Escenario de Pruebas Unitarias No.

8
Mdulo
Responsable

FI

Transaccin FBCJ
Claudia Oviedo

FI - Libro Mayor Contabilizacin Contabilizacin

caja

Fecha ejecucin

13.09.2012
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Pruebas Unitarias
Aceptacin
Motivo
Rechazo

Descripcin de la Prueba Unitaria.

DATOS MAESTROS PARA LAS PRUEBAS UNITARIAS (TRANSACCIONAL)
NOMBRE DEL CAMPO
(Nombre Funcional)

VALOR/CDIGO

DESCRIPCIN

COMENTARIOS Y NOTAS

PASOS DE TRANSACCIN
N

PASOS DE PROCESO UNITARIO

CDIGO /
TRANSACCIN

Se digita el cdigo de la transaccin

DATOS ENTRADA/INFORMACIN
ESPECIAL

DATOS SALIDA/RESULTADO

OK/
ERROR

FBCJ

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PASOS DE PROCESO UNITARIO

CDIGO /
TRANSACCIN

DATOS ENTRADA/INFORMACIN
ESPECIAL

DATOS SALIDA/RESULTADO

OK/
ERROR

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2

Se hace la apertura inicial del fondo de la Caja

menor, Seleccionar la caja que se va a abrir en

FBCJ

el icono

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PASOS DE PROCESO UNITARIO

CDIGO /
TRANSACCIN

DATOS ENTRADA/INFORMACIN
ESPECIAL

DATOS SALIDA/RESULTADO

OK/
ERROR

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3

En la pestaa Ingresos efectivo, en el campo

Operacin contable, se despliega el mathcode y
se escoge la opcin Apertura Fondo, El
importe, o sea la base de la caja, en Asignacin
la cedula de la persona encargada del fondo, y
en Texto se coloca el detalle de la transaccin.

FBCJ

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N

PASOS DE PROCESO UNITARIO

CDIGO /
TRANSACCIN

En la pestaa Gastos efectivo, en el campo

Operacin contable, se despliega el mathcode y
se escoge los diferentes gastos a reembolsar,
El importe, en Receptor recibo el NIT del tercero
objeto del pago, en Texto se coloca el detalle de
la transaccin, en Asignacin el NIT del tercero,
se coloca el centro de costo y en texto adicional
una descripcin ms detallada del gasto, se le

DATOS ENTRADA/INFORMACIN
ESPECIAL

DATOS SALIDA/RESULTADO

OK/
ERROR

FBCJ

da
en esta parte quedara para
revisin, cuando se verifique que estn bien los
registros se le da

se verifica que

el status de la transaccin quede en verde

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N

PASOS DE PROCESO UNITARIO

CDIGO /
TRANSACCIN

El sistema va mostrando el saldo disponible en

la caja menor, cuando se va a realizar el
reembolso se diligencia la pestaa Ingreso
Efectivo y en el campo Operacin Contable se
despliega el matchcode y se escoge la opcin
Reembolso caja menor, en Importe se coloca el
valor de los Gastos causados, se crea la cuenta

DATOS ENTRADA/INFORMACIN
ESPECIAL

DATOS SALIDA/RESULTADO

OK/
ERROR

FBCJ

por pagar y se le da
, este sera
el listado que pasara a tesorera para la
generacin del cheque.

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