2014
11
12
12
1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014
13
1/28/2014
13
1/28/2014
14
1/28/2014
14
1/28/2014
15
1/28/2014
15
1/28/2014
16
1/28/2014
16
1/28/2014
17
1/30/2014
17
1/30/2014
17
1/30/2014
18
1/30/2014
18
1/30/2014
ONSON S.R.L
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
POR LA CANCELACION DE LA COMPRA
INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN
POR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES

POR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE
CREDITO
NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE
CREDITO
POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA REGISTRADAS
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS
SE EFETUA LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA COLOCACION DE UNA PROPAGANDA
POR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJA
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y
BALANCE EN 3 %
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y
BALANCE EN 3 %
SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL
INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL
INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %
SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES

POR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS AL PERSONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)
NMERO
CORRELATIVO
NMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
20271845793
001-0000156
001-0000156
001-0000156
001-0000156
001-0000156
001-0000156
001-0000156
001-0000245
001-0000245
001-0000245
001-0001
001-0001
001-0001
001-0001
001-0001
001-0001
001-0001
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CDIGO
10
10
12
19
20
29
33
33
39
33
39
34
40
42
42
50
59
60/601
40/401
42/421
42/421/4212
10/104
20/201/2012
61/612
60/609/60911
40/401/4011
42/421/4212
12/121/1212
40/401/4011
70/701/7011
10/104
12/121
69/691
20/201
63/636/6364/36365
40/401/4011
42/421/4212
42/421/4212
10/104/1041
16/165/1654
75/756/7565
10/101
16/165/1654
68/681/6814/68141
39/391/3913/39131
68/681/6814/68141
39/391/3913/39131
68/681/6814/68142
39/391/3913/39132
68/681/6814/68142
39/391/3913/39132
62/621/627
40/403/4031/4032
41/411/4111
94/944
79/791
BLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRA-TERCEROS
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
MERCADERIA
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
INMUBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
INTANGIBLES
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
MERCADERIA
VARUACION DE EXISTENCIAS
COMPRAS

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
VENTAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
COSTO DE VENTAS
MERCADERIA
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR COBRA DIVERSAS-TERCEROS
INGRESOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRA DIVERSAS-TERCEROS
VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DESVOLRIZACION DE ACTIVO INMOVILIARIO
GASTOS DEL PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

GASTOS DE ADMINISTRACION
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
136,000.00
45,000.00
35,000.00
8,000.00
262,000.00
23,000.00
150,000.00
825,000.00
250,000.00
500,000.00
90,000.00
5,000.00
43,000.00
260,000.00
10,000.00
1,164,000.00
110,000.00
10,000.00
1,800.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
10,000.00
10,000.00
250.00
45.00
295.00
33,040.00
5,040.00
28,000.00
16,520.00
16,520.00
20,000.00
20,000.00
1,050.00
189.00
1,239.00
1,239.00
1,239.00
150.00
150.00
150.00
150.00
247,500.00
247,500.00
20,625.00
20,625.00
50,000.00
50,000.00
4,166.67
4,166.67
24,320.00
13,184.00
11,136.00
11,136.00
11,136.00
2,421,980.67
2,421,980.67
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE E
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014
1/2/2014
1/5/2014
1/12/2014
1/15/2014
1/20/2014
7
10
12

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 12 CUENTAS POR COBRAR COMERC
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN
1/2/2014
1/12/2014
1/12/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/20/2014
11
1/20/2014
12

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE CO
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1
1/2/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 20 MERCADERIA
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/2/2014
1/5/2014
4
8
1/12/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 29 DESVALORIZACIN DE EXISTENC
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1
1/2/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIP
FECHA DE
LA OPERACIN
1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014
NMERO CORRELATIVO
1
1
1

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 34 INTANGIBLES
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1
1/2/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION
FECHA DE
LA OPERACIN
1/2/2014
NMERO CORRELATIVO
1/2/2014
1/28/2014
13
1/28/2014
14
1/28/2014
1/28/2014
15
16

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACION
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/2/2014
1/5/2014
1/12/2014
1/15/2014
2
5
6
9
1/30/2014
17
1/10/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPAC
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
17
1/30/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42 CUENTAS POR PAGAR-TERCERO
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/2/2014
1/2/2014
1
2
3
5
9
10
1/5/2014
1/5/2014
1/10/2014
1/15/2014
1/15/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50 CAPITAL
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1
1/2/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/2/2014
PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60 COMPRAS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/5/2014
1/10/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
FECHA DE
LA OPERACIN
1/5/2014
NMERO CORRELATIVO
4

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECT
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
17
1/30/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTAD
FECHA DE
LA OPERACIN
1/15/2014
NMERO CORRELATIVO

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68 VALUACIN Y DETERIORO DE AC
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/28/2014
13
1/28/2014
14
1/28/2014
15
16
1/28/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 69 COSTO DE VENTAS
FECHA DE
LA OPERACIN
1/12/2014
NMERO CORRELATIVO
8

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 70 VENTAS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/12/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 75 OTROS INGRESOS DE GESTN
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
11
1/20/2014

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/30/2014
18

PERODO: 2014
RUC: 20271845793
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
FECHA DE
LA OPERACIN
1/30/2014
NMERO CORRELATIVO
18
N SOCIAL: JHONSON S.R.L

TABLE (1): 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA

NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO
TOTALES

TABLE (1): 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA

NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO
TOTALES

TABLE (1): 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

TABLE (1): 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES

TABLE (1): 20 MERCADERIA
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA

TOTALES

TABLE (1): 29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES

TABLE (1): 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES

TABLE (1): 34 INTANGIBLES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES

TABLE (1): 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN
3%

SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y
BALANCE EN 10 %
TOTALES

TABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD PO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA

TOTALES

TABLE (1): 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

TABLE (1): 42 CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES

TABLE (1): 50 CAPITAL
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES

TABLE (1): 59 RESULTADOS ACUMULADOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES

TABLE (1): 60 COMPRAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

TABLE (1): 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

TABLE (1): 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

TABLE (1): 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

TABLE (1): 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACRIVOS Y PROVISIONES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 3 %

SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y
BALANCE EN 10 %
TOTALES

TABLE (1): 69 COSTO DE VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

TABLE (1): 70 VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

TABLE (1): 75 OTROS INGRESOS DE GESTN
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

TABLE (1): 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
TABLE (1): 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
136,000.00
45,000.00
11,800.00
16,520.00
1,239.00
150.00
197,670.00
13,039.00
DEUDOR
ACREEDOR
35,000.00
33,040.00
16,520.00
68,040.00
16,520.00
DEUDOR
ACREEDOR
150.00
150.00
150.00
150.00
DEUDOR
ACREEDOR
8,000.00
8,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
262,000.00
10,000.00
20,000.00
272,000.00
20,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
23,000.00
23,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
150,000.00
825,000.00
500,000.00
1,475,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
5,000.00
5,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
250,000.00
90,000.00
247,500.00
20,625.00
50,000.00
4,166.67
662,291.67
DE SALUD POR PAGAR
DEUDOR
ACREEDOR
43,000.00
1,800.00
45.00
5,040.00
189.00
13,184.00
2,034.00
61,224.00
DEUDOR
ACREEDOR
11,136.00
11,136.00
DEUDOR
ACREEDOR
260,000.00
10,000.00
11,800.00
11,800.00
295.00
1,239.00
1,239.00
13,039.00
283,334.00
DEUDOR
ACREEDOR
1,164,000.00
1,164,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
110,000.00
110,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
10,000.00
250.00
10,250.00
DEUDOR
ACREEDOR
10,000.00
10,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
24,320.00
24,320.00
DEUDOR
ACREEDOR
1,050.00
1,050.00
DEUDOR
ACREEDOR
247,500.00
20,625.00
50,000.00
4,166.67
322,291.67
DEUDOR
ACREEDOR
20,000.00
20,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
28,000.00
28,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
150.00
150.00
DEUDOR
ACREEDOR
11,136.00
11,136.00
DEUDOR
ACREEDOR
11,136.00
11,136.00
2,421,980.67
2,421,980.67

Carlos Cabrera-Jhonson S.R.L

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1

CES - BALANCE GENERAL" (1)

mpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

querida para este Formato.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

POR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES

POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

BLE ASOCIADA A LA OPERACIN

TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

POR LA CANCELACION DE LA COMPRA

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

POR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

POR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJA

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

N SOCIAL: JHONSON S.R.L

POR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES