Modul Zahir D3-2012

Zahir Accounting Versi 5.
Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI
MODUL PRAKTIKUM APLIKASI AKUNTANSI

ZAHIR ACCOUNTING VERSI 5.1
D
I
S
U
S
U
N
Oleh:
Tim Penyusun Modul Zahir Accounting Versi 5.1
Komputerisasi Akuntansi
Haryani, M.Kom, Rahmawati, S.Kom
Jurusan Komputerisasi Akuntansi

Akademi Bina Sarana Informatika
Jakarta
2012
Zahir Accounting Versi 5.1

Pertemuan 1
Pengenalan Zahir Accounting versi 5.1.11
1.1
Sekilas Zahir Accounting
Zahir Accounting adalah software akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan,
mempunyai fasilitas yang integrated dan berdaya saing tinggi, dilengkapi dengan analisa laporan
berupa grafik dan analisa resiko keuangan yang berguna untuk keputusan manajemen perusahaan.
1.
Zahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha,
sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya
tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi
terlebih dahulu.
2.
Zahir memiliki kelebihan-kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan sehingga
memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan
cepat dan tepat, karena Zahir tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan keuangan
semata.
Zahir Versi 5.1.11 secara inovatif telang menggabungkan software akuntansi finansial dengan software
manajemen finansial (sebagai Decision Support System). Mudah digunakan tanpa harus mempelajari
teori akuntansi dan dapat membantu mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan akurat.
Berikut ini beberapa jurnal transaksi yang terdapat dalam Zahir Accounting Versi 5.1.11:
1.
Jurnal Penjualan untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan
pembayaran kredit maupun cash.
2.
Jurnal Pembelian untuk menginput transaksi pembelian dan retur pembelian yang terjadi, baik
transaksi pembayaran kredit maupun cash.
3.
Jurnal Kas Masuk untuk menginput transaksi pemasukan kas.
4.
Jurnal Kas Keluar untuk menginput transaksi pengeluaran kas.
5.
Jurnal Pembayaran Piutang Usaha untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari
pembayaran piutang usaha dari pelanggan.
6.
Jurnal Pembayaran Hutang Usaha untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan
untuk pembayar hutang usaha kepada supplier.
7.
Jurnal
Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran
Piutang
Usaha
untuk
menginput
transaksi
pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha.

8.
Jurnal Penerimaan Kelebihan Pembayaran Hutang Usaha untuk menginput transaksi penerimaan
kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier.
9.
Jurnal Penyesuaian Persediaan untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan, seperti

penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan, dan lain-lainnya.
10. Jurnal Pemindahan Barang untuk menginput transaksi pemindahan persediaan, seperti transaksi
penggunaan bahan baku menjadi barang jadi.
11. Jurnal Umum untuk menginput transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri, seperti
transaksi adjusting.
12. Transfer Kas digunakan untuk membuat jurnal pemindahan kas dari satu akun kas ka akun kas
lainnya dengan menggunakan jurnal umum.
13. Stock Opname digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian persediaan saat melakukan
penghitungan saldo persediaan tiap akhir bulan.
1.2
Modul dan Fasilitas yang Ada di Zahir
Berikut ini adalah modul-modul yang terdapat pada program Zahir Accounting Versi 5.1.11:
1.2.1 Modul Data
Modul data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Untuk
menampilkannya klik Data-Data.
Gambar I.1 Fasilitas yang ada di modul Data-data
Beberapa fasilitas yang ada di modul Data-data:

o
Data Nama Alamat
Data Rekening
Data Produk
Satuan Pengukuran
Data Proyek
Data Harta Tetap
Data Pajak
Data Mata Uang
1.2.2 Modul Buku Besar

Modul Buku Besar digunakan untuk nelakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, dan
membuka buku besar per akun. Untuk menampilkannya klik Buku Besar.
Gambar I.2 Fasilitas yang ada di modul Buku Besar

Beberapa fasilitas yang ada di modul Buku Besar:
o
Data Rekening Perkiraan
Transaksi Jurnal Umum
Buku Besar
Daftar Transaksi Jurnal
1.2.3 Modul Penjualan

Penjualan adalah transaksi dimana ada pengeluaran barang atau jasa untuk pelanggan. Transaksi ini
digunakan oleh perusahaan sebagai pendapatannya, transaksi ini dapat dilakukan dengan tunai
ataupun piutang. Piutang Usaha adalah transaksi untuk pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan
atas penjualan yang telah terjadi sebelumnya. Untuk menampilkannya klik Penjualan.
Gambar I.3 Fasilitas yang ada di modul Penjualan

Beberapa fasilitas yang ada di modul Penjualan:
o
Input Penjualan
Daftar Piutang Usaha
Pembayaran Piutang Usaha
Pengembalian Kelebihan (Kredit)
1.2.4 Modul Pembelian

Pembelian adalah transaksi dimana ada penerimaan barang atau jasa dari supplier/vendor, transaksi
ini banyak digunakan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat dilakukan dengan tunai ataupun
hutang. Hutang Usaha adalah transaksi untuk melakukan pembayaran hutang usaha kepada supplier
atau vendor tertentu atas transaksi pembelian sebelumnya. Untuk menampilkannya klik Pembelian.
Gambar I.4 Fasilitas yang ada di modul Pembelian

Beberapa fasilitas yang ada di modul Pembelian:
o
Input Pembelian
Daftar Hutang Usaha
Pembayaran Hutang Usaha
Penerimaan Kembalian (Debet)
1.2.5 Modul Kas dan Bank

Kas dan Bank digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening kas atau bank, seperti transfer
antar rekening kas/bank, kas/bank masuk, kas/bank keluar. Untuk kas masuk dan kas keluar adalah
transaksi di luar penginputan penerimaan pembayaran piutang maupun pengeluaran pembayaran
hutang. Untuk menampilkannya klik Kas & Bank.
Gambar I.5 Fasilitas yang ada di modul Kas dan Bank

Beberapa fasilitas yang ada di modul Kas dan Bank:
o
Transfer Kas
Kas Masuk
Kas Keluar
Rekonsiliasi Bank
1.2.6 Modul Persediaan

Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan. Pada modul ini dapat
dibuat data barang, barang keluar di luar penjualan, pembuatan proses produksi, stock opname. Untuk
menampilkannya klik Persediaan.
Gambar I.6 Fasilitas yang ada di modul Persediaan
Beberapa fasilitas yang ada di modul Persediaan:

o
Pemakaian/Penyesuaian Barang
Pemindahan Barang
Stock Opname
Perakitan
Proses persediaan juga berkaitan dengan penerimaan barang yang ada d modul pembelian dan
pengiriman barang yang ada di modul penjualan. Setiap ada penjualan yang akan menyebabkan
barang keluar, secara otomatis Zahir akan membentuk jurnal penyesuaian persediaan berdasarkan
metode yang digunakan.
1.2.7 Modul Laporan
Modul laporan digunakan untuk melihat semua laporan hasil penginputan modul-modul sebelumnya.
Untuk menampilkannya klik Modul Laporan.
Gambar I.7 Fasilitas yang ada di modul Laporan

Pertemuan 2
Setup Database Perusahaan Baru dan Master Daftar Perkiraan

2.1
Langkah Penggunaan Program Zahir
Edisi Zahir Accounting yang digunakan adalah edisi Standard 5.1. Langkah-langkah penggunaannya
adalah sebagai berikut:
2.1.1 Memanggil Program Zahir Accounting
Untuk memanggil program Zahir Accounting, Klik Start All Programs Zahir System Standard 5.1.
Gambar I.1 Pemanggilan Program Zahir Accounting

Gambar 2.1 Pemanggilan Program Zahir Accounting
2.1.2 Membuat Data Perusahaan Baru

1. Klik Membuat Data Baru pada tampilan menu utama.
Gambar 1.2 Menu Utama Zahir Accounting

Gambar 2.2 Jendela Menu Utama Zahir
2.
Setelah itu akan muncul jendela seperti di bawah ini:
Gambar 2.3 Jendela Penginputan Informasi Perusahaan

3.
4.
Isi informasi perusahaan yang ada seperti contoh di atas. Klik tombol Lanjutkan untuk ke tampilan
berikutnya.
Klik Lanjutkan untuk transaksi berikutnya.
10
Gambar 2.4 Jendela Penginputan Periode Akuntansi

5.
6.
Pilih periode akuntansi di bulan January, tutup buku di bulan Desember tahun 2009. Klik Lanjutkan.
Pada tampilan berikutnya klik Proses.
Gambar 2.5 Jendela Informasi Perusahaan
11

7.
klik Lanjutkan untuk proses berikutnya.
Gambar 2.6 Jendela Pemilihan Bidang Usaha

8.
Pilih Yes untuk melanjutkan proses, klik OK.
Gambar 2.7 Jendela Informasi Pilihan Bidang Usaha

9.
Pada jendela berikutnya menentukan Mata Uang yang digunakan.
Gambar 2.8 Jendela Setup Mata Uang

10. Pilih List of Currency, lalu tampil jendela seperti di bawah ini.
12
Gambar 2.9 Jendela List of Currency

11. Pilih mata uang IDR yang digunakan pada perusahaan ini, klik OK.
12. Klik Lanjutkan untuk ke jendela berikutnya.
Gambar 21.10 Jendela setup data selesai

13. Klik Selesai untuk mengakhiri Setup Data Perusahaan Baru.
2.1.3 Membuat Daftar Akun

Sebelum melakukan penginputan transaksi yang dilakukan pertama kali adalah membuat master data
yang akan digunakan dalam transaksi.
A.
Klasifikasi Akun
Untuk menampilkan jendela penyusunan klasifikasi akun, klik menu Setting Klasifikasi Akun.
13
14
15

B.
Membuat Daftar Akun (Perkiraan)
Tahap selanjutnya membuat data master adalah membuat daftar akun. Zahir telah menyediakan
daftar akun secara lengkap, tetapi apabila daftar akun yang disediaka beda maka dapat
menambahnya, mengedit atau menghapus akun-akun yang tersedia.
Langkah-langkah menampilkan daftar akun:
1.
Pilih Modul Buku Besar pilih Data Rekening Perkiraan.
Gambar 2. 11 Jendela Daftar Akun
1.
Menambah Data Akun Baru

Pada jendela Daftar Akun, klik tombol Baru.
Opsi Kas/Bank dipilih hanya ada kode rekening

Merupakan alat pembayaran.
Gambar 2.12 Jendela Tambah Akun Baru

2.
Pilih Klasifikasi Akun, masukkan Kode dan Nama Akun klik Rekam.
16
Mengedit Data Akun

Pada jendela daftar akun, pilih data akun yang akan diedit klik Edit.
Menghapus Data Akun

Pada jendela daftar akun, pilih data akun yang akan dihapus klik Hapus.
Latihan
Edit beberapa akun yang diperlukan pada perusahaan dagang berikut ini:
Piutang Usaha Piutang Dagang
Persediaan 1 Persediaan Barang Dagang
Hutang Usaha Hutang Dagang
Penjualan Produk 1 Penjualan Barang Dagang
Biaya 1 Biaya Pembelian Barang Dagang
17

Pertemuan 3
Setup Master Data
3.1
1.
Membuat Data Pelanggan

Untuk membuat data pelanggan pilih Modul Data-Data pilih Data Nama Alamat.
Gambar 3.1 Jendela Daftar Alamat

2.
Selanjutnya klik Baru.
Gambar 3.2 Jendela Data dan Alamat Pelanggan

3.
4.
Isikan ID Perusahaan, Nama Perusahaan, Tipe Perusahaan dan data perusahaan yang lainnya.
Setelah terisi semua data klik Rekam.
18
Latihan
Buatlah data-data perusahaan berikut ini:
No
ID
Perusahaan
Tipe
1
C01
PT. Megantara
Customer
2
C02
PT. Unggul Utama
Customer
3
C03
CV. Cipta Kreasi
Customer
3.2
1.
Membuat Data Pemasok

Untuk membuat data pemasok pilih Modul Data-Data pilih Data Nama Alamat klik Baru.
Gambar 3.3 Jendela Data Nama dan Alamat Pemasok

2.
3.
Isikan ID Perusahaan, Nama Perusahaan, Tipe Perusahaan dan data perusahaan yang lainnya.
Latihan
Buatlah data-data perusahaan berikut ini:
No
ID
Perusahaan
Tipe
1
V01
PT. Sinar Elektro
Vendor
2
V02
CV. Riung Jaya
Vendor
19

3.3
Membuat Data Pegawai
1.
Untuk membuat data pemasok pilih Modul Data-Data pilih Data Nama Alamat klik Baru.
2.
3.
Gambar 3.4 Jendela pembuatan Data Pegawai

Isikan ID Pegawai, Nama Pegawai, Tipe dan data pegawai.
Latihan
Buatlah data-data pegawai berikut ini:
No
ID
Perusahaan
1
E01
Budiman
2
E02
Surati
3.4
1.
Tipe
Employee
Employee
Membuat Satuan Pengukuran Barang

Klik modul Data-Data pilih Satuan Pengukuran.
Gambar 3.5 Jendela Daftar Satuan Pengukuran

2.
Untuk membuat Satuan pengukuran yang baru klik Baru.
20
Gambar 3.6 Jendela Pengisian data satuan pengukuran

3.
Isikan Kode Satuan, Nama Satuan dan Keterangan klik Rekam.
Latihan.
Buatlah data satuan pengukuran Meter.
Edit satuan pengukuran Produk 1 Elektronik.
3.5
Membuat Kelompok Barang
Kelompok barang dibuat untuk mengelompokkan barang ke dalam satu kelompok tertentu.
1.
Untuk membuat kelompok barang klik Modul Data-data pilih Kelompok Barang.
Gambar 3.7 Jendela Daftar Kelompok Barang

2.
Selanjutnya untuk membuat data kelompok barang baru klik Baru.
21
Gambar 3.8 Jendela Data Barang

Keterangan Sifat Persediaan:
Disimpan
: Sifat persediaan untuk disimpan sebagai stok persediaan barang.
Dibeli
: Sifat persediaan dibeli untuk menambah stok persediaan barang.
Dijual
: Sifat persediaan dijual karena untuk dijual kembali ke customer.
3.
Selanjutnya klik Rekam.
22

3.6
1.
Membuat Data Produk

Untuk membuat Data Produk baru, pilih Modul Data-data pilih Data Produk.
Gambar 3.9 Jendela Daftar Barang

2.
Untuk membuat data produk baru, pilih Baru.
Gambar 3.10 Jendela Pengisian Data Produk Baru

3.
Isikan data produk baru, klik Rekam.
23

Latihan
Buat data produk di bawah ini:
No
Kode Barang
Deskripsi
1
B01
Kipas Angin
2
B02
Rice Cooker
3
B03
Radio FM/Am
4
B04
TV 20
5
B05
TV 14
6
B06
Mesin Cuci
7
B07
Kulkas
3.7
1.
Satuan Dasar
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Membuat Kelompok Harta Tetap

Untuk mengisi daftar harta tetap, klik Modul Data-data pilih Kelompok Harta Tetap klik Baru.
Gambar 3.11 Jendela Pengisian Kelompok Harta Tetap

2.
3.8
1.
Isikan data kelompok harta tetap klik Rekam.

Membuat Data Harta Tetap
Untuk mengisi daftar harta tetap, klik Modul Data-data pilih Data Harta Tetap klik Baru.
24
Gambar 3.12 Jendela Pengisian Data Harta Tetap

2.
3.
Isikan data harta tetap klik Rekam

Klik Hitung Penyusutan
Gambar 3.13 Jendela Pengisian Data Harta Tetap Setelah Di Hitung

4.
Klik Rekam
25

3.9
Membuat Data Pajak
1.
Untuk membuat data pajak, pilih Modul Data-data pilih Data Pajak klik Baru.
Keterangan:
15010 = Pajak Dibayar Dimuka
21080 = Hutang Pajak Penjualan
Gambar 3.13 Jendela Pengisian Data Pajak

Keterangan:
Jika CheckBox Mengurai HPP di Checkmark maka PPN mengurangi HPP, jika tidak di Checkmark
maka tidak mengurangi HPP.
2.
Isikan data pajak klik Rekam.
3.10
1.
Membuat Data Mata Uang

Untuk membuat data mata uang, pilih Modul Data-data pilih Data Mata Uang klik Baru.
Gambar 3.14 Jendela Pengisian Data Mata Uang

2.
Isikan data pajak klik Rekam.
26

Pertemuan 4
Entry Saldo Awal ( Akun, Piutang, Hutang )
4.1
Mengisi Saldo Awal
Misalkan periode awal akuntansi adalah bulan Januari 2012, maka harus menginput saldo awal di atas
dengan periode akhir Desember 2011.
4.1.1 Saldo Awal Akun (Perkiraan)
1. Untuk mengisi saldo awal Neraca, klik Setting pilih Saldo Awal pilih Saldo Awal Akun.
2. Isilah semua saldo awal yang ada, setelah itu Rekam.
Akun
Kas
Bank
Piutang Dagang
Persediaan Barang Dagang
Asuransi Dibayar Dimuka
Kendaraan
Akum Peny Kendaraan
Hutang Dagang
Hutang Gaji
Hutang Bank
Modal Disetor
Laba Ditahan
Saldo
20,500,000
38,500,000
4,550,000
13,815,000
2,300,000
125,000,000
-12,500,000
16,875,000
2,115,000
81,375,000
65,500,000
26,300.000
Gambar 4.1 Jendela Penginputan Saldo Awal Akun
Catatan: Dalam membuat saldo awal akun, nilai untuk Historical Balancing harus nol, jika tidak nol
berarti neraca yang sudah diinput belum balance. Jika terjadi hal tersebut, lakukan pengeditan
kembali.
Jika Saldo awal akun sudah diinput akan menyebabkan laporan Neraca muncul. Klik Menu
Laporan Pilih Balance Sheet Standard.
27
4.1.2 Saldo Awal Piutang

1. Untuk mengisi saldo awal Piutang, klik Setting pilih Saldo Awal pilih Saldo Awal Piutang Usaha.
Gambar 4.2 Jendela Penginputan Saldo Awal Piutang

2.
Untuk ke jendela berikutnya, klik Baru.
Gambar 4.3 Jendela Entri Saldo Awal Piutang Usaha

3.
Isilah semua saldo awal yang ada, setelah itu Rekam.
Latihan. Berikut ini saldo awal piutang per 31 Desember 2011

Pelanggan
PT. Megantara
PT. Unggul Utama
CV. Cipta Kreasi
Total Piutang
Saldo Piutang
1,250,000
2,450,000
850,000
4,550,000
Catatan: Total saldo awal piutang harus sama dengan total nilai akun piutang di saldo awal akun.
28
4.1.3 Saldo Awal Hutang

1. Untuk mengisi saldo awal Hutang, klik Setting pilih Saldo Awal pilih Saldo Awal Hutang Usaha.
Gambar 4.4 Jendela Penginputan Saldo Awal Hutang

2.
Gambar 4.5 Jendela Entry Saldo Awal Hutang

3.
Latihan. Berikut ini saldo awal hutang per 31 Desember 2011

Nama Pemasok
PT. Sinar Elektro
CV. Riung Jaya
Total Hutang
Saldo Hutang
10,125,000
6,750,000
16.875,000
Catatan: Total saldo awal hutang harus sama dengan total nilai akun hutang di saldo awal akun.
29

Pertemuan 5
Entry Saldo Awal Persediaan
5.1
1.
Mengisi Saldo Awal Persediaan

Untuk mengisi saldo awal Persediaan, klik Setting pilih Saldo Awal pilih Saldo Awal Persediaan.
Gambar 5.1 Jendela Daftar Saldo Awal Persediaan

2.
Gambar 5.2 Jendela Input Saldo Awal Persediaan

3.
Latihan. Buatlah Saldo Awal Persediaan Barang Dagang Per 31 Desember 2008.
Kode
Nama Barang
Jumlah
HPP
Total
B01
Kipas Angin
5
75,000
375,000
B02
Rice Cooker
2
125,000
250,000
B03
Radio FM/AM
7
35,000
245,000
B04
TV 20
4
825,000
3,300,000
B05
TV 14
8
315,000
2,520,000
B06
Mesin Cuci
4
375,000
1,500,000
B07
Kulkas
5
1,125,000
5,625,000
Total Persediaan
13,815,000
30

Peretemuan 6
Entry Transaksi Modul Kas & Bank
6.1
1.
Transaksi Modul Kas & Bank

Membayar pemasangan Iklan Radio secara tunai melalui Bank sebesar Rp. 250,000 kepada CV.
Cipta Kreasi pada tanggal 4 Januari 2009.
Klik Modul Kas & Bank pilih Kas Keluar.
Gambar 6.1 Jendela Input Kas Keluar

Isilah semua data yang diperlukan, klik Rekam.
Lihat jurnal yang terbentuk. Klik Modul Laporan pilih Buku Besar pilih Daftar Seluruh Jurnal.
2.
3.
4.
5.
6.
Membayar biaya listrik dan Air secara tunai dengan menggunakan Kas sebesar Rp. 550,000 pada
tanggal 5 Januari 2009.
Membeli peralatan kepada PT. Sinar Cemerlang sebesar Rp. 750,000 tunai dari Bank pada tanggal
7 Januari 2009.
Membayar biaya kebersihan dan keamanan melalui kas sebesar Rp. 60,000 pada tanggal 8
Januari 2009.
Perusahaan membeli ATK dan perlengkapan kantor bulanan sebesar Rp. 125,000 dari CV. Riung
Jaya pada tanggal 11 Januari 2009 tunai dari kas.
Uang masuk dari setoran saham pemilik perusahaan sebesar Rp. 50,000,000 ke Bank pada tanggal
22 Januari 2009.
31
Klik Modul Kas & Bank pilih Transfer Kas.
Gambar 6.2 Jendela Form Transfer Kas

Transaksi ini akan membentuk jurnal transfer antar kas.
7.
8.
9.
Pengisian kas dari Bank sebesar Rp. 1,000,000 pada tanggal 24 Januari 2009.
Membayar gaji karyawan sebesar Rp.8,500,000 dari kas pada tanggal 28 Januari 2009.
dari hasil input transaksi diatas, lihat jurnal yang terbentuk pada Modul Laporan Buku Besar
Daftar Seluruh Jurnal.
32
33

Pertemuan 7
Entry Transaksi Modul Penjualan
1.
Menerima pembayaran dari PT. Megantara atas piutang yang lalu sebesar Rp. 1,250,000, secara
tunai melalui Bank pada tanggal 7 Januari 2012.
Untuk menginput pembayaran piutang klik Modul Penjualan pilih Pembayaran Piutang
Usaha.
Gambar 7. 1 Jendela Input Pembayaran Piutang

Catatan:
Jangan melakukan transaksi pembayaran piutang usaha di kas masuk, karena
menyebabkan kartu piutang tidak berkurang.
Transaksi pembayaran piutang usaha menyebabkan kartu piutang usaha berkurang atas
nama PT Megantara dan membentuk Jurnal Pembayaran Piutang.
2.
Pada tanggal 14 Januari 2012 menjual secara tunai melalui kas kepada UD. Rahayu sejumlah
barang dan dikenakan PPN 10% dengan rincian sebagai berikut:
Kode Barang
B01
B03
B05
B06
Jumlah
4
6
6
3
Harga Satuan
Rp. 250,000
Rp.150.000
Rp. 900.000
Rp. 1.000.000
Untuk menginput penjualan klik Modul Penjualan Input Penjualan.
34
Gambar 7.2 Jendela Input Penjualan

Keterangan:
Checkmark Invoice agar transaksi otomatis membuat laporan.
Checkmark Jasa apabila tidak menggunakan kode barang, dan ini untuk perusahaan jasa.
Checkmark Tunai apabila pembayaran dilakukan Cash/Tunai.
3.
Perusahaan menjual Kulkas sebanyak 3 Unit sebesar @Rp. 2,000,000 kepada PT. Unggul Utama
dengan PPN 10% tunai, masuk ke Bank pada tanggal 16 Januari 2012 dan akan dikirim pada
tanggal 18 Januari 2012. Nama salesman Anita.
35
Gambar 7.3 Jendela Input Penjualan

4.
5.
6.
Perusahaan menerima pembayaran piutang dari CV. Cipta Kreasi sebesar Rp. 850,000, masuk ke
Bank pada tanggal 20 Januari 2012.
Pada tanggal 25 Januari 2012, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT. Unggul Utama
sebesar Rp. 1,450,000 dari Bank.
Pada tanggal 31 Januari 2012, PT. Unggul Utama melunasi ke Bank sisa pembayaran hutangnya
kepada perusahan.
36

Pertemuan 8
Entry Transaksi Modul Pembelian
1.
Perusahaan membeli Mesin Cuci secara kredit sebanyak 10 Unit kepada PT. Sinar Elektro pada
tanggal 3 Januari 2012.
Untuk menginput pembelian klik Modul Pembelian pilih Input Pembelian.
Gambar 8.1 Jendela Input Pembelian

2.
3.
Perusahaan membeli Blender dari PT. Philips sebanyak 15 Unit dengan harga @Rp.155,000 tunai
dari Bank pada tanggal 10 Januari 2012, PPN 10%. Dikirim tanggal 11 Januari 2009. klik Modul
Pembelian pilih Input Pembelian.
Tanggal 16 Januari 2012 Perusahaan membeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT.
Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut:
Kode Barang
B01
B02
B03
4.
Jumlah
10
10
5
Harga Satuan
Rp. 73,000
Rp. 121,000
Rp. 35,000
Perusahaan membayar hutang kepada CV. Riung Jaya sebesar Rp. 1,250,000 secara tunai melalui
Bank pada tanggal 17 Januari 2012.
Untuk melakukan transaksi pembayaran hutang usaha klik Modul Pembelian pilih
Pembayaran Hutang Usaha.
37
Gambar 8.2 Jendela Input Pembayaran Hutang

Catatan:
Jangan melakukan transaksi pembayaran hutang usaha di kas keluar, karena kartu hutang
usaha tidak akan berubah.
Transaksi pembayaran hutang usaha menyebabkan terbentuknya jurnal dan mengurangi
kartu hutang usaha.
5.
Tanggal 18 Januari 2012, perusahaan membayar hutang kepada PT. Sinar Elektro sebesar Rp.
2,500,000 atas transaksi pembelian barang pada tanggal 3 Januari 2012, dibayarkan melalui Bank.
6.
Pada tanggal 21 Januari 2012, perusahaan membayar hutang kepada PT. Sinar Elektro sebesar Rp.
4,725,000 melalui giro dengan nomor BG001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2012.
Untuk melakukan transaksi pembayaran hutang klik Modul Pembelian pilih Pembayaran
Hutang Usaha.
38
Gambar 8.3 Jendela Input Pembayaran Hutang dengan menggunakan Giro

Keterangan: Checkmark Giro Mundur untuk melakukan pembayaran menggunakan giro.
Gambar 8.4 Jendela Informasi Transaksi Giro

Catatan:
Transaksi ini akan membentuk jurnal hutang giro dan ada di daftar transaksi giro keluar.
7.
Tanggal 28 Januari 2012 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi
yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2012
Untuk melakukan transaksi pemcairan giro klik Modul Kas & Bank pilih Giro Keluar.
39
Gambar 8.5 Jendela Daftar Giro Keluar

Untuk mencairkan giro klik Giro cair.
Gambar 8.6 Jendela Pencairan Giro.

Keterangan: Ckeckmark Giro Cair untuk mencairkan giro.
8. Tanggal 29 Januari 2012, perusahaan melunasi hutang pembelian barang melalui Bank pada
tanggal 3 Januari 2012. Modul Pembelian Pembayaran Hutang Usaha.
40

Pertemuan 9
Entry Transaksi Modul Persediaan
1.
Perusahaan memberikan sample barang kipas angin dan blender kepada CV. Megah Utama
masing-masing sebangak satu unit pada tanggal 21 Januari 2012 sebagai promosi.
Untuk melakukan transaksi penyesuaian persediaan klik Modul Persediaan pilih
Pemakaian/Penyesuaian Persediaan.
Gambar 9.1 Jendela Input Penyesuaian Persediaan

Keterangan: Ckeckmark Posting jika ingin langsung ada laporannya.
Catatan:
Transaksi di atas akan menghasilkan kartu stock berkurang dan terbentuk jurnal penyesuaian
persediaan.
2.
Perusahaan melakukan stock opname pada tanggal 31 Januari 2012 dengan perbedaan stock
dengan fisik: Blender rusak dua unit.
Untuk melakukan transaksi Stock Opname klik Modul Persediaan pilih Stock Opname.
41
Gambar 9.2 Jendela Stock Opname

Selanjutnya klik Proses.
Gambar 9.3 Jendela Koreksi Persediaan

Selanjutnya klik Lanjutkan.
42
Gambar 9.4 Jendela Penyesuaian Persediaan

43

Pertemuan 10
Entry Transaksi Modul Buku Besar
Transaksi yang diinput di dalam buku besar adalah transaksi yang tidak dapat diinput di modul
penjualan, pembelian, Kas & Bank, dan persediaan. Transaksi yang diinput biasanya adalah jurnal
penyesuaian yang diperlukan untuk pencatatan tiap bulanan.
1.
Setiap bulan perusahaan membayar biaya sewa kantor sebesar Rp. 1,165,000 yang dibayarkan
tanggal 6 setiap bulannya, melalui dana dari Bank.
Untuk menginput transaksi jurnal umum klik Modul Buku Besar pilih Transaksi Jurnal Umum.
Gambar 10.1 Jendela Input Jurnal Umum

Isilah semua data secara lengkap, klik Rekam Ulang.
Gambar 10.2 Jendela Informasi Transaksi Periodik

Isilah informasi transaksi periodik, klik Rekam.
Selanjutnya klik Rekam, maka transaksi ini akan membuat jurnal otomatis biaya sewa.
Catatan:
Gunakan fasilitas Rekam Ulang untuk mempercepat penginputan tiap bulan.
Transaksi ini akan membuat jurnal otomatis biaya sewa.
44

2.
Perusahaan membayar biaya asuransi sebesar Rp. 425,000 melalui Bank yang dibayarkan setiap
tanggal 5.
45

Pertemuan 11
Analisa Grafik dan Laporan Keuangan
11.1
Analisa Laporan Keuangan
Setelah semua transaksi diinput, maka akan muncul Laporan Analisa Keuangan. Laporan ini sangat
berguna untuk menganalisa keadaan perusahaan yang disertai dengan grafik.
46
Gambar 11.1 Grafik Analisa Bisnis PT. Merapi Agung
47

11.2
Laporan yang Terbentuk
Berikut ini adalah sebagian laporan-laporan yang terbentuk pada PT. Merapi Agung:
48
49
50
51
Pertemuan 12
Review Materi
Kre_Ha_La Sport adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan alat-alat olahraga.
Kre_ha_La Sport berdiri pada awal tahun 2010. perusahaan berencana melakukan seluruh
pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan Zahir Accounting.
Berikut data mengenai perusahaan:
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Kota
Negara
Kode Pos
: Kre_Ha_La Sport
: Jl. Kemakmuran No. 51 Depok II
: Depok
: Indonesia
: 16418
Data Customer
No
ID
Perusahaan
1
C01
Toko Hendra
2
C02
Toko Delima
3
C03
Toko Makmur Jaya
Data Supplier
No
ID
1
V01
2
V02
3
V03
Perusahaan
PT. Sarana Olahraga
PT. Jaya Utama
PT. Asia Sport
Data Karyawan
No
ID
Karyawan
1
K01
Vera
2
K02
Zainal
Data Barang
No
ID
1
B01
2
B02
3
B03
4
B04
5
B05
Nama Barang
Raket Tennis
Sepatu Bol
Kaos Olahraga
Bola
Kaos Kaki Sport
Saldo Awal bulan Januari 2010

Akun (Perkiraan)
Kas
Bank Mandiri
Piutang Usaha
Persediaan Dagang
Bangunan
Akum Penyusutan Bangunan
Kendaraan
Akum Penyusutan Kendaraan
Hutang Usaha
Hutang Gaji
Hutang Bank
Modal Disetor
Laba Ditahan
Saldo
Rp. 75,000,000
Rp. 25,500,000
Rp. 2,500,000
Rp. 27,500,000
Rp. 65,000,000
(Rp. 4,200,000)
Rp. 275,000,000
(Rp. 8,300,000)
Rp 49,000,000
Rp. 2,500,000
Rp. 3,600,000
Rp. 400,000,000
Rp. 2,900,000
52

Saldo Awal Piutang
Customer
Toko Hendra
Toko Makmur Jaya
Toko Delima
Total Piutang
Saldo Awal Hutang
Supplier
PT. Sarana Olahraga
PT. Jaya Utama
PT. Asia Sport
Total Hutang
Saldo Piutang
Rp. 550,000
Rp. 750,000
Rp. 1,200,000
Rp. 2,500,000
Saldo Hutang
Rp. 17,000,000
Rp. 16,700,000
Rp. 15,300,000
Rp. 49,000,000
Saldo Awal Persediaan

Kode
Nama Barang
B01
Raket Tennis
B02
Sepatu Bola
B03
Kaos Olahraga
B04
Bola
B05
Kaos Kaki Sport
Total Persediaan
Jumlah
20
25
500
25
30
HPP
Rp. 180,000
Rp. 300,000
Rp. 25,000
Rp. 150,000
Rp. 5,000
Total
Rp. 3,600,000
Rp. 7,500,000
Rp. 12,500,000
Rp. 3,750,000
Rp. 150,000
Rp. 27,500,000
1.
Tgl Januari 2010, Membayar biaya promosi secara tunai melalui kas sebesar Rp. 225,000 kepada
CV. Cinema.
2. Tgl Januari 2010, Membayar biaya listrik, telepon dan air secara tunai melalui Bank sebesar Rp.
1,200,000.
3. Tgl Januari 2010, Membeli perlengkapan toko sebesar Rp. 470,000 secara tunai melalui kas.
4. Tgl Januari 2010, Membayar biaya administrasi tempat melalui kas sebesar Rp. 50,000.
5. Tgl Januari 2010, Pemilik usaha menyetorkan uangnya sebesar Rp. 45,000,000 ke kas.
6. Tgl Januari 2010, Pengisian kas dar bank sebesar Rp. 1,000,000.
7. Tgl Januari 2010, Membayar gaji karyawan sebesar Rp. 7,000,000 dari kas.
8. Tgl Januari 2010, Menerima pembayaran dari Toko Hendra atas piutang yang lalu sebesar Rp.
550,000.
9. Tgl Januari 2010, Menjual secara tunai melalui Bank kepada Toko Delima sejumlah barang dengan
rincian sebagai berikut:
Kode Barang Jumlah
Harga Satuan
B01
15
Rp. 350,000
B02
22
Rp. 600,000
B03
250
Rp. 75,000
10. Tgl Januari 2010, Perusahaan menjual bola sebanyak 10 buah sebesar Rp. 250,000 kepada Toko
Makmur Jaya dengan discount 5% dan PPN 10% tunai, masuk ke Bank. Akan dikirim pada tanggal
Januari 2010.
11. Tgl Januari 2010, Perusahaan menerima pembayaran piutang dari Toko Delima sebesar Rp.
700,000, masuk ke Bank.
12. Tgl Januari 2010, Perusahaan menerima pembayaran piutang dari Toko Makmur Jaya sebesar Rp.
500,000. masuk ke Kas.
13. Tgl Januari 2010, Perusahaan membeli sepatu olahraga merk Adidas secara kredit sebanyak 5
pasang sepatu kepada PT. Smasi.
14. Tgl Januari 2010, Perusahaan membeli bola dari PT. Asia Sport sebanyak 15 dengan harga @Rp.
150,000 tunai dari kas. PPN 10%.
15. Tgl Januari 2010,Perusahaan membeli secara kredit sejumlah perlengkapan olahraga dari PT. Asia
Sport dengan rincian sebagai berikut:
53

Kode Barang
B01
B02
B05
Jumlah
10
5
15
Harga Satuan
Rp. 175,000
Rp. 250,000
Rp. 3,500
16. Tgl Januari 2010, Perusahaan membayar hutang kepada PT. Sarana Olahraga sebesar Rp.
10,000,000 secara tunai memalui Bank.
17. Tgl Januari 2010, Perusahaan membayar hutang kepada PT. Asia Sport atas transaksi pembelian
tanggal Januari 2010 sebesar Rp. 850,000 secara tunai dari kas.
18. Tgl Januari 2010, Perusahaan membayar hutang kepada PT. Jaya Utama sebesar Rp. 6,700,000
melalui giro dengan nomor BG003 yang jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2010.
19. Tgl Januari 2010, Ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang
terjadi pada tanggal 22 Januari 2010.
20. Tgl Januari 2010, Setiap bulan, perusahaan membayar biaya sewa kantor sebesar Rp. 1,250,000
yang dibayarkan tanggal 5 setiap bulannya, melalui dana dari bank.
54

Pertemuan 13
Tugas Mandiri / Kelompok
1.
2.
3.
4.
Buat tugas mandiri, studi kasus perusahaan dagang.

Perusahaan ditentukan sendiri, nama perusahan boleh fiktif.
Dikumpulkan dalam bentuk paper, dari mulai studi kasus sampai dengan langkah-langkah
penyelesaian.
Praktekkan di Lab Komputer.
55

Pertemuan 16 - 18
Studi Kasus Perusahaan Jasa
Studi Kasus: Lembaga Kursus
A. Informasi Umum tentang Perusahaan

Tn Rizki mendirikan usaha yang bergerak dibidang jasa di tahun 2010. Berikut data perusahaan:
Nama Perusahaan
: Lembaga Kursus RZB
Alamat Perusahaan
: Jl. Veteran No. 7
Kota
: Jakarta
Negara
: Indonesia
Kode Pos
: 13650
Lembaga kursus ini memberikan kursus baik secara reguler, private. Tn Rizki dibantu oleh para
pegawai terdiri atas satu orang bagian marketing, satu orang bagian service, satu orang tenaga
bagian keuangan/akuntansi/administrasi dan tiga pengajar.
Latihan :
Buatlah akun perusahaan untuk lembaga kursus RZB dengan pilihan bidang usaha Jasa Lembaga
Kursus
Edit akun 120-10 Bank menjadi Bank BCA
Edit akun 610-10 Gaji Guru menjadi Gaji Pengajar
Buatlah akun baru dengan
Klasifikasi
: Pendapatan Usaha
Nama
: Pendapatan Penjualan Modul
Kode akun
: 410-16
B. Kebijakan yang ditetapkan Perusahaan
Pada awal tahun 2012, lembaga ini bermaksud membuat laporan keuangannya dengan
menggunakan Zahir Accounting. Berikut kebijakan akuntansi perusahaan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Periode Akuntansi mulai bulan Januari Desember

Pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual dan penilaian menggunakan metode FIFO
Dana kecil ditetapkan sebesar Rp 2.500.000 untuk Kas Kecil.
Untuk pembelian dan penjualan menggunakan dana Kas
Rekonsiliasi Bank digunakan setiap akhir bulan
Diadakaan tutup buku akhir bulan
Sistem Pengkodean :
a. Faktur Pembelian
: tergantung supplier
b. Faktur Penjualan
: FP
c. Kas Keluar
: KK
d. Kas Masuk
: KM
e. Retur Pembelian
: ND (Nota Debit)
f. Retur Penjualan
: NK (Nota Kredit)
C. Data-data Perusahaan
1.
Diawal tahun 2012, lembaga ini sudah mempunyai saldo akhir neraca 31 Desember 2011 untuk
saldo awal tahun periode 2012
56

Saldo Akhir Desember 2011
Akun (Perkiraan)
Saldo
Kas
Rp
8,000,000.00
Kas Kecil
Rp
2,500,000.00
Bank BCA
Rp
25,000,000.00
Piutang Usaha
Rp
5,000,000.00
Sewa dibayar dimuka
Rp
2,500,000.00
Peralatan
Rp
70,000,000.00
Akum Peny Peralatan
Rp
(3,500,000.00)
Kendaraan
Rp
15,000,000.00
Rp
(750,000.00)
Hutang Usaha
Rp
3,800,000.00
Hutang Bank
Rp
18,200,000.00
Modal Disetor
Rp
Laba Ditahan
Rp
Untuk mengisi saldo awal : Setting > Saldo awal > Saldo awal akun
57
98,000,000.00
3,750,000.00
Perusahaan juga mempunyai data-data pelanggan, pemasok dan karyawan beserta saldo piutang
dan utang akhir desember 2011
Data - data
No
ID
1
C01
2
C02
3
C03
4
C04
5
V01
6
V02
7
E01
8
E02
9
E03
10
E04
11
E05
12
E06
Nama
PT Dimas Sentosa
SMK 7
Peserta Kelas Reguler
Peserta Kelas Private
PT. Printext
PT. Komputa
Hasbi
Raissa
Ibrahim
Nunik
Fauzan
Ari
Tipe
Customer
Customer
Customer
Customer
Vendor
Vendor
Employee
Employee
Employee
Employee
Employee
Employee
Jenis
Company
Company
Personal
Personal
Company
Company
Jabatan
Saldo
3.000.000
1.500.000
500.000
0,1.800.000
2.000.000
Pengajar
Pengajar
Pengajar
Administrasi
Marketing
Service
Langkah membuat data: Data-data > data nama alamat > klik baru
Gambar C.2. Data Customer

Perhatikan untuk tipe, hal ini yang membedakan apakah pelanggan, pemasok dan karyawan dan
tentukan jenisnya apakah perusahaan atau personal. Kemudian isikan data dan klik rekam
Kemudian isi saldo akhir piutang 31 desember 2011 untuk setiap customer dan vendor
Langkah mengisi saldo awal: Setting > saldo awal > saldo awal piutang usaha > klik baru
58
Gambar C.2-1. Saldo awal Piutang

Latihan :
Masukkan data customer lainnya, data vendor dan data karyawan
Masukkan saldo piutang akhir desember 2011 hingga seperti dibawah ini
Masukkan saldo utang akhir desember 2011 hingga seperti dibawah ini
2.
Program kursus yang diselenggarakan oleh perusahaan ini adalah

Kode kursus
Nama Kursus
REG- ZHR
Zahir Accounting (Reguler)
REG - PJK
Perpajakan Brevet A & B (Reguler)
REG - PPA
Paket Pemrograman Akuntansi Excel (Reguler)
REG - WPF
Web Programming Fundamental (Reguler)
59
Biaya Kursus/Paket
Rp. 700.000
Rp. 2.000.000
Rp. 400.000
Rp. 650.000

REG - WPD
PVT- ZHR
PVT - PPA
PVT - WPF
PVT - WPD
Web Programming Development (Reguler)

Zahir Accounting (Private)
Paket Pemrograman Akuntansi Excel (Private)
Web Programming Fundamental (Private)
Web Programming Development (Private)
Rp. 800.000
Rp. 1.500.000
Rp. 800.000
Rp. 1.400.000
Rp. 1.800.000
Dalam kasus ini, perusahaan juga menjual modul untuk setiap siswa yang mendaftar kursus(biaya
kursus tidak termasuk modul)
Daftar Persediaan Modul
Kode
Nama Modul
MDL-ZHR
Zahir Accounting
MDL -PJK
Perpajakan Brevet A & B
MDL -PPA
Paket Pemrograman Akuntansi Excel
MDL -WPF
Web Programming Fundamental
MDL -WPD
Web Programming Development
Qty
2
10
10
7
5
Satuan
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Beli
30.000
45.000
28.000
30.000
40.000
Jual
40.000
55.000
38.000
40.000
50.000
Pembahasan:
a. Sebelum membuat daftar kursus dan modul yang akan dijual, terlebih dahulu membuat satuan :
Persediaan > Satuan pengukuran > klik baru > buat kode satuan berupa buah dan paket
Gambar C.3a Satuan pengukuran

b.
Setelah itu membuat kelompok barang untuk membedakan kategori

Langkah: Persediaan > Kelompok barang > klik baru
- Kelompok Barang: Modul untuk penjualan modul kursus
60
Klik tanda lalu tambahkan akun yg

belum ada dg klik baru
- Kelompok Barang: Kursus untuk program kursus
c.
Gambar C.3b Data kelompok barang

Karena pembelian dan penjualan dikenakan ppn 10% maka membuat daftar pajak terlebih dahulu
: Data master > data pajak > klik baru
61
Gambar C.3c Data Pajak

d.
Setelah data-data yang diperlukan telah disiapkan, maka langkah selanjutnya mengisi data
program kursus dan modul kursus
Gambar C.3d Data Barang/Persediaan

e.
Latihan : tambahkan data persediaan untuk program kursus dan modul lainnya
Setelah memasukkan data program kursus dan modul, maka selanjutnya adalah mengisi saldo
awal persediaan modul.
Langkah : Setting > saldo awal > saldo awal persediaan > klik baru
Kemudian isi data semua persediaan awal modul
62
Sehingga menghasilkan data seperti dibawah ini
3.
Perusahaan ini mempunyai data harta tetap sebagai berikut
Saldo awal aktiva

Aktiva
Harga Perolehan
Nilai residu
Pembelian
Umur Ekonomis
Peralatan
Komputer
Rp
65,800,000.00
3.290.000
7-Nov-10
5 tahun
Printer
Rp
1,500,000.00
75.000
8-Nov-10
5 tahun
AC
Rp
2,700,000.00
135.000
20-Nov-10
5 tahun
Rp
15,000,000.00
750.000
2-Juni-10
10 tahun
Kendaraan
Motor
Langkah : Data-data > data harta tetap > klik baru
63
Klik hitung maka tampil konfirmasi, dan akan tampil perhitungan otomatis
Pilih yes, Kemudian klik rekam

Latihan: Masukkan data harta tetap lainnya
D. Transaksi yang terjadi di selama bulan januari 2012
1.
Tanggal 1 januari 2012

Perusahaan membayar uang sewa ruko sebesar Rp 5.000.000 melalui Kas
Pembahasan: transaksi ini masuk kedalam kas keluar, karena hal ini akan mempengaruhi jurnal kas.
Langkah : Kas & Bank > Kas Keluar
64
2.

Perusahaan membeli perlengkapan kantor berupa alat tulis, spidol, penghapus whiteboard dan
kertas sebesar Rp 850.000 melalui kas kecil
Pembahasan : transaksi ini merupakan pembelian perlengkapan kantor untuk digunakan keperluan
kantor, bukan untuk dijual. Langkah: Kas & Bank > Kas Keluar
3.

Perusahaan menerima piutang dari siswa kelas reguler sebesar Rp 500.000 melalui Kas
Pembahasan : transaksi ini merupakan penerimaan piutang dari customer, berarti masuk ke
penjualan. Langkah: Penjualan > pembayaran piutang usaha
65
4.

Perusahaan melakukan pembayaran kepada PT Komputa Rp 1.000.000 melalui Bank BCA
Pembahasan : transaksi ini ada kaitannya dengan pembelian sebelumnya sehingga masuk ke
pembelian. Langkah: Pembelian > Pembayaran hutang usaha
5.

Perusahaan membeli modul zahir accounting pada PT Printext sebanyak 8 @Rp.30.000, Modul web
programming fundamental 3@Rp.30.000 dan modul web programming development 5 @Rp.40.000.
Biaya transport sebesar Rp25.000. Dibayar lunas.
Pembahasan : transaksi ini merupakan pembelian persediaan modul, maka masuk kedalam
pembelian. Karena pembelian ini dilakukan secara tunai, maka berikan tanda ceklist pada kotak
invoice dan tunai.
-Invoice(untuk menambah/mencatat persediaan barang)
-tunai(untukpembelian secara tunai)
66
Langkah : Pembelian > Input Pembelian
6.

Perusahaan menerima pendaftaran siswa kelas regular sebanyak 5 orang untuk kursus Web
Programming Fundamental. Biaya pendaftaran masing-masing sebesar @Rp.100.000 dan
pembayaran modul masing-masing @Rp.40.000. Untuk pembayaran kursus dibayar kemudian.
Pembahasan: Untuk transaksi pendaftaran dan penjualan modul masuk ke penjualan
: sebagai pencatatan/pengakuan pendapatan
: transaksi penjualan jasa
: Untuk pembayaran pendaftaran dan modul yang dilakukan secara tunai
Langkah: Penjualan > Input penjualan
67
Untuk pembayaran kursus, karena dibayar kemudian berarti menjadi piutang bagi perusahaan,
maka masuk kedalam penjualan > input penjualan
Yang perlu diperhatikan disini adalah
: untuk transaksi yang dilakukan secara kredit(agar dicatat sebagai piutang
penjualan)
: untuk transaksi yang berhubungan dengan jasa
Maka akan tampil hasilnya di Penjualan > daftar penjualan
68
7.

Perusahaan membayar hutangnya pada PT Printext secara lunas melalui Bank BCA
Pembahasan : Kaitannya dengan pembelian kredit yang lalu, maka masuk ke pembelian. Langkah:
Pembelian > Pembayaran hutang usaha
8.

Menerima cicilan pertama dari 5 siswa kelas regular untuk kursus Web Programming Fundamental
sebesar masing-masing sebesar @Rp1.000.000 melalui Kas
Pembahasan : Karena pembayaran kursus dilakukan secara kredit, maka pada saat pembayaran
cicilan masuk ke pembayaran piutang.
Langkah : Penjualan > Pembayaran piutang
69
9.

Perusahaan melakukan pembayaran rekening telepon, air dan listrik sebesar Rp1.100.000 melalui
Bank BCA
Pembahasan : transaksi ini termasuk kegiatan operasional perusahaan, sehingga untuk mengurangi
kas perusahaan masuk ke kas&bank
Langkah: Kas&Bank > Kas keluar
10. Tanggal 26 januari 2012

Pemilik mengambil uang pribadi sebesar Rp 300.000 melalui kas kecil
70
Pembahasan : transaksi ini mengurangi kas kecil perusahaan


Membayar gaji 3 pengajar masing-masing sebesar @Rp.1.800.000 melalui Bank BCA. Khusus untuk
Hasbi mendapatkan lembur sebesar Rp 200.000
Pembahasan : untuk mengeluarkan gaji karyawan mengurangi kas yang ada di bank, dengan
memasukkan data pengajar satu persatu.

Perusahaan melakukan pengisian kas kecil dari Bank BCA sebesar Rp.1.150.000
Pembahasan : transaksi ini menambah kas kecil perusahaan melalui transfer bank sehingga masuk
ke bagian Kas& Bank
Langkah: Kas&Bank > Transfer kas
71

Perusahaan menerima siswa private sebanyak 2 orang untuk kursus zahir accounting. Dibayar lunas
beserta modul dan uang pendaftaran. Karena membayar lunas maka uang kursus diberikan diskon
sebesar 2%.
Pembahasan : perusahaan menerima uang dari hasil penjualan jasa kursus, sehingga masuk ke
dalam transaksi penjualan
Langkah : Penjualan > Input penjualan
D. Laporan yang dihasilkan di bulan januari 2012

1.
Laporan laba rugi:

Laporan > laporan keuangan > laporan standar > laba rugi standar
72
2.
Neraca standard : laporan > laporan keuangan > neraca standard
73
74
3.
Daftar seluruh Jurnal: laporan > buku besar > Daftar jurnal semua transaksi
75
76

Pertemuan 19 21
PERUSAHAAN JASA(2)
Studi Kasus: Jasa Travel
B. Informasi Umum tentang Perusahaan

White Travel merupakan perusahaan yang bergerak dibidang travel, menyediakan tiket perjalanan
Tour baik perjalanan domestic maupun international. Perusahaan ini didirikan oleh Tn.Raka sejak tahun
2008. Berikut data perusahaan
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Kota
Negara
Kode Pos
: White Travel
: Jl. Kemuning I No. 24
: Jakarta
: Indonesia
: 13247
Perusahaan ini semakin berkembang pesat seiring berjalannya waktu, untuk itu perusahaan
menginginkan pencatatan keuangannya menggunakan zahir accounting agar lebih efisien.
Tn.Raka dibantu oleh para pegawai terdiri atas satu orang bagian marketing, satu orang tenaga
bagian teller, satu orang bagian keuangan dan tujuh pemandu(Guide)
Latihan :
Buatlah akun perusahaan untuk White Traveldengan pilihan bidang usaha Jasa Travel
Edit akun 120-10 Bank menjadi Bank Mandiri
B. Kebijakan yang ditetapkan Perusahaan

Pada awal tahun 2012, perusahaan ini bermaksud membuat laporan keuangannya dengan
menggunakan Zahir Accounting. Berikut kebijakan akuntansi perusahaan :
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Periode Akuntansi mulai bulan Januari Desember

Dana kecil ditetapkan sebesar Rp 1.500.000 untuk Kas Kecil.
Untuk pembelian dan penjualan menggunakan dana Bank Mandiri
Rekonsiliasi Bank digunakan setiap akhir bulan
Diadakaan tutup buku akhir bulan
Sistem Pengkodean :
g. Faktur Pembelian
: tergantung vendor
h. Faktur Penjualan
: FP
i.
Kas Keluar
: CR (otomatis)
j.
Kas Masuk
: CR (otomatis)
C. Data-data Perusahaan
4.
Diawal tahun 2012, lembaga ini sudah mempunyai saldo akhir neraca 31 Desember 2011 untuk
saldo awal tahun periode 2012
77

Saldo 31 Desember 2011
Akun (Perkiraan)
Saldo
Kas
Rp
12,000,000.00
Kas Kecil
Rp
1,500,000.00
Bank Mandiri
Rp
57,250,000.00
Piutang Usaha
Rp
35,000,000.00
Peralatan
Rp
7,000,000.00
Akum Peny Peralatan
Rp
(1,000,000.00)
Kendaraan
Rp
65,000,000.00
Rp
(11,500,000.00)
Hutang Usaha
Rp
20,800,000.00
Hutang Bank
Rp
24,200,000.00
Modal Disetor
Rp
110,000,000.00
Laba Ditahan
Rp
10,250,000.00
Langkah untuk mengisi saldo awal : Setting > Saldo awal > Saldo awal akun
5.
Perusahaan mempunyai data customer, vendor dan karyawan sebagai berikut:

Data - data
No
ID
Nama
Tipe
Jenis
1
C01
PT Visions
Customer
Company
C02
SMK Pariwisata
Customer
Company
C03
Pelanggan Umum
Customer
Personal
V01
PT. Agentiket
Vendor
Company
V02
PT. Airway
Vendor
Company
E01
Karyawan Kantor
Employee
E02
Pemandu(Guide)
Employee
O01
Bag Umum
Other
Langkah membuat data: Data-data > data nama alamat > klik baru
6.
Berikut data piutang dari customer dan hutang dari vendor

No
No
Invoice
FP1201
PT Visions
FP1202
SMK Pariwisata
7.000.000
FP1203
Pelanggan Umum
3.000.000
SP1201
PT. Agentiket
PJ1221
PT. Airway
Nama
Saldo Piutang
Saldo Hutang
25.000.000
12.000.000
8.800.000
Langkah mengisi saldo awal piutang: Setting > saldo awal > saldo awal piutang usaha > klik baru
Langkah mengisi saldo awal hutang: Setting > saldo awal > saldo awal hutang usaha > klik baruh
7.
Beberapa produk layanan yang dijual oleh perusahaan ini adalah
78
Kode Produk
PD-BL32
Nama Produk
Paket Tour P Komodo 3H2M
Biaya Produk
11.500.000
PD-LB32
PD-RA32
Paket Tour Lombok 3H2M

Paket Tour Raja Ampat 3H2M
8.000.000
12.000.000
PD-TI21
Paket Tour Tidung Island 2H1M
PI-KS54
PI-MR54
Paket International Korea Selatan 5H4M

Paket International Maroko 5H4M
Hal-hal yang harus dipersiapkan:

Membuat kelompok barang : Persediaan > Kelompok barang > klik baru
Membuat data pajak : Data-data > Data pajak > klik baru
Membuat data produk : data-data
79
400.000
32.000.000
55.000.000
Latihan : Tambahkan data produk yang lainnya

8.
Perusahaan ini mempunyai data aktiva tetap sebagai berikut:

Aktiva
Harga Perolehan
Nilai residu
Pembelian
Umur Ekonomis
Peralatan
Komputer
Rp
5.500,000.00
550.000
1-Okt - 2008
5 tahun
Printer
Rp
1,500,000.00
150.000
1-Okt - 2008
5 tahun
Rp
65,000,000.00
6.500.000
1-Okt - 2008
10 tahun
Kendaraan
Mobil Sedan
Langkah : Data-data > data harta tetap > klik baru
80
Klik hitung untuk menghitung penyusutan yang telah ada sejak masa pembelian sampai pada
pencatatan.
Latihan: Masukkan data harta tetap lainnya hingga seperti dibawah ini
D. Transaksi yang terjadi di selama bulan januari 2012

Perusahaan menyewa gedung sebesar Rp 24.000.000 untuk jangka waktu 1 januari 2012 sampai 1
januari 2013 kepada Tn Rudi
Pembahasan : kas & Bank > Kas Keluar
81

Bagian marketing mengajukan penggantian uang transport (bensin) sebesar Rp 75.000
Menggunakan kas kecil
Pembahasan : kas & Bank > Kas Keluar

Bagian marketing berhasil menjual Paket Tour International ke Korea Selatan untuk 5 orang.
Perjalanan akan dilakukan 4 Februari 2012 dengan pembayaran uang muka 50% sisanya kemudian
No Faktur : FP01001
Pembahasan : Penjualan > input penjualan
82
Dibayar/uang muka : untuk mengisi pembayaran uang muka, pembayaran tsb akan disimpan di
akun bank mandiri (klik tanda merah)
: sebagai pencatatan/pengakuan pendapatan/penjualan (proses posting ke buku

besar)
Jurnal pencatatan piutang dan pembayaran uang muka yang akan terjadi: Laporan > Buku Besar
> daftar Jurnal semua transaksi
Jurnal pencatatan pembayaran uang muka :
Pencatatan piutang

Pembayaran telp, listrik, air dilakukan melalui transfer bank mandiri sebesar Rp1.800.000
Pembahasan : Kas & Bank > Kas Keluar
83

Perusahaan membayar lunas hutang kepada PT Agentiket melalui Bank Mandiri
Pembahasan : Pembelian > pembayaran hutang

Perusahaan membeli peralatan AC Hitanchi sebanyak 2 unit Rp 10.000.000 secara kredit.
Persyaratan pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur, mendapat
potongan 2% dalam jangka waktu 10hari. Barang akan dikirim tanggal 13 januari 2012. Biaya
pengiriman sebesar Rp50.000
Pembahasan : Pembelian > input pembelian
Tambahkan pemasok baru dengan nama PT Elektronik
84
1> Karena pembelian ini bukan untuk dijual maka masuk kedalam jasa. Invoice digunakan untuk
pencatatan(posting) pembelian di buku besar
2> Pembayaran ongkos kirim dimasukkan kedalam biaya lain-lain(pastikan jika biaya lain-lain
masuk keakun biaya atas pengiriman
3> Tanggal pengiriman diisi sesuai dengan barang akan dikirim

Term pembayaran menggunakan 2% 10 Net 30, sesuai dengan syarat
Untuk pembelian peralatan baru, maka langkah selanjutnya didaftarkan ke daftar harta tetap. Nilai
residu ditentukan Rp1.000.000. Karena peralatan ini baru dibeli maka belum ada penyusutan.
Langkah: Data-data > daftar harta tetap

Bagian teller menerima pesanan tiket tour domestic ke Tidung Island sebanyak 2 dibayar lunas. No
Faktur : No Faktur : FP01002
Pembahasan : Penjualan > Input penjualan
85
Karena penjualan ini secara tunai maka kotak tunai diceklist, Invoice digunakan untuk
pencatatan(posting) penjualan di buku besar
Perusahaan menerima Cek Giro No BG01017 sebagai pembayaran piutang tanggal 4 januari
sebesar Rp 88.000.000 yang jatuh tempo tanggal 23 januari 2012
Pembahasan : Penjualan > Pembayaran piutang >ceklist kotak giro
Klik rekam maka tampil informasi transaksi giro, input data yang diminta
86
Setelah itu akan tampil pesan untuk menyamakan antara tanggal piutang dengan tanggal transaksi
giro, pilih no karena cek giro diberikan setelah piutang terjadi. Kemudian tampil pesan kembali dimana
transaksi giro ini akan diposting apabila sudah dicarikan(jika terjadi pembayaran)

Diketahui Tn Vidi (pelanggan umum) tidak bisa membayar hutangnya pada White Travel sebesar
Rp3.000.000, maka terjadi write off (penghapusan piutang) .
Pembahasan : Penjualan > daftar piutang usaha > pilih pelanggan umum > klik perincian > pilih
invoice FP1203 > klik write off > maka tampil verifikasi penghapusan piutang, lalu isi data sebagai
berikut:

Perusahaan membayar lunas hutang AC yang dibeli tanggal 12 januari Elektronik. Karena
membayar lebih awal maka mendapat diskon 2%
Pembahasan : Pembelian > Pembayaran hutang usaha
87
Karena pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo diskon (10 hari) maka secara otomatis akan
dihitung diskon sebesar 2%
Terjadi pencairan giro atas transaksi tanggal 17 Januari 2012
Pembahasan : Kas & Bank > Giro Masuk > Pilih Giro BG01017 > Klik Giro cair
Maka akan tampil transaksi yang pernah terjadi > Klik rekam
Perusahaan membayar hutang PT Airway Rp. 5.000.000
Pembahasan : Pembelian > pembayaran hutang

Daftar gaji karyawan yang harus dibayar melalui Bank Mandiri
Banyak
Bagian
Gaji
Tunjangan
4
Karyawan Kantor
@2.000.000
@150.000
7
Pemandu(Guide)
@4.000.000
Pembahasan : Kas & Bank > Kas Keluar
88
@500.000
Tekan F5 untuk memberikan catatan
Latihan: Masukkan juga data untuk pemandu (guide)

Penjualan tiket tour International ke Maroko oleh rombongan dari Tn Resi sebanyak 5 orang, dibayar
lunas. Karena diakhir tahun diadakan promo maka diskon 5% untuk pembayaran lunas. No Faktur :
FP1204
Pembahasan : Penjualan > Input Penjualan
89
Karena penjualan ini dilakukan secara tunai, maka kotak Invoice(untuk posting ke buku besar) dan
tunai di ceklist
Perusahaan melakukan rekonsiliasi dengan mendapatkan saldo rekening dari Bank Mandiri Rp
160.216.000
Pembahasan : Kas & Bank > Rekonsiliasi Bank > isi data sebagai berikut
Kode rekening diisi akun Bank yang ingin dilakukan rekonsiliasi
Saldo rekening Koran diisi berdasarkan saldo dari bank
Maka akan tampil data kemudian klik tanda X
Kemudian lihat rekonsiliasi, analisa dan petunjuk di disebelah kanan
90
Terdapat perbedaan kas perusahaan dengan kas Bank sebesar

Rp 85.000, tanda minus
menunjukkan kas perusahaan harus dikurangi. Ternyata ada pencatatan bank yang belum dicatat
oleh perusahaan yaitu, Administrasi bank sebesar Rp.25.000. Untuk itu perusahaan harus
mengadakan penyesuaian terlebih dahulu.
Klik tombol
Setelah selesai melakukan penyesuaian, maka klik

29. Tanggal 31 Januari 2012
Perusahaan melakukan tutup buku akhir bulan
Pembahasan : Tutup Buku > tutup buku akhir bulan >
Klik proses > pilih yes
91
Setelah itu transaksi akan dimulai ke bulan Februari. Jika ternyata ada kesalahan yang terjadi pada
bulan januari maka data bisa dikembalikan ke bulan januari dengan cara : File > Setup informasi
perusahaan > Lanjutkan > ganti bulan menjadi Januari > lanjutkan > proses
92
D. Laporan yang dihasilkan di bulan januari 2012
Daftar Neraca Saldo: laporan Keuangan> Neraca saldo
93

Pertemuan 22
Review Materi Perusahaan Jasa
Bapak Hasan memiliki usaha yang telah berdiri dari tahun 2008 dan bergerak dalam bidang travel
dengan nama Cipaganti Travel . Usaha ini beralamat di Jl. Margonda Raya No. 103 , Depok
Indonesia 16412. pada tahun 2009 Pak Hasan bermaksud untuk merapihkan laporan keuangannya
dengan menggunakan Zahir Accounting.
Berikut ini adalah saldo akhir neraca per 31 Desember 2008.
Kas Kecil
8,750,000
Kas
10,000,000
Bank
62,500,000
Piutang Usaha
38,300,000
PPn Dibayar Dimuka
11,500,000
Pph 23 Dibayar Dimuka
2,600,000
Mesin & Peralatan
9,175,000
Akum Penyusutan Mesin & Peralatan
-1,507,812.50
Kendaraan
109,500,000
-4,964,583.33
Hutang Usaha
22,700,000
Hutang Komisi Penjualan
9,300,000
Hutang Ppn
7,800,000
Hutang Bank
24,800,000
Modal Disetor
150,000,000
Laba Ditahan
31,252,604.17
Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2008
Kode Customer
Nama Customer
Saldo Piutang
C001
PT. Sentosa
Rp. 22,600,000
C002
PT. Sinar Terang
Rp. 15,700,000
Saldo Awal Hutang per 31 Desember 2008
Kode Vendor
Nama Vendor
Saldo Hutang
V001
PT. Indojaya
Rp. 12,900,000
V002
CV. Abadijaya
Rp. 9,800,000
Saldo Awal Aktiva per 31 Desember 2008, menggunakan metode garis lurus
Kendaraan
1. Mobil picup, harga perolehan Rp. 40,000,000, beli tanggal 2 Februari 2008 nilai residu Rp. 8,000,000,
umur ekonomis 10 tahun.
2. Mobil sedan, harga perolehan Rp. 60,000,000 beli tanggal 5 agustus 2008, nilai residu Rp.
15,000,000, umur ekonomis 10 tahun.
3. Motor, harga perolehan Rp. 9,500,000, beli tanggal 1 november 2008, nilai residu Rp. 2,000,000,
umur ekonomis 8 tahun.
Peralatan
1. AC, harga perolehan Rp. 2,575,000, beli tanggal 1 Februari 2008, nilai residu Rp. 250,000, umur
ekonomis 4 tahun.
2. Komputer, harga perolehan Rp. 4,950,000, beli tanggal 6 April 2008 nilai residu 500,000, umur
ekonomis 4 tahun.
3. Printer, harga perolehan 1,650,000, beli tanggal 20 April 2008 nilai residu Rp. 250,000, umur ekonomis
4 tahun.
94
Selama bulan Januari 2008 telah terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut:

1.
2.
Tanggal 2 Januari 2008, perusahaan membayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2009
sampai dengan 5 Januari 2010 sebesar Rp. 9,500,000 kepada H. Ahmad secara tunai melalui kas.
Kas & Bank Kas Keluar.
Tanggal 3 Januari 2008, dibeli secara kredit perlengkapan kantor kepada Toko Citra Komputer
dengan rincian sebagai berikut:
No
Keterangan
Unit
PPn
Harga Satuan
Jumlah
1
CPU Komputer
1
10%
1,750,000
1,750,000
2
Monitor
1
10%
350,000
350,000
3
Printer
2
10%
215,000
215,000
Pembelian Input Pembelian
Pembelian Daftar Hutang Usaha
3.
Tanggal 5 Januari 2008 diterima giro No. BG005 sebagai pembayaran piutang dari PT. Sentosa
sebesar Rp. 11,125,000 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2008.
Penjualan Pembayaran Piutang.
4.
Tanggal 7 Januari 2008 dibayar biaya telepon kantor sebesar Rp. 1,125,000 dan besin motor
sebesar Rp. 25,000, diambil dari kas kecil oleh karyawan Dani.
5.
Tanggal 10 Januari 2008 terjadi penjualan oleh salesman atas nama Anto 4 lembar tiket @Rp.
315,000 kepada PT. Dharma Asri secara tunai.
Penjualan Input Penjualan.
6.
Tanggal 15 Januari 2008 dibayar hutang kepada Toko Citra Komputer atas pembelian tanggal 3
Januari 2008 secara tunai.
Pembelian pembayaran hutang usaha.
7.
Tanggal 17 Januari 2008 diterima pembayaran piutang dari Bpk. Jimmy sebesar Rp. 15,000,000
secara tunai dari kas.
Penjualan pembayaran piutang.
8.
Tanggal 21 Januari 2008 terjadi pengambilan tunai oleh pemilik sebesar Rp. 250,000 secara tunai
dari kas.
9.
Tanggal 24 Januari 2008 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 5 Januari 2008 dari PT.
Sentosa.
Kas & Bank Daftar Giro Masuk.
10. Tanggal 25 Januari 2008 terjadi write off piutang karena diketahui bahwa Bpk. Jimmy tidak dapat
membayar sisa hutangnya pada Cipaganti Travel.
Penjualan Daftar Piutang. Klik Write Off.
11. Tanggal 28 Januari 2008 terjadi penyetoran uang tunai dari kas ke bank sebesar Rp. 9,500,000.
Kas & Bank Transfer Kas.
12. Tanggal 31 Januari 2008 dibayar gaji karyawan sebesar Rp. 2,175,000 dengan rincian sebagai
berikut:
No
Nama
Jabatan
Jumlah
1
Yani
Administrasi
700,000
2
Dani
Keuangan
950,000
3
Anto
Marketing
400,000
4
Bambang
OB
150,000
95

Pertemuan 23-25
Tugas Mandiri
1.
2.
3.
4.
Buat tugas mandiri, studi kasus perusahaan dagang, jasa.

Perusahaan ditentukan sendiri, nama perusahan boleh fiktif.
Dikumpulkan dalam bentuk paper, dari mulai studi kasus sampai dengan langkah-langkah
penyelesaian.
Praktekkan di Lab Komputer.
96

Modul Zahir D3-2012

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Modul Zahir D3-2012

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Zahir Accounting Versi 5.

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

MODUL PRAKTIKUM APLIKASI AKUNTANSI

Haryani, M.Kom, Rahmawati, S.Kom

Jurusan Komputerisasi Akuntansi

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

Sekilas Zahir Accounting

Jurnal Kas Masuk untuk menginput transaksi pemasukan kas.

Jurnal Kas Keluar untuk menginput transaksi pengeluaran kas.

pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha.

Jurnal Penyesuaian Persediaan untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan, seperti

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

Modul dan Fasilitas yang Ada di Zahir

Gambar I.1 Fasilitas yang ada di modul Data-data

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

Beberapa fasilitas yang ada di modul Data-data:

Data Nama Alamat

Data Harta Tetap

Data Mata Uang

1.2.2 Modul Buku Besar

Gambar I.2 Fasilitas yang ada di modul Buku Besar

Data Rekening Perkiraan

Transaksi Jurnal Umum

Daftar Transaksi Jurnal

1.2.3 Modul Penjualan

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

Gambar I.3 Fasilitas yang ada di modul Penjualan

Daftar Piutang Usaha

Pembayaran Piutang Usaha

Pengembalian Kelebihan (Kredit)

1.2.4 Modul Pembelian

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

Gambar I.4 Fasilitas yang ada di modul Pembelian

Daftar Hutang Usaha

Pembayaran Hutang Usaha

Penerimaan Kembalian (Debet)

1.2.5 Modul Kas dan Bank

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

Gambar I.5 Fasilitas yang ada di modul Kas dan Bank

1.2.6 Modul Persediaan

Gambar I.6 Fasilitas yang ada di modul Persediaan

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

Beberapa fasilitas yang ada di modul Persediaan:

Gambar I.7 Fasilitas yang ada di modul Laporan

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

Setup Database Perusahaan Baru dan Master Daftar Perkiraan

Gambar I.1 Pemanggilan Program Zahir Accounting

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

2.1.2 Membuat Data Perusahaan Baru

Gambar 1.2 Menu Utama Zahir Accounting

Setelah itu akan muncul jendela seperti di bawah ini:

Gambar 2.3 Jendela Penginputan Informasi Perusahaan

Zahir Accounting Versi 5.1

Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI

Gambar 2.4 Jendela Penginputan Periode Akuntansi