Sitzag Grand-livre Général 2014

Grand-livre gnral (Provisoire)
Comptes de
Type d'critures : <<Toutes>>
V Date
Journal
Exercice 2014
Du 01/01/2014 au 31/12/2014
Dernire priode valide : 12/2008
Dernire priode clture :
Libell
11110000 : CAPITAL SOCIAL
Rfrence Lett. P.
Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Cumul des mouvements au 31/12/2013
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
11
CAPITAL SOCIAL
1 000 000,00 -1 000 000,00
Total des mouvem ents de la priode
1 000 000,00 -1 000 000,00
Solde com ptable 11110000 CAPITAL SOCIAL au 31/12/2014

11300000 : ECARTS DE REEVALUATION
1 000 000,00 -1 000 000,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
11
ECART DE REEVALUTION
45 933 903,38 -45 933 903,38
45 933 903,38 -45 933 903,38
Solde com ptable 11300000 ECARTS DE REEVALUATION au 31/12/2014
45 933 903,38 -45 933 903,38
11690000 : REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
11
REPORT A NOUVEAU

Solde com ptable 11690000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR) au 31/12/2014
11890000 : RESUL NET INST AFFECT (DEBITEUR)
53 654 999,11
53 654 999,11
53 654 999,11
53 654 999,11
53 654 999,11
53 654 999,11
3 770 453,14
3 770 453,14
3 770 453,14
3 770 453,14
3 770 453,14
3 770 453,14
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
31
Rsultat net en instance d'affecta

Solde com ptable 11890000 RESUL NET INST AFFECT (DEBITEUR) au 31/12/2014
14810400 : EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
11
EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C
16 542 451,00 -16 542 451,00
16 542 451,00 -16 542 451,00
Solde com ptable 14810400 EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C au 31/12/2014

14810401 : EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT
16 542 451,00 -16 542 451,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
11
EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT
700 000,00

Solde com ptable 14810401 EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT au 31/12/2014
14810402 : EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG )
-700 000,00
700 000,00
-700 000,00
700 000,00
-700 000,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
11
EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG )

Solde com ptable 14810402 EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG ) au 31/12/2014
Imprim le 11/05/2015
Par Admin
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Version 10.0 du 14/02/2012
2 005 200,00 -2 005 200,00

2 005 200,00 -2 005 200,00
2 005 200,00 -2 005 200,00
Page 1
SITZAG
Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014

V Date
Journal
Libell
14850002 : C/C -CDG
Rfrence Lett. P.
Compte 14850002 C/C -CDG

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
11
C/C -CDG
- 01/01/14 ODN
25
C/C GRPE CDG
- 01/01/14 ODN
25
C/C CDG
- 01/01/14 ODN
25
C/C - CDG
- 31/12/14 ODN
112
CDG intrts capitaliss au 2014
649,10
115 528,60 -8 812 616,70

1 153 000,00 -9 965 616,70
688 502,57 -10 654 119,27
10 654 119,27 -10 654 119,27
Solde com ptable 14850002 C/C -CDG au 31/12/2014

16011000 : Com pte liaison - Bilan
-649,10
8 696 439,00 -8 697 088,10
10 654 119,27 -10 654 119,27
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
11
Compte liaison - capitaux propres
- 15/06/14 ODN
31
Compte liaison - capitaux propres
3 770 453,14
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Bilan
8 756 751,23
- 01/01/14 ODN

Solde com ptable 16011000 Com pte liaison - Bilan au 31/12/2014
16012000 : Com pte liaison - Amortissem ent des
12 527 204,37
12 527 204,37
12 527 204,37
12 527 204,37
12 527 204,37
12 527 204,37
8 756 751,23
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
Compte liaison - Immobilisations en
- 01/01/14 ODN
13
Compte liaison - Amortissement des
- 15/06/14 ODN
32
Compte liaison - Immobilisations en
- 17/10/14 IMO
82
PLURIEL
- 24/10/14 IMO
78
RECEPTEUR BEIN SPORT
- 03/11/14 IMO
80
RECEPTEUR
- 03/11/14 IMO
81
RECEPTEUR
- 04/11/14 IMO
79
PLURIEL
FN 1145.11/2014
3 450,00 -20 811 854,87
- 05/11/14 IMO
76
STE ZAGOTEC
FN 85
1 750,00 -20 813 604,87
- 14/11/14 IMO
75
AIT SALIH
FN 4/2014
1 845,00 -20 815 449,87
- 24/11/14 IMO
95
STE BAIDIR
FN 03/2014
1 000,00 -20 816 449,87
- 16/12/14 IMO
74
AIT SALIH
FN 13/2014
975,00 -20 817 424,87
- 26/12/14 IMO
73
STE BAIDIR
FN 2/2014
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Amortissement des
20 819 624,87
84 541 896,71
84 541 896,71
84 541 896,71
84 541 896,71
84 481 682,04 -84 481 682,04

28 416,67 -20 787 826,87
8 800,00 -20 796 626,87
FN 86
2 800,00 -20 799 426,87

4 221,00 -20 803 647,87
4 757,00 -20 808 404,87
Solde com ptable 16012000 Com pte liaison - Am ortissement des au 31/12/2014
16013000 : Com pte liaison - Provisions clients
-20 759 410,20
63 722 271,84
2 200,00 -20 819 624,87
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
19
Compte liaison - Provisions clients
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Provisions clients
814 921,82

Solde com ptable 16013000 Com pte liaison - Provisions clients au 31/12/2014
16013410 : Com pte liaison - Avances Reues
814 921,82
814 921,82
814 921,82
814 921,82
814 921,82
814 921,82
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
14
Compte liaison - Avances Reues
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Avances Reues

Solde com ptable 16013410 Com pte liaison - Avances Reues au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
112 392,00
-112 392,00
112 392,00
112 392,00
112 392,00
112 392,00
112 392,00
Page 2
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 16013420 Compte liaison - Clients douteux
Rfrence Lett. P.
16013420 : Com pte liaison - Clients douteux
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
Compte liaison - Clients douteux
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Clients douteux
889 020,50

Solde com ptable 16013420 Com pte liaison - Clients douteux au 31/12/2014
16013430 : Com pte liaison - Crances Personnel
-889 020,50
889 020,50
889 020,50
889 020,50
889 020,50
889 020,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
16
Compte liaison - Crances Personnel
43 736,00
-43 736,00
- 15/06/14 ODN
33
Compte liaison - Crances personnel
8 250,00
-35 486,00
- 15/06/14 ODN
34
Compte liaison - Crances personnel
28 600,00
-6 886,00
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Crances Personnel
6 886,00

Solde com ptable 16013430 Com pte liaison - Crances Personnel au 31/12/2014
16013480 : Com pte liaison - Autres Dbiteurs
43 736,00
43 736,00
43 736,00
43 736,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
17
Compte liaison - Autres Dbiteurs
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Autres Dbiteurs
1 526 011,70 -1 526 011,70

1 526 011,70

Solde com ptable 16013480 Com pte liaison - Autres Dbiteurs au 31/12/2014
16013490 : Com pte liaison - Com pte d'attente
1 526 011,70
1 526 011,70
1 526 011,70
1 526 011,70
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
- 31/12/14 BG
18
Compte liaison - Compte d'attente
108
Compte liaison - Compte d'attente
150 000,00
150 000,00

Solde com ptable 16013490 Com pte liaison - Compte d'attente au 31/12/2014
16014410 : Com pte liaison - FNP
-150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
Compte liaison - Fournisseurs
- 01/01/14 ODN
21
Compte liaison - Fournisseurs Effet
- 01/01/14 ODN
22
- 15/06/14 ODN
- 15/06/14 ODN
2 665 220,76
2 665 220,76
813 244,93
3 478 465,69
Compte liaison - FNP
93 075,20
3 571 540,89
35
36 000,00
3 607 540,89
36
32 100,00
3 639 640,89
- 15/06/14 ODN
37
332 288,00
- 15/06/14 ODN
38
- 15/06/14 ODN
39
38 400,00
- 15/06/14 ODN
40
30 000,00
- 15/06/14 ODN
70
AFMA MULTIRISQUE
- 15/06/14 ODN
72
AFMA MULTIRISQUE
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - FNP
3 971 928,89
32 000,00
3 939 928,89
3 978 328,89
4 008 328,89
22 591,07
3 985 737,82
4 008 328,89
22 591,07
4 008 328,89

Solde com ptable 16014410 Com pte liaison - FNP au 31/12/2014
16014430 : COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU
4 062 919,96
4 062 919,96
4 062 919,96
4 062 919,96
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
Page 3
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Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014 Compte 16014430 COM PTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU
V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.
- 31/12/14 ODC
105
Jugement n09/06 - Salari LAACHIR
- 31/12/14 BG
108
COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU
date depart 2006
Crdit
Solde
33 791,04
33 791,04
33 791,04

Solde com ptable 16014430 COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU au 31/12/2014
16014440 : Com pte liaison - Organism es sociaux
Lett. Dbit
33 791,04
33 791,04
33 791,04
33 791,04
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
23
Compte liaison - Organismes sociaux
- 15/06/14 ODN
42
- 15/06/14 ODN
43
894 536,71
2 841 350,90
- 15/06/14 ODN
44
183 600,98
3 024 951,88
- 15/06/14 ODN
45
774 843,14
- 15/06/14 ODN
46
33 107,71
- 31/12/14 BG
108
3 766 687,31
8 570,05

Solde com ptable 16014440 Com pte liaison - Organismes sociaux au 31/12/2014
16014450 : Com pte liaison - Etat Im pts
1 955 384,24
1 955 384,24
1 946 814,19
3 799 795,02
3 808 365,07
3 808 365,07
3 808 365,07
3 808 365,07
3 766 687,31
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
24
Compte liaison - Etat Impts
- 15/06/14 ODN
47
23 321,00
610 441,00
- 15/06/14 ODN
47
1 379,00
609 062,00
- 15/06/14 ODN
48
- 31/12/14 ODN
85
4 641,00
972 433,97
- 31/12/14 ODN
85
4 640,00
967 793,97
108
967 793,97
- 31/12/14 BG
977 074,97
368 012,97

Solde com ptable 16014450 Com pte liaison - Etat Im pts au 31/12/2014
16014460 : Com pte liaison - Com ptes courant as
633 762,00
633 762,00
1 001 774,97
1 001 774,97
1 001 774,97
1 001 774,97
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
25
Compte liaison - Comptes courant as
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Comptes courant as
9 964 967,60

Solde com ptable 16014460 Com pte liaison - Comptes courant as au 31/12/2014
16014480 : Com pte liaison - Autres crditeurs
9 964 967,60
9 964 967,60
9 964 967,60
9 964 967,60
9 964 967,60
9 964 967,60
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
26
Compte liaison - Autres crditeurs
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Autres crditeurs
2 030 434,76

Solde com ptable 16014480 Com pte liaison - Autres crditeurs au 31/12/2014
16014490 : Com pte liaison - Intrt des em prun
2 030 434,76
2 030 434,76
2 030 434,76
2 030 434,76
2 030 434,76
2 030 434,76
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
27
Compte liaison - Intrt des emprun
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Intrt des emprun

Solde com ptable 16014490 Com pte liaison - Intrt des emprun au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
3 179 810,48
3 179 810,48
3 179 810,48
3 179 810,48
3 179 810,48
3 179 810,48
3 179 810,48
Page 4
SITZAG

V Date
Journal
Libell
16014500 : Com pte liaison - Provisions
Compte 16014500 Compte liaison - Provisions
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
28
Compte liaison - Provisions
- 15/06/14 ODN
49
108
- 31/12/14 BG
937,00
2 317 763,51
2 317 763,51

Solde com ptable 16014500 Com pte liaison - Provisions au 31/12/2014
16015140 : Com pte liaison - Trsorerie
2 318 700,51
2 318 700,51
2 318 700,51
2 318 700,51
2 318 700,51
2 318 700,51
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
29
Compte liaison - Trsorerie
- 15/06/14 ODN
50
- 15/06/14 ODN
51
- 30/09/14 ODR
66
- 01/11/14 ODC
103
- 31/12/14 ODC
104
1 000,00 -8 225 920,84
- 31/12/14 ODC
104
11 000,00 -8 236 920,84
- 31/12/14 ODC
104
- 31/12/14 ODC
104
1 465,80 -8 237 028,34
- 31/12/14 ODC
104
32 904,40 -8 269 932,74
- 31/12/14 BG
108
8 269 932,74
9 237 977,44
9 237 977,44
9 237 977,44
9 237 977,44
9 182 750,91 -9 182 750,91

1 732,00 -9 183 796,51
7 124,33 -9 190 920,84
-8 224 920,84
966 000,00
-8 235 562,54
1 358,30
Solde com ptable 16015140 Com pte liaison - Trsorerie au 31/12/2014

16016000 : Com pte liaison - Charges
-9 182 064,51
686,40
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
52
Compte liaison-charges
22 591,07
-22 591,07
- 15/06/14 ODN
53
6 000,00
-28 591,07
- 15/06/14 ODN
54
26 750,00
-55 341,07
- 15/06/14 ODN
55
686,40
-56 027,47
- 15/06/14 ODN
56
276 906,67
-332 934,14
- 30/10/14 ODC
88
Compte liaison - Charges
12 289,00
-345 223,14
- 01/12/14 FGN
77
DEKRA
- 31/12/14 ODC
102
- 31/12/14 BG
108
FN 1131
27 210,00
-372 433,14
16 300,00
-388 733,14
388 733,14
388 733,14
388 733,14
Solde com ptable 16016000 Com pte liaison - Charges au 31/12/2014
388 733,14
388 733,14
16017000 : Com pte liaison - Produits
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
57
Compte liaison - Produits
- 31/12/14 BG
108
Compte liaison - Produits
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Solde com ptable 16017000 Com pte liaison - Produits au 31/12/2014
10 000,00
10 000,00
21130000 : FRAIS AUGMENTATION DU CAPITAL
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
FRAIS D'AUGMENTATION DU CAPITAL

Solde com ptable 21130000 FRAIS AUGMENTATION DU CAPITAL au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
586 575,00
586 575,00
586 575,00
586 575,00
586 575,00
586 575,00
Page 5
SITZAG

V Date
Journal
Libell
22210000 : IMMO-INCORP.BREVET.MARQUE
Compte 22210000 IM M O-INCORP.BREVET.M ARQUE
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
IMMO-INCORP.BREVET.MARQUE
67 300,00
67 300,00
67 300,00
67 300,00
67 300,00
67 300,00
IMMOB.INCORPORELLES DIVERSES
119 200,00
119 200,00
119 200,00
119 200,00
119 200,00
119 200,00
9 200 000,00
9 200 000,00
Solde com ptable 22210000 IMMO-INCORP.BREVET.MARQUE au 31/12/2014

22700000 : IMMOB INCORPORELLES DIVERSES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
Solde com ptable 22700000 IMMOB INCORPORELLES DIVERSES au 31/12/2014

23130000 : TERRAINS BATIS
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
TERRAINS BATIS
9 200 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
41 220 453,56
41 220 453,56
41 220 453,56
41 220 453,56
41 220 453,56
41 220 453,56
19 198 410,70
19 198 410,70
19 198 410,70
19 198 410,70
Solde com ptable 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE au 31/12/2014
19 198 410,70
19 198 410,70
Solde com ptable 23130000 TERRAINS BATIS au 31/12/2014

23210000 : BATIMENTS
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
BATIMENT

Solde com ptable 23210000 BATIMENTS au 31/12/2014
23320000 : MATERIEL ET OUTILLAGE
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
MAT ET OUTILLAGE
23560000 : AG INST AMENAG DIV (PAS PROP)
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
AGENCE.INSTAL. ET AMENAG. DIVERS.
11 101 118,34
11 101 118,34
- 15/06/14 ODN
32
916,67
11 102 035,01
- 15/06/14 ODN
32
27 500,00
11 129 535,01
- 17/10/14 IMO
82
PLURIEL
FN 1059.10/2014
8 800,00
11 138 335,01
- 24/10/14 IMO
78
RECEPTEUR BEIN SPORT
FN 34
2 800,00
11 141 135,01
- 03/11/14 IMO
80
RECEPTEUR
FN 37
4 221,00
11 145 356,01
- 03/11/14 IMO
81
RECEPTEUR
FN 3
4 757,00
11 150 113,01
- 04/11/14 IMO
79
PLURIEL
FN 1145.11/2014
3 450,00
11 153 563,01
- 05/11/14 IMO
76
STE ZAGOTEC
FN 85
1 750,00
11 155 313,01
- 14/11/14 IMO
75
AIT SALIH
FN 4/2014
1 845,00
11 157 158,01
- 24/11/14 IMO
95
STE BAIDIR
FN 03/2014
1 000,00
11 158 158,01
- 16/12/14 IMO
74
AIT SALIH
FN 13/2014
- 26/12/14 IMO
73
STE BAIDIR
FN 2/2014

Solde com ptable 23560000 AG INST AMENAG DIV (PAS PROP) au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
975,00
11 159 133,01
2 200,00
11 161 333,01
11 161 333,01
11 161 333,01
11 161 333,01
11 161 333,01
Page 6
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 23970000 AVCES ACPTS VERS/COM M IM M CORP
Rfrence Lett. P.
23970000 : AVCES ACPTS VERS/COMM IMM CORP
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
AVANCE ACPTE VERSEES/COMMANDE IMMO
2 978 624,44
2 978 624,44

Solde com ptable 23970000 AVCES ACPTS VERS/COMM IMM CORP au 31/12/2014
2 978 624,44
2 978 624,44
2 978 624,44
2 978 624,44
10 000,00
10 000,00
23971000 : AVANCE ET ACOMPTES SUR COM.IMMOBILI

A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
12
AVANCE ET ACOMPTES SUR COM.IMMOBILI

Solde com ptable 23971000 AVANCE ET ACOMPTES SUR COM.IMMOBILI au 31/12/2014
28113000 : AMORT FRAIS AUG CAPITAL
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
13
AMORT FRAIS AUG CAPITAL
538 260,00
- 30/09/14 IMO
62
AMORT DES FRAIS PRELIMINAIRES
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
36 236,25
48 315,00
28120000 : AMORT DES CHARGES A REPARTIR
-574 496,25
-538 260,00
36 236,25
Solde com ptable 28113000 AMORT FRAIS AUG CAPITAL au 31/12/2014
-538 260,00
-586 575,00
36 236,25
622 811,25
-586 575,00
36 236,25
622 811,25
-586 575,00
24 157,50
-24 157,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/06/14 ODR
58
AMORT DES CHARGES A REPARTIR
- 01/07/14 ODN
68
AMORT DES CHARGES A REPARTIR
24 157,50

Solde com ptable 28120000 AMORT DES CHARGES A REPARTIR au 31/12/2014
28220000 : AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM
24 157,50
24 157,50
24 157,50
24 157,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/06/14 ODR
58
AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
-3 365,00
5 047,50
-5 047,50
6 730,00
-6 730,00
8 412,50
15 142,50
-6 730,00
8 412,50
15 142,50
-6 730,00
64 343,33
-64 343,33
5 960,00
-70 303,33
3 365,00
5 047,50

Solde com ptable 28220000 AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM au 31/12/2014
28280000 : AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES
3 365,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
13
AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES
- 30/06/14 ODR
58
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98

Solde com ptable 28280000 AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
-64 343,33
5 960,00
8 940,00
-73 283,33
-64 343,33
8 940,00
11 920,00
-76 263,33
14 900,00
91 163,33
-76 263,33
14 900,00
91 163,33
-76 263,33
Page 7
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 28320000 AM ORTI. DES CONSTRUCTIONS
Rfrence Lett. P.
28320000 : AMORTI. DES CONSTRUCTIONS
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
13
AMORTI. DES CONSTRUCTIONS
33 597 387,49 -33 597 387,49
- 30/06/14 ODR
58
477 837,71 -34 075 225,20
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
- 01/10/14 ODN
97
98
- 31/12/14 ODN
-33 597 387,49
477 837,71
716 763,28 -34 314 150,77

716 763,28
-33 597 387,49
1 194 600,99
35 747 663,91 -34 553 062,92
1 194 600,99
35 747 663,91 -34 553 062,92
955 675,43 -34 553 062,92

Solde com ptable 28320000 AMORTI. DES CONSTRUCTIONS au 31/12/2014
28330000 : AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/09/14 IMO
62
AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
100 395,94

Solde com ptable 28330000 AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA au 31/12/2014
28332000 : AMORT. MAT.& OUTILLAGE
-100 395,94
100 395,94
133 861,25
-133 861,25
100 395,94
234 257,19
-133 861,25
100 395,94
234 257,19
-133 861,25
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
13
AMORT. MAT.& OUTILLAGE
18 667 366,00 -18 667 366,00
- 30/06/14 ODR
58
69 680,62 -18 737 046,62
68
69 680,62
-18 667 366,00
69 680,62
18 737 046,62 -18 667 366,00
69 680,62
18 737 046,62 -18 667 366,00
- 01/07/14 ODN
Solde com ptable 28332000 AMORT. MAT.& OUTILLAGE au 31/12/2014

28350000 : AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/06/14 ODR
58
AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
27 494,19
-27 494,19
45 480,86
-45 480,86
67 563,53
-67 563,53
27 494,19
45 480,86

Solde com ptable 28350000 AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG au 31/12/2014
72 975,05
140 538,58
-67 563,53
72 975,05
140 538,58
-67 563,53
28356000 : AMORTI DES AGENCEMENTS, INSTALLATIO

A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
13
AMORTI DES AGENCEMENTS, INSTALLATIO
10 854 915,02 -10 854 915,02
10 854 915,02 -10 854 915,02
Solde com ptable 28356000 AMORTI DES AGENCEMENTS, INSTALLATIO au 31/12/2014

31210000 : STOCK BOISSONS
10 854 915,02 -10 854 915,02
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
STOCK BOISSONS

Solde com ptable 31210000 STOCK BOISSONS au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
32 956,58
32 956,58
32 956,58
32 956,58
32 956,58
32 956,58
Page 8
SITZAG
Compte 31220000 STOCK ALIM ENTATIONS
V Date
Lett. Dbit
Journal
Libell
31220000 : STOCK ALIMENTATIONS
Rfrence Lett. P.
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
STOCK ALIMENTATIONS
16 286,51

Solde com ptable 31220000 STOCK ALIMENTATIONS au 31/12/2014
31280000 : AUTRES MATIERES & FOUR CONSOM
16 286,51
16 286,51
16 286,51
16 286,51
16 286,51
3 392,23
3 392,23
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AUTRES MATIERES & FOUR CONSOM

Solde com ptable 31280000 AUTRES MATIERES & FOUR CONSOM au 31/12/2014
34110000 : FOUR/AVCES ACPTS VERS COM EXPL
3 392,23
3 392,23
3 392,23
3 392,23
447 849,75
447 849,75
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AV FOURNISSEURS GESTIONNAIRE
447 849,75
447 849,75
447 849,75
447 849,75
112 392,00
112 392,00
112 392,00
112 392,00
Solde com ptable 34119000 FOURN.AVANCE ET ACPTE au 31/12/2014
112 392,00
112 392,00
4 727,04
4 727,04
4 727,04
4 727,04
4 727,04
4 727,04
Solde com ptable 34110000 FOUR/AVCES ACPTS VERS COM EXPL au 31/12/2014
34119000 : FOURN.AVANCE ET ACPTE
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
14
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES -
34170000 : R-R-R- A OBT/AVOIRS NON RECUS
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
R-R-R- A OBT/AVOIRS NON RECUS

Solde com ptable 34170000 R-R-R- A OBT/AVOIRS NON RECUS au 31/12/2014
34210000 : CLIENTS COLLECTIFS
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CLTS GESTIONNAIRE

Solde com ptable 34210000 CLIENTS COLLECTIFS au 31/12/2014
34241000 : CLEINTS DOUTEUX--ALM
2 549 505,25
2 549 505,25
2 549 505,25
2 549 505,25
2 549 505,25
2 549 505,25
126 354,50
126 354,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLEINTS DOUTEUX--ALM

Solde com ptable 34241000 CLEINTS DOUTEUX--ALM au 31/12/2014
34241100 : CLIENTS DOUTEUX-COMANAV VGES
126 354,50
126 354,50
126 354,50
126 354,50
480,00
480,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-COMANAV VGES

Solde com ptable 34241100 CLIENTS DOUTEUX-COMANAV VGES au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
480,00
480,00
480,00
480,00
Page 9
SITZAG
Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014Compte 34241200 CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG
V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
Crdit
Solde
34241200 : CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG

A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG
715,00

Solde com ptable 34241200 CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG au 31/12/2014
34241300 : CLIENTS DOUTEUX-DOUNIA TRS
715,00
715,00
715,00
715,00
715,00
57 129,00
57 129,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-DOUNIA TRS
57 129,00
57 129,00
57 129,00
57 129,00
CLIENTS DOUTEUX -ECLIPSE VGES
13 617,00
13 617,00
13 617,00
13 617,00
13 617,00
13 617,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
10 635,00
10 635,00
10 635,00
10 635,00
10 635,00
10 635,00
CLIENTS DOUTEUX-ENTRAIDE NAT.
18 870,20
18 870,20
18 870,20
18 870,20
18 870,20
18 870,20
1 760,50
1 760,50
Solde com ptable 34241300 CLIENTS DOUTEUX-DOUNIA TRS au 31/12/2014

34241400 : CLIENTS DOUTEUX -ECLIPSE VGES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
Solde com ptable 34241400 CLIENTS DOUTEUX -ECLIPSE VGES au 31/12/2014

34241500 : CLIENTS DOUTEUX-ELDORADO VGES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-ELDORADO VGES

Solde com ptable 34241500 CLIENTS DOUTEUX-ELDORADO VGES au 31/12/2014
34241600 : CLIENTS DOUTEUX-EL MSTAHLI
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-EL MSTAHLI

Solde com ptable 34241600 CLIENTS DOUTEUX-EL MSTAHLI au 31/12/2014
34241700 : CLIENTS DOUTEUX-ENTRAIDE NAT.
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
Solde com ptable 34241700 CLIENTS DOUTEUX-ENTRAIDE NAT. au 31/12/2014

34241800 : CLIENTS DOUTEUX-EVASION ON LIGNE
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-EVASION ON LIGNE

Solde com ptable 34241800 CLIENTS DOUTEUX-EVASION ON LIGNE au 31/12/2014
34241900 : CLIENTS DOUTEUX-E-VOYAGE
1 760,50
1 760,50
1 760,50
1 760,50
634,00
634,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-E-VOYAGE

Solde com ptable 34241900 CLIENTS DOUTEUX-E-VOYAGE au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
634,00
634,00
634,00
634,00
Page 10
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 34242000 CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE
Rfrence Lett. P.
34242000 : CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE
566,00

Solde com ptable 34242000 CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE au 31/12/2014
34242100 : CLIENTS DOUTEUX-EXCEL TRS
566,00
566,00
566,00
566,00
566,00
3 739,00
3 739,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-EXCEL TRS

Solde com ptable 34242100 CLIENTS DOUTEUX-EXCEL TRS au 31/12/2014
34242200 : CLIENTS DOUTEUX-FAT VGES
3 739,00
3 739,00
3 739,00
3 739,00
90 912,50
90 912,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-FAT VGES

Solde com ptable 34242200 CLIENTS DOUTEUX-FAT VGES au 31/12/2014
34242300 : CLIENTS DOUTEUX-FOBDEC ZAG
90 912,50
90 912,50
90 912,50
90 912,50
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
4 256,50
4 256,50
4 256,50
4 256,50
4 256,50
4 256,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-FOBDEC ZAG

Solde com ptable 34242300 CLIENTS DOUTEUX-FOBDEC ZAG au 31/12/2014
34242400 : CLIENTS DOUTEUX-FRAM
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-FRAM

Solde com ptable 34242400 CLIENTS DOUTEUX-FRAM au 31/12/2014
34242500 : CLIENTS DOUTEUX-FST
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-FST

Solde com ptable 34242500 CLIENTS DOUTEUX-FST au 31/12/2014
34242600 : CLIENTS DOUTEUX-GTA
2 830,00
2 830,00
2 830,00
2 830,00
2 830,00
2 830,00
55 851,00
55 851,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-GTA

Solde com ptable 34242600 CLIENTS DOUTEUX-GTA au 31/12/2014
34242700 : CLIENTS DOUTEUX--HTL SAHARA
55 851,00
55 851,00
55 851,00
55 851,00
5 676,00
5 676,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX--HTL SAHARA

Solde com ptable 34242700 CLIENTS DOUTEUX--HTL SAHARA au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
5 676,00
5 676,00
5 676,00
5 676,00
Page 11
SITZAG

V Date
Journal
Libell
34242800 : CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS
Compte 34242800 CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS
24 836,00

Solde com ptable 34242800 CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS au 31/12/2014
34242900 : CLIENTS DOUTEUX-KTI
24 836,00
24 836,00
24 836,00
24 836,00
24 836,00
2 352,60
2 352,60
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-KTI
2 352,60
2 352,60
2 352,60
2 352,60
CLIENTS DOUTEUX-ANAPEC
6 210,00
6 210,00
6 210,00
6 210,00
Solde com ptable 34243000 CLIENTS DOUTEUX-ANAPEC au 31/12/2014
6 210,00
6 210,00
390,00
390,00
390,00
390,00
Solde com ptable 34243100 CLIENTS DOUTEUX-KUONI au 31/12/2014
390,00
390,00
CLIENTS DOUTEUX-LAFTAH
270,00
270,00
270,00
270,00
Solde com ptable 34243200 CLIENTS DOUTEUX-LAFTAH au 31/12/2014
270,00
270,00
Solde com ptable 34242900 CLIENTS DOUTEUX-KTI au 31/12/2014

34243000 : CLIENTS DOUTEUX-ANAPEC
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
34243100 : CLIENTS DOUTEUX-KUONI
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-KUONI
34243200 : CLIENTS DOUTEUX-LAFTAH
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
34243300 : CLIENTS DOUTEUX-AMIS DE SAHARA
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-AMIS DE SAHARA

Solde com ptable 34243300 CLIENTS DOUTEUX-AMIS DE SAHARA au 31/12/2014
34243400 : CLIENTS DOUTEUX-LUXO TRS
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
1 081,00
1 081,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-LUXO TRS

Solde com ptable 34243400 CLIENTS DOUTEUX-LUXO TRS au 31/12/2014
34243500 : CLIENTS DOUTEUX-M.ADERDOR
1 081,00
1 081,00
1 081,00
1 081,00
9 960,00
9 960,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-M.ADERDOR

Solde com ptable 34243500 CLIENTS DOUTEUX-M.ADERDOR au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
Page 12
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 34243600 CLIENTS DOUTEUX-M .DE TOURISM E
Rfrence Lett. P.
34243600 : CLIENTS DOUTEUX-M.DE TOURISME
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-M.DE TOURISME
410,00

Solde com ptable 34243600 CLIENTS DOUTEUX-M.DE TOURISME au 31/12/2014
34243700 : CLIENTS DOUTEUX MOSAIQUE
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
16 503,50
16 503,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX MOSAIQUE

Solde com ptable 34243700 CLIENTS DOUTEUX MOSAIQUE au 31/12/2014
34243800 : CLIENTS DOUTEUX-MOTIVATION SCE
16 503,50
16 503,50
16 503,50
16 503,50
73 936,00
73 936,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-MOTIVATION SCE
73 936,00
73 936,00
73 936,00
73 936,00
1 749,00
1 749,00
1 749,00
1 749,00
1 749,00
1 749,00
2 900,00
2 900,00
2 900,00
2 900,00
2 900,00
2 900,00
CLIENTS DOUTEUX-MUNDO JOVEN
36 287,00
36 287,00
36 287,00
36 287,00
36 287,00
36 287,00
7 400,80
7 400,80
Solde com ptable 34243800 CLIENTS DOUTEUX-MOTIVATION SCE au 31/12/2014

34243900 : CLIENTS DOUTEUX-MTB
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-MTB

Solde com ptable 34243900 CLIENTS DOUTEUX-MTB au 31/12/2014
34244000 : CLIENTS DOUTEUX-ASS.MEDICALE ZAGORA
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-ASS.MEDICALE ZAGORA

Solde com ptable 34244000 CLIENTS DOUTEUX-ASS.MEDICALE ZAGORA au 31/12/2014
34244100 : CLIENTS DOUTEUX-MUNDO JOVEN
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
Solde com ptable 34244100 CLIENTS DOUTEUX-MUNDO JOVEN au 31/12/2014

34244200 : CLIENTS DOUTEUX-ONDA
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-ONDA

Solde com ptable 34244200 CLIENTS DOUTEUX-ONDA au 31/12/2014
34244300 : CLIENTS DOUTEUX-ONE
7 400,80
7 400,80
7 400,80
7 400,80
4 078,70
4 078,70
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-ONE

Solde com ptable 34244300 CLIENTS DOUTEUX-ONE au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
4 078,70
4 078,70
4 078,70
4 078,70
Page 13
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 34244400 CLIENTS DOUTEUX-ONM T
Rfrence Lett. P.
34244400 : CLIENTS DOUTEUX-ONMT
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-ONMT
46 965,00
46 965,00
46 965,00
46 965,00
Solde com ptable 34244400 CLIENTS DOUTEUX-ONMT au 31/12/2014
46 965,00
46 965,00
3 250,00
3 250,00
34244500 : CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS ADVENTURE

A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS ADVENTURE

Solde com ptable 34244500 CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS ADVENTURE au 31/12/2014
34244600 : CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS TRVL
3 250,00
3 250,00
3 250,00
3 250,00
2 489,50
2 489,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS TRVL

Solde com ptable 34244600 CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS TRVL au 31/12/2014
34244700 : CLIENTS DOUTEUX-PAMPA VGES
2 489,50
2 489,50
2 489,50
2 489,50
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-PAMPA VGES

Solde com ptable 34244700 CLIENTS DOUTEUX-PAMPA VGES au 31/12/2014
34244800 : CLIENTS DOUTEUX-PLEIN CIEL
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-PLEIN CIEL

Solde com ptable 34244800 CLIENTS DOUTEUX-PLEIN CIEL au 31/12/2014
34244900 : CLIENTS DOUTEUX-RECEPTOURS
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-RECEPTOURS

Solde com ptable 34244900 CLIENTS DOUTEUX-RECEPTOURS au 31/12/2014
34245000 : CLIENTS DOUTEUX--AT. SAHARA TREEK
715,00
715,00
715,00
715,00
715,00
715,00
4 300,00
4 300,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX--AT. SAHARA TREEK

Solde com ptable 34245000 CLIENTS DOUTEUX--AT. SAHARA TREEK au 31/12/2014
34245100 : CLIENT DOUTEUX-S.P.S.LE ROI
4 300,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
120 519,10
120 519,10
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENT DOUTEUX-S.P.S.LE ROI

Solde com ptable 34245100 CLIENT DOUTEUX-S.P.S.LE ROI au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
120 519,10
120 519,10
120 519,10
120 519,10
Page 14
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 34245200 CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS
Rfrence Lett. P.
34245200 : CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS
418,60

Solde com ptable 34245200 CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS au 31/12/2014
34245300 : CLIENTS DOUREUX-SIROCCO EVENTOURS
418,60
418,60
418,60
418,60
418,60
686,00
686,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUREUX-SIROCCO EVENTOURS

Solde com ptable 34245300 CLIENTS DOUREUX-SIROCCO EVENTOURS au 31/12/2014
34245400 : CLIENTS DOUTEUX-SOLAFRICA
686,00
686,00
686,00
686,00
4 680,00
4 680,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-SOLAFRICA

Solde com ptable 34245400 CLIENTS DOUTEUX-SOLAFRICA au 31/12/2014
34245500 : CLIENTS DOUTEUX-SURETE NAT.
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
775,00
775,00
775,00
775,00
775,00
775,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-SURETE NAT.

Solde com ptable 34245500 CLIENTS DOUTEUX-SURETE NAT. au 31/12/2014
34245600 : CLIENTS DOUTEUX-SYNPHONIE VGES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-SYNPHONIE VGES

Solde com ptable 34245600 CLIENTS DOUTEUX-SYNPHONIE VGES au 31/12/2014
34245700 : CLIENTS DOUTEUX-TOP VGES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-TOP VGES

Solde com ptable 34245700 CLIENTS DOUTEUX-TOP VGES au 31/12/2014
34245800 : CLIENTS DOUTEUX-VBT
1 040,00
1 040,00
1 040,00
1 040,00
1 040,00
1 040,00
7 810,00
7 810,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-VBT

Solde com ptable 34245800 CLIENTS DOUTEUX-VBT au 31/12/2014
34245900 : CLIENTS DOUTEUX-VIAJES FLANDRIA
7 810,00
7 810,00
7 810,00
7 810,00
9 521,50
9 521,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-VIAJES FLANDRIA

Solde com ptable 34245900 CLIENTS DOUTEUX-VIAJES FLANDRIA au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
9 521,50
9 521,50
9 521,50
9 521,50
Page 15
SITZAG

V Date
Journal
Libell
34246000 : CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES
Compte 34246000 CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES

Solde com ptable 34246000 CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES au 31/12/2014
34246100 : CLIENTS DOUTEUX-WINCOR NIXDORF
433,00
433,00
433,00
433,00
433,00
433,00
28 739,00
28 739,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-WINCOR NIXDORF

Solde com ptable 34246100 CLIENTS DOUTEUX-WINCOR NIXDORF au 31/12/2014
34247000 : CLIENTS DOUTEUX-CARTOUR FRANCE
28 739,00
28 739,00
28 739,00
28 739,00
570,00
570,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-CARTOUR FRANCE

Solde com ptable 34247000 CLIENTS DOUTEUX-CARTOUR FRANCE au 31/12/2014
34248000 : CLIENTS DOUTEUX-CLIENTS DIVERS
570,00
570,00
570,00
570,00
35 568,00
35 568,00
35 568,00
35 568,00
35 568,00
35 568,00
3 090,00
3 090,00
3 090,00
3 090,00
3 090,00
3 090,00
24 468,00
24 468,00
24 468,00
24 468,00
24 468,00
24 468,00
600,00
600,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-CLIENTS DIVERS

Solde com ptable 34248000 CLIENTS DOUTEUX-CLIENTS DIVERS au 31/12/2014
34249000 : CLIENTS DOUTEUX-CLUB CAMALEON
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
15
CLIENTS DOUTEUX-CLUB CAMALEON

Solde com ptable 34249000 CLIENTS DOUTEUX-CLUB CAMALEON au 31/12/2014
34310000 : PRET PERSONNEL
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
PRET PERSONNEL

Solde com ptable 34310000 PRET PERSONNEL au 31/12/2014
34319010 : ALL FAMILIALE P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
16
ALL FAMILIALE P

Solde com ptable 34319010 ALL FAMILIALE P au 31/12/2014
600,00
600,00
600,00
600,00
12 236,00
12 236,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
16
AVANCES ACOMPTES AU PERSONNEL-P
- 15/06/14 ODN
33
AVANCES ACOMPTES AU PERSONNEL-P

Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
8 250,00
3 986,00
12 236,00
8 250,00
3 986,00
12 236,00
8 250,00
3 986,00
Page 16
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.
Compte 34319021 PRET PERSONNEL

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
16
PRET PERSONNEL-P
- 15/06/14 ODN
34
PRET PERSONNEL-P
28 600,00

34550005 : T V A RECUP 20%
30 900,00
30 900,00
2 300,00
30 900,00
28 600,00
2 300,00
30 900,00
28 600,00
2 300,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 02/01/14 FGN
CDG KRE
FN 01-2014
- 31/03/14 FGN
ORSIA FINANCE 1.2014
FN 1533.03.2014
- 31/03/14 FGN
MA GLOBAL CONSULTING
- 01/04/14 FGN
CDG KRE
FN 02-2014
- 15/05/14 FGN
AVOCAT LAHMADI
- 06/06/14 FGN
WBCONSULTING
10
- 30/06/14 FGN
20 429,91
20 429,91
1 200,00
21 629,91
6 400,00
28 029,91
20 656,91
48 686,82
FN 192/14
2 000,00
50 686,82
FN 042/WB/14
8 439,48
59 126,30
6 400,00
65 526,30
65 526,30
65 526,30
65 526,30
65 526,30
Solde com ptable 34550005 T V A RECUP 20% au 31/12/2014

34552000 : ETAT-TVA RECUPERABLE 20
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/10/14 FGN
100
FN 1575-09-14
1 200,00
1 200,00
- 01/10/14 FGN
101
FN 1408059
6 400,00
7 600,00
- 01/10/14 FGN
110
ETAT-TVA RECUPERABLE 20
20 883,91
28 483,91
- 01/10/14 FGN
110
20 883,91
49 367,82
- 28/10/14 FGN
69
AEC CONSEIL
FN 1469
2 400,00
51 767,82
- 30/10/14 FGN
96
ABEL AUDITING CONSULTING
FN A193
1 600,00
53 367,82
- 30/10/14 FGN
96
FN A244
5 300,00
58 667,82
- 11/11/14 FGN
92
FN 1411092
6 400,00
65 067,82
- 17/12/14 FGN
99
ORSIA FINANCE 4. 2014
FN 1599.12.2014
1 200,00
66 267,82
- 31/12/14 FGN
71
WBCONSULTING
FN 114/WB/14
- 31/12/14 BG
108
ETAT-TVA RECUPERABLE
- 31/12/14 ODN
109
- 31/12/14 ODN
111
CKRE AVOIR/2013
111
CKRE AVOIR/2014
- 31/12/14 ODN
77 644,50
1 657 464,75
1 735 109,25
1 736 509,25
1 400,00

Solde com ptable 34552000 ETAT-TVA RECUPERABLE 20 au 31/12/2014
34560000 : CREDIT TVA
11 376,68
38 720,85
1 697 788,40
13 516,91
1 684 271,49
1 736 509,25
52 237,76
1 684 271,49
1 736 509,25
52 237,76
1 684 271,49
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CREDIT TVA
72 580,96

Solde com ptable 34560000 CREDIT TVA au 31/12/2014
34889002 : LIDO CASA P
72 580,96
72 580,96
72 580,96
72 580,96
72 580,96
450 000,00
450 000,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
17
LIDO-CASA

Solde com ptable 34889002 LIDO CASA P au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
Page 17
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 34889003 RYAD TICHKA OURZAZAT P
Rfrence Lett. P.
34889003 : RYAD TICHKA OURZAZAT P
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
17
RIAD-TICHKA OZTE
776 942,20
776 942,20
776 942,20
776 942,20
Solde com ptable 34889003 RYAD TICHKA OURZAZAT P au 31/12/2014
776 942,20
776 942,20
2 193,50
2 193,50
34889015 : NATALY P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
17
NATHALIE

Solde com ptable 34889015 NATALY P au 31/12/2014
34889100 : PARADISE P
2 193,50
2 193,50
2 193,50
2 193,50
138 380,00
138 380,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
17
PARADISE TICHKA -RAK

Solde com ptable 34889100 PARADISE P au 31/12/2014
34889200 : LIDO CASABLANCA
138 380,00
138 380,00
138 380,00
138 380,00
129 833,00
129 833,00
129 833,00
129 833,00
129 833,00
129 833,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
17
LIDO-CASA

Solde com ptable 34889200 LIDO CASABLANCA au 31/12/2014
34889202 : HOTEL ZAYDA P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
17
HOTEL ZIAIDA

Solde com ptable 34889202 HOTEL ZAYDA P au 31/12/2014
34889402 : HOTEL ZAYDA P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
17
HOTEL ZIAIDA
3 663,00
3 663,00
3 663,00
3 663,00
3 663,00
3 663,00
CPTES TRANS. OU ATTENT.
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
436 290,52
436 290,52

Solde com ptable 34889402 HOTEL ZAYDA P au 31/12/2014
34970000 : CPTES TRANS. OU ATTENT.
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
18
Solde com ptable 34970000 CPTES TRANS. OU ATTENT. au 31/12/2014

35080000 : AUT TITR & VAL PLACEM SIMIL
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AUT TITR & VAL PLACEM SIMIL

Solde com ptable 35080000 AUT TITR & VAL PLACEM SIMIL au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
436 290,52
436 290,52
436 290,52
436 290,52
Page 18
SITZAG

V Date
Journal
Libell
35089000 : TVP
Rfrence Lett. P.
Compte 35089000 TVP

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/04/14 110
TVP
- 13/08/14 110
60
TVP
- 31/10/14 110
89
AUT TITR & VAL PLACEM
- 30/11/14 110
90
101 055,79
1 645 775,97
- 30/11/14 110
90
100 863,45
1 544 912,52
107
PLUE VALUE TVP AU 31/12/2014
- 31/12/14 ODN
2 501 037,72
1 581 073,81
36 161,29
Solde com ptable 35089000 TVP au 31/12/2014
647 955,24
1 746 831,76
1 098 876,52
39420000 : Prov.Dpr.Clts.Cptes.Rattaches
3 148 992,96
3 148 992,96
4 284 030,77
2 702 956,96
1 581 073,81
4 284 030,77
2 702 956,96
1 581 073,81
814 921,82
-814 921,82
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
19
Prov.Dpr.Clts.Cptes.Rattaches

Solde com ptable 39420000 Prov.Dpr.Clts.Cptes.Rattaches au 31/12/2014
44110000 : FOURNISSEURS (COLLECTIF)
814 921,82
-814 921,82
814 921,82
-814 921,82
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 28/02/14 110
ZOHRI MOHAMED HJ
- 31/03/14 110
MOHAMED AMZIL
- 15/05/14 FGN
AVOCAT LAHMADI
FN 192/14
25 516,00
302 168,00
- 06/06/14 FGN
WBCONSULTING
FN 042/WB/14
80 636,88
221 531,12
- 28/10/14 FGN
69
AEC CONSEIL
FN 1469
14 400,00
207 131,12
- 31/12/14 FGN
71
WBCONSULTING
FN 114/WB/14
68 260,08
138 871,04
- 31/12/14 110
91
VERT EN FAV AEC CONSEIL
108
FOURNISSEURS GESTIONNAIRE
- 31/12/14 BG
137 684,00
190 000,00
327 684,00
153 271,04
14 400,00
1 885 283,10 -1 732 012,06

Solde com ptable 44110000 FOURNISSEURS (COLLECTIF) au 31/12/2014
44110002 : ORSIA FINANCE
137 684,00
342 084,00
2 074 096,06 -1 732 012,06
342 084,00
2 074 096,06 -1 732 012,06
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/03/14 FGN
- 15/06/14 ODN
35
ORSIA FINANCE
- 01/10/14 FGN
100
- 30/11/14 110
90
VIREMENT EN FAV ORSIA FINANCE
7 200,00
-43 200,00
- 30/11/14 110
90
7 200,00
-36 000,00
- 30/11/14 110
90
7 200,00
-28 800,00
- 30/11/14 110
90
7 200,00
-21 600,00
- 17/12/14 FGN
99
FN 1533.03.2014
FN 1575-09-14
FN 1599.12.2014

Solde com ptable 44110002 ORSIA FINANCE au 31/12/2014
44110006 : SAYNDIC AMZIL
7 200,00
-7 200,00
36 000,00
-43 200,00
7 200,00
-50 400,00
7 200,00
-28 800,00
28 800,00
57 600,00
-28 800,00
28 800,00
57 600,00
-28 800,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
AMZIL MOHAMED (syndic)
30 000,00
-30 000,00
30 000,00
-30 000,00
30 000,00
-30 000,00
40
Solde com ptable 44110006 SAYNDIC AMZIL au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
Page 19
SITZAG

V Date
Journal
Libell
44110013 : ABEL
Rfrence Lett. P.
Compte 44110013 ABEL

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/10/14 FGN
96
FN A244
31 800,00
-31 800,00
- 30/10/14 FGN
96
FN A193
9 600,00
-41 400,00

Solde com ptable 44110013 ABEL au 31/12/2014
44117400 : MA GLOBAL CONSULTING
41 400,00
-41 400,00
41 400,00
-41 400,00
153 600,00
-153 600,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
- 31/03/14 FGN
38 400,00
-192 000,00
- 15/06/14 ODN
39
38 400,00
-230 400,00
- 30/06/14 FGN
10
38 400,00
-268 800,00
- 01/10/14 FGN
101
FN 1408059
38 400,00
-307 200,00
- 11/11/14 FGN
92
FN 1411092
38 400,00
-345 600,00
- 30/11/14 110
90
VIREMENT EN FAV MA GLOBAL
38 400,00
-307 200,00
- 30/11/14 110
90
38 400,00
-268 800,00
- 30/11/14 110
90
38 400,00
-230 400,00
- 30/11/14 110
90
38 400,00
-192 000,00
- 30/11/14 110
90
38 400,00
-153 600,00
- 30/11/14 110
90
38 400,00
-115 200,00
230 400,00
345 600,00
-115 200,00
Solde com ptable 44117400 MA GLOBAL CONSULTING au 31/12/2014
230 400,00
345 600,00
-115 200,00
44118800 : CDG KRE
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
CDG CAPITAL 2012-2013
628 042,91
-628 042,91
- 02/01/14 FGN
CDG KRE 01-2014
122 579,46
-750 622,37
- 01/04/14 FGN
CDG KRE 02-2014
123 941,45
-874 563,82
- 15/06/14 ODN
37
CDG CAPITAL 05-2013
332 288,00 -1 206 851,82
- 01/10/14 FGN
110
CDG KRE
125 303,45 -1 332 155,27
- 01/10/14 FGN
110
CDG KRE
125 303,45 -1 457 458,72
- 31/12/14 110
91
VERT EN FAV CDG KRE
- 31/12/14 ODN
109
CDG KRE
- 31/12/14 ODN
111
CKRE AVOIR/2013
232 325,12
-1 225 133,60
- 31/12/14 ODN
111
CKRE AVOIR/2014
81 101,48
-1 144 032,12
321 826,60
1 465 858,72 -1 144 032,12
321 826,60
1 465 858,72 -1 144 032,12
8 400,00 -1 457 458,72

Solde com ptable 44118800 CDG KRE au 31/12/2014
44118900 : CAP EVAL
-1 449 058,72
8 400,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
- 31/10/14 110
36
CAP EVAL
89
VIREMENT EN FAVEUR CAP EVAL
32 100,00
32 100,00
32 100,00
32 100,00
Solde com ptable 44118900 CAP EVAL au 31/12/2014
32 100,00
32 100,00
44119005 : AFMA - P
-32 100,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
70
AFMA - P
- 15/06/14 ODN
72
AFMA - P
Par Admin
22 591,07
22 591,07
22 591,07

Version 10.0 du 14/02/2012
Page 20
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.

Solde com ptable 44119005 AFMA - P au 31/12/2014
44119034 : ALIM OUSSI P
Compte 44119005 AFM A - P

Lett. Dbit
Crdit
22 591,07
22 591,07
22 591,07
22 591,07
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
ALIMENT G. OUSSI-P
351 673,81

Solde com ptable 44119034 ALIM OUSSI P au 31/12/2014
44119035 : AIT BAFDEL HAMMOU P
-351 673,81
351 673,81
-351 673,81
351 673,81
-351 673,81
106 798,70
-106 798,70
106 798,70
-106 798,70
106 798,70
-106 798,70
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
AIT BAFDIL HAMMOU-P

Solde com ptable 44119035 AIT BAFDEL HAMMOU P au 31/12/2014
44119036 : SOMAPRI P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
SOMAPRI-P
3 779,00
-3 779,00
3 779,00
-3 779,00
Solde com ptable 44119036 SOMAPRI P au 31/12/2014
3 779,00
-3 779,00
13 423,50
-13 423,50
44119037 : SOCOZAG P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
SOCOZAG-P

Solde com ptable 44119037 SOCOZAG P au 31/12/2014
44119038 : IMPREMERIE TAFOKT P
13 423,50
-13 423,50
13 423,50
-13 423,50
9 087,20
-9 087,20
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
IMPRIMERIE TAFOUKTE-P

Solde com ptable 44119038 IMPREMERIE TAFOKT P au 31/12/2014
44119039 : PROMARK P
9 087,20
-9 087,20
9 087,20
-9 087,20
5 340,00
-5 340,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
PROMARK-P

Solde com ptable 44119039 PROMARK P au 31/12/2014
44119040 : GEXAM P
5 340,00
-5 340,00
5 340,00
-5 340,00
12 600,00
-12 600,00
12 600,00
-12 600,00
12 600,00
-12 600,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
GEXAM-P

Solde com ptable 44119040 GEXAM P au 31/12/2014
44119041 : HANAOUI ALI P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
HANAOUI ALI-P

Solde com ptable 44119041 HANAOUI ALI P au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
2 200,00
-2 200,00
2 200,00
-2 200,00
2 200,00
-2 200,00
Page 21
SITZAG

V Date
Journal
Libell
44119042 : LIBRAIRIE NAJAH P
Rfrence Lett. P.
Compte 44119042 LIBRAIRIE NAJAH P

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
LIBRAIRIE ENNAJAH-P
18 615,50

Solde com ptable 44119042 LIBRAIRIE NAJAH P au 31/12/2014
44119043 : ONE P
-18 615,50
18 615,50
-18 615,50
18 615,50
-18 615,50
16 280,20
-16 280,20
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
O.N.E-P

Solde com ptable 44119043 ONE P au 31/12/2014
44119044 : PIROCHIM P
16 280,20
-16 280,20
16 280,20
-16 280,20
64 579,20
-64 579,20
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
PEROCHIM-P
64 579,20
-64 579,20
64 579,20
-64 579,20
461,88
-461,88
461,88
-461,88
461,88
-461,88
STE ALIMENTAIRE OZTE-P
79 769,62
-79 769,62
79 769,62
-79 769,62
79 769,62
-79 769,62
Solde com ptable 44119044 PIROCHIM P au 31/12/2014

44119045 : IAM P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
IAM-P

Solde com ptable 44119045 IAM P au 31/12/2014
44119046 : SAO P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
Solde com ptable 44119046 SAO P au 31/12/2014

44119047 : KING GENERATION P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
KING GENERATION-P

Solde com ptable 44119047 KING GENERATION P au 31/12/2014
44119048 : SALIPRO P
62 690,24
-62 690,24
62 690,24
-62 690,24
62 690,24
-62 690,24
268 693,94
-268 693,94
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
SALIPRO-P
268 693,94
-268 693,94
Solde com ptable 44119048 SALIPRO P au 31/12/2014
268 693,94
-268 693,94
8 017,60
-8 017,60
44119049 : AQUAIONIQUE
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
AQUAIONIQUE-P

Solde com ptable 44119049 AQUAIONIQUE au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
8 017,60
-8 017,60
8 017,60
-8 017,60
Page 22
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.
44119050 : ALFA SERCE P
Compte 44119050 ALFA SERCE P

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
ALPHA SERVICES-P
40 782,00

Solde com ptable 44119050 ALFA SERCE P au 31/12/2014
44119051 : AKAMS TECH P
-40 782,00
40 782,00
-40 782,00
40 782,00
-40 782,00
4 800,00
-4 800,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
AKMS TECH-P

Solde com ptable 44119051 AKAMS TECH P au 31/12/2014
44119052 : COMPANY REG NEG P
4 800,00
-4 800,00
4 800,00
-4 800,00
10 078,02
-10 078,02
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
COMPAGNIE REGIONAL DE NEGOCE-P

Solde com ptable 44119052 COMPANY REG NEG P au 31/12/2014
44119053 : SOFAMEL P
10 078,02
-10 078,02
10 078,02
-10 078,02
9 040,92
-9 040,92
9 040,92
-9 040,92
9 040,92
-9 040,92
1 122,90
-1 122,90
1 122,90
-1 122,90
1 122,90
-1 122,90
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
SOFAMEL-P

Solde com ptable 44119053 SOFAMEL P au 31/12/2014
44119054 : DROGERIE DARAA P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
DROGUERIE DARAA-P

Solde com ptable 44119054 DROGERIE DARAA P au 31/12/2014
44119055 : STOKVIS NORDA P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
STOKVIS NORD A-P

Solde com ptable 44119055 STOKVIS NORDA P au 31/12/2014
44119056 : SAGHRO DIS P
19 950,00
-19 950,00
19 950,00
-19 950,00
19 950,00
-19 950,00
14 512,18
-14 512,18
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
SAGHRO DISTRIBUTION-P

Solde com ptable 44119056 SAGHRO DIS P au 31/12/2014
44119057 : SANITAIRE ABO LFATH P
14 512,18
-14 512,18
14 512,18
-14 512,18
11 331,00
-11 331,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
SANITAIRES ABOU EL FATH-P

Solde com ptable 44119057 SANITAIRE ABO LFATH P au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
11 331,00
-11 331,00
11 331,00
-11 331,00
Page 23
SITZAG

V Date
Journal
Libell
44119058 : IMPREMRIE TANSIFT P
Rfrence Lett. P.
Compte 44119058 IM PREM RIE TANSIFT P

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
MPRIMERIE TINSIFT-P
1 038,00

Solde com ptable 44119058 IMPREMRIE TANSIFT P au 31/12/2014
44119059 : LEADER MARKET P
-1 038,00
1 038,00
-1 038,00
1 038,00
-1 038,00
700,00
-700,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
LEDER MARKET-P
700,00
-700,00
700,00
-700,00
MAROC TRADICOMMUNICATION-P
1 400,00
-1 400,00
1 400,00
-1 400,00
1 400,00
-1 400,00
45 902,50
-45 902,50
45 902,50
-45 902,50
45 902,50
-45 902,50
559,00
-559,00
559,00
-559,00
Solde com ptable 44119062 GRO NET P au 31/12/2014
559,00
-559,00
Solde com ptable 44119059 LEADER MARKET P au 31/12/2014

44119060 : MAROC TRADUCOMMUNICATION P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
Solde com ptable 44119060 MAROC TRADUCOMMUNICATION P au 31/12/2014

44119061 : FATIH MED P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
FATIH MOHAMED-P

Solde com ptable 44119061 FATIH MED P au 31/12/2014
44119062 : GRO NET P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
GROUPE WANNET-P
44119063 : ANCARI P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
ANSARI-P

Solde com ptable 44119063 ANCARI P au 31/12/2014
44119064 : SELIARE DE MEKNES P
217,80
-217,80
217,80
-217,80
217,80
-217,80
41 248,08
-41 248,08
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
CELLIERS DE MEKNES-P

Solde com ptable 44119064 SELIARE DE MEKNES P au 31/12/2014
44119065 : DEVERSY
41 248,08
-41 248,08
41 248,08
-41 248,08
8 359,15
-8 359,15
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
JOHNSONDIERSEY-P

Solde com ptable 44119065 DEVERSY au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
8 359,15
-8 359,15
8 359,15
-8 359,15
Page 24
SITZAG

V Date
Journal
Libell
44119066 : DR OUZANI
Rfrence Lett. P.
Compte 44119066 DR OUZANI

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
Dr OUAZZANI-P
2 100,00
-2 100,00
2 100,00
-2 100,00
Solde com ptable 44119066 DR OUZANI au 31/12/2014
2 100,00
-2 100,00
6 000,00
-6 000,00
44119067 : AV ADERDOR
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
AV. MR ADERDOR-P

Solde com ptable 44119067 AV ADERDOR au 31/12/2014
44119068 : EL AMRI P
6 000,00
-6 000,00
6 000,00
-6 000,00
13 922,00
-13 922,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
EL AMRI-P

Solde com ptable 44119068 EL AMRI P au 31/12/2014
44119069 : ELECTRO TECH DARAA P
13 922,00
-13 922,00
13 922,00
-13 922,00
6 204,00
-6 204,00
6 204,00
-6 204,00
6 204,00
-6 204,00
9 176,50
-9 176,50
9 176,50
-9 176,50
9 176,50
-9 176,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
ELEC-TECH-DRAA-P

Solde com ptable 44119069 ELECTRO TECH DARAA P au 31/12/2014
44119070 : EL YAZIOUI P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
EL YAZIOUI-P

Solde com ptable 44119070 EL YAZIOUI P au 31/12/2014
44119071 : OUHADOU P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
OUHADDOU-P

Solde com ptable 44119071 OUHADOU P au 31/12/2014
44119072 : OUFRIQUA GAZ
816,00
-816,00
816,00
-816,00
816,00
-816,00
12 800,40
-12 800,40
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
OUFRIGAZ-P

Solde com ptable 44119072 OUFRIQUA GAZ au 31/12/2014
44119073 : CHELL DU MAROC
12 800,40
-12 800,40
12 800,40
-12 800,40
385 166,21
-385 166,21
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
SHELL DU MAROC-P

Solde com ptable 44119073 CHELL DU MAROC au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
385 166,21
-385 166,21
385 166,21
-385 166,21
Page 25
SITZAG

V Date
Journal
Libell
44119074 : STE AMAL ZAGORA
Rfrence Lett. P.
Compte 44119074 STE AM AL ZAGORA

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
STE AMAL ZAGORA-P
400,00

Solde com ptable 44119074 STE AMAL ZAGORA au 31/12/2014
44119075 : VIANDAL P
-400,00
400,00
-400,00
400,00
-400,00
29 982,40
-29 982,40
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
VIANDAL-P
29 982,40
-29 982,40
Solde com ptable 44119075 VIANDAL P au 31/12/2014
29 982,40
-29 982,40
181 958,40
-181 958,40
44119076 : WINCOR P
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
20
WINCOR NIXDORF-P
181 958,40
-181 958,40
Solde com ptable 44119076 WINCOR P au 31/12/2014
181 958,40
-181 958,40
5 040,00
-5 040,00
5 040,00
-5 040,00
5 040,00
-5 040,00
40 378,24
-40 378,24
40 378,24
-40 378,24
40 378,24
-40 378,24
44150000 : FOURNISSEURS- EFFETS A PAYER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
21
FOURNISSEURS- EFFETS A PAYER

Solde com ptable 44150000 FOURNISSEURS- EFFETS A PAYER au 31/12/2014
44151000 : KING GENERATION-EF.A PAYER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
21
KING GENERATION-EF.A PAYER

Solde com ptable 44151000 KING GENERATION-EF.A PAYER au 31/12/2014
44152000 : VIANDAL EF. A PAYER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
21
VIANDAL EF. A PAYER

Solde com ptable 44152000 VIANDAL EF. A PAYER au 31/12/2014
44154000 : FATIH- EF. A PAYER
15 000,00
-15 000,00
15 000,00
-15 000,00
15 000,00
-15 000,00
176 669,10
-176 669,10
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
21
FATIH- EF. A PAYER

Solde com ptable 44154000 FATIH- EF. A PAYER au 31/12/2014
44155000 : STE ALIMENTAIRE D'OUARZAZATE
176 669,10
-176 669,10
176 669,10
-176 669,10
236 152,59
-236 152,59
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
21
STE ALIMENTAIRE D'OUARZAZATE

Solde com ptable 44155000 STE ALIMENTAIRE D'OUARZAZATE au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
236 152,59
-236 152,59
236 152,59
-236 152,59
Page 26
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 44156000 A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER
Rfrence Lett. P.
44156000 : A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER
250 000,00
250 000,00
-250 000,00
250 000,00
-250 000,00
AIT TALMSSI EF. A PAYER
53 525,00
-53 525,00
53 525,00
-53 525,00
Solde com ptable 44157000 AIT TALMSSI EF. A PAYER au 31/12/2014
53 525,00
-53 525,00
36 480,00
-36 480,00
- 01/01/14 ODN
21
Solde com ptable 44156000 A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER au 31/12/2014

44157000 : AIT TALMSSI EF. A PAYER
-250 000,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
21
44158000 : STOKVIS-EF. A PAYER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
21
STOKVIS-EF. A PAYER

Solde com ptable 44158000 STOKVIS-EF. A PAYER au 31/12/2014
44170000 : FOURN.FAC.N.PARV
36 480,00
-36 480,00
36 480,00
-36 480,00
44 000,00
-44 000,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
22
FOURN.FAC.N.PARV
- 15/06/14 ODN
38
FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES
- 30/09/14 ODN
63
FNP ORSIA FINANCE
- 30/09/14 ODN
64
FNP MA GLOBAL
- 31/12/14 BG
108
FOURN.FAC.N.PARV

Solde com ptable 44170000 FOURN.FAC.N.PARV au 31/12/2014
44179100 : FNP WINCOR NEXDORF P
-12 000,00
32 000,00
6 000,00
-18 000,00
16 000,00
-34 000,00
108 834,35
-142 834,35
32 000,00
174 834,35
-142 834,35
32 000,00
174 834,35
-142 834,35
49 075,20
-49 075,20
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
22
FNP WINCOR NIXDORF - P

Solde com ptable 44179100 FNP WINCOR NEXDORF P au 31/12/2014
44210000 : CLIENTS AVANCES ET ACCOMPTES
49 075,20
-49 075,20
49 075,20
-49 075,20
32 242,84
-32 242,84
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CLIENTS AVANCES ET ACCOMPTES

Solde com ptable 44210000 CLIENTS AVANCES ET ACCOMPTES au 31/12/2014
44280000 : AUTRES CLIENTS CREDITEURS
32 242,84
-32 242,84
32 242,84
-32 242,84
16 623,00
-16 623,00
16 623,00
-16 623,00
16 623,00
-16 623,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AUTRES CLIENTS CREDITEURS

Solde com ptable 44280000 AUTRES CLIENTS CREDITEURS au 31/12/2014
44320000 : REMUNERATION DUES AU PERSONNEL
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
Page 27
SITZAG

V Date
Journal
- 31/12/14 BG
N
108
Libell
Compte 44320000 REM UNERATION DUES AU PERSONNEL
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
REMUNERATION DUES AU PERSONNEL

Solde com ptable 44320000 REMUNERATION DUES AU PERSONNEL au 31/12/2014
44329000 : REMUNERATION DUES AU PERSONNEL
Crdit
Solde
145 084,00
-145 084,00
145 084,00
-145 084,00
145 084,00
-145 084,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
23
REMUNERATION PERSONNEL - P

Solde com ptable 44329000 REMUNERATION DUES AU PERSONNEL au 31/12/2014
44370000 : CHARGES DE PERSO.A PAYER
2 871,00
-2 871,00
2 871,00
-2 871,00
2 871,00
-2 871,00
45 291,79
-45 291,79
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CHARGES DE PERSO.A PAYER

Solde com ptable 44370000 CHARGES DE PERSO.A PAYER au 31/12/2014
44380000 : PERSONEL-AUTRES CREDITEUR
45 291,79
-45 291,79
45 291,79
-45 291,79
33 791,04
-33 791,04
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 ODC
105
Jugement n09/06 - Salari LAACHIR
date depart 2006

Solde com ptable 44380000 PERSONEL-AUTRES CREDITEUR au 31/12/2014
44410000 : CNSS
33 791,04
-33 791,04
33 791,04
-33 791,04
373 739,78
-373 739,78
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CNSS

Solde com ptable 44410000 CNSS au 31/12/2014
44411000 : AMO
373 739,78
-373 739,78
373 739,78
-373 739,78
87 994,70
-87 994,70
87 994,70
-87 994,70
87 994,70
-87 994,70
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AMO

Solde com ptable 44411000 AMO au 31/12/2014
44412000 : CNSS - ATD
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
46
CNSS - ATD
33 107,71
33 107,71
33 107,71
33 107,71
Solde com ptable 44412000 CNSS - ATD au 31/12/2014
33 107,71
33 107,71
44419000 : CNSS - ATD
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
23
AMO - P
- 01/01/14 ODN
23
CNSS - P
1 579 296,62 -1 952 513,24
- 24/02/14 ODN
113
PENALITES CNSS
2 084 241,62 -4 036 754,86
- 31/03/14 110
CNSS - PENALITES
2 084 241,62
-1 952 513,24
- 31/03/14 110
CNSS P
3 527 554,30
1 575 041,06
8 570,05
373 216,62
-373 216,62
- 15/06/14 ODN
42
AMO - P
- 15/06/14 ODN
43
CNSS
894 536,71
689 074,40
- 15/06/14 ODN
44
AMO
183 600,98
505 473,42
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
1 583 611,11
Page 28
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.
Compte 44419000 CNSS - ATD

Lett. Dbit
Crdit
Solde
5 620 365,97
5 114 892,55
505 473,42
Solde com ptable 44419000 CNSS - ATD au 31/12/2014
5 620 365,97
5 114 892,55
505 473,42
112 557,21
-112 557,21
44430000 : CIMR
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CIMR

Solde com ptable 44430000 CIMR au 31/12/2014
44439000 : CIMR -P
112 557,21
-112 557,21
112 557,21
-112 557,21
774 843,14
-774 843,14
774 843,14
-774 843,14
774 843,14
-774 843,14
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
45
CIMR -P

Solde com ptable 44439000 CIMR -P au 31/12/2014
44525000 : IGR SALARIAUX
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
IGR SALARIAUX

Solde com ptable 44525000 IGR SALARIAUX au 31/12/2014
44525100 : R. A LA SOURCE
54 374,00
-54 374,00
54 374,00
-54 374,00
54 374,00
-54 374,00
26 718,00
-26 718,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
R. A LA SOURCE

Solde com ptable 44525100 R. A LA SOURCE au 31/12/2014
44529000 : IGR SALARIAUX
26 718,00
-26 718,00
26 718,00
-26 718,00
53 469,00
-53 469,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
24
IGR SALARIAUX - P

Solde com ptable 44529000 IGR SALARIAUX au 31/12/2014
44530000 : ETAT IMPOT / LES RESULTATS
53 469,00
-53 469,00
53 469,00
-53 469,00
38 408,00
-38 408,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
24
ETAT IMPOT / LES RESULTATS
- 15/06/14 ODN
47
23 321,00
-15 087,00
- 15/06/14 ODN
47
1 379,00
-13 708,00
- 31/12/14 ODN
85
4 641,00
-9 067,00
- 31/12/14 ODN
85
4 640,00
- 31/12/14 ODN
114
IMPOSIT MIN ANNUELLE 2014
- 01/01/14 ODN

Solde com ptable 44530000 ETAT IMPOT / LES RESULTATS au 31/12/2014
44550000 : T V A FACTURE
-4 427,00
16 641,00
-21 068,00
33 981,00
55 049,00
-21 068,00
33 981,00
55 049,00
-21 068,00
337 846,93
-337 846,93
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
T V A FACTURE

Solde com ptable 44550000 T V A FACTURE au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
337 846,93
-337 846,93
337 846,93
-337 846,93
Page 29
SITZAG

V Date
Journal
Libell
44560000 : ETAT TVA DUE ( suivant ded)
Compte 44560000 ETAT TVA DUE ( suivant ded)
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
ETAT TVA DUE ( suivant ded)
83 010,33

Solde com ptable 44560000 ETAT TVA DUE ( suivant ded) au 31/12/2014
44569000 : TVA Due - P
-83 010,33
83 010,33
-83 010,33
83 010,33
-83 010,33
368 012,97
-368 012,97
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
48
TVA Due - P
368 012,97
-368 012,97
368 012,97
-368 012,97
ETAT-IMPOTS ET TAXES A PAYER
412 610,34
-412 610,34
412 610,34
-412 610,34
412 610,34
-412 610,34
541 885,00
-541 885,00
541 885,00
-541 885,00
541 885,00
-541 885,00
661 647,27
-661 647,27
661 647,27
-661 647,27
661 647,27
-661 647,27
Solde com ptable 44569000 TVA Due - P au 31/12/2014

44570000 : ETAT-IMPOTS ET TAXES A PAYER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
Solde com ptable 44570000 ETAT-IMPOTS ET TAXES A PAYER au 31/12/2014

44579000 : ETAT.AUTRES IMPOTS
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
24
ETAT TPT - P

Solde com ptable 44579000 ETAT.AUTRES IMPOTS au 31/12/2014
44880000 : HOTEL SEMIRAMIS
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CREDITEURS DIVERS GESTIONNAIRE

Solde com ptable 44880000 HOTEL SEMIRAMIS au 31/12/2014
44889000 : LIDO CASA
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
26
LIDO CASA - P

Solde com ptable 44889000 LIDO CASA au 31/12/2014
44889007 : TICHKA ZAZAT
833 289,76
-833 289,76
833 289,76
-833 289,76
833 289,76
-833 289,76
474 644,59
-474 644,59
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
26
HOTEL TICHKA OUARZAZATE - P

Solde com ptable 44889007 TICHKA ZAZAT au 31/12/2014
44889009 : ITER
474 644,59
-474 644,59
474 644,59
-474 644,59
56 849,72
-56 849,72
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
26
ITER-HOTEL ERFOUD - P

Solde com ptable 44889009 ITER au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
56 849,72
-56 849,72
56 849,72
-56 849,72
Page 30
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.
44889012 : PARADISE
Compte 44889012 PARADISE

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
PARADISE-TICHKA RAK - P
125 063,03
125 063,03
-125 063,03
125 063,03
-125 063,03
29 700,00
-29 700,00
- 01/01/14 ODN
26
Solde com ptable 44889012 PARADISE au 31/12/2014

44889014 : ZAYDA
-125 063,03
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
26
HOTEL ZIAIDA - P
29 700,00
-29 700,00
29 700,00
-29 700,00
HOTEL LES OMAYADES - P
14 673,90
-14 673,90
14 673,90
-14 673,90
14 673,90
-14 673,90
496 213,76
-496 213,76
496 213,76
-496 213,76
496 213,76
-496 213,76
Solde com ptable 44889014 ZAYDA au 31/12/2014

44889017 : OMAYAD
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
26
Solde com ptable 44889017 OMAYAD au 31/12/2014

44889019 : WAFA HOTEL
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
26
WAFA HOTELS - P

Solde com ptable 44889019 WAFA HOTEL au 31/12/2014
44930000 : INTERET COURUS ET N ECHUS A PAYER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
27
INTERET COURUS ET N ECHUS A PAYER
- 30/06/14 ODN
59
ICNE AU 30/06/2014
348 488,99 -3 335 178,87
- 30/09/14 ODN
61
ICNE AU 30/09/2014
159 477,16 -3 494 656,03
- 01/10/14 ODN
93
ANNUL ICNE 30/06 & 30/09
- 31/12/14 ODN
94
ICNE AU 31/12/2014
- 31/12/14 ODN
112
CDG intrts capitaliss au 2014
2 986 689,88 -2 986 689,88
730 903,24 -3 717 593,12

Solde com ptable 44930000 INTERET COURUS ET N ECHUS A PAYER au 31/12/2014
44931000 : INTERET COURUS ET N ECH
-2 986 689,88
507 966,15
688 502,57
-3 029 090,55
1 196 468,72
4 225 559,27 -3 029 090,55
1 196 468,72
4 225 559,27 -3 029 090,55
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
INTERET COURUS ET N ECH
82 183,70
-82 183,70
82 183,70
-82 183,70
Solde com ptable 44931000 INTERET COURUS ET N ECH au 31/12/2014
82 183,70
-82 183,70
13 080,56
-13 080,56
- 01/01/14 ODN
27
44932000 : INTERETS COURUS ET N.ECH. A PAYER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
27
INTERETS COURUS ET N.ECH. A PAYER

Solde com ptable 44932000 INTERETS COURUS ET N.ECH. A PAYER au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
13 080,56
-13 080,56
13 080,56
-13 080,56
Page 31
SITZAG

V Date
Journal
Libell
44933000 : INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER
Compte 44933000 INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
27
INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER
64 289,17
-64 289,17
64 289,17
-64 289,17
64 289,17
-64 289,17
INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER
31 171,37
-31 171,37
31 171,37
-31 171,37
31 171,37
-31 171,37
INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER
2 395,80
-2 395,80
2 395,80
-2 395,80
2 395,80
-2 395,80
Solde com ptable 44933000 INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER au 31/12/2014

44934000 : INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
27
Solde com ptable 44934000 INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER au 31/12/2014

44935000 : INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
27
Solde com ptable 44935000 INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER au 31/12/2014

44970000 : CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 13/08/14 110
60
VIREMENT
- 31/10/14 110
89
- 31/10/14 110
89
- 31/10/14 110
966 000,00
966 000,00
VIREMENT EN FAVEUR CKRE
84 748,08
1 050 748,08
84 748,08
1 135 496,16
89
81 984,55
1 217 480,71
- 31/10/14 110
89
50 755,66
- 01/11/14 ODC
103
CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS
- 31/12/14 110
91
- 31/12/14 110
91
- 31/12/14 110
91
CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS
302 236,37
1 908 155,97
1 605 919,60
1 605 919,60
302 236,37
302 236,37

Solde com ptable 44970000 CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS au 31/12/2014
45070000 : PROVISIONS POUR IMPOTS
1 268 236,37
966 000,00
2 874 155,97
2 874 155,97
2 874 155,97
2 874 155,97
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
PROVISIONS POUR IMPOTS
122 453,97
-122 453,97
122 453,97
-122 453,97
Solde com ptable 45070000 PROVISIONS POUR IMPOTS au 31/12/2014
122 453,97
-122 453,97
- 31/12/14 BG
108
45071000 : PROV.POUR IMPOT/TVA
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
28
PROV.POUR IMPOT/TVA

Solde com ptable 45071000 PROV.POUR IMPOT/TVA au 31/12/2014
45072000 : PROV.P.IMPOT/IGR
208 626,87
-208 626,87
208 626,87
-208 626,87
208 626,87
-208 626,87
32 563,37
-32 563,37
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
28
PROV.P.IMPOT/IGR

Solde com ptable 45072000 PROV.P.IMPOT/IGR au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
32 563,37
-32 563,37
32 563,37
-32 563,37
Page 32
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.
45073000 : PROV.P.IMPOT/IS
Compte 45073000 PROV.P.IM POT/IS

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
28
PROV.P.IMPOT/IS
2 216,19

Solde com ptable 45073000 PROV.P.IMPOT/IS au 31/12/2014
45076000 : PROV.P.IMPOT/CNSS
-2 216,19
2 216,19
-2 216,19
2 216,19
-2 216,19
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
28
PROV.P.IMPOT/CNSS
1 291 849,87 -1 291 849,87
1 291 849,87 -1 291 849,87
Solde com ptable 45076000 PROV.P.IMPOT/CNSS au 31/12/2014

45077000 : PROV.P.IMPOT/AMO
1 291 849,87 -1 291 849,87
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
28
PROV.P.IMPOT/AMO
293 256,45

Solde com ptable 45077000 PROV.P.IMPOT/AMO au 31/12/2014
45078000 : PROV.P.IMPOT/TPT
-293 256,45
293 256,45
-293 256,45
293 256,45
-293 256,45
268 509,65
-268 509,65
268 509,65
-268 509,65
268 509,65
-268 509,65
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
28
PROV.P.IMPOT/TPT

Solde com ptable 45078000 PROV.P.IMPOT/TPT au 31/12/2014
45080000 : AUTRES PROV RISQ ET CHARGES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
28
AUTRES PROV RISQ ET CHARGES
70 740,61
-70 740,61
- 31/12/14 BG
108
AUTRES PROV RISQ ET CHARGES
191 508,84
-262 249,45
262 249,45
-262 249,45
262 249,45
-262 249,45
150 937,50
-150 937,50
Solde com ptable 45080000 AUTRES PROV RISQ ET CHARGES au 31/12/2014

45081000 : AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
28
AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES
- 15/06/14 ODN
49
AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES

Solde com ptable 45081000 AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES au 31/12/2014
51110000 : CHEQUES A ENCAISSER OU A L ENCAISS
-150 000,50
937,00
937,00
150 937,50
-150 000,50
937,00
150 937,50
-150 000,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CHEQUES A ENCAISSER OU A L ENCAISS

Solde com ptable 51110000 CHEQUES A ENCAISSER OU A L ENCAISS au 31/12/2014
51180000 : AUTRES VALEURS A ENCAISSER
713 360,00
713 360,00
713 360,00
713 360,00
713 360,00
713 360,00
7 880,50
7 880,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AUTRES VALEURS A ENCAISSER

Solde com ptable 51180000 AUTRES VALEURS A ENCAISSER au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
7 880,50
7 880,50
7 880,50
7 880,50
Page 33
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.
51410000 : CH460082
Compte 51410000 CH460082

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
BANQUE
240 042,65
240 042,65

Solde com ptable 51410000 CH460082 au 31/12/2014
51410003 : BP 820009
240 042,65
240 042,65
240 042,65
240 042,65
33 566,97
33 566,97
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
29
BP 820009
- 15/06/14 ODN
50
BP 820009
- 15/06/14 ODN
51
BP 820009
1 732,00
34 612,57
- 30/09/14 ODR
66
ASSOCIATION
7 124,33
41 736,90
686,40

Solde com ptable 51410003 BP 820009 au 31/12/2014
51410004 : BP0017
32 880,57
42 423,30
686,40
41 736,90
42 423,30
686,40
41 736,90
1 358,30
-1 358,30
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
104
Frais correspendances - p
- 31/12/14 ODC
104
Reliquat chque impay n3718581/CA
32 904,40
31 546,10
- 31/12/14 ODC
104
Chque du 15042008 - p
1 465,80
33 011,90
- 31/12/14 ODC
104
Chque du 06042008 - p
1 000,00
34 011,90
- 31/12/14 ODC
104
Effet fat de vges du 30082008 - p
11 000,00
45 011,90
- 31/12/14 ODC

Solde com ptable 51410004 BP0017 au 31/12/2014
51418000 : CDG CAPITAL
46 370,20
1 358,30
45 011,90
46 370,20
1 358,30
45 011,90
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
29
CDG CAPITAL
- 28/02/14 110
DEPESES 02/2014
- 31/03/14 110
DEPENSES 03/2014
- 30/04/14 110
DEPENSES 04/2014
- 13/08/14 110
60
RECETTES AOUT 2014
- 13/08/14 110
60
DEPENSES AOUT 2014
- 31/10/14 110
89
CDG CAPITAL
- 30/11/14 110
90
RECETTES 11/2014
- 30/11/14 110
90
DEPENSES 11/2014
- 31/12/14 110
91
DEPENSES 12/2014
- 31/12/14 110
91
RECETTES 12/2014
9 149 670,80
9 149 670,80
137 684,00
9 011 986,80
5 801 795,92
3 210 190,88
3 148 992,96
61 197,92
2 562 235,64
2 501 037,72
966 000,00
1 596 235,64
1 433 212,89
163 022,75
364 941,99
201 919,24
259 200,00
105 741,99
1 628 719,60 -1 522 977,61

385 178,36
1 908 155,97

Solde com ptable 51418000 CDG CAPITAL au 31/12/2014
51610000 : CAISSE
13 760 783,73
13 375 605,37
385 178,36
13 760 783,73
13 375 605,37
385 178,36
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CAISSE
308 898,53

Solde com ptable 51610000 CAISSE au 31/12/2014
55410000 : BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
308 898,53
308 898,53
308 898,53
308 898,53
308 898,53
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
Page 34
SITZAG

V Date
Journal
- 31/12/14 BG
N
108
Libell
Compte 55410000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

Solde com ptable 55410000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) au 31/12/2014
55413000 : BMCE 3515
Crdit
Solde
359,56
-359,56
359,56
-359,56
359,56
-359,56
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/01/14 ODN
29
BMCE 3515
486,86
-486,86
486,86
-486,86
Solde com ptable 55413000 BMCE 3515 au 31/12/2014
486,86
-486,86
PROV DEPREC CPTES TRESORERIE
648 509,08
-648 509,08
648 509,08
-648 509,08
648 509,08
-648 509,08
59000000 : PROV DEPREC CPTES TRESORERIE
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
Solde com ptable 59000000 PROV DEPREC CPTES TRESORERIE au 31/12/2014

61210000 : ACHAT DE MATIERES PREMIERES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
ACHAT DE MATIERES PREMIERES
829 410,40
829 410,40

Solde com ptable 61210000 ACHAT DE MATIERES PREMIERES au 31/12/2014
829 410,40
829 410,40
829 410,40
829 410,40
367 437,52
367 437,52
61220000 : ACHAT DE MATIERES ET FOUR CONSOMAB

A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
ACHAT DE MATIERES ET FOUR CONSOMAB

Solde com ptable 61220000 ACHAT DE MATIERES ET FOUR CONSOMAB au 31/12/2014
61230000 : ACHAT D EMBALLAGES
367 437,52
367 437,52
367 437,52
367 437,52
2 120,00
2 120,00
2 120,00
2 120,00
2 120,00
2 120,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
ACHAT D EMBALLAGES

Solde com ptable 61230000 ACHAT D EMBALLAGES au 31/12/2014
61240000 : VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR
- 31/12/14 BG
108
VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR
36 486,86
36 486,86
5 398,28

Solde com ptable 61240000 VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR au 31/12/2014
31 088,58
36 486,86
5 398,28
31 088,58
36 486,86
5 398,28
31 088,58
61250000 : ACHAT NON STOCKES DE MATIERES ET FO

A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
ACHAT NON STOCKES DE MATIERES ET FO
214 408,26

Solde com ptable 61250000 ACHAT NON STOCKES DE MATIERES ET FO au 31/12/2014
214 408,26
214 408,26
214 408,26
214 408,26
214 408,26
61260000 : ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE

A-nouveaux
Total au 31/12/2013
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
Page 35
SITZAG
Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014 Compte 61260000 ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE
V Date
Journal
- 31/12/14 BG
N
108
Libell
Rfrence Lett. P.
ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE

Solde com ptable 61260000 ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE au 31/12/2014
61263000 : ACHATS DE PRESTAT DE SERVICE
Lett. Dbit
Crdit
Solde
184 487,40
184 487,40
184 487,40
184 487,40
184 487,40
184 487,40
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 01/12/14 FGN
77
DEKRA
27 210,00
27 210,00
- 31/12/14 ODN
109
ACHATS DE PRESTAT DE SERVICE
7 000,00
34 210,00
34 210,00
34 210,00
34 210,00
34 210,00
10 466,51
10 466,51
FN 1131
Solde com ptable 61263000 ACHATS DE PRESTAT DE SERVICE au 31/12/2014

61280000 : ACHATS MAT & FOUR EXERC ANTER
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
ACHATS MAT & FOUR EXERC ANTER

Solde com ptable 61280000 ACHATS MAT & FOUR EXERC ANTER au 31/12/2014
61330000 : ENTRETIEN ET REPARATIONS
10 466,51
10 466,51
10 466,51
10 466,51
51 995,84
51 995,84
51 995,84
51 995,84
51 995,84
51 995,84
39 849,92
39 849,92
39 849,92
39 849,92
39 849,92
39 849,92
22 591,07
22 591,07
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
ENTRETIEN ET REPARATIONS

Solde com ptable 61330000 ENTRETIEN ET REPARATIONS au 31/12/2014
61340000 : PRIMES D ASSURANCES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
PRIMES D ASSURANCES

Solde com ptable 61340000 PRIMES D ASSURANCES au 31/12/2014
61349000 : Com pte propritaire -Assurances m ul
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
52
Compte propritaire -Assurances mul

Solde com ptable 61349000 Com pte propritaire -Assurances m ul au 31/12/2014
61350000 : REMUNERATION PERSONNEL EXTER A ESE
22 591,07
22 591,07
22 591,07
22 591,07
14 830,00
14 830,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
REMUNERATION PERSONNEL EXTER A ESE

Solde com ptable 61350000 REMUNERATION PERSONNEL EXTER A ESE au 31/12/2014
61360000 : REMUNERAT INERM ET HONORAIRES
14 830,00
14 830,00
14 830,00
14 830,00
180 473,40
180 473,40
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
REMUNERAT INERM ET HONORAIRES

Solde com ptable 61360000 REMUNERAT INERM ET HONORAIRES au 31/12/2014
61365000 : HONORAIRES
180 473,40
180 473,40
180 473,40
180 473,40
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
Page 36
SITZAG

V Date
Journal
Libell
- 02/01/14 FGN
CDG KRE
- 31/03/14 FGN
- 31/03/14 FGN
Rfrence Lett. P.
FN 1533.03.2014
Compte 61365000 HONORAIRES

Lett. Dbit
Crdit
Solde
102 149,55
102 149,55
6 000,00
108 149,55
32 000,00
140 149,55
- 01/04/14 FGN
CDG KRE
103 284,54
243 434,09
- 15/05/14 FGN
AVOCAT LAHMADI
FN 192/14
23 516,00
266 950,09
- 06/06/14 FGN
WBCONSULTING
FN 042/WB/14
72 197,40
339 147,49
- 30/06/14 FGN
10
- 30/09/14 ODN
63
FNP ORSIA FINANCE
- 30/09/14 ODN
64
FNP MA GLOBAL
- 01/10/14 FGN
100
FN 1575-09-14
- 01/10/14 FGN
101
FN 1408059
- 01/10/14 FGN
110
CKRE
- 01/10/14 FGN
110
CKRE
- 28/10/14 FGN
69
AEC CONSEIL
FN 1469
- 30/10/14 FGN
96
- 30/10/14 FGN
96
- 11/11/14 FGN
92
- 17/12/14 FGN
- 31/12/14 FGN
32 000,00
371 147,49
6 000,00
377 147,49
16 000,00
393 147,49
6 000,00
399 147,49
32 000,00
431 147,49
04/2014
104 419,54
535 567,03
03/2014
104 419,54
639 986,57
12 000,00
651 986,57
FN A193
8 000,00
659 986,57
FN A244
26 500,00
686 486,57
FN 1411092
32 000,00
718 486,57
99
FN 1599.12.2014
6 000,00
724 486,57
71
WBCONSULTING
FN 114/WB/14
56 883,40
781 369,97
- 31/12/14 ODN
111
CKRE AVOIR/2013
193 604,27
587 765,70
- 31/12/14 ODN
111
CKRE AVOIR/2014
67 584,57
520 181,13

Solde com ptable 61365000 HONORAIRES au 31/12/2014
61369000 : Com pte propritaire-Rm ,d'intermdi
781 369,97
261 188,84
520 181,13
781 369,97
261 188,84
520 181,13
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
53
Compte propritaire-Rm,d'intermdi
- 15/06/14 ODN
54
Compte propritaire-Rm,d'intermdi

Solde com ptable 61369000 Com pte propritaire-Rm ,d'interm di au 31/12/2014
61400000 : AUTRES CHARGES EXTERNES
6 000,00
6 000,00
26 750,00
32 750,00
32 750,00
32 750,00
32 750,00
32 750,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AUTRES CHARGES EXTERNES

Solde com ptable 61400000 AUTRES CHARGES EXTERNES au 31/12/2014
61409000 : Autres Charges Externes P
7 100,00
7 100,00
7 100,00
7 100,00
7 100,00
7 100,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 ODC
102
Frais huissier reu n00238-P
200,00
200,00
- 31/12/14 ODC
102
Frais huissier 01022014 - p
400,00
600,00
- 31/12/14 ODC
102
Frais huissier reu n00337-P
- 31/12/14 ODC
102
Gratification huissier - p

Solde com ptable 61409000 Autres Charges Externes P au 31/12/2014
200,00
800,00
1 500,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
95,00
95,00
61410000 : ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION

A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION

Solde com ptable 61410000 ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
95,00
95,00
95,00
95,00
Page 37
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Rfrence Lett. P.
61420000 : TRANSPORTS
Compte 61420000 TRANSPORTS

Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
TRANSPORTS
58 731,24

Solde com ptable 61420000 TRANSPORTS au 31/12/2014
61428000 : AUTRES TRANSPORTS
58 731,24
58 731,24
58 731,24
58 731,24
58 731,24
12 289,00
12 289,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/10/14 ODC
88
AUTRES TRANSPORTS

Solde com ptable 61428000 AUTRES TRANSPORTS au 31/12/2014
61440000 : PUB, PUBLICAT ET RELATIONS PUBLIQUE
12 289,00
12 289,00
12 289,00
12 289,00
124 790,32
124 790,32
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
PUB, PUBLICAT ET RELATIONS PUBLIQUE

Solde com ptable 61440000 PUB, PUBLICAT ET RELATIONS PUBLIQUE au 31/12/2014
61450000 : FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM
124 790,32
124 790,32
124 790,32
124 790,32
34 789,36
34 789,36
34 789,36
34 789,36
34 789,36
34 789,36
15 811,44
15 811,44
15 811,44
15 811,44
15 811,44
15 811,44
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM

Solde com ptable 61450000 FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM au 31/12/2014
61470000 : SERVICES BANCAIRES
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
SERVICES BANCAIRES

Solde com ptable 61470000 SERVICES BANCAIRES au 31/12/2014
61479000 : Com pte propritaire - Services banc
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
55
Compte propritaire - Services banc

Solde com ptable 61479000 Com pte propritaire - Services banc au 31/12/2014
61480000 : AUTRES CHARGES EXT EXERCIC ANT
686,40
686,40
686,40
686,40
686,40
686,40
6 880,00
6 880,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AUTRES CHARGES EXT EXERCIC ANT

Solde com ptable 61480000 AUTRES CHARGES EXT EXERCIC ANT au 31/12/2014
61489000 : Com pte proprotaire-Autres charges
6 880,00
6 880,00
6 880,00
6 880,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
56
Compte proprotaire-Autres charges
276 906,67
276 906,67
- 31/12/14 ODC
102
Prov,Honoraire Avocat EL ALAOUI
14 000,00
290 906,67
290 906,67
290 906,67
290 906,67
290 906,67
Solde com ptable 61489000 Com pte proprotaire-Autres charges au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
Page 38
SITZAG

V Date
Journal
Libell
61610000 : IMPOTS ET TAXES DIRECTS
Compte 61610000 IM POTS ET TAXES DIRECTS
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
IMPOTS ET TAXES DIRECTS
328 955,72
328 955,72
328 955,72
Solde com ptable 61610000 IMPOTS ET TAXES DIRECTS au 31/12/2014
328 955,72
328 955,72
2 006 076,89
2 006 076,89
- 31/12/14 BG
108
61710000 : REMUNERATION DU PERSONNEL
328 955,72
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
REMUNERATION DU PERSONNEL

Solde com ptable 61710000 REMUNERATION DU PERSONNEL au 31/12/2014
61740000 : CHARGES SOCIALES
2 006 076,89
2 006 076,89
2 006 076,89
2 006 076,89
300 469,54
300 469,54
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CHARGES SOCIALES

Solde com ptable 61740000 CHARGES SOCIALES au 31/12/2014
61760000 : CHARGES SOCIALES DIVERS
300 469,54
300 469,54
300 469,54
300 469,54
114 763,41
114 763,41
114 763,41
114 763,41
114 763,41
114 763,41
24 157,50
24 157,50
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
CHARGES SOCIALES DIVERS

Solde com ptable 61760000 CHARGES SOCIALES DIVERS au 31/12/2014
61912000 : DEA DES CHARGES A REPARTIR
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/06/14 ODR
58
DEA DES CHARGES A REPARTIR
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
24 157,50
36 236,25
48 315,00
48 315,00

Solde com ptable 61912000 DEA DES CHARGES A REPARTIR au 31/12/2014
61922000 : DEA BREVETS MARQUES VAL SIM
36 236,25
36 236,25
108 708,75
60 393,75
48 315,00
108 708,75
60 393,75
48 315,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
58
DEA BREVETS MARQUES VAL SIM
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
6 730,00
15 142,50
8 412,50
6 730,00
15 142,50
8 412,50
6 730,00
- 30/06/14 ODR
3 365,00
5 047,50
5 047,50
5 047,50
Solde com ptable 61922000 DEA BREVETS MARQUES VAL SIM au 31/12/2014
61928000 : DEA AUTRES IMMOB INCORPOR
3 365,00
3 365,00
6 730,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/06/14 ODR
58
DEA AUTRES IMMOB INCORPOR
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
5 960,00
5 960,00
5 960,00
8 940,00
8 940,00
Page 39
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 61928000 DEA AUTRES IM M OB INCORPOR
Rfrence Lett. P.
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
Crdit
Solde
8 940,00
11 920,00
11 920,00

Solde com ptable 61928000 DEA AUTRES IMMOB INCORPOR au 31/12/2014
61932000 : DEA DES CONSTRUCTIONS
Lett. Dbit
26 820,00
14 900,00
11 920,00
26 820,00
14 900,00
11 920,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/06/14 ODR
58
DEA DES CONSTRUCTIONS
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
477 837,71
477 837,71
477 837,71
716 763,28
716 763,28
716 763,28
955 675,43
955 675,43
2 150 276,42
1 194 600,99
955 675,43
Solde com ptable 61932000 DEA DES CONSTRUCTIONS au 31/12/2014
2 150 276,42
1 194 600,99
955 675,43
61933000 : DEA INST TECHN MAT & OUT
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/06/14 ODR
58
DEA INST TECHN MAT & OUT
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
69 680,62
69 680,62
69 680,62
100 395,94
100 395,94
100 395,94
133 861,25
133 861,25

Solde com ptable 61933000 DEA INST TECHN MAT & OUT au 31/12/2014
61935000 : DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV
303 937,81
170 076,56
133 861,25
303 937,81
170 076,56
133 861,25
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/06/14 ODR
58
DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV
- 01/07/14 ODN
68
- 30/09/14 IMO
62
- 01/10/14 ODN
97
- 31/12/14 ODN
98
27 494,19
45 480,86
45 480,86
45 480,86
67 563,53
67 563,53

Solde com ptable 61935000 DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV au 31/12/2014
61950000 : DEP PR RISQUES ET CHARGES
27 494,19
27 494,19
140 538,58
72 975,05
67 563,53
140 538,58
72 975,05
67 563,53
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
DEP PR RISQUES ET CHARGES
192 107,91

Solde com ptable 61950000 DEP PR RISQUES ET CHARGES au 31/12/2014
61980000 : DE DES EXERCICES ANTERIEURS
192 107,91
192 107,91
192 107,91
192 107,91
192 107,91
121 854,90
121 854,90
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
DE DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde com ptable 61980000 DE DES EXERCICES ANTERIEURS au 31/12/2014
63114000 : INTERETS CPTES COUR DEPOTS CRD
121 854,90
121 854,90
121 854,90
121 854,90
348 488,99
348 488,99
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 30/06/14 ODN
59
Par Admin
ICNE AU 30/06/2014

Version 10.0 du 14/02/2012
Page 40
SITZAG

V Date
Journal
Libell
- 30/09/14 ODN
61
ICNE AU 30/09/2014
- 01/10/14 ODN
93
ANNUL ICNE 30/06 & 30/09
- 31/12/14 ODN
94
ICNE AU 31/12/2014
Compte 63114000 INTERETS CPTES COUR DEPOTS CRD
Rfrence Lett. P.
Lett. Dbit
Crdit
Solde
507 966,15
159 477,16
507 966,15
730 903,24
730 903,24

Solde com ptable 63114000 INTERETS CPTES COUR DEPOTS CRD au 31/12/2014
63980000 : DOT FINANCIERES EXERCICE ANTER
1 238 869,39
507 966,15
730 903,24
1 238 869,39
507 966,15
730 903,24
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
DOT FINANCIERES EXERCICE ANTER

Solde com ptable 63980000 DOT FINANCIERES EXERCICE ANTER au 31/12/2014
65830000 : PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PE
648 509,08
648 509,08
648 509,08
648 509,08
648 509,08
648 509,08
2 084 241,62
2 084 241,62
5 151,33
2 089 392,95
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 24/02/14 ODN
113
PENALITES CNSS
- 31/12/14 BG
108
PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PE

Solde com ptable 65830000 PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PE au 31/12/2014
65880000 : AUT CHAR NON COURANTES EX ANT
2 089 392,95
2 089 392,95
2 089 392,95
2 089 392,95
5,27
5,27
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AUT CHAR NON COURANTES EX ANT

Solde com ptable 65880000 AUT CHAR NON COURANTES EX ANT au 31/12/2014
67050000 : IMPOSIT MIN ANNUELLE SOCIETES
5,27
5,27
5,27
5,27
16 641,00
16 641,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 ODN
114
IMPOSIT MIN ANNUELLE 2014

Solde com ptable 67050000 IMPOSIT MIN ANNUELLE SOCIETES au 31/12/2014
71240000 : VENTES SERVICES PRODUITS AU MAROC
16 641,00
16 641,00
16 641,00
16 641,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
VENTES SERVICES PRODUITS AU MAROC
3 256 432,00 -3 256 432,00
3 256 432,00 -3 256 432,00
Solde com ptable 71240000 VENTES SERVICES PRODUITS AU MAROC au 31/12/2014
3 256 432,00 -3 256 432,00
71970000 : TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION

A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION

Solde com ptable 71970000 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION au 31/12/2014
73840000 : REVENUS TITRES VAL PLACEMENT
91 182,41
-91 182,41
91 182,41
-91 182,41
91 182,41
-91 182,41
36 161,29
-36 161,29
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 ODN
107
PLUE VALUE TVP AU 31/12/2014

Solde com ptable 73840000 REVENUS TITRES VAL PLACEMENT au 31/12/2014
Par Admin

Version 10.0 du 14/02/2012
36 161,29
-36 161,29
36 161,29
-36 161,29
Page 41
SITZAG

V Date
Journal
Libell
Compte 75850000 RENTREES/CREANCES SOLDEES
Rfrence Lett. P.
75850000 : RENTREES/CREANCES SOLDEES
Lett. Dbit
Crdit
Solde
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
RENTREES/CREANCES SOLDEES
91,00

Solde com ptable 75850000 RENTREES/CREANCES SOLDEES au 31/12/2014
75880000 : AUT PROD NON COURANTS EXER ANT
-91,00
91,00
-91,00
91,00
-91,00
222,00
-222,00
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
AUT PROD NON COURANTS EXER ANT
222,00
-222,00
222,00
-222,00
Compte propritaire-Autres produite
10 000,00
-10 000,00
10 000,00
-10 000,00
10 000,00
-10 000,00
25 096,35
-25 096,35
25 096,35
-25 096,35
25 096,35
-25 096,35
Solde com ptable 75880000 AUT PROD NON COURANTS EXER ANT au 31/12/2014
75889000 : Com pte propritaire-Autres produite
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 15/06/14 ODN
57
Solde com ptable 75889000 Com pte propritaire-Autres produite au 31/12/2014

75970000 : TRANSFERTS CHARGES NON COURANT
A-nouveaux
Total au 31/12/2013
- 31/12/14 BG
108
TRANSFERTS CHARGES NON COURANT

Solde com ptable 75970000 TRANSFERTS CHARGES NON COURANT au 31/12/2014
A nouveaux provisoires
Rsultat antrieur provisoire
Total du grand livre des comptes hors nouveaux
331 575 562,89 331 575 562,89
Total du grand livre des comptes slectionns
331 575 562,89 331 575 562,89
Total bilan
318 415 226,19 325 860 465,72 -7 445 239,53
Total charges
13 160 336,70
Total produits
Rsultat (produits-charges)
Par Admin
2 295 912,12 10 864 424,58

3 419 185,05

Version 10.0 du 14/02/2012
3 419 185,05
-7 445 239,53
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Grand-livre gnral (Provisoire)

11110000 : CAPITAL SOCIAL

1 000 000,00 -1 000 000,00

Total des mouvem ents de la priode

1 000 000,00 -1 000 000,00

Solde com ptable 11110000 CAPITAL SOCIAL au 31/12/2014

1 000 000,00 -1 000 000,00

45 933 903,38 -45 933 903,38

Total des mouvem ents de la priode

45 933 903,38 -45 933 903,38

Solde com ptable 11300000 ECARTS DE REEVALUATION au 31/12/2014

45 933 903,38 -45 933 903,38

11690000 : REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)

Total des mouvem ents de la priode

Rsultat net en instance d'affecta

Total des mouvem ents de la priode

EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C

16 542 451,00 -16 542 451,00

Total des mouvem ents de la priode

16 542 451,00 -16 542 451,00

Solde com ptable 14810400 EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C au 31/12/2014

16 542 451,00 -16 542 451,00

EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT

Total des mouvem ents de la priode

EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG )

Total des mouvem ents de la priode

Copyright CEGID 1999-2011 - Millenium

2 005 200,00 -2 005 200,00

Edition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014

14850002 : C/C -CDG

Compte 14850002 C/C -CDG

C/C GRPE CDG

CDG intrts capitaliss au 2014

115 528,60 -8 812 616,70

Total des mouvem ents de la priode

10 654 119,27 -10 654 119,27

Solde com ptable 14850002 C/C -CDG au 31/12/2014

8 696 439,00 -8 697 088,10

10 654 119,27 -10 654 119,27

Compte liaison - capitaux propres

Compte liaison - capitaux propres

Compte liaison - Bilan

Total des mouvem ents de la priode

Compte liaison - Immobilisations en

Compte liaison - Amortissement des

Compte liaison - Immobilisations en

RECEPTEUR BEIN SPORT

3 450,00 -20 811 854,87

1 750,00 -20 813 604,87

1 845,00 -20 815 449,87

1 000,00 -20 816 449,87

975,00 -20 817 424,87

Compte liaison - Amortissement des

Total des mouvem ents de la priode

84 481 682,04 -84 481 682,04

2 800,00 -20 799 426,87

-20 759 410,20