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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 1/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Novembro / 2015 - Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
RECEITAS/HISTRICO

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139,06
139,06
173,17

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21/03/2016

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Novembro / 2015 - Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
3-204
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Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 3/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


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11/2015
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09/2015
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11/2015
11/2015
11/2015
10/2015
11/2015

10/10/2015
10/11/2015
10/10/2015
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10/11/2015
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10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
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10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
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10/11/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
13/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/09/2015
10/10/2015
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10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/09/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
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10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
12/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
22/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/10/2015
10/11/2015
Totais:

173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
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0,00
173,17
173,17
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173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,53
0,00
0,00
0,00
0,00

136,83
0,00
136,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,83
136,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6,20
0,00
4,13
0,00
0,00
5,20
0,00
0,00
0,00
15,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,30
0,00
3,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,40
9,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,46
0,00
12,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,19
0,00

316,20
173,17
140,96
173,17
173,17
178,37
173,17
173,17
173,17
325,50
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
176,63
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
319,30
173,17
176,63
173,17
273,00
173,17
173,17
173,17
173,17
322,40
319,30
173,17
207,80
173,17
173,17
173,17
173,17
176,63
173,17
322,55
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
222,09
173,17
207,80
173,17
173,17
173,17
287,53
173,17
173,17
178,36
173,17

40.348,61

207,78

4.090,32

2.462,94

0,00

257,60

47.367,25

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R$

Receitas
Taxa de Condomnio
RENDIMENTOS

173,17
2.438,83
2.612,00
Total:

2.612,00

TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTRICO
ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE
PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - COBRANA
COMPLEMENTAR REF. DISSDIO COLETIVO 2015.
PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA
CONSISTE MES OUTUBRO/2015
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

49.979,25

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

11/2015

19/11/2015

707

2809

116,18

11/2015

16/11/2015

700

2755

1.092,80

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 4/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Novembro / 2015 - Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
I.N.S.S. RET. 11% - INSS - FAT. CONSISTE MES OUTUBRO/2015

11/2015

16/11/2015

700

2755

2.323,74

I.N.S.S. RET. 11% - INSS RET. 11% - FAT. CONSISTE MES


OUTUBRO/2015
I.R.R.F - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA CONSISTE MES
OUTUBRO/2015
FATURA CONSISTE - CONSISTE COND. E SERVIOS LTDA. COBRANA COMPLEMENTAR REF. DISSDIO COLETIVO 2015.
FATURA CONSISTE - CONSISTE SERVIOS - RESSARC.
C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS , COMISSO MES
OUTUBRO/2015
I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATRIO EM
ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL.

11/2015

19/11/2015

707

2809

226,20

11/2015

16/11/2015

700

2755

235,01

11/2015

17/11/2015

708

2809

1.672,82

11/2015

11/11/2015

699

2755

19.379,31

11/2015

16/11/2015

528,72
25.574,78

TARIFAS PBLICAS
CONSUMO ENERGIA - CPFL - REF. 10/2015.

11/2015

18/11/2015

1.778,64

GUA E ESGOTO - DAE - REF. 10/2015.

11/2015

18/11/2015

6.975,48

TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 10/2015.

11/2015

16/11/2015

308,79
9.062,91

C0NSERVAO E MANUTENO
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO GLOBO - REF.
06 LMPADAS MISTA 250X220V E 10 LMPADAS ELETRONICAS 20
X 220V.
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - JOS APARECIDO
AMARO - TROCA DE LMPADAS DOS POSTES REA COMUM
BLOCO 1.
REDE HIDRAULICA - MAT. E MO DE OBRA - SUELLEN CRISTINA
LEALTHOME - 3/4 PARC. REF. DESENTUPIMENTO DE TUBULAO
DE ESCOAMENTO DE REDE DE ESGOTO COM
HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA (66
UNIDADES).
PINTURA - MAT. E MO DE OBRA - SO GERALDO TINTAS - 01
ROLO ATLAS ESPUMA S/ CABO E 15 MT LONA PRETA M.
DEDETIZAO - D.D. DRIN - 2/2 PARC. REF. DESINSETIZAO
GERAL DO CONDOMNIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - LEMON MAT. DE LIMPEZA E
DESCARTVEIS - PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO
CONDOMINIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE
LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO.
OUTROS MATERIAS - BAURU ANDAIMES - ALUGUEL DE PAINEIS
MESES 10 E 11/2015.
OUTROS MATERIAS - MAIL BOX - 2/2 PARC. AQUISIO DE
CAIXAS PARA CORRESPONDNCIAS.(150,36) + FRETE 75,00.
OUTROS MATERIAS - NAKANOS - 01 DOBRADIA SUPERIOR
CROMADA E 01 DOBRADIA INFERIOR CROMADA.
SEGUROS - YASUDA MARITIMA S/A - 1 PARC. SEGURO DO
CONDOMNIO.
SERV. PRESTADO - AO PORTADOR - TROCA DE LAMPADAS DO
ESPAO COMUM DO BLOCOS 01,03,04
SERV. PRESTADO - DESENTUPIDORA LIMP-TEC - REF. LIMPEZA
DA CAIXA GORDURA DO BLOCO 02.
SERV. PRESTADO - ELETROTECNICA MOTOR - MANUTENO
ELTRICA E HIDRULICA.
SERV. PRESTADO - SILAS TEIXEIRA LOPES - REF. POLIMENTO
DO CARRO DO MORADOR SR. MANOEL ARANDA NETO, DEVIDO
RESPINGOS DE TINTA DA OBRA DE COBERTURA DAS
GARAGENS.
SERV. PRESTADO - ULTRAWAVE TELECOM - REF. INTERNET DA
PORTARIA.

11/2015

20/11/2015

20114

11/2015

20/11/2015

11/2015

09/11/2015

122

11/2015

06/11/2015

12460

48,00

11/2015

05/11/2015

647

416,50

11/2015

06/11/2015

702

9288

281,10

11/2015

11/11/2015

705

16835/17063

737,86

11/2015

23/11/2015

1319

213,86

11/2015

20/11/2015

2643

225,36

11/2015

13/11/2015

1791

220,00

11/2015

12/11/2015

11/2015

04/11/2015

703

11/2015

26/11/2015

709

11/2015

03/11/2015

11/2015

25/11/2015

11/2015

30/11/2015

711

214,48

200,00

1.024,35

1.197,13

704

350,00
172

150,00

665

180,03

32

80,00

59,00
5.597,67

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES OUTUBRO/2015

DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. SOLICITAO


JUNTO AO CARTRIO DE 04 MATRICULAS REF. AS UNIDADES
1-401, 1-107, 4-107 E 7-506.
DESPESAS DIVERSAS - LUIS RAMOS - REF. ALUGUEL DE 50
CADEIRAS PARA A ASSEMBLIA DE 26/10/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS - AO PORTADOR - RECOLHIMENTO DE
GUIA PARA ENTRADA COM AO CONTRA A UNIDADE 6-501.
CUSTAS PROCESSUAIS - AO PORTADOR - RECOLHIMENTO DE
GUIA PARA ENTRADA COM AO CONTRA AS UNIDADES 4-107,
7-506, 1-107 E 1-401.

11/2015

11/11/2015

706

1.576,00

11/2015

06/11/2015

701

164,44

10/2015

12/11/2015

698

100,00

11/2015

23/11/2015

710

19,50

11/2015

23/11/2015

710

705,79

2.565,73
DESPESAS - FUNDO DE CAIXA
FUNDO DE CAIXA - BORGHESI - VALOR PARA PAGAMENTO DE
PEQUENAS DESPESAS CO CONDOMNIO.

11/2015

23/11/2015

713

400,00
400,00

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 5/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Novembro / 2015 - Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
PATRIMONIO
MVEIS E UTENSILHOS - AO PORTADOR - REF. TROCA DE
PEAS DO MICROONDAS.

10/2015

05/11/2015

697

25,00
25,00

DESPESAS BANCRIAS
IMPOSTOS - IOF , CPMF - CAIXA ECON. FEDERAL - DBITO
IMPOSTO DE RENDA.
TARIFA DE MANUTENO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
11/2015.
TARIFA DE COBRANA - CAIXA ECON. FEDERAL - BOLETOS REF.
11/2015.
TARIFA CHEQUES/EXTRATOS - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
CHEQUE INFERIOR EMITIDO.

11/2015

30/11/2015

Dbito Aut.

654,08

11/2015

30/11/2015

Dbito Aut.

21,30

11/2015

30/11/2015

Dbito Aut.

437,72

11/2015

30/11/2015

Dbito Aut.

0,50
1.113,60

TOTAL DE DESPESAS:
DESPESAS REGULARES

Ms Ref.

Baixa

Cheque

44.339,69

Nota Fiscal

Valor

TOTAL DE DESPESAS REGULARES:


RESUMO

Saldo Anterior:

292.532,99

Total de Receitas:

49.979,25

Total de Despesas:

(44.339,69)

Saldo do Ms:

5.639,56

SALDO A SER TRANSFERIDO:

298.172,55
CONTAS CORRENTES

VALORES EM R$

CAIXA - C/C APLICAO.


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

130.744,68
1.339,12
(654,08)
R$ 131.429,72

CAIXA - FUNDO RESERVA


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

18.739,55
117,03
0,00
R$ 18.856,58

CAIXA - POUPANA INVESTIMENTO


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

140.874,47
982,68
0,00
R$ 141.857,15

CX. FEDERAL - MANUTENO


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

2.069,97
47.540,42
(43.685,61)
R$ 5.924,78

FUNDO DE CAIXA
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

104,32
0,00
0,00
R$ 104,32

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERNCIA
Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contbeis do ms de NOVEMBRO/2015,
declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operaes, pelo que do a sua aprovao.
OBSERVAES:___________________________________________________________________________________________________
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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Novembro / 2015 - Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015

ANGELA MARIA DE MELO


SNDICA

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