Empresa "koke A.C DE C.

V"
Catalogo de cuentas
Del 1 de enero al 31 de dicienbre

Zapatos
1OOOO Activo
1OOO Activo circulante
1OO Caja
O1 Caja general
OO1 Truno matutino
OOO1 Miguel Antunes Lopez
O2 Caja chica
OO1 Fondo fiijo de caja
OOO1 Fredy Martinez Torres
2OO Bancos
O1
OO1
OO2
OO3
OO4

Azteca
24455 (nomina)
21454 (peoveedores)
22444 (clientes)
15474 (varios)

O2 HSBC
OO1 746589 (proveedores a credito)
OO2 859547 (clientes)
OO3
OO1
OO2
OO3
OO4
OO5

Banorte
221551
454465
141211
444554
522541

O4
OO1
OO2
OO3

BBVA Bancomer
151351 (proveedores online)
115135
454546

3OO Clientes

1,24
5,000.00
82
4,000.00

40
1,000.00

4,82
4,212.00
1,05
4,544.00

1,54
3,448.00

1,00
4,220.00

1,22
2,000.00

3,51
1,251.00

O1 3 Hermanos
O2 Wallmart
O3 Liverpool
O4 soriana

11
1,232.00
54
4,505.00
800,
222.00
312,
222.00

O7 Cklass

42
3,520.00
50
4,555.00
80
1,220.00

O8 Daniel pineda gonzales

4,542.00

O9 Cesar Antonio Burgos

3,822.00

O1O Irvin Mansilla Cornelio

5,411.00
2,22
5,246.00
11
0,022.00
12
2,222.00
20
0,021.00
13
5,232.00
14
5,155.00
18
9,212.00
11
1,111.00
10
0,000.00
12
1,111.00
12
3,123.00
20
0,111.00
20
1,124.00
10
0,131.00
14
2,111.00

O5 Pirma
O6 price shoes

4OO Proveedores
O1 Preveedores a credito
OO1 Flexis
OO2 Grupo industrial toluca
OO3

Danzar

OO4 Calzado coqueta

OO5 Calzado marlens
OO6 Calzado de leon
OO7 Andrea
OO8 Proveedores online
OO9 CORALAIN SHOES
OO10 PRODUCTOS PARA CALZADO BUEN PASO
OO11 AZULPAK
OO12 ZAPATERIA VASQUEZO
OO13 OYSTER SANDALS

OO14 BALAR PROVIDERSM

MOSTACHO CALZADO
OO15
5OO Documentos por cobrar
O1 Calzado coqueta
O2 Calzado marlens
O3 Calzado de leon
O4 Andrea
O5 Juan Jose Joaquin Arellano
O6 Benito Mojica Camesta
O7 Carlos Pablo Alvarado
O8 Lorena de Joaquin
O9 AZULPAK
O1O BALAR PROVIDERSM
6OO Documentes por pagar
O1 Flexis
OO1 Grupo industrial toluca
OO2

Danzar

OO3 Andrea
2OOO Activo no circulante
1OO Terreno
1O Terreno propio
2OO Edificio
O1
OO1
O1O1
3OO
O1

Edificio propio
Propietario
Kent Ochoa Salmeron
Equipo de computo
Computadoras Hp

11
1,554.00
11
3,006.00
1,45
5,454.00
10
2,123.00
12
3,145.00
9
8,111.00
8
2,123.00
15
0,123.00
7
4,123.00
13
2,542.00
5
1,124.00
20
0,422.00
44
1,618.00
51
2,221.00
12
0,111.00
8
0,212.00
24
2,222.00
6
9,676.00
86
5,665.00
86
5,665.00
5,54
4,546.00
5,54
4,546.00

0,444.00
OO1 4
O2 Laptod
OO1 6
O3 Computadoras sansum
OO1 2
O4 Computadoras Lanix
OO1 4
4OO Equipo de tranporte
O1 Camioneta FORD
OO1 Modelo TG31803
5OO Gastos de intalacion

2
8,505.00
2
0,853.00
4
0,520.00

40
0,666.00

O1 Luz

5,801.00

O2 Agua

2,134.00

O3 Internet

1,500.00

O4 Telefono
600 Moviliario y equipo

800.00

O1 Mesas de oficina

1
2,710.00

O2 Bancos

4,253.00

O3 Sillas de oficina
2OOOO Pacivo
3OOO Pacivo a corto plazo
1OO Acredores diversos
O1 Empresa Clean Master S.A de C.V
OO1 Servicio de limpieza
OO2 Empresa Seguridad Nacional
OO3 Servicio de seguridad
2OO Documentos por pagar
O1 Pagare
OO1 Camioneta FORD

4,337.00

1,54
5,745.00
32
0,458.00
22
0,897.00
55
3,740.00
45
0,650.00
55
4,565.00
55
4,565.00

3OO Impuestos por pagar

O1 ISR
O2 IVA
3OOOO Capital Contable
1OO Capital contribuido
O1 Juan Joaquin Arellano
O2 Lorena lopez A.
O3 Sandra martenez tovanches
O4 Erick martimez nolasco
O5 Zaida simon cornelio
2OO Capital social
O1 Asionistas mayoritarios
O2 Kent Ochoa Salmeron
O3 Arnulfo Ochoa Salmeron
O4 Antonio Galiana Cornelio
3OO Capital Donado
O1 Antonia Espinoza Domnguez
O2 Gilberto Domnguez Lpez
4OOOO CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO
1OO Ventas
O1 CORALAIN SHOES
O2 PRODUCTOS PARA CALZADO BUEN PASO
O3 AZULPAK
O4 ZAPATERIA VASQUEZO
2OO Depreciaciones
Depreciacin acumulada de Equipo de
O1 Transporte

20
1,656.00
25
4,890.00
5,54
6,564.00
1,45
5,546.00
89
8,865.00
2,14
5,454.00
45
5,665.00
59
1,034.00
6,01
5,565.00
2,00
0,655.00
1,23
3,566.00
1,56
6,555.00
1,21
4,789.00
9,17
3,989.00
4,65
6,877.00
4,51
7,112.00
2,42
4,244.00
40
1,004.00
43
5,155.00
62
9,000.00
95
9,085.00
41
5,620.40
10
0,166.50

O2 Depreciacion acumulada de edificio

Depreciacin acumulada de Equipo de
O3 computo
Depreciacin acumulada de moviliaria y
O4 equipo
3OO Amortizaciones

27
7,227.30
3
6,096.60
2,130.00
511.75

O1 Amortizacin de gastos de instalacin

511.75

Empresa "KOKE S.A de C.V"

Balance de general del 01 de Enero del 2013 al 01 de diciembre
del 2016
Activo
Activo circulante
Caja

1,245,000.00

Bancos

4,824,212.00

Proveedores

2,225,246.00

Clientes

3,511,251.00

Doc por cobrar

1,455,454.00

Doc por pagar

512,221.00

Activo no circulante
Terreno

865,665.00

Edificio

5,544,546.00

De. Ac. de edificio

277,227.30

Equipo de computo
De. ac de Eq. de
computo

120,322.00

Equipo de tranporte
De ac. de Eq de
Transporte

400,666.00

movilario y equipo
De. ac de eq mov. Y

21,300.00

36,096.60

100,166.50

equipo

2,130.00

Gastos de intalacion
Am de gastos de
instalacin

10,235.00

Ventas

2,424,244.00

511.75

23,160,362.00

2,424,244.00

20,736,118.00

Pasivos
Pasivos a corto plazo
Acredores diversos

1,545,745.00

Documentos por pagar

554,565.00

Impuestos por pagar

456,546.00
2,556,856.00

Capital Contable
Capital contribuido

5,546,564.00

Capital social

6,015,565.00

Capital Donado

9,173,989.00
20,736,118.00