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Grand-livre gnral (Provisoire)

Comptes de
Type d'critures : <<Toutes>>

V Date

Journal

Exercice 2014
Du 01/01/2014 au 31/12/2014
Dernire priode valide : 12/2008
Dernire priode clture :

Libell

11110000 : CAPITAL SOCIAL

Rfrence Lett. P.

Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

11

CAPITAL SOCIAL

1 000 000,00 -1 000 000,00

Total des mouvem ents de la priode

1 000 000,00 -1 000 000,00

Solde com ptable 11110000 CAPITAL SOCIAL au 31/12/2014


11300000 : ECARTS DE REEVALUATION

1 000 000,00 -1 000 000,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

11

ECART DE REEVALUTION

45 933 903,38 -45 933 903,38

Total des mouvem ents de la priode

45 933 903,38 -45 933 903,38

Solde com ptable 11300000 ECARTS DE REEVALUATION au 31/12/2014

45 933 903,38 -45 933 903,38

11690000 : REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

11

REPORT A NOUVEAU

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 11690000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR) au 31/12/2014
11890000 : RESUL NET INST AFFECT (DEBITEUR)

53 654 999,11

53 654 999,11
53 654 999,11

53 654 999,11

53 654 999,11

53 654 999,11

3 770 453,14

3 770 453,14

3 770 453,14

3 770 453,14

3 770 453,14

3 770 453,14

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

31

Rsultat net en instance d'affecta

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 11890000 RESUL NET INST AFFECT (DEBITEUR) au 31/12/2014
14810400 : EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

11

EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C

16 542 451,00 -16 542 451,00

Total des mouvem ents de la priode

16 542 451,00 -16 542 451,00

Solde com ptable 14810400 EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C au 31/12/2014


14810401 : EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT

16 542 451,00 -16 542 451,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

11

EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT

700 000,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 14810401 EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT au 31/12/2014
14810402 : EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG )

-700 000,00

700 000,00

-700 000,00

700 000,00

-700 000,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

11

EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG )

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 14810402 EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG ) au 31/12/2014

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Version 10.0 du 14/02/2012

2 005 200,00 -2 005 200,00


2 005 200,00 -2 005 200,00
2 005 200,00 -2 005 200,00

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V Date

Journal

Libell

14850002 : C/C -CDG

Rfrence Lett. P.

Compte 14850002 C/C -CDG


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

11

C/C -CDG

- 01/01/14 ODN

25

C/C GRPE CDG

- 01/01/14 ODN

25

C/C CDG

- 01/01/14 ODN

25

C/C - CDG

- 31/12/14 ODN

112

CDG intrts capitaliss au 2014

649,10

115 528,60 -8 812 616,70


1 153 000,00 -9 965 616,70
688 502,57 -10 654 119,27

Total des mouvem ents de la priode

10 654 119,27 -10 654 119,27

Solde com ptable 14850002 C/C -CDG au 31/12/2014


16011000 : Com pte liaison - Bilan

-649,10

8 696 439,00 -8 697 088,10

10 654 119,27 -10 654 119,27

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

11

Compte liaison - capitaux propres

- 15/06/14 ODN

31

Compte liaison - capitaux propres

3 770 453,14

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Bilan

8 756 751,23

- 01/01/14 ODN

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16011000 Com pte liaison - Bilan au 31/12/2014
16012000 : Com pte liaison - Amortissem ent des

12 527 204,37

12 527 204,37

12 527 204,37

12 527 204,37

12 527 204,37

12 527 204,37

8 756 751,23

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

12

Compte liaison - Immobilisations en

- 01/01/14 ODN

13

Compte liaison - Amortissement des

- 15/06/14 ODN

32

Compte liaison - Immobilisations en

- 17/10/14 IMO

82

PLURIEL

- 24/10/14 IMO

78

RECEPTEUR BEIN SPORT

- 03/11/14 IMO

80

RECEPTEUR

- 03/11/14 IMO

81

RECEPTEUR

- 04/11/14 IMO

79

PLURIEL

FN 1145.11/2014

3 450,00 -20 811 854,87

- 05/11/14 IMO

76

STE ZAGOTEC

FN 85

1 750,00 -20 813 604,87

- 14/11/14 IMO

75

AIT SALIH

FN 4/2014

1 845,00 -20 815 449,87

- 24/11/14 IMO

95

STE BAIDIR

FN 03/2014

1 000,00 -20 816 449,87

- 16/12/14 IMO

74

AIT SALIH

FN 13/2014

975,00 -20 817 424,87

- 26/12/14 IMO

73

STE BAIDIR

FN 2/2014

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Amortissement des

20 819 624,87

Total des mouvem ents de la priode

84 541 896,71

84 541 896,71

84 541 896,71

84 541 896,71

84 481 682,04 -84 481 682,04


28 416,67 -20 787 826,87
8 800,00 -20 796 626,87
FN 86

2 800,00 -20 799 426,87


4 221,00 -20 803 647,87
4 757,00 -20 808 404,87

Solde com ptable 16012000 Com pte liaison - Am ortissement des au 31/12/2014
16013000 : Com pte liaison - Provisions clients

-20 759 410,20

63 722 271,84

2 200,00 -20 819 624,87

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

19

Compte liaison - Provisions clients

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Provisions clients

814 921,82

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16013000 Com pte liaison - Provisions clients au 31/12/2014
16013410 : Com pte liaison - Avances Reues

814 921,82

814 921,82
814 921,82

814 921,82

814 921,82

814 921,82

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

14

Compte liaison - Avances Reues

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Avances Reues

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16013410 Com pte liaison - Avances Reues au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

112 392,00

-112 392,00

112 392,00
112 392,00

112 392,00

112 392,00

112 392,00

Page 2
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 16013420 Compte liaison - Clients douteux

Rfrence Lett. P.

16013420 : Com pte liaison - Clients douteux

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

Compte liaison - Clients douteux

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Clients douteux

889 020,50

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16013420 Com pte liaison - Clients douteux au 31/12/2014
16013430 : Com pte liaison - Crances Personnel

-889 020,50

889 020,50
889 020,50

889 020,50

889 020,50

889 020,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

16

Compte liaison - Crances Personnel

43 736,00

-43 736,00

- 15/06/14 ODN

33

Compte liaison - Crances personnel

8 250,00

-35 486,00

- 15/06/14 ODN

34

Compte liaison - Crances personnel

28 600,00

-6 886,00

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Crances Personnel

6 886,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16013430 Com pte liaison - Crances Personnel au 31/12/2014
16013480 : Com pte liaison - Autres Dbiteurs

43 736,00

43 736,00

43 736,00

43 736,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

17

Compte liaison - Autres Dbiteurs

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Autres Dbiteurs

1 526 011,70 -1 526 011,70


1 526 011,70

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16013480 Com pte liaison - Autres Dbiteurs au 31/12/2014
16013490 : Com pte liaison - Com pte d'attente

1 526 011,70

1 526 011,70

1 526 011,70

1 526 011,70

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN
- 31/12/14 BG

18

Compte liaison - Compte d'attente

108

Compte liaison - Compte d'attente

150 000,00
150 000,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16013490 Com pte liaison - Compte d'attente au 31/12/2014
16014410 : Com pte liaison - FNP

-150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

Compte liaison - Fournisseurs

- 01/01/14 ODN

21

Compte liaison - Fournisseurs Effet

- 01/01/14 ODN

22

- 15/06/14 ODN
- 15/06/14 ODN

2 665 220,76

2 665 220,76

813 244,93

3 478 465,69

Compte liaison - FNP

93 075,20

3 571 540,89

35

Compte liaison - Fournisseurs

36 000,00

3 607 540,89

36

Compte liaison - Fournisseurs

32 100,00

3 639 640,89

- 15/06/14 ODN

37

Compte liaison - Fournisseurs

332 288,00

- 15/06/14 ODN

38

Compte liaison - Fournisseurs

- 15/06/14 ODN

39

Compte liaison - Fournisseurs

38 400,00

- 15/06/14 ODN

40

Compte liaison - Fournisseurs

30 000,00

- 15/06/14 ODN

70

AFMA MULTIRISQUE

- 15/06/14 ODN

72

AFMA MULTIRISQUE

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - FNP

3 971 928,89
32 000,00

3 939 928,89
3 978 328,89
4 008 328,89

22 591,07

3 985 737,82
4 008 328,89

22 591,07
4 008 328,89

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16014410 Com pte liaison - FNP au 31/12/2014
16014430 : COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU

4 062 919,96

4 062 919,96

4 062 919,96

4 062 919,96

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

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Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014 Compte 16014430 COM PTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU
V Date

Journal

Libell

Rfrence Lett. P.

- 31/12/14 ODC

105

Jugement n09/06 - Salari LAACHIR

- 31/12/14 BG

108

COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU

date depart 2006

Crdit

Solde
33 791,04

33 791,04
33 791,04

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16014430 COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU au 31/12/2014
16014440 : Com pte liaison - Organism es sociaux

Lett. Dbit

33 791,04

33 791,04

33 791,04

33 791,04

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

23

Compte liaison - Organismes sociaux

- 15/06/14 ODN

42

Compte liaison - Organismes sociaux

- 15/06/14 ODN

43

Compte liaison - Organismes sociaux

894 536,71

2 841 350,90

- 15/06/14 ODN

44

Compte liaison - Organismes sociaux

183 600,98

3 024 951,88

- 15/06/14 ODN

45

Compte liaison - Organismes sociaux

774 843,14

- 15/06/14 ODN

46

Compte liaison - Organismes sociaux

33 107,71

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Organismes sociaux

3 766 687,31

8 570,05

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16014440 Com pte liaison - Organismes sociaux au 31/12/2014
16014450 : Com pte liaison - Etat Im pts

1 955 384,24

1 955 384,24

1 946 814,19

3 799 795,02

3 808 365,07

3 808 365,07

3 808 365,07

3 808 365,07

3 766 687,31

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

24

Compte liaison - Etat Impts

- 15/06/14 ODN

47

Compte liaison - Etat Impts

23 321,00

610 441,00

- 15/06/14 ODN

47

Compte liaison - Etat Impts

1 379,00

609 062,00

- 15/06/14 ODN

48

Compte liaison - Etat Impts

- 31/12/14 ODN

85

Compte liaison - Etat Impts

4 641,00

972 433,97

- 31/12/14 ODN

85

Compte liaison - Etat Impts

4 640,00

967 793,97

108

Compte liaison - Etat Impts

967 793,97

- 31/12/14 BG

977 074,97

368 012,97

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16014450 Com pte liaison - Etat Im pts au 31/12/2014
16014460 : Com pte liaison - Com ptes courant as

633 762,00

633 762,00

1 001 774,97

1 001 774,97

1 001 774,97

1 001 774,97

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

25

Compte liaison - Comptes courant as

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Comptes courant as

9 964 967,60

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16014460 Com pte liaison - Comptes courant as au 31/12/2014
16014480 : Com pte liaison - Autres crditeurs

9 964 967,60

9 964 967,60
9 964 967,60

9 964 967,60

9 964 967,60

9 964 967,60

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

26

Compte liaison - Autres crditeurs

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Autres crditeurs

2 030 434,76

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16014480 Com pte liaison - Autres crditeurs au 31/12/2014
16014490 : Com pte liaison - Intrt des em prun

2 030 434,76

2 030 434,76
2 030 434,76

2 030 434,76

2 030 434,76

2 030 434,76

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

27

Compte liaison - Intrt des emprun

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Intrt des emprun

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16014490 Com pte liaison - Intrt des emprun au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

3 179 810,48

3 179 810,48
3 179 810,48
3 179 810,48

3 179 810,48

3 179 810,48

3 179 810,48

Page 4
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

16014500 : Com pte liaison - Provisions

Compte 16014500 Compte liaison - Provisions

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

28

Compte liaison - Provisions

- 15/06/14 ODN

49

Compte liaison - Provisions

108

Compte liaison - Provisions

- 31/12/14 BG

937,00

2 317 763,51

2 317 763,51

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 16014500 Com pte liaison - Provisions au 31/12/2014
16015140 : Com pte liaison - Trsorerie

2 318 700,51

2 318 700,51

2 318 700,51

2 318 700,51

2 318 700,51

2 318 700,51

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

29

Compte liaison - Trsorerie

- 15/06/14 ODN

50

Compte liaison - Trsorerie

- 15/06/14 ODN

51

Compte liaison - Trsorerie

- 30/09/14 ODR

66

Compte liaison - Trsorerie

- 01/11/14 ODC

103

Compte liaison - Trsorerie

- 31/12/14 ODC

104

Compte liaison - Trsorerie

1 000,00 -8 225 920,84

- 31/12/14 ODC

104

Compte liaison - Trsorerie

11 000,00 -8 236 920,84

- 31/12/14 ODC

104

Compte liaison - Trsorerie

- 31/12/14 ODC

104

Compte liaison - Trsorerie

1 465,80 -8 237 028,34

- 31/12/14 ODC

104

Compte liaison - Trsorerie

32 904,40 -8 269 932,74

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Trsorerie

8 269 932,74

Total des mouvem ents de la priode

9 237 977,44

9 237 977,44

9 237 977,44

9 237 977,44

9 182 750,91 -9 182 750,91


1 732,00 -9 183 796,51
7 124,33 -9 190 920,84
-8 224 920,84

966 000,00

-8 235 562,54

1 358,30

Solde com ptable 16015140 Com pte liaison - Trsorerie au 31/12/2014


16016000 : Com pte liaison - Charges

-9 182 064,51

686,40

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

52

Compte liaison-charges

22 591,07

-22 591,07

- 15/06/14 ODN

53

Compte liaison-charges

6 000,00

-28 591,07

- 15/06/14 ODN

54

Compte liaison-charges

26 750,00

-55 341,07

- 15/06/14 ODN

55

Compte liaison-charges

686,40

-56 027,47

- 15/06/14 ODN

56

Compte liaison-charges

276 906,67

-332 934,14

- 30/10/14 ODC

88

Compte liaison - Charges

12 289,00

-345 223,14

- 01/12/14 FGN

77

DEKRA

- 31/12/14 ODC

102

Compte liaison - Charges

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Charges

FN 1131

27 210,00

-372 433,14

16 300,00

-388 733,14

388 733,14

Total des mouvem ents de la priode

388 733,14

388 733,14

Solde com ptable 16016000 Com pte liaison - Charges au 31/12/2014

388 733,14

388 733,14

16017000 : Com pte liaison - Produits

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

57

Compte liaison - Produits

- 31/12/14 BG

108

Compte liaison - Produits

10 000,00

10 000,00
10 000,00

Total des mouvem ents de la priode

10 000,00

10 000,00

Solde com ptable 16017000 Com pte liaison - Produits au 31/12/2014

10 000,00

10 000,00

21130000 : FRAIS AUGMENTATION DU CAPITAL

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

12

FRAIS D'AUGMENTATION DU CAPITAL

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 21130000 FRAIS AUGMENTATION DU CAPITAL au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

586 575,00

586 575,00

586 575,00

586 575,00

586 575,00

586 575,00

Page 5
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

22210000 : IMMO-INCORP.BREVET.MARQUE

Compte 22210000 IM M O-INCORP.BREVET.M ARQUE

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

12

IMMO-INCORP.BREVET.MARQUE

67 300,00

Total des mouvem ents de la priode

67 300,00

67 300,00

67 300,00

67 300,00

67 300,00

IMMOB.INCORPORELLES DIVERSES

119 200,00

119 200,00

Total des mouvem ents de la priode

119 200,00

119 200,00

119 200,00

119 200,00

9 200 000,00

9 200 000,00

Solde com ptable 22210000 IMMO-INCORP.BREVET.MARQUE au 31/12/2014


22700000 : IMMOB INCORPORELLES DIVERSES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

12

Solde com ptable 22700000 IMMOB INCORPORELLES DIVERSES au 31/12/2014


23130000 : TERRAINS BATIS

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

12

TERRAINS BATIS

Total des mouvem ents de la priode

9 200 000,00

9 200 000,00

9 200 000,00

9 200 000,00

41 220 453,56

41 220 453,56

41 220 453,56

41 220 453,56

41 220 453,56

41 220 453,56

19 198 410,70

19 198 410,70

Total des mouvem ents de la priode

19 198 410,70

19 198 410,70

Solde com ptable 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE au 31/12/2014

19 198 410,70

19 198 410,70

Solde com ptable 23130000 TERRAINS BATIS au 31/12/2014


23210000 : BATIMENTS

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

12

BATIMENT

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 23210000 BATIMENTS au 31/12/2014
23320000 : MATERIEL ET OUTILLAGE

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

12

MAT ET OUTILLAGE

23560000 : AG INST AMENAG DIV (PAS PROP)

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

12

AGENCE.INSTAL. ET AMENAG. DIVERS.

11 101 118,34

11 101 118,34

- 15/06/14 ODN

32

AGENCE.INSTAL. ET AMENAG. DIVERS.

916,67

11 102 035,01

- 15/06/14 ODN

32

AGENCE.INSTAL. ET AMENAG. DIVERS.

27 500,00

11 129 535,01

- 17/10/14 IMO

82

PLURIEL

FN 1059.10/2014

8 800,00

11 138 335,01

- 24/10/14 IMO

78

RECEPTEUR BEIN SPORT

FN 34

2 800,00

11 141 135,01

- 03/11/14 IMO

80

RECEPTEUR

FN 37

4 221,00

11 145 356,01

- 03/11/14 IMO

81

RECEPTEUR

FN 3

4 757,00

11 150 113,01

- 04/11/14 IMO

79

PLURIEL

FN 1145.11/2014

3 450,00

11 153 563,01

- 05/11/14 IMO

76

STE ZAGOTEC

FN 85

1 750,00

11 155 313,01

- 14/11/14 IMO

75

AIT SALIH

FN 4/2014

1 845,00

11 157 158,01

- 24/11/14 IMO

95

STE BAIDIR

FN 03/2014

1 000,00

11 158 158,01

- 16/12/14 IMO

74

AIT SALIH

FN 13/2014

- 26/12/14 IMO

73

STE BAIDIR

FN 2/2014

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 23560000 AG INST AMENAG DIV (PAS PROP) au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

975,00

11 159 133,01

2 200,00

11 161 333,01

11 161 333,01

11 161 333,01

11 161 333,01

11 161 333,01

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Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 23970000 AVCES ACPTS VERS/COM M IM M CORP

Rfrence Lett. P.

23970000 : AVCES ACPTS VERS/COMM IMM CORP

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

12

AVANCE ACPTE VERSEES/COMMANDE IMMO

2 978 624,44

2 978 624,44

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 23970000 AVCES ACPTS VERS/COMM IMM CORP au 31/12/2014

2 978 624,44

2 978 624,44

2 978 624,44

2 978 624,44

10 000,00

10 000,00

23971000 : AVANCE ET ACOMPTES SUR COM.IMMOBILI


A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN

12

AVANCE ET ACOMPTES SUR COM.IMMOBILI

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 23971000 AVANCE ET ACOMPTES SUR COM.IMMOBILI au 31/12/2014
28113000 : AMORT FRAIS AUG CAPITAL

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

13

AMORT FRAIS AUG CAPITAL

538 260,00

- 30/09/14 IMO

62

AMORT DES FRAIS PRELIMINAIRES

- 01/10/14 ODN

97

AMORT FRAIS AUG CAPITAL

- 31/12/14 ODN

98

AMORT FRAIS AUG CAPITAL

36 236,25
48 315,00

Total des mouvem ents de la priode

28120000 : AMORT DES CHARGES A REPARTIR

-574 496,25
-538 260,00

36 236,25

Solde com ptable 28113000 AMORT FRAIS AUG CAPITAL au 31/12/2014

-538 260,00

-586 575,00

36 236,25

622 811,25

-586 575,00

36 236,25

622 811,25

-586 575,00

24 157,50

-24 157,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/06/14 ODR

58

AMORT DES CHARGES A REPARTIR

- 01/07/14 ODN

68

AMORT DES CHARGES A REPARTIR

24 157,50

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 28120000 AMORT DES CHARGES A REPARTIR au 31/12/2014
28220000 : AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM

24 157,50

24 157,50

24 157,50

24 157,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/06/14 ODR

58

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM

- 01/07/14 ODN

68

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM

- 30/09/14 IMO

62

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM

- 01/10/14 ODN

97

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM

- 31/12/14 ODN

98

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM

-3 365,00

5 047,50

-5 047,50

6 730,00

-6 730,00

8 412,50

15 142,50

-6 730,00

8 412,50

15 142,50

-6 730,00

64 343,33

-64 343,33

5 960,00

-70 303,33

3 365,00
5 047,50

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 28220000 AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM au 31/12/2014
28280000 : AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES

3 365,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

13

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES

- 30/06/14 ODR

58

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES

- 01/07/14 ODN

68

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES

- 30/09/14 IMO

62

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES

- 01/10/14 ODN

97

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES

- 31/12/14 ODN

98

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 28280000 AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

-64 343,33

5 960,00
8 940,00

-73 283,33
-64 343,33

8 940,00
11 920,00

-76 263,33

14 900,00

91 163,33

-76 263,33

14 900,00

91 163,33

-76 263,33

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Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 28320000 AM ORTI. DES CONSTRUCTIONS

Rfrence Lett. P.

28320000 : AMORTI. DES CONSTRUCTIONS

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

13

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS

33 597 387,49 -33 597 387,49

- 30/06/14 ODR

58

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS

477 837,71 -34 075 225,20

- 01/07/14 ODN

68

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS

- 30/09/14 IMO

62

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS

- 01/10/14 ODN

97

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS

98

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS

- 31/12/14 ODN

-33 597 387,49

477 837,71

716 763,28 -34 314 150,77


716 763,28

-33 597 387,49

1 194 600,99

35 747 663,91 -34 553 062,92

1 194 600,99

35 747 663,91 -34 553 062,92

955 675,43 -34 553 062,92

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 28320000 AMORTI. DES CONSTRUCTIONS au 31/12/2014
28330000 : AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA
A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 30/09/14 IMO

62

AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA

- 01/10/14 ODN

97

AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA

- 31/12/14 ODN

98

AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA

100 395,94

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 28330000 AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA au 31/12/2014
28332000 : AMORT. MAT.& OUTILLAGE

-100 395,94

100 395,94
133 861,25

-133 861,25

100 395,94

234 257,19

-133 861,25

100 395,94

234 257,19

-133 861,25

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

13

AMORT. MAT.& OUTILLAGE

18 667 366,00 -18 667 366,00

- 30/06/14 ODR

58

AMORT. MAT.& OUTILLAGE

69 680,62 -18 737 046,62

68

AMORT. MAT.& OUTILLAGE

69 680,62

-18 667 366,00

Total des mouvem ents de la priode

69 680,62

18 737 046,62 -18 667 366,00

69 680,62

18 737 046,62 -18 667 366,00

- 01/07/14 ODN

Solde com ptable 28332000 AMORT. MAT.& OUTILLAGE au 31/12/2014


28350000 : AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/06/14 ODR

58

AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG

- 01/07/14 ODN

68

AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG

- 30/09/14 IMO

62

AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG

- 01/10/14 ODN

97

AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG

- 31/12/14 ODN

98

AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG

27 494,19

-27 494,19

45 480,86

-45 480,86

67 563,53

-67 563,53

27 494,19
45 480,86

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 28350000 AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG au 31/12/2014

72 975,05

140 538,58

-67 563,53

72 975,05

140 538,58

-67 563,53

28356000 : AMORTI DES AGENCEMENTS, INSTALLATIO


A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN

13

AMORTI DES AGENCEMENTS, INSTALLATIO

10 854 915,02 -10 854 915,02

Total des mouvem ents de la priode

10 854 915,02 -10 854 915,02

Solde com ptable 28356000 AMORTI DES AGENCEMENTS, INSTALLATIO au 31/12/2014


31210000 : STOCK BOISSONS

10 854 915,02 -10 854 915,02

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

STOCK BOISSONS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 31210000 STOCK BOISSONS au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

32 956,58

32 956,58

32 956,58

32 956,58

32 956,58

32 956,58

Page 8
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte 31220000 STOCK ALIM ENTATIONS

V Date

Lett. Dbit

Journal

Libell

31220000 : STOCK ALIMENTATIONS

Rfrence Lett. P.

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

STOCK ALIMENTATIONS

16 286,51

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 31220000 STOCK ALIMENTATIONS au 31/12/2014
31280000 : AUTRES MATIERES & FOUR CONSOM

16 286,51

16 286,51

16 286,51

16 286,51

16 286,51

3 392,23

3 392,23

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AUTRES MATIERES & FOUR CONSOM

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 31280000 AUTRES MATIERES & FOUR CONSOM au 31/12/2014
34110000 : FOUR/AVCES ACPTS VERS COM EXPL

3 392,23

3 392,23

3 392,23

3 392,23

447 849,75

447 849,75

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AV FOURNISSEURS GESTIONNAIRE

Total des mouvem ents de la priode

447 849,75

447 849,75

447 849,75

447 849,75

112 392,00

112 392,00

Total des mouvem ents de la priode

112 392,00

112 392,00

Solde com ptable 34119000 FOURN.AVANCE ET ACPTE au 31/12/2014

112 392,00

112 392,00

4 727,04

4 727,04

4 727,04

4 727,04

4 727,04

4 727,04

Solde com ptable 34110000 FOUR/AVCES ACPTS VERS COM EXPL au 31/12/2014
34119000 : FOURN.AVANCE ET ACPTE

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

14

FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES -

34170000 : R-R-R- A OBT/AVOIRS NON RECUS

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

R-R-R- A OBT/AVOIRS NON RECUS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34170000 R-R-R- A OBT/AVOIRS NON RECUS au 31/12/2014
34210000 : CLIENTS COLLECTIFS

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CLTS GESTIONNAIRE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34210000 CLIENTS COLLECTIFS au 31/12/2014
34241000 : CLEINTS DOUTEUX--ALM

2 549 505,25

2 549 505,25

2 549 505,25

2 549 505,25

2 549 505,25

2 549 505,25

126 354,50

126 354,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLEINTS DOUTEUX--ALM

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34241000 CLEINTS DOUTEUX--ALM au 31/12/2014
34241100 : CLIENTS DOUTEUX-COMANAV VGES

126 354,50

126 354,50

126 354,50

126 354,50

480,00

480,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-COMANAV VGES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34241100 CLIENTS DOUTEUX-COMANAV VGES au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

480,00

480,00

480,00

480,00

Page 9
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014Compte 34241200 CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG
V Date

Journal

Libell

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

Crdit

Solde

34241200 : CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG


A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG

715,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34241200 CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG au 31/12/2014
34241300 : CLIENTS DOUTEUX-DOUNIA TRS

715,00

715,00

715,00

715,00

715,00

57 129,00

57 129,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-DOUNIA TRS

Total des mouvem ents de la priode

57 129,00

57 129,00

57 129,00

57 129,00

CLIENTS DOUTEUX -ECLIPSE VGES

13 617,00

13 617,00

Total des mouvem ents de la priode

13 617,00

13 617,00

13 617,00

13 617,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

10 635,00

10 635,00

10 635,00

10 635,00

10 635,00

10 635,00

CLIENTS DOUTEUX-ENTRAIDE NAT.

18 870,20

18 870,20

Total des mouvem ents de la priode

18 870,20

18 870,20

18 870,20

18 870,20

1 760,50

1 760,50

Solde com ptable 34241300 CLIENTS DOUTEUX-DOUNIA TRS au 31/12/2014


34241400 : CLIENTS DOUTEUX -ECLIPSE VGES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

Solde com ptable 34241400 CLIENTS DOUTEUX -ECLIPSE VGES au 31/12/2014


34241500 : CLIENTS DOUTEUX-ELDORADO VGES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-ELDORADO VGES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34241500 CLIENTS DOUTEUX-ELDORADO VGES au 31/12/2014
34241600 : CLIENTS DOUTEUX-EL MSTAHLI

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-EL MSTAHLI

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34241600 CLIENTS DOUTEUX-EL MSTAHLI au 31/12/2014
34241700 : CLIENTS DOUTEUX-ENTRAIDE NAT.

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

Solde com ptable 34241700 CLIENTS DOUTEUX-ENTRAIDE NAT. au 31/12/2014


34241800 : CLIENTS DOUTEUX-EVASION ON LIGNE

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-EVASION ON LIGNE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34241800 CLIENTS DOUTEUX-EVASION ON LIGNE au 31/12/2014
34241900 : CLIENTS DOUTEUX-E-VOYAGE

1 760,50

1 760,50

1 760,50

1 760,50

634,00

634,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-E-VOYAGE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34241900 CLIENTS DOUTEUX-E-VOYAGE au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

634,00

634,00

634,00

634,00

Page 10
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 34242000 CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE

Rfrence Lett. P.

34242000 : CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE

566,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34242000 CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE au 31/12/2014
34242100 : CLIENTS DOUTEUX-EXCEL TRS

566,00

566,00

566,00

566,00

566,00

3 739,00

3 739,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-EXCEL TRS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34242100 CLIENTS DOUTEUX-EXCEL TRS au 31/12/2014
34242200 : CLIENTS DOUTEUX-FAT VGES

3 739,00

3 739,00

3 739,00

3 739,00

90 912,50

90 912,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-FAT VGES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34242200 CLIENTS DOUTEUX-FAT VGES au 31/12/2014
34242300 : CLIENTS DOUTEUX-FOBDEC ZAG

90 912,50

90 912,50

90 912,50

90 912,50

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4 256,50

4 256,50

4 256,50

4 256,50

4 256,50

4 256,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-FOBDEC ZAG

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34242300 CLIENTS DOUTEUX-FOBDEC ZAG au 31/12/2014
34242400 : CLIENTS DOUTEUX-FRAM

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-FRAM

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34242400 CLIENTS DOUTEUX-FRAM au 31/12/2014
34242500 : CLIENTS DOUTEUX-FST

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-FST

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34242500 CLIENTS DOUTEUX-FST au 31/12/2014
34242600 : CLIENTS DOUTEUX-GTA

2 830,00

2 830,00

2 830,00

2 830,00

2 830,00

2 830,00

55 851,00

55 851,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-GTA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34242600 CLIENTS DOUTEUX-GTA au 31/12/2014
34242700 : CLIENTS DOUTEUX--HTL SAHARA

55 851,00

55 851,00

55 851,00

55 851,00

5 676,00

5 676,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX--HTL SAHARA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34242700 CLIENTS DOUTEUX--HTL SAHARA au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

5 676,00

5 676,00

5 676,00

5 676,00

Page 11
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

34242800 : CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS

Compte 34242800 CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS

24 836,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34242800 CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS au 31/12/2014
34242900 : CLIENTS DOUTEUX-KTI

24 836,00

24 836,00

24 836,00

24 836,00

24 836,00

2 352,60

2 352,60

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-KTI

Total des mouvem ents de la priode

2 352,60

2 352,60

2 352,60

2 352,60

CLIENTS DOUTEUX-ANAPEC

6 210,00

6 210,00

Total des mouvem ents de la priode

6 210,00

6 210,00

Solde com ptable 34243000 CLIENTS DOUTEUX-ANAPEC au 31/12/2014

6 210,00

6 210,00

390,00

390,00

Total des mouvem ents de la priode

390,00

390,00

Solde com ptable 34243100 CLIENTS DOUTEUX-KUONI au 31/12/2014

390,00

390,00

CLIENTS DOUTEUX-LAFTAH

270,00

270,00

Total des mouvem ents de la priode

270,00

270,00

Solde com ptable 34243200 CLIENTS DOUTEUX-LAFTAH au 31/12/2014

270,00

270,00

Solde com ptable 34242900 CLIENTS DOUTEUX-KTI au 31/12/2014


34243000 : CLIENTS DOUTEUX-ANAPEC

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

34243100 : CLIENTS DOUTEUX-KUONI

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-KUONI

34243200 : CLIENTS DOUTEUX-LAFTAH

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

34243300 : CLIENTS DOUTEUX-AMIS DE SAHARA

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-AMIS DE SAHARA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34243300 CLIENTS DOUTEUX-AMIS DE SAHARA au 31/12/2014
34243400 : CLIENTS DOUTEUX-LUXO TRS

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 081,00

1 081,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-LUXO TRS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34243400 CLIENTS DOUTEUX-LUXO TRS au 31/12/2014
34243500 : CLIENTS DOUTEUX-M.ADERDOR

1 081,00

1 081,00

1 081,00

1 081,00

9 960,00

9 960,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-M.ADERDOR

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34243500 CLIENTS DOUTEUX-M.ADERDOR au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

9 960,00

9 960,00

9 960,00

9 960,00

Page 12
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 34243600 CLIENTS DOUTEUX-M .DE TOURISM E

Rfrence Lett. P.

34243600 : CLIENTS DOUTEUX-M.DE TOURISME

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-M.DE TOURISME

410,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34243600 CLIENTS DOUTEUX-M.DE TOURISME au 31/12/2014
34243700 : CLIENTS DOUTEUX MOSAIQUE

410,00

410,00

410,00

410,00

410,00

16 503,50

16 503,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX MOSAIQUE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34243700 CLIENTS DOUTEUX MOSAIQUE au 31/12/2014
34243800 : CLIENTS DOUTEUX-MOTIVATION SCE

16 503,50

16 503,50

16 503,50

16 503,50

73 936,00

73 936,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-MOTIVATION SCE

Total des mouvem ents de la priode

73 936,00

73 936,00

73 936,00

73 936,00

1 749,00

1 749,00

1 749,00

1 749,00

1 749,00

1 749,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

CLIENTS DOUTEUX-MUNDO JOVEN

36 287,00

36 287,00

Total des mouvem ents de la priode

36 287,00

36 287,00

36 287,00

36 287,00

7 400,80

7 400,80

Solde com ptable 34243800 CLIENTS DOUTEUX-MOTIVATION SCE au 31/12/2014


34243900 : CLIENTS DOUTEUX-MTB

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-MTB

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34243900 CLIENTS DOUTEUX-MTB au 31/12/2014
34244000 : CLIENTS DOUTEUX-ASS.MEDICALE ZAGORA
A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-ASS.MEDICALE ZAGORA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34244000 CLIENTS DOUTEUX-ASS.MEDICALE ZAGORA au 31/12/2014
34244100 : CLIENTS DOUTEUX-MUNDO JOVEN

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

Solde com ptable 34244100 CLIENTS DOUTEUX-MUNDO JOVEN au 31/12/2014


34244200 : CLIENTS DOUTEUX-ONDA

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-ONDA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34244200 CLIENTS DOUTEUX-ONDA au 31/12/2014
34244300 : CLIENTS DOUTEUX-ONE

7 400,80

7 400,80

7 400,80

7 400,80

4 078,70

4 078,70

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-ONE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34244300 CLIENTS DOUTEUX-ONE au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

4 078,70

4 078,70

4 078,70

4 078,70

Page 13
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 34244400 CLIENTS DOUTEUX-ONM T

Rfrence Lett. P.

34244400 : CLIENTS DOUTEUX-ONMT

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-ONMT

46 965,00

46 965,00

Total des mouvem ents de la priode

46 965,00

46 965,00

Solde com ptable 34244400 CLIENTS DOUTEUX-ONMT au 31/12/2014

46 965,00

46 965,00

3 250,00

3 250,00

34244500 : CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS ADVENTURE


A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS ADVENTURE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34244500 CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS ADVENTURE au 31/12/2014
34244600 : CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS TRVL

3 250,00

3 250,00

3 250,00

3 250,00

2 489,50

2 489,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS TRVL

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34244600 CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS TRVL au 31/12/2014
34244700 : CLIENTS DOUTEUX-PAMPA VGES

2 489,50

2 489,50

2 489,50

2 489,50

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

1 260,00

1 260,00

1 260,00

1 260,00

1 260,00

1 260,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-PAMPA VGES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34244700 CLIENTS DOUTEUX-PAMPA VGES au 31/12/2014
34244800 : CLIENTS DOUTEUX-PLEIN CIEL

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-PLEIN CIEL

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34244800 CLIENTS DOUTEUX-PLEIN CIEL au 31/12/2014
34244900 : CLIENTS DOUTEUX-RECEPTOURS

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-RECEPTOURS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34244900 CLIENTS DOUTEUX-RECEPTOURS au 31/12/2014
34245000 : CLIENTS DOUTEUX--AT. SAHARA TREEK

715,00

715,00

715,00

715,00

715,00

715,00

4 300,00

4 300,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX--AT. SAHARA TREEK

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245000 CLIENTS DOUTEUX--AT. SAHARA TREEK au 31/12/2014
34245100 : CLIENT DOUTEUX-S.P.S.LE ROI

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

120 519,10

120 519,10

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENT DOUTEUX-S.P.S.LE ROI

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245100 CLIENT DOUTEUX-S.P.S.LE ROI au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

120 519,10

120 519,10

120 519,10

120 519,10

Page 14
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 34245200 CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS

Rfrence Lett. P.

34245200 : CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS

418,60

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245200 CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS au 31/12/2014
34245300 : CLIENTS DOUREUX-SIROCCO EVENTOURS

418,60

418,60

418,60

418,60

418,60

686,00

686,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUREUX-SIROCCO EVENTOURS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245300 CLIENTS DOUREUX-SIROCCO EVENTOURS au 31/12/2014
34245400 : CLIENTS DOUTEUX-SOLAFRICA

686,00

686,00

686,00

686,00

4 680,00

4 680,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-SOLAFRICA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245400 CLIENTS DOUTEUX-SOLAFRICA au 31/12/2014
34245500 : CLIENTS DOUTEUX-SURETE NAT.

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

775,00

775,00

775,00

775,00

775,00

775,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-SURETE NAT.

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245500 CLIENTS DOUTEUX-SURETE NAT. au 31/12/2014
34245600 : CLIENTS DOUTEUX-SYNPHONIE VGES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-SYNPHONIE VGES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245600 CLIENTS DOUTEUX-SYNPHONIE VGES au 31/12/2014
34245700 : CLIENTS DOUTEUX-TOP VGES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-TOP VGES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245700 CLIENTS DOUTEUX-TOP VGES au 31/12/2014
34245800 : CLIENTS DOUTEUX-VBT

1 040,00

1 040,00

1 040,00

1 040,00

1 040,00

1 040,00

7 810,00

7 810,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-VBT

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245800 CLIENTS DOUTEUX-VBT au 31/12/2014
34245900 : CLIENTS DOUTEUX-VIAJES FLANDRIA

7 810,00

7 810,00

7 810,00

7 810,00

9 521,50

9 521,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-VIAJES FLANDRIA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34245900 CLIENTS DOUTEUX-VIAJES FLANDRIA au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

9 521,50

9 521,50

9 521,50

9 521,50

Page 15
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

34246000 : CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES

Compte 34246000 CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34246000 CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES au 31/12/2014
34246100 : CLIENTS DOUTEUX-WINCOR NIXDORF

433,00

433,00
433,00

433,00

433,00

433,00

28 739,00

28 739,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-WINCOR NIXDORF

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34246100 CLIENTS DOUTEUX-WINCOR NIXDORF au 31/12/2014
34247000 : CLIENTS DOUTEUX-CARTOUR FRANCE

28 739,00

28 739,00

28 739,00

28 739,00

570,00

570,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-CARTOUR FRANCE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34247000 CLIENTS DOUTEUX-CARTOUR FRANCE au 31/12/2014
34248000 : CLIENTS DOUTEUX-CLIENTS DIVERS

570,00

570,00

570,00

570,00

35 568,00

35 568,00

35 568,00

35 568,00

35 568,00

35 568,00

3 090,00

3 090,00

3 090,00

3 090,00

3 090,00

3 090,00

24 468,00

24 468,00

24 468,00

24 468,00

24 468,00

24 468,00

600,00

600,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-CLIENTS DIVERS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34248000 CLIENTS DOUTEUX-CLIENTS DIVERS au 31/12/2014
34249000 : CLIENTS DOUTEUX-CLUB CAMALEON

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

15

CLIENTS DOUTEUX-CLUB CAMALEON

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34249000 CLIENTS DOUTEUX-CLUB CAMALEON au 31/12/2014
34310000 : PRET PERSONNEL

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

PRET PERSONNEL

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34310000 PRET PERSONNEL au 31/12/2014
34319010 : ALL FAMILIALE P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

16

ALL FAMILIALE P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34319010 ALL FAMILIALE P au 31/12/2014
34319020 : PRET PERSONNEL

600,00

600,00

600,00

600,00

12 236,00

12 236,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

16

AVANCES ACOMPTES AU PERSONNEL-P

- 15/06/14 ODN

33

AVANCES ACOMPTES AU PERSONNEL-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34319020 PRET PERSONNEL au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

8 250,00

3 986,00

12 236,00

8 250,00

3 986,00

12 236,00

8 250,00

3 986,00

Page 16
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

34319021 : PRET PERSONNEL

Rfrence Lett. P.

Compte 34319021 PRET PERSONNEL


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

16

PRET PERSONNEL-P

- 15/06/14 ODN

34

PRET PERSONNEL-P

28 600,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34319021 PRET PERSONNEL au 31/12/2014
34550005 : T V A RECUP 20%

30 900,00

30 900,00

2 300,00

30 900,00

28 600,00

2 300,00

30 900,00

28 600,00

2 300,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 02/01/14 FGN

CDG KRE

FN 01-2014

- 31/03/14 FGN

ORSIA FINANCE 1.2014

FN 1533.03.2014

- 31/03/14 FGN

MA GLOBAL CONSULTING

- 01/04/14 FGN

CDG KRE

FN 02-2014

- 15/05/14 FGN

AVOCAT LAHMADI

- 06/06/14 FGN

WBCONSULTING

10

- 30/06/14 FGN

20 429,91

20 429,91

1 200,00

21 629,91

6 400,00

28 029,91

20 656,91

48 686,82

FN 192/14

2 000,00

50 686,82

FN 042/WB/14

8 439,48

59 126,30

MA GLOBAL CONSULTING

6 400,00

65 526,30

Total des mouvem ents de la priode

65 526,30

65 526,30

65 526,30

65 526,30

Solde com ptable 34550005 T V A RECUP 20% au 31/12/2014


34552000 : ETAT-TVA RECUPERABLE 20

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/10/14 FGN

100

ORSIA FINANCE 3.2014

FN 1575-09-14

1 200,00

1 200,00

- 01/10/14 FGN

101

MA GLOBAL CONSULTING

FN 1408059

6 400,00

7 600,00

- 01/10/14 FGN

110

ETAT-TVA RECUPERABLE 20

20 883,91

28 483,91

- 01/10/14 FGN

110

ETAT-TVA RECUPERABLE 20

20 883,91

49 367,82

- 28/10/14 FGN

69

AEC CONSEIL

FN 1469

2 400,00

51 767,82

- 30/10/14 FGN

96

ABEL AUDITING CONSULTING

FN A193

1 600,00

53 367,82

- 30/10/14 FGN

96

ABEL AUDITING CONSULTING

FN A244

5 300,00

58 667,82

- 11/11/14 FGN

92

MA GLOBAL CONSULTING

FN 1411092

6 400,00

65 067,82

- 17/12/14 FGN

99

ORSIA FINANCE 4. 2014

FN 1599.12.2014

1 200,00

66 267,82

- 31/12/14 FGN

71

WBCONSULTING

FN 114/WB/14

- 31/12/14 BG

108

ETAT-TVA RECUPERABLE

- 31/12/14 ODN

109

ETAT-TVA RECUPERABLE 20

- 31/12/14 ODN

111

CKRE AVOIR/2013

111

CKRE AVOIR/2014

- 31/12/14 ODN

77 644,50

1 657 464,75

1 735 109,25
1 736 509,25

1 400,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34552000 ETAT-TVA RECUPERABLE 20 au 31/12/2014
34560000 : CREDIT TVA

11 376,68

38 720,85

1 697 788,40

13 516,91

1 684 271,49

1 736 509,25

52 237,76

1 684 271,49

1 736 509,25

52 237,76

1 684 271,49

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CREDIT TVA

72 580,96

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34560000 CREDIT TVA au 31/12/2014
34889002 : LIDO CASA P

72 580,96

72 580,96

72 580,96

72 580,96

72 580,96

450 000,00

450 000,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

17

LIDO-CASA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34889002 LIDO CASA P au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

Page 17
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 34889003 RYAD TICHKA OURZAZAT P

Rfrence Lett. P.

34889003 : RYAD TICHKA OURZAZAT P

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

17

RIAD-TICHKA OZTE

776 942,20

776 942,20

Total des mouvem ents de la priode

776 942,20

776 942,20

Solde com ptable 34889003 RYAD TICHKA OURZAZAT P au 31/12/2014

776 942,20

776 942,20

2 193,50

2 193,50

34889015 : NATALY P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

17

NATHALIE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34889015 NATALY P au 31/12/2014
34889100 : PARADISE P

2 193,50

2 193,50

2 193,50

2 193,50

138 380,00

138 380,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

17

PARADISE TICHKA -RAK

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34889100 PARADISE P au 31/12/2014
34889200 : LIDO CASABLANCA

138 380,00

138 380,00

138 380,00

138 380,00

129 833,00

129 833,00

129 833,00

129 833,00

129 833,00

129 833,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

17

LIDO-CASA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34889200 LIDO CASABLANCA au 31/12/2014
34889202 : HOTEL ZAYDA P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

17

HOTEL ZIAIDA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34889202 HOTEL ZAYDA P au 31/12/2014
34889402 : HOTEL ZAYDA P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

17

HOTEL ZIAIDA

3 663,00

3 663,00

3 663,00

3 663,00

3 663,00

3 663,00

CPTES TRANS. OU ATTENT.

150 000,00

150 000,00

Total des mouvem ents de la priode

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

436 290,52

436 290,52

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 34889402 HOTEL ZAYDA P au 31/12/2014
34970000 : CPTES TRANS. OU ATTENT.

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

18

Solde com ptable 34970000 CPTES TRANS. OU ATTENT. au 31/12/2014


35080000 : AUT TITR & VAL PLACEM SIMIL

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AUT TITR & VAL PLACEM SIMIL

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 35080000 AUT TITR & VAL PLACEM SIMIL au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

436 290,52

436 290,52

436 290,52

436 290,52

Page 18
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

35089000 : TVP

Rfrence Lett. P.

Compte 35089000 TVP


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/04/14 110

TVP

- 13/08/14 110

60

TVP

- 31/10/14 110

89

AUT TITR & VAL PLACEM

- 30/11/14 110

90

AUT TITR & VAL PLACEM

101 055,79

1 645 775,97

- 30/11/14 110

90

AUT TITR & VAL PLACEM

100 863,45

1 544 912,52

107

PLUE VALUE TVP AU 31/12/2014

- 31/12/14 ODN

2 501 037,72

1 581 073,81

36 161,29

Solde com ptable 35089000 TVP au 31/12/2014

647 955,24
1 746 831,76

1 098 876,52

Total des mouvem ents de la priode

39420000 : Prov.Dpr.Clts.Cptes.Rattaches

3 148 992,96

3 148 992,96

4 284 030,77

2 702 956,96

1 581 073,81

4 284 030,77

2 702 956,96

1 581 073,81

814 921,82

-814 921,82

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

19

Prov.Dpr.Clts.Cptes.Rattaches

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 39420000 Prov.Dpr.Clts.Cptes.Rattaches au 31/12/2014
44110000 : FOURNISSEURS (COLLECTIF)

814 921,82

-814 921,82

814 921,82

-814 921,82

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 28/02/14 110

ZOHRI MOHAMED HJ

- 31/03/14 110

MOHAMED AMZIL

- 15/05/14 FGN

AVOCAT LAHMADI

FN 192/14

25 516,00

302 168,00

- 06/06/14 FGN

WBCONSULTING

FN 042/WB/14

80 636,88

221 531,12

- 28/10/14 FGN

69

AEC CONSEIL

FN 1469

14 400,00

207 131,12

- 31/12/14 FGN

71

WBCONSULTING

FN 114/WB/14

68 260,08

138 871,04

- 31/12/14 110

91

VERT EN FAV AEC CONSEIL

108

FOURNISSEURS GESTIONNAIRE

- 31/12/14 BG

137 684,00

190 000,00

327 684,00

153 271,04

14 400,00

1 885 283,10 -1 732 012,06

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44110000 FOURNISSEURS (COLLECTIF) au 31/12/2014
44110002 : ORSIA FINANCE

137 684,00

342 084,00

2 074 096,06 -1 732 012,06

342 084,00

2 074 096,06 -1 732 012,06

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/03/14 FGN

ORSIA FINANCE 1.2014

- 15/06/14 ODN

35

ORSIA FINANCE

- 01/10/14 FGN

100

ORSIA FINANCE 3.2014

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV ORSIA FINANCE

7 200,00

-43 200,00

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV ORSIA FINANCE

7 200,00

-36 000,00

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV ORSIA FINANCE

7 200,00

-28 800,00

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV ORSIA FINANCE

7 200,00

-21 600,00

- 17/12/14 FGN

99

ORSIA FINANCE 4. 2014

FN 1533.03.2014
FN 1575-09-14

FN 1599.12.2014

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44110002 ORSIA FINANCE au 31/12/2014
44110006 : SAYNDIC AMZIL

7 200,00

-7 200,00

36 000,00

-43 200,00

7 200,00

-50 400,00

7 200,00

-28 800,00

28 800,00

57 600,00

-28 800,00

28 800,00

57 600,00

-28 800,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

AMZIL MOHAMED (syndic)

30 000,00

-30 000,00

Total des mouvem ents de la priode

30 000,00

-30 000,00

30 000,00

-30 000,00

40

Solde com ptable 44110006 SAYNDIC AMZIL au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

Page 19
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

44110013 : ABEL

Rfrence Lett. P.

Compte 44110013 ABEL


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/10/14 FGN

96

ABEL AUDITING CONSULTING

FN A244

31 800,00

-31 800,00

- 30/10/14 FGN

96

ABEL AUDITING CONSULTING

FN A193

9 600,00

-41 400,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44110013 ABEL au 31/12/2014
44117400 : MA GLOBAL CONSULTING

41 400,00

-41 400,00

41 400,00

-41 400,00

153 600,00

-153 600,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

MA GLOBAL CONSULTING

- 31/03/14 FGN

MA GLOBAL CONSULTING

38 400,00

-192 000,00

- 15/06/14 ODN

39

MA GLOBAL CONSULTING

38 400,00

-230 400,00

- 30/06/14 FGN

10

MA GLOBAL CONSULTING

38 400,00

-268 800,00

- 01/10/14 FGN

101

MA GLOBAL CONSULTING

FN 1408059

38 400,00

-307 200,00

- 11/11/14 FGN

92

MA GLOBAL CONSULTING

FN 1411092

38 400,00

-345 600,00

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL

38 400,00

-307 200,00

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL

38 400,00

-268 800,00

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL

38 400,00

-230 400,00

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL

38 400,00

-192 000,00

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL

38 400,00

-153 600,00

- 30/11/14 110

90

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL

38 400,00

-115 200,00

Total des mouvem ents de la priode

230 400,00

345 600,00

-115 200,00

Solde com ptable 44117400 MA GLOBAL CONSULTING au 31/12/2014

230 400,00

345 600,00

-115 200,00

44118800 : CDG KRE

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

CDG CAPITAL 2012-2013

628 042,91

-628 042,91

- 02/01/14 FGN

CDG KRE 01-2014

122 579,46

-750 622,37

- 01/04/14 FGN

CDG KRE 02-2014

123 941,45

-874 563,82

- 15/06/14 ODN

37

CDG CAPITAL 05-2013

332 288,00 -1 206 851,82

- 01/10/14 FGN

110

CDG KRE

125 303,45 -1 332 155,27

- 01/10/14 FGN

110

CDG KRE

125 303,45 -1 457 458,72

- 31/12/14 110

91

VERT EN FAV CDG KRE

- 31/12/14 ODN

109

CDG KRE

- 31/12/14 ODN

111

CKRE AVOIR/2013

232 325,12

-1 225 133,60

- 31/12/14 ODN

111

CKRE AVOIR/2014

81 101,48

-1 144 032,12

321 826,60

1 465 858,72 -1 144 032,12

321 826,60

1 465 858,72 -1 144 032,12

8 400,00 -1 457 458,72

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44118800 CDG KRE au 31/12/2014
44118900 : CAP EVAL

-1 449 058,72

8 400,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN
- 31/10/14 110

36

CAP EVAL

89

VIREMENT EN FAVEUR CAP EVAL

32 100,00
32 100,00

Total des mouvem ents de la priode

32 100,00

32 100,00

Solde com ptable 44118900 CAP EVAL au 31/12/2014

32 100,00

32 100,00

44119005 : AFMA - P

-32 100,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

70

AFMA - P

- 15/06/14 ODN

72

AFMA - P

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

22 591,07

22 591,07
22 591,07

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

Page 20
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Rfrence Lett. P.

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119005 AFMA - P au 31/12/2014
44119034 : ALIM OUSSI P

Compte 44119005 AFM A - P


Lett. Dbit

Crdit

22 591,07

22 591,07

22 591,07

22 591,07

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

ALIMENT G. OUSSI-P

351 673,81

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119034 ALIM OUSSI P au 31/12/2014
44119035 : AIT BAFDEL HAMMOU P

-351 673,81

351 673,81

-351 673,81

351 673,81

-351 673,81

106 798,70

-106 798,70

106 798,70

-106 798,70

106 798,70

-106 798,70

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

AIT BAFDIL HAMMOU-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119035 AIT BAFDEL HAMMOU P au 31/12/2014
44119036 : SOMAPRI P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

SOMAPRI-P

3 779,00

-3 779,00

Total des mouvem ents de la priode

3 779,00

-3 779,00

Solde com ptable 44119036 SOMAPRI P au 31/12/2014

3 779,00

-3 779,00

13 423,50

-13 423,50

44119037 : SOCOZAG P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

SOCOZAG-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119037 SOCOZAG P au 31/12/2014
44119038 : IMPREMERIE TAFOKT P

13 423,50

-13 423,50

13 423,50

-13 423,50

9 087,20

-9 087,20

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

IMPRIMERIE TAFOUKTE-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119038 IMPREMERIE TAFOKT P au 31/12/2014
44119039 : PROMARK P

9 087,20

-9 087,20

9 087,20

-9 087,20

5 340,00

-5 340,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

PROMARK-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119039 PROMARK P au 31/12/2014
44119040 : GEXAM P

5 340,00

-5 340,00

5 340,00

-5 340,00

12 600,00

-12 600,00

12 600,00

-12 600,00

12 600,00

-12 600,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

GEXAM-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119040 GEXAM P au 31/12/2014
44119041 : HANAOUI ALI P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

HANAOUI ALI-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119041 HANAOUI ALI P au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

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Version 10.0 du 14/02/2012

2 200,00

-2 200,00

2 200,00

-2 200,00

2 200,00

-2 200,00

Page 21
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

44119042 : LIBRAIRIE NAJAH P

Rfrence Lett. P.

Compte 44119042 LIBRAIRIE NAJAH P


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

LIBRAIRIE ENNAJAH-P

18 615,50

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119042 LIBRAIRIE NAJAH P au 31/12/2014
44119043 : ONE P

-18 615,50

18 615,50

-18 615,50

18 615,50

-18 615,50

16 280,20

-16 280,20

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

O.N.E-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119043 ONE P au 31/12/2014
44119044 : PIROCHIM P

16 280,20

-16 280,20

16 280,20

-16 280,20

64 579,20

-64 579,20

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

PEROCHIM-P

Total des mouvem ents de la priode

64 579,20

-64 579,20

64 579,20

-64 579,20

461,88

-461,88

461,88

-461,88

461,88

-461,88

STE ALIMENTAIRE OZTE-P

79 769,62

-79 769,62

Total des mouvem ents de la priode

79 769,62

-79 769,62

79 769,62

-79 769,62

Solde com ptable 44119044 PIROCHIM P au 31/12/2014


44119045 : IAM P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

IAM-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119045 IAM P au 31/12/2014
44119046 : SAO P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

Solde com ptable 44119046 SAO P au 31/12/2014


44119047 : KING GENERATION P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

KING GENERATION-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119047 KING GENERATION P au 31/12/2014
44119048 : SALIPRO P

62 690,24

-62 690,24

62 690,24

-62 690,24

62 690,24

-62 690,24

268 693,94

-268 693,94

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

SALIPRO-P

Total des mouvem ents de la priode

268 693,94

-268 693,94

Solde com ptable 44119048 SALIPRO P au 31/12/2014

268 693,94

-268 693,94

8 017,60

-8 017,60

44119049 : AQUAIONIQUE

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

AQUAIONIQUE-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119049 AQUAIONIQUE au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

8 017,60

-8 017,60

8 017,60

-8 017,60

Page 22
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V Date

Journal

Libell

Rfrence Lett. P.

44119050 : ALFA SERCE P

Compte 44119050 ALFA SERCE P


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

ALPHA SERVICES-P

40 782,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119050 ALFA SERCE P au 31/12/2014
44119051 : AKAMS TECH P

-40 782,00

40 782,00

-40 782,00

40 782,00

-40 782,00

4 800,00

-4 800,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

AKMS TECH-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119051 AKAMS TECH P au 31/12/2014
44119052 : COMPANY REG NEG P

4 800,00

-4 800,00

4 800,00

-4 800,00

10 078,02

-10 078,02

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

COMPAGNIE REGIONAL DE NEGOCE-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119052 COMPANY REG NEG P au 31/12/2014
44119053 : SOFAMEL P

10 078,02

-10 078,02

10 078,02

-10 078,02

9 040,92

-9 040,92

9 040,92

-9 040,92

9 040,92

-9 040,92

1 122,90

-1 122,90

1 122,90

-1 122,90

1 122,90

-1 122,90

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

SOFAMEL-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119053 SOFAMEL P au 31/12/2014
44119054 : DROGERIE DARAA P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

DROGUERIE DARAA-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119054 DROGERIE DARAA P au 31/12/2014
44119055 : STOKVIS NORDA P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

STOKVIS NORD A-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119055 STOKVIS NORDA P au 31/12/2014
44119056 : SAGHRO DIS P

19 950,00

-19 950,00

19 950,00

-19 950,00

19 950,00

-19 950,00

14 512,18

-14 512,18

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

SAGHRO DISTRIBUTION-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119056 SAGHRO DIS P au 31/12/2014
44119057 : SANITAIRE ABO LFATH P

14 512,18

-14 512,18

14 512,18

-14 512,18

11 331,00

-11 331,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

SANITAIRES ABOU EL FATH-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119057 SANITAIRE ABO LFATH P au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

11 331,00

-11 331,00

11 331,00

-11 331,00

Page 23
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

44119058 : IMPREMRIE TANSIFT P

Rfrence Lett. P.

Compte 44119058 IM PREM RIE TANSIFT P


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

MPRIMERIE TINSIFT-P

1 038,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119058 IMPREMRIE TANSIFT P au 31/12/2014
44119059 : LEADER MARKET P

-1 038,00

1 038,00

-1 038,00

1 038,00

-1 038,00

700,00

-700,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

LEDER MARKET-P

Total des mouvem ents de la priode

700,00

-700,00

700,00

-700,00

MAROC TRADICOMMUNICATION-P

1 400,00

-1 400,00

Total des mouvem ents de la priode

1 400,00

-1 400,00

1 400,00

-1 400,00

45 902,50

-45 902,50

45 902,50

-45 902,50

45 902,50

-45 902,50

559,00

-559,00

Total des mouvem ents de la priode

559,00

-559,00

Solde com ptable 44119062 GRO NET P au 31/12/2014

559,00

-559,00

Solde com ptable 44119059 LEADER MARKET P au 31/12/2014


44119060 : MAROC TRADUCOMMUNICATION P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

Solde com ptable 44119060 MAROC TRADUCOMMUNICATION P au 31/12/2014


44119061 : FATIH MED P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

FATIH MOHAMED-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119061 FATIH MED P au 31/12/2014
44119062 : GRO NET P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

GROUPE WANNET-P

44119063 : ANCARI P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

ANSARI-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119063 ANCARI P au 31/12/2014
44119064 : SELIARE DE MEKNES P

217,80

-217,80

217,80

-217,80

217,80

-217,80

41 248,08

-41 248,08

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

CELLIERS DE MEKNES-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119064 SELIARE DE MEKNES P au 31/12/2014
44119065 : DEVERSY

41 248,08

-41 248,08

41 248,08

-41 248,08

8 359,15

-8 359,15

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

JOHNSONDIERSEY-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119065 DEVERSY au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

8 359,15

-8 359,15

8 359,15

-8 359,15

Page 24
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

44119066 : DR OUZANI

Rfrence Lett. P.

Compte 44119066 DR OUZANI


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

Dr OUAZZANI-P

2 100,00

-2 100,00

Total des mouvem ents de la priode

2 100,00

-2 100,00

Solde com ptable 44119066 DR OUZANI au 31/12/2014

2 100,00

-2 100,00

6 000,00

-6 000,00

44119067 : AV ADERDOR

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

AV. MR ADERDOR-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119067 AV ADERDOR au 31/12/2014
44119068 : EL AMRI P

6 000,00

-6 000,00

6 000,00

-6 000,00

13 922,00

-13 922,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

EL AMRI-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119068 EL AMRI P au 31/12/2014
44119069 : ELECTRO TECH DARAA P

13 922,00

-13 922,00

13 922,00

-13 922,00

6 204,00

-6 204,00

6 204,00

-6 204,00

6 204,00

-6 204,00

9 176,50

-9 176,50

9 176,50

-9 176,50

9 176,50

-9 176,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

ELEC-TECH-DRAA-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119069 ELECTRO TECH DARAA P au 31/12/2014
44119070 : EL YAZIOUI P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

EL YAZIOUI-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119070 EL YAZIOUI P au 31/12/2014
44119071 : OUHADOU P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

OUHADDOU-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119071 OUHADOU P au 31/12/2014
44119072 : OUFRIQUA GAZ

816,00

-816,00

816,00

-816,00

816,00

-816,00

12 800,40

-12 800,40

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

OUFRIGAZ-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119072 OUFRIQUA GAZ au 31/12/2014
44119073 : CHELL DU MAROC

12 800,40

-12 800,40

12 800,40

-12 800,40

385 166,21

-385 166,21

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

SHELL DU MAROC-P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119073 CHELL DU MAROC au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

385 166,21

-385 166,21

385 166,21

-385 166,21

Page 25
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

44119074 : STE AMAL ZAGORA

Rfrence Lett. P.

Compte 44119074 STE AM AL ZAGORA


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

STE AMAL ZAGORA-P

400,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44119074 STE AMAL ZAGORA au 31/12/2014
44119075 : VIANDAL P

-400,00

400,00

-400,00

400,00

-400,00

29 982,40

-29 982,40

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

VIANDAL-P

Total des mouvem ents de la priode

29 982,40

-29 982,40

Solde com ptable 44119075 VIANDAL P au 31/12/2014

29 982,40

-29 982,40

181 958,40

-181 958,40

44119076 : WINCOR P

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

20

WINCOR NIXDORF-P

Total des mouvem ents de la priode

181 958,40

-181 958,40

Solde com ptable 44119076 WINCOR P au 31/12/2014

181 958,40

-181 958,40

5 040,00

-5 040,00

5 040,00

-5 040,00

5 040,00

-5 040,00

40 378,24

-40 378,24

40 378,24

-40 378,24

40 378,24

-40 378,24

44150000 : FOURNISSEURS- EFFETS A PAYER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

21

FOURNISSEURS- EFFETS A PAYER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44150000 FOURNISSEURS- EFFETS A PAYER au 31/12/2014
44151000 : KING GENERATION-EF.A PAYER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

21

KING GENERATION-EF.A PAYER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44151000 KING GENERATION-EF.A PAYER au 31/12/2014
44152000 : VIANDAL EF. A PAYER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

21

VIANDAL EF. A PAYER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44152000 VIANDAL EF. A PAYER au 31/12/2014
44154000 : FATIH- EF. A PAYER

15 000,00

-15 000,00

15 000,00

-15 000,00

15 000,00

-15 000,00

176 669,10

-176 669,10

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

21

FATIH- EF. A PAYER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44154000 FATIH- EF. A PAYER au 31/12/2014
44155000 : STE ALIMENTAIRE D'OUARZAZATE

176 669,10

-176 669,10

176 669,10

-176 669,10

236 152,59

-236 152,59

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

21

STE ALIMENTAIRE D'OUARZAZATE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44155000 STE ALIMENTAIRE D'OUARZAZATE au 31/12/2014

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Version 10.0 du 14/02/2012

236 152,59

-236 152,59

236 152,59

-236 152,59

Page 26
SITZAG

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V Date

Journal

Libell

Compte 44156000 A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER

Rfrence Lett. P.

44156000 : A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER

250 000,00

Total des mouvem ents de la priode

250 000,00

-250 000,00

250 000,00

-250 000,00

AIT TALMSSI EF. A PAYER

53 525,00

-53 525,00

Total des mouvem ents de la priode

53 525,00

-53 525,00

Solde com ptable 44157000 AIT TALMSSI EF. A PAYER au 31/12/2014

53 525,00

-53 525,00

36 480,00

-36 480,00

- 01/01/14 ODN

21

Solde com ptable 44156000 A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER au 31/12/2014


44157000 : AIT TALMSSI EF. A PAYER

-250 000,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

21

44158000 : STOKVIS-EF. A PAYER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

21

STOKVIS-EF. A PAYER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44158000 STOKVIS-EF. A PAYER au 31/12/2014
44170000 : FOURN.FAC.N.PARV

36 480,00

-36 480,00

36 480,00

-36 480,00

44 000,00

-44 000,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

22

FOURN.FAC.N.PARV

- 15/06/14 ODN

38

FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES

- 30/09/14 ODN

63

FNP ORSIA FINANCE

- 30/09/14 ODN

64

FNP MA GLOBAL

- 31/12/14 BG

108

FOURN.FAC.N.PARV

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44170000 FOURN.FAC.N.PARV au 31/12/2014
44179100 : FNP WINCOR NEXDORF P

-12 000,00

32 000,00
6 000,00

-18 000,00

16 000,00

-34 000,00

108 834,35

-142 834,35

32 000,00

174 834,35

-142 834,35

32 000,00

174 834,35

-142 834,35

49 075,20

-49 075,20

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

22

FNP WINCOR NIXDORF - P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44179100 FNP WINCOR NEXDORF P au 31/12/2014
44210000 : CLIENTS AVANCES ET ACCOMPTES

49 075,20

-49 075,20

49 075,20

-49 075,20

32 242,84

-32 242,84

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CLIENTS AVANCES ET ACCOMPTES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44210000 CLIENTS AVANCES ET ACCOMPTES au 31/12/2014
44280000 : AUTRES CLIENTS CREDITEURS

32 242,84

-32 242,84

32 242,84

-32 242,84

16 623,00

-16 623,00

16 623,00

-16 623,00

16 623,00

-16 623,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AUTRES CLIENTS CREDITEURS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44280000 AUTRES CLIENTS CREDITEURS au 31/12/2014
44320000 : REMUNERATION DUES AU PERSONNEL

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

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V Date

Journal

- 31/12/14 BG

N
108

Libell

Compte 44320000 REM UNERATION DUES AU PERSONNEL

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

REMUNERATION DUES AU PERSONNEL

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44320000 REMUNERATION DUES AU PERSONNEL au 31/12/2014
44329000 : REMUNERATION DUES AU PERSONNEL

Crdit

Solde

145 084,00

-145 084,00

145 084,00

-145 084,00

145 084,00

-145 084,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

23

REMUNERATION PERSONNEL - P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44329000 REMUNERATION DUES AU PERSONNEL au 31/12/2014
44370000 : CHARGES DE PERSO.A PAYER

2 871,00

-2 871,00

2 871,00

-2 871,00

2 871,00

-2 871,00

45 291,79

-45 291,79

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CHARGES DE PERSO.A PAYER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44370000 CHARGES DE PERSO.A PAYER au 31/12/2014
44380000 : PERSONEL-AUTRES CREDITEUR

45 291,79

-45 291,79

45 291,79

-45 291,79

33 791,04

-33 791,04

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 ODC

105

Jugement n09/06 - Salari LAACHIR

date depart 2006

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44380000 PERSONEL-AUTRES CREDITEUR au 31/12/2014
44410000 : CNSS

33 791,04

-33 791,04

33 791,04

-33 791,04

373 739,78

-373 739,78

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CNSS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44410000 CNSS au 31/12/2014
44411000 : AMO

373 739,78

-373 739,78

373 739,78

-373 739,78

87 994,70

-87 994,70

87 994,70

-87 994,70

87 994,70

-87 994,70

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AMO

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44411000 AMO au 31/12/2014
44412000 : CNSS - ATD

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

46

CNSS - ATD

33 107,71

33 107,71

Total des mouvem ents de la priode

33 107,71

33 107,71

Solde com ptable 44412000 CNSS - ATD au 31/12/2014

33 107,71

33 107,71

44419000 : CNSS - ATD

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

23

AMO - P

- 01/01/14 ODN

23

CNSS - P

1 579 296,62 -1 952 513,24

- 24/02/14 ODN

113

PENALITES CNSS

2 084 241,62 -4 036 754,86

- 31/03/14 110

CNSS - PENALITES

2 084 241,62

-1 952 513,24

- 31/03/14 110

CNSS P

3 527 554,30

1 575 041,06

8 570,05

373 216,62

-373 216,62

- 15/06/14 ODN

42

AMO - P

- 15/06/14 ODN

43

CNSS

894 536,71

689 074,40

- 15/06/14 ODN

44

AMO

183 600,98

505 473,42

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

1 583 611,11

Page 28
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Rfrence Lett. P.

Compte 44419000 CNSS - ATD


Lett. Dbit

Crdit

Solde

Total des mouvem ents de la priode

5 620 365,97

5 114 892,55

505 473,42

Solde com ptable 44419000 CNSS - ATD au 31/12/2014

5 620 365,97

5 114 892,55

505 473,42

112 557,21

-112 557,21

44430000 : CIMR

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CIMR

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44430000 CIMR au 31/12/2014
44439000 : CIMR -P

112 557,21

-112 557,21

112 557,21

-112 557,21

774 843,14

-774 843,14

774 843,14

-774 843,14

774 843,14

-774 843,14

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

45

CIMR -P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44439000 CIMR -P au 31/12/2014
44525000 : IGR SALARIAUX

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

IGR SALARIAUX

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44525000 IGR SALARIAUX au 31/12/2014
44525100 : R. A LA SOURCE

54 374,00

-54 374,00

54 374,00

-54 374,00

54 374,00

-54 374,00

26 718,00

-26 718,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

R. A LA SOURCE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44525100 R. A LA SOURCE au 31/12/2014
44529000 : IGR SALARIAUX

26 718,00

-26 718,00

26 718,00

-26 718,00

53 469,00

-53 469,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

24

IGR SALARIAUX - P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44529000 IGR SALARIAUX au 31/12/2014
44530000 : ETAT IMPOT / LES RESULTATS

53 469,00

-53 469,00

53 469,00

-53 469,00

38 408,00

-38 408,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

24

ETAT IMPOT / LES RESULTATS

- 15/06/14 ODN

47

ETAT IMPOT / LES RESULTATS

23 321,00

-15 087,00

- 15/06/14 ODN

47

ETAT IMPOT / LES RESULTATS

1 379,00

-13 708,00

- 31/12/14 ODN

85

ETAT IMPOT / LES RESULTATS

4 641,00

-9 067,00

- 31/12/14 ODN

85

ETAT IMPOT / LES RESULTATS

4 640,00

- 31/12/14 ODN

114

IMPOSIT MIN ANNUELLE 2014

- 01/01/14 ODN

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44530000 ETAT IMPOT / LES RESULTATS au 31/12/2014
44550000 : T V A FACTURE

-4 427,00
16 641,00

-21 068,00

33 981,00

55 049,00

-21 068,00

33 981,00

55 049,00

-21 068,00

337 846,93

-337 846,93

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

T V A FACTURE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44550000 T V A FACTURE au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

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Version 10.0 du 14/02/2012

337 846,93

-337 846,93

337 846,93

-337 846,93

Page 29
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

44560000 : ETAT TVA DUE ( suivant ded)

Compte 44560000 ETAT TVA DUE ( suivant ded)

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

ETAT TVA DUE ( suivant ded)

83 010,33

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44560000 ETAT TVA DUE ( suivant ded) au 31/12/2014
44569000 : TVA Due - P

-83 010,33

83 010,33

-83 010,33

83 010,33

-83 010,33

368 012,97

-368 012,97

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

48

TVA Due - P

Total des mouvem ents de la priode

368 012,97

-368 012,97

368 012,97

-368 012,97

ETAT-IMPOTS ET TAXES A PAYER

412 610,34

-412 610,34

Total des mouvem ents de la priode

412 610,34

-412 610,34

412 610,34

-412 610,34

541 885,00

-541 885,00

541 885,00

-541 885,00

541 885,00

-541 885,00

661 647,27

-661 647,27

661 647,27

-661 647,27

661 647,27

-661 647,27

Solde com ptable 44569000 TVA Due - P au 31/12/2014


44570000 : ETAT-IMPOTS ET TAXES A PAYER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

Solde com ptable 44570000 ETAT-IMPOTS ET TAXES A PAYER au 31/12/2014


44579000 : ETAT.AUTRES IMPOTS

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

24

ETAT TPT - P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44579000 ETAT.AUTRES IMPOTS au 31/12/2014
44880000 : HOTEL SEMIRAMIS

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CREDITEURS DIVERS GESTIONNAIRE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44880000 HOTEL SEMIRAMIS au 31/12/2014
44889000 : LIDO CASA

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

26

LIDO CASA - P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44889000 LIDO CASA au 31/12/2014
44889007 : TICHKA ZAZAT

833 289,76

-833 289,76

833 289,76

-833 289,76

833 289,76

-833 289,76

474 644,59

-474 644,59

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

26

HOTEL TICHKA OUARZAZATE - P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44889007 TICHKA ZAZAT au 31/12/2014
44889009 : ITER

474 644,59

-474 644,59

474 644,59

-474 644,59

56 849,72

-56 849,72

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

26

ITER-HOTEL ERFOUD - P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44889009 ITER au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

56 849,72

-56 849,72

56 849,72

-56 849,72

Page 30
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Rfrence Lett. P.

44889012 : PARADISE

Compte 44889012 PARADISE


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
PARADISE-TICHKA RAK - P

125 063,03

Total des mouvem ents de la priode

125 063,03

-125 063,03

125 063,03

-125 063,03

29 700,00

-29 700,00

- 01/01/14 ODN

26

Solde com ptable 44889012 PARADISE au 31/12/2014


44889014 : ZAYDA

-125 063,03

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

26

HOTEL ZIAIDA - P

Total des mouvem ents de la priode

29 700,00

-29 700,00

29 700,00

-29 700,00

HOTEL LES OMAYADES - P

14 673,90

-14 673,90

Total des mouvem ents de la priode

14 673,90

-14 673,90

14 673,90

-14 673,90

496 213,76

-496 213,76

496 213,76

-496 213,76

496 213,76

-496 213,76

Solde com ptable 44889014 ZAYDA au 31/12/2014


44889017 : OMAYAD

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

26

Solde com ptable 44889017 OMAYAD au 31/12/2014


44889019 : WAFA HOTEL

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

26

WAFA HOTELS - P

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44889019 WAFA HOTEL au 31/12/2014
44930000 : INTERET COURUS ET N ECHUS A PAYER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

27

INTERET COURUS ET N ECHUS A PAYER

- 30/06/14 ODN

59

ICNE AU 30/06/2014

348 488,99 -3 335 178,87

- 30/09/14 ODN

61

ICNE AU 30/09/2014

159 477,16 -3 494 656,03

- 01/10/14 ODN

93

ANNUL ICNE 30/06 & 30/09

- 31/12/14 ODN

94

ICNE AU 31/12/2014

- 31/12/14 ODN

112

CDG intrts capitaliss au 2014

2 986 689,88 -2 986 689,88

730 903,24 -3 717 593,12

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44930000 INTERET COURUS ET N ECHUS A PAYER au 31/12/2014
44931000 : INTERET COURUS ET N ECH

-2 986 689,88

507 966,15
688 502,57

-3 029 090,55

1 196 468,72

4 225 559,27 -3 029 090,55

1 196 468,72

4 225 559,27 -3 029 090,55

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

INTERET COURUS ET N ECH

82 183,70

-82 183,70

Total des mouvem ents de la priode

82 183,70

-82 183,70

Solde com ptable 44931000 INTERET COURUS ET N ECH au 31/12/2014

82 183,70

-82 183,70

13 080,56

-13 080,56

- 01/01/14 ODN

27

44932000 : INTERETS COURUS ET N.ECH. A PAYER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

27

INTERETS COURUS ET N.ECH. A PAYER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44932000 INTERETS COURUS ET N.ECH. A PAYER au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

13 080,56

-13 080,56

13 080,56

-13 080,56

Page 31
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

44933000 : INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER

Compte 44933000 INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

27

INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER

64 289,17

Total des mouvem ents de la priode

-64 289,17

64 289,17

-64 289,17

64 289,17

-64 289,17

INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER

31 171,37

-31 171,37

Total des mouvem ents de la priode

31 171,37

-31 171,37

31 171,37

-31 171,37

INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER

2 395,80

-2 395,80

Total des mouvem ents de la priode

2 395,80

-2 395,80

2 395,80

-2 395,80

Solde com ptable 44933000 INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER au 31/12/2014


44934000 : INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

27

Solde com ptable 44934000 INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER au 31/12/2014


44935000 : INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

27

Solde com ptable 44935000 INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER au 31/12/2014


44970000 : CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS
A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 13/08/14 110

60

VIREMENT

- 31/10/14 110

89

- 31/10/14 110

89

- 31/10/14 110

966 000,00

966 000,00

VIREMENT EN FAVEUR CKRE

84 748,08

1 050 748,08

VIREMENT EN FAVEUR CKRE

84 748,08

1 135 496,16

89

VIREMENT EN FAVEUR CKRE

81 984,55

1 217 480,71

- 31/10/14 110

89

VIREMENT EN FAVEUR CKRE

50 755,66

- 01/11/14 ODC

103

CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS

- 31/12/14 110

91

AUT TITR & VAL PLACEM

- 31/12/14 110

91

AUT TITR & VAL PLACEM

- 31/12/14 110

91

CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS

302 236,37
1 908 155,97

1 605 919,60
1 605 919,60

302 236,37

302 236,37

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 44970000 CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS au 31/12/2014
45070000 : PROVISIONS POUR IMPOTS

1 268 236,37
966 000,00

2 874 155,97

2 874 155,97

2 874 155,97

2 874 155,97

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

PROVISIONS POUR IMPOTS

122 453,97

-122 453,97

Total des mouvem ents de la priode

122 453,97

-122 453,97

Solde com ptable 45070000 PROVISIONS POUR IMPOTS au 31/12/2014

122 453,97

-122 453,97

- 31/12/14 BG

108

45071000 : PROV.POUR IMPOT/TVA

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

28

PROV.POUR IMPOT/TVA

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 45071000 PROV.POUR IMPOT/TVA au 31/12/2014
45072000 : PROV.P.IMPOT/IGR

208 626,87

-208 626,87

208 626,87

-208 626,87

208 626,87

-208 626,87

32 563,37

-32 563,37

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

28

PROV.P.IMPOT/IGR

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 45072000 PROV.P.IMPOT/IGR au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

32 563,37

-32 563,37

32 563,37

-32 563,37

Page 32
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Rfrence Lett. P.

45073000 : PROV.P.IMPOT/IS

Compte 45073000 PROV.P.IM POT/IS


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

28

PROV.P.IMPOT/IS

2 216,19

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 45073000 PROV.P.IMPOT/IS au 31/12/2014
45076000 : PROV.P.IMPOT/CNSS

-2 216,19

2 216,19

-2 216,19

2 216,19

-2 216,19

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

28

PROV.P.IMPOT/CNSS

1 291 849,87 -1 291 849,87

Total des mouvem ents de la priode

1 291 849,87 -1 291 849,87

Solde com ptable 45076000 PROV.P.IMPOT/CNSS au 31/12/2014


45077000 : PROV.P.IMPOT/AMO

1 291 849,87 -1 291 849,87

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

28

PROV.P.IMPOT/AMO

293 256,45

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 45077000 PROV.P.IMPOT/AMO au 31/12/2014
45078000 : PROV.P.IMPOT/TPT

-293 256,45

293 256,45

-293 256,45

293 256,45

-293 256,45

268 509,65

-268 509,65

268 509,65

-268 509,65

268 509,65

-268 509,65

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

28

PROV.P.IMPOT/TPT

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 45078000 PROV.P.IMPOT/TPT au 31/12/2014
45080000 : AUTRES PROV RISQ ET CHARGES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

28

AUTRES PROV RISQ ET CHARGES

70 740,61

-70 740,61

- 31/12/14 BG

108

AUTRES PROV RISQ ET CHARGES

191 508,84

-262 249,45

Total des mouvem ents de la priode

262 249,45

-262 249,45

262 249,45

-262 249,45

150 937,50

-150 937,50

Solde com ptable 45080000 AUTRES PROV RISQ ET CHARGES au 31/12/2014


45081000 : AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

28

AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES

- 15/06/14 ODN

49

AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 45081000 AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES au 31/12/2014
51110000 : CHEQUES A ENCAISSER OU A L ENCAISS

-150 000,50

937,00
937,00

150 937,50

-150 000,50

937,00

150 937,50

-150 000,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CHEQUES A ENCAISSER OU A L ENCAISS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 51110000 CHEQUES A ENCAISSER OU A L ENCAISS au 31/12/2014
51180000 : AUTRES VALEURS A ENCAISSER

713 360,00

713 360,00

713 360,00

713 360,00

713 360,00

713 360,00

7 880,50

7 880,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AUTRES VALEURS A ENCAISSER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 51180000 AUTRES VALEURS A ENCAISSER au 31/12/2014

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Version 10.0 du 14/02/2012

7 880,50

7 880,50

7 880,50

7 880,50

Page 33
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Rfrence Lett. P.

51410000 : CH460082

Compte 51410000 CH460082


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

BANQUE

240 042,65

240 042,65

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 51410000 CH460082 au 31/12/2014
51410003 : BP 820009

240 042,65

240 042,65

240 042,65

240 042,65

33 566,97

33 566,97

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

29

BP 820009

- 15/06/14 ODN

50

BP 820009

- 15/06/14 ODN

51

BP 820009

1 732,00

34 612,57

- 30/09/14 ODR

66

ASSOCIATION

7 124,33

41 736,90

686,40

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 51410003 BP 820009 au 31/12/2014
51410004 : BP0017

32 880,57

42 423,30

686,40

41 736,90

42 423,30

686,40

41 736,90

1 358,30

-1 358,30

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

104

Frais correspendances - p

- 31/12/14 ODC

104

Reliquat chque impay n3718581/CA

32 904,40

31 546,10

- 31/12/14 ODC

104

Chque du 15042008 - p

1 465,80

33 011,90

- 31/12/14 ODC

104

Chque du 06042008 - p

1 000,00

34 011,90

- 31/12/14 ODC

104

Effet fat de vges du 30082008 - p

11 000,00

45 011,90

- 31/12/14 ODC

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 51410004 BP0017 au 31/12/2014
51418000 : CDG CAPITAL

46 370,20

1 358,30

45 011,90

46 370,20

1 358,30

45 011,90

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

29

CDG CAPITAL

- 28/02/14 110

DEPESES 02/2014

- 31/03/14 110

DEPENSES 03/2014

- 30/04/14 110

DEPENSES 04/2014

- 13/08/14 110

60

RECETTES AOUT 2014

- 13/08/14 110

60

DEPENSES AOUT 2014

- 31/10/14 110

89

CDG CAPITAL

- 30/11/14 110

90

RECETTES 11/2014

- 30/11/14 110

90

DEPENSES 11/2014

- 31/12/14 110

91

DEPENSES 12/2014

- 31/12/14 110

91

RECETTES 12/2014

9 149 670,80

9 149 670,80
137 684,00

9 011 986,80

5 801 795,92

3 210 190,88

3 148 992,96

61 197,92
2 562 235,64

2 501 037,72
966 000,00

1 596 235,64

1 433 212,89

163 022,75
364 941,99

201 919,24
259 200,00

105 741,99

1 628 719,60 -1 522 977,61


385 178,36

1 908 155,97

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 51418000 CDG CAPITAL au 31/12/2014
51610000 : CAISSE

13 760 783,73

13 375 605,37

385 178,36

13 760 783,73

13 375 605,37

385 178,36

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CAISSE

308 898,53

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 51610000 CAISSE au 31/12/2014
55410000 : BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

308 898,53

308 898,53

308 898,53

308 898,53

308 898,53

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

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Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

- 31/12/14 BG

N
108

Libell

Compte 55410000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 55410000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) au 31/12/2014
55413000 : BMCE 3515

Crdit

Solde

359,56

-359,56

359,56

-359,56

359,56

-359,56

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/01/14 ODN

29

BMCE 3515

486,86

-486,86

Total des mouvem ents de la priode

486,86

-486,86

Solde com ptable 55413000 BMCE 3515 au 31/12/2014

486,86

-486,86

PROV DEPREC CPTES TRESORERIE

648 509,08

-648 509,08

Total des mouvem ents de la priode

648 509,08

-648 509,08

648 509,08

-648 509,08

59000000 : PROV DEPREC CPTES TRESORERIE

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

Solde com ptable 59000000 PROV DEPREC CPTES TRESORERIE au 31/12/2014


61210000 : ACHAT DE MATIERES PREMIERES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

ACHAT DE MATIERES PREMIERES

829 410,40

829 410,40

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61210000 ACHAT DE MATIERES PREMIERES au 31/12/2014

829 410,40

829 410,40

829 410,40

829 410,40

367 437,52

367 437,52

61220000 : ACHAT DE MATIERES ET FOUR CONSOMAB


A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG

108

ACHAT DE MATIERES ET FOUR CONSOMAB

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61220000 ACHAT DE MATIERES ET FOUR CONSOMAB au 31/12/2014
61230000 : ACHAT D EMBALLAGES

367 437,52

367 437,52

367 437,52

367 437,52

2 120,00

2 120,00

2 120,00

2 120,00

2 120,00

2 120,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

ACHAT D EMBALLAGES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61230000 ACHAT D EMBALLAGES au 31/12/2014
61240000 : VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR
A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG

108

VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR

- 31/12/14 BG

108

VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR

36 486,86

36 486,86
5 398,28

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61240000 VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR au 31/12/2014

31 088,58

36 486,86

5 398,28

31 088,58

36 486,86

5 398,28

31 088,58

61250000 : ACHAT NON STOCKES DE MATIERES ET FO


A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG

108

ACHAT NON STOCKES DE MATIERES ET FO

214 408,26

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61250000 ACHAT NON STOCKES DE MATIERES ET FO au 31/12/2014

214 408,26

214 408,26

214 408,26

214 408,26

214 408,26

61260000 : ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE


A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

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Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014 Compte 61260000 ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE
V Date

Journal

- 31/12/14 BG

N
108

Libell

Rfrence Lett. P.

ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61260000 ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE au 31/12/2014
61263000 : ACHATS DE PRESTAT DE SERVICE

Lett. Dbit

Crdit

Solde

184 487,40

184 487,40

184 487,40

184 487,40

184 487,40

184 487,40

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 01/12/14 FGN

77

DEKRA

27 210,00

27 210,00

- 31/12/14 ODN

109

ACHATS DE PRESTAT DE SERVICE

7 000,00

34 210,00

Total des mouvem ents de la priode

34 210,00

34 210,00

34 210,00

34 210,00

10 466,51

10 466,51

FN 1131

Solde com ptable 61263000 ACHATS DE PRESTAT DE SERVICE au 31/12/2014


61280000 : ACHATS MAT & FOUR EXERC ANTER

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

ACHATS MAT & FOUR EXERC ANTER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61280000 ACHATS MAT & FOUR EXERC ANTER au 31/12/2014
61330000 : ENTRETIEN ET REPARATIONS

10 466,51

10 466,51

10 466,51

10 466,51

51 995,84

51 995,84

51 995,84

51 995,84

51 995,84

51 995,84

39 849,92

39 849,92

39 849,92

39 849,92

39 849,92

39 849,92

22 591,07

22 591,07

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

ENTRETIEN ET REPARATIONS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61330000 ENTRETIEN ET REPARATIONS au 31/12/2014
61340000 : PRIMES D ASSURANCES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

PRIMES D ASSURANCES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61340000 PRIMES D ASSURANCES au 31/12/2014
61349000 : Com pte propritaire -Assurances m ul

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

52

Compte propritaire -Assurances mul

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61349000 Com pte propritaire -Assurances m ul au 31/12/2014
61350000 : REMUNERATION PERSONNEL EXTER A ESE

22 591,07

22 591,07

22 591,07

22 591,07

14 830,00

14 830,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

REMUNERATION PERSONNEL EXTER A ESE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61350000 REMUNERATION PERSONNEL EXTER A ESE au 31/12/2014
61360000 : REMUNERAT INERM ET HONORAIRES

14 830,00

14 830,00

14 830,00

14 830,00

180 473,40

180 473,40

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

REMUNERAT INERM ET HONORAIRES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61360000 REMUNERAT INERM ET HONORAIRES au 31/12/2014
61365000 : HONORAIRES

180 473,40

180 473,40

180 473,40

180 473,40

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

Page 36
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

- 02/01/14 FGN

CDG KRE

- 31/03/14 FGN

ORSIA FINANCE 1.2014

- 31/03/14 FGN

MA GLOBAL CONSULTING

Rfrence Lett. P.
FN 1533.03.2014

Compte 61365000 HONORAIRES


Lett. Dbit

Crdit

Solde

102 149,55

102 149,55

6 000,00

108 149,55

32 000,00

140 149,55

- 01/04/14 FGN

CDG KRE

103 284,54

243 434,09

- 15/05/14 FGN

AVOCAT LAHMADI

FN 192/14

23 516,00

266 950,09

- 06/06/14 FGN

WBCONSULTING

FN 042/WB/14

72 197,40

339 147,49

- 30/06/14 FGN

10

MA GLOBAL CONSULTING

- 30/09/14 ODN

63

FNP ORSIA FINANCE

- 30/09/14 ODN

64

FNP MA GLOBAL

- 01/10/14 FGN

100

ORSIA FINANCE 3.2014

FN 1575-09-14

- 01/10/14 FGN

101

MA GLOBAL CONSULTING

FN 1408059

- 01/10/14 FGN

110

CKRE

- 01/10/14 FGN

110

CKRE

- 28/10/14 FGN

69

AEC CONSEIL

FN 1469

- 30/10/14 FGN

96

ABEL AUDITING CONSULTING

- 30/10/14 FGN

96

ABEL AUDITING CONSULTING

- 11/11/14 FGN

92

- 17/12/14 FGN
- 31/12/14 FGN

32 000,00

371 147,49

6 000,00

377 147,49

16 000,00

393 147,49

6 000,00

399 147,49

32 000,00

431 147,49

04/2014

104 419,54

535 567,03

03/2014

104 419,54

639 986,57

12 000,00

651 986,57

FN A193

8 000,00

659 986,57

FN A244

26 500,00

686 486,57

MA GLOBAL CONSULTING

FN 1411092

32 000,00

718 486,57

99

ORSIA FINANCE 4. 2014

FN 1599.12.2014

6 000,00

724 486,57

71

WBCONSULTING

FN 114/WB/14

56 883,40

781 369,97

- 31/12/14 ODN

111

CKRE AVOIR/2013

193 604,27

587 765,70

- 31/12/14 ODN

111

CKRE AVOIR/2014

67 584,57

520 181,13

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61365000 HONORAIRES au 31/12/2014
61369000 : Com pte propritaire-Rm ,d'intermdi

781 369,97

261 188,84

520 181,13

781 369,97

261 188,84

520 181,13

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

53

Compte propritaire-Rm,d'intermdi

- 15/06/14 ODN

54

Compte propritaire-Rm,d'intermdi

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61369000 Com pte propritaire-Rm ,d'interm di au 31/12/2014
61400000 : AUTRES CHARGES EXTERNES

6 000,00

6 000,00

26 750,00

32 750,00

32 750,00

32 750,00

32 750,00

32 750,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AUTRES CHARGES EXTERNES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61400000 AUTRES CHARGES EXTERNES au 31/12/2014
61409000 : Autres Charges Externes P

7 100,00

7 100,00

7 100,00

7 100,00

7 100,00

7 100,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 ODC

102

Frais huissier reu n00238-P

200,00

200,00

- 31/12/14 ODC

102

Frais huissier 01022014 - p

400,00

600,00

- 31/12/14 ODC

102

Frais huissier reu n00337-P

- 31/12/14 ODC

102

Gratification huissier - p

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61409000 Autres Charges Externes P au 31/12/2014

200,00

800,00

1 500,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

95,00

95,00

61410000 : ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION


A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG

108

ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61410000 ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
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Version 10.0 du 14/02/2012

95,00

95,00

95,00

95,00

Page 37
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Rfrence Lett. P.

61420000 : TRANSPORTS

Compte 61420000 TRANSPORTS


Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

TRANSPORTS

58 731,24

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61420000 TRANSPORTS au 31/12/2014
61428000 : AUTRES TRANSPORTS

58 731,24

58 731,24

58 731,24

58 731,24

58 731,24

12 289,00

12 289,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/10/14 ODC

88

AUTRES TRANSPORTS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61428000 AUTRES TRANSPORTS au 31/12/2014
61440000 : PUB, PUBLICAT ET RELATIONS PUBLIQUE

12 289,00

12 289,00

12 289,00

12 289,00

124 790,32

124 790,32

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

PUB, PUBLICAT ET RELATIONS PUBLIQUE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61440000 PUB, PUBLICAT ET RELATIONS PUBLIQUE au 31/12/2014
61450000 : FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM

124 790,32

124 790,32

124 790,32

124 790,32

34 789,36

34 789,36

34 789,36

34 789,36

34 789,36

34 789,36

15 811,44

15 811,44

15 811,44

15 811,44

15 811,44

15 811,44

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61450000 FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM au 31/12/2014
61470000 : SERVICES BANCAIRES

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

SERVICES BANCAIRES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61470000 SERVICES BANCAIRES au 31/12/2014
61479000 : Com pte propritaire - Services banc

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

55

Compte propritaire - Services banc

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61479000 Com pte propritaire - Services banc au 31/12/2014
61480000 : AUTRES CHARGES EXT EXERCIC ANT

686,40

686,40

686,40

686,40

686,40

686,40

6 880,00

6 880,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AUTRES CHARGES EXT EXERCIC ANT

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61480000 AUTRES CHARGES EXT EXERCIC ANT au 31/12/2014
61489000 : Com pte proprotaire-Autres charges

6 880,00

6 880,00

6 880,00

6 880,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

56

Compte proprotaire-Autres charges

276 906,67

276 906,67

- 31/12/14 ODC

102

Prov,Honoraire Avocat EL ALAOUI

14 000,00

290 906,67

Total des mouvem ents de la priode

290 906,67

290 906,67

290 906,67

290 906,67

Solde com ptable 61489000 Com pte proprotaire-Autres charges au 31/12/2014

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V Date

Journal

Libell

61610000 : IMPOTS ET TAXES DIRECTS

Compte 61610000 IM POTS ET TAXES DIRECTS

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

IMPOTS ET TAXES DIRECTS

328 955,72

Total des mouvem ents de la priode

328 955,72

328 955,72

Solde com ptable 61610000 IMPOTS ET TAXES DIRECTS au 31/12/2014

328 955,72

328 955,72

2 006 076,89

2 006 076,89

- 31/12/14 BG

108

61710000 : REMUNERATION DU PERSONNEL

328 955,72

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

REMUNERATION DU PERSONNEL

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61710000 REMUNERATION DU PERSONNEL au 31/12/2014
61740000 : CHARGES SOCIALES

2 006 076,89

2 006 076,89

2 006 076,89

2 006 076,89

300 469,54

300 469,54

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CHARGES SOCIALES

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61740000 CHARGES SOCIALES au 31/12/2014
61760000 : CHARGES SOCIALES DIVERS

300 469,54

300 469,54

300 469,54

300 469,54

114 763,41

114 763,41

114 763,41

114 763,41

114 763,41

114 763,41

24 157,50

24 157,50

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

CHARGES SOCIALES DIVERS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61760000 CHARGES SOCIALES DIVERS au 31/12/2014
61912000 : DEA DES CHARGES A REPARTIR

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/06/14 ODR

58

DEA DES CHARGES A REPARTIR

- 01/07/14 ODN

68

DEA DES CHARGES A REPARTIR

- 30/09/14 IMO

62

DEA DES CHARGES A REPARTIR

- 01/10/14 ODN

97

DEA DES CHARGES A REPARTIR

- 31/12/14 ODN

98

DEA DES CHARGES A REPARTIR

24 157,50
36 236,25
48 315,00

48 315,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61912000 DEA DES CHARGES A REPARTIR au 31/12/2014
61922000 : DEA BREVETS MARQUES VAL SIM

36 236,25

36 236,25

108 708,75

60 393,75

48 315,00

108 708,75

60 393,75

48 315,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

58

DEA BREVETS MARQUES VAL SIM

- 01/07/14 ODN

68

DEA BREVETS MARQUES VAL SIM

- 30/09/14 IMO

62

DEA BREVETS MARQUES VAL SIM

- 01/10/14 ODN

97

DEA BREVETS MARQUES VAL SIM

- 31/12/14 ODN

98

DEA BREVETS MARQUES VAL SIM

6 730,00

Total des mouvem ents de la priode

15 142,50

8 412,50

6 730,00

15 142,50

8 412,50

6 730,00

- 30/06/14 ODR

3 365,00
5 047,50

5 047,50
5 047,50

Solde com ptable 61922000 DEA BREVETS MARQUES VAL SIM au 31/12/2014
61928000 : DEA AUTRES IMMOB INCORPOR

3 365,00

3 365,00

6 730,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/06/14 ODR

58

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR

- 01/07/14 ODN

68

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR

- 30/09/14 IMO

62

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

5 960,00

5 960,00
5 960,00
8 940,00

8 940,00

Page 39
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 61928000 DEA AUTRES IM M OB INCORPOR

Rfrence Lett. P.

- 01/10/14 ODN

97

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR

- 31/12/14 ODN

98

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR

Crdit

Solde

8 940,00
11 920,00

11 920,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61928000 DEA AUTRES IMMOB INCORPOR au 31/12/2014
61932000 : DEA DES CONSTRUCTIONS

Lett. Dbit

26 820,00

14 900,00

11 920,00

26 820,00

14 900,00

11 920,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/06/14 ODR

58

DEA DES CONSTRUCTIONS

- 01/07/14 ODN

68

DEA DES CONSTRUCTIONS

- 30/09/14 IMO

62

DEA DES CONSTRUCTIONS

- 01/10/14 ODN

97

DEA DES CONSTRUCTIONS

- 31/12/14 ODN

98

DEA DES CONSTRUCTIONS

477 837,71

477 837,71
477 837,71

716 763,28

716 763,28
716 763,28

955 675,43

955 675,43

Total des mouvem ents de la priode

2 150 276,42

1 194 600,99

955 675,43

Solde com ptable 61932000 DEA DES CONSTRUCTIONS au 31/12/2014

2 150 276,42

1 194 600,99

955 675,43

61933000 : DEA INST TECHN MAT & OUT

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/06/14 ODR

58

DEA INST TECHN MAT & OUT

- 01/07/14 ODN

68

DEA INST TECHN MAT & OUT

- 30/09/14 IMO

62

DEA INST TECHN MAT & OUT

- 01/10/14 ODN

97

DEA INST TECHN MAT & OUT

- 31/12/14 ODN

98

DEA INST TECHN MAT & OUT

69 680,62

69 680,62
69 680,62

100 395,94

100 395,94
100 395,94

133 861,25

133 861,25

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61933000 DEA INST TECHN MAT & OUT au 31/12/2014
61935000 : DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV

303 937,81

170 076,56

133 861,25

303 937,81

170 076,56

133 861,25

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/06/14 ODR

58

DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV

- 01/07/14 ODN

68

DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV

- 30/09/14 IMO

62

DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV

- 01/10/14 ODN

97

DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV

- 31/12/14 ODN

98

DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV

27 494,19
45 480,86

45 480,86
45 480,86

67 563,53

67 563,53

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61935000 DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV au 31/12/2014
61950000 : DEP PR RISQUES ET CHARGES

27 494,19

27 494,19

140 538,58

72 975,05

67 563,53

140 538,58

72 975,05

67 563,53

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

DEP PR RISQUES ET CHARGES

192 107,91

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61950000 DEP PR RISQUES ET CHARGES au 31/12/2014
61980000 : DE DES EXERCICES ANTERIEURS

192 107,91

192 107,91

192 107,91

192 107,91

192 107,91

121 854,90

121 854,90

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

DE DES EXERCICES ANTERIEURS

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 61980000 DE DES EXERCICES ANTERIEURS au 31/12/2014
63114000 : INTERETS CPTES COUR DEPOTS CRD

121 854,90

121 854,90

121 854,90

121 854,90

348 488,99

348 488,99

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 30/06/14 ODN

59

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

ICNE AU 30/06/2014

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

Page 40
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

- 30/09/14 ODN

61

ICNE AU 30/09/2014

- 01/10/14 ODN

93

ANNUL ICNE 30/06 & 30/09

- 31/12/14 ODN

94

ICNE AU 31/12/2014

Compte 63114000 INTERETS CPTES COUR DEPOTS CRD

Rfrence Lett. P.

Lett. Dbit

Crdit

Solde
507 966,15

159 477,16
507 966,15

730 903,24

730 903,24

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 63114000 INTERETS CPTES COUR DEPOTS CRD au 31/12/2014
63980000 : DOT FINANCIERES EXERCICE ANTER

1 238 869,39

507 966,15

730 903,24

1 238 869,39

507 966,15

730 903,24

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

DOT FINANCIERES EXERCICE ANTER

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 63980000 DOT FINANCIERES EXERCICE ANTER au 31/12/2014
65830000 : PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PE

648 509,08

648 509,08

648 509,08

648 509,08

648 509,08

648 509,08

2 084 241,62

2 084 241,62

5 151,33

2 089 392,95

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 24/02/14 ODN

113

PENALITES CNSS

- 31/12/14 BG

108

PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PE

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 65830000 PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PE au 31/12/2014
65880000 : AUT CHAR NON COURANTES EX ANT

2 089 392,95

2 089 392,95

2 089 392,95

2 089 392,95

5,27

5,27

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AUT CHAR NON COURANTES EX ANT

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 65880000 AUT CHAR NON COURANTES EX ANT au 31/12/2014
67050000 : IMPOSIT MIN ANNUELLE SOCIETES

5,27

5,27

5,27

5,27

16 641,00

16 641,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 ODN

114

IMPOSIT MIN ANNUELLE 2014

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 67050000 IMPOSIT MIN ANNUELLE SOCIETES au 31/12/2014
71240000 : VENTES SERVICES PRODUITS AU MAROC

16 641,00

16 641,00

16 641,00

16 641,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

VENTES SERVICES PRODUITS AU MAROC

3 256 432,00 -3 256 432,00

Total des mouvem ents de la priode

3 256 432,00 -3 256 432,00

Solde com ptable 71240000 VENTES SERVICES PRODUITS AU MAROC au 31/12/2014

3 256 432,00 -3 256 432,00

71970000 : TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION


A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG

108

TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 71970000 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION au 31/12/2014
73840000 : REVENUS TITRES VAL PLACEMENT

91 182,41

-91 182,41

91 182,41

-91 182,41

91 182,41

-91 182,41

36 161,29

-36 161,29

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 ODN

107

PLUE VALUE TVP AU 31/12/2014

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 73840000 REVENUS TITRES VAL PLACEMENT au 31/12/2014

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

36 161,29

-36 161,29

36 161,29

-36 161,29

Page 41
SITZAG

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014


V Date

Journal

Libell

Compte 75850000 RENTREES/CREANCES SOLDEES

Rfrence Lett. P.

75850000 : RENTREES/CREANCES SOLDEES

Lett. Dbit

Crdit

Solde

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

RENTREES/CREANCES SOLDEES

91,00

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 75850000 RENTREES/CREANCES SOLDEES au 31/12/2014
75880000 : AUT PROD NON COURANTS EXER ANT

-91,00

91,00

-91,00

91,00

-91,00

222,00

-222,00

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

AUT PROD NON COURANTS EXER ANT

Total des mouvem ents de la priode

222,00

-222,00

222,00

-222,00

Compte propritaire-Autres produite

10 000,00

-10 000,00

Total des mouvem ents de la priode

10 000,00

-10 000,00

10 000,00

-10 000,00

25 096,35

-25 096,35

25 096,35

-25 096,35

25 096,35

-25 096,35

Solde com ptable 75880000 AUT PROD NON COURANTS EXER ANT au 31/12/2014
75889000 : Com pte propritaire-Autres produite

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 15/06/14 ODN

57

Solde com ptable 75889000 Com pte propritaire-Autres produite au 31/12/2014


75970000 : TRANSFERTS CHARGES NON COURANT

A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013

- 31/12/14 BG

108

TRANSFERTS CHARGES NON COURANT

Total des mouvem ents de la priode


Solde com ptable 75970000 TRANSFERTS CHARGES NON COURANT au 31/12/2014

A nouveaux provisoires
Rsultat antrieur provisoire

Total du grand livre des comptes hors nouveaux

331 575 562,89 331 575 562,89

Total du grand livre des comptes slectionns

331 575 562,89 331 575 562,89

Total bilan

318 415 226,19 325 860 465,72 -7 445 239,53

Total charges

13 160 336,70

Total produits
Rsultat (produits-charges)

Imprim le 11/05/2015
Par Admin

2 295 912,12 10 864 424,58


3 419 185,05

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium


Version 10.0 du 14/02/2012

3 419 185,05
-7 445 239,53

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