ColumnaColumnaColumnaColumnaColumna5

POLIZA DE DIARIO
FECHA
CUENTA
1101
1102
1102
1103
1105
1105
1107
1107
1104
1201
1202
1205
1203
1301
1302
1303
2101
2101
2105
2105
2106
3101
3102

SUBCTA

NOMBRE
1 CAJA
0 BANCOS
1 BANCOMER
0 INVENTARIOS
0 CLIENTES
1 SPAZZIOS S.A DE C.V
0 DOC. X COBRAR
1 CARPIN S.A
0 IVA ACREDITABLE
0 TERRENOS
0 EDIFICIOS
0 EQUIPO DE T.
0 MOBILIARIO Y E.
0 GASTOS DE INSTALACION
0 RENTAS X ANT.
0 SEGUROS PAG. ANT.
0 PROVEDORES
1 (PANEL ART.)
0 DOC.X PAG.
1 (FUTURA S.A )
0 IVA TRASLADADO
0 CAP. SOCIAL
0 UTILIDAD DE EJR.

PARCIAL

Columna6
NMERO DE POLIZA
DEBE
20,000
75,000

75,000
90,000
6,000
6000
10,000
10000
18800
250000
220000
190000
45000
78450
48000
64000
0
0
16000

SUMAS IGUALES

1,115,250

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

Columna7

Columna8

POLIZA DE DIARIO

MERO DE POLIZA
1
HABER

CUENTA

SUBCTA

NOMBRE
COMPRAS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANCOMER

16000
20150
862200
216900

1115250
CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR

FECHA

NMERO DE POLIZA
2

PARCIAL

ACREDITABLE

DEBE
25455.29
4,073

HABER

29528.14
29528.19

SUMAS IGUALES

REVISADO

29,528

29528.14

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO

FECHA

NUERO DE POLIZA
3

CUENTA

SUBCTA

NOMBRE
PI-01

PARCIAL

BANCOS
BANCOMER
VENTAS
IVA ACREDITABLE

DEBE

46400
46400

46,400

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

POLIZA DE DIARIO

ERO DE POLIZA
HABER

CUENTA

SUBCTA

NOMBRE
PCH-01
COMPRAS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANCOMER

40000
6400
46400

CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR

FECHA

NUERO DE POLIZA
4

PARCIAL

DEBE

HABER

5025
804

ACREDITABLE

5829
5829

SUMAS IGUALES

REVISADO

5,829

5829

11,658

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO

FECHA

NUERO DE POLIZA
5

CUENTA

SUBCTA

NOMBRE
PCH-03

PARCIAL

DEUDORES DIVERSOS
(ANTONIO RUZ)
BANCOS
(BANCOMER)

DEBE

8000
8000
8000
8,000

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

POLIZA DE DIARIO

ERO DE POLIZA
HABER

CUENTA

SUBCTA

NOMBRE

COMPRAS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
(BANCOMER)

8000
8000

CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR

FECHA

NUERO DE POLIZA
6

PARCIAL

DEBE

HABER

637.07
102

ACREDITABLE

739

NCOMER)

739

SUMAS IGUALES

REVISADO

739

739

1,478

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO
CUENTA

SUBCTA

FECHA

NOMBRE
PROVEDORES
(PANEL ART)
BANCOS
(BANCOMER)

NUERO DE POLIZA

PARCIAL

DEBE
34,000

34000
34000

SUMAS IGUALES

34,000

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

POLIZA DE DIARIO

ERO DE POLIZA
7
HABER

CUENTA

34000

SUBCTA

NOMBRE
CLIENTES
CONSTRUC. DE O.
VENTAS
IVA TRASLADADO

34000
CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR

FECHA

NUERO DE POLIZA
8

PARCIAL

NSTRUC. DE O.

DEBE
43,500

43500
37500
6000

TRASLADADO

SUMAS IGUALES

REVISADO

HABER

43,500

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO
CUENTA

SUBCTA

FECHA

NOMBRE
GAST. DE OPE.
ENERGIA ELECTRICA
IVA ACREDITABLE
CAJA

PARCIAL

NUERO DE POLIZA
DEBE
574

574,13
91.86

SUMAS IGUALES

666

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

POLIZA DE DIARIO

ERO DE POLIZA
9
HABER

CUENTA

666

SUBCTA

NOMBRE
GASTOS DE O.
PEAJES
COMBUSTIBLE
IVA ACREDITABLE
CAJA

0
CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR

FECHA

NUERO DE POLIZA
10

PARCIAL

STOS DE O.

DEBE

HABER
850

250
600

MBUSTIBLE
ACREDITABLE

136
986

SUMAS IGUALES

REVISADO

986

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO
CUENTA

SUBCTA

FECHA

NOMBRE
BANCOS
BANCOMER
VENTAS

PARCIAL
20000

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADO

POLIZA DE DIARIO

NUERO DE POLIZA
11
DEBE
20,000

HABER

CUENTA

20000

20,000

0
CONCEPTO

AUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

SUBCTA

DIARIO

FECHA

NUERO DE POLIZA
12

NOMBRE
BANCOS
BANCOMER
CLIENTE
SPAZZIOS

PARCIAL

DEBE
40,000

HABER

40000
40000
40000

SUMAS IGUALES

HECHO POR REVISADO

40,000

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO
CUENTA

SUBCTA

FECHA

NOMBRE
COMPRAS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANCOMER

PARCIAL

11832

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADO

NUERO DE POLIZA
13
DEBE
10,200
1,632

POLIZA DE DIARIO

HABER
CUENTA
11832

11,832

CONCEPTO

AUXILIARES DIARIO
0

CONTROL

SUBCTA

DIARIO

FECHA

NOMBRE
BANCOS
VENTAS

PARCIAL

SUMAS IGUALES

HECHO POR REVISADO

NUERO DE POLIZA
14
DEBE
HABER
33,250
33250

33,250

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO
CUENTA

SUBCTA

NOMBRE
COMPRAS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANCOMER

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

FECHA
PARCIAL

NUERO DE POLIZA
15
DEBE
HABER
50,911
8145.7'
59056.3

59056.3

MAS IGUALES

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO
CUENTA

SUBCTA

FECHA

NUERO DE POLIZA

16
PARCIAL

NOMBRE
DOC. X PAG.
FUTURU S.A
BANCOS
BANCOMER

DEBE
8,000

8000
8000

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

POLIZA DE DIARIO

ERO DE POLIZA
HABER

CUENTA

8000

0
CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

SUBCTA

DIARIO

FECHA

NOMBRE
GASTOS DE ADMON.
ART. DE OFICINA
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANCOMER

NUERO DE POLIZA
17
17 P-CH 9
PARCIAL
DEBE
HABER
2,500
2500
400
2900
2900
2,900
2900

SUMAS IGUALES

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO
CUENTA

SUBCTA

NOMBRE
CAJA
CLIENTES
INMOBILIARA XALA.
VENTAS

FECHA
28-Mar
PARCIAL

15,000

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADO

POLIZA DE DIARIO

NUERO DE POLIZA
18 PI
DEBE
HABER
15,000
15,000

CUENTA

30,000

30000
30000

60,000

0
CONCEPTO

AUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

SUBCTA

DIARIO
NOMBRE
BANCOS
BANCOMER
DEUDORES DIV.
ANTONIO RUZ

FECHA
NUERO DE POLIZA
28-Mar
19 PI-06
PARCIAL
DEBE
HABER
3,000
3000
3000
3000
3,000
3000

SUMAS IGUALES

HECHO POR REVISADO

6,000

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO
CUENTA

SUBCTA

FECHA

NOMBRE
GASTOS DE OP.
COMBUSTIBLES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANCOMER

28-Mar
PARCIAL
2259.65

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADO

POLIZA DE DIARIO
NUERO DE POLIZA
20
DEBE
2,260

CUENTA
HABER

361.56
2621.31
2,621

5,243

0
CONCEPTO

CONTROL
AUXILIARES DIARIO
0

SUBCTA

DIARIO

FECHA

NUERO DE POLIZA

28-Mar
NOMBRE
GASTOS DE VENTA
SUELDOS
BANCOS
BANCOMER

PARCIAL

DEBE
15,000

HABER

15000
15000
15000

SUMAS IGUALES

HECHO POR REVISADO

21

15,000

15000

30,000

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

POLIZA DE DIARIO
CUENTA

SUBCTA

NOMBRE
GASTOS DE OPE.
GASOLINA
CASETAS
IVA ACREDITABLE
CAJA

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

FECHA

NUERO DE POLIZA

28-Mar
PARCIAL

1
DEBE

HABER
850

600
250
136
986

MAS IGUALES

986

986

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

FECHA
CUENTA
1101
1102
1102
1103
1105
1105
1107
1107
1104
1201
1202
1205
1203
1301
1302
1303
2101
2101
2105
2105
2106
3101
3102

SUBCTA

NOMBRE
1 CAJA
0 BANCOS
1 BANCOMER
0 INVENTARIOS
0 CLIENTES
1 SPAZZIOS S.A DE C.V
0 DOC. X COBRAR
1 CARPIN S.A
0 IVA ACREDITABLE
0 TERRENOS
0 EDIFICIOS
0 EQUIPO DE T.
0 MOBILIARIO Y E.
0 GASTOS DE INSTALACION
0 RENTAS X ANT.
0 SEGUROS PAG. ANT.
0 PROVEDORES
1 (PANEL ART.)
0 DOC.X PAG.
1 (FUTURA S.A )
0 IVA TRASLADADO
0 CAP. SOCIAL
0 UTILIDAD DE EJR.

NMERO DE PLIZA

PARCIAL

DEBE
20,000
75,000

75,000
90,000
6,000
6000
10,000
10000
18800
250000
220000
190000
45000
78450
48000
64000
0
0
16000

SUMAS IGUALES

1,115,250

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

MERO DE PLIZA

FECHA
1

HABER

CUENTA
5101
1104
1102
1102

SUBCTA

NOMBRE
0 COMPRAS
0 IVA ACREDITABLE
0 BANCOS
1 BANCOMER

PARCIAL

29,528.40

16000
20150
862200
216900

1115250

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADO

NMERO DE PLIZA
2 PCH-01
DEBE
HABER
25455.29
4,073
29528.14

CUENTA
1102
1102
4101
1104

SUBCTA

NOMBRE
0 BANCOS
1 BANCOMER
0 VENTAS
0 IVA ACREDITABLE

SUMAS IGUALES
29,528

29528.14 CONCEPTO

CONTROL
AUXILIARES DIARIO
0

HECHO POR REVISADO

FECHA
PARCIAL

NMERO DE PLIZA
3 PI-01
DEBE
HABER
46400

46400
40000
6400

MAS IGUALES

46,400

CUENTA
5101
1104
1102
1102

SUBCTA

NOMBRE
0 COMPRAS
0 IVA ACREDITABLE
0 BANCOS
1 BANCOMER

46400
CONCEPTO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR

FECHA
PARCIAL

ACREDITABLE

NMERO DE PLIZA
4 PCH-02
DEBE
HABER
5025
804
5829

5829

SUMAS IGUALES

5,829

CUENTA
1106
1106
1102
1102

5829
CONCEPTO

REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

SUBCTA
0
1
0
1

FECHA
NOMBRE
DEUDORES DIVERSOS
(ANTONIO RUZ)
BANCOS
(BANCOMER)

PARCIAL

NMERO DE PLIZA
5 PCH-O3
DEBE
HABER
8000

8000
8000
8000

SUMAS IGUALES

8,000

CUENTA
5101
1104
1102
1102

8000
CONCEPTO

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

FECHA
SUBCTA

NOMBRE
0 COMPRAS
0 IVA ACREDITABLE
0 BANCOS
1 BANCOMER

PARCIAL

739

SUMAS IGUALES

HECHO POR REVISADO

NMERO DE PLIZA
6 PCH-04
DEBE
HABER
637.07
102
739

739

739

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

FECHA
CUENTA
2101
2101
1102
1102

SUBCTA

NOMBRE
0 PROVEDORES
1 PANEL ART
0 BANCOS
1 (BANCOMER)

PARCIAL

NMERO DE PLIZA
7
DEBE
34,000

34000
34000

SUMAS IGUALES

34,000

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

MERO DE PLIZA
PCH-05
HABER

FECHA

34000

CUENTA
1105
1105
4101
2106

34000

SUBCTA

NOMBRE
0 CLIENTES
1 CONSTRUC. DE O.
0 VENTAS
0 IVA TRASLADADO

PARCIAL
43500

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADO

NMERO DE PLIZA
PD-02
8
DEBE
HABER
43,500
37500
6000

43,500

CUENTA
5102
5102
1104
1101

43500

SUBCTA

NOMBRE
0 GAST. DE OPE.
3 ENERGIA ELECTRICA
0 IVA ACREDITABLE
0 CAJA

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

AUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR REVISADO

FECHA
PARCIAL

NMERO DE PLIZA
9 PE-02
DEBE
HABER
574

574.13
91.86
666

MAS IGUALES

666

CUENTA
5102
5102
5102
1104
1101

SUBCTA

NOMBRE
0 GASTOS DE O.
2 PEAJES
1 COMBUSTIBLE
0 IVA ACREDITABLE
0 CAJA

666
CONCEPTO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR

FECHA
PARCIAL

STOS DE O.

NMERO DE PLIZA
PE-03
10
DEBE
HABER
850

250
600

MBUSTIBLE
ACREDITABLE

CUENTA
1102
1102
4101

136
986

SUMAS IGUALES

986

936
CONCEPTO

REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

SUBCTA
0
1
1

FECHA
NOMBRE
BANCOS
BANCOMER
VENTAS

PARCIAL

NMERO DE PLIZA
PI-02
11
DEBE
HABER
20,000

20000
20000

SUMAS IGUALES

20,000

CUENTA
1102
1102
1105
1105

20000
CONCEPTO

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

FECHA
SUBCTA

NOMBRE
0 BANCOS
1 BANCOMER
0 CLIENTE
1 SPAZZIOS

PARCIAL

NMERO DE PLIZA
PI-03
12
DEBE
HABER
40,000

40000
40000
40000

SUMAS IGUALES

HECHO POR REVISADO

40,000

40000

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

FECHA
CUENTA
5101
1104
1102
1102

SUBCTA

NOMBRE
0 COMPRAS
0 IVA ACREDITABLE
0 BANCOS
1 BANCOMER

PARCIAL

NMERO DE PLIZA
PCH-06
DEBE
10,200
1,632

11832

SUMAS IGUALES

11,832

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

MERO DE PLIZA

FECHA
13

HABER

CUENTA
1102
4101

SUBCTA

NOMBRE
0 BANCOS
0 VENTAS

PARCIAL

11832

11832

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADO

NMERO DE PLIZA
PI-04
14
DEBE
HABER
33,250
33250

33,250

CUENTA
5101
1104
1102
1102

33250

SUBCTA

NOMBRE
0 COMPRAS
0 IVA ACREDITABLE
0 BANCOS
1 BANCOMER

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

AUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR REVISADO

FECHA
PARCIAL

NMERO DE PLIZA
PCH-07
15
DEBE
HABER
50,911
8,146
59056.3

59056.3

MAS IGUALES

59,056

CUENTA
2105
2105
1102
1102

SUBCTA

NOMBRE
0 DOC. X PAG.
1 FUTURU S.A
0 BANCOS
1 BANCOMER

59056.3
CONCEPTO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR

FECHA
PARCIAL

NMERO DE PLIZA
PCH-08
16
DEBE
HABER
8,000

8000
8000
8000

SUMAS IGUALES

8,000

CUENTA
5103
5103
1104
1102
1102

8000
CONCEPTO

REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

SUBCTA
0
1
0
0
1

FECHA
NOMBRE
GASTOS DE ADMON.
ART. DE OFICINA
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANCOMER

PARCIAL

NMERO DE PLIZA
17 P-CH 9
DEBE
HABER
2,500

2500
400
2900

CUENTA
1101
1105
1105
4101

2900

SUMAS IGUALES

2,900

2900
CONCEPTO

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

SUBCTA

NOMBRE
0 CAJA
0 CLIENTES
2 INMOBILIARA XALA.
VENTAS

FECHA
NMERO DE PLIZA
28-Mar
18 PI-05
PARCIAL
DEBE
HABER
15,000
15,000
15,000
30000

SUMAS IGUALES

HECHO POR REVISADO

30,000

30000

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0

CUENTA
1102
1102
1106
1106

SUBCTA

NOMBRE
0 BANCOS
1 BANCOMER
0 DEUDORES DIV.
1 ANTONIO RUZ

FECHA
NMERO DE PLIZA
28-Mar
19
PARCIAL
DEBE
3,000
3000
3000

SUMAS IGUALES

3,000

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADOAUXILIARES

MERO DE PLIZA
PI-06
HABER

3000

CUENTA
5102
5102
1104
1102
1102

3000

SUBCTA

NOMBRE
0 GASTOS DE OP.
1 COMBUSTIBLES
0 IVA ACREDITABLE
0 BANCOS
1 BANCOMER

FECHA
28-Mar
PARCIAL
2259.65

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR REVISADO

AUTORIZADO

NMERO DE PLIZA
PCH-09
20
DEBE
HABER
2,260
361.56
2621.31

2,621

CUENTA
5104
5104
1102
1102

2621.31

SUBCTA

NOMBRE
0 GASTOS DE VENTA
1 SUELDOS
0 BANCOS
1 BANCOMER

SUMAS IGUALES
CONCEPTO

AUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR REVISADO

FECHA
NMERO DE PLIZA
28-Mar PCH-10
21
PARCIAL
DEBE
HABER
15,000
15000
15000
15000

MAS IGUALES

15,000

CUENTA
5102
5102
5102
1104
1101

SUBCTA

NOMBRE
0 GASTOS DE OPE.
1 COMBUSTIBLES
2 PEAJES
0 IVA ACREDITABLE
0 CAJA

15000
CONCEPTO

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO

CONTROL
0

HECHO POR

STOS DE OPE.
MBUSTIBLES

ACREDITABLE

FECHA
NUERO DE POLIZA
28-Mar
1 PE-01
PARCIAL
DEBE
HABER
850
600
250
136
986

SUMAS IGUALES

REVISADO

986

986

AUTORIZADOAUXILIARES DIARIO
0