Vous êtes sur la page 1sur 7

.------------------------------------~----~------------------------~F~O~R~M~A~T~O~C~G~N~2~O~05~~O~071--.

DEPARTAMENTO: CESAR MUNICIPIO: BOSCONIA



ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA DE PORTE Y RECREACION FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2003

PERIODO DE MOVIMIENTO: W DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2(08)

iA T ALOGO DE CUENT AS I CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTC SALDO SALDO FINA SALDO FINAL

CONTABLE INICIAL DEBITO CREDITO FINAL CORRIENTE NO CITE

r---:-:10~OO:-::OC::-O-rA-C-::-:T=I"'-:V-::-O------------~---·--------+--::2C:::7-:-7.-::4-=-54--+---'-2-85-.-27-:-:3+--2-::S"""O-'.a-2-91--'-3--'-O-=-2.-'--=39-SI---2--:"C43-::.2:-::"04-'-!--:-------1

110000 EFECTIVO 1.1.855 220.318 196.680 35.493 381.505

110500 CAJA 0 200 0 200 200

110501 CAJAPRINCIPAL 0 0 0 0

110502 CAJA MENOR 200 200 200

I--~~-+~~~~~~~~-~-------------- -~=:-::-r-·~ __ ~-~ __ ~--~~+---~~\--------i

111000 BANCOS Y CORPORACIONES 1"1.855 220.118 196.680 35.293 35.293

111005 CUENTA CORRIENTE ~+>----_=1~1~.8:55;===2~2~0.:11~8:===1-=:-:9:-:6~.6~80~===_=:_:3:-::5~.2~9_:13:t-::- _-_- 7-::3~5::.::.-=-2=c9~3;===------l

140000 DEUDORES ! '133.621 63.645 49.790 147.476 147.476

~;~+---~~\---~~--~~~--~~+----~

140100 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ---+ 83.831 42.352 e 126.183 126.183

140122 EST AMP! LLAS L._ 8~~1- 4-=2.:.::.3.::.:52+-_..:::.5.:..:.1. c_::1 0..:::.3 f-___:_75::.:..0:::_:8..:::.0t--_7:_:5:.:_-.0..:::_80::-t- -1

140400 FONDOS ESPECIALES ! 0 0 0 0 0

140400 OTROS FONDOS ESPECILAES h·----:1o ------+------=+--------=-Ot------O:':+------1

141300 TRANSFERECIAS POR COBRAR 49.790 21.293 49.790 21.2.93 21.293

141310 PARTie INGRESOS CORRIENTES DE LA-,-.:..:N:.A..:.::.C:.:..:IO::.:.~.:_j _-+j. _._4,:-::9c.:.7--o-90::-t- _ _:2:_;.1 :.::-.29:..:3+---.::.49::::.7:-,,9_:1° r--~21:-::. 2::::9":13 f-----'2=._:1.:.::.2;::.:93+- __ ---:-::-=::-!

160000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 33.6B7 1.310 1.412 33.585 37.904

166500 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFIC!NA 1~·-.:3::::6.:.:: .. 5:O-'94+-----:-:1.731:.::0+----~:..:.:O:t--=37:.::.9:.::04'+----t-----3:::::7:-:.9-::-;-104

166501 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN.A __ j__~-=22:;_A'_'_7CC!51- __ ____,,4-'-40+_-----1__--=2--'--2.-=-91-=-5\--- _ __\_--_:_22-:-c.9::_::1-::-i5

166590 OTROS MUEBLES Y ENSER Y EQPO OF!CNA ... I'·· 14.119 870 14.989 14.989

167000 EQUIPOS DE C/CACI6N Y COMPUT ACION:":':. _:__-----!1f-___:.c.:5.·.:..:56,::.5t---_.::~--------:-O+--__:_:_5 . ..:::.56:..:5+--------'f--....:.,-5.=56c=J5

167002 EQUIPO DE COMPUTACION 5.565 5.565 5.565

I) .E65Q6

I

'::IDl7 • :1ffiOO

dI.:""WJ

2..!.DJ) :1 _:-£:1OO '1 ':'~:~1}1 ·1 ::;!.:Ero

~25i~ :~~19 ::.2L"() ':_~.l=L--:: ':~3:-:3

::_;: ... - _ iSALARlOS Y PRESTACIONES SOCIALES I 9.034 182 0 8.852 8.8521

'.609 0 7.609 UjfFJ! 1

,!ShC!CNES

692 0 692 692 ,

551 551 :,Sr!

182 182 0 Il 1

------ --
FORMATO CGN 2005 -001
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: BOSCONIA
ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA DEPOR1"E Y RECRIEAC!ON
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2008
PERIODO DE MOVIMIENTO: (10 DE ENERO Jl. 3D DE JUNiO DE 200B)
ATALOGO DE CUENTAS 1 CIFRAS EN MILES DE PESOS
CODIGO NOMBRE I SALDO MDVIMIENTO MOVIMIENHl SALDO SALDOFINA SALDO FINAL
CONTABLE I INICIAL DEBITO CREDITO FINAL CORRIENTE NO CITE
100000 ACTIVO I 277.454 285.273 260.329 302.398 243.204
110000 EFECTIVO ~1.85~ 220.318 196.680 35.493 381.505
110500 .CAJA 200 0 200 200
110501 CAJA PRINCIPAL -- -_ [ 11;'~ 0 0 0
110502 CAJA MENOR 200 200 200
111000 BAN COS Y CORPORACIONES 220.118 196.680 35.293 35.293 -=:=1
111005 CUENTA CORRIENTE ---c~f--
! 11.855 220.118 196.680 35_293 35.293
140000 DEUDORES i 133.621 63.645 49.790 147.471) 147.476
140100 INGRESOS NO TRIBUT ARIOS ---~--I- 83.831 42.352 IJ 126.183 126.183
140122 EST AMPILLAS I 83-.831 r--- 42.352 51103 75.080 75.080
140400 FONDOS ESPECIALES . ___ ~ __ L __ -----:- f---
I 0 0 0 0 0
140400 OTROS FONDOS ESPECILAES --===h. 0 0 0
141300 TRANSFERECIAS POR COBRAR I 49.790 21.293 49.790 21.293 21.293
141310 PARTIC INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION -l- 49790 21.293 49.790 21.293 21.293
160000 PROPIEDAD PLANT A Y EQUIPO I 33.687 1.310 1.412 33.585 37.904
166500 MUEBlES ENSERES Y EO\JIPO DE OFla"A * 3£.59' 1.310 0 37.904 .37.904
166501 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN.i. . __ 22.475 440 22.915 22.915
166590 OTROS MUEBLES Y ENSER Y EQPO OFICNA 14.119 870 14.989 14.989
167000 EQUIPOS DE CICACION Y COMPu:rACiON----- --'~.565 0 5.565 5.565
167002 EaUIPO DE COMPUTACION i 5565 5.565 5.565
168500 DEPRECIACION ACUMULADA --- -r~-8~;m --
1.412 9.884 9.884
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA r--6m '--
1112 7.784 7.784
168507 EQUIPO DE COMPUT ACION r 1.800 300 2.100 2.100
190000 OTROS ACTIVOS l 93.291 0 12.447 85.844 85_844
-------
196000 BIENES DE ARTE Y CULTURA _~ _______ L '143,019 0 148_079 148.079
196006 ELEMENTOS MUSICALES + 79.138 79.138 79.138
166007 LlBROS Y PUBLIC DE INVESTG Y CCINSUL T A . 12.060 f--- 12000 12.000
'"
196090 OTROS BIENES DE ARTES Y CULTlJRA ! 56.941 56.941 56.941
196500 PROVISIONES DE BIENES ARTE YCULTlJRA .. ----r~·.788 12.447 62_235 62.235
196506 ELEMENTOS MUSICALES !- 22.212 5.553 27.755 27.765
.--~-----~~.--~
196507 L1BROS Y PUBLIC DE INVESTG Y CONSULTA I 4.800 1200 6.000 6.000
196590 OTROS BIENES DE ARTES Y CULTURA r 22776 5.694 28.470 28.470
!
200000 PASIVOS ---l-.~- 30.369 19.002 15.230 26.597 26.597 ,
230000 OBLlGAC!ONES FINACIERAS L 0 0
240000 CUENT AS POR PAGAR I 19.650 17.135 7.466 9.981 9.981
240100 ADQUI$ICION DE BIENES Y sERvlcos----j--- 1:t.141 14.141 5.409 5.409 5.409
240101 BIENES Y SERV!COS .--~--- I 1,1141 14.141 5.409 5409 5.409
242500 ACREEDORES i :3"577 --
I 1.062 1.310 3.825 3.825
242504 SERVICIOS PUBLICOS T 2.515 427 2_942 2.942
242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES f-- 453 453 359 359 359
242519 APORTES A SEGURiDAO SOCIAL ---X 354 354 254 254 254
242520 APORTES A SENA.ICBF '(COMCA,JA I 255 255 270 270 270
243600 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO i '1.932 1.932 747 747 747
---l-
243603 HONORARIOS , 120 120 125 125 125
,
243605 SERVICIOS . I - 1.812 1.812 545 545 545
243608 -----_._--------+---- ~- --
COMPR.A.S I 0 0 77 77 77
250000 OBLlGACiONES LABORALES -------'-------j-'-' 9.034 182 0 8.852 8.852
----~_j_~-.
250500 'SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: I 9.034 182 0 8.852 8.852
250502 CESANTIAS i . 7.609 r--. 0 7.609 7.609
250504 V.4.CAC!ONES -----~---~: -----692' a 692 692
---·---1-·
250505 PRIlViA DE VACACIONES i 551 551 551
,
250503 INT/CESANTIAS T 182 182 0 0
__________ L ~~~ -- ~ ~ ~J

2'70000 PASIVO ESTIMADO 0 0 6.859 6.859 6.859
271500 PROVISION pARA PREST ACIONES SOCIAL 0 0 6.859 6.859 6.859
271502 ' CESANTIAS 0 1,496 1,496 1496
271504 VACACIONES 2,193 2.193 2 .. 193
271503 I NT ICESANTIAS 179 179 179
271505 PRIMA DE VACACIONES 1,496 1,496 1,496
271509 PRIMA DE NAVIDAD 1.496 1.496 1,496
290000 OTROS PASIVOS i.sas 1.685 905 905 0
290500 RECAUDOSAFAVOR DE TERCEROS 1685 1,685 905 905 0
290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 1.685 1.685 905 905
--
300000 . PATRIMONIO 247.085 0 0 247.085 247.085
320000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 247.085 0 247.085 247.085
320800 CAPITAL FISCAL 115.827 0 115.827 115.827
320801 CAPITAL FISCAL 115.827 115,827 115.827
322500 . RESULTADOS DE EJICICIOS ANTERIORES 14,252 14.252 14.252
322501 UTILI DAD 0 EXCEDENTES DEL EJERCICiO 14.252 14.252 14.252
323000 RE SU L T ADOS DEL EJERCICIO .--~ 1 '1.820 0 11.820 11.820
323002 PERDIDA DEL EJERCICIO ll820 11.820 11.820
323500 SUPERAVIT POR DONACION 123.712 0 123.712 123.712
323502 EN ESPECIE 123.712 0 123.712 123.712.
325800 EFECTOS DEL SANEAMIENTO GONTAI3LE 5.114 5.114 5.114
328504 DEUDORES I 20,385 20.385 20,385
--.-~. 2.824
328506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUiPO -?824 2.824
328509 OTROS ACTIVOS -12.447 -12.447 12447
800000 CUENTAS DE ORDEN r 0 0 0
I
830000 DEUDORAS DE CONTROL I 580.000 580.000 580.000
833000 BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR 580.000 580.000 580.000
833005 TERRENOS t 100.000 100000 100.000
833008 EDIFICACIONES 480.000 480.000 480.000
890000 DEUDORAS POR CONTRA 580,000 580.000 580000
891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRARIO 580.000 580.000 580.000
891511 BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR I 580000 580.000 580.000
400000 INGRESOS 0 0 220.11 B 220,118 220.118
410000 INGRESOS FISCALES ~ 0 8.089 8_089 8.089
411000 NO TRIBUT ARIOS i 0 0 8.089 8.089 8.089
411027 ESTAMPILLAS 1 0 8.089 8089 8.089
440000 TRANSFERECIAS L 0 120.647 120.647 120.647
440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES I 0 120.647 120.647 120.647
440819 PARTICIPACION PARA PROPOSITOS GEI~ERALES 0 120.647 120.647 120.647
470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 36.482 36.482 36.482
470500 FOND OS RECIBIDOS I 0 36.482 36.482 36.482
470510 INVERSION T a 36.482 36.482 36.482
480000 OTROS INGRESOS 0 0 54.900 54.900 54.900
481000 EXTRAORDINARIOS I 0 0 54.900 54_900 54.900
481007 SOBRANTE I 11.885 11885 11.885
481008 RECUPERACIONES -~-r- 0 43.015 43.015 43015
GASTOS .+---- 0 191.402 191.402
500000 i 191.402
510000 ADMINISTRACION 0 47.527 47.527 47.527
510100 SUELDOS Y SALARIOS I 0 29.965 29.965 29.965
I
-~
510101 SUELDOS DE PERSONAL 0 17.965 17.965 17.965
- 1 350
510109 HONORARIOS 0 1.350 1350
-- -~ 0
510113 PRIMA DE VACACIONES 0 0
510114 PRI MA DE NAVI DAD -·~O t-. 0 0
510117 VACACIONES I 0 0 0
510123 AUXILIO DE TRANSPORTES + 0 660 660 660
510124 CESANTIAS 0 0 0
510125 INTERESES DE CESANTIAS ! 0 0 0
510131 DOTACION Y SUMINISTROS A TR(~BAJAD_ORES --t- o 117 117 1'17
510146 CONTRATO DE PERSONAL I EMPOF.:AL + 0 7828 7.828 7.828
510147 VIATICOS a 2.045 2.045 2.045
510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS _ ~ 0 4.247 4_247 4.247
510302 APORTES A CAJA DE COMPENSACION ~AMILIAR L-- 0 718 718 718
510303 COTIZACION ASEGURIDAD SOCIAL SALUD I 0 1.427 1.427 1427
.~L__ 510305 COTIZACION ARIESGOS PROFESIOI~ALES I 0 88 88 88
510306 COTIZACION A ENTIDADES REGIMEN PRIMA MEDIA I 0 2.014 2014 2.014
510400 APORTES SOBRE LA NOMINA ± () 972 972 972
510401 APORTE$ ICBF 0 538 538 538
510402 ..
APORTES SENA 0 344 344 344
510403 APORTES ESAP i 0 90 90 90
511100 GASTOS GENERALES 0 12.343 12.343 12.343
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS I 0 4.926 4.926 4.926
511115 MANTENIMIENTO 0 700 700 700.
511116 REPARACIONES I 0 517 517 517
511117 SERVICIOS PUBLICOS 0 4.152 4.152 4152
511118 ARRENDAMIENTO 0 51 51 51
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA I 0 770 770 770
511121 IMISOS,PUICIONES, SUSCRIPCIONES Y AFll.IACION r 0 185 185 185
....L
511123 TRANSPORTYE Y ACARREO I 0 1.042 1.042 1042
I
511124 OTROS SERVICIOS ~ 0 1.643 1.643 1643
550000 GASTO PUBLICO SOCIAL 0 127.708 127.708 127.708
550500 RECREACION Y DEPORTE 0 52.917 52.917 52.917
550501 SULEOOS Y SALARIOS i 0 10.295 10.295 10.295
550506 ASIGANACION DE BIENES Y SERV!CIOS 0 42.622 42.622 42.622
550600 CULTURA 0 74.791 74.791 74.791
550601 SULEDOS Y SALARIOS I 0 10.866 10.866 10.866
550606 ASIGANACION DE BIENES Y SERViCIOS -.--~-.-- 0 63.925 63.925 63.925
530000 PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION I 0 13.859 13.859 13.859
~
533000 DEPREICION DE PROPIEDAD PLAN"fA Y [QUIPOS ! 0 1.412 1.412 1.412
533006 MUEBLES Y ENSERES I 0 1.112 1.112 1.112
533007 EQUIPO DE COMPUTACION 0 300 300 300
531700 PROVISIONES DIVERSAS ! 0 12.447 12.447 12.447
.. r-
531790 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 0 12.447 12.447 12.447
580000 OTROS GASTOS i 0 2.308 2.308 2.308
580500 FINANCIEROS ._--+ 0 2.308 2.308 2.308
580500 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0 2.308 2.308 2308
581005 CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y ~OSTOS ! 0 0 0 0
590000 CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS I 0 0 0 0
!
590500 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS I 0 0 0 0
-
,,~ 11
( eez.
CESAR MUNOZ CO TINA 70 :%.~ FRAGOZO
GERENTE TADOR PUBL _
I 28629 - T
\ ~ c:

- INSTITUTO Ml.lI1I1CIPla,L flit: CUlTURA, DEPORTE Y RECREACION "CJ\SA GRANDE"

NiT 824(102378·8

80SCONIJ\ - CESAR

ANEXOS At BALANCE

JUi\1I0 30 DE 200B

Bancos y Corporaciones Sequn Libro Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente

CIFRAS EN MILES DE PESOS $35.293

9'513'12679-31 1477-0

1481-2

3429-7

6.171 4.710 47 7.533 16.524 308

0005-0 3596-:3

Transferenclas por Cobrar Corrientes

Alcaldia Municipal

Funcionarniento e Inversion S G P Ley 715

$96.373

$21.293

21.293

Recursos Proplos

Alcaldia Municipal - Estarnpillas

Hospital San Juan Bosco Estampillas Empobosconia ESP - Estarnpillas

Institucion Eloy Quintero Araujo - Estarnpillas Institucion Carlos Restrepo Ar2;ujO - Estampillas

75.080

11.907 47.200 14.816

631 526

Cuentas por Pagar Corrientes:

Ohllqaciones t.aborales POI Prestaciones Sociales

$.26.597

12.742

12.742

Adqulsiclon de Servlclos Neison U!loa

David Andrade Yejas

2.193

1.140 1.053

Adquistclon de Bienes Ferreteria Dismaco Fotocopiadora 2000 Maquinas y suministros Tienda ia Esqulna del Chiche Agua Pura de] Valle

Centro VeterinarioMi Finquita Fotocopradora 2002

Alrnacen Ganadero Coolechera rnundo Deportes

Rernares Mile Sport

Ei Punta Electrico

6.124

262 369

40 247 164 128 371 241

2.144 1.701 457

r

r

1t\~STnUTO MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION "C;\SA GRANDE"

NIT. 824002878· 8

BOSCONIA - CESAR

Parafiscales y Cuota Ex:cequiai Coorneva

Comfacesar

Sena

I C B F

Esc. Suoerior de Admen Publica tnstituto de Seguro Social Funeraria Imperia!

Recaudos a favor de Terceros DIAN

Estanpina Prodesarrollo

Servicios Publicos Ernpobosconia ESP

1~1

CE.SAR MUNO Gerente

J~NlEXOS Ai. BALANCE JUr,1I 3D DE 2008

CIFRAS EN MILES DE PESOS

944

120 120 45 90 45

508 16

1.652

747 905

2.942

2.942

L »

r

s: a Cl m ra n G"J z

"" C>

o c

""