Integrantes

JULIO CESAR ALDANA LOPEZ

PTER CAMILO PALACIO GOMEZ
YERSON ALBERTO MEZA DIAZ
MARIA JANEIDY GARCIA VALENCIA
GRUPO

codigo
1611981117
1611981476
1410650304
1611980926
36

EMPRESA DE CALZADO FA
810.250.958 - 2
BALANCE GENER

ACTIVOS
Disponible
Deudores comerciales
Inventarios
Otros Activos Corrientes
Activos Fijos
Otros Fijos No Corrientes
Total Activos
PASIVOS
Obligaciones financieras
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones financieras largo plazo
Otros Pasivos largo plazo
Total Pasivos
PATRIMONIO
Capital pagado
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Periodo 0
818,000.00
67,490,000.00
75,182,000.00

Estado de Resultados
Ingresos Operacionales

Periodo 0

Otros Ingresos
Total Ingresos
(-) Costos Operacionales
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos (Administrativos, Comerciales
y
Operacionales)

143,490,000.00
26,000,000.00
26,000,000.00
117,490,000.00
0
0
117,490,000.00
143,490,000.00

(=) Utilidad Operacional

(-) Gastos Financieros
(=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I)
(-) Impuesto de renta
(=) Utilidad despus de impuestos
Flujo de Caja de Tesoreria
Caja inicial
Ingresos operacionales
Ventas
Otros ingresos
Total ingresos
Egresos Operacionales
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Costos Fijos (Discriminados)
arrendamiento
servicios publicos
alquiler de maquinaria
Total
Flujo Egresos
de Caja libre o del proyecto
(FCL)
(Ingresos - Egresos)
Saldo en caja acumulado

Periodo 0
818,000.00
-

143,490,000.00
(143,490,000.00)

Flujo de Caja la Deuda

Ingresos de Credito o prestamos
Amortizacin a capital
Amortizacin a intereses
Flujo de la Deuda (FD)

Periodo 0
26,000,000.00

Flujo de Caja del Accionista

Aportes Sociales
Flujo de Caja Libre (FCL)
Flujo de la Deuda (FD)
Distribucin de utilidades
Diferencia en Caja
Flujo del Accionista (FA)

Periodo 0
117,490,000.00

26,000,000.00

26,000,000.00

EMPRESA DE CALZADO FASHION TIME

810.250.958 - 2
BALANCE GENERAL

Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
39,963,983.30
39,225,771.47
39,228,489.71
48,554,506.68
94,500,000.00

75,182,000.00
209,645,983.30
18,583,295.30
###
###
24,278,987.04
###
42,862,282.34
117,490,000.00
0
49,293,700.96
166,783,700.96
209,645,983.30
Periodo 1

94,464,933.78

93,520,588.86

75,182,000.00
208,872,705.25

###
207,931,078.57

9,979,917.85

94,600,000.00

75,182,000.00
218,336,506.68

26,862,919.84

29,845,555.93

33,279,347.21

36,842,837.69

29,845,555.93

33,279,347.21

117,490,000.00
54,539,867.56
172,029,867.56
208,872,705.25
Periodo 2

###
60,595,522.64
178,085,522.64
207,931,078.57
Periodo 3

117,490,000.00
67,567,159.48
185,057,159.48
218,336,506.68
Periodo 4

228,000,000.00

243,960,000.00

261,037,200.00

279,309,804.00

228,000,000.00

243,960,000.00

261,037,200.00

279,309,804.00

89,029,752.00

94,549,596.62

100,128,022.82

105,735,192.10

138,970,248.00

149,410,403.38

160,909,177.18

173,574,611.90

61,237,560.00

65,034,288.72

68,871,311.75

72,728,105.21

77,732,688.00
4,160,000.00

84,376,114.66
2,973,327.25

92,037,865.42
1,596,786.86

100,846,506.68

73,572,688.00

81,402,787.41

90,441,078.57

100,846,506.68

24,278,987.04
49,293,700.96

26,862,919.84
54,539,867.56

29,845,555.93
60,595,522.64

33,279,347.21
67,567,159.48

Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
39,963,983.30
39,225,771.47
39,228,489.71
48,554,506.68
228,000,000.00
243,960,000.00
261,037,200.00
279,309,804.00
267,963,983.30
283,185,771.47
300,265,689.71 327,864,310.68
31,237,560.00
33,174,288.72
35,131,571.75
37,098,939.77
67,490,000.00
69,919,640.00
72,716,426.00
75,843,232.00
11,539,792.00
11,955,225.00
12,433,433.00
12,968,071.00
39,999,960.00
42,536,662.22
45,046,325.29
47,568,919.51
30,000,000.00
31,860,000.00
33,739,740.00
35,629,165.44
2,639,960.00
2,803,637.52
2,969,052.13
3,135,319.05
7,360,000.00
7,873,024.70
8,337,533.16
8,804,435.02
150,267,312.00
157,585,815.94
165,327,756.05 173,479,162.28
117,696,671.30

Periodo 1
7,416,704.70
4,160,000.00
11,576,704.70

125,599,955.53

Periodo 2
8,603,377.45
2,973,327.25
11,576,704.70

134,937,933.66

Periodo 3

154,385,148.40

Periodo 4

9,979,917.85
1,596,786.86
11,576,704.70

Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
117,490,000.00
117,490,000.00
117,490,000.00
117,490,000.00
117,696,671.30
125,599,955.53
134,937,933.66 154,385,148.40
11,576,704.70
11,576,704.70
11,576,704.70
49,293,700.96
54,539,867.56
60,595,522.64
67,567,159.48
###
49,500,372.26
62,649,823.09
78,043,456.30 104,462,307.88

Periodo 5
53,669,174.91
99,400,000.00
75,182,000.00
228,251,174.91
36,551,187.72
36,551,187.72
117,490,000.00
74,209,987.19
191,699,987.19
228,251,174.91
Periodo 5
7%

298,861,490.28

298,861,490.28
111,444,892.48
187,416,597.80

76,655,422.89

proyeccion estimada inflacion horizontal

ao 1
7.0%
ao 2
6.20%
ao 3
5.90%

ao 4

5.60%

110,761,174.91
110,761,174.91

36,551,187.72
74,209,987.19
Periodo 5
53,669,174.91
298,861,490.00
352,530,664.91
39,102,282.52
79,635,393.00
13,616,475.00
50,137,641.16
37,553,140.37
3,304,626.28
9,279,874.51
182,491,791.68
170,038,873.23

TOTAL
26,000,000.00
8,730,114.10
34,730,114.10
Periodo 5
117,490,000.00
170,038,873.23
74,209,987.19
126,758,860.42

ao 5

5.40%

financiacion del proyecto

total a financiar
26,000,000.00
tasa de interes anual
16%
periodo de financiacion
3 aos

CAPITAL

26,000,000.00

TASA NOMINAL

0.16

N. PERIODOS AO

1.00

i=

0.16

1+i=

1.16

AOS

3.00

MESES
DIAS
TOTAL DIAS

1,080.00

n=
R=

3.00
11,576,704.70

PERIODO
0.00
1.00
2.00
3.00

INTERES
4,160,000.00
2,973,327.25
1,596,786.86

CUOTA
11,576,704.70
11,576,704.70
11,576,704.70

nota: se haran 3 pagos anuales para amortizar el credito

ABONO
7,416,704.70
8,603,377.45
9,979,917.85
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

SALDO
ABONO AO
26,000,000.00
18,583,295.30
9,979,917.85
0.00

INTERES AO

26,000,000.00

8,730,114.10

0.00

0.00

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

l credito

Integrantes
JULIO CESAR ALDANA LOPEZ
PTER CAMILO PALACIO GOMEZ
YERSON ALBERTO MEZA DIAZ
MARIA JANEIDY GARCIA VALENCIA

codigo
1611981117
1611981476
1410650304
1611980926

EMPRESA DE CALZADO FASHION TIME

810.250.958 - 2
BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Disponible
Deudores comerciales
Inventarios
Otros Activos Corrientes
Activos Fijos
Otros Fijos No Corrientes
Total Activos
PASIVOS
Obligaciones financieras
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones financieras largo plazo
Otros Pasivos largo plazo
Total Pasivos
PATRIMONIO
Capital pagado
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Periodo 0
Periodo 1
818,000.00
###
67,490,000.00
72,214,300.00
###
75,182,000.00
###
###
###

Estado de Resultados
Ingresos Operacionales

Periodo 0

Otros Ingresos
Total Ingresos
(-) Costos Operacionales
(=) Utilidad Bruta

26,000,000.00
26,000,000.00

18,583,295.30
###
###
24,278,987.04
###
###
###

117,490,000.00
###
0
0
0 49,293,700.96
###
###
###
###
62,249,683.30
Periodo 1
-

228,000,000.00

###
###
89,029,752.00

###

(-) Gastos (Administrativos, Comerciales

y
Operacionales)
(=) Utilidad Operacional
(-) Gastos Financieros
(=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I)
(-) Impuesto de renta
(=) Utilidad despus de impuestos
Flujo de Caja de Tesoreria
Caja inicial
Ingresos operacionales
Ventas
Otros ingresos
Total ingresos
Egresos Operacionales
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Costos Fijos (Discriminados)
Total
FlujoEgresos
de Caja libre o del proyecto

Periodo 0

(FCL)
(Ingresos - Egresos)
Saldo en caja acumulado

61,237,560.00
###
4,160,000.00
73,572,688.00

24,278,987.04
###
Periodo 1

###
###
###
###
###
61,237,560.00
67,490,000.00
11,539,702.00
###
###

###

Flujo de Caja la Deuda

Ingresos de Credito o prestamos
Amortizacin a capital
Amortizacin a intereses
Flujo de la Deuda (FD)

Periodo 0

Periodo 1

Flujo de Caja del Accionista

Aportes Sociales
Flujo de Caja Libre (FCL)
Flujo de la Deuda (FD)
Distribucin de utilidades
Diferencia en Caja
Flujo del Accionista (FA)

Periodo 0

Periodo 1

CALZADO FASHION TIME

10.250.958 - 2
ANCE GENERAL

Periodo 2
Periodo 3
2,583,932.80

75,182,000.00
###
9,979,917.85

26,862,919.84

Periodo 4

75,182,000.00
###

Periodo 5

75,182,000.00
###

29,845,555.93

75,182,000.00

33,279,347.21

###
36,551,187.72
###

###

###

###

###

###

### 117,490,000.00

54,539,867.56 60,595,522.64 67,567,159.48

74,209,987.19
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### 153,069,174.91
.
243,960,000.00

###
94,549,596.62

###

261,037,200.00

###
100,128,022.82

###

279,309,804.00

298,861,490.28

###
###
105,735,192.10 111,444,892.48
###
###

65,034,288.72 68,871,311.75 72,728,105.21

###
###
###
2,973,327.25
1,596,786.86
81,402,787.41

90,441,078.57

76,655,422.89
###
-

100,846,506.68

26,862,919.84 29,845,555.93 33,279,347.21

###
###
###

110,761,174.91

36,551,187.72
###
.
-

7%
proyeccion estimada inflacion
horizontal
ao 1
7.0%
ao 2
6.20%
ao 3
5.90%

ao 4
ao 5

5.60%
5.40%

financiacion del proyecto

total a financiar
26,000,000.00
tasa de interes anu
16%
periodo de financia
3 aos