CLASE

ACTIVO

GRUPO

11

DISPONIBLE

45,475,768.07

CUENTA

1105

CAJA

34,161,406.42

CUENTA

1110

BANCOS

11,183,616.62

CUENTA

1120

CUENTA DE AHORRO

GRUPO

13

DEUDORES

48,233,408.89

CUENTA

1305

CLIENTES

15,491,372.81

CUENTA

1330

ANTICIPOS Y AVANCES

29,068,036.08

CUENTA

1355

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR.

CUENTA

1380

DEUDORES VARIOS

GRUPO

14

INVENTARIOS

CUENTA

1420

CONTRATOS EN EJECUCION

CUENTA

1435

M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.

204,781,695.65

GRUPO

15

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

14,753,262.00

CUENTA

1520

MAQUINARIA Y EQUIPO

CUENTA

1524

EQUIPO DE OFICINA

CUENTA

1528

EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.

GRUPO

16

INTANGIBLES

2,300,000.00

CUENTA

1635

LICENCIAS

2,300,000.00

GRUPO

17

DIFERIDOS

140,165,696.21

CUENTA

1710

CARGOS DIFERIDOS

140,165,696.21

CLASE

PASIVO

GRUPO

21

OBLIGACIONES FINANCIERAS

-87,785,496.07

CUENTA

2105

BANCOS NACIONALES

-87,785,496.07

GRUPO

22

PROVEEDORES

-25,528,758.63

CUENTA

2205

NACIONALES

-25,528,758.63

GRUPO

23

CUENTAS POR PAGAR

-12,781,578.52

CUENTA

2355

DEUDAS CON ACCIONISTAS/SOCIOS

-6,372,478.52

CUENTA

2380

ACREEDORES VARIOS

-6,409,100.00

GRUPO

24

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

-4,424,000.00

CUENTA

2404

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

-3,603,000.00

CUENTA

2408

IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR

GRUPO

28

OTROS PASIVOS

-350,091,777.33

CUENTA

2805

ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS

-350,091,777.33

CLASE

PATRIMONIO

GRUPO

31

CAPITAL SOCIAL

-30,000,000.00

CUENTA

3115

APORTES SOCIALES

-30,000,000.00

GRUPO

37

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER

-9,384,448.94

CUENTA

3705

UTILIDADES ACUMULADAS

-9,384,448.94

CLASE

INGRESOS

GRUPO

41

OPERACIONALES

-596,910,551.91

CUENTA

4130

CONSTRUCCIN

-423,915,381.55

CUENTA

4135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN

-172,995,170.36

GRUPO

42

NO OPERACIONALES

-204,688.59

CUENTA

4210

FINANCIEROS

-197,321.76

CUENTA

4295

DIVERSOS

CLASE

GASTOS

GRUPO

51

OPERACIONALES DE ADMON

130,745.03

3,274,000.00
400,000.00
271,975,958.34
67,194,262.69

1,244,700.00
2,868,141.00
10,640,421.00

-821,000.00

-7,366.83

93,822,920.30

CUENTA

5120

ARRENDAMIENTOS

25,312,345.00

CUENTA

5135

SERVICIOS

54,785,167.33

CUENTA

5140

GASTOS LEGALES

CUENTA

5145

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CUENTA

5150

ADECUACION E INSTALACION

3,244,830.70

CUENTA

5155

GASTO DE VIAJE

2,052,987.26

CUENTA

5195

DIVERSOS

4,063,170.23

CUENTA

5199

PROVISIONES

GRUPO

52

OPERACIONALES DE VENTAS

CUENTA

5235

SERVICIOS

5,627,124.00

CUENTA

5250

ADECUACION E INSTALACION

6,083,150.71

GRUPO

53

NO OPERACIONALES

21,730,869.11

CUENTA

5305

FINANCIEROS

13,048,220.35

CUENTA

5315

GASTOS EXTRAORDINARIOS

CUENTA

5395

GASTOS DIVERSOS

7,792,342.99

GRUPO

54

IMTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

7,596,000.00

CUENTA

5405

IMTO DE RENTA/COMPLEMENTARIOS

7,596,000.00

CLASE

COSTOS DE VENTAS

GRUPO

61

COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO

459,347,142.36

CUENTA

6130

CONSTRUCCION

343,163,454.67

CUENTA

6135

VENTAS

116,183,687.69

578,293.00
122,240.00

3,663,886.78
11,710,274.71

890,305.77

0.00

LAVABLANCA LOS CHIRITOS

NIT 890,210,520,-2
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
DEUDORES
DEUDORES VARIOS
CUENTAS POR COBRAR
INVERSIONES
TEMPORALES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

9,003,333

$
$

615,000
13,333

8,000,000

$
$
$

12,000,000
1,800,000
7,000,000

20,800,000

17,631,666

$
$

20,800,000
38,431,666

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL PASIVO

$
$
$

7,000,000
90,000
280,000

1,340,350

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
RESERVA LEGAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$
$
$

8,710,350

$
$

29,721,316
38,431,666

27,000,000
406,166
2,315,150

LAVABLANCA LOS CHIRITOS

NIT 890,210,520,-2
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
DEVOLCUONES EN VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

$
$
$

6,200,000
6,200,000

UTILIDAD BRUTA

6,200,000

$
$
$
$

180,000
280,000
480,000
1,200,000

2,140,000

4,060,000

$
$

13,333

13,333

FINANCIEROS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

11,667

11,667

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

IMTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

4,061,666

$
$
$

1,340,350
406,166
2,315,150

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON

ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE NOMINA
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA

ANALISIS DE BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

E BALANCE GENERAL
#REF!
20,800,000.00
#REF!
#REF!
8,710,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

ESTADO DE RESULTADOS
6,200,000.00
#REF!
#REF!
2,140,000.00
4,060,000.00
13,333.00
11,667.00
25,000.00
4,085,000.00

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES

#REF!

INDICADORES DE
GESTION

#REF!
2

PRUEBA ACIDA

PRUEBA DEFENSIVA

CAPITAL DE TRABAJO

INDICADORES DE
ENDEUDAMIENTO
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

LIQUIDEZ GENERAL

#REF!

#REF!

45,345,023.04
#REF!
#REF!

ROTACON DE ACTIVOS TOTALES

116,183,687.69
0.00

ROTACON DE ACTIVOS FIJOS

116,183,687.69
14,753,262.00

ESTRUCTURA DE CAPITAL

29,721,316.00
#REF!

ENDEUDAMIENTO

29,721,316.00
0.00

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO

2,315,150.00
#REF!

10
10

11

12

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION

2,315,150.00
0.00

MARGEN BRUTO

116,183,687.69

116,183,687.69

MARGEN NETO

2,315,150.00
6,200,000.00

INDICADORES

271,975,958.34

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#DIV/0!

7.8751185799

#REF!

#DIV/0!

#REF!

#DIV/0!

#REF!

0.3734112903

#REF!

#REF!

#REF!
116,183,687.69

12 CERO