BALANCE GENERAL

1.
2.
3.
4.

RUBROS CONTABLES
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPACION

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

$
2,105,939.00
1,036,308.00
2,921,218.00
844,860.00
$ 6,908,325.00

ACTIVO FIJO
1. INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2. MOBILIARIO

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

3,497,813.00
1,227,588.00

$ 4,725,401.00

ACTIVOS INTANGIBLES
1. OTROS ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

3,374.00

3,374.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
1. CUENTAS POR PAGAR

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

PASIVOS FIJOS
1. BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJADOR
2. VACIONES DEL PERSONAL
TOTAL DE PASIVOS FIJOS

3,558,649.00

$ 3,558,649.00

2,513,107.00
227,588.00
$ 2,740,695.00

PATRIMONIO
1. CAPITAL

30,867.00

2.
3.
4.
5.

EXCEDENTES DE REVALUACION
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
ACCIONARIADO LABORAL

TOTAL DE PATRIMONIO

3,274,408.00
17,149.00
1,999,899.00
15,433.00
$ 5,337,756.00

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE PASIVOS

6,299,344.00

###

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

###

RAZON DE LIQUIDES
1. CAPITAL NETO DE TRABAJO
CNT =

3,349,676.00

2. INDICE DE SOLVENCIA
IS =

1.941

3. INDICE DE LA PRUEBA DE ACIDO

ACIDO =

1.12

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
1. RAZON DE ENDEUDAMIENTO
RE =

0.541

2. INDICE PASIVO - CAPITAL

RPC =

0.513

1/2

3. INDICE PASIVO - CAPITALIZACION

RPCT =

0.2355

23.55 %

PRODUCCION MENSUAL

CIA MINERA CAUDALOSA CHICA

P venta
C produccion

DESCRIPCION
PRODUCCION (TM/MES)
INGRESOS (VENTA Y OTROS INGRESOS )
EGRESOS( COSTO DE PRODUCCION)
UTILIDAD BRUTA
DEPRECIACION
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
INTERESES
RENTA NETA
PARTICIPACION DEL DIRECTORIO(6%RN)
COMUNIDAD MINERA(10%RN)- ALGUNAS EMORESAS
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTO A LA RENTA (30% UI)
CANON MINERO(50%IR)
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS
INGEMET(1.5%U.D.I)
UTILIDAD NETA

3000
110
78

AOS
2004
36,000.00
3,960,000.00
2,808,000.00
1,152,000.00
55,000.00
35,000.00
1,062,000.00
63,720.00
106,200.00
892,080.00
267,624.00
624,456.00
9,366.84

615,089.16

ODUCCION MENSUAL
3600

AOS
2005
43,200.00
4,752,000.00
3,369,600.00
1,382,400.00
55,000.00
35,000.00
1,292,400.00
77,544.00
129,240.00
1,085,616.00
325,684.80

133,812.00
759,931.20
11,398.97

748,532.23

162,842.40

BALANCE GENERAL
RUBROS CONTABLES
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1. CAJA Y BANCOS
2. CUENTAS POR COBRAR
3. EXISTENCIAS
cuentas diferidad
5. concentrado fino
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

1,698,946.00
1,465,665.00
1,500.00
1,928,048.00

ACTIVO FIJO
1. INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2. MOBILIARIO
3.propiedades
inversion
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

3,000.00
1,000.00
57,412.00
$

ACTIVOS INTANGIBLES
1. OTROS ACTIVOS
2. derechos
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

4,038,969.00
9,133,128.00

61,412.00

100.00
$

100.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
1. CUENTAS POR PAGAR

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

PASIVOS FIJOS
1. BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJADOR
sefuro social peru
3. deudas a largo plazo
4. deuda al banco
3. depreciacion
TOTAL DE PASIVOS FIJOS

2,493,214.00

2,493,214.00

1,500.00
600.00
730,583.00

1,684,825.00
2,417,508.00

PATRIMONIO
1. CAPITAL
2. EXCEDENTES DE REVALUACION
3. RESERVAS
4. RESULTADOS ACUMULADOS
5. ACCIONARIADO LABORAL
6. inversiones
TOTAL DE PATRIMONIO

3,580,123.00
700,300.00
3,500.00
$

4,283,923.00

inventario

TOTAL DE ACTIVOS

tiempo de servicio

TOTAL DE PASIVOS

4,910,722.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

9,194,640.00

-5.00

9,194,645.00

BALANCE GENERAL
RUBROS CONTABLES
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1. CAJA Y BANCOS
2. CUENTAS POR COBRAR
3. EXISTENCIAS
4. GASTOS PAGADOS POR ANTI
5. PROVISION
DEFICIT
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

22,474.00 fondos de libre disposicion

92,674.00
2,688.00 gastos pagados por anticipado
104,487.00
$
###

ACTIVO FIJO
1. INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2. MOBILIARIO
3. INSTALACIONES
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

41,949.00
###
###
$

ACTIVOS INTANGIBLES
1. OTROS ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

###

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
1. CUENTAS POR PAGAR
2. IMPUESTOS Y CONTRI

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

PASIVOS FIJOS
1. BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJADOR
2. VACIONES DEL PERSONAL
SOBREGIRO
DEPRECION ACUMULADA
3. PRESTAMO DE ASOCIADOS
3. HONORARIOS

18,408.00
24,036.00

42,444.00
5,529.00
94,584.00
8,005.00
###
4,920.00
10,815.00

TOTAL DE PASIVOS FIJOS

PATRIMONIO
1. CAPITAL
2. EXCEDENTES DE REVALUACION
3. RESERVAS
4. RESULTADOS ACUMULADOS
5. ACCIONARIADO LABORAL
6. PATRIMONIO
TOTAL DE PATRIMONIO

###

77,084.00 provision para beneficios sociale

206,530.00
###

dos de libre disposicion

os pagados por anticipado

TOTAL DE ACTIVOS

###

diferencia

TOTAL DE PASIVOS

###

ision para beneficios sociales

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

###

CUTT OFF
DATOS:
CM
CC
GIO
Ts
Gno asignados
G financieros
depreciacion
ts administrativo
1. Cut off geologico =

2. Cutt off operacional =

3. Cutt off Empresarial =

0
GRAFICO : PRECIO VS LEY DE TRATAMIENTO

CTVOS/Lb
97.47
95.73
93.28
94.62
101.45
96.26
92.45
91.8
87.82
95.41

PRECIO
$/TCS

VALOR NETO

1949.4
1914.6
1865.6
1892.4
2029
1925.2
1849
1836
1756.4
1908.2

(Y)
1153.568
1128.512
1093.232
1112.528
1210.88
1136.144
1081.28
1071.92
1014.608
1123.904

LEY DE TRATAMIENTO
XG
0.035
0.035
0.037
0.036
0.033
0.035
0.037
0.037
0.039
0.036

ojo: el valor de tms acuerdo a su ley.

BLOCKS

LEY

LEY ORDENADA

TMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.5
5.2
3.9
7.7
6.2
8.5
3.8
9
4.5

9
8.5
7.7
7
6.2
5.2
4.5
4.5
4.1

10610
5300
9400
18525
17400
5500
12300
21655
8300

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4.1
7
4
0
0
0
0
0
0
0

4
3.9
3.8
0
0
0
0
0
0
0

8310
5000
11850

Donde:
CM: COSTO DE MINADO
CC: COSTO DE CONCENTRACION
GIO: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIN
TS:COMPENSACION POR EL TIEMPO DE SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPAMENTO
GASTOS NO ASIGNADOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL TIEMPO DE SERVICIO

40

$/TCS

45

$/TCS

50

$/TCS

TAMIENTO

% RECUPERACION =
% LEY DE CONCENTRADO
MAQUILA

LEY DE TRATAMIENTO
X0
0.039
0.040
0.041
0.040
0.037
0.040
0.042
0.042
0.044
0.040

XE
0.043
0.044
0.046
0.045
0.041
0.044
0.046
0.047
0.049
0.044

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.9
0.8
250

PRECIO
87.82
91.8
92.45
93.28
94.62
95.41
95.73
96.26
97.47
101.45

XG
0.039
0.037
0.037
0.037
0.036
0.036
0.035
0.035
0.035
0.033

de tms acuerdo a su ley.

10610
15910
25310
43835
61235
66735
79035
100690
108990

CONT FINO CONT FINO ACUM

954.9
450.5
723.8
1296.75
1078.8
286
553.5
974.475
340.3

954.9
1405.4
2129.2
3425.95
4504.75
4790.75
5344.25
6318.725
6659.025

LPP
0.0900
0.0883
0.0841
0.0782
0.0736
0.0718
0.0676
0.0628
0.0611

0.0940
0.0890
LPP

TMS ACUM.

0.0840
0.0790

f(x) =
R =

0.0740
0.0690
0.0640
0.0590
0.0540
900

190

LP

0.0840
0.0790

R =

0.0740

117300
122300
134150
134150
134150
134150
134150
134150
134150
134150

332.4
195
450.3
0
0
0
0
0
0
0

6991.425
7186.425
7636.725
7636.725
7636.725
7636.725
7636.725
7636.725
7636.725
7636.725

0.0596
0.0588
0.0569
0.0569
0.0569
0.0569
0.0569
0.0569
0.0569
0.0569

0.0690
0.0640
0.0590
0.0540
900

190

CAMPAMENTO

PRECIO $

101

$/TCS
XO
0.044
0.042
0.042
0.041
0.040
0.040
0.040
0.040
0.039
0.037

XE
0.049
0.047
0.046
0.046
0.045
0.044
0.044
0.044
0.043
0.041

99
97
95
93
91
89
87
85
0.030
LEY DE TRATAMIENTO %

LPP VS TON
0.0940

LPP

0.0890
0.0840
0.0790

f(x) = - 5.07234943213009E-006x + 0.0953012547

R = 0.997904643

0.0740
Column H

0.0690
0.0640
0.0590
0.0540
900

1900

2900

3900

4900

5900

6900

LP

0.0840
0.0790

R = 0.997904643

0.0740
Column H

0.0690
0.0640
0.0590
0.0540
900

1900

2900

3900 4900
TONELAJE

5900

6900

RATAMIENTO %

X
G
X
O

LEY DE CORTE PARA UN MINERAL

DATOS:
RC
RRF
CM
CC
GG
PCM

1
0.92
1.9
2.2
1.5
2.57

LEY CU(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001

0.00107433
0.1074329

%
%
$/tm
$/tm
$/tm
precio del mineral

lb/tm
lb/tm
13.2276
12.169392
11.023
10.14116
8.8184
8.112928
6.6138
6.084696
4.4092
4.056464
2.2046
2.028232
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36846557 2.17898833
%

Vm($/tm)
31.2753374
26.0627812
20.850225
15.6376687
10.4251125
5.21255624
0
0
0
0
5.6

Cp($/tm)

5.6

Chart Titl
12
10

Cu
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006

B
-0.38744376
4.82511248
10.0376687
15.250225
20.4627812
25.6753374

ALGEBRAICAMENTE

$/TM

B
25.6753374
20.4627812
15.250225
10.0376687
4.82511248
-0.38744376
-5.6
-5.6
-5.6
-5.6
0
LEY DE CORTE

f(x) = 5212.55624x - 5.6

R = 1

8
6
4
2

0
0.0005 0.001 0.0015
0.002
0.0025
Ley de
Mineral
-2

x=

Chart Title
f(x) = 5212.55624x - 5.6
R = 1
ley de corte

0.001 0.0015
0.002
0.0025 0.003 0.0035
Ley de
Mineral

0.00107432

LEY DE CORTE DE UN YACIMIENTO POLIMETALICO

COSTOS TOTALES :

MINERAL
Zn
Ag

40

RE. METALURGICA (%)

0.85
0.6

PRECIO($/lb y $/onz)
0.45
5.5

LEYES EQUIVALENTES
0.4167

MINERAL
Zn
Ag

onz de Ag
1 onz =
1% Zn
=

onz/ TM
188.235
16.667

0.2135
0.5123
1.95199

LEY DE CORTE EQUIVALENTE

gr/TM
518.417

POLIMETALICO
$/TM

Las deducciones
0.2
1.5

P. Neto
0.25
4

Cont. Pagable
0.2125
2.4

$/lb
$/onz

1$
1onz =
1$ =

% Zn
% Zn
onz Ag

VALENTE
%
8.54

MINERALES
ley
ley de corte adicional
SOLUCIONES
Ag(gr/tm)
Zn

Ag(onz/tm)
8
8.667
1
518
0

Zn(%)
5
3.54
2
0
8.54

4.7058824

lb de zn

2.4 $
0.4167 onz

gr/tm - Ag
249
270
3
249
4.44

0.2134574 % deZn

13.0 gr de Ag

4
215
5