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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 1/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Dezembro / 2015 - Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015
RECEITAS/HISTRICO

Unidade

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Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

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0,00
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Total
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187,00
187,00
187,00
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187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
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187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
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187,00
187,00
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187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
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187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
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187,00
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187,00
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187,00
187,00
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187,00
190,74
187,00
187,00
187,00
180,09
187,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 2/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Dezembro / 2015 - Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015
3-206
3-207
3-208
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Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 3/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Dezembro / 2015 - Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015
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11/2015
12/2015
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10/12/2015
28/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
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10/12/2015
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10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
01/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
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10/10/2015
10/12/2015
28/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
11/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
12/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
22/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/11/2015
10/12/2015
10/11/2015
Totais:

187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
0,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
173,17
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
0,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
0,00
187,00
187,00
187,00
187,00
173,17
187,00
0,00
187,00
187,00
0,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
0,00
187,00
187,00
187,00
187,00
0,00
187,00
187,00
187,00
173,17
187,00
173,17

0,00
258,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222,09
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,83
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,74
0,00
0,00
0,00
0,00
6,92
3,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,47
0,00
0,00

187,00
445,13
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
190,74
187,00
187,00
187,00
187,00
190,74
187,00
187,00
187,00
187,00
180,09
190,74
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
184,45
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
192,61
187,00
187,00
187,00
187,00
285,98
187,00
187,00
187,00
187,00
322,40
187,00
180,09
187,00
187,00
341,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
192,61
187,00
222,09
187,00
187,00
187,00
187,00
287,53
187,00
187,00
187,00
176,64
187,00
173,17

43.481,40

5.789,52

547,32

0,00

0,00

218,32

50.036,56

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R$

Receitas
Taxa de Condomnio
DEP.TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
DEP.TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
RENDIMENTOS
RENDIMENTOS

374,00
31.499,72
1.336,64
949,08
136,30
34.295,74
Total:

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

34.295,74

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 4/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Dezembro / 2015 - Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015
TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTRICO
ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE
PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA
CONSISTE MES NOVEMBRO/2015
I.N.S.S. RET. 11% - INSS - FAT. CONSISTE MES NOVEMBRO/2015

I.R.R.F - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA CONSISTE MES


NOVEMBRO/2015
ADMINISTRAO CONDOMINIAL - CONSISTE SERVIOS RESSARC. C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS , COMISSO MES
NOVEMBRO/2015
I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATRIO EM
ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL.

84.332,30

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

12/2015

14/12/2015

715

2848

1.188,41

12/2015

14/12/2015

715

2848

2.527,07

12/2015

14/12/2015

715

2848

255,57

12/2015

11/12/2015

716

2848

21.075,02

12/2015

15/12/2015

Internet

569,83
25.615,90

TARIFAS PBLICAS
CONSUMO ENERGIA - CPFL - REF. 11/2015.

12/2015

18/12/2015

Dbito Aut.

1.967,06

GUA E ESGOTO - DAE - REF. 11/2015.

12/2015

18/12/2015

Internet

5.350,24

TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 11/2015.

12/2015

16/12/2015

Internet

202,35
7.519,65

C0NSERVAO E MANUTENO
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO VISO - 20
LMPADAS F. COMP. 19W 220V.
REDE HIDRAULICA - MAT. E MO DE OBRA - SUELLEN CRISTINA
LEALTHOME - 4/4 PARC. REF. DESENTUPIMENTO DE TUBULAO
DE ESCOAMENTO DE REDE DE ESGOTO COM
HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA (66
UNIDADES).
REDE HIDRAULICA - MAT. E MO DE OBRA - SUELLEN CRISTINA
LEALTHOME - DESENTUPIMENTO DE TUBULAO DE
ESCOAMENTO DE CAIXA DE GORDURA COM HIDRO MAX BLOCO
6.
CONSTRUO CIVIL - MAT. E MO DE OBRA - BAURUFER COMPRA DE 04 TUBOS 4 POLEGADAS CHAPA 18 PARA
CONSTRUO DAS GARAGENS.
CONSTRUO CIVIL - MAT. E MO DE OBRA - CAOBIANCO - REF.
75 PS PERFIL U ENRIJECIDO 127X50X17X6000 CHAPA 14 PARA
CONSTRUO GARAGENS.
CONSTRUO CIVIL - MAT. E MO DE OBRA - PIRES MATERIAIS
DE CONSTRUO LTDA - 08 SC GRAUTH QUARTZ 25 KG.
JARDINAGEM - MAT. MO DE OBRA - LUIS PEREIRA DA SILVA SERVIOS DE JARDINAGEM DO DIA 07 A 21/12/2015.
MATERIAL DE LIMPEZA - LEMON MAT. DE LIMPEZA E
DESCARTVEIS - PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO
CONDOMINIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE
LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE
LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO.
GS - AQUISIO - SUPERGASBRS - REF. 675 KG GLP A
GRANEL.
OUTROS MATERIAS - AGROSOLO - MATERIAIS DIVERSOS P/ O
CONDOMNIO.
OUTROS MATERIAS - AO PORTADOR - REF. COMPRA DE 01 MOLA
DA PORTA.
OUTROS MATERIAS - MARCEGAGLIA DO BRASIL - REF. 822 KG
TUBO DE AO CARBONO 63,50 X 2,25 X 6000 (41 BARRAS).
SERV. PRESTADO - ANDERSON DOS REIS ROSA - CONFECO
DE 03 TAMPAS DE CONCRETO PARA CAIXA DE PASSAGEM E
TAMPAMENTO DE BURACO NO PATIO DO ESTACIONAMENTO
CONF. SOLICITADO PELO ZELADOR.
SERV. PRESTADO - BAURU ANDAIMES - ALUGUEL DE PAINS EM
NOVEMBRO E DEZEMBRO/15.
SERV. PRESTADO - EDERSON DE OLIVEIRA SILVA PULVERIZAO DAS PLANTAS.
SERV. PRESTADO - JELTE COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS
TELEF - REF. SUBSTITUIO DE 02 XPE 1013, CONSERTO DE 01
CMERA DO PLAYGROUND E 01 TERMINAL DEDICADO PORTEIRO
XPE 1013 PLUS.
SERV. PRESTADO - JULIO NATIVIDADE - REF.
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO CIVIL REF. CONSTRUO
DAS GARAGENS.
SERV. PRESTADO - MERCANTIL JOHANNSEN - 01 ELEMENTO DO
FILTRO DE AR, 01 REPARO DO CARBURADOR E 01 VELA DE
IGNIO DA MQUINA ROADEIRA.
SERV. PRESTADO - R. A. M. METALURGICA - ME - 2 MEDIO
REF. 700 M2 COBERTURA METLICA DAS GARAGENS.
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

12/2015

11/12/2015

Internet

13866

12/2015

09/12/2015

Internet

122

1.024,35

12/2015

03/12/2015

Internet

159

145,81

12/2015

08/12/2015

Internet

12/2015

08/12/2015

720

12/2015

15/12/2015

Internet

12/2015

22/12/2015

729

12/2015

03/12/2015

714

9535

272,50

12/2015

11/12/2015

719

17363

687,96

12/2015

24/12/2015

724

17473

200,25

12/2015

01/12/2015

Internet

12247

3.785,00

12/2015

23/12/2015

Internet

659444

70,40

12/2015

09/12/2015

Internet

144,37

12/2015

04/12/2015

Internet

2.943,17

11/2015

03/12/2015

712

54

400,00

12/2015

18/12/2015

Internet

1352

213,86

12/2015

09/12/2015

721

12/2015

17/12/2015

Internet

12/2015

08/12/2015

722

12/2015

07/12/2015

Internet

6727/874

12/2015

22/12/2015

728

96

230,00

704,00

6.242,50

188312

209,54
2.000,00

480,00
377/2977

1.127,70

1.000,00

368,21

13.510,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 5/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Dezembro / 2015 - Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015
SERV. PRESTADO - R. A. M. METALURGICA - ME - REF. 1
MEDIO DE OBRA COBERTURA DAS GARAGENS (412 M2).
SERV. PRESTADO - ULTRAWAVE TELECOM - REF. INTERNET DA
PORTARIA DO CONDOMNIO.

12/2015

15/12/2015

726

12/2015

30/12/2015

Internet

93

7.951,60
59,00
43.770,22

ADEQUAO CORPO BOMBEIROS


TAXA ART - AO PORTADOR - REF. FISCALIZAO DE OBRA DA
COBERTURA DAS GARAGENS DO CONDOMNIO.
LAUDO DE VISTORIA - FUNDO ESP. DESPESAS DA POLICIA
MILITAR - RECOLHIMENTO DE GUIA AVCB PARA O LAUDO DE
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.

12/2015

07/12/2015

Internet

67,68

12/2015

02/12/2015

Internet

1.392,98

1.460,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES NOVEMBRO/2015

12/2015

10/12/2015

723

1.576,00

DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. SOLICITAO


JUNTO AO CARTRIO PARA ENTRADA COM AO CONTRA A
UNIDADE 1-206.
DESPESAS DIVERSAS - MARCEGAGLIA DO BRASIL - REF. ICMS
COMPRA DE MATERIAIS PARA GARAGEM PEDIDO NR. 287819.
DESPESAS DIVERSAS - SILUX IND. E COM. DE TINTAS LTDA

12/2015

21/12/2015

725

41,11

12/2015

08/12/2015

Internet

53,00

12/2015

04/12/2015

Internet

3.374,35

REEMBOLSO HON. ADVOCATICIOS - NATALIA ZAMARO DA SILVA REF. ACORDO APTO 5-301 FORMALIZADO.

12/2015

29/12/2015

727

117,30
5.161,76

MQUINAS E EQUIPAMENTOS
PORTO - PEAS E MO DE OBRA - DALMO JOSE DE BARROS
JUNIOR - 20 CONTROLES GAREN 433 MHZ, TROCA DE MOTOR
DA MQUINA DO PORTO DE SADA, VISITA TCNICA TROCA DE
CAPACITOR, REGULAGEM DO MOTOR DE ENTRADA E TROCA DE
CORREIA DO MOTOR DE SADA.

12/2015

07/12/2015

718

105

1.352,40

1.352,40
DESPESAS BANCRIAS
IMPOSTOS - IOF , CPMF - CAIXA ECON. FEDERAL - DBITO
IMPOSTO RENDA C/C APLICAO.
TARIFA DE MANUTENO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
12/2015.
TARIFA DE MANUTENO - CAIXA ECON. FEDERAL - TARIFA
EMISSO DE DOC PARA FORNECEDORES.
TARIFA DE COBRANA - CAIXA ECON. FEDERAL - BOLETOS REF.
12/2015.

12/2015

28/12/2015

Outros

163,68

12/2015

30/12/2015

Outros

25,30

12/2015

30/12/2015

Outros

30,00

12/2015

30/12/2015

Outros

446,06
665,04

APLICAES BANCRIAS
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BORGHESI - DA APLICAO
C/C PARA C/C MANUTENO

12/2015

15/12/2015

Outros

31.499,72
31.499,72

TOTAL DE DESPESAS:
DESPESAS REGULARES

Ms Ref.

Baixa

Cheque

117.045,35

Nota Fiscal

Valor

TOTAL DE DESPESAS REGULARES:


RESUMO

Saldo Anterior:

298.172,55

Total de Receitas:

84.332,30

Total de Despesas:

(117.045,35)

Saldo do Ms:

(32.713,05)

SALDO A SER TRANSFERIDO:

265.459,50
CONTAS CORRENTES

CAIXA - C/C APLICAO.


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos
CAIXA - FUNDO RESERVA
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos
CAIXA - POUPANA INVESTIMENTO
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

VALORES EM R$

131.429,72
1.336,64
(31.663,40)
R$ 101.102,96
18.856,58
136,30
0,00
R$ 18.992,88
141.857,15
949,08

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pg: 6/6

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Dezembro / 2015 - Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015
03 - Dbitos

0,00
R$ 142.806,23

CX. FEDERAL - MANUTENO


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

5.924,78
81.910,28
(85.381,95)
R$ 2.453,11

FUNDO DE CAIXA
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

104,32
0,00
0,00
R$ 104,32

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERNCIA
Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contbeis do ms de DEZEMBRO/2015,
declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operaes, pelo que do a sua aprovao.
OBSERVAES:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_

ANGELA MARIA DE MELO


SNDICA

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02